(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間連結会計期間 (自　2024年４月１日 　至　2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2025年４月１日 　至　2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純利益									267,270	415,915
	減価償却費									15,023	17,291
	賞与引当金の増減額（△は減少）									26,779	26,624
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△331	29
	受取利息及び受取配当金									△566	△1,320
	支払利息									4,096	3,467
	売上債権の増減額（△は増加）									△737,614	△1,166,788
	前払金の増減額（△は増加）									△47,748	△45,844
	未収入金の増減額（△は増加）									44,447	△248
	仕入債務の増減額（△は減少）									114,143	241,213
	旅行前受金の増減額（△は減少）									21,460	△37,448
	助成金収入									△618	△1,022
	保険解約返戻金									-	△26,317
	上場関連費用									-	22,440
	その他									△49,646	△36,345
	小計									△343,303	△588,354
	利息及び配当金の受取額									566	1,320
	助成金の受取額									618	1,022
	利息の支払額									△4,096	△3,467
	上場関連費用の支払額									-	△22,440
	法人税等の支払額									△18,227	△160,412
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△364,442	△772,331
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△6,730	△16,292
	敷金及び保証金の差入による支出									△13,000	△2,657
	敷金及び保証金の回収による収入									5,010	217
	保険積立金の解約による収入									-	52,574
	その他									△2,572	△746
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△17,293	33,094
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△77,770	-
	株式の発行による収入									-	888,000
	短期借入金の増減額（△は減少）									-	△500,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△77,770	388,000
現金及び現金同等物に係る換算差額										13,590	△5,211
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△445,914	△356,448
現金及び現金同等物の期首残高										917,803	1,174,790
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 471,889	※ 818,341