(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
80,152
34,995
減価償却費
26,527
35,137
固定資産受贈益
－
△330
有形固定資産除却損
0
受取利息
△71
△1,166
売上債権の増減額（△は増加）
△93,516
134,968
契約資産の増減額（△は増加）
△88,838
△68,026
仕入債務の増減額（△は減少）
19,220
1,798
契約負債の増減額（△は減少）
330
85,690
未払金の増減額（△は減少）
△9,354
△19,712
未払消費税等の増減額（△は減少）
△11,839
△18,559
賞与引当金の増減額（△は減少）
77,054
36,705
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△65
その他
△9,682
△19,591
小計
△10,082
201,907
利息の受取額
71
1,166
法人税等の支払額
△38,269
△45,792
△48,279
157,282
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,830
△6,699
無形固定資産の取得による支出
△52,687
△71,259
△58,517
△77,958
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△106,796
79,323
現金及び現金同等物の期首残高
958,979
1,230,480
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 852,183
※ 1,309,804