| 정정일자 | 2024-09-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 유상증자 신주발행가액(안내공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-08-26 | |
| 3. 정정사유 | 확정 발행가액 공시일 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 확정 발행가액 공시일 | 2024년 10월 1일 | 2024년 10월 2일 |
| 맥쿼리한국인프라투융자회사(이하 “회사” 또는 “MKIF”)는 금일 2024년 8월 12일에 발표한 회사의 유상증자(이하 “본 유상증자”) 관련 1차 발행가액이 주당 11,570원으로 산정되었음을 발표하였고, 관련 내용을 기재 정정한 증권신고서를 금융감독원에 제출하였습니다. 본 유상증자의 확정 발행가액은 MKIF 주식의 2024년 9월 30일자 종가가 발표된 후 결정될 예정(*)이고, 이에 따라 회사는 2024년 10월 2일에 확정 발행가액을 공시할 계획(*)입니다. (구) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 일부 준용한 발행가액 산정 방식(**)은 아래와 같으며, 보다 자세한 내용은 회사가 2024년 8월 12일에 금융감독원에 제출하고 2024년 8월 26일에 기재 정정한 증권신고서를 참고하시기 바랍니다. 확정 발행가액: 2024년 9월 30일 결정 예정(*) MAX [ MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 구주주 청약 초일(2024년 10월 7일 예정) 전 3~5 거래일간 거래량 가중산술평균주가의 60% ] 1차 발행가액: 주당 11,570원으로 산정 [1차 기준주가(11,929원)(***) X (1 . 할인율(2.8%))] / [1 + (유상증자비율(9.90%) x 할인율(2.8%))] 2차 발행가액: 2024년 9월 30일 산정 예정(*) 2차 기준주가(****) X (1 . 할인율(2.8%)) (*) 모든 일정은 금융감독원 심사에 따른 증권신고서 정정요구 등에 따라 변경될 수 있음 (**) 각 발행가액을 산정함에 있어 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 일반공모 및 공동대표주관회사 잔액 인수 시에도 동일한 발행가액 산정 방식을 적용함 (***) 신주배정 기준일(2024년 8월 28일) 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액 (****) 구주주 청약일의 초일(2024년 10월 7일 예정) 전 제3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액 |
| 1. 구분 | 신주배정기준일 기준 신주발행가액 | ||
| 2. 주당 발행가액 | 보통주식(원) | 11,570 | |
| 종류주식(원) | - | ||
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 맥쿼리한국인프라투융자회사(이하 “회사” 또는 “MKIF”)는 금일 2024년 8월 12일에 발표한 회사의 유상증자(이하 “본 유상증자”) 관련 1차 발행가액이 주당 11,570원으로 산정되었음을 발표하였고, 관련 내용을 기재 정정한 증권신고서를 금융감독원에 제출하였습니다. 본 유상증자의 확정 발행가액은 MKIF 주식의 2024년 9월 30일자 종가가 발표된 후 결정될 예정(*)이고, 이에 따라 회사는 2024년 10월 2일에 확정 발행가액을 공시할 계획(*)입니다. (구) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 일부 준용한 발행가액 산정 방식(**)은 아래와 같으며, 보다 자세한 내용은 회사가 2024년 8월 12일에 금융감독원에 제출하고 2024년 8월 26일에 기재 정정한 증권신고서를 참고하시기 바랍니다. 확정 발행가액: 2024년 9월 30일 결정 예정(*) MAX [ MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 구주주 청약 초일(2024년 10월 7일 예정) 전 3~5 거래일간 거래량 가중산술평균주가의 60% ] 1차 발행가액: 주당 11,570원으로 산정 [1차 기준주가(11,929원)(***) X (1 . 할인율(2.8%))] / [1 + (유상증자비율(9.90%) x 할인율(2.8%))] 2차 발행가액: 2024년 9월 30일 산정 예정(*) 2차 기준주가(****) X (1 . 할인율(2.8%)) (*) 모든 일정은 금융감독원 심사에 따른 증권신고서 정정요구 등에 따라 변경될 수 있음 (**) 각 발행가액을 산정함에 있어 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 일반공모 및 공동대표주관회사 잔액 인수 시에도 동일한 발행가액 산정 방식을 적용함 (***) 신주배정 기준일(2024년 8월 28일) 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액 (****) 구주주 청약일의 초일(2024년 10월 7일 예정) 전 제3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액 |
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| ※ 관련공시 | 2024-08-12 투자회사의 유상증자 결의 2024-08-26 투자회사의 유상증자 결의 2024-08-26 유상증자 신주발행가액(안내공시) 2024-09-04 투자회사의 유상증자 결의 2024-09-04 유상증자 신주발행가액(안내공시)(1차 발행가액(유상증자 일정 변경 반영)) 2024-09-04 투자회사의 유상증자 결의 |
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