④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2022年９月１日 至　2023年８月31日)		当連結会計年度 (自　2023年９月１日 至　2024年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		838		1,714
減価償却費及び償却費		2,364		2,404
有形固定資産売却益		△0		△28
減損損失		823		221
受取利息		△13		△8
支払利息		528		469
持分法による投資損失		9		30
棚卸資産の増減額（△は増加）		△119		△386
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加)		34		△96
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△178		447
契約負債の増減額（△は減少）		△58		116
その他		315		167
小計		4,544		5,052
利息の受取額		14		8
利息の支払額		△563		△461
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）		△227		△357
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,767		4,242
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△463		△265
無形資産の取得による支出		△28		△113
有形固定資産の売却による収入		0		56
敷金及び保証金の差入による支出		△114		△138
敷金及び保証金の回収による収入		55		197
投資活動によるキャッシュ・フロー		△549		△262
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	18	△3,212		△1,000
リース負債の返済による支出	18	△2,194		△2,423
新株予約権の発行による収入		－		2
財務活動によるキャッシュ・フロー		△5,406		△3,421
現金及び現金同等物に係る換算差額		29		32
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△2,158		590
現金及び現金同等物の期首残高		4,663		2,609
新規連結に伴う増加額		104		－
現金及び現金同等物の期末残高	７	2,609		3,199