【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当中間会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失（△）
△17,816
減価償却費
2,830
敷金償却
706
貸倒引当金の増減額（△は減少）
66
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,071
受取利息及び受取配当金
△21
助成金収入
△3,200
支払利息
1,237
売上債権の増減額（△は増加）
△1,570
契約負債の増減額（△は減少）
49,188
仕入債務の増減額（△は減少）
△98
未払消費税等の増減額（△は減少）
△9,859
未払金の増減額（△は減少）
18,430
その他
△5,942
小計
35,020
利息及び配当金の受取額
21
助成金の受取額
3,200
利息の支払額
△1,151
法人税等の支払額
△530
36,560
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△208
敷金及び保証金の回収による収入
750
542
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△30,000
長期借入金の返済による支出
△10,832
△40,832
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,729
現金及び現金同等物の期首残高
269,369
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 265,640