④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年7月1日

 至 2023年6月30日)

当連結会計年度

(自 2023年7月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,086,688

1,381,107

 

減価償却費

217,724

244,666

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,650

-

 

受取利息及び受取配当金

32

34

 

支払利息

13,651

14,386

 

有形固定資産除却損

29,796

26,419

 

有形固定資産売却損益(△は益)

2,025

-

 

減損損失

20,880

259

 

固定資産受贈益

-

4,000

 

売上債権の増減額(△は増加)

102,483

68,423

 

前払費用の増減額(△は増加)

139,406

104,579

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,960

39,766

 

契約負債の増減額(△は減少)

69,395

182,804

 

未払金の増減額(△は減少)

90,245

2,097

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

33,393

-

 

その他

117,205

142,052

 

小計

1,363,635

1,914,228

 

利息の受取額

32

34

 

利息の支払額

14,796

13,312

 

法人税等の支払額

370,832

387,275

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

978,038

1,513,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

24,005

72,005

 

有形固定資産の取得による支出

117,545

914,046

 

有形固定資産の売却による収入

2,025

-

 

無形固定資産の取得による支出

-

4,555

 

資産除去債務の履行による支出

37,212

12,899

 

差入保証金の差入による支出

81,232

471

 

差入保証金の回収による収入

12,472

4,752

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

245,497

999,226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年7月1日

 至 2023年6月30日)

当連結会計年度

(自 2023年7月1日

 至 2024年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

20,060

10,890

 

長期借入金の借入による収入

400,000

900,000

 

長期借入金の返済による支出

400,341

432,894

 

社債の償還による支出

120,000

92,000

 

リース債務の返済による支出

14,765

17,794

 

配当金の支払額

27,800

72,280

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

182,966

274,141

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,722

7,338

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

554,297

795,928

現金及び現金同等物の期首残高

1,501,832

2,056,129

現金及び現金同等物の期末残高

※1 2,056,129

※1 2,852,057