【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税金等調整前中間純利益 | 267,270
| 減価償却費 | 15,023
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,779
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △331
| 受取利息及び受取配当金 | △566
| 助成金収入 | △618
| 支払利息 | 4,096
| 売上債権の増減額（△は増加） | △737,614
| 前払金の増減額（△は増加） | △47,748
| 未収入金の増減額（△は増加） | 44,447
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,143
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 21,460
| その他 | △49,646
| 小計 | △343,303
| 利息及び配当金の受取額 | 566
| 利息の支払額 | △4,096
| 助成金の受取額 | 618
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △18,227
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △364,442
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 固定資産の取得による支出 | △6,730
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13,000
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 5,010
| その他 | △2,572
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,293
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | －
| 長期借入金の返済による支出 | △77,770
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △77,770
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,590
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △445,914
現金及び現金同等物の期首残高 | 917,803
現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※１ 471,889