④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
637,141
787,703
減価償却費
70,438
41,252
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11,650
359
賞与引当金の増減額（△は減少）
25,524
△41,017
退職給付引当金の増減額（△は減少）
186,611
36,179
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△23,457
△24,140
受取利息及び受取配当金
△25,251
△925
保険返戻金
△25,971
△5,998
支払利息
4,260
3,736
保険解約損
7,331
―
有形固定資産除却損
335
1,197
投資有価証券売却損益（△は益）
9,690
売上債権の増減額（△は増加）
△4,329
△50,709
前払費用の増減額（△は増加）
47,002
△1,265
長期前払費用の増減額（△は増加）
△955
△1,982
未払金の増減額（△は減少）
70,157
109,509
未払費用の増減額（△は減少）
32,047
△18,387
契約負債の増減額（△は減少）
△123,082
△56,483
その他
△82,018
△51,344
小計
793,826
727,684
利息及び配当金の受取額
25,472
656
利息の支払額
△4,260
△3,736
法人税等の支払額
△257,473
△48,768
557,564
675,834
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△32,556
△35,122
無形固定資産の取得による支出
△12,199
△8,995
投資有価証券の売却による収入
1,012
貸付金の回収による収入
35,341
11,293
保険金積立による支出
△47,135
△42,610
保険解約による収入
84,224
33,928
定期預金の積立による支出
△13
△1
定期預金解約による収入
50,014
28,672
8,507
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
400,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△372,500
△256,000
自己株式の取得による支出
△16,239
配当金の支払額
△28,044
△45,480
△544
△217,719
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
585,693
466,623
現金及び現金同等物の期首残高
1,728,160
2,313,853
現金及び現金同等物の期末残高
2,780,477