(제 73기 1분기)
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2025년 5월 15일 |
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | 대한방직주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김 인 호 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 중림로 48(중림동, 성준빌딩) |
| (전 화) 02 - 368 - 0114 | |
| (홈페이지) http://www.thtc.co.k | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 장 (성 명) 이 재 준 |
| (전 화) 02 - 368 - 0114 | |
| 【 대표이사 등의 확인 】 | ----------------------- | |
| I. 회사의 개요 | ----------------------- | |
| 1. 회사의 개요 | ----------------------- | |
| 2. 회사의 연혁 | ----------------------- | |
| 3. 자본금 변동사항 | ----------------------- | |
| 4. 주식의 총수 등 | ----------------------- | |
| 5. 정관에 관한 사항 | ----------------------- | |
| II. 사업의 내용 | ----------------------- | |
| 1. 사업의 개요 | ----------------------- | |
| 2. 주요 제품 및 서비스 | ----------------------- | |
| 3. 원재료 및 생산설비 | ----------------------- | |
| 4. 매출 및 수주상황 | ----------------------- | |
| 5. 위험관리 및 파생거래 | ----------------------- | |
| 6. 주요계약 및 연구개발활동 | ----------------------- | |
| 7. 기타 참고사항 | ----------------------- | |
| III. 재무에 관한 사항 | ----------------------- | |
| 1. 요약재무정보 | ----------------------- | |
| 2. 연결재무제표 | ----------------------- | |
| 3. 연결재무제표 주석 | ----------------------- | |
| 4. 재무제표 | ----------------------- | |
| 5. 재무제표 주석 | ----------------------- | |
| 6. 배당에 관한 사항 | ----------------------- | |
| 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 | ----------------------- | |
| 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 | ----------------------- | |
| 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 | ----------------------- | |
| 8. 기타 재무에 관한 사항 | ----------------------- | |
| IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 | ----------------------- | |
| V. 회계감사인의 감사의견 등 | ----------------------- | |
| 1. 외부감사에 관한 사항 | ----------------------- | |
| 2. 내부통제에 관한 사항 | ----------------------- | |
| VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 | ----------------------- | |
| 1. 이사회에 관한 사항 | ----------------------- | |
| 2. 감사제도에 관한 사항 | ----------------------- | |
| 3. 주주총회 등에 관한 사항 | ----------------------- | |
| VII. 주주에 관한 사항 | ----------------------- | |
| VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 | ----------------------- | |
| 1. 임원 및 직원 등의 현황 | ----------------------- | |
| 2. 임원의 보수 등 | ----------------------- | |
| IX. 계열회사 등에 관한 사항 | ----------------------- | |
| X. 대주주 등과의 거래내용 | ----------------------- | |
| XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 | ----------------------- | |
| 1. 공시내용 진행 및 변경사항 | ----------------------- | |
| 2. 우발부채 등에 관한 사항 | ----------------------- | |
| 3. 제재 등과 관련된 사항 | ----------------------- | |
| 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 | ----------------------- | |
| XII. 상세표 | ----------------------- | |
| 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | ----------------------- | |
| 2. 계열회사 현황(상세) | ----------------------- | |
| 3. 타법인출자 현황(상세) | ----------------------- | |
| 【 전문가의 확인 】 | ----------------------- | |
| 1. 전문가의 확인 | ----------------------- | |
| 2. 전문가와의 이해관계 | ----------------------- |
(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)
| (단위 : 사) |
| 구분 | 연결대상회사수 | 주요종속회사수 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | ||
| 상장 | |||||
| 비상장 | |||||
| 합계 | |||||
| ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 |
(1)-1. 연결대상회사의 변동내용
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규연결 | ||
| 연결제외 | ||
(2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "대한방직주식회사"라고 표기 합니다. 또한 영문으로는 TAIHAN TEXTILE CO.,LTD라고 표기 합니다. 단, 약식으로 표기 할 경우에는 대한방직(주)라 표기 합니다. (3) 설립일자 및 존속기간 1953년 8월 10일에 면ㆍ방직을 주 영업목적으로 설립되었으며, 1973년 12월 발행주식을 한국거래소(구 한국증권선물거래소)가 개설하는 유가증권시장에 상장한 주권상장법인입니다. (4) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 서울특별시 중구 중림로 48 (중림동, 성준빌딩) 전 화 : 02 - 368 - 0114 홈페이지 : http://www.thtc.co.kr
(5) 중소기업 등 해당 여부
| 중소기업 해당 여부 | |
| 벤처기업 해당 여부 | |
| 중견기업 해당 여부 | |
(6) 주요사업의 내용 당사는 면ㆍ방직 및 염색 등의 제조, 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.2010년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업은 무역업(대한방직(상해)) 입니다.기타 상세한 내용은 동 보고서 「Ⅱ. 사업의 내용」및 「XⅡ. 상세표」를 참조하시기 바랍니다.
(7) 신용평가에 관한 사항 가. 최근 3년간의 신용평가 현황은 다음과 같습니다.
| 평 가 일 | 평 가 대 상유가증권 등 | 평가대상 유가증권의신용등급 | 평가회사(신용평가등급범위) | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.02.27 | 회 사 채 | BB0 | 한국신용평가주식회사 | 정기평가 |
| 2024.04.29 | 회 사 채 | BB0 | 한국신용평가주식회사 | 정기평가 |
| 2023.05.26 | 회 사 채 | BB0 | 한국신용평가주식회사 | 본평가 |
나. 신용등급 체계 및 등급의미1) 회사채
| 등 급 | 등 급 의 미 | |
| 투자등급 | AAA | 원리금 지급능력이 최상급임 |
| AA | 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA채권보다는 다소 열위임 | |
| A | 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 | |
| BBB | 원리금 지급능력이 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 | |
| 투기등급 | BB | 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를내포하고 있음 |
| B | 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음 | |
| CCC | 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임 | |
| CC | 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼 | |
| C | 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음 | |
| D | 상환 불능상태임 | |
※ 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄.
2) 기업어음
| 등 급 | 등 급 의 미 | |
| 투자등급 | A1 | 적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임 |
| A2 | 적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임 | |
| A3 | 적기상환능력이 양호하며 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 다소 열위임 | |
| 투기등급 | B | 적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음 |
| C | 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼 | |
| D | 상환불능 상태임 | |
※ 상기등급 중 A2부터 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄.
(8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항
| 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 | 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 유형 |
|---|---|---|
(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 ㅡ. 본점소재지 : 서울특별시 중구 중림로 48 (중림동, 성준빌딩)
(2) 경영진 및 감사의 중요한 변동
| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | 임기만료또는 해임 | |
|---|---|---|---|---|
| 신규 | 재선임 | |||
(3) 생산설비의 변동
| 2016 | 01. | 전주공장 직기 86대 전량 매각 | |
| 2020 | 03 | 대구공장 디지털 날염기 증설 | |
| 2020 | 05 | 대원방직 방기 33,632추 전량 매각 | |
| 2024 | 03 | 31 | 현재보유시설 |
| ―대구공장 : 전처리 2LINE, 염색기 2대, FLAT날염기 5대, ROTARY 날염기 3대 JIGGER염색기 1대, 디지털 날염기, Nexprit 등 |
(4) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생
| 2011 | 6. | 14. | 대한방직(상해) 유한공사 설립(지분 : 대한방직 100%) |
| 2017 | 10 | 27 | 전주공장 부지 매각 본계약 체결 |
| 2018 | 1 | OEKO-TEX Class2 인증 획득 | |
| 1 | 주식 액면분할(\5,000 →\1,000) | ||
| 5 | 29 | 코튼빌사업부 인수 계약 체결 | |
| 6 | 11 | 기업활력 제고를 위한 특별법에 따른 사업재편 승인 완료 | |
| 6 | 29 | 전주공장 생산중단을 위한 이사회 결의(2018.7.1.생산중단) | |
| 7 | 1 | 전주공장 이전(임대부지) 후 가동 | |
| 9 | 19 | 대한인염 매각 계약 체결 | |
| 10 | 18 | 전주공장 매각 완료 | |
| 12 | 대한인염 매각 완료 | ||
| 2019 | 3 | 전주공장(임대부지) 조업중단 | |
| 5 | 공개매수에 의한 자기주식 취득 | ||
| 11 | 대원방직 조업중단 | ||
| 2020 | 1 | 1 | 가먼트 영업부 신설 |
| 3 | 3 | 가먼트 1팀 내 베트남 연락사무소 개설 | |
| 5 | 유일온기업제1호재무안정사모투자합자회사 투자 | ||
| 5 | 대원방직 매각 완료 | ||
| 2021 | 5 | 본사 이전(중구) | |
| 12 | 30 | 자기주식 사내근로복지기금 출연 | |
| 12 | 31 | 전주공장(임대부지) 폐업신고 완료 | |
| 2022 | 4 | 11 | 가먼트 2팀 신설 |
| 2023 | 11 | PT. TAIHAN INDONESIA 청산 완료 |
(1) 자본금 변동추이
| (단위 : 원, 주) |
| 종류 | 구분 | 당분기말 | 72기(2024년말) | 71기(2023년말) |
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 발행주식총수 | 5,300,000 | 5,300,000 | 5,300,000 |
| 액면금액 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 자본금 | 5,300,000,000 | 5,300,000,000 | 5,300,000,000 | |
| 우선주 | 발행주식총수 | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | |
| 기타 | 발행주식총수 | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | |
| 합계 | 자본금 | 5,300,000,000 | 5,300,000,000 | 5,300,000,000 |
주식의 총수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)
(1) 정관 변경 이력
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
(2) 사업목적 현황
| 구 분 | 사업목적 | 사업영위 여부 |
|---|---|---|
(3) 사업목적 변경 내용
| 구분 | 변경일 | 사업목적 | |
|---|---|---|---|
| 변경 전 | 변경 후 | ||
(4) 변경 사유
| 구분 | 추가일자 | 사업목적 | 변경 취지 및 목적 | 제안주체 | 회사의 주된 사업에 미치는 영향 |
| 추가 | 2025년 03월 21일 | 24.섬유공학 연구개발업 | 사업확장 및 다각화 | 이사회 | 사업 포트폴리오 확대를 통한 성장 동력 확보 |
| 추가 | 2025년 03월 21일 | 25.섬유류 디자인업 | 사업확장 및 다각화 | 이사회 | 사업 포트폴리오 확대를 통한 성장 동력 확보 |
(5) 정관상 사업목적 추가 현황표
| 구 분 | 사업목적 | 추가일자 |
|---|---|---|
<24.섬유공학 연구개발업, 25.섬유류 디자인업> 가. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 최신 섬유 기술(스마트, 기능성, 친환경, Recycle섬유)를 개발하여 기존 사업과 시너지 창출이나 새로운 시장 진출 및 제품의 부가가치 증대, 정부 지원 및 연구개발(R&D) 혜택 활용, 지식재산권 확보, ESG(환경,사회,지배구조) 및 지속가능 경영 대응을 위해 1)섬유공학 연구개발업 2)섬유류 디자인업을 정관 사업목적에 추가함
나. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성해당사항 없음
다. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 해당사항 없음
라. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)향후 당사의 기존 인력 및 기계설비 등 인프라를 활용하여 연구개발전담부서를 신설 및 이를 활용하여 신소재 개발, 정부 및 공공기관의 연구개발 프로젝트(국책과제) 참여 예정
마. 기존 사업과의 연관성기존 천연섬유 위주의 염색,가공 제조업에 섬유관련 신기술, 신소재(스마트, 기능성, 친환경, Recycle섬유) 개발을 통한 특허 및 기타 지식재산권 확보와 이를 바탕으로 창의적인 디자인을 설계, 제공하여 기존 사업과 시너지를 창출하거나 새로운 시장 진출이 예상되어 기존 직물의 염색, 가공사업과 밀접한 연관성이 있습니다.
바. 주요 위험 해당사항 없음
사. 향후 추진계획
1) 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기섬유공학 연구개발업은 연구개발전담부서 신설을 위한 신청 단계에 있으며, 이후 신소재 개발을 진행할 하드웨어를 구축할 예정임
2) 향후 1년 이내 추진 예정사항섬유 관련 정부 및 공공기관의 연구개발 프로젝트(국책과제) 참여 진행
3) 조직 및 인력 확보 계획
회사의 기존 인력과 기계 설비 등 인프라를 활용하여 진행할 예정이며, 향후 연구개발 및 디자인개발에 필요한 하드웨어 구축에 필요한 사항은 유동적으로 확보할 예정임
아. 미추진 사유 해당 사항 없음
당사의 사업부문은 크게 면사, 혼방사, 고부가가치 특수사 등의 수입 ·판매 및 가먼트 영업을 담당하는 사류사업본부와 직물을 염색/가공하여 2차 섬유제조업체에 공급하거나 염색/가공된 원단과 완제품을 온라인 채널을 통하여 고객들에게 직접 판매하는 직물사업본부로 구성되어 있습니다. 국내사업장으로는 고부가가치의 염색가공제품을 생산하는 대구공장이 있으며, 대한방직(상해)유한공사는 섬유 및 기타상품 무역업을 주된 사업으로 하고 있습니다. 매출은 전년 동기 대비 10.52% 증가한 약 308억원, 영업이익은 적자가 지속되어 약 -5.1억원입니다. 매출액의 구성비는 연결 재무제표 기준 내수 37.27%, 수출 62.73% 를 나타내고 있습니다. (분양 및 임대수입금 제외)
(1) 주요 제품 및 서비스
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 주요상표등 | 매 출 액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 방직부문 | 제 품 | 사 류 | 의류용 외 | 백마 | - | - |
| 포 류 | 퀼트 외 | RAINBOW | 21,548 | 73.05 | ||
| 상 품 | 사ㆍ포 | - | - | 7,886 | 26.74 | |
| 소 계 | 29,434 | 99.79 | ||||
| 임대부문 | 임 대 | 임 대 | 임대수입 외 | - | 63 | 0.21 |
| 합 계 | 29,497 | 100 | ||||
※ 내부거래제거 및 연결조정 전 개별 매출액입니다
(2) 주요 제품 등의 가격변동추이
| (단위 : 원/YD) |
| 구 분 | 제 7 3 기 1분기 | 제 7 2 기 | 제 7 1 기 | |
|---|---|---|---|---|
| 나염 | 내 수 | 4,937 | 5,952 | 5,077 |
| 수 출 | 2,983 | 2,872 | 2,713 | |
| 포염 | 내 수 | 2,857 | 2,639 | 2,735 |
| 수 출 | 2,844 | 2,786 | 3,114 | |
(1) 주요 원재료 등의 현황
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 매입유형 | 품 목 | 구체적용도 | 매 입 액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 방 직 부 문 | 원 재 료 | 원단 | 가공, 판매 | 14,765 | 78.52 | 인도 外 |
| 부 재 료 | 염료,조제 등 | 염색가공 등 | 4,040 | 21.48 | 독일 外 |
(2) 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력
| (단위 : 포:KM, / 금액 : 백만원) |
| 사 업 부 문 | 품 목 | 사업소 | 제 7 3 기 1분기 | 제 7 2 기 | 제 7 1 기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | |||
| 방 직 부 문 | 포 류 | 대구공장 | 8,955 | 27,928 | 38,412 | 113,968 | 39,375 | 116,486 |
| 포 류 합 계 | 8,955 | 27,928 | 38,412 | 113,968 | 39,375 | 116,486 | ||
| 합 계 | 27,928 | 113,968 | 116,486 | |||||
나. 생산능력의 산출근거1) 산출방법 등 ① 산출기준 : 연중무휴의 생산가동 가능시간
② 산출방법
a. 생산실적 : 실제 당기 생산량 b. 평균가동율 (%) : (당기 실제 가동시간 ÷ 연중무휴의 생산가동 가능시간)×100 c. 생산능력 : " (3) 생산실적 및 가동률"의 표 "가. 생산실적" ÷ 표 "나. 평균가동율"
2) 평균가동시간
| 사 업 소 별 | 구 분 | 1일 평균가동시간 | 당기 가동일수 | 당기 가동시간 |
|---|---|---|---|---|
| 대 구 공 장 | 가공포 | 15.57 | 58.38 | 1,401 |
(3) 생산실적 및 가동률 가. 생산실적
| (단위 : 포:KM, 금액 : 백만원) |
| 사 업 부 문 | 품 목 | 사업소 | 제 7 3 기 1분기 | 제 7 2 기 | 제 7 1 기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | |||
| 방 직 부 문 | 포 류 | 대구공장 | 5,808 | 18,114 | 25,110 | 74,501 | 24,460 | 72,361 |
| 포 류 합 계 | 5,808 | 18,114 | 25,110 | 74,501 | 24,460 | 72,361 | ||
| 합 계 | 18,114 | 74,501 | 72,361 | |||||
나. 당해 사업연도의 가동률
| (단위 : 시간, %) |
| 사업소(사업부문) | 당기 가동가능시간 | 당기 실제가동시간 | 평균가동률 |
|---|---|---|---|
| 대구공장 (가공포) | 2,160 | 1,401 | 64.86% |
| 합 계 | 2,160 | 1,401 | 64.86% |
(4) 생산설비의 현황 등 가. 생산설비의 현황
| [ 자산항목 : 토지 ] | ( 단위 : M², 백만원 ) |
| 사 업 소 | 소 유 형 태 | 소 재 지 | 구 분( 면 적 ) | 기초장부가액 | 당 기 증 감 | 당 기상 각 | 당 기장부가액 | 비 고공시지가(천원/평) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증 가 | 감 소 | ||||||||
| 본 사 | 자가 / 임대 | 서울 중구 중림로 48 성준빌딩 외 | 670 | 3,141 | 3,141 | 20,962 | |||
| 대 구사 무 소 | 자가 : 등기 | 대구시 북구침산로 93 | 2,198 | 1,974 | 1,974 | 12,528 | |||
| 대구공장 | 자가 : 등기 | 대구 서구염색공단로 26 | 49,251 | 77,313 | 77,313 | 3,553 | |||
| 합 계 | 52,119 | 82,428 | 0 | 0 | 0 | 82,428 | |||
| [ 자산항목 : 건물 ] ( 단위 : M², 백만원 ) |
| 사 업 소 | 소 유 형 태 | 소 재 지 | 구 분( 면 적 ) | 기초장부가액 | 당 기 증 감 | 당 기상 각 | 환 율차 이 | 당 기장부가액 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증 가 | 감 소 | |||||||||
| 본 사 | 자가 / 임대 | 서울 중구 중림로 48성준빌딩 외 | 786 | 262 | 2 | 260 | ||||
| 대 구사 무 소 | 자가 : 등기 | 대구시 북구침산로 93 | 13,350 | 8,081 | 63 | 8,018 | ||||
| 대구공장 | 자가 : 등기 | 대구 서구염색공단로 26 | 42,098 | 9,425 | 19 | 72 | 9,372 | |||
| 합 계 | 56,234 | 17,768 | 19 | 0 | 137 | 0 | 17,650 | |||
| [ 자산항목 : 구축물 ] ( 단위 : 백만원 ) |
| 사 업 소 | 소 유 형 태 | 소 재 지 | 구 분 | 기초장부가액 | 당 기 증 감 | 당 기상 각 | 당 기장부가액 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증 가 | 감 소 | ||||||||
| 본 사 | 자가 / 임대 | 서울 중구 중림로 48성준빌딩 외 | 1 | 1 | |||||
| 대구공장 | 자 가 | 대구 서구염색공단로 26 | 1,613 | 12 | 1,601 | ||||
| 합 계 | 1,614 | 0 | 0 | 12 | 1,602 | ||||
| [ 자산항목 : 기계장치 ] ( 단위 : 백만원 ) |
| 사 업 소 | 소 유 형 태 | 소 재 지 | 구 분 | 기초장부가액 | 당 기 증 감 | 당 기상 각 | 환 율차 이 | 당 기장부가액 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증 가 | 감 소 | |||||||||
| 대구공장 | 자 가 | 대구 서구염색공단로 26 | 4,514 | 5 | 206 | 4,313 | ||||
| 합 계 | 4,514 | 5 | 0 | 206 | 0 | 4,313 | ||||
| [ 자산항목 : 차량운반구 ] ( 단위 : 백만원 ) |
| 사 업 소 | 소유형태 | 소 재 지 | 구 분 | 기초장부가 액 | 당 기 증 감 | 당 기상 각 | 환 율차 이 | 당 기장부가액 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증 가 | 감 소 | |||||||||
| 본 사 | 자 가 | 서울 중구 중림로 48성준빌딩 외 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 대구공장 | 자 가 | 대구 서구염색공단로 26 | 3 | 3 | ||||||
| 대한방직(상해) | 자 가 | 중국 상해시 | 51 | 3 | 48 | |||||
| 합 계 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 54 | ||||
| [ 자산항목 : 공기구, 비품 ] ( 단위 : 백만원 ) |
| 사 업 소 | 소유형태 | 소 재 지 | 구 분 | 기초장부가액 | 당 기 증 감 | 당 기상 각 | 환 율차 이 | 당 기장부가액 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증 가 | 감 소 | |||||||||
| 본 사 | 자 가 | 서울 중구 중림로 48성준빌딩 외 | 257 | 3 | 34 | 226 | ||||
| 대구공장 | 자 가 | 대구 서구염색공단로 26 | 234 | 5 | 22 | 217 | ||||
| 대 구사 무 소 | 자 가 | 대구시 북구침산로 93 | 17 | 2 | 15 | |||||
| 대한방직(상해) | 자 가 | 중국 상해시 | 1 | 1 | ||||||
| 합 계 | 509 | 8 | 0 | 58 | 0 | 459 | ||||
나. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
1) 향후 투자계획
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 계획명칭 | 예상투자총액 | 연도별 예상투자액 | 투자효과 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산형태 | 금 액 | 제 7 2 기 | 제 7 3 기 | 제 7 4 기 | ||||
| 방 직부 문 | 가공시설보완 | 기 계 장 치 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 품질고급화 | |
| 합 계 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||
(1) 매출실적
| (단위 : 사류Ton, 포류Km, 금액 : 백만원) |
| 사 업부 문 | 매 출유 형 | 품 목 | 제 7 3 기 1분기 | 제 7 2 기 | 제 7 1 기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | ||||
| 방 직부 문 | 제 품 | 사 류 | 수 출 | - | - | - | - | - | - |
| 내 수 | - | - | - | - | 2 | 8 | |||
| 합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||
| 포 류 | 수 출 | 4,643 | 16,432 | 17,345 | 57,355 | 14,655 | 68,177 | ||
| 내 수 | 1,506 | 5,116 | 6,917 | 26,711 | 7,986 | 31,470 | |||
| 합 계 | 6,149 | 21,548 | 24,262 | 84,066 | 22,641 | 99,647 | |||
| 상 품 | 수 출 | 2,840 | 18,992 | 19,089 | |||||
| 내 수 | 6,334 | 30,597 | 30,387 | ||||||
| 합 계 | 9,174 | 49,589 | 49,476 | ||||||
| 임 대부 문 | 임 대 | 내 수 | 63 | 254 | 273 | ||||
| 합 계 | 수 출 | 19,272 | 76,347 | 87,266 | |||||
| 내 수 | 11,450 | 57,308 | 61,865 | ||||||
| 임 대 | 63 | 254 | 273 | ||||||
| 합 계 | 30,785 | 133,909 | 149,404 | ||||||
※ 상기 매출 구분은 내부거래를 제거한 각 법인(국내,해외)의 연결 재무제표 기준입니다.
(2) 판매경로 및 판매방법 등
가. 판매조직
나. 판매경로
| 판 매 경 로 | 매 출 액 비 중 | 비 고 |
|---|---|---|
| 내 수 판 매 | 37.40% | 분양 및 임대수입금 포함 |
| 로 컬 판 매 | 29.32% | - |
| 수 출 판 매 | 33.28% | - |
- 상기 수치는 연결 재무제표 기준 수치입니다.다. 판매방법 및 조건
① 내수 : 현금 또는 외상(어음)판매 ② 수출(Local 포함) : 취소불능신용장, 내국신용장
라. 판매전략
ㅡ. 생산 품목의 철저한 품질관리와 고부가가치로 시장변화에 대처하고 있습니다.
(3) 수주상황 ㅡ. 당사는 수주 상황에 관한 자료 작성이 어렵고 의미가 미약하므로 기재를 생략합니다.
(1) 금융위험관리 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리는 연결회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.
위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서에 의해 이루어지고 있습니다. 연결회사 자금부는 영업부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.
1) 시장위험① 외환위험연결회사의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.
보고기간종료일 현재 연결회사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| USD | 기타외화 | USD | 기타외화 | |
| 외화자산 : | ||||
| 현금및현금성자산 | 11,366,601,320 | 387,795,200 | 12,318,713,571 | 369,909,600 |
| 매출채권및기타채권 | 14,354,209,421 | 30 | 8,601,587,426 | 30 |
| 장기기타수취채권 | 881,757,557 | - | 914,340,000 | - |
| 외화자산 합계 | 26,602,568,298 | 387,795,230 | 21,834,640,997 | 369,909,630 |
| 외화부채 : | ||||
| 매입채무 | 1,579,794,118 | - | 2,087,681,046 | - |
| 단기차입금 | 30,793,554,923 | - | 21,117,763,137 | - |
| 외화부채 합계 | 32,373,349,041 | - | 23,205,444,183 | - |
연결회사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당분기 및 전분기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| USD | (577,078,074) | 577,078,074 | 289,542,040 | (289,542,040) |
| 기타외화 | 38,779,523 | (38,779,523) | 35,852,162 | (35,852,162) |
② 가격위험연결재무상태표상 당기손익-공정가치금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권이 가격위험에 노출되어 있습니다.
③ 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험연결회사의 이자율 위험은 차입금 및 사채에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발행된 단기차입금으로 인하여 연결회사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다.
연결회사는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 연결회사는 이자율변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 연결회사 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다.
보고기간종료일 현재 이자율이 0.5% 변동시 당분기 및 전분기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 0.5% 상승시 | 0.5% 하락시 | 0.5% 상승시 | 0.5% 하락시 | |
| 당기손익 | (38,491,944) | 38,491,944 | (19,299,969) | 19,299,969 |
2) 신용위험신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 투자적격등급 이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.
| ( 단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 현금및현금성자산 | 16,443,820,744 | 18,677,712,829 |
| 단기금융상품 | 3,471,527,399 | 2,339,909,600 |
| 매출채권 | 19,199,019,629 | 15,810,485,994 |
| 기타수취채권 | 1,000,221,663 | 819,292,841 |
| 장기금융상품 | 9,500,000 | 9,500,000 |
| 장기기타수취채권 | 2,937,186,226 | 3,021,939,307 |
| 합계 | 43,061,275,661 | 40,678,840,571 |
3) 유동성 위험 유동성 위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 연결회사 자금팀은 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 또한, 연결회사는 금융기관과 공급자금융약정을 체결하고 있으며, 공급자금융약정을 체결한 금융기관은 양호한 재무상태를 유지하고 있습니다.
연결회사의 금융부채를 보고기간말부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함한 금액입니다.
