【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
当中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
936
減価償却費
258
のれん償却額
37
負ののれん発生益
△107
投資有価証券売却損益（△は益）
△18
投資事業組合運用損益（△は益）
3
デリバティブ評価損益（△は益）
△17
為替差損益（△は益）
△35
支払利息
43
賞与引当金の増減額（△は減少）
79
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△39
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△31
売上債権の増減額（△は増加）
159
棚卸資産の増減額（△は増加）
16
未収入金の増減額（△は増加）
32
仕入債務の増減額（△は減少）
△104
契約負債の増減額（△は減少）
47
未払又は未収消費税等の増減額
△53
その他
10
小計
1,215
利息及び配当金の受取額
4
利息の支払額
△48
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△185
補助金の受取額
1
988
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10
定期預金の払戻による収入
13
投資有価証券の取得による支出
△1
投資有価証券の売却による収入
54
投資事業組合への出資による支出
△34
固定資産の取得による支出
△109
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△27
保険積立金の解約による収入
110
△2
△6
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△24
長期借入れによる収入
410
長期借入金の返済による支出
△786
社債の発行による収入
30
社債の償還による支出
△13
自己株式の取得による支出
△50
△434
現金及び現金同等物に係る換算差額
26
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
575
現金及び現金同等物の期首残高
4,399
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,974