④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2022年7月1日
至 2023年6月30日)
当連結会計年度
(自 2023年7月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,086,688
1,381,107
減価償却費
217,724
244,666
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,650
-
受取利息及び受取配当金
△32
△34
支払利息
13,651
14,386
有形固定資産除却損
29,796
26,419
有形固定資産売却損益(△は益)
△2,025
減損損失
20,880
259
固定資産受贈益
△4,000
売上債権の増減額(△は増加)
△102,483
68,423
前払費用の増減額(△は増加)
△139,406
104,579
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,960
39,766
契約負債の増減額(△は減少)
69,395
182,804
未払金の増減額(△は減少)
90,245
△2,097
賞与引当金の増減額(△は減少)
△33,393
その他
117,205
△142,052
小計
1,363,635
1,914,228
利息の受取額
32
34
利息の支払額
△14,796
△13,312
法人税等の支払額
△370,832
△387,275
978,038
1,513,674
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△24,005
△72,005
有形固定資産の取得による支出
△117,545
△914,046
有形固定資産の売却による収入
2,025
無形固定資産の取得による支出
△4,555
資産除去債務の履行による支出
△37,212
△12,899
差入保証金の差入による支出
△81,232
△471
差入保証金の回収による収入
12,472
4,752
△245,497
△999,226
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△20,060
△10,890
長期借入金の借入による収入
400,000
900,000
長期借入金の返済による支出
△400,341
△432,894
社債の償還による支出
△120,000
△92,000
リース債務の返済による支出
△14,765
△17,794
配当金の支払額
△27,800
△72,280
△182,966
274,141
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,722
7,338
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
554,297
795,928
現金及び現金同等物の期首残高
1,501,832
2,056,129
現金及び現金同等物の期末残高
※1 2,056,129
※1 2,852,057