【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

										(単位：千円)
										当中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純利益									267,270
	減価償却費									15,023
	賞与引当金の増減額（△は減少）									26,779
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△331
	受取利息及び受取配当金									△566
	助成金収入									△618
	支払利息									4,096
	売上債権の増減額（△は増加）									△737,614
	前払金の増減額（△は増加）									△47,748
	未収入金の増減額（△は増加）									44,447
	仕入債務の増減額（△は減少）									114,143
	旅行前受金の増減額（△は減少）									21,460
	その他									△49,646
	小計									△343,303
	利息及び配当金の受取額									566
	利息の支払額									△4,096
	助成金の受取額									618
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△18,227
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△364,442
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△6,730
	敷金及び保証金の差入による支出									△13,000
	敷金及び保証金の返還による収入									5,010
	その他									△2,572
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△17,293
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									－
	長期借入金の返済による支出									△77,770
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△77,770
現金及び現金同等物に係る換算差額										13,590
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△445,914
現金及び現金同等物の期首残高										917,803
現金及び現金同等物の中間期末残高										※１ 471,889