【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記
前中間連結会計期間
(自2023年９月１日
至2024年２月29日)
当中間連結会計期間
(自2024年９月１日
至2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
1,241
1,348
減価償却費及び償却費
1,192
1,102
有形固定資産売却益
△0
－
減損損失
1
受取利息
△4
△3
支払利息
236
229
持分法による投資損失
18
9
棚卸資産の増減額（△は増加）
△385
△240
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加)
△32
△63
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
540
△217
契約負債の増減額（△は減少）
130
511
その他
△191
△237
小計
2,745
2,439
利息の受取額
4
3
利息の支払額
△232
△226
法人所得税の支払額
△153
△458
法人所得税の還付額
0
33
2,363
1,790
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△169
△100
無形資産の取得による支出
△37
△33
有形固定資産の売却による収入
敷金及び保証金の差入による支出
△103
△8
敷金及び保証金の回収による収入
77
235
△231
92
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△500
△1,305
リース負債の返済による支出
△1,182
△1,149
△1,682
△2,454
現金及び現金同等物に係る換算差額
49
19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
498
△551
現金及び現金同等物の期首残高
2,609
3,199
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,107
2,648