（単位：百万円）
注記
前連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
当連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
1,714
2,732
減価償却費及び償却費
2,404
2,162
有形固定資産売却益
△28
－
減損損失
221
248
受取利息
△8
支払利息
469
468
持分法による投資損益（△は益）
30
23
棚卸資産の増減額（△は増加）
△386
△58
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加)
△96
△456
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
447
△7
契約負債の増減額（△は減少）
116
687
その他
167
122
小計
5,052
5,914
利息の受取額
8
利息の支払額
△461
△410
シンジケートローン手数料の支払額
△52
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△357
△753
4,242
4,705
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△265
△160
無形資産の取得による支出
△113
△273
有形固定資産の売却による収入
56
敷金及び保証金の差入による支出
△138
△45
敷金及び保証金の回収による収入
197
257
△262
△222
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
18
14,031
長期借入金の返済による支出
△1,000
△15,836
リース負債の返済による支出
△2,423
△2,198
新株予約権の発行による収入
2
△3,421
△4,003
現金及び現金同等物に係る換算差額
32
64
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
590
543
現金及び現金同等物の期首残高
2,609
3,199
現金及び現金同等物の期末残高
７
3,743