④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2022年４月１日 　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日 　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									179,641	382,258
	減価償却費									44,998	46,168
	賞与引当金の増減額（△は減少）									600	△800
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△2,000	△878
	固定資産除却損									2,101	6,173
	固定資産圧縮損									46,000	－
	減損損失									－	29,071
	受取利息及び受取配当金									△762	△484
	支払利息									2,977	6,456
	助成金収入									△48,552	△4,012
	補助金収入									△49,046	－
	調査費用									－	10,766
	売上債権の増減額（△は増加）									△1,621,308	△442,352
	前払金の増減額（△は増加）									△10,668	8,431
	未収入金の増減額（△は増加）									13,987	△52,858
	仕入債務の増減額（△は減少）									189,882	△29,179
	旅行前受金の増減額（△は減少）									60,442	△30,747
	その他									△8,736	84,357
	小計									△1,200,444	12,372
	利息及び配当金の受取額									762	484
	利息の支払額									△2,977	△6,456
	助成金の受取額									48,552	4,012
	補助金の受取額									49,046	－
	調査費用の支払額									－	△10,766
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△2,398	△10,898
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△1,107,458	△11,252
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△99,422	△17,256
	敷金及び保証金の差入による支出									△8,184	△1,200
	敷金及び保証金の返還による収入									52,382	5,229
	その他									△2,611	△3,759
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△57,834	△16,986
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									500,000	－
	長期借入金の返済による支出									△111,295	△186,185
	財務活動によるキャッシュ・フロー									388,704	△186,185
現金及び現金同等物に係る換算差額										5,599	12,028
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△770,990	△202,396
現金及び現金同等物の期首残高										1,891,190	1,120,199
現金及び現金同等物の期末残高										※１ 1,120,199	※１ 917,803