④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 168 | 1,979
| 減価償却費 | 436 | 540
| 負ののれん発生益 | － | △1,069
| のれん償却額 | 9 | 45
| 減損損失 | 356 | 300
| 固定資産圧縮損 | － | 187
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | △34
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5 | △13
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 17
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | △23
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △12 | △350
| 支払利息 | 49 | 65
| 補助金収入 | △62 | △542
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57 | △10
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △164 | 45
| 未収入金の増減額（△は増加） | △0 | 29
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △40 | △53
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △32 | 94
| その他 | △1 | △12
| 小計 | 771 | 1,194
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4
| 利息の支払額 | △49 | △74
| 法人税等の支払額 | △458 | △477
| 補助金の受取額 | 62 | 542
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326 | 1,189
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △34
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 26
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △27
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44
| 投資事業組合への出資による支出 | △61 | △29
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 16
| 固定資産の取得による支出 | △162 | △166
| 固定資産の売却による収入 | 87 | 38
| 貸付けによる支出 | △40 | △79
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △232 | ※2 △825
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △25 | △26
| 保険積立金の解約による収入 | 0 | 67
| その他投資資産の売却による収入 | － | ※3 287
| その他 | △0 | 7
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △431 | △702

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 295 | △650
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △31 | △34
| 長期借入れによる収入 | 2,430 | 2,694
| 長期借入金の返済による支出 | △2,147 | △859
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 100
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △200 | －
| 株式の発行による収入 | 60 | 41
| その他 | △14 | △11
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393 | 1,281
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 23
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309 | 1,791
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,299 | 2,608
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,608 | ※1 4,399