주식등의 대량보유상황보고서(약식) 4.6 (주)코스메카코리아 0000 0000 20240529 주식등의 대량보유상황보고서 2024년 05월 29일2024년 06월 07일트러스톤자산운용(주)
(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)
금융위원회 귀중 보고의무발생일　 :
한국거래소 귀중 보고서작성기준일 :
보고자 :

-(주)코스메카코리아주주변동1,025,9679.61687,3456.44----장내(외) 매매로 인한 1% 변동공시단순투자
요약정보
보고특례 적용전문투자자 구분
발행회사명 발행회사와의 관계
보고구분
보유주식등의 수 및 보유비율 보유주식등의 수 보유비율
직전 보고서
이번 보고서
의결권의 수 및보유비율 의결권의 수 보유비율
직전 보고서
이번 보고서
보고사유
보유목적

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

확인서(단순투자 목적) 단순투자확인서.jpg 단순투자확인서

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항 (주)코스메카코리아241710코스닥상장법인10,680,000
회사명 회사코드
법인구분 의결권있는 발행주식 총수(주)

2. 대량보유자에 관한 사항 가. 보고자

(1) 보고자 개요

변동개별금융기관대한민국-트러스톤자산운용(주)TrustonAsset Management서울특별시 성동구 뚝섬로1길 10 104-81-43988자산운용 및 투자일임 자문주주트러스톤자산운용(주)운용지원대리02-630******유윤경02-780***********g@trustonasset.com
보고구분
보고자 구분 국 적
보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
성명(명칭) 한글 한자(영문)
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] 생년월일 또는사업자등록번호 등
직업(사업내용) 발행회사와의 관계
업무상 연락처및 담당자 소속회사 부서
직위 전화번호
성명 팩스번호
이메일 주소

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

주식회사11,870,347,735,960--13,775,000,000황성택, 김영호이사회황성택50.3
법적성격
자산총액(또는 운용자산총액) 부채총액
자본총액 자본금
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(최다출자자) 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

---------
연번 성 명(명칭) 구분 보고자와의구체적 관계 생년월일또는사업자등록번호 등 국적 주 소(소재지) 직 업(사업내용) 발행회사와의 관계
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

---------
법적성격
자산총액(또는 운용자산총액) 부채총액
자본총액 자본금
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(최다출자자) 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

1트러스톤자산운용(주)104-81-43988집합투자기구및 일임대한민국서울특별시 성동구 뚝섬로1길 10 (성수동1가)-
연번 명칭 사업자등록번호 등 대상 집합투자기구 국적 주 소(소재지) 비고

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격 주식회사
자본금 13,775,000,000 운용자산총액 11,870,347,735,960
대표자 황성택, 김영호
의사결정기구(의사결정권자) 이사회
최대주주(법인 대표자) 황성택 최대주주 지분율 50.3

3. 보유주식등의 수 및 보유비율 2024년 04월 08일트러스톤자산운용(주)-1,025,9679.611,025,9679.6110,680,0002024년 06월 07일트러스톤자산운용(주)-687,3456.44687,3456.4410,680,000-338,622-3.17-338,622-3.170
보고서작성기준일 보고자 주식등 주권 의결권 있는 발행주식총수(주)
본인 성명 특별관계자수 주식등의 수(주) 비율(%) 주식수(주) 비율(%)
직전보고서
이번보고서
증 감

4. 변동[변경]사유 장내(외) 매수/매도장내(외) 매매로 인한 1% 변동보고-
변동방법
변동사유
변경사유

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역 트러스톤자산운용(주)104-81-43988687,345--------687,3456.44---------------------------------------
관 계 성 명(명칭) 생년월일또는사업자등록번호 등 보유주식등의 내역
주 권 신주인수권이표시된것 전환사채권 신주인수권부사채권 교환사채권 증권예탁증권 기타 합 계
의결권있는주식 의결권있는 주식으로상환될주식 의결권있는 주식으로전환될 주식 주수(주) 비율(%)
보고자
특별관계자
A a1 a2 B C D E F G
H

10,680,000-6.446.44
의결권있는발행주식 총수(I) 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) 보유비율(%)
주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 주권의 보유비율(A / I) × 100

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

 2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함) 트러스톤자산운용(주)본인 - -687,3456.44687,3456.44 - -687,3456.44687,3456.44
명칭 보고자와의관계 계정별 내역 합 계
자기계정(주) 비율(%) 고객계정(주) 비율(%) 계(주) 비율(%)
합 계

