(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間会計期間 (自　2024年６月１日 　至　2024年11月30日)	当中間会計期間 (自　2025年６月１日 　至　2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純利益									108,907	122,279
	減価償却費									28,286	28,136
	長期前払費用償却額									700	416
	固定資産除売却損益（△は益）									235	375
	補助金収入									△11,166	△250
	受取保険金									△620	△3,304
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									237	917
	賞与引当金の増減額（△は減少）									1,500	△6,000
	受取利息									△42	△519
	支払利息									3,449	3,356
	売上債権の増減額（△は増加）									△172,770	△57,533
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△79,733	27,711
	仕入債務の増減額（△は減少）									24,750	△49,405
	契約負債の増減額（△は減少）									65,835	33,621
	その他									7,686	△16,142
	小計									△22,745	83,659
	利息の受取額									42	519
	補助金の受取額									11,166	250
	保険金の受取額									620	3,304
	補償金の受取額									-	4,082
	利息の支払額									△3,449	△3,356
	法人税等の支払額									△12,162	△100,551
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△26,527	△12,091
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△633	△14,188
	無形固定資産の取得による支出									△8,940	△8,190
	その他									△927	△9,226
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△10,500	△31,604
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									150,000	-
	長期借入金の返済による支出									△100,853	△87,519
	リース債務の返済による支出									△19,862	△20,637
	株式の発行による収入									-	37,614
	財務活動によるキャッシュ・フロー									29,283	△70,542
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△7,744	△114,238
現金及び現金同等物の期首残高										522,473	563,834
現金及び現金同等物の中間期末残高										＊ 514,728	＊ 449,595