④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
165,188
426,004
減価償却費
195,142
244,148
減損損失
70,663
222,567
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10,093
△2,782
賞与引当金の増減額（△は減少）
18,289
△22,282
受取損害賠償金
△3,471
△3,289
受取保険金
△683
△3,104
補助金収入
△1,799
△1,557
支払利息
16,194
22,603
社債利息
6,532
15,332
固定資産売却損益(△は益)
-
△4,251
固定資産除却損
132,027
6,014
その他の損益（△は益）
25,138
11,100
売上債権の増減額（△は増加）
△49,725
△148,420
棚卸資産の増減額（△は増加）
14,339
△13,898
前払費用の増減額（△は増加）
△4,783
△38,094
仕入債務の増減額（△は減少）
23,541
739
未払金の増減額（△は減少）
28,236
92,453
未払費用の増減額（△は減少）
14,966
66,748
未払消費税等の増減額（△は減少）
△149,113
△105,505
契約負債の増減額（△は減少）
52,421
181,407
その他の資産・負債の増減額
32,663
15,216
小計
575,673
961,150
利息及び配当金の受取額
5
8
利息の支払額
△37,642
△23,100
損害賠償金の受取額
3,471
3,289
法人税等の支払額
△15,099
△85,685
保険金の受取額
683
3,104
補助金の受取額
1,799
1,557
528,891
860,325
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△224,357
△746,774
有形固定資産の売却による収入
4,280
無形固定資産の取得による支出
△3,550
△9,012
差入保証金の差入による支出
△68,104
△150,230
差入保証金の回収による収入
18,912
41,363
資産除去債務の履行による支出
△33,630
△15,304
△310,729
△875,679
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△80,000
30,000
長期借入れによる収入
110,000
1,169,800
長期借入金の返済による支出
△431,510
△426,721
社債の発行による収入
197,731
社債の償還による支出
△100,000
△301,532
新株予約権付社債の発行による収入
310,000
新株予約権付社債の償還による支出
△210,000
△2
株式の発行による収入
299,914
長期未払金の返済による支出
△17,574
△17,835
リース債務の返済による支出
△474
△2,878
78,086
450,829
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
296,248
435,476
現金及び現金同等物の期首残高
277,406
573,654
現金及び現金同等物の期末残高
1,009,130