【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当中間連結会計期間 (自 2024年１月１日 至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税金等調整前中間純利益 | 936
| 減価償却費 | 258
| のれん償却額 | 37
| 負ののれん発生益 | △107
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △18
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3
| デリバティブ評価損益（△は益） | △17
| 為替差損益（△は益） | △35
| 支払利息 | 43
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △39
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △31
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16
| 未収入金の増減額（△は増加） | 32
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △104
| 契約負債の増減額（△は減少） | 47
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △53
| その他 | 10
| 小計 | 1,215
| 利息及び配当金の受取額 | 4
| 利息の支払額 | △48
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △185
| 補助金の受取額 | 1
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 988

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当中間連結会計期間 (自 2024年１月１日 至 2024年６月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 定期預金の預入による支出 | △10
| 定期預金の払戻による収入 | 13
| 投資有価証券の取得による支出 | △1
| 投資有価証券の売却による収入 | 54
| 投資事業組合への出資による支出 | △34
| 固定資産の取得による支出 | △109
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △27
| 保険積立金の解約による収入 | 110
| その他 | △2
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △24
| 長期借入れによる収入 | 410
| 長期借入金の返済による支出 | △786
| 社債の発行による収入 | 30
| 社債の償還による支出 | △13
| 自己株式の取得による支出 | △50
| その他 | △1
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △434
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 575
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,399
現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 4,974