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 장부금액 | 합계 | 1년 이하 | 1년~2년 | 2년~5년 | 5년 초과 |
| 매입채무 | 6,419,761,759 | 6,419,761,759 | 6,419,761,759 | - | - | - |
| 미지급금 | 3,330,773,322 | 3,330,773,322 | 3,330,773,322 | - | - | - |
| 기타지급채무 | 2,803,345,125 | 2,803,345,125 | 2,803,345,125 | - | - | - |
| 단기차입금 | 30,793,554,923 | 31,183,383,578 | 31,183,383,578 | - | - | - |
| 유동성장기부채 | 19,224,890 | 19,224,890 | 19,224,890 | - | - | - |
| 유동성사채 | 6,995,765,000 | 7,215,180,000 | 7,215,180,000 | - | - | - |
| 유동성리스부채 | 637,924,922 | 660,539,669 | 660,539,669 | - | - | - |
| 장기기타지급채무 | 69,460,000 | 69,460,000 | - | - | - | 69,460,000 |
| 장기차입금 | 365,272,926 | 365,272,926 | - | 19,224,890 | 57,674,670 | 288,373,366 |
| 리스부채 | 119,091,509 | 122,920,712 | 101,274,334 | 21,646,378 | - | |
| 합계 | 51,554,174,376 | 52,189,861,981 | 51,632,208,343 | 120,499,224 | 79,321,048 | 357,833,366 |
(2) 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.
산업 내의 타사와 마찬가지로 연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고있습니다. 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금 총계(재무상태표에 표시된 것)에서 현금및현금성자산과 단기금융자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순차입금을 가산한 금액입니다.
보고기간종료일 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 차입금총계 | 38,173,817,739 | 28,495,138,453 |
| 차감: 현금및현금성자산 | (16,443,820,744) | (18,677,712,829) |
| 차감: 단기금융상품 | (3,471,527,399) | (2,339,909,600) |
| 순차입금 | 18,258,469,596 | 7,477,516,024 |
| 자본총계 | 131,450,824,143 | 132,337,892,416 |
| 총자본 | 149,709,293,739 | 139,815,408,440 |
| 자본조달비율 | 12.20% | 5.35% |
(1) 주요계약
- 해당사항 없음 (2) 연구개발활동
1) 개요 기존제품의 차별화 및 고부가가치제품을 개발하고 원가절감 및 품질안정을 위하여 대구 품질경영팀과 시험개발실(R&D)와의 상호 유기적인 협조로 신제품을 개발하여 고객 만족과 시장 경쟁력을 높이는 데 주력하고 있습니다. 2) 연구개발 조직
(3) 연구개발비용
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 7 3 기1분기 | 제 7 2 기 | 제 7 1 기 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 원 재 료 비 | 15,585 | 69,499 | 213,548 | - |
| 인 건 비 | 8,572 | 38,756 | 47,551 | - |
| 감 가 상 각 비 | 57 | 415 | 491 | - |
| 기 타 | 14,749 | 65,608 | 70,757 | - |
| 연구개발비용계* | 38,963 | 174,278 | 332,347 | - |
| (정부보조금) | - | - | - | - |
| 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] | 0.13% | 0.13% | 0.22% | - |
*정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정 (4) 연구개발 실적
| 개 발 항 목 | 소 재 | 용 도 |
|---|---|---|
| * 사우디 군복지 시가공 건 | Poly, Cotton 혼방 | 전투복 |
| * LA CAMO 가방지 시가공 건 | Nylon 100% | 장구류 |
| * 스마트 교복지 개발 시가공 건 | Poly, Viscose, PU 혼방 | 의류용 |
| * 스웨덴 안감 개발 시가공 건 | Poly, Cotton 혼방 | 의류용 |
가. 영업개황
당기 섬유업계는 열악한 내수 시장 환경과 더불어 미국의 무역구조를 재편성하고자 멕시코 및 캐나다 관세 부과를 시작으로 철강, 알루미늄 수입품 관세부과 등의 트럼프 행정부 관세 정책은 미국의 주요 교역국들과의 긴장 관계를 고조시키고, 장기적으로는 경제 성장 둔화, 소비자 부담 증가, 국제 무역 질서의 불안정성을 초래할 것으로 예상됩니다.
당사는 이러한 어려운 대외적 시장 환경에서 효율적인 원가관리와 고품질 제품 생산에 집중하는 등 전사적인 노력을 하였으며, 이번 1분기는 가먼트, 직물제품의 오더 증가로 매출은 전년 동기대비 10.52% 증가한 308억원을 기록하였으나, 판관비 증가 등 영향으로 영업이익은 약 -5.1억원의 적자를 기록했습니다.
당사는 지속 가능한 성장 기반 달성의 일환으로 기능성 섬유, 친환경 섬유, 리사이클 섬유 등 고부가가치 제품 개발을 통해 경쟁력 강화를 도모하고 있습니다. 이에 따라 사업 목적에 '섬유공학 연구개발업’ 및 '섬유류 디자인업’을 추가하였으며, 향후 관련 정부 지원과 공공 연구개발 프로젝트 참여 확대를 통해 기술력 확보에 주력할 계획입니다. 또한 다품종 소량생산에 대한 시장 수요 증가에 대응 가능한 최신 디지털 텍스타일 프린팅(DTP) 설비를 통해 생산성과 품질 향상을 동시에 추구하고 있습니다.
당사는 앞으로도 대내외 불확실성 속에서 고품질 제품 생산과 경영 혁신을 통해 지속 가능한 성장을 도모하고, 시장 경쟁력을 강화하기 위해 최선의 노력을 다하겠습니다.
(단위 : 백만원, %)
| 구 분 | 제 73기 1분기 | 제 72기 1분기 | 증감율 | 비고 |
| 매출액 | 30,785 | 27,856 | 10.52% | - |
| 영업이익 | -510 | -147 | 적자지속 | - |
| 법인세비용차감전순이익 | -958 | -193 | 적자지속 | - |
| 당기순이익 | -897 | -119 | 적자지속 | - |
- 연결재무제표 기준이며, 전년동기 대비 실적기준임.
나. 공시대상 사업부문의 구분 당사의 사업부문은 크게 사류사업부문과 직물사업부문으로 구성되어 있습니다. 사류사업본부는 면사, 혼방사, 고부가가치 특수사 등을 수입·판매하고 가먼트 봉제 영업을 담당하고 있으며, 직물사업본부는 직물을 염색/가공하여 2차 섬유제조업체에 공급하고 염색/가공된 원단과 완제품을 온라인 채널을 통하여 고객들에게 직접 판매하고 있습니다.
국내사업장으로는 고부가가치의 염색가공제품을 생산하는 대구공장이 있고, 해외사업장으로 대한방직(상해)유한공사는 섬유 및 기타상품 무역업을 주된 사업으로 하고 있습니다.
다. 시장점유율
ㅡ. 최근 3사업년도의 수출실적 (단위 : 백만원)
| 구 분 | 대한방직 | 전방 | 일신방직 | 디아이동일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 76,347 | 21,681 | 191,128 | 73,673 |
| 2023년 | 87,266 | 41,093 | 219,637 | 60,763 |
| 2022년 | 110,983 | 24,124 | 215,145 | 95,329 |
※ 동일업종을 영위하는 상장법인의 매출액 중 섬유사업부문의 수출실적을 비교 표시 하였으며, 당사의 수출 실적은 내부거래 제거 후 지배회사 및 종속회사의 총 매출(수출)액 기준임 라. 시장의 특성 판매처는 국내외의 대규모 퀼트, 의류 및 침장업체에서 소규모 업체까지 포함되며 염색가공 제품의 경우 거래처의 Order 발주에 의한 주문생산을 하여 판매하고 있습니다. -. 매출액의 구성비는 연결 재무제표 기준 내수 37.27%, 수출 62.73% 를 나타내고 있습니다. (분양 및 임대수입금 제외) 마. 조직도
(1) 요약연결재무정보
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 제 7 3 기 1분기 | 제 7 2 기 | 제 7 1 기 |
|---|---|---|---|
| 2025년 3월말 | 2024년말 | 2023년말 | |
| [유동자산] | 81,964 | 71,711 | 69,358 |
| ㆍ현금및현금성자산 | 16,444 | 18,678 | 13,347 |
| ㆍ단기금융상품 | 3,472 | 2,340 | 1,361 |
| ㆍ유동성당기손익-공정가치금융자산 | - | 507 | 1,014 |
| ㆍ매출채권 | 19,199 | 15,810 | 20,835 |
| ㆍ기타수취채권 | 1,000 | 819 | 542 |
| ㆍ재고자산 | 40,631 | 32,629 | 31,217 |
| ㆍ당기법인세자산 | 18 | ||
| ㆍ기타유동자산 | 1,200 | 928 | 1,044 |
| [비유동자산] | 112,448 | 113,687 | 111,361 |
| ㆍ장기금융상품 | 10 | 10 | 10 |
| ㆍ장기기타수취채권 | 2,937 | 3,022 | 2,551 |
| ㆍ당기손익-공정가치금융자산 | 1,125 | 1,525 | 558 |
| ㆍ유형자산 | 94,752 | 95,189 | 94,519 |
| ㆍ투자부동산 | 13,137 | 13,201 | 13,460 |
| ㆍ무형자산 | 131 | 132 | 260 |
| ㆍ기타비유동자산 | 356 | 608 | 3 |
| 자산총계 | 194,412 | 185,398 | 180,719 |
| [유동부채] | 53,068 | 43,014 | 31,792 |
| [비유동부채] | 9,893 | 10,046 | 17,990 |
| 부채총계 | 62,961 | 53,060 | 49,782 |
| [자본금] | 5,300 | 5,300 | 5,300 |
| [자본잉여금] | 2,402 | 2,402 | 2,402 |
| [자본조정] | △34,868 | △34,868 | △34,868 |
| [기타포괄손익누계액] | 36,389 | 36,378 | 35,939 |
| [이익잉여금] | 122,222 | 123,120 | 122,156 |
| [비지배지분(소수주주지분)] | 6 | 6 | 6 |
| 자본총계 | 131,451 | 132,338 | 130,936 |
| 매출액 | 30,785 | 133,909 | 149,404 |
| 영업이익 | △510 | 2,419 | △1,812 |
| 연결당기순이익 | △897 | 1,116 | △3,671 |
| 지배회사지분순이익 | △897 | 1,116 | △3,672 |
| 비지배지분(소수주주지분) | 0 | 0 | 1 |
| 기본주당순이익(원) | △248 | 309 | △1,017 |
| 연결에 포함된 회사수 | 2 | 2 | 2 |
[△는 부(-)의 수치임]
(2) 요약재무정보
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 제 7 3 기 1분기 | 제 7 2 기 | 제 7 1 기 |
|---|---|---|---|
| 2025년 3월말 | 2024년말 | 2023년말 | |
| [유동자산] | 77,156 | 66,697 | 64,562 |
| ㆍ현금및현금성자산 | 14,076 | 15,927 | 11,047 |
| ㆍ단기금융상품 | 3,471 | 2,340 | 1,361 |
| ㆍ유동성당기손익-공정가치금융자산 | - | 507 | 1,014 |
| ㆍ매출채권 | 18,454 | 14,804 | 19,810 |
| ㆍ기타수취채권 | 716 | 648 | 344 |
| ㆍ재고자산 | 39,804 | 31,744 | 30,263 |
| ㆍ당기법인세자산 | 18 | - | - |
| ㆍ기타유동자산 | 617 | 727 | 724 |
| [비유동자산] | 112,601 | 113,812 | 111,489 |
| ㆍ장기금융상품 | 10 | 10 | 10 |
| ㆍ장기기타수취채권 | 2,937 | 3,022 | 2,551 |
| ㆍ당기손익-공정가치금융자산 | 1,125 | 1,525 | 558 |
| ㆍ종속기업투자자산 | 268 | 268 | 268 |
| ㆍ유형자산 | 94,637 | 95,046 | 94,379 |
| ㆍ투자부동산 | 13,137 | 13,201 | 13,460 |
| ㆍ무형자산 | 131 | 132 | 260 |
| ㆍ기타비유동자산 | 356 | 608 | 3 |
| 자산총계 | 189,757 | 180,509 | 176,051 |
| [유동부채] | 52,410 | 42,110 | 30,664 |
| [비유동부채] | 9,893 | 10,046 | 17,990 |
| 부채총계 | 62,303 | 52,156 | 48,654 |
| [자본금] | 5,300 | 5,300 | 5,300 |
| [자본잉여금] | 2,402 | 2,402 | 2,402 |
| [자본조정] | △34,868 | △34,868 | △34,868 |
| [기타포괄손익누계액] | 35,871 | 35,871 | 35,870 |
| [이익잉여금] | 118,749 | 119,648 | 118,692 |
| 자본총계 | 127,454 | 128,353 | 127,397 |
| 종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| 2025년 3월말 | 2024년말 | 2023년말 | |
| 매출액 | 29,497 | 121,144 | 139,067 |
| 영업이익 | △491 | 1,222 | △2,676 |
| 당기순이익 | △899 | 1,109 | △4,284 |
| 기본주당순이익(원) | △248 | 306 | △1,185 |
| 희석주당순이익(원) | △248 | 306 | △1,185 |
[△는 부(-)의 수치임]
|
제 73 기 1분기말 |
제 72 기말 |
|
|---|---|---|
|
제 73 기 1분기 |
제 72 기 1분기 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
3개월 |
누적 |
3개월 |
누적 |
|
|
자본 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 |
비지배지분 |
자본 합계 |
||||||
|
자본금 |
자본잉여금 |
자본조정 |
기타포괄손익누계액 |
이익잉여금 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 |
|||
|
제 73 기 1분기 |
제 72 기 1분기 |
|
|---|---|---|
| 제 73 (당) 분기 2025년 03월 31일 현재 |
| 제 72 (전) 분기 2024년 03월 31일 현재 |
| 대한방직 주식회사와 그 종속기업 |
1. 일반현황
(1) 지배기업의 개요대한방직 주식회사와 그 종속기업(이하 "연결회사")의 지배기업인 대한방직 주식회사(이하 "지배기업")는 1953년 8월 10일에 면사, 화섬사 및 면직물 등의 제조 판매를 주목적으로 하여 설립되었으며, 1973년 12월 28일에 지배기업의 주식을 한국거래소가개설한 유가증권시장에 상장하였습니다. 당분기말 현재 지배기업의 보통주 자본금은 5,300백만원이며, 지배기업의 주주는 대주주 설범(26.2%) 및 기타소액주주로 구성되어 있습니다.
(2) 종속기업의 현황당분기말 현재 연결재무제표 작성대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.
| 회사명 | 지분율 | 소재지 | 주요영업활동 | 결산일 |
| 대한방직(상해)유한공사 | 100.00% | 중국 | 무역업 | 12월 31일 |
| 가비삼합자조합 | 70.51% | 대한민국 | 투자업 | 12월 31일 |
(3) 종속기업의 요약 재무정보당분기와 전기 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.① 당분기
| (단위 : 원) | ||||
| 회사명 | 자산 | 부채 | 매출액 | 당기손익 |
| 대한방직(상해)유한공사 | 5,044,003,019 | 796,346,117 | 1,555,302,620 | (158,182) |
| 가비삼합자조합 | 20,585,679 | - | - | 2,856 |
② 전기
| (단위 : 원) | ||||
| 회사명 | 자산 | 부채 | 매출액 | 당기손익 |
| 대한방직(상해)유한공사 | 5,166,428,939 | 927,247,501 | 13,311,866,291 | 1,009,955,543 |
| 가비삼합자조합 | 20,582,823 | - | - | 20,906 |
2. 중요한 회계정책
(1) 회계기준의 적용당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간 말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.
당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.
(2) 추정과 판단
한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간 말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.
3. 중요한 회계추정 및 가정
재무제표 작성에는 미래에 대한 가정 및 추정이 요구되며 경영진은 당사의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에 비추어 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 회계추정의 결과가 실제 결과와 동일한 경우는 드물 것이므로 중요한 조정을유발할 수 있는 유의적인 위험을 내포하고 있습니다.
다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액의 조정에 영향을 미칠 수 있는 경영진 판단과 유의적 위험에 대한 추정 및 가정은 다음과 같습니다. 일부 항목에 대한 유의적인 판단 및 추정에 대한 추가적인 정보는 개별 주석에 포함되어 있습니다.
(1) 법인세
당사의 과세소득에 대한 법인세는 대한민국의 세법 및 과세당국의 결정을 적용하여 산정되므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다.
당사는 특정 기간동안 과세소득의 일정 금액을 투자, 임금증가 등에 사용하지 않았을때 세법에서 정하는 방법에 따라 산정된 법인세를 추가로 부담합니다. 따라서, 해당 기간의 당기법인세와 이연법인세를 측정할 때 이에 따른 세효과를 반영하여야 하고, 이로 인해 당사가 부담할 법인세는 각 연도의 투자, 임금증가 등의 수준에 따라 달라지므로 최종 세효과를 산정하는데에는 불확실성이 존재합니다.
(2) 금융상품의 공정가치
활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 원칙적으로 평가기법을 사용하여 결정됩니다. 당사는 보고기간말 현재 중요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다.
(3) 금융자산의 손상
금융자산의 손실충당금은 부도위험 및 기대손실률 등에 대한 가정에 기초하여 측정됩니다. 당사는 이러한 가정의 설정 및 손상모델에 사용되는 투입변수의 선정에 있어서 당사의 과거 경험, 현재 시장 상황, 재무보고일 기준의 미래전망정보 등을 고려하여 판단합니다.
(4) 순확정급여부채
순확정급여부채의 현재가치는 보험수리적방식에 의해 결정되는 다양한 요소들 특히 할인율의 변동에 영향을 받습니다.
(5) 수익인식
1) 반품권당사는 고객에게 제품 판매 후 고객이 반품할 것으로 예상되는 제품에 대하여 환불부채와 회수할 재화에 대한 권리를 인식하고 있습니다. 판매시점에 포트폴리오 수준에서 누적된 경험에 기초하여 기댓값 방법으로 반품율을 예측하고 있으며, 당사의 수익은 예측된 반품율의 변동에 영향을 받습니다
2) 고객충성제도
고객에게 제공하는 포인트는 계약을 체결하지 않았다면 받을 수 없는 중요한 권리를 제공하므로 포인트를 제공하는 약속은 별도의 수행의무입니다. 거래가격은 제품과 포인트에 상대적 개별 판매가격에 따라 배분합니다. 경영진은 포인트의 개별 판매가격을 포인트가 상환될 때 부여되는 할인과 과거 경험에 기초한 상환 가능성에 근거하여 추정합니다. 제품의 개별 판매가격은 소매가격에 근거하여 추정합니다.
(6) 리스
1) 리스기간을 산정하는 중요한 판단
리스기간을 산정할 때에 경영진은 연장선택권을 행사하거나 종료선택권을 행사하지 않을 경제적 유인이 생기게 하는 관련되는 사실 및 상황을 모두 고려합니다. 연장선택권의 대상 기간(또는 종료선택권의 대상 기간)은 리스이용자가 연장선택권을 행사할 것(또는 행사하지 않을 것)이 상당히 확실한 경우에만 리스기간에 포함됩니다.
당사는 유의적인 원가나 사업 중단 없이도 자산을 대체할 수 있으므로 사무실과 차량운반구 리스에서 대부분의 연장선택권은 리스부채에 포함하지 않습니다.
선택권이 실제로 행사되거나(행사되지 않거나) 당사가 선택권을 행사할(행사하지 않을) 의무를 부담하게 되는 경우에 리스기간을 다시 평가합니다. 리스이용자가 통제할수 있는 범위에 있고 리스기간을 산정할 때에 영향을 미치는 유의적인 사건이 일어나거나 상황에 유의적인 변화가 있을 때에만 당사는 연장선택권을 행사할 것(또는 행사하지 않을 것)이 상당히 확실한지의 판단을 변경합니다.
2) 잔존가치보증에 따른 지급액의 추정
당사는 최초 인식시점에 잔존가치보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액을 추정하여 리스부채의 일부로 인식합니다. 일반적으로 리스개시일에 예상되는 잔존가치는보증금액과 같거나 더 높으므로 당사는 보증에 따라 어떤 금액을 지급할 것으로 예상하지 않습니다.
4. 금융위험관리 (1) 금융위험관리연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리는 연결회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.
위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서에 의해 이루어지고 있습니다. 연결회사 자금부는 영업부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.
1) 시장위험① 외환위험연결회사의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산 ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.
보고기간종료일 현재 연결회사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| USD | 기타외화 | USD | 기타외화 | |
| 외화자산 : | ||||
| 현금및현금성자산 | 11,366,601,320 | 387,795,200 | 12,318,713,571 | 369,909,600 |
| 매출채권및기타채권 | 14,354,209,421 | 30 | 8,601,587,426 | 30 |
| 장기기타수취채권 | 881,757,557 | - | 914,340,000 | - |
| 외화자산 합계 | 26,602,568,298 | 387,795,230 | 21,834,640,997 | 369,909,630 |
| 외화부채 : | ||||
| 매입채무 | 1,579,794,118 | - | 2,087,681,046 | - |
| 단기차입금 | 30,793,554,923 | - | 21,117,763,137 | - |
| 외화부채 합계 | 32,373,349,041 | - | 23,205,444,183 | - |
연결회사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당분기 및 전분기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| USD | (577,078,074) | 577,078,074 | 289,542,040 | (289,542,040) |
| 기타외화 | 38,779,523 | (38,779,523) | 35,852,162 | (35,852,162) |
② 가격위험연결재무상태표상 당기손익-공정가치금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권이 가격위험에 노출되어 있습니다.
③ 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험연결회사의 이자율 위험은 차입금 및 사채에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발행된 단기차입금으로 인하여 연결회사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다.
연결회사는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 연결회사는 이자율변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 연결회사 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다.
보고기간종료일 현재 이자율이 0.5% 변동시 당분기 및 전분기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 0.5% 상승시 | 0.5% 하락시 | 0.5% 상승시 | 0.5% 하락시 | |
| 당기손익 | (38,491,944) | 38,491,944 | (19,299,969) | 19,299,969 |
2) 신용위험신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 투자적격등급 이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.
| ( 단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 현금및현금성자산 | 16,443,820,744 | 18,677,712,829 |
| 단기금융상품 | 3,471,527,399 | 2,339,909,600 |
| 매출채권 | 19,199,019,629 | 15,810,485,994 |
| 기타수취채권 | 1,000,221,663 | 819,292,841 |
| 장기금융상품 | 9,500,000 | 9,500,000 |
| 장기기타수취채권 | 2,937,186,226 | 3,021,939,307 |
| 합계 | 43,061,275,661 | 40,678,840,571 |
3) 유동성 위험 유동성 위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 연결회사 자금팀은 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 또한, 연결회사는 금융기관과 공급자금융약정을 체결하고 있으며, 공급자금융약정을 체결한 금융기관은 양호한 재무상태를 유지하고 있습니다.
연결회사의 금융부채를 보고기간말부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함한 금액입니다.
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 장부금액 | 합계 | 1년 이하 | 1년~2년 | 2년~5년 | 5년 초과 |
| 매입채무 | 6,419,761,759 | 6,419,761,759 | 6,419,761,759 | - | - | - |
| 미지급금 | 3,330,773,322 | 3,330,773,322 | 3,330,773,322 | - | - | - |
| 기타지급채무 | 2,803,345,125 | 2,803,345,125 | 2,803,345,125 | - | - | - |
| 단기차입금 | 30,793,554,923 | 31,183,383,578 | 31,183,383,578 | - | - | - |
| 유동성장기부채 | 19,224,890 | 19,224,890 | 19,224,890 | - | - | - |
| 유동성사채 | 6,995,765,000 | 7,215,180,000 | 7,215,180,000 | - | - | - |
| 유동성리스부채 | 637,924,922 | 660,539,669 | 660,539,669 | - | - | - |
| 장기기타지급채무 | 69,460,000 | 69,460,000 | - | - | - | 69,460,000 |
| 장기차입금 | 365,272,926 | 365,272,926 | - | 19,224,890 | 57,674,670 | 288,373,366 |
| 리스부채 | 119,091,509 | 122,920,712 | 101,274,334 | 21,646,378 | - | |
| 합계 | 51,554,174,376 | 52,189,861,981 | 51,632,208,343 | 120,499,224 | 79,321,048 | 357,833,366 |
(2) 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.
산업 내의 타사와 마찬가지로 연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고있습니다. 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금 총계(재무상태표에 표시된 것)에서 현금및현금성자산과 단기금융자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순차입금을 가산한 금액입니다.
보고기간종료일 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 차입금총계 | 38,173,817,739 | 28,495,138,453 |
| 차감: 현금및현금성자산 | (16,443,820,744) | (18,677,712,829) |
| 차감: 단기금융상품 | (3,471,527,399) | (2,339,909,600) |
| 순차입금 | 18,258,469,596 | 7,477,516,024 |
| 자본총계 | 131,450,824,143 | 132,337,892,416 |
| 총자본 | 149,709,293,739 | 139,815,408,440 |
| 자본조달비율 | 12.20% | 5.35% |
(3) 공정가치공정가치는 가격이 직접 관측가능한지 아니면 가치평가기법을 사용하여 추정하는지의 여부에 관계없이 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격입니다. 자산이나 부채의 공정가치를 추정함에 있어 연결회사는 시장참여자가 측정일에 자산이나 부채의 가격을 결정할 때 고려하는 자산이나 부채의 특성을 고려합니다. 기업회계기준서 제1102호 '주식기준보상'의 적용범위에 포함되는 주식기준보상거래, 기업회계기준서 제1017호 '리스'의적용범위에 포함되는 리스거래, 기업회계기준서 제1002호 '재고자산'의 순실현가능가치 및 기업회계기준서 제1036호 '자산손상'의 사용가치와 같이 공정가치와 일부 유사하나 공정가치가 아닌 측정치를 제외하고는 측정 또는 공시목적상 공정가치는 상기에서 설명한 원칙에 따라 결정됩니다.
