【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2024年6月1日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
108,907
減価償却費
28,286
長期前払費用償却額
700
固定資産除売却損益(△は益)
235
補助金収入
△11,166
受取保険金
△620
貸倒引当金の増減額(△は減少)
237
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,500
受取利息
△42
支払利息
3,449
売上債権の増減額(△は増加)
△172,770
棚卸資産の増減額(△は増加)
△79,733
仕入債務の増減額(△は減少)
24,750
契約負債の増減額(△は減少)
65,835
その他
7,686
小計
△22,745
利息の受取額
42
補助金の受取額
11,166
保険金の受取額
620
利息の支払額
△3,449
法人税等の支払額
△12,162
△26,527
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△633
無形固定資産の取得による支出
△8,940
△927
△10,500
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
150,000
長期借入金の返済による支出
△100,853
リース債務の返済による支出
△19,862
29,283
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△7,744
現金及び現金同等物の期首残高
522,473
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 514,728