| 금융위원회 귀중 | 2025년 06월 10일 |
| 회 사 명 : | 맥쿼리한국인프라투융자회사 (Macquarie Korea Infrastructure Fund) |
| 대 표 이 사 : | 맥쿼리자산운용 주식회사 (Macquarie Korea Asset Management Co., Ltd.) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 종로구 우정국로 26, A동 18층(공평동, 센트로폴리스) |
| (전 화) 02-3705-8565 | |
| (홈페이지) http://www.mkif.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 유 장 영 |
| (전 화) 02-3705-8565 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 05월 28일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 05월 28일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출일 |
| 2025년 06월 04일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2025년 06월 10일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
맥쿼리한국인프라투융자회사 제4회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제4회 무보증사채 금 일천억원(\100,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정된 사항은 초록색 으로 굵게 표시하였습니다. | ||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차 : 4]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 맥쿼리한국인프라투융자회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 맥쿼리한국인프라투융자회사 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 4]이자율 : 3.014% 발행수익률 : 3.014% (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | [회차 : 4]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 맥쿼리한국인프라투융자회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 맥쿼리한국인프라투융자회사 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 4]발행수익율(%) : 3.014 연리이자율(%) : 3.014 (삭제) |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행 과 관련한 약정 및 조건 가. 일반적인 사항 | [회차 : 4]연리이자율 : 주) 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 맥쿼리한국인프라투융자회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 맥쿼리한국인프라투융자회사 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 4]연리이자율 : 3.014% (삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 06월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |