| 1. 구분 | 확정 발행가액 | ||
| 2. 주당 발행가액 | 보통주식(원) | 11,430 | |
| 종류주식(원) | - | ||
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 금일 맥쿼리한국인프라투융자회사(이하 "회사")는 2024년 8월 12일에 공시된 회사의 유상증자(이하 "본 유상증자") 관련 확정 발행가액이 주당 11,430원으로 결정되었음을 공시하였고, 회사의 법인이사이자 집합투자업자인 맥쿼리자산운용(주)는 해당 내용을 기재 정정한 증권신고서를 금융감독원에 제출하였습니다. 확정 발행가액(*): 주당 11,430원으로 결정 MAX [ MIN(1차 발행가액(**), 2차 발행가액(***)), 구주주 청약 초일전 3~5 거래일간 거래량 가중산술평균주가의 60%(****) ] 신주인수권 행사를 통한 청약 및 초과 청약(이하 "신주인수권 행사 청약")은 2024년 10월 7일부터 2024년 10월 8일까지 이루어질 예정(*****)이며, 만약 신주인수권 행사 청약 후 미 청약된 신주가 있을 경우 이는 2024년 10월 11일부터 2024년 10월 14일까지 일반공모를 통해 모집(이하 "일반공모 청약")될 예정(*****)입니다. 만약 일반공모 청약 후에도 미 청약된 신주가 있을 경우, 이는 본 유상증자의 공동대표주관회사들이 인수(이하 "잔액 인수")합니다. 확정 발행가액(주당 11,430원)은 신주인수권 행사 청약, 일반공모 청약, 잔액 인수에 대해 동일하게 적용됩니다. (*)각 발행가액 등을 산정함에 있어 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 보다 자세한 내용은 회사의 법인이사이자 집합투자업자인 맥쿼리자산운용(주)가 2024년 8월 12일에 금융감독원에 제출하고 2024년 8월 26일 2024년 9월 4일, 2024년 10월 2일에 기재 정정한 증권신고서 참고 (**)2024년 8월 23일에 주당 11,570원으로 산정: [1차 기준주가(11,929원) X (1 - 할인율(2.8%)] / [1 + (유상증자비율(9.90%) x 할인율(2.8%))] (***)2024년 9월 30일에 주당 11,430원으로 산정: 2차 기준주가(11,750원) X (1 - 할인율(2.8%)) (****)7,080원으로 산정 (*****)모든 일정은 금융감독원 심사에 따른 증권신고서 정정요구 등에 따라 변경될 수 있음 |
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| ※ 관련공시 | 2024-08-12 투자회사의 유상증자 결의 2024-08-26 투자회사의 유상증자 결의 2024-08-26 유상증자 신주발행가액(안내공시) 2024-09-04 투자회사의 유상증자 결의 2024-09-04 투자회사의 유상증자 결의 2024-09-04 유상증자 신주발행가액(안내공시)(1차 발행가액(유상증자 일정 변경 반영)) 2024-10-02 투자회사의 유상증자 결의 |
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