1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 금융자산 : | ||||
| 상각후원가로 인식된 금융자산 : | ||||
| 현금및현금성자산 | 16,443,820,744 | 16,443,820,744 | 18,677,712,829 | 18,677,712,829 |
| 단기금융상품 | 3,471,527,399 | 3,471,527,399 | 2,339,909,600 | 2,339,909,600 |
| 매출채권 | 19,199,019,629 | 19,199,019,629 | 15,810,485,994 | 15,810,485,994 |
| 기타수취채권 | 1,000,221,663 | 1,000,221,663 | 819,292,841 | 819,292,841 |
| 장기금융상품 | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,500,000 |
| 장기기타수취채권 | 2,937,186,226 | 2,937,186,226 | 3,021,939,307 | 3,021,939,307 |
| 소계 | 43,061,275,661 | 43,061,275,661 | 40,678,840,571 | 40,678,840,571 |
| 공정가치로 인식된 금융자산 : | ||||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 1,125,435,508 | 1,125,435,508 | 2,032,589,426 | 2,032,589,426 |
| 금융자산 합계 | 44,186,711,169 | 44,186,711,169 | 42,711,429,997 | 42,711,429,997 |
| 금융부채 : | ||||
| 상각후원가로 인식된 금융부채 : | ||||
| 매입채무 | 6,419,761,759 | 6,419,761,759 | 6,197,201,417 | 6,197,201,417 |
| 미지급금 | 3,330,773,322 | 3,330,773,322 | 3,300,763,792 | 3,300,763,792 |
| 기타지급채무 | 2,803,345,125 | 2,803,345,125 | 2,555,444,623 | 2,555,444,623 |
| 단기차입금 | 30,793,554,923 | 30,793,554,923 | 21,117,763,137 | 21,117,763,137 |
| 유동성장기부채 | 19,224,890 | 19,224,890 | 19,224,890 | 19,224,890 |
| 유동성사채 | 6,995,765,000 | 6,995,765,000 | 6,992,877,500 | 6,992,877,500 |
| 유동성리스부채 | 637,924,922 | 637,924,922 | 657,317,310 | 657,317,310 |
| 장기기타지급채무 | 69,460,000 | 69,460,000 | 69,460,000 | 69,460,000 |
| 장기차입금 | 365,272,926 | 365,272,926 | 365,272,926 | 365,272,926 |
| 리스부채 | 119,091,509 | 119,091,509 | 242,973,171 | 242,973,171 |
| 금융부채 합계 | 51,554,174,376 | 51,554,174,376 | 41,518,298,766 | 41,518,298,766 |
2) 공정가치측정에 적용된 평가기법과 가정
파생상품이 아닌 금융상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 금융상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 측정대상 금융상품과 동일한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격이 없다면 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정합니다. 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측 가능한 현행시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법 등 일반적으로 인정된 가격결정모형의 사용을 포함합니다.
연결회사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.
| 구분 | 투입변수의 유의성 |
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은)공시가격을 사용하여 도출되는 공정가치 |
| 수준 2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치 |
| 수준 3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측불가능한 변수)를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치 |
활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 연결회사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 '수준 1'에 포함됩니다.
연결회사는 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치에 대하여 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결회사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 '수준 2'에 포함됩니다.
만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다.
보고기간종료일 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.① 당분기말
| (단위 : 원) | ||||
| 구분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
| 당기손익-공정가치금융자산 : | ||||
| 시장성 없는 지분증권 | - | - | 520,996,000 | 520,996,000 |
| 수익증권 | - | 604,439,508 | - | 604,439,508 |
| 금융자산 합계 | - | 604,439,508 | 520,996,000 | 1,125,435,508 |
② 전기말
| (단위 : 원) | ||||
| 구분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
| 당기손익-공정가치금융자산 : | ||||
| 시장성 없는 지분증권 | - | - | 520,996,000 | 520,996,000 |
| 수익증권 | - | 1,004,343,426 | - | 1,004,343,426 |
| 채무증권 | - | 507,250,000 | - | 507,250,000 |
| 금융자산 합계 | - | 1,511,593,426 | 520,996,000 | 2,032,589,426 |
보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채 중 공정가치 서열체계 수준 2또는 수준 3으로 분류된 자산ㆍ부채의 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
구분 |
당분기말 | 전기말 | 가치평가기법 | 투입변수 |
| 당기손익-공정가치금융자산 : | ||||
| 시장성 없는 지분증권 | 520,996,000 | 520,996,000 | 순자산가치법 | 순자산가치 |
| 수익증권 | 604,439,508 | 1,004,343,426 | - | - |
| 채무증권 | - | 507,250,000 | - | - |
5. 영업부문(1) 영업부문의 현황연결회사는 영업부문을 다음과 같이 방직과 분양 및 임대 등으로 구분하고 있습니다.
| 구분 | 주요사업 |
| 국내방직부문 | 면사, 면직물 등의 제조, 판매 및 염색가공 |
| 해외방직부문 | 면사, 면직물 등의 판매 |
| 임대 및 기타부문 | 임대사업 등 |
(2) 당분기 및 전분기 중 영업부문별 경영성과는 다음과 같습니다.① 당분기
| (단위 : 원) | ||||||
| 구분 | 방직부문 | 임대 및 기타부문 | 보고부문합계 | 연결조정(*) | 연결합계 | |
| 국내 | 해외 | |||||
| 총매출액 | 29,191,676,554 | 1,555,302,620 | 305,529,939 | 31,052,509,113 | (267,703,506) | 30,784,805,607 |
| 내부매출액 | - | 267,703,506 | - | 267,703,506 | (267,703,506) | - |
| 외부매출액 | 29,191,676,554 | 1,287,599,114 | 305,529,939 | 30,784,805,607 | - | 30,784,805,607 |
| 영업이익 | (554,607,655) | (20,507,130) | 63,175,277 | (511,939,508) | 1,689,732 | (510,249,776) |
(*) 연결조정은 보고부문별 내부거래 및 미실현손익을 제거한 금액 입니다.
② 전분기
| (단위 : 원) | ||||||
| 구분 | 방직부문 | 임대 및 기타부문 | 보고부문합계 | 연결조정(*) | 연결합계 | |
| 국내 | 해외 | |||||
| 총매출액 | 25,502,092,983 | 2,109,214,170 | 308,073,991 | 27,919,381,144 | (63,674,696) | 27,855,706,448 |
| 내부매출액 | - | 63,674,696 | - | 63,674,696 | (63,674,696) | - |
| 외부매출액 | 25,502,092,983 | 2,045,539,474 | 308,073,991 | 27,855,706,448 | - | 27,855,706,448 |
| 영업이익(손실) | (248,476,516) | 40,701,671 | 64,173,600 | (143,601,245) | (3,571,578) | (147,172,823) |
(*) 연결조정은 보고부문별 내부거래 및 미실현손익을 제거한 금액 입니다.
(3) 보고기간종료일 현재 영업부문별 자산 및 부채는 다음과 같습니다.① 당분기말
| (단위 : 원) | ||||||
| 구분 | 방직부문 | 임대 및 기타부문 | 보고부문합계 | 연결조정(*) | 연결합계 | |
| 국내 | 해외 | |||||
| 자산 | 176,574,789,397 | 5,044,003,019 | 13,202,551,659 | 194,821,344,075 | (409,839,074) | 194,411,505,001 |
| 부채 | 61,052,213,545 | 796,346,117 | 1,250,668,402 | 63,099,228,064 | (138,547,206) | 62,960,680,858 |
(*) 연결조정은 보고부문별 내부거래 및 미실현손익을 제거한 금액 입니다.② 전기말
| (단위 : 원) | ||||||
| 구분 | 방직부문 | 임대 및 기타부문 | 보고부문합계 | 연결조정(*) | 연결합계 | |
| 국내 | 해외 | |||||
| 자산 | 167,262,314,014 | 5,166,428,939 | 13,267,680,909 | 185,696,423,862 | (297,908,830) | 185,398,515,032 |
| 부채 | 50,950,812,750 | 927,247,501 | 1,205,713,030 | 53,083,773,281 | (23,150,665) | 53,060,622,616 |
(*) 연결조정은 보고부문별 내부거래 및 미실현손익을 제거한 금액 입니다.(4) 당분기와 전분기 중 지역별 영업현황은 다음과 같습니다.① 당분기
| (단위: 원) | |||||||
| 구분 | 대한민국 | 미주 | 중국 | 유럽 | 아시아 등 | 연결조정(*) | 연결합계 |
| 총매출액 | 20,443,149,807 | 10,238,047,397 | 362,607,595 | - | 8,704,314 | (267,703,506) | 30,784,805,607 |
| 내부매출액 | (267,703,506) | - | - | - | - | 267,703,506 | - |
| 순매출액 | 20,175,446,301 | 10,238,047,397 | 362,607,595 | - | 8,704,314 | - | 30,784,805,607 |
(*) 연결조정은 보고부문별 내부거래 및 미실현손익을 제거한 금액 입니다.
② 전분기
| (단위: 원) | |||||||
| 구분 | 대한민국 | 미주 | 중국 | 유럽 | 아시아 등 | 연결조정(*) | 연결합계 |
| 총매출액 | 21,201,632,280 | 6,262,306,720 | 381,807,500 | - | 73,634,644 | (63,674,696) | 27,855,706,448 |
| 내부매출액 | (63,674,696) | - | - | - | - | 63,674,696 | - |
| 순매출액 | 21,137,957,584 | 6,262,306,720 | 381,807,500 | - | 73,634,644 | - | 27,855,706,448 |
(*) 연결조정은 보고부문별 내부거래 및 미실현손익을 제거한 금액 입니다.
6. 범주별 금융상품(1) 보고기간종료일 현재 범주별 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.① 당분기말1) 금융자산
| (단위 : 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 당기손익-공정가치측정금융자산 |
상각후원가측정 금융자산 |
합계 |
| 현금및현금성자산 | - | 16,443,820,744 | 16,443,820,744 |
| 단기금융상품 | - | 3,471,527,399 | 3,471,527,399 |
| 매출채권 | - | 19,199,019,629 | 19,199,019,629 |
| 기타수취채권 | - | 1,000,221,663 | 1,000,221,663 |
| 장기금융상품 | - | 9,500,000 | 9,500,000 |
| 장기기타수취채권 | - | 2,937,186,226 | 2,937,186,226 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 1,125,435,508 | - | 1,125,435,508 |
| 합계 | 1,125,435,508 | 43,061,275,661 | 44,186,711,169 |
2) 금융부채
| (단위 : 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 당기손익-공정가치측정금융부채 |
상각후원가측정 금융부채 |
합계 |
| 매입채무 | - | 6,419,761,759 | 6,419,761,759 |
| 미지급금 | - | 3,330,773,322 | 3,330,773,322 |
| 기타지급채무 | - | 2,803,345,125 | 2,803,345,125 |
| 단기차입금 | - | 30,793,554,923 | 30,793,554,923 |
| 유동성장기부채 | - | 19,224,890 | 19,224,890 |
| 유동성사채 | - | 6,995,765,000 | 6,995,765,000 |
| 유동성리스부채 | - | 637,924,922 | 637,924,922 |
| 장기기타지급채무 | - | 69,460,000 | 69,460,000 |
| 장기차입금 | - | 365,272,926 | 365,272,926 |
| 리스부채 | - | 119,091,509 | 119,091,509 |
| 합계 | - | 51,554,174,376 | 51,554,174,376 |
② 전기말1) 금융자산
| (단위 : 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 당기손익-공정가치측정금융자산 |
상각후원가측정 금융자산 |
합계 |
| 현금및현금성자산 | - | 18,677,712,829 | 18,677,712,829 |
| 단기금융상품 | - | 2,339,909,600 | 2,339,909,600 |
| 매출채권 | - | 15,810,485,994 | 15,810,485,994 |
| 기타수취채권 | - | 819,292,841 | 819,292,841 |
| 장기금융상품 | - | 9,500,000 | 9,500,000 |
| 장기기타수취채권 | - | 3,021,939,307 | 3,021,939,307 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 2,032,589,426 | - | 2,032,589,426 |
| 합계 | 2,032,589,426 | 40,678,840,571 | 42,711,429,997 |
2) 금융부채
| (단위 : 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 당기손익-공정가치측정금융부채 |
상각후원가측정 금융부채 |
합계 |
| 매입채무 | - | 6,197,201,417 | 6,197,201,417 |
| 미지급금 | - | 3,300,763,792 | 3,300,763,792 |
| 기타지급채무 | - | 2,555,444,623 | 2,555,444,623 |
| 단기차입금 | - | 21,117,763,137 | 21,117,763,137 |
| 유동성장기부채 | - | 19,224,890 | 19,224,890 |
| 유동성사채 | - | 6,992,877,500 | 6,992,877,500 |
| 유동성리스부채 | - | 657,317,310 | 657,317,310 |
| 장기기타지급채무 | - | 69,460,000 | 69,460,000 |
| 장기차입금 | - | 365,272,926 | 365,272,926 |
| 리스부채 | - | 242,973,171 | 242,973,171 |
| 합계 | - | 41,518,298,766 | 41,518,298,766 |
(2) 당분기 및 전분기 중 포괄손익계산서에 반영된 금융상품의 범주별 손익은 다음과 같습니다.① 당분기
| (단위 : 원) | ||||
| 구분 | 상각후원가측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 상각후원가측정금융부채 | 합계 |
| 대손상각비 | (212,601,174) | - | - | (212,601,174) |
| 이자수익 | 145,439,967 | - | - | 145,439,967 |
| 외환차익 | 185,801,768 | - | 10,442,609 | 196,244,377 |
| 외화환산이익 | 222,052,004 | - | 37,233,939 | 259,285,943 |
| 당기손익-공정가치금융자산평가이익 | - | 4,439,508 | - | 4,439,508 |
| 당기손익-공정가치금융자산처분이익 | - | 2,575,447 | - | 2,575,447 |
| 이자비용 | - | - | (497,919,109) | (497,919,109) |
| 외환차손 | 186,865,922 | - | (422,566,908) | (235,700,986) |
| 외화환산손실 | (7,602,353) | - | (182,519,309) | (190,121,662) |
| 파생상품평가손실 | - | - | (690,000) | (690,000) |
| 파생상품거래손실 | (460,000) | - | - | (460,000) |
| 기타의대손상각비 | (703,797) | - | - | (703,797) |
| 합계 | 518,792,337 | 7,014,955 | (1,056,018,778) | (530,211,486) |
② 전분기
| (단위 : 원) | ||||
| 구분 | 상각후원가측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 상각후원가측정금융부채 | 합계 |
| 대손상각비환입 | 452,348,411 | - | - | 452,348,411 |
| 이자수익 | 55,316,794 | - | - | 55,316,794 |
| 외환차익 | 231,327,253 | - | 547,099,377 | 778,426,630 |
| 외화환산이익 | 371,946,286 | - | - | 371,946,286 |
| 당기손익-공정가치금융자산평가이익 | - | 16,755,049 | - | 16,755,049 |
| 기타의대손충당금환입 | 500,000 | - | - | 500,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산처분이익 | - | 7,527,515 | - | 7,527,515 |
| 파생상품평가이익 | 125,000 | - | - | 125,000 |
| 이자비용 | - | - | (343,864,101) | (343,864,101) |
| 외환차손 | 88,109,148 | - | (538,132,295) | (450,023,147) |
| 외화환산손실 | (32,158,991) | - | (420,192,075) | (452,351,066) |
| 파생상품거래손실 | (4,133,000) | - | - | (4,133,000) |
| 합계 | 1,163,380,901 | 24,282,564 | (755,089,094) | 432,574,371 |
7. 현금및현금성자산(1) 보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 현금 | 13,671,042 | 6,335,229 |
| 예금 등 | 16,430,149,702 | 18,671,377,600 |
| 합계 | 16,443,820,744 | 18,677,712,829 |
(2) 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
| 구분 | 금융기관 | 당분기말 | 전기말 | 사용제한내용 |
| 보통예금 | 국민은행 | 4,634,248 | 4,634,248 | 제3자 공동명의 |
8. 장ㆍ단기금융상품(1) 보고기간종료일 현재 장ㆍ단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 정기예금 등 | 3,471,527,399 | 9,500,000 | 2,339,909,600 | 9,500,000 |
(2) 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
| 구분 | 금융기관 | 당분기말 | 전기말 | 사용제한내용 |
| 장기금융상품 | 하나은행 외 | 9,500,000 | 9,500,000 | 당좌개설보증금 |
9. 매출채권 및 기타수취채권 (1) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 매출채권 | 22,271,052,503 | - | 18,669,917,694 | - |
| 대손충당금 | (3,072,032,874) | - | (2,859,431,700) | - |
| 매출채권 소계 | 19,199,019,629 | - | 15,810,485,994 | - |
| 미수금 | 1,979,290,057 | - | 1,832,988,920 | - |
| 대손충당금 | (1,400,339,687) | - | (1,399,635,890) | - |
| 단기대여금(*) | 304,054,431 | - | - | - |
| 미수수익 | 44,076,278 | - | 18,278,776 | - |
| 예치보증금 | 73,140,584 | - | 78,119,942 | - |
| 보증금 | - | 1,809,483,100 | - | 1,847,140,400 |
| 종업원대여금 | - | 50,000,000 | - | 50,000,000 |
| 장기대여금(*) | - | 1,077,703,126 | - | 1,124,798,907 |
| 기타수취채권 소계 | 1,000,221,663 | 2,937,186,226 | 529,751,748 | 3,021,939,307 |
| 합계 | 20,199,241,292 | 2,937,186,226 | 16,340,237,742 | 3,021,939,307 |
(*) 연결회사는 단기 및 장기대여금 USD 601,266.66 (882백만원)에 대한 담보권으로 기계장치 및 연대채무자의 지분 등을 제공 받고 있습니다.또한, 장기대여금 500백만원에 대한 담보권으로 기계장치 및 연대채무자의 지분 등을 제공 받고 있습니다.
(2) 보고기간종료일 현재 매출채권의 연령분석 내역은 다음과 같습니다.① 당분기말
| (단위 : 원) | ||||
| 구분 | 6개월 이하 | 6개월~12개월 | 12개월 초과 | 합계 |
| 매출채권 | 19,320,787,167 | 476,842,031 | 2,473,423,305 | 22,271,052,503 |
| 대손충당금 | (214,194,504) | (384,415,065) | (2,473,423,305) | (3,072,032,874) |
| 합계 | 19,106,592,663 | 92,426,966 | - | 19,199,019,629 |
② 전기말
| (단위 : 원) | ||||
| 구분 | 6개월 이하 | 6개월~12개월 | 12개월 초과 | 합계 |
| 매출채권 | 15,828,511,837 | 384,105,068 | 2,457,300,789 | 18,669,917,694 |
| 대손충당금 | (179,479,775) | (222,651,136) | (2,457,300,789) | (2,859,431,700) |
| 합계 | 15,649,032,062 | 161,453,932 | - | 15,810,485,994 |
연결회사는 매출채권에 대하여 K-IFRS 제1109호에 따라 기대신용손실모형에 의하여 대손충당금을 설정하고 있으며, 기타수취채권은 개별평가를 통하여 대손충당금을설정하고 있습니다.
(3) 보고기간종료일 현재 매출채권의 대손충당금 차감전 장부금액은 다음의 통화로 표시됩니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 원화 | 7,171,450,295 | 9,061,426,037 |
| 외화 달러 | 14,354,209,421 | 8,601,587,426 |
| 외화 기타통화 | 745,392,787 | 1,006,904,231 |
| 합계 | 22,271,052,503 | 18,669,917,694 |
(4) 당분기와 전기 중 매출채권과 미수금의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.① 당분기
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 설정 | 환입 | 제각 | 환율차이 | 기말 |
| 매출채권 대손충당금 | 2,859,431,700 | 212,601,174 | - | - | - | 3,072,032,874 |
| 미수금 대손충당금 | 1,399,635,890 | 703,797 | - | - | - | 1,400,339,687 |
| 합계 | 4,259,067,590 | 213,304,971 | - | - | - | 4,472,372,561 |
손상된 채권에 대한 대손충당금 설정(환입)액은 포괄손익계산서상 '판매비와관리비' 및 '기타수익 및 기타비용'에 포함되어 있습니다. ② 전기
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 설정 | 환입 | 제각 | 환율차이 | 기말 |
| 매출채권 대손충당금 | 6,224,681,770 | - | (654,993,935) | (2,710,256,135) | - | 2,859,431,700 |
| 미수금 대손충당금 | 1,402,743,484 | - | (2,053,797) | (1,053,797) | - | 1,399,635,890 |
| 합계 | 7,627,425,254 | - | (657,047,732) | (2,711,309,932) | - | 4,259,067,590 |
손상된 채권에 대한 대손충당금 설정(환입)액은 포괄손익계산서상 '판매비와관리비' 및 '기타수익 및 기타비용'에 포함되어 있습니다.
(5) 보고기간종료일 현재 매출채권의 보험가입내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
| 보험기관 | 보험종류 | 부보자산 | 부보금액 | |
| 당분기말 | 전기말 | |||
| 신용보증기금 | 다사랑보험 | 매출채권 | 3,890,000,000 | 3,470,000,000 |
10. 재고자산(1) 보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.① 당분기말
| (단위 : 원) | |||
| 구분 | 취득원가 | 평가손실충당금 | 장부금액 |
| 상품 | 6,670,025,566 | (351,370,689) | 6,318,654,877 |
| 미착상품 | 3,723,302,796 | - | 3,723,302,796 |
| 제품 | 21,470,318,614 | (2,753,016,461) | 18,717,302,153 |
| 부산물 | 38,268 | - | 38,268 |
| 재공품 | 3,812,536,792 | - | 3,812,536,792 |
| 원재료 | 6,176,140,814 | (181,918,156) | 5,994,222,658 |
| 저장품 | 2,064,858,682 | - | 2,064,858,682 |
| 합계 | 43,917,221,532 | (3,286,305,306) | 40,630,916,226 |
② 전기말
| (단위 : 원) | |||
| 구분 | 취득원가 | 평가손실충당금 | 장부금액 |
| 상품 | 6,930,120,942 | (334,756,302) | 6,595,364,640 |
| 미착상품 | 2,335,473,521 | - | 2,335,473,521 |
| 제품 | 14,529,840,517 | (2,692,920,996) | 11,836,919,521 |
| 부산물 | 35,703 | - | 35,703 |
| 재공품 | 3,712,064,578 | - | 3,712,064,578 |
| 원재료 | 6,492,989,349 | (189,905,149) | 6,303,084,200 |
| 저장품 | 1,846,029,683 | - | 1,846,029,683 |
| 합계 | 35,846,554,293 | (3,217,582,447) | 32,628,971,846 |
(2) 당분기의 재고자산평가손실 68,723천원 및 전분기의 재고자산평가손실환입 569,594 천원은 매출원가에 가감하였습니다.
11. 당기손익-공정가치금융자산(1) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 유동성 | 비유동성 | 유동성 | 비유동성 | |
| 시장성 없는 지분증권 | - | 520,996,000 | - | 520,996,000 |
| 수익증권 | - | 604,439,508 | - | 1,004,343,426 |
| 채무증권 | - | - | 507,250,000 | - |
| 합계 | - | 1,125,435,508 | 507,250,000 | 1,525,339,426 |
(2) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치금융자산의 세부내역은 다음과 같습니다.① 당분기말
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 종목 | 주식수 | 지분율 | 취득원가 | 공정가치 | 장부금액 |
| 지분증권 | (주)한국경제일보(*) | 574주 | 0.0031% | 19,996,000 | 19,996,000 | 19,996,000 |
| 대구시민프로축구단(*) | 200주 | 0.0061% | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 유일 파워 이노베이션 제1호 신기술투자조합(*) | - | - | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| 수익증권 | 인사이트피너클일반사모투자신탁C | - | - | 300,000,000 | 300,981,000 | 300,981,000 |
| 수익증권 | 퀴드코리아앱솔루트롱숏일반사모투자신탁1호C | - | - | 300,000,000 | 303,458,508 | 303,458,508 |
| 합계 | 1,120,996,000 | 1,125,435,508 | 1,125,435,508 | |||
(*) 연결회사는 공정가치 측정에 필요한 신뢰성 있는 재무정보를 입수하기 어렵거나 입수하였더라도 공정가치측정치의 범위가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률을 신뢰성 있게 평가할 수 없는 금융자산은 취득원가를 공정가치로 계상하였습니다.
② 전기말
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 종목 | 주식수 | 지분율 | 취득원가 | 공정가치 | 장부금액 |
| 지분증권 | (주)한국경제일보(*) | 574주 | 0.0031% | 19,996,000 | 19,996,000 | 19,996,000 |
| 대구시민프로축구단(*) | 200주 | 0.0061% | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 유일 파워 이노베이션 제1호 신기술투자조합(*) | - | - | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| 수익증권 | 신한 초단기채 증권 투자신탁 | - | - | 1,000,000,000 | 1,004,343,426 | 1,004,343,426 |
| 채무증권 | 삼성증권 ELB | - | - | 500,000,000 | 507,250,000 | 507,250,000 |
| 합계 | 2,020,996,000 | 2,032,589,426 | 2,032,589,426 | |||
(*) 연결회사는 공정가치 측정에 필요한 신뢰성 있는 재무정보를 입수하기 어렵거나 입수하였더라도 공정가치측정치의 범위가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률을 신뢰성 있게 평가할 수 없는 금융자산은 취득원가를 공정가치로 계상하였습니다.
12. 유형자산(1) 보고기간종료일 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.① 당분기말
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 정부보조금 | 장부금액 |
| 토지 | 77,526,996,250 | - | - | 77,526,996,250 |
| 건물 | 14,684,212,146 | (5,269,701,693) | - | 9,414,510,453 |
| 구축물 | 2,710,598,180 | (378,446,041) | (729,994,990) | 1,602,157,149 |
| 기계장치 | 25,689,884,589 | (20,719,684,606) | (657,598,517) | 4,312,601,466 |
| 공구기구와비품 | 4,011,541,978 | (3,552,228,417) | - | 459,313,561 |
| 차량운반구 | 512,655,791 | (458,740,875) | - | 53,914,916 |
| 건설중인자산 | 692,950,000 | - | - | 692,950,000 |
| 사용권자산(건물) | 2,267,048,162 | (1,702,942,229) | - | 564,105,933 |
| 사용권자산(차량) | 305,443,919 | (179,529,180) | - | 125,914,739 |
| 합계 | 128,401,331,015 | (32,261,273,041) | (1,387,593,507) | 94,752,464,467 |
② 전기말
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 정부보조금 | 장부금액 |
| 토지 | 77,526,996,250 | - | - | 77,526,996,250 |
| 건물 | 14,665,212,146 | (5,196,873,167) | - | 9,468,338,979 |
| 구축물 | 2,710,598,180 | (363,183,232) | (733,794,991) | 1,613,619,957 |
| 기계장치 | 25,684,684,589 | (20,493,285,021) | (677,772,941) | 4,513,626,627 |
| 공구기구와비품 | 4,003,825,035 | (3,494,869,762) | - | 508,955,273 |
| 차량운반구 | 512,511,790 | (454,249,220) | - | 58,262,570 |
| 건설중인자산 | 670,850,000 | - | - | 670,850,000 |
| 사용권자산(건물) | 2,304,210,757 | (1,621,093,636) | - | 683,117,121 |
| 사용권자산(차량) | 305,443,919 | (159,909,873) | - | 145,534,046 |
| 합계 | 128,384,332,666 | (31,783,463,911) | (1,411,567,932) | 95,189,300,823 |
(2) 당분기와 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.① 당분기
| (단위 : 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 취득/신규리스 | 대체 | 처분/리스종료 | 상각 | 환율차이 | 기말 |
| 토지 | 77,526,996,250 | - | - | - | - | - | 77,526,996,250 |
| 건물 | 9,468,338,979 | 9,500,000 | 9,500,000 | - | (72,828,526) | - | 9,414,510,453 |
| 구축물 | 1,613,619,957 | - | - | - | (11,462,808) | - | 1,602,157,149 |
| 기계장치 | 4,513,626,627 | 5,200,000 | - | - | (206,225,161) | - | 4,312,601,466 |
| 공구기구와비품 | 508,955,273 | 7,676,364 | - | - | (57,264,329) | (53,747) | 459,313,561 |
| 차량운반구 | 58,262,570 | - | - | - | (4,469,008) | 121,354 | 53,914,916 |
| 건설중인자산 | 670,850,000 | 31,600,000 | (9,500,000) | - | - | - | 692,950,000 |
| 사용권자산(건물) | 683,117,121 | 141,583,664 | - | - | (155,775,337) | (104,819,515) | 564,105,933 |
| 사용권자산(차량) | 145,534,046 | - | - | - | (19,619,307) | - | 125,914,739 |
| 합계 | 95,189,300,823 | 195,560,028 | - | - | (527,644,476) | (104,751,908) | 94,752,464,467 |
② 전기
| (단위 : 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 취득/신규리스 | 대체 | 처분/리스종료 | 상각 | 환율차이 | 기말 |
| 토지 | 77,526,996,250 | - | - | - | - | - | 77,526,996,250 |
| 건물 | 9,363,732,049 | 228,343,600 | 166,800,000 | - | (290,536,670) | - | 9,468,338,979 |
| 구축물 | 682,648,960 | 647,254,214 | 345,240,000 | (20,936,666) | (40,586,551) | - | 1,613,619,957 |
| 기계장치 | 4,130,230,741 | 1,082,259,766 | 142,133,900 | (2,000) | (840,995,780) | - | 4,513,626,627 |
| 공구기구와비품 | 676,626,471 | 68,590,620 | 1,259,380 | (4,560) | (237,403,532) | (113,106) | 508,955,273 |
| 차량운반구 | 69,638,265 | 12,970,530 | - | - | (30,174,014) | 5,827,789 | 58,262,570 |
| 건설중인자산 | 823,104,380 | 503,178,900 | (655,433,280) | - | - | - | 670,850,000 |
| 사용권자산(건물) | 1,096,011,302 | 191,379,570 | - | (3,458,425) | (605,911,459) | 5,096,133 | 683,117,121 |
| 사용권자산(차량) | 149,964,120 | 81,362,972 | - | - | (85,793,046) | - | 145,534,046 |
| 합계 | 94,518,952,538 | 2,815,340,172 | - | (24,401,651) | (2,131,401,052) | 10,810,816 | 95,189,300,823 |
(3) 유형자산 재평가1) 재평가기준일 : 2020년 12월 31일2) 독립적인 평가인의 참여여부토지의 재평가금액은 독립적인 전문평가인인 가온감정평가법인의 감정평가결과를 근거로 하였습니다.
