【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

729,720

 

減価償却費

132,217

 

受取利息及び受取配当金

216

 

支払利息

7,700

 

投資有価証券売却損益(△は益)

42

 

売上債権の増減額(△は増加)

200,724

 

前払費用の増減額(△は増加)

24,759

 

仕入債務の増減額(△は減少)

23,714

 

契約負債の増減額(△は減少)

197,164

 

未払金の増減額(△は減少)

42,034

 

その他

95,029

 

小計

573,043

 

利息の受取額

183

 

利息の支払額

7,800

 

法人税等の支払額

282,922

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

282,504

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

314,003

 

有形固定資産の取得による支出

99,583

 

投資有価証券の売却による収入

294

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

413,291

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

15,000

 

長期借入金の返済による支出

274,179

 

社債の償還による支出

46,000

 

リース債務の返済による支出

17,373

 

配当金の支払額

97,300

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

449,852

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,433

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

582,074

現金及び現金同等物の期首残高

2,852,057

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,269,983