주식등의 대량보유상황보고서(약식) 4.5 (주)코스메카코리아 0000 0000 20230810 주식등의 대량보유상황보고서 2023년 08월 10일2023년 09월 06일트러스톤자산운용(주)
(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)
금융위원회 귀중 보고의무발생일　 :
한국거래소 귀중 보고서작성기준일 :
보고자 :

-(주)코스메카코리아주주변동641,5316.01898,0618.41장내(외) 매매로 인한 1% 변동공시단순투자
요약정보
보고특례 적용전문투자자 구분
발행회사명 발행회사와의 관계
보고구분
보유주식등의 수 및 보유비율 보유주식등의 수 보유비율
직전 보고서
이번 보고서
보고사유
보유목적

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

확인서(단순투자 목적) 단순투자확인서.jpg 단순투자확인서

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항 (주)코스메카코리아241710코스닥상장법인10,680,000
회사명 회사코드
법인구분 의결권있는 발행주식 총수(주)

2. 대량보유자에 관한 사항 가. 보고자

(1) 보고자 개요

변동개별금융기관대한민국-트러스톤자산운용(주)TrustonAsset Management서울특별시 성동구 뚝섬로1길 10(성수동1가)104-81-43988자산운용 및 투자일임 자문주주트러스톤자산운용(주)운용지원주임02-630******김유경02-780***********g@trustonasset.com
보고구분
보고자 구분 국 적
보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
성명(명칭) 한글 한자(영문)
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] 생년월일 또는사업자등록번호 등
직업(사업내용) 발행회사와의 관계
업무상 연락처및 담당자 소속회사 부서
직위 전화번호
성명 팩스번호
이메일 주소

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

주식회사9,744,198,333,508--13,775,000,000황성택, 김영호이사회황성택50.3
법적성격
자산총액(또는 운용자산총액) 부채총액
자본총액 자본금
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(최다출자자) 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

---------
연번 성 명(명칭) 구분 보고자와의구체적 관계 생년월일또는사업자등록번호 등 국적 주 소(소재지) 직 업(사업내용) 발행회사와의 관계
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

---------
법적성격
자산총액(또는 운용자산총액) 부채총액
자본총액 자본금
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(최다출자자) 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

1트러스톤자산운용(주)104-81-43988집합투자기구및 일임대한민국서울특별시 성동구 뚝섬로1길 10 (성수동1가)-
연번 명칭 사업자등록번호 등 대상 집합투자기구 국적 주 소(소재지) 비고

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격 주식회사
자본금 13,775,000,000 운용자산총액 9,744,198,333,508
대표자 황성택, 김영호
의사결정기구(의사결정권자) 이사회
최대주주(법인 대표자) 황성택 최대주주 지분율 50.3

3. 보유주식등의 수 및 보유비율 2023년 07월 12일트러스톤자산운용(주)-641,5316.01641,5316.0110,680,0002023년 09월 06일트러스톤자산운용(주)-898,0618.41898,0618.4110,680,000256,5302.4256,5302.40
보고서작성기준일 보고자 주식등 주권 의결권 있는 발행주식총수(주)
본인 성명 특별관계자수 주식등의 수(주) 비율(%) 주식수(주) 비율(%)
직전보고서
이번보고서
증 감

4. 변동[변경]사유 장내(외) 매수/매도장내(외) 매매로 인한 1% 변동보고 -
변동방법
변동사유
변경사유

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역 트러스톤자산운용(주)104-81-43988898,061--------898,0618.41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
관 계 성 명(명칭) 생년월일또는사업자등록번호 등 보유주식등의 내역
주 권 신주인수권이표시된것 전환사채권 신주인수권부사채권 교환사채권 증권예탁증권 기타 합 계
의결권있는주식 의결권있는 주식으로상환될주식 의결권있는 주식으로전환될 주식 주수(주) 비율(%)
보고자
특별관계자
A a1 a2 B C D E F G
H

10,680,000-8.418.41
의결권있는발행주식 총수(I) 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) 보유비율(%)
주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 주권의 보유비율(A / I) × 100

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

 2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함) 트러스톤자산운용(주)본인 - -898,0618.41898,0618.41 - -898,0618.41898,0618.41
명칭 보고자와의관계 계정별 내역 합 계
자기계정(주) 비율(%) 고객계정(주) 비율(%) 계(주) 비율(%)
합 계

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표 트러스톤자산운용(주)104-81-43988256,530--------256,5302.4---------------------------------------
관 계 성 명(명칭) 생년월일또는사업자등록번호 등 증감주식등의 내역
주 권 신주인수권이표시된것 전환사채권 신주인수권부사채권 교환사채권 증권예탁증권 기타 합 계
의결권있는주식 의결권있는 주식으로상환될주식 의결권있는 주식으로전환될 주식 주수(주) 비율(%)
보고자
특별관계자

