④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)
当事業年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
770,355
598,939
減価償却費
12,378
51,535
賞与引当金の増減額（△は減少）
19,066
2,285
受取利息及び受取配当金
△840
△0
支払利息
468
―
固定資産除却損
3,049
減損損失
120,501
売上債権の増減額（△は増加）
△142,958
△199,865
棚卸資産の増減額（△は増加）
22,596
△262,988
仕入債務の増減額（△は減少）
34,883
12,091
未払金の増減額（△は減少）
131,636
△82,546
前払費用の増減額（△は増加）
△63,840
62,105
未払消費税等の増減額（△は減少）
16,257
△61,680
その他
9,147
15,873
小計
809,150
259,299
利息及び配当金の受取額
840
0
利息の支払額
△468
法人税等の支払額
△157,694
△280,430
651,828
△21,129
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,851
△47,104
無形固定資産の取得による支出
△88,759
△68,615
敷金及び保証金の差入による支出
△40,660
敷金及び保証金の回収による収入
21,351
△133,270
△94,368
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△390,304
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
128,253
△115,498
現金及び現金同等物の期首残高
1,852,047
1,980,301
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,980,301
※ 1,864,803