3) 공정가액 추정에 사용한 방법과 중요한 가정본 감정평가는 당해 토지와 유사한 이용가치를 지닌 인근지역 내 표준지의 공시지가를 기준으로 공시기준일로부터 가격시점까지 관계법령에 의한 토지의 이용계획, 지가변동률, 생산자물가상승률 및 당해 토지의 위치, 형상, 환경, 이용상황, 기타 가격형성상의 제반요인을 고려하여 평가한 금액과, 본 토지와 제반 가격형성요인이 동일 또는 유사한 물건의 거래사례를 비교, 조정하여 산정한 시산가격을 비교 검토하여 토지가격을 결정하였습니다.4) 재평가된 유형자산이 원가모형으로 평가되었을 경우의 장부금액
| (단위 : 원) | ||
| 구분 | 재평가 금액 | 원가모형 장부금액 |
| 토지 | 77,526,996,250 | 32,178,731,634 |
5) 재평가 관련 기타포괄손익의 변동내역
| (단위 : 원) | ||||
| 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| 토지 | 35,870,477,312 | - | - | 35,870,477,312 |
13. 리스(1) 보고기간종료일 현재 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 건물 | 564,105,933 | 683,117,121 |
| 차량운반구 | 125,914,739 | 145,534,046 |
| 합계 | 690,020,672 | 828,651,167 |
(2) 당분기와 전분기 중 리스와 관련하여 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 사용권자산상각비 | ||
| 건물 | 155,775,337 | 127,714,646 |
| 차량운반구 | 19,619,307 | 22,784,819 |
| 소계 | 175,394,644 | 150,499,465 |
| 리스부채에 대한 이자비용 | 10,108,101 | 15,400,728 |
| 단기리스료 | 30,285,000 | 29,759,891 |
| 단기리스가 아닌 소액자산 리스료 | 8,500,963 | 9,126,375 |
| 소계 | 48,894,064 | 54,286,994 |
| 합계 | 224,288,708 | 204,786,459 |
(3) 보고기간종료일 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 최소리스료 | 최소리스료의 현재가치 | 최소리스료 | 최소리스료의 현재가치 | |
| 1년 이내 | 660,539,669 | 637,924,922 | 686,755,649 | 657,317,310 |
| 1년 초과 5년 이내 | 122,920,712 | 119,091,509 | 249,177,307 | 242,973,171 |
| 합계 | 783,460,381 | 757,016,431 | 935,932,956 | 900,290,481 |
(4) 보고기간종료일 현재 리스부채의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 유동 | 637,924,922 | 657,317,310 |
| 비유동 | 119,091,509 | 242,973,171 |
| 합계 | 757,016,431 | 900,290,481 |
14. 투자부동산(1) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.① 당분기말
| (단위 : 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부금액 |
| 토지 | 4,901,447,860 | - | 4,901,447,860 |
| 건물 | 12,992,951,705 | (4,757,723,335) | 8,235,228,370 |
| 합계 | 17,894,399,565 | (4,757,723,335) | 13,136,676,230 |
② 전기말
| (단위 : 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부금액 |
| 토지 | 4,901,447,860 | - | 4,901,447,860 |
| 건물 | 12,992,951,705 | (4,693,038,496) | 8,299,913,209 |
| 합계 | 17,894,399,565 | (4,693,038,496) | 13,201,361,069 |
(2) 당분기와 전기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.① 당분기
| (단위 : 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 취득 | 처분 | 상각 | 기말 |
| 토지 | 4,901,447,860 | - | - | - | 4,901,447,860 |
| 건물 | 8,299,913,209 | - | - | (64,684,839) | 8,235,228,370 |
| 합계 | 13,201,361,069 | - | - | (64,684,839) | 13,136,676,230 |
② 전기
| (단위 : 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 취득 | 처분 | 상각 | 기말 |
| 토지 | 4,901,447,860 | - | - | - | 4,901,447,860 |
| 건물 | 8,558,652,564 | - | - | (258,739,355) | 8,299,913,209 |
| 합계 | 13,460,100,424 | - | - | (258,739,355) | 13,201,361,069 |
(3) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 장부금액 | 공정가치(*) | 장부금액 | 공정가치(*) | |
| 토지 | 4,901,447,860 | 12,466,788,080 | 4,901,447,860 | 12,466,788,080 |
| 건물 | 8,235,228,370 | 11,725,841,485 | 8,299,913,209 | 11,725,841,485 |
| 합계 | 13,136,676,230 | 24,192,629,565 | 13,201,361,069 | 24,192,629,565 |
(*) 투자부동산의 공정가치는 감정평가액과 공시지가로 산정하였습니다.(4) 당분기와 전분기 중 투자부동산과 관련하여 인식한 손익은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 임대수익 | 43,341,677 | 44,340,000 |
| 운용비용 | 99,778,646 | 66,351,896 |
| 순손익 | (56,436,969) | (22,011,896) |
15. 무형자산
(1) 보고기간종료일 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.① 당분기말
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 상각누계액 | 손상차손누계액 | 장부금액 |
| 산업재산권 | 150,462,440 | (77,148,670) | (66,482,240) | 6,831,530 |
| 기타의무형자산 | 638,375,849 | - | (514,375,849) | 124,000,000 |
| 합계 | 788,838,289 | (77,148,670) | (580,858,089) | 130,831,530 |
② 전기말
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 상각누계액 | 손상차손누계액 | 장부금액 |
| 산업재산권 | 150,462,440 | (76,534,880) | (66,482,240) | 7,445,320 |
| 기타의무형자산 | 638,375,849 | - | (514,375,849) | 124,000,000 |
| 합계 | 788,838,289 | (76,534,880) | (580,858,089) | 131,445,320 |
(2) 당분기와 전기 중 무형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. ① 당분기
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 취득 | 처분/제출 | 상각 | 기타 | 기말 |
| 산업재산권 | 7,445,320 | - | - | (613,790) | - | 6,831,530 |
| 기타의무형자산 | 124,000,000 | - | - | - | - | 124,000,000 |
| 합계 | 131,445,320 | - | - | (613,790) | - | 130,831,530 |
② 전기
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 취득 | 처분/제출 | 상각 | 기타 | 기말 |
| 산업재산권 | 5,903,463 | 3,880,600 | - | (2,338,743) | - | 7,445,320 |
| 기타의무형자산 | 254,000,000 | - | (130,000,000) | - | - | 124,000,000 |
| 합계 | 259,903,463 | 3,880,600 | (130,000,000) | (2,338,743) | - | 131,445,320 |
16. 기타자산
보고기간종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 선급금 | 760,771,017 | - | 383,365,263 | - |
| 선급비용 | 406,340,641 | 2,310,000 | 396,857,577 | 2,310,000 |
| 반품자산 | 32,737,357 | - | 147,400,892 | - |
| 순확정급여자산 | - | 353,426,624 | - | 606,072,245 |
| 합계 | 1,199,849,015 | 355,736,624 | 927,623,732 | 608,382,245 |
17. 기타지급채무보고기간종료일 현재 기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 미지급비용 | 1,646,073,805 | - | 1,391,973,303 | - |
| 수입보증금 | 1,156,900,000 | - | 1,163,100,000 | - |
| 미지급배당금 | 371,320 | - | 371,320 | - |
| 임대보증금 | - | 69,460,000 | - | 69,460,000 |
| 합계 | 2,803,345,125 | 69,460,000 | 2,555,444,623 | 69,460,000 |
18. 차입금
(1) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 차입처 | 이자율 | 당분기말 | 전기말 |
| USANCE | 하나은행 외 | 4.72% ~ 5.31% | 30,782,208,980 | 21,097,523,001 |
| 기타차입 | 우리은행 | - | 11,345,943 | 20,240,136 |
| 합계 | 30,793,554,923 | 21,117,763,137 | ||
상기 차입금과 관련하여 연결회사의 유형자산 담보제공 및 대표이사의 인보증이 설정되어 있습니다(주석33참조).
(2) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 차입처 | 이자율 | 당분기말 | 전기말 |
| 일반대출 | 대한주택보증 | 무이자 | 384,497,816 | 384,497,816 |
| 차감:유동성대체 | (19,224,890) | (19,224,890) | ||
| 장기차입금 | 365,272,926 | 365,272,926 | ||
상기 차입금은 원금분할상환 예정입니다.
(3) 당분기말 현재 장기차입금의 상환계획은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | |
|---|---|
| 구분 | 상환금액 |
| 1차년도 | 19,224,890 |
| 2차년도 | 19,224,890 |
| 3차년도 | 19,224,890 |
| 4차년도 | 19,224,890 |
| 5차년도 이후 | 307,598,256 |
| 합계 | 384,497,816 |
(4) 공급자금융약정공급자금융약정은 하나 이상의 금융기관 등이 연결회사가 공급자에게 지급하여야 할금액을 지급하고, 연결회사는 공급자가 지급받은 이후에 해당 약정의 조건에 따라 금융기관등에 지급하는 것이 특징입니다. 이러한 약정은 관련 송장의 지급기한보다 연결회사에 연장된 지급기한을 제공하거나, 연결회사의 공급자가 대금을 조기에 수취하게 합니다. 2025년 03월 31일 현재 공급자금융약정에 해당하는 금융부채의 장부금액 및 그 금융부채와 관련하여 연결재무상태표에 표시되는 항목에 대한 정보는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | |
|---|---|
| 구분 | 당분기말 |
| 공급자금융약정에 해당하는 금융부채의 장부금액 | |
| 단기차입금 | 30,782,208,980 |
| 공급자가 금융제공자에게서 이미 금액을 받은 부분에 해당하는 장부금액 | |
| 단기차입금 | 30,782,208,980 |
공급자금융약정에 해당하는 금융부채의 지급기일 범위는 기준일로부터 185일 이며, 공급자금융약정에 해당하지 않는 비교 가능한 매입채무의 지급기일 범위는 기준일로부터 5일~60일 입니다. 공급자금융약정에 해당하는 금융부채 장부금액의 중요한 비현금 변동은 없습니다.
19. 사채
보고기간종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 당분기말 | 전기말 |
| 유동 | 유동 | ||||
| 제48회 무보증사모사채 | 2023.07.20 | 2025.07.20 | 6.148% | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 |
| 차감 : 사채할인발행차금 | (4,235,000) | (7,122,500) | |||
| 합계 | 6,995,765,000 | 6,992,877,500 | |||
상기 사채는 만기일에 사채원금의 100%를 상환할 예정입니다. 한편, 동 사채는 IBK투자증권이 인수한 후 신보2023제12차 유동화전문유한회사에 양도하였으며, 동 유동화회사는 당해 사채를 담보로 CBO를 발행하였습니다. 이와 관련하여 당사는 전전기에 후순위채 238백만원을 취득하였습니다.
20. 기타부채
보고기간종료일 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 예수금 | 373,035,090 | - | 348,177,136 | - |
| 선수금 | 534,718,868 | - | 445,458,767 | - |
| 반품부채 | 41,553,116 | - | 182,469,689 | - |
| 이연수익(*1) | 23,284,261 | - | 22,913,087 | - |
| 장기미지급비용(*2) | - | 73,555,387 | - | 73,067,029 |
| 합계 | 972,591,335 | 73,555,387 | 999,018,679 | 73,067,029 |
(*1) 연결회사는 사업재편의 일환으로 온라인 비지니스 사업을 구축하고 매출증진을위하여 고객충성제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 이와 관련하여, 당분기말까지 포인트가 교환되지 않은 부분에 대해서는 제공할 대가의 공정가치만큼 수익을 이연하고 있습니다.
(*2) 연결회사가 장기 근속 임직원에게 제공하는 장기종업원급여 관련 부채로 확정급여제도와 동일한 방법으로 측정되며, 근무원가, 기타장기종업원급여부채의 순이자 및 재측정요소는 당기손익으로 인식하고 있습니다. 당분기와 전기 중 장기종업원급여부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 기초금액 | 73,067,029 | 44,657,004 |
| 당기근무원가 | 1,691,037 | 4,382,602 |
| 이자원가 | 597,321 | 1,652,314 |
| 재측정요소 손실 | - | 32,375,109 |
| 지급액 | (1,800,000) | (10,000,000) |
| 기말금액 | 73,555,387 | 73,067,029 |
21. 순확정급여부채
연결회사는 확정급여형퇴직급여제도를 운영하고 있습니다. 확정급여채무의 현재가치, 관련 당기근무원가 및 과거근무원가는 예측단위적립방식을 사용하여 측정되었습니다.
(1) 보고기간종료일 현재 확정급여부채와 관련하여 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 확정급여채무의 현재가치 | 12,723,188,759 | 12,509,827,330 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (13,067,610,033) | (13,106,894,225) |
| 국민연금전환금 | (9,005,350) | (9,005,350) |
| 순확정급여부채(자산)(*) | (353,426,624) | (606,072,245) |
(*1) 당분기말 현재 순확정급여자산 353,427 천원은 비유동자산으로 분류하였습니다.
(2) 당분기와 전분기 중 확정급여제도 관련하여 당기손익으로 인식된 비용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 근무원가 | 332,881,878 | 306,267,930 |
| 이자비용 | 97,513,221 | 100,453,281 |
| 사외적립자산의 기대수익 | (102,394,248) | (98,561,676) |
| 기말금액 | 328,000,851 | 308,159,535 |
상기의 총 비용은 매출원가 및 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.
22. 충당부채(1) 보고기간종료일 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 복구충당부채(*1) | - | 62,595,104 | - | 62,346,048 |
| 배출부채(*2) | 9,034,480 | - | 9,034,480 | - |
| 기타충당부채(*3) | 975,949,448 | 975,949,448 | - | |
| 합계 | 984,983,928 | 62,595,104 | 984,983,928 | 62,346,048 |
(*1) 연결회사는 본사 사옥 임차계약 만료시 부담할 것으로 예상되는 복구비용을 충당부채로 설정하였습니다.
(*2) 연결회사는 온실가스 배출과 관련하여 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.(*3) 연결회사는 투자부동산(대구 스펙트럼시티 상가)과 관련하여 시가지조성사업 당시 이행되지 않은 토지의 기부채납 의무가 확정됨에 따라 기부채납대상 토지금액을 기타충당부채로 설정하였습니다.
(2) 당분기와 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.① 당분기
| (단위 : 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 전입 | 환입 | 사용 | 기말 |
| 복구충당부채 | 62,346,048 | 249,056 | - | - | 62,595,104 |
| 배출부채 | 9,034,480 | - | - | - | 9,034,480 |
| 기타충당부채 | 975,949,448 | - | - | - | 975,949,448 |
| 합계 | 1,047,329,976 | 249,056 | - | - | 1,047,579,032 |
② 전기
| (단위 : 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 전입 | 환입 | 사용 | 기말 |
| 복구충당부채 | 61,343,389 | 1,002,659 | - | - | 62,346,048 |
| 배출부채 | - | 9,034,480 | - | - | 9,034,480 |
| 기타충당부채 | 975,949,448 | - | - | - | 975,949,448 |
| 합계 | 1,037,292,837 | 10,037,139 | - | - | 1,047,329,976 |
23. 자본금 및 자본잉여금
(1) 보고기간종료일 현재 지배기업의 자본금 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 발행주식수 | 5,300,000주 | 5,300,000주 |
| 주당금액 | 1,000 | 1,000 |
| 자본금 | 5,300,000,000 | 5,300,000,000 |
(2) 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 주식발행초과금 | 1,935,478,247 | 1,935,478,247 |
| 자기주식처분이익 | 467,017,528 | 467,017,528 |
| 합계 | 2,402,495,775 | 2,402,495,775 |
24. 자본조정 및 기타포괄손익누계액(1) 보고기간종료일 현재 자본조정의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 자기주식 | (34,867,749,980) | (34,867,749,980) |
(2) 보고기간종료일 현재 자기주식의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 주, 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 주식수 | 취득원가 | 공정가치 | 주식수 | 취득원가 | 공정가치 | |
| 자기주식 | 1,687,685 | 34,867,749,980 | 8,640,947,200 | 1,687,685 | 34,867,749,980 | 8,961,607,350 |
연결회사는 주주가치 제고 목적으로 자기주식을 시가로 취득하여 자본조정으로 계상하고 있습니다.
(3) 당분기와 전기 중 자기주식의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 주, 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 | ||
| 수량 | 장부금액 | 수량 | 장부금액 | |
| 기초 | 1,687,685 | 34,867,749,980 | 1,687,685 | 34,867,749,980 |
| 기말 | 1,687,685 | 34,867,749,980 | 1,687,685 | 34,867,749,980 |
(4) 보고기간종료일 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 유형자산재평가이익 | 35,870,477,312 | 35,870,477,312 |
| 해외사업환산손익 | 517,792,332 | 507,382,121 |
| 합계 | 36,388,269,644 | 36,377,859,433 |
25. 이익잉여금(1) 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 이익준비금(*1) | 2,650,000,000 | 2,650,000,000 |
| 임의적립금(*2) | 116,997,663,213 | 116,041,756,954 |
| 미처분이익잉여금 | 2,574,120,974 | 4,427,506,559 |
| 합계 | 122,221,784,187 | 123,119,263,513 |
(*1) 상법상의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전을 위해서는 사용될 수 있습니다.(*2) 금융감독위원회가 제정한 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제56조 제1항에 의거 자기자본비율이 100분의 30에 달할 때까지 매 사업연도마다 일정금액 이상을 재무구조개선적립금으로 적립하였으며, 동 재무구조개선적립금은 동 규정제56조 제2항에 따라 결손보전과 자본전입 이외의 목적으로는 사용할 수 없었습니다. 그러나 2007년 12월 21일 유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정이 개정됨에 따라 재무구조개선적립금을 임의적립금으로 변경하였습니다.
(2) 당분기와 전기 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 기초 | 123,119,263,513 | 122,156,237,219 |
| 당기순이익(손실) | (897,479,326) | 1,115,640,400 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | (152,614,106) |
| 기말 | 122,221,784,187 | 123,119,263,513 |
26. 주당손익
(1) 당분기와 전분기의 기본주당손익 산출내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 주, 원) | ||
| 구분 | 당분기 | 전 분기 |
| 지배기업소유주지분 당기순이익(손실) | (897,479,326) | (118,695,580) |
| 가중평균유통보통주식수 | 3,612,315 | 3,612,315 |
| 기본주당순이익(손실) | (248) | (33) |
(2) 당분기와 전분기의 가중평균유통보통주식수 산정내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 주) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 발행주식수 | 5,300,000 | 5,300,000 |
| 자기주식(*) | (1,687,685) | (1,687,685) |
| 가중평균유통보통주식수 | 3,612,315 | 3,612,315 |
(*) 자기주식수는 일자별 매입일을 기준으로 가중평균하여 산정하였습니다.
(3) 연결회사는 희석증권을 발행하고 있지 아니하므로 희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다.
27. 매출액 및 매출원가(1) 매출액당분기와 전분기 중 연결회사가 고객과의 계약에서 인식한 수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 고객과의 계약에서 인식한 수익: | ||
| 상품매출 | 9,173,706,491 | 11,758,092,195 |
| 제품매출 | 21,305,569,177 | 15,789,540,262 |
| 임대수입 등 | 305,529,939 | 308,073,991 |
| 합계 | 30,784,805,607 | 27,855,706,448 |
(2) 매출원가당분기와 전분기 중 발생한 매출원가의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 상품매출원가 | 8,520,497,793 | 10,798,732,063 |
| 제품매출원가 | 19,035,036,620 | 14,110,332,935 |
| 임대원가 등 | 242,354,662 | 243,900,391 |
| 합계 | 27,797,889,075 | 25,152,965,389 |
28. 판매비와관리비당분기와 전분기 중 발생한 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 급여 | 1,362,178,407 | 1,450,652,357 |
| 퇴직급여 | 104,329,142 | 91,011,467 |
| 복리후생비 | 233,259,772 | 260,548,010 |
| 세금과공과 | 62,914,114 | 79,432,508 |
| 통신비 | 29,387,075 | 25,170,056 |
| 광고선전비 | 8,415,460 | 10,092,747 |
| 연구비 | 8,525,803 | 6,177,675 |
| 접대비 | 56,410,811 | 49,777,429 |
| 운반비 | 123,773,338 | 79,782,370 |
| 제회비 | 26,073,000 | 26,921,000 |
| 차량유지비 | 15,640,407 | 14,115,727 |
| 지급수수료 | 652,807,138 | 609,401,159 |
| 대손상각비(환입) | 212,601,174 | (452,348,411) |
| 감가상각비 | 279,421,332 | 274,612,376 |
| 무형자산상각비 | 613,790 | 497,373 |
| 수출경비 | 52,570,949 | 81,541,636 |
| 기타비용 | 268,244,596 | 242,528,403 |
| 합계 | 3,497,166,308 | 2,849,913,882 |
29. 비용의 성격별 분류(1) 당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 재고자산 매입액 | 25,417,964,766 | 19,256,084,869 |
| 재고자산의 변동 | (5,740,697,060) | (518,927,477) |
| 종업원급여 | 4,823,248,808 | 4,641,543,224 |
| 퇴직급여 | 331,321,376 | 296,312,984 |
| 복리후생비 | 681,042,474 | 647,060,984 |
| 대손상각비 | 212,601,174 | (452,348,411) |
| 감가상각비 | 592,943,106 | 583,887,855 |
| 외주가공비 및 수수료 | 3,068,769,213 | 1,808,946,261 |
| 수도전력비 | 696,514,167 | 617,641,608 |
| 수출경비 | 52,570,949 | 81,541,636 |
| 세금과공과 | 120,085,401 | 135,879,224 |
| 보험료 | 81,134,909 | 67,798,469 |
| 수선비 | 107,173,498 | 62,674,332 |
| 기타영업비용 | 850,382,602 | 774,783,713 |
| 합계 | 31,295,055,383 | 28,002,879,271 |
(2) 당분기와 전분기 중 발생한 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 급여 | 4,823,248,808 | 4,641,543,224 |
| 사회보장비용(4대보험) | 403,436,643 | 433,044,098 |
| 퇴직급여 | 331,321,376 | 296,312,984 |
| 합계 | 5,558,006,827 | 5,370,900,306 |
30. 기타수익 및 기타비용당분기와 전분기 중 발생한 기타수익과 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 기타수익: | ||
| 외환차익 | 196,244,377 | 778,426,630 |
| 외화환산이익 | 259,285,943 | 371,946,286 |
| 유형자산처분이익 | - | 499,000 |
| 기타의대손충당금환입 | - | 500,000 |
| 기타 | 72,747,562 | 186,729,292 |
| 합계 | 528,277,882 | 1,338,101,208 |
| 기타비용: | ||
| 외환차손 | 235,700,986 | 450,023,147 |
| 외화환산손실 | 190,121,662 | 452,351,066 |
| 유형자산처분손실 | - | 14,471,000 |
| 유형자산폐기손실 | - | 6,266,666 |
|
기타의대손상각비 |
703,797 | - |
| 기타 | 202,875,328 | 192,542,397 |
| 합계 | 629,401,773 | 1,115,654,276 |
31. 금융수익 및 금융비용당분기와 전 분기 중 발생한 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
| 구분 | 당 분기 | 전 분기 |
| 금융수익 : | ||
| 이자수익 | 145,439,967 | 55,316,794 |
| 당기손익-공정가치금융자산평가이익 | 4,439,508 | 16,755,049 |
| 당기손익-공정가치금융자산처분이익 | 2,575,447 | 7,527,515 |
| 파생상품평가이익 | - | 125,000 |
| 합계 | 152,454,922 | 79,724,358 |
| 금융비용 : | ||
| 이자비용 | 497,919,109 | 343,864,101 |
| 파생상품평가손실 | 690,000 | - |
| 파생상품거래손실 | 460,000 | 4,133,000 |
| 합계 | 499,069,109 | 347,997,101 |
| 순금융수익(비용) | (346,614,187) | (268,272,743) |
32. 법인세비용
법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2025년 3월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간 유효법인세율은 6.32% (전분기 38.5%)입니다.
33. 우발부채 및 약정사항 (1) 당분기말 현재 연결회사의 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 당사 소유자산은 다음과 같습니다.
| (단위 : USD, 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 금융기관명 | 담보제공자산 | 장부금액 | 채권최고액 | 관련차입금 | 차입금내역 |
| 하나은행 | 공장토지 등 | 82,591,317,865 | 9,490,000,000 | USD 6,405,369 | 수입신용장 |
| USD 19,500,000 | |||||
| 우리은행 | 9,490,000,000 | USD 6,522,993 | 수입신용장 | ||
| USD 19,500,000 | |||||
| 9,400,000,000(후순위) | |||||
| 한국수출입은행 | 재고자산 | 39,803,533,394 | 6,500,000,000 | - | 대출한도 |
| 신보유동화전문유한회사(*) | 후순위공모사채권 | - | 238,000,000 | 7,000,000,000 | P-CBO 발행 |
(*) 연결회사는 후순위공모사채권과 관련하여 전전기에 전액 손상차손을 인식하였습니다.
