【中間キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当中間会計期間 (自 2024年３月１日 至 2024年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前中間純損失（△） | △17,816
| 減価償却費 | 2,830
| 敷金償却 | 706
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,071
| 受取利息及び受取配当金 | △21
| 助成金収入 | △3,200
| 支払利息 | 1,237
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,570
| 契約負債の増減額（△は減少） | 49,188
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △98
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △9,859
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,430
| その他 | △5,942
| 小計 | 35,020
| 利息及び配当金の受取額 | 21
| 助成金の受取額 | 3,200
| 利息の支払額 | △1,151
| 法人税等の支払額 | △530
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,560
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | △208
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 750
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 542
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △30,000
| 長期借入金の返済による支出 | △10,832
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,832
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,729
現金及び現金同等物の期首残高 | 269,369
現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 265,640