(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
936
531
減価償却費
258
292
のれん償却額
37
49
負ののれん発生益
△107
－
投資事業組合運用損益（△は益）
3
△28
デリバティブ評価損益（△は益）
△17
為替差損益（△は益）
△35
30
支払利息
43
45
賞与引当金の増減額（△は減少）
79
97
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△39
△0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△31
△329
補助金収入
△1
△83
売上債権の増減額（△は増加）
159
36
棚卸資産の増減額（△は増加）
16
△46
未収入金の増減額（△は増加）
32
仕入債務の増減額（△は減少）
△104
△167
契約負債の増減額（△は減少）
47
△12
未払又は未収消費税等の増減額
△53
56
その他
△6
△77
小計
1,215
436
利息及び配当金の受取額
4
利息の支払額
△48
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△185
△285
補助金の受取額
1
92
988
194
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△32
投資事業組合への出資による支出
△34
投資事業組合からの分配による収入
2
23
固定資産の取得による支出
△109
△199
固定資産の売却による収入
0
95
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△27
△1,782
保険積立金の解約による収入
110
532
51
14
△1,456
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△24
△20
長期借入れによる収入
410
790
長期借入金の返済による支出
△786
△853
社債の発行による収入
社債の償還による支出
△13
△10
自己株式の取得による支出
△50
株式の発行による収入
1,772
△434
1,676
現金及び現金同等物に係る換算差額
26
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
575
390
現金及び現金同等物の期首残高
4,399
5,565
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,974
※ 5,955