④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△117,877
減価償却費
22,127
受取利息及び受取配当金
△616
支払利息
7,509
為替差損益（△は益）
△513
有形固定資産売却損益（△は益）
1,235
補助金収入
△100,000
売上債権の増減額（△は増加）
2,918
棚卸資産の増減額（△は増加）
△17,345
その他の資産の増減額（△は増加）
14,169
仕入債務の増減額（△は減少）
△20,661
未払金の増減額（△は減少）
△37,549
未払費用の増減額（△は減少）
16,303
未払消費税等の増減額（△は減少）
22,364
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,807
工事補償損失引当金の増減額（△は減少）
4,178
その他の負債の増減額（△は減少）
△524
その他
2,221
小計
△205,866
利息及び配当金の受取額
536
利息の支払額
△7,470
補助金の受取額
100,000
法人税等の支払額
△1,867
△114,667
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,116
有形固定資産の売却による収入
954
敷金の回収による収入
10
△9,151
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△36,207
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△7,797
△44,004
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,267
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△166,555
現金及び現金同等物の期首残高
422,619
現金及び現金同等物の期末残高
※ 256,064