분기보고서 3.9 (주)웰크론 110111-0860216 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon

분 기 보 고 서

&cr;&cr;&cr;

(제 29 기)

2020년 01월 01일2020년 03월 31일
사업연도 부터
까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 5월 15일
주권상장법인해당사항 없음
제출대상법인 유형 :
면제사유발생 :
회 사 명 : 주식회사 웰크론
대 표 이 사 : 이 영 규
본 점 소 재 지 : 서울특별시 구로구 디지털로27길 12
(전 화) 02-830-5975
(홈페이지) http://www.welcron.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 위성일
(전 화) 02-830-5975
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 5
1. 요약재무정보 ----------------------- 57
2. 연결재무제표 ----------------------- 57
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 69
4. 재무제표 ----------------------- 135
5. 재무제표 주석 ----------------------- 142
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 191
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 201
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 202
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 204
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 204
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 205
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 207
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 208
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 211
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 211
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 213
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 216
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 218
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 220
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 224
1. 전문가의 확인 ----------------------- 224
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 224
【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사확인서명.jpg 대표이사확인서명 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인

가. 연결대상 종속회사 개황&cr; 주식회사 웰크론의 연결대상 종속회사는 보고서 작성기준일 현재 7개사이며, 이중 주요종속회사는 3개사입니다.

(단위 : 백만원)
웰크론한텍1994. 01.경기도 화성시 향남읍 발안공단로 92-36종합건설업, 플랜트 설비 제조업, 에너지사업131,800실질 지배력(*주1)&cr;(K-IFRS 1110호)해당(*주2)IMARI GREEN POWER(*주3)2016. 091225-4, Takakisemachi Nagase, Saga-shi, Saga, Japan발전소 운영 및 관리업23,044상동해당WELCRON GLOBAL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY2005. 08.No.1 Street,Long ThanIz, Dong Nai Province, Vietnam섬유제품 제조업13,318상동해당Shanghai Yingji International 2018.01.

Rainbow Elite Plaza, NO.1059 Wu Zhong Road,&cr;Shanghai, China

플랜트설비 제조·판매3,436상동미해당동원건축사사무소2014.01.서울특별시 강동구 성내로14길 45설계, 감리 및 CM409상동미해당농업회사법인 해들녘(*주4)2018.07.전라남도 해남군 옥천면 해남로 969공동자원화사업321상동미해당Global Star Hong Kong2017.10.TUNG SUN COMM CTR 194-200 LOCKHART RD&cr;WAN CHAI HONG KONG플랜트설비 제조·판매319상동미해당
상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부
(주1) 실질지배력 - 지배기업의 지분율이 과반수 미만이나 이사회 구성원의 과반수를 임명하거나 해임할 수 있는 능력이 있음&cr;(주2) 주요종속회사 - 최근사업연도말 별도기준 자산총액이 지배회사 별도기준 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 종속회사를 의미함&cr;(주3) IMARI GREEN POWER Co., Ltd.에 대한 지분 90%의 매각 예정에 따라 매각예정자산 및 부채집단으로 분류함 (2018. 12. 03., 종속회사 웰크론한텍 이사회결의)

가-1. 연결대상회사의 변동내용

----주식회사 웰크론헬스케어실질지배력 해소 (당기중 매각)--
구 분 자회사 사 유
신규&cr;연결
연결&cr;제외

&cr; 나. 회사의 법적·상업적 명칭 &cr; 당사의 명칭은 '주식회사 웰크론'입니다. 영문으로는 'Welcron Company Limited'라 표기하며 약자로는 (주)웰크론, Welcron, Welcron Co.,ltd.라 표기합니다. &cr;&cr; 다. 설립일자 &cr; 당사는 1992년 5월 27일에 설립되었고 2003년 7월 29일 코스닥 시장에 상장하였습니다.&cr;&cr; 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 &cr; 1) 주소: 서울특별시 구로구 디지털로27길 12&cr; 2) 전화번호: 02-830-5975&cr; 3) 홈페이지: http://www.welcron.com&cr;&cr; 마. 중소기업 해당여부 &cr; 당사는 중소기업기본법 제 2조 및 중소기업기본법 시행령 제 3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr;&cr; 바. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 &cr; 당사는 기능성 극세사 섬유를 이용한 침구 및 생활용품을 제조하며 부수적인 사업으로는 복합방사방식의 나노섬유를 이용한 부직포 필터여제 와 방위산업 제품 제조업을 영위하고 있습니다. 자세한 사항은'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다.&cr;&cr; 사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부&cr; 계열회사와 관련된 세부내용은 동 보고서 'IX 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다. &cr;&cr; 아. 신용평가에 관한 사항

