(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間会計期間 (自　2024年４月１日 　至　2024年９月30日)	当中間会計期間 (自　2025年４月１日 　至　2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）									496,791	△16,435
	減価償却費									137,000	229,900
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									10,806	3,411
	賞与引当金の増減額（△は減少）									12,022	△2,741
	受取保険金									△69	△64
	受取利息									△89	△1,750
	支払利息									18,764	31,155
	固定資産除却損									72	0
	その他の損益（△は益）									△696	-
	売上債権の増減額（△は増加）									△148,801	△208,946
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△27,890	20,995
	前払費用の増減額（△は増加）									△39,201	△39,673
	仕入債務の増減額（△は減少）									28,510	△18,487
	未払金の増減額（△は減少）									△99,196	△40,542
	未払費用の増減額（△は減少）									3,366	164,507
	未払消費税等の増減額（△は減少）									23,444	△7,453
	契約負債の増減額（△は減少）									169,884	221,132
	その他の資産・負債の増減額									△40,835	28,080
	小計									543,882	363,089
	利息及び配当金の受取額									89	1,750
	利息の支払額									△18,423	△30,788
	法人税等の支払額									△126,836	△360,744
	保険金の受取額									69	64
	営業活動によるキャッシュ・フロー									398,782	△26,629
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△577,310	△1,037,408
	無形固定資産の取得による支出									△4,243	△17,531
	差入保証金の差入による支出									△119,802	△127,866
	差入保証金の回収による収入									13,105	559
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△688,250	△1,182,246

											(単位：千円)
										前中間会計期間 (自　2024年４月１日 　至　2024年９月30日)	当中間会計期間 (自　2025年４月１日 　至　2025年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△30,000	-
	長期借入れによる収入									674,000	850,000
	長期借入金の返済による支出									△242,006	△338,647
	社債の償還による支出									△30,000	-
	株式の発行による収入									-	345,000
	長期未払金の返済による支出									△8,257	△2,167
	リース債務の返済による支出									△1,461	△1,490
	財務活動によるキャッシュ・フロー									362,275	852,695
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										72,806	△356,180
現金及び現金同等物の期首残高										1,009,130	1,520,434
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 1,081,937	※ 1,164,253