【中間キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当中間会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前中間純利益 | 496,791
| 減価償却費 | 137,000
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,806
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,022
| 受取保険金 | △69
| 支払利息 | 18,764
| 固定資産除却損 | 72
| その他の損益（△は益） | △786
| 売上債権の増減額（△は増加） | △148,801
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △27,890
| 前払費用の増減額（△は増加） | △39,201
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,510
| 未払金の増減額（△は減少） | △99,196
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,366
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,444
| 契約負債の増減額（△は減少） | 169,884
| その他の資産・負債の増減額 | △40,835
| 小計 | 543,882
| 利息及び配当金の受取額 | 89
| 利息の支払額 | △18,423
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △126,836
| 保険金の受取額 | 69
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398,782
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | △577,310
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,243
| 差入保証金の差入による支出 | △119,802
| 差入保証金の返還による収入 | 13,105
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △688,250

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当中間会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △30,000
| 長期借入れによる収入 | 674,000
| 長期借入金の返済による支出 | △242,006
| 社債の償還による支出 | △30,000
| 長期未払金の返済による支出 | △8,257
| リース債務の返済による支出 | △1,461
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362,275
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,806
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,009,130
現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,081,937