④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △117,877
| 減価償却費 | 22,127
| 受取利息及び受取配当金 | △616
| 支払利息 | 7,509
| 為替差損益（△は益） | △513
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,235
| 補助金収入 | △100,000
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,918
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △17,345
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,169
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △20,661
| 未払金の増減額（△は減少） | △37,549
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,303
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,364
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,807
| 工事補償損失引当金の増減額（△は減少） | 4,178
| その他の負債の増減額（△は減少） | △524
| その他 | 2,221
| 小計 | △205,866
| 利息及び配当金の受取額 | 536
| 利息の支払額 | △7,470
| 補助金の受取額 | 100,000
| 法人税等の支払額 | △1,867
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △114,667
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,116
| 有形固定資産の売却による収入 | 954
| 敷金の回収による収入 | 10
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,151
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 長期借入金の返済による支出 | △36,207
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,797
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,004
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,267
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △166,555
現金及び現金同等物の期首残高 | 422,619
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 256,064