【中間キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当中間会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前中間純利益 | 119,980
| 減価償却費 | 12,981
| 受取利息及び受取配当金 | △94
| 支払利息 | 5,761
| 保険金収入 | △611
| 固定資産売却益 | △475
| 支払手数料 | 10,489
| 売上債権の増減額（△は増加） | △124,890
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △108,975
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,263
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △19,203
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,370
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,981
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,209
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,690
| 工事補償損失引当金の増減額（△は減少） | △1,790
| その他の負債の増減額（△は減少） | △52,478
| 小計 | △111,791
| 利息及び配当金の受取額 | 94
| 利息の支払額 | △6,708
| 保険金の受取額 | 611
| 法人税等の支払額 | △821
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △118,615
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,054
| 有形固定資産の売却による収入 | 475
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △20,054
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,633
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 短期借入れによる収入 | 57,000
| 長期借入金の返済による支出 | △21,155
| 株式の発行による収入 | 699,310
| リース債務の返済による支出 | △3,954
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 731,201
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 558,952
現金及び現金同等物の期首残高 | 794,851
現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,353,803