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표 가. 주식등의 변동내역 트러스톤자산운용(주)104-81-43988-338,622---------338,622-3.17---------------------------------------
관 계 성 명(명칭) 생년월일또는사업자등록번호 등 증감주식등의 내역
주 권 신주인수권이표시된것 전환사채권 신주인수권부사채권 교환사채권 증권예탁증권 기타 합 계
의결권있는주식 의결권있는 주식으로상환될주식 의결권있는 주식으로전환될 주식 주수(주) 비율(%)
보고자
특별관계자

2. 세부변동내역 가. 주식등의 세부변동내역
(단위 : 주, 원)
트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 04월 11일장내매수(+)의결권있는 주식1,025,9675,0001,030,96735,809--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 04월 11일장내매도(-)의결권있는 주식1,030,967-5491,030,41835,657--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 04월 12일장내매도(-)의결권있는 주식1,030,418-4,5441,025,87437,240--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 04월 15일장내매수(+)의결권있는 주식1,025,8742,5001,028,37437,135--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 04월 16일장내매수(+)의결권있는 주식1,028,3741,5001,029,87436,294--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 04월 17일장내매수(+)의결권있는 주식1,029,8745,2911,035,16537,896--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 04월 17일장내매도(-)의결권있는 주식1,035,165-4,3651,030,80038,877--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 04월 18일장내매수(+)의결권있는 주식1,030,8003,1411,033,94138,846--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 04월 18일장내매도(-)의결권있는 주식1,033,941-3,5701,030,37138,683--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 04월 23일장내매수(+)의결권있는 주식1,030,3718951,031,26636,368--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 04월 25일기타(-)의결권있는 주식1,031,266-2021,031,06436,800-주식이체트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 04월 26일장내매도(-)의결권있는 주식1,031,064-101,031,05435,110--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 04월 29일장내매수(+)의결권있는 주식1,031,0547651,031,81934,632--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 04월 30일장내매수(+)의결권있는 주식1,031,8193,9841,035,80335,872--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 05월 02일장내매도(-)의결권있는 주식1,035,803-211,035,78237,095--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 05월 03일장내매도(-)의결권있는 주식1,035,782-8961,034,88636,520--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 05월 08일장내매도(-)의결권있는 주식1,034,886-15,2061,019,68040,879--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 05월 09일장내매수(+)의결권있는 주식1,019,680391,019,71943,529--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 05월 09일장내매도(-)의결권있는 주식1,019,719-10,0001,009,71943,920--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 05월 10일장내매도(-)의결권있는 주식1,009,719-31,295978,42446,916--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 05월 13일장내매도(-)의결권있는 주식978,424-14978,41044,443--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 05월 14일장내매수(+)의결권있는 주식978,410236978,64644,241--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 05월 14일장내매도(-)의결권있는 주식978,646-8,484970,16244,696--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 05월 16일장내매수(+)의결권있는 주식970,162436970,59844,225--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 05월 16일장내매도(-)의결권있는 주식970,598-3,975966,62344,266--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 05월 20일장내매수(+)의결권있는 주식966,623582967,20544,406--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 05월 20일장내매도(-)의결권있는 주식967,205-5,807961,39844,284--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 05월 21일장내매도(-)의결권있는 주식961,398-9,050952,34846,907--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 05월 22일장내매도(-)의결권있는 주식952,348-59952,28945,640--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 05월 23일장내매수(+)의결권있는 주식952,289500952,78947,500--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 05월 23일장내매도(-)의결권있는 주식952,789-10,286942,50347,678--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 05월 24일장내매수(+)의결권있는 주식942,503181942,68448,877--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 05월 24일장내매도(-)의결권있는 주식942,684-596942,08850,114--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 05월 27일장내매도(-)의결권있는 주식942,088-7,045935,04348,164--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 05월 28일장내매도(-)의결권있는 주식935,043-297934,74646,973--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 05월 29일장내매수(+)의결권있는 주식934,746423935,16950,668--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 05월 29일장내매도(-)의결권있는 주식935,169-29,695905,47450,921--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 05월 30일장내매수(+)의결권있는 주식905,47459905,53355,207--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 05월 30일장내매도(-)의결권있는 주식905,533-92,574812,95955,708--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 05월 31일장내매수(+)의결권있는 주식812,95943813,00260,498--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 05월 31일장내매도(-)의결권있는 주식813,002-62,229750,77360,596--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 06월 03일장내매도(-)의결권있는 주식750,773-26,316724,45761,067--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 06월 04일장내매도(-)의결권있는 주식724,457-23,750700,70762,225--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 06월 05일장내매도(-)의결권있는 주식700,707-12,544688,16360,437--트러스톤자산운용(주)104-81-439882024년 06월 07일장내매도(-)의결권있는 주식688,163-818687,34560,347--
성명(명칭) 생년월일 또는사업자등록번호 등 변동일* 취득/처분방법 주식등의종류 변동 내역 취득/처분단가** 비 고
변동전 증감 변동후

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미