(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失(△)
△242,959
△151,329
減価償却費
57,976
100,923
差入保証金償却額
137
受取利息及び受取配当金
△3
△124
支払利息
4,203
3,668
支払保証料
99
200
新株予約権戻入益
-
△306
固定資産売却益
△62
売上債権の増減額(△は増加)
△2,457
△1,019
棚卸資産の増減額(△は増加)
5,121
2,547
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△11,080
△25,868
仕入債務の増減額(△は減少)
297
320
未払金の増減額(△は減少)
7,900
△30,329
契約負債の増減額(△は減少)
59,688
53,998
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△6,771
17,190
小計
△127,847
△30,052
利息及び配当金の受取額
2
105
利息の支払額
△4,203
△3,668
法人税等の支払額
△530
△2,290
△132,578
△35,905
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,710
△2,851
有形固定資産の売却による収入
86
無形固定資産の取得による支出
△146,421
△227,463
敷金及び保証金の回収による収入
11,876
△147,256
△230,228
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△59,566
△71,098
長期借入れによる収入
150,000
長期借入金の返済による支出
△74,898
△46,958
新株予約権の行使による株式の発行による収入
996
株式の発行による収入
298,537
3,745
自己株式の取得による支出
△50
164,072
36,634
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△115,762
△229,500
現金及び現金同等物の期首残高
536,609
542,360
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 420,846
※ 312,860