(2) 당분기말 현재 연결회사가 금융기관과 맺고 있는 주요 약정사항은 다음과 같습니다.
| (단위 : USD, 원) | |||
|---|---|---|---|
| 금융기관 | 약정금액 | 실행금액 | 약정내용 |
| 하나은행 | USD 17,500,000 | USD 6,405,369 | 수입신용장개설 등(*) |
| 2,000,000,000 | - | 무역금융 | |
| 우리은행 | USD 20,500,000 | USD 6,522,993 | 수입신용장개설 등(*) |
| 1,000,000,000 | - | 무역금융 | |
| 1,000,000,000 | - | 당좌차월약정 등 | |
| 신한은행 | USD 10,000,000 | USD 3,294,488 | 수입신용장개설 등(*) |
| 국민은행 | USD 3,500,000 | USD 1,208,730 | 수입신용장개설 등(*) |
| 전북은행 | USD 500,000 | - | 수입신용장개설 등(*) |
| 아이엠뱅크 | USD 3,500,000 | USD 1,007,105 | 수입신용장개설 등(*) |
| 농협은행 | USD 10,000,000 | USD 2,551,567 | 수입신용장개설 등(*) |
| 한국수출입은행 | 5,000,000,000 | - | 대출약정 |
| 합계 | USD 65,500,000 | USD 20,990,252 | |
| 9,000,000,000 | - | ||
(*) 당 분기말 현재 수입신용장과 관련하여 금융기관으로부터 제공받는 확정, 미확정지급보증은 12,940백만원입니다.
당 분기말 현재 상기 약정사항과 관련하여 대표이사로부터 인보증(19,400백만원, USD 3,812.5 만불)을 제공받고 있습니다. (3) 당분기말 현재 연결회사는 건물, 구축물 및 기계장치, 재고자산에 대하여 현대해상등에 부보금액 104,618,592천원의 종합책임보험을 가입하고 있으며, 동 부보금액 중 24,420,000천원은 하나은행, 24,420,000천원은 우리은행에 질권설정되어있습니다.
(4) 당 분기말 현재 연결회사는 서울보증보험으로부터 105백만원의 이행지급보증을 제공받고 있습니다.(5) 당 분기말 현재 하나은행으로부터 교부받은 미발행어음은 3매이며, 만기가 도래하지 않은 미결제전자어음 잔액은 311,078,848원입니다.
34. 특수관계자거래
(1) 당 분기말 현재 연결회사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.
| 구분 | 특수관계자명 |
|---|---|
| 기타특수관계자 | 임직원 |
(2) 당 분기와 전 분기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당 분기 | 전 분기 |
| 단기급여 | 320,980,000 | 303,535,000 |
| 퇴직급여 | 56,648,770 | 28,726,990 |
| 합계 | 377,628,770 | 332,261,990 |
35. 현금흐름표
(1) 당분기 및 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 건설중인자산의 대체 | 9,500,000 | 415,570,000 |
| 사용권자산의 취득 | 141,583,664 | 53,800,297 |
| 리스부채의 유동성 대체 | 139,526,390 | 127,272,268 |
(2) 당분기와 전분기 중 재무활동에서 발생하는 부채의 조정내역은 다음과 같습니다.① 당분기
| (단위 : 원) | |||||||
| 구분 | 기초 | 현금흐름 | 비현금 변동 | 기말 | |||
| 차입 | 상환 | 환율변동 | 상각 | 대체 | |||
| 단기차입금 | 21,117,763,137 | 15,380,307,733 | (5,839,728,548) | 135,212,601 | - | - | 30,793,554,923 |
| 유동성장기부채 | 19,224,890 | - | - | - | - | - | 19,224,890 |
| 유동성사채 | 6,992,877,500 | - | - | - | 2,887,500 | - | 6,995,765,000 |
| 장기차입금 | 365,272,926 | - | - | - | - | - | 365,272,926 |
| 사채 | - | - | - | - | - | - | - |
| 리스부채 | 900,290,481 | - | (189,391,139) | - | - | 46,117,089 | 757,016,431 |
| 합계 | 29,395,428,934 | 15,380,307,733 | (6,029,119,687) | 135,212,601 | 2,887,500 | 46,117,089 | 38,930,834,170 |
② 전기
| (단위 : 원) | |||||||
| 구분 | 기초 | 현금흐름 | 비현금 변동 | 기말 | |||
| 차입 | 상환 | 환율변동 | 상각 | 대체 | |||
| 단기차입금 | 15,420,492,659 | 36,833,398,944 | (32,443,861,366) | 1,307,732,900 | - | - | 21,117,763,137 |
| 유동성장기부채 | 19,224,890 | - | (19,224,890) | - | - | 19,224,890 | 19,224,890 |
| 유동성사채 | - | - | - | - | 2,887,500 | 6,989,990,000 | 6,992,877,500 |
| 장기차입금 | 384,497,816 | - | - | - | - | (19,224,890) | 365,272,926 |
| 사채 | 6,981,327,500 | - | - | - | 8,662,500 | (6,989,990,000) | - |
| 리스부채 | 1,315,551,335 | - | (740,103,677) | - | - | 324,842,823 | 900,290,481 |
| 합계 | 24,121,094,200 | 36,833,398,944 | (33,203,189,933) | 1,307,732,900 | 11,550,000 | 324,842,823 | 29,395,428,934 |
|
제 73 기 1분기말 |
제 72 기말 |
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|---|---|---|
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제 73 기 1분기 |
제 72 기 1분기 |
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|---|---|---|---|---|
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3개월 |
누적 |
3개월 |
누적 |
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자본 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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자본금 |
자본잉여금 |
자본조정 |
기타포괄손익누계액 |
이익잉여금 |
자본 합계 |
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제 73 기 1분기 |
제 72 기 1분기 |
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|---|---|---|
| 제 73 (당) 분기 2025년 03월 31일 현재 |
| 제 72 (전) 분기 2024년 03월 31일 현재 |
| 대한방직 주식회사 |
1. 회사의 개요대한방직 주식회사 (이하 "당사")는 1953년 8월 10일에 면사, 화섬사 및 면직물 등의제조ㆍ판매를 주 사업목적으로 설립되었으며, 1973년 12월 28일에 당사의 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였습니다.한편, 당분기말 현재 당사의 보통주자본금은 5,300백만원이며, 당사의 주주는 대주주 설범(26.2%) 및 기타 소액주주로 구성되어 있습니다.
2. 중요한 회계정책
(1) 회계기준의 적용당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간 말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.
당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.
(2) 추정과 판단
한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간 말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.
3. 중요한 회계추정 및 가정
재무제표 작성에는 미래에 대한 가정 및 추정이 요구되며 경영진은 당사의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에 비추어 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 회계추정의 결과가 실제 결과와 동일한 경우는 드물 것이므로 중요한 조정을유발할 수 있는 유의적인 위험을 내포하고 있습니다.
다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액의 조정에 영향을 미칠 수 있는 경영진 판단과 유의적 위험에 대한 추정 및 가정은 다음과 같습니다. 일부 항목에 대한 유의적인 판단 및 추정에 대한 추가적인 정보는 개별 주석에 포함되어 있습니다.
(1) 법인세
당사의 과세소득에 대한 법인세는 대한민국의 세법 및 과세당국의 결정을 적용하여 산정되므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다.
당사는 특정 기간동안 과세소득의 일정 금액을 투자, 임금증가 등에 사용하지 않았을때 세법에서 정하는 방법에 따라 산정된 법인세를 추가로 부담합니다. 따라서, 해당 기간의 당기법인세와 이연법인세를 측정할 때 이에 따른 세효과를 반영하여야 하고, 이로 인해 당사가 부담할 법인세는 각 연도의 투자, 임금증가 등의 수준에 따라 달라지므로 최종 세효과를 산정하는데에는 불확실성이 존재합니다.
(2) 금융상품의 공정가치
활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 원칙적으로 평가기법을 사용하여 결정됩니다. 당사는 보고기간말 현재 중요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다.
(3) 금융자산의 손상
금융자산의 손실충당금은 부도위험 및 기대손실률 등에 대한 가정에 기초하여 측정됩니다. 당사는 이러한 가정의 설정 및 손상모델에 사용되는 투입변수의 선정에 있어서 당사의 과거 경험, 현재 시장 상황, 재무보고일 기준의 미래전망정보 등을 고려하여 판단합니다.
(4) 순확정급여부채
순확정급여부채의 현재가치는 보험수리적방식에 의해 결정되는 다양한 요소들 특히 할인율의 변동에 영향을 받습니다.
(5) 수익인식
1) 반품권당사는 고객에게 제품 판매 후 고객이 반품할 것으로 예상되는 제품에 대하여 환불부채와 회수할 재화에 대한 권리를 인식하고 있습니다. 판매시점에 포트폴리오 수준에서 누적된 경험에 기초하여 기댓값 방법으로 반품율을 예측하고 있으며, 당사의 수익은 예측된 반품율의 변동에 영향을 받습니다
2) 고객충성제도
고객에게 제공하는 포인트는 계약을 체결하지 않았다면 받을 수 없는 중요한 권리를 제공하므로 포인트를 제공하는 약속은 별도의 수행의무입니다. 거래가격은 제품과 포인트에 상대적 개별 판매가격에 따라 배분합니다. 경영진은 포인트의 개별 판매가격을 포인트가 상환될 때 부여되는 할인과 과거 경험에 기초한 상환 가능성에 근거하여 추정합니다. 제품의 개별 판매가격은 소매가격에 근거하여 추정합니다.
(6) 리스
1) 리스기간을 산정하는 중요한 판단
리스기간을 산정할 때에 경영진은 연장선택권을 행사하거나 종료선택권을 행사하지 않을 경제적 유인이 생기게 하는 관련되는 사실 및 상황을 모두 고려합니다. 연장선택권의 대상 기간(또는 종료선택권의 대상 기간)은 리스이용자가 연장선택권을 행사할 것(또는 행사하지 않을 것)이 상당히 확실한 경우에만 리스기간에 포함됩니다.
당사는 유의적인 원가나 사업 중단 없이도 자산을 대체할 수 있으므로 사무실과 차량운반구 리스에서 대부분의 연장선택권은 리스부채에 포함하지 않습니다.
선택권이 실제로 행사되거나(행사되지 않거나) 당사가 선택권을 행사할(행사하지 않을) 의무를 부담하게 되는 경우에 리스기간을 다시 평가합니다. 리스이용자가 통제할수 있는 범위에 있고 리스기간을 산정할 때에 영향을 미치는 유의적인 사건이 일어나거나 상황에 유의적인 변화가 있을 때에만 당사는 연장선택권을 행사할 것(또는 행사하지 않을 것)이 상당히 확실한지의 판단을 변경합니다.
2) 잔존가치보증에 따른 지급액의 추정
당사는 최초 인식시점에 잔존가치보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액을 추정하여 리스부채의 일부로 인식합니다. 일반적으로 리스개시일에 예상되는 잔존가치는보증금액과 같거나 더 높으므로 당사는 보증에 따라 어떤 금액을 지급할 것으로 예상하지 않습니다.
4. 금융위험관리 (1) 금융위험관리당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리는 당사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.
위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서에 의해 이루어지고 있습니다. 당사 자금부는 영업부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.
1) 시장위험 ① 외환위험당사의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산 ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.
보고기간종료일 현재 당사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| USD | 기타외화 | USD | 기타외화 | |
| 외화자산 : | ||||
| 현금및현금성자산 | 10,499,046,855 | 387,795,200 | 10,344,285,204 | 369,909,600 |
| 매출채권및기타채권 | 14,492,756,627 | 30 | 8,624,738,091 | 30 |
| 장기기타수취채권 | 881,757,557 | - | 914,340,000 | - |
| 외화자산 합계 | 25,873,561,039 | 387,795,230 | 19,883,363,295 | 369,909,630 |
| 외화부채 : | ||||
| 매입채무 | 1,718,341,324 | - | 2,110,831,711 | - |
| 단기차입금 | 30,793,554,923 | - | 21,117,763,137 | - |
| 외화부채 합계 | 32,511,896,247 | - | 23,228,594,848 | - |
당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.
보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당분기 및 전분기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| USD | (663,833,521) | 663,833,521 | 205,489,140 | (205,489,140) |
| 기타외화 | 38,779,523 | (38,779,523) | 35,852,162 | (35,852,162) |
② 가격위험 재무상태표상 당기손익-공정가치금융자산으로 분류되는 당사 보유 지분증권이 가격위험에 노출되어 있습니다.
③ 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험당사의 이자율 위험은 차입금 및 사채에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발행된 단기차입금으로 인하여 당사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다.
당사는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 당사는 이자율변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 당사 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다.
보고기간종료일 현재 이자율이 0.5% 변동시 당분기 및 전분기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 0.5% 상승시 | 0.5% 하락시 | 0.5% 상승시 | 0.5% 하락시 | |
| 당기손익 | (38,491,944) | 38,491,944 | (19,299,969) | 19,299,969 |
2) 신용위험 신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 투자적격등급 이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.
| ( 단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 현금및현금성자산 | 14,075,653,088 | 15,927,297,410 |
| 단기금융상품 | 3,471,527,399 | 2,339,909,600 |
| 매출채권 | 18,453,626,872 | 14,803,581,793 |
| 기타수취채권 | 715,676,744 | 648,428,255 |
| 장기금융상품 | 9,500,000 | 9,500,000 |
| 장기기타수취채권 | 2,937,186,226 | 3,021,939,307 |
| 합계 | 39,663,170,329 | 36,750,656,365 |
3) 유동성 위험 유동성 위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 당사 자금팀은 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 또한, 당사는 금융기관과 공급자금융약정을 체결하고 있으며, 공급자금융약정을 체결한 금융기관은 양호한 재무상태를 유지하고 있습니다.
당사의 금융부채와 차액 결제되는 파생금융상품을 보고기간말부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 장부금액 | 합계 | 1년 이하 | 1년~2년 | 2년~5년 | 5년 초과 |
| 매입채무 | 5,953,742,109 | 5,953,742,109 | 5,953,742,109 | - | - | - |
| 미지급금 | 3,252,802,537 | 3,252,802,537 | 3,252,802,537 | - | - | - |
| 기타지급채무 | 2,803,345,125 | 2,803,345,125 | 2,803,345,125 | - | - | - |
| 단기차입금 | 30,793,554,923 | 31,183,383,578 | 31,183,383,578 | - | - | - |
| 유동성장기부채 | 19,224,890 | 19,224,890 | 19,224,890 | - | - | - |
| 유동성사채 | 6,995,765,000 | 7,215,180,000 | 7,215,180,000 | - | - | - |
| 유동성리스부채 | 571,130,523 | 592,704,198 | 592,704,198 | - | - | - |
| 장기기타지급채무 | 69,460,000 | 69,460,000 | - | - | - | 69,460,000 |
| 장기차입금 | 365,272,926 | 365,272,926 | - | 19,224,890 | 57,674,670 | 288,373,366 |
| 리스부채 | 119,091,509 | 249,177,307 | 221,689,107 | 27,488,200 | - | |
| 합 계 | 50,943,389,542 | 51,704,292,670 | 51,020,382,437 | 240,913,997 | 85,162,870 | 357,833,366 |
(2) 자본위험관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 산업내의 타사와 마찬가지로 당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금 총계(재무상태표에 표시된 것)에서 현금및현금성자산과 단기금융자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순차입금을 가산한 금액입니다.
보고기간종료일 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 차입금총계 | 38,173,817,739 | 28,495,138,453 |
| 차감: 현금및현금성자산 | (14,075,653,088) | (15,927,297,410) |
| 차감: 단기금융상품 | (3,471,527,399) | (2,339,909,600) |
| 순차입금 | 20,626,637,252 | 10,227,931,443 |
| 자본총계 | 127,453,873,430 | 128,352,886,320 |
| 총자본 | 148,080,510,682 | 138,580,817,763 |
| 자본조달비율 | 13.93% | 7.38% |
(3) 공정가치공정가치는 가격이 직접 관측가능한지 아니면 가치평가기법을 사용하여 추정하는지의 여부에 관계없이 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격입니다. 자산이나 부채의 공정가치를 추정함에 있어 당사는 시장참여자가 측정일에 자산이나 부채의 가격을 결정할 때 고려하는 자산이나 부채의 특성을 고려합니다.
기업회계기준서 제1102호 '주식기준보상'의 적용범위에 포함되는 주식기준보상거래, 기업회계기준서 제1017호 '리스'의적용범위에 포함되는 리스거래, 기업회계기준서 제1002호 '재고자산'의 순실현가능가치 및 기업회계기준서 제1036호 '자산손상'의 사용가치와 같이 공정가치와 일부 유사하나 공정가치가 아닌 측정치를 제외하고는 측정 또는 공시목적상 공정가치는 상기에서 설명한 원칙에 따라 결정됩니다.
1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부가액과 공정가치는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 금융자산 : | ||||
| 상각후원가로 인식된 금융자산 : | ||||
| 현금및현금성자산 | 14,075,653,088 | 14,075,653,088 | 15,927,297,410 | 15,927,297,410 |
| 단기금융상품 | 3,471,527,399 | 3,471,527,399 | 2,339,909,600 | 2,339,909,600 |
| 매출채권 | 18,453,626,872 | 18,453,626,872 | 14,803,581,793 | 14,803,581,793 |
| 기타수취채권 | 715,676,744 | 715,676,744 | 648,428,255 | 648,428,255 |
| 장기금융상품 | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,500,000 |
| 장기기타수취채권 | 2,937,186,226 | 2,937,186,226 | 3,021,939,307 | 3,021,939,307 |
| 소계 | 39,663,170,329 | 39,663,170,329 | 36,750,656,365 | 36,750,656,365 |
| 공정가치로 인식된 금융자산 : | ||||
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 1,125,435,508 | 1,125,435,508 | 2,032,589,426 | 2,032,589,426 |
| 금융자산 합계 | 40,788,605,837 | 40,788,605,837 | 38,783,245,791 | 38,783,245,791 |
| 금융부채 : | ||||
| 상각후원가로 인식된 금융부채 : | ||||
| 매입채무 | 5,953,742,109 | 5,953,742,109 | 5,448,318,808 | 5,448,318,808 |
| 미지급금 | 3,252,802,537 | 3,252,802,537 | 3,286,756,185 | 3,286,756,185 |
| 기타지급채무 | 2,803,345,125 | 2,803,345,125 | 2,555,418,637 | 2,555,418,637 |
| 단기차입금 | 30,793,554,923 | 30,793,554,923 | 21,117,763,137 | 21,117,763,137 |
| 유동성장기부채 | 19,224,890 | 19,224,890 | 19,224,890 | 19,224,890 |
| 유동성사채 | 6,995,765,000 | 6,995,765,000 | 6,992,877,500 | 6,992,877,500 |
| 유동성리스부채 | 571,130,523 | 571,130,523 | 565,662,374 | 565,662,374 |
| 장기기타지급채무 | 69,460,000 | 69,460,000 | 69,460,000 | 69,460,000 |
| 장기차입금 | 365,272,926 | 365,272,926 | 365,272,926 | 365,272,926 |
| 리스부채 | 119,091,509 | 119,091,509 | 242,973,171 | 242,973,171 |
| 금융부채 합계 | 50,943,389,542 | 50,943,389,542 | 40,663,727,628 | 40,663,727,628 |
2) 공정가치측정에 적용된 평가기법과 가정
파생상품이 아닌 금융상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 금융상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 측정대상 금융상품과 동일한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격이 없다면 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정합니다. 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측 가능한 현행시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법 등 일반적으로 인정된 가격결정모형의 사용을 포함합니다.
당사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.
| 구분 | 투입변수의 유의성 |
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은)공시가격을 사용하여 도출되는 공정가치 |
| 수준 2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치 |
| 수준 3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측불가능한 변수)를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치 |
활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 당사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 '수준 1'에 포함됩니다.
당사는 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치에 대하여 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 당사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 '수준 2'에 포함됩니다.
만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다.
보고기간종료일 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.① 당분기말
| (단위 : 원) | ||||
| 구분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
| 당기손익-공정가치금융자산 : | ||||
| 시장성 없는 지분증권 | - | - | 520,996,000 | 520,996,000 |
| 수익증권 | - | 604,439,508 | - | 604,439,508 |
| 금융자산 합계 | - | 604,439,508 | 520,996,000 | 1,125,435,508 |
② 전기말
| (단위 : 원) | ||||
| 구분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
| 당기손익-공정가치금융자산 : | ||||
| 시장성 없는 지분증권 | - | - | 520,996,000 | 520,996,000 |
| 수익증권 | - | 1,004,343,426 | - | 1,004,343,426 |
| 채무증권 | - | 507,250,000 | - | 507,250,000 |
| 금융자산 합계 | - | 1,511,593,426 | 520,996,000 | 2,032,589,426 |
보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채 중 공정가치 서열체계 수준 2또는 수준 3으로 분류된 자산ㆍ부채의 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
구분 |
당분기말 | 전기말 | 가치평가기법 | 투입변수 |
| 당기손익-공정가치금융자산 : | ||||
| 시장성 없는 지분증권 | 520,996,000 | 520,996,000 | 순자산가치법 | 순자산가치 |
| 수익증권 | 604,439,508 | 1,004,343,426 | - | - |
| 채무증권 | - | 507,250,000 | - | - |
5. 범주별 금융상품(1) 보고기간종료일 현재 범주별 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.① 당분기말1) 금융자산
| (단위 : 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 당기손익-공정가치측정금융자산 |
상각후원가측정 금융자산 |
합계 |
| 현금및현금성자산 | - | 14,075,653,088 | 14,075,653,088 |
| 단기금융상품 | - | 3,471,527,399 | 3,471,527,399 |
| 매출채권 | - | 18,453,626,872 | 18,453,626,872 |
| 기타수취채권 | - | 715,676,744 | 715,676,744 |
| 장기금융상품 | - | 9,500,000 | 9,500,000 |
| 장기기타수취채권 | - | 2,937,186,226 | 2,937,186,226 |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 1,125,435,508 | - | 1,125,435,508 |
| 합계 | 1,125,435,508 | 39,663,170,329 | 40,788,605,837 |
2) 금융부채
| (단위 : 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 당기손익-공정가치측정금융부채 |
상각후원가측정 금융부채 |
합계 |
| 매입채무 | - | 5,953,742,109 | 5,953,742,109 |
| 미지급금 | - | 3,252,802,537 | 3,252,802,537 |
| 기타지급채무 | - | 2,803,345,125 | 2,803,345,125 |
| 단기차입금 | - | 30,793,554,923 | 30,793,554,923 |
| 유동성장기부채 | - | 19,224,890 | 19,224,890 |
| 유동성사채 | - | 6,995,765,000 | 6,995,765,000 |
| 유동성리스부채 | - | 571,130,523 | 571,130,523 |
| 장기기타지급채무 | - | 69,460,000 | 69,460,000 |
| 장기차입금 | - | 365,272,926 | 365,272,926 |
| 리스부채 | - | 119,091,509 | 119,091,509 |
| 합계 | - | 50,943,389,542 | 50,943,389,542 |
② 전기말1) 금융자산
| (단위 : 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 당기손익-공정가치측정금융자산 |
상각후원가측정 금융자산 |
합계 |
| 현금및현금성자산 | - | 15,927,297,410 | 15,927,297,410 |
| 단기금융상품 | - | 2,339,909,600 | 2,339,909,600 |
| 매출채권 | - | 14,803,581,793 | 14,803,581,793 |
| 기타수취채권 | - | 648,428,255 | 648,428,255 |
| 장기금융상품 | - | 9,500,000 | 9,500,000 |
| 장기기타수취채권 | - | 3,021,939,307 | 3,021,939,307 |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 2,032,589,426 | - | 2,032,589,426 |
| 합계 | 2,032,589,426 | 36,750,656,365 | 38,783,245,791 |
2) 금융부채
| (단위 : 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 당기손익-공정가치측정금융부채 |
상각후원가측정 금융부채 |
합계 |
| 매입채무 | - | 5,448,318,808 | 5,448,318,808 |
| 미지급금 | - | 3,286,756,185 | 3,286,756,185 |
| 기타지급채무 | - | 2,555,418,637 | 2,555,418,637 |
| 단기차입금 | - | 21,117,763,137 | 21,117,763,137 |
| 유동성장기부채 | - | 19,224,890 | 19,224,890 |
| 유동성사채 | - | 6,992,877,500 | 6,992,877,500 |
| 유동성리스부채 | - | 565,662,374 | 565,662,374 |
| 장기기타지급채무 | - | 69,460,000 | 69,460,000 |
| 장기차입금 | - | 365,272,926 | 365,272,926 |
| 리스부채 | - | 242,973,171 | 242,973,171 |
| 합계 | - | 40,663,727,628 | 40,663,727,628 |
(2) 당분기 및 전분기 중 포괄손익계산서에 반영된 금융상품의 범주별 손익은 다음과 같습니다.① 당분기
| (단위 : 원) | ||||
| 구분 | 상각후원가측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 상각후원가측정금융부채 | 합계 |
| 대손상각비 | (212,601,174) | - | - | (212,601,174) |
| 이자수익 | 144,715,448 | - | - | 144,715,448 |
| 외환차익 | 159,680,649 | - | 10,442,609 | 170,123,258 |
| 외화환산이익 | 222,052,004 | - | 37,233,939 | 259,285,943 |
| 당기손익-공정가치금융자산평가이익 | - | 4,439,508 | - | 4,439,508 |
| 당기손익-공정가치금융자산처분이익 | - | 2,575,447 | - | 2,575,447 |
| 이자비용 | - | - | (497,058,871) | (497,058,871) |
| 외환차손 | 192,442,577 | - | (422,566,908) | (230,124,331) |
| 외화환산손실 | (7,602,353) | - | (182,519,309) | (190,121,662) |
| 파생상품평가손실 | - | - | (690,000) | (690,000) |
| 파생상품거래손실 | (460,000) | - | - | (460,000) |
| 합계 | 498,227,151 | 7,014,955 | (1,055,158,540) | (549,916,434) |
② 전분기
| (단위 : 원) | ||||
| 구분 | 상각후원가측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 상각후원가측정금융부채 | 합계 |
| 대손상각비환입 | 452,348,411 | - | - | 452,348,411 |
| 이자수익 | 54,278,652 | - | - | 54,278,652 |
| 배당금수익 | - | 491,510,526 | - | 491,510,526 |
| 외환차익 | 209,000,695 | - | 547,099,377 | 756,100,072 |
| 외화환산이익 | 371,946,286 | - | - | 371,946,286 |
| 당기손익-공정가치금융자산평가이익 | - | 16,755,049 | - | 16,755,049 |
| 기타의대손충당금환입 | 500,000 | - | - | 500,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산처분이익 | - | 7,527,515 | - | 7,527,515 |
| 파생상품평가이익 | 125,000 | - | - | 125,000 |
| 이자비용 | - | - | (342,782,746) | (342,782,746) |
| 외환차손 | 89,646,269 | - | (538,132,295) | (448,486,026) |
| 외화환산손실 | (32,158,991) | - | (420,192,075) | (452,351,066) |
| 파생상품거래손실 | (4,133,000) | - | - | (4,133,000) |
| 합계 | 1,141,553,322 | 515,793,090 | (754,007,739) | 903,338,673 |
6. 현금및현금성자산 (1) 보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 현금 | 1,152,496 | 970,876 |
| 예금 등 | 14,074,500,592 | 15,926,326,534 |
| 합계 | 14,075,653,088 | 15,927,297,410 |
(2) 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
| 구분 | 금융기관 | 당분기말 | 전기말 | 사용제한내용 |
| 보통예금 | 국민은행 |
4,634,248 |
4,634,248 | 제3자 공동명의 |
7. 장ㆍ단기금융상품(1) 보고기간종료일 현재 장ㆍ단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 정기예금 등 | 3,471,527,399 | 9,500,000 | 2,339,909,600 | 9,500,000 |
(2) 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
| 구분 | 금융기관 | 당분기말 | 전기말 | 사용제한내용 |
| 장기금융상품 | 하나은행 외 | 9,500,000 | 9,500,000 | 당좌개설보증금 |
8. 매출채권 및 기타수취채권(1) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 매출채권 | 21,525,659,746 | - | 17,663,013,493 | - |
| 대손충당금 | (3,072,032,874) | - | (2,859,431,700) | - |
| 매출채권 소계 | 18,453,626,872 | - | 14,803,581,793 | - |
| 미수금 | 1,694,745,138 | - | 1,662,124,334 | - |
| 대손충당금 | (1,400,339,687) | - | (1,399,635,890) | - |
| 단기대여금 (*) | 304,054,431 | - | 289,541,093 | - |
| 미수수익 | 44,076,278 | - | 18,278,776 | - |
| 예치보증금 | 73,140,584 | - | 78,119,942 | - |
| 보증금 | - | 1,809,483,100 | - | 1,847,140,400 |
| 종업원대여금 | - | 50,000,000 | - | 50,000,000 |
| 장기대여금(*) | - | 1,077,703,126 | - | 1,124,798,907 |
| 기타수취채권 소계 | 715,676,744 | 2,937,186,226 | 648,428,255 | 3,021,939,307 |
| 합계 | 19,169,303,616 | 2,937,186,226 | 15,452,010,048 | 3,021,939,307 |
(*) 당사는 단기 및 장기대여금 USD 601,266.66 (882백만원)에 대한 담보권으로 기계장치 및 연대채무자의 지분 등을 제공 받고 있습니다.또한, 장기대여금 500백만원에 대한 담보권으로 기계장치 및 연대채무자의 지분 등을 제공 받고 있습니다.
