【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
119,980
減価償却費
12,981
受取利息及び受取配当金
△94
支払利息
5,761
保険金収入
△611
固定資産売却益
△475
支払手数料
10,489
売上債権の増減額（△は増加）
△124,890
棚卸資産の増減額（△は増加）
△108,975
その他の資産の増減額（△は増加）
8,263
仕入債務の増減額（△は減少）
△19,203
未払金の増減額（△は減少）
18,370
未払費用の増減額（△は減少）
3,981
未払消費税等の増減額（△は減少）
15,209
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,690
工事補償損失引当金の増減額（△は減少）
△1,790
その他の負債の増減額（△は減少）
△52,478
小計
△111,791
利息及び配当金の受取額
94
利息の支払額
△6,708
保険金の受取額
611
法人税等の支払額
△821
△118,615
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△34,054
有形固定資産の売却による収入
475
敷金及び保証金の差入による支出
△20,054
△53,633
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
57,000
長期借入金の返済による支出
△21,155
株式の発行による収入
699,310
リース債務の返済による支出
△3,954
731,201
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
558,952
現金及び現金同等物の期首残高
794,851
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,353,803