【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）
| 注記 | 前中間連結会計期間 (自2023年９月１日 至2024年２月29日) |  | 当中間連結会計期間 (自2024年９月１日 至2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |  |  |
税引前中間利益 |  | 1,241 |  | 1,348
減価償却費及び償却費 |  | 1,192 |  | 1,102
有形固定資産売却益 |  | △0 |  | －
減損損失 |  | － |  | 1
受取利息 |  | △4 |  | △3
支払利息 |  | 236 |  | 229
持分法による投資損失 |  | 18 |  | 9
棚卸資産の増減額（△は増加） |  | △385 |  | △240
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加) |  | △32 |  | △63
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |  | 540 |  | △217
契約負債の増減額（△は減少） |  | 130 |  | 511
その他 |  | △191 |  | △237
小計 |  | 2,745 |  | 2,439
利息の受取額 |  | 4 |  | 3
利息の支払額 |  | △232 |  | △226
法人所得税の支払額 |  | △153 |  | △458
法人所得税の還付額 |  | 0 |  | 33
営業活動によるキャッシュ・フロー |  | 2,363 |  | 1,790
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |  |  |
有形固定資産の取得による支出 |  | △169 |  | △100
無形資産の取得による支出 |  | △37 |  | △33
有形固定資産の売却による収入 |  | 0 |  | －
敷金及び保証金の差入による支出 |  | △103 |  | △8
敷金及び保証金の回収による収入 |  | 77 |  | 235
投資活動によるキャッシュ・フロー |  | △231 |  | 92
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |  |  |
長期借入金の返済による支出 |  | △500 |  | △1,305
リース負債の返済による支出 |  | △1,182 |  | △1,149
財務活動によるキャッシュ・フロー |  | △1,682 |  | △2,454
現金及び現金同等物に係る換算差額 |  | 49 |  | 19
現金及び現金同等物の増減額 （△は減少） |  | 498 |  | △551
現金及び現金同等物の期首残高 |  | 2,609 |  | 3,199
現金及び現金同等物の中間期末残高 |  | 3,107 |  | 2,648