(2) 보고기간종료일 현재 매출채권의 연령분석 내역은 다음과 같습니다.① 당분기말
| (단위 : 원) | ||||
| 구분 | 6개월 이하 | 6개월~12개월 | 12개월 초과 | 합계 |
| 매출채권 | 18,575,394,410 | 476,842,031 | 2,473,423,305 | 21,525,659,746 |
| 대손충당금 | (214,194,504) | (384,415,065) | (2,473,423,305) | (3,072,032,874) |
| 합계 | 18,361,199,906 | 92,426,966 | - | 18,453,626,872 |
② 전기말
| (단위 : 원) | ||||
| 구분 | 6개월 이하 | 6개월~12개월 | 12개월 초과 | 합계 |
| 매출채권 | 14,821,607,636 | 384,105,068 | 2,457,300,789 | 17,663,013,493 |
| 대손충당금 | (179,479,775) | (222,651,136) | (2,457,300,789) | (2,859,431,700) |
| 합계 | 14,642,127,861 | 161,453,932 | - | 14,803,581,793 |
당사는 매출채권에 대하여 K-IFRS 제1109호에 따라 기대신용손실모형에 의하여 대손충당금을 설정하고 있으며, 기타수취채권은 개별평가를 통하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.
(3) 보고기간종료일 현재 매출채권의 대손충당금 차감전 장부가액은 다음의 통화로 표시됩니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 원화 | 12,900,921,625 | 9,038,275,372 |
| 외화 달러 | 8,624,738,091 | 8,624,738,091 |
| 외화 기타통화 | 30 | 30 |
| 합계 | 21,525,659,746 | 17,663,013,493 |
(4) 당분기와 전기 중 매출채권과 미수금의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.① 당분기
| (단위 : 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 설정 | 환입 | 제각 | 기말 |
| 매출채권 대손충당금 | 2,859,431,700 | 212,601,174 | - | - | 3,072,032,874 |
| 미수금 대손충당금 | 1,399,635,890 | 703,797 | - | - | 1,400,339,687 |
| 합계 | 4,259,067,590 | 213,304,971 | - | - | 4,472,372,561 |
손상된 채권에 대한 대손충당금 설정(환입)액은 포괄손익계산서상 '판매비와관리비' 및 '기타수익 및 기타비용'에 포함되어 있습니다. ② 전기
| (단위 : 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 설정 | 환입 | 제각 | 기말 |
| 매출채권 대손충당금 | 6,224,681,770 | - | (654,993,935) | (2,710,256,135) | 2,859,431,700 |
| 미수금 대손충당금 | 1,402,743,484 | - | (2,053,797) | (1,053,797) | 1,399,635,890 |
| 합계 | 7,627,425,254 | - | (657,047,732) | (2,711,309,932) | 4,259,067,590 |
손상된 채권에 대한 대손충당금 설정(환입)액은 포괄손익계산서상 '판매비와관리비' 및 '기타수익 및 기타비용'에 포함되어 있습니다.
(5) 보고기간종료일 현재 매출채권의 보험가입내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
| 보험기관 | 보험종류 | 부보자산 | 부보금액 | |
| 당분기말 | 전기말 | |||
| 신용보증기금 | 다사랑보험 | 매출채권 | 3,890,000,000 | 3,470,000,000 |
9. 재고자산(1) 보고기간 종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.① 당분기말
| (단위 : 원) | |||
| 구분 | 취득원가 | 평가손실충당금 | 장부금액 |
| 상품 | 5,842,642,734 | (351,370,689) | 5,491,272,045 |
| 미착상품 | 3,723,302,796 | - | 3,723,302,796 |
| 제품 | 21,470,318,614 | (2,753,016,461) | 18,717,302,153 |
| 부산물 | 38,268 | - | 38,268 |
| 재공품 | 3,812,536,792 | - | 3,812,536,792 |
| 원재료 | 6,176,140,814 | (181,918,156) | 5,994,222,658 |
| 저장품 | 2,064,858,682 | - | 2,064,858,682 |
| 합계 | 43,089,838,700 | (3,286,305,306) | 39,803,533,394 |
② 전기말
| (단위 : 원) | |||
| 구분 | 취득원가 | 평가손실충당금 | 장부금액 |
| 상품 | 6,044,994,097 | (334,756,302) | 5,710,237,795 |
| 미착상품 | 2,335,473,521 | - | 2,335,473,521 |
| 제품 | 14,529,840,517 | (2,692,920,996) | 11,836,919,521 |
| 부산물 | 35,703 | - | 35,703 |
| 재공품 | 3,712,064,578 | - | 3,712,064,578 |
| 원재료 | 6,492,989,349 | (189,905,149) | 6,303,084,200 |
| 저장품 | 1,846,029,683 | - | 1,846,029,683 |
| 합계 | 34,961,427,448 | (3,217,582,447) | 31,743,845,001 |
(2) 당분기의 재고자산평가손실 68,723천원 및 전분기의 재고자산평가손실환입 569,594 천원은 매출원가에 가감하였습니다.
10. 당기손익-공정가치금융자산(1) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 유동성 | 비유동성 | 유동성 | 비유동성 | |
| 시장성 없는 지분증권 | - | 520,996,000 | - | 520,996,000 |
| 수익증권 | - | 604,439,508 | - | 1,004,343,426 |
| 채무증권 | - | - | 507,250,000 | - |
| 합계 | - | 1,125,435,508 | 507,250,000 | 1,525,339,426 |
(2) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치금융자산의 세부내역은 다음과 같습니다.
① 당분기말
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 종목 | 주식수 | 지분율 | 취득원가 | 공정가치 | 장부금액 |
| 지분증권 | (주)한국경제일보(*) | 574주 | 0.0031% | 19,996,000 | 19,996,000 | 19,996,000 |
| 대구시민프로축구단(*) | 200주 | 0.0061% | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 유일 파워 이노베이션 제1호 신기술투자조합(*) | - | - | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| 수익증권 | 인사이트피너클일반사모투자신탁C | - | - | 300,000,000 | 300,981,000 | 300,981,000 |
| 수익증권 | 퀴드코리아앱솔루트롱숏일반사모투자신탁1호C | - | - | 300,000,000 | 303,458,508 | 303,458,508 |
| 합계 | 1,120,996,000 | 1,125,435,508 | 1,125,435,508 | |||
(*) 당사는 공정가치 측정에 필요한 신뢰성 있는 재무정보를 입수하기 어렵거나 입수하였더라도 공정가치측정치의 범위가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률을 신뢰성 있게 평가할 수 없는 금융자산은 취득원가를 공정가치로 계상하였습니다.
② 전기말
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 종목 | 주식수 | 지분율 | 취득원가 | 공정가치 | 장부금액 |
| 지분증권 | (주)한국경제일보(*) | 574주 | 0.0031% | 19,996,000 | 19,996,000 | 19,996,000 |
| 대구시민프로축구단(*) | 200주 | 0.0061% | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 유일 파워 이노베이션 제1호 신기술투자조합(*) | - | - | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| 수익증권 | 신한 초단기채 증권 투자신탁 | - | - | 1,000,000,000 | 1,004,343,426 | 1,004,343,426 |
| 채무증권 | 삼성증권 ELB | - | - | 500,000,000 | 507,250,000 | 507,250,000 |
| 합계 | 2,020,996,000 | 2,032,589,426 | 2,032,589,426 | |||
(*) 당사는 공정가치 측정에 필요한 신뢰성 있는 재무정보를 입수하기 어렵거나 입수하였더라도 공정가치측정치의 범위가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률을 신뢰성 있게 평가할 수 없는 금융자산은 취득원가를 공정가치로 계상하였습니다.
11. 종속기업투자자산
(1) 보고기간종료일 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.
| 회사명 | 소재지 | 주요영업활동 | 결산월 |
|---|---|---|---|
| 대한방직(상해)유한공사 | 중국 | 무역업 | 12월 |
| 가비삼합자조합 | 대한민국 | 투자업 | 12월 |
(2) 보고기간종료일 현재 종속기업투자자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 지분율 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 취득원가 | 장부금액 | 취득원가 | 장부금액 | ||
| 대한방직(상해)유한공사 | 100.00% | 268,385,000 | 268,385,000 | 268,385,000 | 268,385,000 |
| 가비삼합자조합 | 70.51% | 1,155,000,000 | - | 1,155,000,000 | - |
| 합계 | 1,423,385,000 | 268,385,000 | 1,423,385,000 | 268,385,000 | |
(3) 당분기와 전기 중 종속기업투자자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.① 당분기
| (단위 : 원) | ||||
| 회사명 | 기초 | 취득 | 처분 | 기말 |
| 대한방직(상해)유한공사 | 268,385,000 | - | - | 268,385,000 |
| 가비삼합자조합(*) | - | - | - | - |
| 합계 | 268,385,000 | - | - | 268,385,000 |
(*) 투자주식 전액에 대하여 손상차손을 인식하였습니다.
② 전기
| (단위 : 원) | ||||
| 회사명 | 기초 | 취득 | 처분 | 기말 |
| 대한방직(상해)유한공사 | 268,385,000 | - | - | 268,385,000 |
| 가비삼합자조합(*) | - | - | - | - |
| 합계 | 268,385,000 | - | - | 268,385,000 |
(*) 투자주식 전액에 대하여 손상차손을 인식하였습니다. (4) 종속기업투자자산의 손상검사당사는 종속기업투자자산에 대하여 원가법을 적용하고 있으며, 매 보고기간말 자산손상징후를 검토하고 있습니다. 그러한 징후가 있는 경우에는 당해 자산의 회수가능액을 미래현금흐름할인기법 등을 이용하여 추정하며, 회수가능액이 장부금액에 미달하는 경우 손상차손을 당기손실로 인식합니다.
12. 유형자산(1) 보고기간종료일 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.① 당분기말
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 정부보조금 | 장부금액 |
| 토지 | 77,526,996,250 | - | - | 77,526,996,250 |
| 건물 | 14,684,212,146 | (5,269,701,693) | - | 9,414,510,453 |
| 구축물 | 2,710,598,180 | (378,446,041) | (729,994,990) | 1,602,157,149 |
| 기계장치 | 25,689,884,589 | (20,719,684,606) | (657,598,517) | 4,312,601,466 |
| 공구기구와비품 | 3,991,581,168 | (3,533,059,643) | - | 458,521,525 |
| 차량운반구 | 441,821,491 | (435,857,657) | - | 5,963,834 |
| 건설중인자산 | 692,950,000 | - | - | 692,950,000 |
| 사용권자산(건물) | 2,161,115,137 | (1,663,297,386) | - | 497,817,751 |
| 사용권자산(차량) | 305,443,919 | (179,529,180) | - | 125,914,739 |
| 합계 | 128,204,602,880 | (32,179,576,206) | (1,387,593,507) | 94,637,433,167 |
② 전기말
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 정부보조금 | 장부금액 |
| 토지 | 77,526,996,250 | - | - | 77,526,996,250 |
| 건물 | 14,665,212,146 | (5,196,873,167) | - | 9,468,338,979 |
| 구축물 | 2,710,598,180 | (363,183,232) | (733,794,991) | 1,613,619,957 |
| 기계장치 | 25,684,684,589 | (20,493,285,021) | (677,772,941) | 4,513,626,627 |
| 공구기구와비품 | 3,983,904,804 | (3,475,795,314) | - | 508,109,490 |
| 차량운반구 | 441,821,491 | (434,674,907) | - | 7,146,584 |
| 건설중인자산 | 670,850,000 | - | - | 670,850,000 |
| 사용권자산(건물) | 2,198,493,086 | (1,606,802,460) | - | 591,690,626 |
| 사용권자산(차량) | 305,443,919 | (159,909,873) | - | 145,534,046 |
| 합계 | 128,188,004,465 | (31,730,523,974) | (1,411,567,932) | 95,045,912,559 |
(2) 당분기와 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.① 당분기
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 취득/신규리스 | 대체 | 처분/리스종료 | 상각 | 기말 |
| 토지 | 77,526,996,250 | - | - | - | 77,526,996,250 | |
| 건물 | 9,468,338,979 | 9,500,000 | 9,500,000 | - | (72,828,526) | 9,414,510,453 |
| 구축물 | 1,613,619,957 | - | - | - | (11,462,808) | 1,602,157,149 |
| 기계장치 | 4,513,626,627 | 5,200,000 | - | - | (206,225,161) | 4,312,601,466 |
| 공구기구와비품 | 508,109,490 | 7,676,364 | - | - | (57,264,329) | 458,521,525 |
| 차량운반구 | 7,146,584 | - | - | - | (1,182,750) | 5,963,834 |
| 건설중인자산 | 670,850,000 | 31,600,000 | (9,500,000) | - | - | 692,950,000 |
| 사용권자산(건물) | 591,690,626 | 36,869,226 | - | - | (130,742,101) | 497,817,751 |
| 사용권자산(차량) | 145,534,046 | - | - | - | (19,619,307) | 125,914,739 |
| 합계 | 95,045,912,559 | 90,845,590 | - | - | (499,324,982) | 94,637,433,167 |
② 전기
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 취득/신규리스 | 대체 | 처분/리스종료 | 상각 | 기말 |
| 토지 | 77,526,996,250 | - | - | - | - | 77,526,996,250 |
| 건물 | 9,363,732,049 | 228,343,600 | 166,800,000 | - | (290,536,670) | 9,468,338,979 |
| 구축물 | 682,648,960 | 647,254,214 | 345,240,000 | (20,936,666) | (40,586,551) | 1,613,619,957 |
| 기계장치 | 4,130,230,741 | 1,082,259,766 | 142,133,900 | (2,000) | (840,995,780) | 4,513,626,627 |
| 공구기구와비품 | 675,667,582 | 68,590,620 | 1,259,380 | (4,560) | (237,403,532) | 508,109,490 |
| 차량운반구 | 11,877,584 | 12,970,530 | - | - | (17,701,530) | 7,146,584 |
| 건설중인자산 | 823,104,380 | 503,178,900 | (655,433,280) | - | - | 670,850,000 |
| 사용권자산(건물) | 1,014,536,372 | 92,022,713 | - | (3,458,425) | (511,410,034) | 591,690,626 |
| 사용권자산(차량) | 149,964,120 | 81,362,972 | - | - | (85,793,046) | 145,534,046 |
| 합계 | 94,378,758,038 | 2,715,983,315 | - | (24,401,651) | (2,024,427,143) | 95,045,912,559 |
(3) 유형자산 재평가1) 재평가기준일 : 2020년 12월 31일2) 독립적인 평가인의 참여여부토지의 재평가금액은 독립적인 전문평가인인 가온감정평가법인의 감정평가결과를 근거로 하였습니다.
3) 공정가액 추정에 사용한 방법과 중요한 가정본 감정평가는 당해 토지와 유사한 이용가치를 지닌 인근지역 내 표준지의 공시지가를 기준으로 공시기준일로부터 가격시점까지 관계법령에 의한 토지의 이용계획, 지가변동률, 생산자물가상승률 및 당해 토지의 위치, 형상, 환경, 이용상황, 기타 가격형성상의 제반요인을 고려하여 평가한 금액과, 본 토지와 제반 가격형성요인이 동일 또는 유사한 물건의 거래사례를 비교, 조정하여 산정한 시산가격을 비교 검토하여 토지가격을 결정하였습니다.4) 재평가된 유형자산이 원가모형으로 평가되었을 경우의 장부금액
| (단위 : 원) | ||
| 구분 | 재평가 금액 | 원가모형 장부금액 |
| 토지 | 77,526,996,250 | 32,178,731,634 |
5) 재평가 관련 기타포괄손익의 변동내역
| (단위 : 원) | ||||
| 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| 토지 | 35,870,477,312 | - | - | 35,870,477,312 |
13. 리스(1) 보고기간종료일 현재 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
| 구분. | 당분기말 | 전기말 |
| 부동산 | 497,817,751 | 591,690,626 |
| 차량운반구 | 125,914,739 | 145,534,046 |
| 합계 | 623,732,490 | 737,224,672 |
(2) 당분기와 전분기 중 리스와 관련하여 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 사용권자산상각비 | ||
| 건물 | 130,742,101 | 127,714,646 |
| 차량운반구 | 19,619,307 | 22,784,819 |
| 소계 | 150,361,408 | 150,499,465 |
| 리스부채에 대한 이자비용 | 9,247,863 | 15,400,728 |
| 단기리스료 | 30,285,000 | 29,759,891 |
| 단기리스가 아닌 소액자산 리스료 | 8,500,963 | 9,126,375 |
| 소계 | 48,033,826 | 54,286,994 |
| 합계 | 198,395,234 | 204,786,459 |
(3) 보고기간종료일 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 최소리스료 | 최소리스료의현재가치 | 최소리스료 | 최소리스료의현재가치 | |
| 1년 이내 | 592,704,198 | 571,130,523 | 593,193,277 | 565,662,374 |
| 1년 초과 5년 이내 | 122,920,712 | 119,091,509 | 249,177,307 | 242,973,171 |
| 합계 | 715,624,910 | 690,222,032 | 842,370,584 | 808,635,545 |
(4) 보고기간종료일 현재 리스부채의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 유동 | 571,130,523 | 565,662,374 |
| 비유동 | 119,091,509 | 242,973,171 |
| 합계 | 690,222,032 | 808,635,545 |
14. 투자부동산(1) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.① 당분기말
| (단위 : 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부금액 |
| 토지 | 4,901,447,860 | - | 4,901,447,860 |
| 건물 | 12,992,951,705 | (4,757,723,335) | 8,235,228,370 |
| 합계 | 17,894,399,565 | (4,757,723,335) | 13,136,676,230 |
② 전기말
| (단위 : 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부금액 |
| 토지 | 4,901,447,860 | - | 4,901,447,860 |
| 건물 | 12,992,951,705 | (4,693,038,496) | 8,299,913,209 |
| 합계 | 17,894,399,565 | (4,693,038,496) | 13,201,361,069 |
(2) 당분기와 전기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.① 당분기
| (단위 : 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 취득 | 처분 | 상각 | 기말 |
| 토지 | 4,901,447,860 | - | - | - | 4,901,447,860 |
| 건물 | 8,299,913,209 | - | - | (64,684,839) | 8,235,228,370 |
| 합계 | 13,201,361,069 | - | - | (64,684,839) | 13,136,676,230 |
② 전기
| (단위 : 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 취득 | 처분 | 상각 | 기말 |
| 토지 | 4,901,447,860 | - | - | - | 4,901,447,860 |
| 건물 | 8,558,652,564 | - | - | (258,739,355) | 8,299,913,209 |
| 합계 | 13,460,100,424 | - | - | (258,739,355) | 13,201,361,069 |
(3) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 장부금액 | 공정가치(*) | 장부금액 | 공정가치(*) | |
| 토지 | 4,901,447,860 | 12,466,788,080 | 4,901,447,860 | 12,466,788,080 |
| 건물 | 8,235,228,370 | 11,725,841,485 | 8,299,913,209 | 11,725,841,485 |
| 합계 | 13,136,676,230 | 24,192,629,565 | 13,201,361,069 | 24,192,629,565 |
(*) 투자부동산의 공정가치는 감정평가액과 공시지가로 산정하였습니다.(4) 당분기와 전분기 중 투자부동산과 관련하여 인식한 손익은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 임대수익 | 43,341,677 | 44,340,000 |
| 운용비용 | 99,778,646 | 66,351,896 |
| 순손익 | (56,436,969) | (22,011,896) |
15. 무형자산
(1) 보고기간종료일 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.① 당분기말
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 상각누계액 | 손상차손누계액 | 장부금액 |
| 산업재산권 | 150,462,440 | (77,148,670) | (66,482,240) | 6,831,530 |
| 기타의무형자산 | 638,375,849 | - | (514,375,849) | 124,000,000 |
| 합계 | 788,838,289 | (77,148,670) | (580,858,089) | 130,831,530 |
② 전기말
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 상각누계액 | 손상차손누계액 | 장부금액 |
| 산업재산권 | 150,462,440 | (76,534,880) | (66,482,240) | 7,445,320 |
| 기타의무형자산 | 638,375,849 | - | (514,375,849) | 124,000,000 |
| 합계 | 788,838,289 | (76,534,880) | (580,858,089) | 131,445,320 |
(2) 당분기와 전기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. ① 당분기
| (단위 : 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 취득 | 처분 | 상각 | 기말 |
| 산업재산권 | 7,445,320 | - | - | (613,790) | 6,831,530 |
| 기타의무형자산 | 124,000,000 | - | - | - | 124,000,000 |
| 합계 | 131,445,320 | - | - | (613,790) | 130,831,530 |
② 전기
| (단위 : 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 취득 | 처분/제출 | 상각 | 기말 |
| 산업재산권 | 5,903,463 | 3,880,600 | - | (2,338,743) | 7,445,320 |
| 기타의무형자산 | 254,000,000 | - | (130,000,000) | - | 124,000,000 |
| 합계 | 259,903,463 | 3,880,600 | (130,000,000) | (2,338,743) | 131,445,320 |
16. 기타자산
보고기간종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 선급금 | 178,155,857 | - | 182,576,646 | - |
| 선급비용 | 406,340,641 | 2,310,000 | 396,857,577 | 2,310,000 |
| 반품자산 | 32,737,357 | - | 147,400,892 | - |
| 순확정급여자산 | - | 353,426,624 | - | 606,072,245 |
| 합계 | 617,233,855 | 355,736,624 | 726,835,115 | 608,382,245 |
17. 기타지급채무보고기간종료일 현재 기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 미지급비용 | 1,646,073,805 | - | 1,391,947,317 | - |
| 수입보증금 | 1,156,900,000 | - | 1,163,100,000 | - |
| 미지급배당금 | 371,320 | - | 371,320 | - |
| 임대보증금 | - | 69,460,000 | - | 69,460,000 |
| 합계 | 2,803,345,125 | 69,460,000 | 2,555,418,637 | 69,460,000 |
18. 차입금
(1) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 차입처 | 이자율 | 당분기말 | 전기말 |
| USANCE | 하나은행 외 | 4.72% ~ 5.31% | 30,782,208,980 | 21,097,523,001 |
| 기타차입 | 우리은행 | - | 11,345,943 | 20,240,136 |
| 합계 | 30,793,554,923 | 21,117,763,137 | ||
상기 차입금과 관련하여 당사의 유형자산 담보제공 및 대표이사의 인보증이 설정되어 있습니다(주석33참조).
(2) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 차입처 | 이자율 | 당분기말 | 전기말 |
| 일반대출 | 대한주택보증 | 무이자 | 384,497,816 | 384,497,816 |
| 차감:유동성대체 | (19,224,890) | (19,224,890) | ||
| 장기차입금 | 365,272,926 | 365,272,926 | ||
상기 차입금은 원금분할상환 예정입니다.
(3) 당분기말 현재 장기차입금의 상환계획은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | |
|---|---|
| 구분 | 상환금액 |
| 1차년도 | 19,224,890 |
| 2차년도 | 19,224,890 |
| 3차년도 | 19,224,890 |
| 4차년도 | 19,224,890 |
| 5차년도 이후 | 307,598,256 |
| 합계 | 384,497,816 |
(4) 공급자금융약정공급자금융약정은 하나 이상의 금융기관 등이 당사가 공급자에게 지급하여야 할 금액을 지급하고, 당사는 공급자가 지급받은 이후에 해당 약정의 조건에 따라 금융기관등에 지급하는 것이 특징입니다. 이러한 약정은 관련 송장의 지급기한보다 당사에 연장된 지급기한을 제공하거나, 당사의 공급자가 대금을 조기에 수취하게 합니다. 2025년 03월 31일 현재 공급자금융약정에 해당하는 금융부채의 장부금액 및 그 금융부채와 관련하여 재무상태표에 표시되는 항목에 대한 정보는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | |
|---|---|
| 구분 | 당분기말 |
| 공급자금융약정에 해당하는 금융부채의 장부금액 | |
| 단기차입금 | 30,782,208,980 |
| 공급자가 금융제공자에게서 이미 금액을 받은 부분에 해당하는 장부금액 | |
| 단기차입금 | 30,782,208,980 |
공급자금융약정에 해당하는 금융부채의 지급기일 범위는 기준일로부터 185일이며, 공급자금융약정에 해당하지 않는 비교 가능한 매입채무의 지급기일 범위는 기준일로부터 5일~60일 입니다. 공급자금융약정에 해당하는 금융부채 장부금액의 중요한 비현금 변동은 없습니다.
19. 사채
보고기간종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 당분기말 | 전기말 |
| 유동 | 비유동 | ||||
| 제48회 무보증사모사채 | 2023.07.20 | 2025.07.20 | 6.148% | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 |
| 차감 : 사채할인발행차금 | (4,235,000) | (7,122,500) | |||
| 합계 | 6,995,765,000 | 6,992,877,500 | |||
상기 사채는 만기일에 사채원금의 100%를 상환할 예정입니다. 한편, 동 사채는 IBK투자증권이 인수한 후 신보2023제12차 유동화전문유한회사에 양도하였으며, 동 유동화회사는 당해 사채를 담보로 CBO를 발행하였습니다. 이와 관련하여 당사는 전전기에 후순위채 238백만원을 취득하였습니다.