2. 세부변동내역
(단위 : 주, 원)
트러스톤자산운용㈜104-81-439882023년 07월 13일장내매수(+)의결권있는 주식641,531 21,298 662,82924,882 --트러스톤자산운용㈜104-81-439882023년 07월 14일장내매수(+)의결권있는 주식662,829 25,686 688,51524,594 --트러스톤자산운용㈜104-81-439882023년 07월 14일장내매도(-)의결권있는 주식688,515 -43 688,47224,644 --트러스톤자산운용㈜104-81-439882023년 07월 17일장내매도(-)의결권있는 주식688,472 -4,044 684,42824,509 --트러스톤자산운용㈜104-81-439882023년 07월 18일장내매도(-)의결권있는 주식684,428 -6,153 678,27526,322 --트러스톤자산운용㈜104-81-439882023년 07월 19일장내매도(-)의결권있는 주식678,275 -78 678,19726,278 --트러스톤자산운용㈜104-81-439882023년 07월 20일장내매수(+)의결권있는 주식678,197 22,444 700,64126,242 --트러스톤자산운용㈜104-81-439882023년 07월 20일장내매도(-)의결권있는 주식700,641 -67 700,57426,312 --트러스톤자산운용㈜104-81-439882023년 07월 21일장내매수(+)의결권있는 주식700,574 18,108 718,68226,609 --트러스톤자산운용㈜104-81-439882023년 07월 21일기타(-)의결권있는 주식718,682 -312 718,37026,550 -주식이체트러스톤자산운용㈜104-81-439882023년 07월 25일장내매도(-)의결권있는 주식723,684 -4,415 719,26927,707 --트러스톤자산운용㈜104-81-439882023년 07월 25일기타(-)의결권있는 주식719,269 -5,314 713,95527,000 -주식이체트러스톤자산운용㈜104-81-439882023년 07월 25일기타(+)의결권있는 주식718,370 5,314 723,68427,000 -주식이수트러스톤자산운용㈜104-81-439882023년 07월 26일장내매수(+)의결권있는 주식713,955 12,756 726,71126,715 --트러스톤자산운용㈜104-81-439882023년 07월 28일장내매도(-)의결권있는 주식726,711 -3,212 723,49928,248 --트러스톤자산운용㈜104-81-439882023년 08월 01일장내매수(+)의결권있는 주식723,499 384 723,88327,553 --트러스톤자산운용㈜104-81-439882023년 08월 03일장내매수(+)의결권있는 주식723,883 15,000 738,88325,787 --트러스톤자산운용㈜104-81-439882023년 08월 07일장내매도(-)의결권있는 주식738,883 -6,255 732,62830,629 --트러스톤자산운용㈜104-81-439882023년 08월 08일장내매도(-)의결권있는 주식732,628 -421 732,20731,104 --트러스톤자산운용㈜104-81-439882023년 08월 09일장내매수(+)의결권있는 주식732,207 10,485 742,69229,819 --트러스톤자산운용㈜104-81-439882023년 08월 09일장내매도(-)의결권있는 주식742,692 -388 742,30429,867 --트러스톤자산운용㈜104-81-439882023년 08월 10일장내매수(+)의결권있는 주식742,304 47,642 789,94626,386 --트러스톤자산운용㈜104-81-439882023년 08월 11일장내매수(+)의결권있는 주식789,946 33,610 823,55627,102 --트러스톤자산운용㈜104-81-439882023년 08월 14일장내매수(+)의결권있는 주식823,556 12,502 836,05827,025 --트러스톤자산운용㈜104-81-439882023년 08월 16일장내매수(+)의결권있는 주식836,058 31,507 867,56526,161 --트러스톤자산운용㈜104-81-439882023년 08월 17일장내매수(+)의결권있는 주식867,565 35,000 902,56525,758 --트러스톤자산운용㈜104-81-439882023년 08월 17일장내매도(-)의결권있는 주식902,565 -43 902,52225,820 --트러스톤자산운용㈜104-81-439882023년 08월 21일장내매수(+)의결권있는 주식902,522 6,828 909,35025,493 --트러스톤자산운용㈜104-81-439882023년 08월 22일장내매도(-)의결권있는 주식909,350 -185 909,16527,195 --트러스톤자산운용㈜104-81-439882023년 08월 31일장내매도(-)의결권있는 주식909,165 -347 908,81828,111 --트러스톤자산운용㈜104-81-439882023년 09월 06일장내매도(-)의결권있는 주식908,818-10,757898,06126,141--
성명(명칭) 생년월일 또는사업자등록번호 등 변동일* 취득/처분방법 주식등의종류 변동 내역 취득/처분단가** 비 고
변동전 증감 변동후

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미