평가일 신용등급 평가기관
2019-07-08 BB+ 이크레더블
2019-05-22 BBB- 나이스디앤비
2019-02-12 BBB- 한국기업데이터
2018-06-25 BB+ 이크레더블
2018-05-23 BBB- 나이스디앤비
2018-01-29 BBB- 한국기업데이터
2017-07-03 BB+ NICE평가정보
2017-04-26 BBB- 나이스디앤비
2017-02-15 BBB- 한국기업데이터

※ 신용평가기관의 신용등급의 범위는 AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D의 10단계이며 등급내 우열에 따라 '+' 또는 '-' 로 등급을 구분하고 있습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

 코스닥시장2003년 07월 29일해당사항 없음해당사항 없음
주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규

2. 회사의 연혁

최근 5사업연도의 지배회사 및 주요종속회사의 연혁은 다음과 같습니다.&cr;&cr; 가. 회사의 본점 소재지: 서울시 구로구 디지털로27길 12&cr;&cr; 나. 경영진의 중요한 변동

일자 퇴임(사임) 임원 취임(재선임) 임원
2016년 3월 25일 사내이사 - 사내이사 이영규, 김성철
사외이사 구기욱 사외이사 박용배, 이승신
감사 심동섭 감사 -
2016년 11월 30일 사내이사 신동진 사내이사 -
2017년 2월 28일 사내이사 이창환 사내이사 -
2017년 3월 24일 사내이사 - 사내이사 신정재, 정성식
사외이사 - 사외이사 박용배, 이승신
감사 - 감사 송영섭
2018년 3월 23일 사내이사 - 사내이사 이경주
사외이사 이승신 사외이사 박용배, 김태현
2018년 12월 31일 사외이사 김태현 사외이사 -
2019년 3월 22일 사외이사 - 사외이사 민정기
2019년 3월 25일 사내이사 - 사내이사 이영규,김성철
사외이사 - 사외이사 박용배
2020년 3월 20일 사내이사 - 사내이사 신정재, 정성식
사외이사 박용배 사외이사 민정기, 김용상
감사 - 감사 송영섭

&cr; 다. 최대주주의 변동&cr; 최근 5사업연도 중 지배회사의 최대주주 변동은 없습니다.&cr;&cr; 라. 상호의 변경&cr; 최근 5사업연도 중 지배회사 및 주요종속회사의 상호 변경은 없습니다.&cr;&cr; 마. 화의, 회사정리절차 및 그 밖의 내용&cr; 최근 5사업연도 중 지배회사 및 주요종속회사는 화의, 회사정리절차 등의 절차를 밟거나 현재 진행중인 사항이 없습니다.&cr;&cr; 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr; 1) 회사의 업종

구분 대상회사 주된사업
지배회사 웰크론 고기능성 섬유제조, 부직포 필터여제, 방위산업
주요종속회사 웰크론한텍 플랜트 설비 제조업, 종합건설업, 신재생에너지사업
IMARI GREEN POWER 신재생에너지발전사업
WELCRON GLOBAL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 섬유제품 제조업

&cr; 2) 주된사업의 변화

최근 5사업연도 중 지배회사 및 주요종속회사의 주된사업의 변화는 아래와 같습니다.