20. 기타부채
보고기간종료일 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 예수금 | 373,035,090 | - | 348,177,136 | - |
| 선수금 | 487,704,791 | - | 395,933,069 | - |
| 반품부채 | 41,553,116 | - | 182,469,689 | - |
| 이연수익(*1) | 23,284,261 | - | 22,913,087 | - |
| 장기미지급비용(*2) | - | 73,555,387 | - | 73,067,029 |
| 합계 | 925,577,258 | 73,555,387 | 949,492,981 | 73,067,029 |
(*1) 당사는 사업재편의 일환으로 온라인 비지니스 사업을 구축하고 매출증진을 위하여 고객충성제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 이와 관련하여, 당분기말까지 포인트가 교환되지 않은 부분에 대해서는 제공할 대가의 공정가치만큼 수익을 이연하고 있습니다.
(*2) 당사가 장기 근속 임직원에게 제공하는 장기종업원급여 관련 부채로 확정급여제도와 동일한 방법으로 측정되며, 근무원가, 기타장기종업원급여부채의 순이자 및 재측정요소는 당기손익으로 인식하고 있습니다. 당분기와 전기 중 장기종업원급여부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 기초금액 | 73,067,029 | 44,657,004 |
| 당기근무원가 | 1,691,037 | 4,382,602 |
| 이자원가 | 597,321 | 1,652,314 |
| 재측정요소 손실 | - | 32,375,109 |
| 지급액 | (1,800,000) | (10,000,000) |
| 기말금액 | 73,555,387 | 73,067,029 |
21. 순확정급여부채
당사는 확정급여형퇴직급여제도를 운영하고 있습니다. 확정급여채무의 현재가치, 관련 당기근무원가 및 과거근무원가는 예측단위적립방식을 사용하여 측정되었습니다.
(1) 보고기간종료일 현재 확정급여부채와 관련하여 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 확정급여채무의 현재가치 | 12,723,188,759 | 12,509,827,330 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (13,067,610,033) | (13,106,894,225) |
| 국민연금전환금 | (9,005,350) | (9,005,350) |
| 순확정급여부채(자산)(*) | (353,426,624) | (606,072,245) |
(*1) 당분기말 현재 순확정급여자산 353,427 천원은 비유동자산으로 분류하였습니다.
(2) 당분기와 전분기 중 확정급여제도 관련하여 당기손익으로 인식된 비용은 다음과 같습니다..
| (단위 : 원) | ||
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 근무원가 | 332,881,878 | 306,267,930 |
| 이자비용 | 97,513,221 | 100,453,281 |
| 사외적립자산의 기대수익 | (102,394,248) | (98,561,676) |
| 종업원 급여 및 연구개발비에 포함된 총 비용 | 328,000,851 | 308,159,535 |
상기의 총 비용은 매출원가 및 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.
22. 충당부채(1) 보고기간종료일 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 복구충당부채(*1) | - | 62,595,104 | - | 62,346,048 |
| 배출부채(*2) | 9,034,480 | - | 9,034,480 | - |
| 기타충당부채 (*3) | 975,949,448 | - | 975,949,448 | - |
| 합계 | 984,983,928 | 62,595,104 | 984,983,928 | 62,346,048 |
(*1) 당사는 본사 사옥 임차계약 만료 시 부담할 것으로 예상되는 복구비용을 충당부채로 설정하였습니다.(*2) 당사는 온실가스 배출과 관련하여 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.
(*3) 당사는 투자부동산(대구 스펙트럼시티 상가)과 관련하여 시가지조성사업 당시 이행되지 않은 토지의 기부채납 의무가 확정됨에 따라 기부채납대상 토지금액을 기타충당부채로 설정하였습니다.
(2) 당분기와 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.① 당분기
| (단위 : 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 전입(설정) | 환입 | 사용 | 기말 |
| 복구충당부채 | 62,346,048 | 249,056 | - | - | 62,595,104 |
| 배출부채 | 9,034,480 | - | - | - | 9,034,480 |
| 기타충당부채 | 975,949,448 | - | - | - | 975,949,448 |
| 합계 | 1,047,329,976 | 249,056 | - | - | 1,047,579,032 |
② 전기
| (단위 : 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 전입(설정) | 환입 | 사용 | 기말 |
| 복구충당부채 | 61,343,389 | 1,002,659 | - | - | 62,346,048 |
| 배출부채 | - | 9,034,480 | - | - | 9,034,480 |
| 기타충당부채 | 975,949,448 | - | - | - | 975,949,448 |
| 합계 | 1,037,292,837 | 10,037,139 | - | - | 1,047,329,976 |
23. 자본금 및 자본잉여금
(1) 보고기간종료일 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 발행주식수 | 5,300,000주 | 5,300,000주 |
| 주당금액 | 1,000 | 1,000 |
| 자본금 | 5,300,000,000 | 5,300,000,000 |
(2) 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 주식발행초과금 | 1,935,478,247 | 1,935,478,247 |
| 자기주식처분이익 | 467,017,528 | 467,017,528 |
| 합계 | 2,402,495,775 | 2,402,495,775 |
24. 자본조정 및 기타포괄손익누계액(1) 보고기간종료일 현재 자본조정의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 주, 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 주식수 | 취득원가 | 공정가치 | 주식수 | 취득원가 | 공정가치 | |
| 자기주식(*) | 1,687,685 | 34,867,749,980 | 8,640,947,200 | 1,687,685 | 34,867,749,980 | 8,961,607,350 |
(*) 당사는 주주가치 제고 목적으로 자기주식을 시가로 취득하여 자본조정으로 계상하고 있습니다.
(2) 당분기와 전기 중 자기주식의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 주, 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 | ||
| 수량 | 장부금액 | 수량 | 장부금액 | |
| 기초 | 1,687,685 | 34,867,749,980 | 1,687,685 | 34,867,749,980 |
| 기말 | 1,687,685 | 34,867,749,980 | 1,687,685 | 34,867,749,980 |
(3) 보고기간종료일 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 유형자산재평가이익 | 35,870,477,312 | 35,870,477,312 |
25. 이익잉여금(1) 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 이익준비금(*1) | 2,650,000,000 | 2,650,000,000 |
| 임의적립금(*2) | 116,997,663,213 | 116,041,756,954 |
| 미처분이익잉여금 | (899,012,890) | 955,906,259 |
| 합계 | 118,748,650,323 | 119,647,663,213 |
(*1) 당사는 상법상의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전을 위해서는 사용될 수 있습니다.(*2) 당사는 금융감독위원회가 제정한 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제56조 제1항에 의거 자기자본비율이 100분의 30에 달할 때까지 매 사업연도마다 일정금액 이상을 재무구조개선적립금으로 적립하였으며, 동 재무구조개선적립금은 동 규정제56조 제2항에 따라 결손보전과 자본전입 이외의 목적으로는 사용할 수 없었습니다. 그러나 2007년 12월 21일 유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정이 개정됨에 따라 재무구조개선적립금을 임의적립금으로 변경하였습니다.
(2) 당분기와 전기 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 기초 | 119,647,663,213 | 118,691,756,954 |
| 분기순이익(손실) | (899,012,890) | 1,108,520,365 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | (152,614,106) |
| 기말 | 118,748,650,323 | 119,647,663,213 |
26. 주당손익
(1) 당분기와 전분기의 기본주당손익 산출내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 주, 원) | ||
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 분기순이익(손실) | (899,012,890) | 325,661,622 |
| 가중평균유통보통주식수 | 3,612,315 | 3,612,315 |
| 기본주당순이익(손실) | (248) | 90 |
(2) 당분기와 전분기의 가중평균유통보통주식수 산정내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 주) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 발행주식수 | (5,300,000) | (5,300,000) |
| 자기주식(*) | 1,687,685 | 1,687,685 |
| 가중평균유통보통주식수 | (3,612,315) | (3,612,315) |
(*) 자기주식수는 변동일을 기준으로 가중평균하여 산정하였습니다.
(3) 당사는 희석증권을 발행하고 있지 아니하므로 희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다.
27. 매출액 및 매출원가(1) 매출액당분기와 전분기 중 당사가 고객과의 계약에서 인식한 수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익: | ||
| 상품매출 | 7,886,107,377 | 9,712,552,721 |
| 제품매출 | 21,305,569,177 | 15,789,540,262 |
| 임대수입 등 | 305,529,939 | 308,073,991 |
| 합계 | 29,497,206,493 | 25,810,166,974 |
(2) 매출원가당분기와 전분기 중 발생한 매출원가의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 상품매출원가 | 7,484,638,205 | 9,208,295,825 |
| 제품매출원가 | 19,035,036,620 | 14,110,332,935 |
| 임대원가 등 | 242,354,662 | 243,900,391 |
| 합계 | 26,762,029,487 | 23,562,529,151 |
28. 판매비와관리비당분기와 전분기 중 발생한 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 급여 | 1,288,482,403 | 1,369,165,545 |
| 퇴직급여 | 104,329,142 | 91,011,467 |
| 복리후생비 | 205,595,512 | 232,927,273 |
| 세금과공과 | 62,914,114 | 79,432,508 |
| 통신비 | 28,746,458 | 24,389,451 |
| 광고선전비 | 8,415,460 | 10,092,747 |
| 연구비 | 8,525,803 | 6,177,675 |
| 접대비 | 45,768,875 | 35,231,818 |
| 운반비 | 81,309,694 | 75,719,198 |
| 제회비 | 26,073,000 | 26,921,000 |
| 차량유지비 | 14,662,574 | 13,415,944 |
| 지급수수료 | 573,171,512 | 357,133,888 |
| 대손상각비(환입) | 212,601,174 | (452,348,411) |
| 감가상각비 | 251,101,837 | 252,694,217 |
| 무형자산상각비 | 613,790 | 497,373 |
| 수출경비 | 52,570,949 | 81,541,636 |
| 기타비용 | 261,727,087 | 227,937,410 |
| 합계 | 3,226,609,384 | 2,431,940,739 |
29. 비용의 성격별 분류(1) 당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 재고자산매입액 | 25,417,964,766 | 19,256,084,869 |
| 재고자산의변동 | (6,776,556,648) | (2,109,363,715) |
| 종업원급여 | 4,749,552,804 | 4,560,056,412 |
| 퇴직급여 | 331,321,376 | 296,312,984 |
| 복리후생비 | 653,378,214 | 619,440,247 |
| 대손상각비 | 212,601,174 | (452,348,411) |
| 감가상각비 | 564,623,611 | 561,969,696 |
| 외주가공비 및 수수료 | 2,989,133,587 | 1,556,678,990 |
| 수도전력비 | 695,471,193 | 616,505,361 |
| 수출경비 | 52,570,949 | 81,541,636 |
| 제세공과금 | 120,085,401 | 135,879,224 |
| 보험료 | 81,134,909 | 67,798,469 |
| 수선비 | 107,173,498 | 62,597,744 |
| 기타영업비용 | 790,184,037 | 741,316,384 |
| 합계 | 29,988,638,871 | 25,994,469,890 |
(2) 당분기와 전분기 중 발생한 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 급여 | 4,749,552,804 | 4,560,056,412 |
| 사회보장비용(4대보험) | 403,436,643 | 433,044,098 |
| 퇴직급여 | 331,321,376 | 296,312,984 |
| 합계 | 5,484,310,823 | 5,289,413,494 |
| 분기말 현재 종업원수 | 332명 | 347명 |
30. 기타수익 및 기타비용당분기와 전분기 중 발생한 기타수익과 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 기타수익: | ||
| 외환차익 | 170,123,258 | 756,100,072 |
| 외화환산이익 | 259,285,943 | 371,946,286 |
| 유형자산처분이익 | - | 499,000 |
| 기타의대손충당금환입 | - | 500,000 |
| 기타 | 72,747,562 | 170,124,845 |
| 합계 | 502,156,763 | 1,299,170,203 |
| 기타비용: | ||
| 외환차손 | 230,124,331 | 448,486,026 |
| 외화환산손실 | 190,121,662 | 452,351,066 |
| 유형자산처분손실 | - | 14,471,000 |
| 유형자산폐기손실 | - | 6,266,666 |
| 기타의대손상각비 | 703,797 | - |
| 기타 | 202,858,913 | 192,431,896 |
| 합계 | 623,808,703 | 1,114,006,654 |
31. 금융수익 및 금융비용당분기와 전분기 중 발생한 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 금융수익: | ||
| 이자수익 | 144,715,448 | 54,278,652 |
| 배당금수익 | - | 491,510,526 |
| 당기손익-공정가치금융자산평가이익 | 4,439,508 | 16,755,049 |
| 당기손익-공정가치금융자산처분이익 | 2,575,447 | 7,527,515 |
| 파생상품평가이익 | - | 125,000 |
| 합계 | 151,730,403 | 570,196,742 |
| 금융비용: | ||
| 이자비용 | 497,058,871 | 342,782,746 |
| 파생상품평가손실 | 690,000 | - |
| 파생상품거래손실 | 460,000 | 4,133,000 |
| 합계 | 498,208,871 | 346,915,746 |
| 순금융수익(비용) | (346,478,468) | 223,280,996 |
32. 법인세비용
법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2025년 3월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간 유효법인세율은 6.31% (전분기 -45.29%)입니다.
33. 우발부채 및 약정사항(1) 당분기말 현재 당사의 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 당사 소유자산은 다음과 같습니다.
| (단위 : USD, 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 금융기관명 | 담보제공자산 | 장부금액 | 채권최고액 | 관련차입금 | 차입금내역 |
| 하나은행 | 공장토지 등 | 82,591,317,865 | 9,490,000,000 | USD 6,405,369 | 수입신용장 |
| USD 19,500,000 | |||||
| 우리은행 | 9,490,000,000 | USD 6,522,993 | 수입신용장 | ||
| USD 19,500,000 | |||||
| 9,400,000,000 (후순위) | |||||
| 한국수출입은행 | 재고자산 | 39,803,533,394 | 6,500,000,000 | - | 대출한도 |
| 신보유동화전문유한회사(*) | 후순위공모사채권 | - | 238,000,000 | 7,000,000,000 | P-CBO 발행 |
(*) 당사는 후순위공모사채권과 관련하여 전전기에 전액 손상차손을 인식하였습니다.
(2) 당분기말 현재 당사가 금융기관과 맺고 있는 주요 약정사항은 다음과 같습니다.
| (단위 : USD, 원) | |||
|---|---|---|---|
| 금융기관 | 약정금액 | 실행금액 | 약정내용 |
| 하나은행 | USD 17,500,000 | USD 6,405,369 | 수입신용장개설 등(*) |
| 2,000,000,000 | - | 무역금융 | |
| 우리은행 | USD 20,500,000 | USD 6,522,993 | 수입신용장개설 등(*) |
| 1,000,000,000 | - | 무역금융 | |
| 1,000,000,000 | - | 당좌차월약정 등 | |
| 신한은행 | USD 10,000,000 | USD 3,294,488 | 수입신용장개설 등(*) |
| 국민은행 | USD 3,500,000 | USD 1,208,730 | 수입신용장개설 등(*) |
| 전북은행 | USD 500,000 | - | 수입신용장개설 등(*) |
| 아이엠뱅크 | USD 3,500,000 | USD 1,007,105 | 수입신용장개설 등(*) |
| 농협은행 | USD 10,000,000 | USD 2,551,567 | 수입신용장개설 등(*) |
| 한국수출입은행 | 5,000,000,000 | - | 대출약정 |
| 합계 | USD 65,500,000 | USD 20,990,252 | |
| 9,000,000,000 | |||
(*) 당분기말 현재 수입신용장과 관련하여 금융기관으로부터 제공받는 확정, 미확정지급보증은 12,940백만원입니다.당분기말 현재 상기 약정사항과 관련하여 대표이사로부터 인보증(19,400백만원, USD 3,812.5 만불)을 제공받고 있습니다. (3) 당분기말 현재 당사는 건물, 구축물 및 기계장치, 재고자산에 대하여 현대해상등에 부보금액 104,618,592천원의 종합책임보험을 가입하고 있으며, 동 부보금액 중 24,420,000천원은 하나은행, 24,420,000천원은 우리은행에 질권설정되어있습니다.
(4) 당분기말 현재 당사는 서울보증보험으로부터 105백만원의 이행지급보증을 제공받고 있습니다.(5) 당분기말 현재 하나은행으로부터 교부받은 미발행어음은 3매이며, 만기가 도래하지 않은 미결제전자어음 잔액은 311,078,848원입니다.
34. 특수관계자거래
(1) 당분기말 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.
| 구분 | 특수관계자명 | 소재지 | 주요영업활동 |
|---|---|---|---|
| 종속기업 | 대한방직(상해)유한공사 | 중국 | 무역업 |
| 가비삼합자조합 | 대한민국 | 투자업 |
(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계자명 | 당분기 | 전분기 | ||||
| 매출 | 매입 | 배당금수익 | 매출 | 매입 | 배당금수익 | |
| 대한방직(상해)유한공사 | - | 267,703,506 | - | - | 546,739,284 | 1,001,073,684 |
(3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 특수관계자명 | 당분기말 | 전기말 |
| 매입채무 | 매입채무 | |
| 대한방직(상해)유한공사 | 138,547,206 | 23,150,665 |
(4) 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 단기급여 | 297,685,000 | 280,708,000 |
| 퇴직급여 | 56,648,770 | 28,726,990 |
| 합계 | 354,333,770 | 309,434,990 |
35. 현금흐름표(1) 당분기 및 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 건설중인자산의 대체 | 9,500,000 | 415,570,000 |
| 사용권자산의 취득 | 36,869,226 | 53,800,297 |
| 리스부채의 유동성 대체 | 139,526,390 | 127,272,268 |
(2) 당분기와 전기 중 재무활동에서 발생하는 부채의 조정내역은 다음과 같습니다.① 당분기
| (단위 : 원) | |||||||
| 구분 | 기초 | 현금흐름 | 비현금 변동 | 기말 | |||
| 차입 | 상환 | 환율변동 | 상각 | 대체 | |||
| 단기차입금 | 21,117,763,137 | 15,380,307,733 | (5,839,728,548) | 135,212,601 | - | - | 30,793,554,923 |
| 유동성장기부채 | 19,224,890 | - | - | - | - | - | 19,224,890 |
| 유동성사채 | 6,992,877,500 | - | - | - | 2,887,500 | - | 6,995,765,000 |
| 장기차입금 | 365,272,926 | - | - | - | - | - | 365,272,926 |
| 사채 | - | - | - | - | - | - | - |
| 리스부채 | 808,635,545 | - | (164,530,602) | - | - | 46,117,089 | 690,222,032 |
| 합계 | 29,303,773,998 | 15,380,307,733 | (6,004,259,150) | 135,212,601 | 2,887,500 | 46,117,089 | 38,864,039,771 |
② 전기
| (단위 : 원) | |||||||
| 구분 | 기초 | 현금흐름 | 비현금 변동 | 기말 | |||
| 차입 | 상환 | 환율변동 | 상각 | 대체 | |||
| 단기차입금 | 15,420,492,659 | 36,833,398,944 | (32,443,861,366) | 1,307,732,900 | - | - | 21,117,763,137 |
| 유동성장기부채 | 19,224,890 | - | (19,224,890) | - | - | 19,224,890 | 19,224,890 |
| 유동성사채 | - | - | - | - | 2,887,500 | 6,989,990,000 | 6,992,877,500 |
| 장기차입금 | 384,497,816 | - | - | - | - | (19,224,890) | 365,272,926 |
| 사채 | 6,981,327,500 | - | - | - | 8,662,500 | (6,989,990,000) | - |
| 리스부채 | 1,233,805,506 | - | (647,699,735) | - | - | 222,529,774 | 808,635,545 |
| 합계 | 24,039,348,371 | 36,833,398,944 | (33,110,785,991) | 1,307,732,900 | 11,550,000 | 222,529,774 | 29,303,773,998 |
(1) 회사의 배당정책에 관한 사항
당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 현재까지 자기주식 매입 및 소각 계획은 없습니다.
(2) 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항
가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부
| 구분 | 현황 및 계획 |
| 정관상 배당액 결정 기관 | |
| 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부 | |
| 배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획 |
나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황
| 구분 | 결산월 | 배당여부 | 배당액확정일 | 배당기준일 | 배당 예측가능성제공여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
(3) 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)
정관 제 28조(이익배당금) 가. 이익배당금은 결산기 말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자 에게 이를 지급한다.나. 미지급 배당금에는 이자를 부하지 아니한다.다. 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업 년도말에 발행된 것으로 본다.
(2) 주요배당지표
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제73기 1분기 | 제 7 2 기 | 제 7 1 기 | ||
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) | ||||
(3) 과거 배당 이력
| (단위: 회, %) |
| 연속 배당횟수 | 평균 배당수익률 | ||
|---|---|---|---|
| 분기(중간)배당 | 결산배당 | 최근 3년간 | 최근 5년간 |
※ 최근 5년간 배당이력이 없습니다.
| [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] |
(1) 증자(감자)현황
| (기준일 : | ) |
| 주식발행(감소)일자 | 발행(감소)형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | 수량 | 주당액면가액 | 주당발행(감소)가액 | 비고 | ||
| - | ||||||
| [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] |
| (기준일 : | ) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급(평가기관) | 만기일 | 상환여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
| (기준일 : | ) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년 초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | |||||||||
| 사모 | ||||||||||
| 합계 | ||||||||||
| (기준일 : | ) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | ||||||||
| 사모 | |||||||||
| 합계 | |||||||||
| (기준일 : | ) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | ||||||||
| 사모 | |||||||||
| 합계 | |||||||||
| (기준일 : | ) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과15년이하 | 15년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | ||||||||
| 사모 | |||||||||
| 합계 | |||||||||
| (기준일 : | ) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | ||||||||||
| 사모 | |||||||||||
| 합계 | |||||||||||
사모자금의 사용내역
| (기준일 : | ) |
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의 자금사용 계획 | 실제 자금사용 내역 | 차이발생 사유 등 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 | ||||
(1) 대손충당금 설정현황 1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역(연결기준)
| (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 계정과목 | 채권 총액 | 대손충당금 | 대손충당금설정률 |
| 제 7 3 기 1분기 | 매출채권 | 22,271 | 3,072 | 13.8 |
| 미수금 | 1,979 | 1,400 | 70.7 | |
| 합계 | 24,250 | 4,472 | 18.4 | |
| 제 7 2 기 | 매출채권 | 18,670 | 2,859 | 15.3 |
| 미수금 | 1,833 | 1,400 | 76.4 | |
| 합계 | 20,503 | 4,259 | 20.8 | |
| 제 7 1 기 | 매출채권 | 27,060 | 6,225 | 23.0 |
| 미수금 | 1,768 | 1,403 | 79.4 | |
| 합계 | 28,828 | 7,628 | 26.5 |
주)연결재무상태표상 채권금액은 채권액에서 대손충당금을 차감한 금액임.
2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황(연결기준)
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 제 7 3 기 1분기 | 제 7 2 기 | 제 7 1 기 |
|---|---|---|---|
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 4,259 | 7,628 | 10,155 |
| 2. 순대손처리액(①－②±③) | - | 2,711 | 2,295 |
| ① 대손처리액(상각채권액) | - | 2,711 | 2,298 |
| ② 상각채권회수액 | - | - | - |
| ③ 기타증감액 | - | - | -21 |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | 213 | -658 | -232 |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 4,472 | 4,259 | 7,628 |
3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침
ㅡ. 손상된 채권에 대한 충당금 설정액은 포괄손익계산서상 '판매비와 관리비' 및 '기타비용'에 포함되어 있습니다. 대손충당금의 상계는 일반적으로 추가적인 현금회수 가능성이 없는 매출채권의 상각과 관련하여 발생하고 있습니다.
4) 보고기간말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황(연결기준)
| (단위 : 백만원, %) |
| 구 분 | 6월 이하 | 6월 초과 1년 이하 | 1년 초과 3년 이하 | 3년 초과 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 일반 | 18,575 | 477 | 121 | 2,353 | 21,526 |
| 특수관계자 | 742 | 1 | 2 | 745 | ||
| 계 | 19,317 | 478 | 123 | 2,353 | 22,271 | |
| 구성비율 | 86.7 | 2.1 | 0.6 | 10.6 | 100 | |
(2) 재고자산의 보유 및 실사내역 등
1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황(연결기준) - 재고자산회전율(회수)
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 계정과목 | 제 7 3 기 1분기 | 제 7 2 기 | 제 7 1 기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방직부문 | 상 품 | 6,319 | 6,595 | 7,914 | - |
| 미착 상품 | 3,723 | 2,336 | 1,904 | - | |
| 제 품 | 18,717 | 11,837 | 9,862 | - | |
| 재 공 품 | 3,813 | 3,712 | 3,225 | - | |
| 원 재 료 | 5,994 | 6,303 | 6,409 | - | |
| 저 장 품 | 2,065 | 1,846 | 1,903 | - | |
| 합 계 | 40,631 | 32,629 | 31,217 | - | |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산÷기말자산총계×100] | 21% | 18% | 17% | - | |
| 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] | 3.0회 | 3.7회 | 3.7회 | - | |
2) 재고자산의 실사내역 등 가. 당사는 당기말 현재 사업장별 마지막 재고실사를 2025년 1월 3일에 실사하였습니다. 실사방법은 2024년 12월 31일 재고자산을 기준으로 하여 2025년 1월 1일부터 1월 3일간의 재고자산 이동분을 감안하여 실시하였습니다. 나. 감사인의 입회여부 상기일자 재고실사를 실사함에 있어서 당시 당사의 제72기 외부감사인 동현회계법인 감사인의 입회하에 실시하였습니다.
다. 장기체화재고 등 현황(연결기준) (단위 : 백만원)
| 계 정 과 목 | 취득원가 | 보유금액 | 당기평가손실 | 기말잔액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상 품 | 1,539 | 1,539 | 351 | 1,188 | - |
| 제 품 | 6,673 | 6,673 | 2,935 | 3,738 | - |
| 합 계 | 8,212 | 8,212 | 3,286 | 4,926 | - |
(3) 공정가치
공정가치는 가격이 직접 관측가능한지 아니면 가치평가기법을 사용하여 추정하는지의 여부에 관계없이 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격입니다. 자산이나 부채의 공정가치를 추정함에 있어 연결회사는 시장참여자가 측정일에 자산이나 부채의 가격을 결정할 때 고려하는 자산이나 부채의 특성을 고려합니다. 기업회계기준서 제1102호 '주식기준보상'의 적용범위에 포함되는 주식기준보상거래, 기업회계기준서 제1017호 '리스'의적용범위에 포함되는 리스거래, 기업회계기준서 제1002호 '재고자산'의 순실현가능가치 및 기업회계기준서 제1036호 '자산손상'의 사용가치와 같이 공정가치와 일부 유사하나 공정가치가 아닌 측정치를 제외하고는 측정 또는 공시목적상 공정가치는 상기에서 설명한 원칙에 따라 결정됩니다.
