【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前中間純利益

108,907

 

減価償却費

28,286

 

長期前払費用償却額

700

 

固定資産除売却損益(△は益)

235

 

補助金収入

11,166

 

受取保険金

620

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

237

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,500

 

受取利息

42

 

支払利息

3,449

 

売上債権の増減額(△は増加)

172,770

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

79,733

 

仕入債務の増減額(△は減少)

24,750

 

契約負債の増減額(△は減少)

65,835

 

その他

7,686

 

小計

22,745

 

利息の受取額

42

 

補助金の受取額

11,166

 

保険金の受取額

620

 

利息の支払額

3,449

 

法人税等の支払額

12,162

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,527

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

633

 

無形固定資産の取得による支出

8,940

 

その他

927

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

150,000

 

長期借入金の返済による支出

100,853

 

リース債務の返済による支出

19,862

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

29,283

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,744

現金及び現金同等物の期首残高

522,473

現金及び現金同等物の中間期末残高

 514,728