⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 （千円）
|
当期増加額
（千円）
|
当期減少額
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
（千円）
|
差引 当期末残高 （千円）
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
4,522,894
|
1,295,708
|
77,143 (77,143)
|
5,741,459
|
1,397,256
|
282,179
|
4,344,202
|
工具、器具及び備品
|
442,422
|
249,616
|
10,555 (3,792)
|
681,483
|
358,252
|
149,481
|
323,231
|
リース資産
|
14,936
|
－
|
－ (－)
|
14,936
|
9,459
|
2,987
|
5,476
|
建設仮勘定
|
21,200
|
－
|
21,200
|
－
|
－
|
－
|
－
|
その他
|
171,321
|
17,065
|
96 (96)
|
188,290
|
167,399
|
54,801
|
20,880
|
有形固定資産計
|
5,172,774
|
1,562,390
|
108,995 (81,032)
|
6,626,169
|
1,932,368
|
489,450
|
4,693,790
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
94,591
|
24,453
|
1,364 (333)
|
117,679
|
84,912
|
7,336
|
32,767
|
無形固定資産計
|
94,591
|
24,453
|
1,364 (333)
|
117,679
|
84,912
|
7,336
|
32,767
|
長期前払費用
|
46,492
|
20,132
|
8,478 (－)
|
58,145
|
17,025
|
6,367
|
41,119
|
(注) １.「当期減少額」欄の（ ）内は内書で、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物附属設備
|
ブティックスタジオの内装設備等
|
1,295,708
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
ブティックスタジオ内の家具等
|
249,616
|
千円
|
３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
ブティックスタジオ内の家具等
|
10,555
|
千円
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
平均利率
（％）
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
100,000
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
617,269
|
880,994
|
1.7
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
2,996
|
3,056
|
2.0
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
2,761,475
|
2,583,185
|
1.6
|
2027年～2035年
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
5,650
|
2,594
|
2.0
|
2027年～2028年
|
合計
|
3,387,390
|
3,569,829
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
（千円）
|
２年超３年以内
（千円）
|
３年超４年以内
（千円）
|
４年超５年以内
（千円）
|
長期借入金
|
795,966
|
1,062,058
|
462,749
|
146,442
|
リース債務
|
2,594
|
―
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
29,974
|
41,700
|
－
|
29,974
|
41,700
|
賞与引当金
|
94,035
|
110,495
|
94,035
|
－
|
110,495
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、貸倒懸念債権等に対する洗替による戻入額等であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
11,155
|
預金
|
|
普通預金
|
1,147,071
|
合計
|
1,158,227
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
顧客
|
1,108,936
|
株式会社iimon
|
781
|
株式会社ロンド・スポーツ
|
575
|
株式会社トゥーエイト
|
385
|
Mindbody ClassPass Japan合同会社
|
356
|
その他
|
2,949
|
合計
|
1,113,983
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
829,242
|
13,042,432
|
12,757,691
|
1,113,983
|
92.0
|
27.2
|
③ 商品
品目
|
金額(千円)
|
飲食物
|
79,023
|
雑貨
|
30,761
|
ファッション
|
18,571
|
合計
|
128,357
|
④ 差入保証金
品目
|
金額(千円)
|
店舗差入保証金
|
1,142,887
|
その他
|
59,580
|
合計
|
1,202,467
|
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社MTG
|
16,746
|
パワフル健康食品株式会社
|
10,080
|
株式会社GSIクレオス
|
3,049
|
株式会社朋コーポレーション
|
2,322
|
オーエイチラボ株式会社
|
1,237
|
その他
|
2,038
|
合計
|
35,474
|
⑥ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社四季建築工房
|
102,850
|
グーグル合同会社
|
59,617
|
株式会社ワイズクリエイト
|
40,263
|
株式会社ナハト
|
34,441
|
株式会社エルム
|
26,386
|
その他
|
278,552
|
合計
|
542,110
|
⑦ 契約負債
相手先
|
金額(千円)
|
ブティックスタジオの月額会員等
|
1,181,054
|
合計
|
1,181,054
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
中間会計期間
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高（千円）
|
2,417,871
|
5,252,937
|
8,239,212
|
11,421,005
|
税引前当期（四半期）純利益又は税引前中間（四半期）純損失(△)（千円）
|
△131,502
|
△16,435
|
347,524
|
555,943
|
当期（四半期）純利益又は中間（四半期）純損失(△)（千円）
|
△91,760
|
△17,229
|
219,317
|
343,309
|
１株当たり当期（四半期）純利益又は１株当たり中間（四半期）純損失(△)（円）
|
△7.31
|
△1.37
|
17.34
|
27.02
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)（円）
|
△7.31
|
5.90
|
18.56
|
9.62
|
（注）１．第１四半期及び第３四半期に係る四半期報告書は提出しておりませんが、第１四半期及び第３四半期に係る各数値については金融商品取引所の定める規則により作成した四半期情報を記載しており、期中レビューは受けておりません。
２．第２四半期については、金融商品取引法に基づき期中レビューを受けた中間財務諸表の数値を記載しております。