【中間キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当中間会計期間 (自 2024年６月１日 至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前中間純利益 | 108,907
| 減価償却費 | 28,286
| 長期前払費用償却額 | 700
| 固定資産除売却損益（△は益） | 235
| 補助金収入 | △11,166
| 受取保険金 | △620
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 237
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500
| 受取利息 | △42
| 支払利息 | 3,449
| 売上債権の増減額（△は増加） | △172,770
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △79,733
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,750
| 契約負債の増減額（△は減少） | 65,835
| その他 | 7,686
| 小計 | △22,745
| 利息の受取額 | 42
| 補助金の受取額 | 11,166
| 保険金の受取額 | 620
| 利息の支払額 | △3,449
| 法人税等の支払額 | △12,162
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △26,527
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | △633
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,940
| その他 | △927
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,500
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 長期借入れによる収入 | 150,000
| 長期借入金の返済による支出 | △100,853
| リース債務の返済による支出 | △19,862
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,283
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △7,744
現金及び現金同等物の期首残高 | 522,473
現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 514,728