【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税金等調整前中間純損失（△） | △1,409
| 減価償却費 | 205
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △12
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | △0
| 受取利息及び受取配当金 | △19
| 支払利息 | 101
| 補助金収入 | △5
| 為替差損益（△は益） | 1
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 765
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △23
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85
| 未払金の増減額（△は減少） | △549
| その他 | 59
| 小計 | △795
| 利息及び配当金の受取額 | 13
| 利息の支払額 | △103
| 補助金の受取額 | 7
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 153
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △724
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 定期預金の預入による支出 | △609
| 有形固定資産の取得による支出 | △48
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,042
| その他 | 0
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,699
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 長期借入金の返済による支出 | △904
| リース債務の返済による支出 | △50
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △954
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 195
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,182
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,174
現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 6,991