【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
729,720
減価償却費
132,217
受取利息及び受取配当金
△216
支払利息
7,700
投資有価証券売却損益(△は益)
42
売上債権の増減額(△は増加)
△200,724
前払費用の増減額(△は増加)
24,759
仕入債務の増減額(△は減少)
23,714
契約負債の増減額(△は減少)
△197,164
未払金の増減額(△は減少)
△42,034
その他
95,029
小計
573,043
利息の受取額
183
利息の支払額
△7,800
法人税等の支払額
△282,922
282,504
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△314,003
有形固定資産の取得による支出
△99,583
投資有価証券の売却による収入
294
△413,291
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△15,000
長期借入金の返済による支出
△274,179
社債の償還による支出
△46,000
リース債務の返済による支出
△17,373
配当金の支払額
△97,300
△449,852
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,433
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△582,074
現金及び現金同等物の期首残高
2,852,057
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,269,983