④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
168
1,979
減価償却費
436
540
負ののれん発生益
－
△1,069
のれん償却額
9
45
減損損失
356
300
固定資産圧縮損
187
デリバティブ評価損益（△は益）
△34
投資事業組合運用損益（△は益）
5
△13
匿名組合投資損益（△は益）
17
賞与引当金の増減額（△は減少）
△23
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△12
△350
支払利息
49
65
補助金収入
△62
△542
売上債権の増減額（△は増加）
57
△10
棚卸資産の増減額（△は増加）
△164
未収入金の増減額（△は増加）
△0
29
仕入債務の増減額（△は減少）
△40
△53
未払又は未収消費税等の増減額
△32
94
その他
△1
小計
771
1,194
利息及び配当金の受取額
1
4
利息の支払額
△49
△74
法人税等の支払額
△458
△477
補助金の受取額
62
542
326
1,189
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
3
26
投資有価証券の取得による支出
△27
投資有価証券の売却による収入
44
投資事業組合への出資による支出
△61
△29
投資事業組合からの分配による収入
16
固定資産の取得による支出
△162
△166
固定資産の売却による収入
87
38
貸付けによる支出
△79
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △232
※2 △825
敷金及び保証金の差入による支出
△25
△26
保険積立金の解約による収入
0
67
その他投資資産の売却による収入
※3 287
7
△431
△702
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
295
△650
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△31
長期借入れによる収入
2,430
2,694
長期借入金の返済による支出
△2,147
△859
非支配株主からの払込みによる収入
100
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△200
株式の発行による収入
60
41
△14
△11
393
1,281
現金及び現金同等物に係る換算差額
20
23
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
309
1,791
現金及び現金同等物の期首残高
2,299
2,608
現金及び現金同等物の期末残高
※1 2,608
※1 4,399