1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 금융자산 : | ||||
| 상각후원가로 인식된 금융자산 : | ||||
| 현금및현금성자산 | 16,443,820,744 | 16,443,820,744 | 18,677,712,829 | 18,677,712,829 |
| 단기금융상품 | 3,471,527,399 | 3,471,527,399 | 2,339,909,600 | 2,339,909,600 |
| 매출채권 | 19,199,019,629 | 19,199,019,629 | 15,810,485,994 | 15,810,485,994 |
| 기타수취채권 | 1,000,221,663 | 1,000,221,663 | 819,292,841 | 819,292,841 |
| 장기금융상품 | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,500,000 |
| 장기기타수취채권 | 2,937,186,226 | 2,937,186,226 | 3,021,939,307 | 3,021,939,307 |
| 소계 | 43,061,275,661 | 43,061,275,661 | 40,678,840,571 | 40,678,840,571 |
| 공정가치로 인식된 금융자산 : | ||||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 1,125,435,508 | 1,125,435,508 | 2,032,589,426 | 2,032,589,426 |
| 금융자산 합계 | 44,186,711,169 | 44,186,711,169 | 42,711,429,997 | 42,711,429,997 |
| 금융부채 : | ||||
| 상각후원가로 인식된 금융부채 : | ||||
| 매입채무 | 6,419,761,759 | 6,419,761,759 | 6,197,201,417 | 6,197,201,417 |
| 미지급금 | 3,330,773,322 | 3,330,773,322 | 3,300,763,792 | 3,300,763,792 |
| 기타지급채무 | 2,803,345,125 | 2,803,345,125 | 2,555,444,623 | 2,555,444,623 |
| 단기차입금 | 30,793,554,923 | 30,793,554,923 | 21,117,763,137 | 21,117,763,137 |
| 유동성장기부채 | 19,224,890 | 19,224,890 | 19,224,890 | 19,224,890 |
| 유동성사채 | 6,995,765,000 | 6,995,765,000 | 6,992,877,500 | 6,992,877,500 |
| 유동성리스부채 | 637,924,922 | 637,924,922 | 657,317,310 | 657,317,310 |
| 장기기타지급채무 | 69,460,000 | 69,460,000 | 69,460,000 | 69,460,000 |
| 장기차입금 | 365,272,926 | 365,272,926 | 365,272,926 | 365,272,926 |
| 리스부채 | 119,091,509 | 119,091,509 | 242,973,171 | 242,973,171 |
| 금융부채 합계 | 51,554,174,376 | 51,554,174,376 | 41,518,298,766 | 41,518,298,766 |
2) 공정가치측정에 적용된 평가기법과 가정
파생상품이 아닌 금융상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 금융상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 측정대상 금융상품과 동일한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격이 없다면 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정합니다. 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측 가능한 현행시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법 등 일반적으로 인정된 가격결정모형의 사용을 포함합니다.
연결회사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.
| 구분 | 투입변수의 유의성 |
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은)공시가격을 사용하여 도출되는 공정가치 |
| 수준 2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치 |
| 수준 3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측불가능한 변수)를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치 |
활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 연결회사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 '수준 1'에 포함됩니다.
연결회사는 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치에 대하여 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결회사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 '수준 2'에 포함됩니다.
만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다.
보고기간종료일 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.① 당분기말
| (단위 : 원) | ||||
| 구분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
| 당기손익-공정가치금융자산 : | ||||
| 시장성 없는 지분증권 | - | - | 520,996,000 | 520,996,000 |
| 수익증권 | - | 604,439,508 | - | 604,439,508 |
| 금융자산 합계 | - | 604,439,508 | 520,996,000 | 1,125,435,508 |
② 전기말
| (단위 : 원) | ||||
| 구분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
| 당기손익-공정가치금융자산 : | ||||
| 시장성 없는 지분증권 | - | - | 520,996,000 | 520,996,000 |
| 수익증권 | - | 1,004,343,426 | - | 1,004,343,426 |
| 채무증권 | - | 507,250,000 | - | 507,250,000 |
| 금융자산 합계 | - | 1,511,593,426 | 520,996,000 | 2,032,589,426 |
보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채 중 공정가치 서열체계 수준 2또는 수준 3으로 분류된 자산ㆍ부채의 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
구분 |
당분기말 | 전기말 | 가치평가기법 | 투입변수 |
| 당기손익-공정가치금융자산 : | ||||
| 시장성 없는 지분증권 | 520,996,000 | 520,996,000 | 순자산가치법 | 순자산가치 |
| 수익증권 | 604,439,508 | 1,004,343,426 | - | - |
| 채무증권 | - | 507,250,000 | - | - |
(4) 유형자산 재평가
1) 재평가기준일 : 2020년 12월 31일2) 독립적인 평가인의 참여여부토지의 재평가금액은 독립적인 전문평가인인 가온감정평가법인의 감정평가결과를 근거로 하였습니다.
3) 공정가액 추정에 사용한 방법과 중요한 가정본 감정평가는 당해 토지와 유사한 이용가치를 지닌 인근지역 내 표준지의 공시지가를 기준으로 공시기준일로부터 가격시점까지 관계법령에 의한 토지의 이용계획, 지가변동률, 생산자물가상승률 및 당해 토지의 위치, 형상, 환경, 이용상황, 기타 가격형성상의 제반요인을 고려하여 평가한 금액과, 본 토지와 제반 가격형성요인이 동일 또는 유사한 물건의 거래사례를 비교, 조정하여 산정한 시산가격을 비교 검토하여 토지가격을 결정하였습니다. 4) 재평가된 유형자산이 원가모형으로 평가되었을 경우의 장부금액
| (단위 : 원) | ||
| 구분 | 재평가 금액 | 원가모형 장부금액 |
| 토지 | 77,528,147,400 | 32,179,882,784 |
5) 재평가 관련 기타포괄손익의 변동내역
| (단위 : 원) | ||||
| 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| 토지 | 35,870,477,312 | - | - | 35,870,477,312 |
※ 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
(1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견
| 사업연도 | 구분 | 감사인 | 감사의견 | 의견변형사유 | 계속기업 관련중요한 불확실성 | 강조사항 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감사보고서 | |||||||
| 연결감사보고서 | |||||||
| 감사보고서 | |||||||
| 연결감사보고서 | |||||||
| 감사보고서 | |||||||
| 연결감사보고서 |
(2) 감사용역 체결현황
| (단위 : 백만원, 시간) |
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | 실제수행내역 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 | |||
(3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
(4) 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
(5) 조정협의회내용 및 재무제표 불일치 정보 - 해당사항 없음 (6) 회계감사인의 변경 당사는 2022년 제70기 감사를 끝으로 신한회계법인과 감사용역계약기간이 종료됨에 따라 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 의거 2023년 2월 2일 개최된 외부 감사인 선임위원회에서 제71기부터 제73기(2023년~2025년)의 3회계연도에 대한 외부감사인으로 동현회계법인을 선임하였습니다.
(1) 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과
| 사업연도 | 구분 | 운영실태 보고서보고일자 | 평가 결론 | 중요한취약점 | 시정조치계획 등 |
|---|---|---|---|---|---|
| 내부회계관리제도 | |||||
| 연결내부회계관리제도 | |||||
| 내부회계관리제도 | |||||
| 연결내부회계관리제도 | |||||
| 내부회계관리제도 | |||||
| 연결내부회계관리제도 |
(2) 감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과
| 사업연도 | 구분 | 평가보고서보고일자 | 평가 결론 | 중요한취약점 | 시정조치계획 등 |
|---|---|---|---|---|---|
| 내부회계관리제도 | |||||
| 연결내부회계관리제도 | |||||
| 내부회계관리제도 | |||||
| 연결내부회계관리제도 | |||||
| 내부회계관리제도 | |||||
| 연결내부회계관리제도 |
(3) 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)
| 사업연도 | 구분 | 감사인 | 유형(감사/검토) | 감사의견 또는검토결론 | 지적사항 | 회사의대응조치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내부회계관리제도 | ||||||
| 연결내부회계관리제도 | ||||||
| 내부회계관리제도 | ||||||
| 연결내부회계관리제도 | ||||||
| 내부회계관리제도 | ||||||
| 연결내부회계관리제도 |
(4) 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황
| 소속기관또는 부서 | 총 원 | 내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율 | 내부회계담당인력의평균경력월수 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 내부회계담당인력수(A) | 공인회계사자격증소지자수(B) | 비율(B/A*100) | |||
| * | 내부회계담당인력의평균경력월수 | ＝ | A의 단순합산 내부회계관리업무경력월수(입사전 포함)─────────────────────────내부회계담당인력수(A) |
(5) 회계담당자의 경력 및 교육실적
| 직책(직위) | 성명 | 회계담당자등록여부 | 경력(단위:년, 개월) | 교육실적(단위:시간) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 근무연수 | 회계관련경력 | 당기 | 누적 | |||
[회계감사인의 내부회계관리제도 감사] 당사의 외부감사인은「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 대한방직 주식회사(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다.그 결과 회사의 내부회계관리제도는 2024년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다. (2025년 3월 13일자 감사보고서 참조)
(1) 이사회 구성개요 1) 이사회의 구성 ㅡ. 2025년 03월 31일 현재 당사의 이사회는 6명의 이사(사내이사 4명, 사외이사 2명)로 구성되어 있습니다.
2) 이사회의 권한 내용
ㅡ. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의합니다.
3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 ㅡ. 이사후보의 인적사항에 대하여 주총 2주전까지 제출하는 주주총회소집결의 및 공고사항(최근 제출일 : 2025. 3. 5)에 이사후보 예정인원 및 약력 등을 기재하여 공시하고 있으며, 이사후보는 이사회의 추천 또는 이사 선임에 관하여 관련 법규에 의거한 주주의 제안이 있을 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.
(2) 이사회의 운영에 관한 사항
1) 이사회 운영의 주요내용
① 이사는 이사회를 조직하고 본회사의 업무집행 및 중요사항을 의결한다. ② 이사회는 회장이 이를 소집한다. 회장이 유고한때는 사장, 부사장 순위로 이를 대행한다. ③ 회장은 이사회의 의장이 된다. 회장이 유고한때는 사장, 부사장 순위로 이를 대 행 한다. ④ 이사회는 이사 전원의 과반수의 출석으로 성립하며 의사의 결의는 출석이사의 과반수로 한다. 그러나 가부 동수인 때는 의장이 이를 결정한다.
2) 이사회 의장에 관한 사항
| 성명 | 직위 | 대표이사겸직여부 | 이사회 의장 선임사유 |
|---|---|---|---|
| 설범 | 대표이사회장 | 겸직 | 당사 정관에 의거, 이사회 의장을 수행함 |
(3) 사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | ||
|---|---|---|---|---|
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 | ||
| 6 | 2 | - | - | - |
(4) 중요의결사항 등
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 이사의 성명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 내 이 사 | 사 외 이 사 | ||||||||
| 설범(출석률: 100%) | 김인호(출석률: 100%) | 박석길(출석률: 100%) | 조병재(출석률: 100%) | 권순범(출석률:100%) | 김정규(출석률:100%) | ||||
| 1 | 2025.02.06 | 조직개편의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 결산이사회 | |||||||||
| 2 | 2025.03.05 | 주주총회소집결의 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2025.03.21 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
(5) 이사회내의 위원회 구성현황 및 활동내역 ㅡ. 당사는 이사회내의 위원회를 구성하지 않습니다. (6) 이사의 독립성
이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 섬유 산업에 대한 이해와 회계, 재무, 법무, 경제, 금융 등 각 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.이사의 선임에 대하여 관련 법규에 따른 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.
| 성 명 | 직명 | 임기 | 추천인 | 활동분야 | 회사와의 거래 | 최대주주등과의이해관계 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설 범 | 사내이사(대표이사 회장) | 25.03.27 ~ 27.03.27 | 이사회 | 경영전반 총괄 | 없음 | 본인 | - |
| 김인호 | 사내이사(대표이사 사장) | 25.03.27 ~ 27.03.27 | 이사회 | 경영전반 총괄 | 없음 | 발행회사 임원 | - |
| 박석길 | 사내이사 | 24.03.27 ~ 26.03.27 | 이사회 | 관리업무 | 없음 | 발행회사 임원 | - |
| 조병재 | 사내이사 | 25.03.27 ~ 27.03.27 | 이사회 | 직물사업 | 없음 | 발행회사 임원 | - |
| 김정규 | 사외이사 | 24.03.25 ~ 26.03.25 | 이사회 | 경영전반 | 없음 | 발행회사 임원 | - |
| 권순범 | 사외이사 | 24.03.27 ~ 26.03.27 | 이사회 | 경영전반 | 없음 | 발행회사 임원 | - |
(7) 사외이사 지원조직 현황
- 당사는 별도의 지원조직이 없습니다.
(8) 사외이사 교육 미실시 내역
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등
ㅡ. 우리회사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 회사 정관상 1명 이상의 감사를 둘 수 있다고 규정되어 있으며, 감사를 선임함에 있어 상법 제409조 제1항 및 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%를 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과분에 관해 의결권을 행사하지 못합니다. 박기대 상근감사 총 1명이 감사직을 수행하고 있습니다.
(2) 감사위원회(감사)의 인적사항
| 성 명 | 주 요 경 력 | 비 고 |
|---|---|---|
| 박 기 대(상근감사) | -. 경상대학교 경영학과 졸업 -. (전) IS동서㈜ 총무 구매 기획팀장 근무 | - |
(3) 감사의 독립성 ㅡ. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.
(4) 감사위원회(감사)의 주요활동내역
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.02.06 | 조직개편의 건 | 가결 | - |
| 결산이사회 | ||||
| 2 | 2025.03.05 | 주주총회소집결의 | 가결 | - |
| 3 | 2025.03.21 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | - |
(5) 감사 교육 미실시 내역
| 감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
(6) 감사 지원조직 현황
- 당사는 별도의 지원조직이 없습니다.
(7) 준법지원인 등 지원조직 현황
- 당사는 별도의 지원조직이 없습니다.
(1)투표제도 현황
| (기준일 : | ) |
| 투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
|---|---|---|---|
| 도입여부 | |||
| 실시여부 |
(2) 소수주주권
ㅡ. 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.
(3) 경영권 경쟁
1) 주주총회결의 취소의 소
가. 경영권 경쟁의 당사자 : 이남석, 전병우, 서일원 나. 진행 경과 및 종료된 경우 그 결과
|
일시 |
내용 |
|
2021.05.25 |
·이남석, 전병우, 서일원 3인이 2021.3.26자 정기주주총회에 대한 주주총회결의 취소의 소 신청(2021가합539884) |
| 2022.10.13 | ·주주총회결의 취소의 소 기각 결정 |
|
2022.10.14 |
·이남석, 전병우, 서일원 주주총회결의 취소의 소 기각 결정에 대한 항소(2022나2041820) |
| 2023.04.13 | ·항소에 대한 기각 결정(종결) |
다. 회사가 취한 조치 : 공시대상기간 중 해당사항 없음
2) 주주총회결의 취소의 소
가. 경영권 경쟁의 당사자 : 안형열, 박기대, 강기혁 나. 진행 경과 및 종료된 경우 그 결과
|
일시 |
내용 |
|
2022.05.20 |
·안형열, 박기대, 강기혁 3인이 2022.3.25자 정기주주총회에 대한 주주총회결의 취소의 소 신청(2022가합530198) |
| 2023.07.21 | ·1심 판결 인용 결정에 대한 항소(2023나2034614) |
| 2024.02.15 | ·항소 기각 결정에 대한 상고(2024다220940) |
| 2024.06.13 | ·상고 기각(종결) |
다. 회사가 취한 조치 : 공시대상기간 중 해당사항 없음
(4) 의결권 현황
| (기준일 : | ) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) | |||
(5) 주식사무
| 정관상 신주인수권의 내용 | 제7조(신주인수권의 결정) ① 신주발행에 있어서 주주가 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받으며 주주가 신주인수권을 포기 하거나 또는 상실하였을 경우는 이사회 결정에 따라 신주를 배정할 수 있다.② 신주발행에 있어서 신주인수권의 결정 및 기타 신주발행에 필요한 사항은 이사회가 결정한다. | ||
| 결 산 일 | 매년 12월31일 | 정기주주총회 | 매결산기 종료 후 3개월 이내 |
| 주주명부폐쇄시기 | 매결산기의 말일의 익일부터 그기의 정기주주총회 종료일까지 주식의명의개서 및 질권의 등록, 이전등록 및 그 말소를 정지한다.임시주주총회 또는 기타 필요한 때는 이사회의 의결에 의하여 일정한기간을 두고 전항의 정지를 할 수 있다. | ||
| 주권의 종류 | 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음 | ||
| 명의개서대리인 | 주식회사 하나은행 | ||
| 주주의 특전 | 없 음 | 공고방법 | 회사 홈페이지: http://www.thtc.co.kr(필요시 공고게재 신문: 한국일보) |
(6) 주주총회 의사록 요약
| 주총일자 | 안 건 | 결의내용 | 주주총회 주요 논의내용 |
| 제 7 0 기정기주주총회(2023.03.24) |
1. 제70기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 설 범 선임의 건 2-2. 사내이사 김인호 선임의 건 2-3. 사내이사 조병재 선임의 건 3. 상근감사 박기대 선임의 건 4. 이사 보수 한도 승인의 건 5. 감사 보수 한도 승인의 건 |
가결가결가결가결가결가결가결 | *선임이사 3명 - 사내이사 3명(중임)*선임감사 1명(중임)*이사보수한도액 : 20억원*감사보수한도액 : 7천만원 |
| 제 7 1 기정기주주총회(2024.03.22) |
1. 제71기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 박석길 선임의 건 3-2. 사외이사 권순범 선임의 건 3-3. 사외이사 김정규 선임의 건 4. 이사 보수 한도 승인의 건 5. 감사 보수 한도 승인의 건 |
가결가결가결가결가결가결가결 | *기준일 및 감사선임에 관한 조문 정비*선임이사 3명 - 사내이사 1명, 사외이사 2명(중임)*이사보수한도액 : 20억원*감사보수한도액 : 7천만원 |
| 제 7 2 기정기주주총회(2025.03.21) |
1. 제72기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 설 범 선임의 건 3-2. 사내이사 김인호 선임의 건 3-3. 사내이사 조병재 선임의 건 4. 이사 보수 한도 승인의 건5. 감사 보수 한도 승인의 건 |
가결가결가결가결 | *사업목적 추가 *선임이사 3명 - 사내이사 3명(중임)*이사보수한도액 : 20억원*감사보수한도액 : 7천만원 |
1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | ) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 계 | |||||||
(2) 최대주주의 주요경력 및 개요
| 대주주 성명 | 직 위 | 주요경력 | ||
| 기 간 | 경력사항 | 겸임현황 | ||
| 설 범 | 대표이사회 장 | 1998년 9월 ~ 현재 | 대한방직(주) 대표이사 | - |
(3) 최대주주 변동현황 - 해당사항 없음
(4) 주식 소유현황
| (기준일 : | ) |
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | - | |||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - | |||
| (기준일 : | ) |
| 구 분 | 주주 | 소유주식 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소액주주수 | 전체주주수 | 비율(%) | 소액주식수 | 총발행주식수 | 비율(%) | ||
| 소액주주 | |||||||
(6) 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적
| 종 류 | 2024년 10월 | 2024년 11월 | 2024년 12월 | 2025년 1월 | 2025년 2월 | 2025년 3월 | |
| 기명식보통주 | 최고 | 6,110 | 6,090 | 5,870 | 5,850 | 5,790 | 5,420 |
| 최저 | 5,700 | 5,210 | 4,730 | 5,260 | 5,290 | 4,990 | |
| 월간 거래량 | 23,912 | 91,991 | 75,123 | 145,642 | 135,851 | 103,953 | |
(1)-1. 임원 현황
| (기준일 : | ) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원여부 | 상근여부 | 담당업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의관계 | 재직기간 | 임기만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권있는 주식 | 의결권없는 주식 | |||||||||||
※ 2025년 3월 21일 제 7 2 기 정기주주총회 결과 설범, 김인호, 조병재 사내이사가 재선임 되었습니다.
(2) 직원 등 현황
| (기준일 : | ) |
| 직원 | 소속 외근로자 | 비고 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균근속연수 | 연간급여총 액 | 1인평균급여액 | 남 | 여 | 계 | |||||
| 기간의 정함이없는 근로자 | 기간제근로자 | 합 계 | |||||||||||
| 전체 | (단시간근로자) | 전체 | (단시간근로자) | ||||||||||
| 합 계 | |||||||||||||
(3) 노동조합의 현황
(단위 : 명)
| 구 분 | 관 련 내 용 | 비고 |
|---|---|---|
| 가 입 대 상 | 대구공장(생산직사원) | - |
| 가 입 인 원 | 229 명 | - |
| 상 근 인 원 | 2 명 | - |
| 소속된 연합단체 | 한국노총 전국섬유.유통노동조합연맹 | - |
| 기 타 | - | - |
(4) 미등기임원 보수 현황
| (기준일 : | ) |
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
| <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> |
(1) 주주총회 승인금액
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
(2) 보수지급금액
(2)-1. 이사ㆍ감사 전체
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
(2)-2. 유형별
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
( 2)-3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준 이사ㆍ감사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당직위, 담당 직무 등을 감안하여 회사 내규에 따라 집행하고 있습니다.
(3) 5억원 이상 보수지급금액 보수현황
| <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> |
1. 개인별 보수지급금액
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
(4) 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명 보수현황
| <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> |
1. 개인별 보수지급금액
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
(5) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황
-. 해당사항 없음
1. 계열회사 현황(요약)
| (기준일 : | ) | (단위 : 사) |
| 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | ||
|---|---|---|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | |
| ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 |
[지배구조]
[계열회사 임원겸직현황]
| (기준일 : 2025년 03월 31일) | (지분율 : %) |
| 구분 | 출자회사명 | 피출자회사명 | 지분율 | 업종 | 당사임원 겸직현황 | 주요종속회사여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비상장(1개사)및투자(1개사) | 대한방직(주) | 대한방직(상해)유한공사 | 100 | 무역 | - | 해당없음 |
| 가비삼합자조합 | 70.51 | 투자 | - | 해당없음 |
2. 타법인출자 현황(요약)
| (기준일 : | ) |
| 출자목적 | 출자회사수 | 총 출자금액 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초장부가액 | 증가(감소) | 기말장부가액 | ||
| 취득(처분) | 평가손익 | ||||||
| 경영참여 | |||||||
| 일반투자 | |||||||
| 단순투자 | |||||||
| 계 | |||||||
| ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 |
1. 대주주등에 대한 신용공여 (1) 가지급 및 대여금 내역
| (단위 : 천원) |
| 성 명(법인명) | 관 계 | 계정과목 | 변 동 내 역 | 비 고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | - | - | - | - | - | ||
(2) 채무보증 내역
| (단위 : 천U$, 천CNY) |
| 성 명(법인명) | 관 계 | 채 무 보 증 내 역 | 비 고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무내용 | 보증기간 | 거 래 내 역 | ||||||
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | - | - | - | - | - | ||||
(3) 출자 및 출자지분 처분내역
| (단위 : 백만원) |
| 성명(법인명) | 관 계 | 출자 및 출자지분 처분내역 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출자지분의종류 | 거 래 내 역 | ||||||
| 기 초 | 증 가 | 감 소 | 기 말 | ||||
| 대한방직(상해)유한공사 | 계열회사 | 지분법 적용 투자주식 | 268 | 0 | 0 | 268 | - |
| 가비삼합자조합 | 1,155 | 0 | 0 | 1,155 | - | ||
| 합 계 | 1,423 | 0 | 0 | 1,423 | - | ||
2. 대주주와의 영업거래 ㅡ. 당기 중 대주주(특수관계자)와의 거래내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 성명(법인명) | 관 계 | 매 출 | 매 입 | 배당금 수익 | 원재료 등의 매각 | 거래기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대한방직(상해)유한공사 | 계열회사 | - | 268 | - | - | 2025.01~2025.03 |
| 합 계 | - | 268 | - | - | - | |
※ 상기 매출액 및 매입액은 제3자 거래시의 판매가격 및 매입가격에 준하여 결정된 금액입니다.
- 해당사항 없음
(1) 중요한 소송사건 - 보고기간 말 현재 당사는 계류 중인 소송사건이 없습니다.
(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
| (기준일 : 2025.03.31) | (단위 : 매, 백만원) |
| 제 출 처 | 매 수 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 은 행 | - | - | - |
| 금융기관(은행제외) | - | - | - |
| 법 인 | - | - | - |
| 기타(개인) | - | - | - |
- 해당사항 없음
(1) 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 작성기준일 이후 별도로 발생한 주요사항 등은 없습니다.
(2) 녹색경영
당사는 「저탄소 녹색성장 기본법」에 의거 2010년에 온실가스 목표관리업체로 지정되고, 2012년 온실가스배출 목표가 할당되어 온실가스배출 목표 달성을 위해 향후 추가적인 설비 투자나 규제 준수 비용이 수반될 수 있으며, 온실가스배출 할당량을 초과할 경우 유상으로 추가 구매하여야 하며, 이는 회사의 수익성이나 생산활동에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다.
(3) 보고현황
가. 당사는 온실가스 .에너지 목표관리제에 의거 국내 사업장에서 배출되는 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 대한 2007년~2010년 명세서를 작성하여 한국정부(환경부)가 지정한 검증기관(한국표준협회)의 검증을 거쳐 2011년 6월 정부(지경부)에 제출. 이후 매년 3월 전년도 명세서를 작성하여 제출하고 있습니다.나. 2022년 온실가스 및 에너지 명세서를 작성하여 한국정부(환경부) 지정 검증기관(한국표준협회)의 검증을 거쳐 2023년 3월 정부(지경부)에 제출
다. 2023년 온실가스 및 에너지 명세서를 작성하여 한국정부(환경부) 지정 검증기관 (한국표준협회)의 검증을 거쳐 2024년 3월 정부(환경부)에 제출라. 2024년 온실가스 및 에너지 명세서를 작성하여 한국정부(환경부) 지정 검증기관 (한국표준협회)의 검증을 거쳐 2025년 3월 정부(환경부)에 제출
정부에 보고한 당사의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.
|
(기준일 : 2025년 03월 31일) |
(단위 : T, TJ) |
|
사업장명 |
업종 |
사업자등록번호 |
온실가스 배출량 (tonnes CO2-eq) |
에너지 사용량 (terajoules) |
||||
| 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
|
대한방직(주) 대구공장 (본사, 부산영업소 포함) |
직물 및 편조 원단 염색 가 공업 |
514-85-00296(116-81-33353) |
28,193 | 26,539 | 27,472 | 442 | 417 | 427 |
|
총 계 |
28,193 | 26,539 | 27,472 | 442 | 417 | 427 | ||
※ 관리업체(사업장) 지정 사업장 : 대구공장, 본사, 부산영업소※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 정부의 배출량 적합성 평가에 따라 변동될 수 있습니다.
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| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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| (기준일 : | ) | (단위 : 사) |
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | |||
| 비상장 | |||
| ☞ 본문 위치로 이동 |
| (기준일 : | ) |
| 법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도재무현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순손익 | ||||||
| 수량 | 금액 | ||||||||||||||
| 합 계 | |||||||||||||||
- 해당사항 없음.
- 해당사항 없음.