구분 대상회사 일자 내용 비고
지배회사 웰크론 2020년 3월 2일 - 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업&cr;- 플라스틱 제품 제조업&cr;- 금속 가공제품 제조업&cr;- 자동차용 신품 부품 제조업&cr;- 선박 구성 부분품 제조업&cr;- 항공기용 부품 제조업&cr;- 화장품 제조업&cr;- 화장품 책임판매업&cr;- 맞춤형 화장품 판매업&cr;- 의료용 기기 제조업 목적사업 추가
주요종속회사 웰크론한텍 2016년 3월 24일 - 부동산개발업&cr;- 전문소방시설공사업 목적사업 추가

&cr; 사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용&cr; 공시대상기간 중 지배회사와 주요종속회사의 경영활동과 관련된 기타 중요 사항은 다음과 같습니다.&cr;

[지배회사]

회사명 사업연도 내 역
웰크론 2016년 - 프리미엄 플레그십스토어 세사에디션 런칭&cr;- 웰크론 본사직영점 SESA TOWN 사후면세점 오픈&cr;- 경찰청과 방탄복, 방검복 납품계약 체결
2017년 - 종속회사 웰크론한텍의 신주인수권 행사 (1,192,250주)&cr;* 지배지분율 증가 (23.06% → 27.62%)&cr;- 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 (80억)
2018년 - 방산복합소재 제조업체 '스마트컴퍼지트' 인수&cr;- 웰크론 방탄복, DQ 국방인증마크 획득
2019년 - 폴리페닐렌설파이드 멜트블라운 부직포의 제조방법 특허 취득&cr;- 종속회사 제주그린파워 지분 매각
2020년 - 종속회사 웰크론헬스케어 지분 매각

&cr;[주요종속회사]

회사명 사업연도 내 역
웰크론한텍 2016년 - 신주인수권 행사(298,062주)&cr;- 전문소방시설공사업 면허취득&cr;- 주요종속회사 'IMARI GREEN POWER Co., Ltd.' 설립&cr;- 이마리그린파워 발전사업 부지 취득
2017년 - (주)엘림하이드로 흡수합병&cr;- 홍콩 법인설립 (Global Star Hong Kong)&cr;- 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행(40억)
2018년 - 상하이 법인 설립 (Shanghai Yingji International)&cr;- 각자대표 체제 변경(이영규, 이기창, 이영식)
2019년 - 종속회사 웰크론강원 지분 매각

3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황 2020년 03월 31일(단위 : 원, 주)
(기준일 : )
2015년 04월 28일신주인수권행사보통주1,142,8565002,2752015년 05월 27일주식매수선택권행사보통주167,0005004,0202015년 11월 20일주식매수선택권행사보통주375,0005004,0202016년 02월 19일신주인수권행사보통주87,9125002,2752018년 12월 05일전환권행사보통주233,1005003,0032019년 01월 24일전환권행사보통주102,9515002,9142019년 01월 29일전환권행사보통주102,9515002,9142019년 02월 07일전환권행사보통주102,9515002,9142019년 03월 07일전환권행사보통주823,6085002,9142019년 03월 25일전환권행사보통주240,2195002,9142019년 04월 08일전환권행사보통주34,3175002,9142019년 07월 01일전환권행사보통주34,3175002,9142019년 12월 24일전환권행사보통주825,5935002,9072020년 01월 30일전환권행사보통주240,7985002,907
주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용
주식의 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고
6회 신주인수권부사채
　-
　-
6회 신주인수권부사채
9회 전환사채
9회 전환사채
9회 전환사채
9회 전환사채
9회 전환사채
9회 전환사채
9회 전환사채
9회 전환사채
9회 전환사채
9회 전환사채

◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

2020년 03월 31일(단위 : 주)
(기준일 : )
보통주종류주50,000,00025,000,00050,000,000-28,231,3022,858,77631,090,078--2,858,7762,858,776----------2,858,7762,858,776-----28,231,302-28,231,302-----28,231,302-28,231,302-
구 분 주식의 종류 비고
합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
1. 감자
2. 이익소각
3. 상환주식의 상환
4. 기타
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
Ⅴ. 자기주식수
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)

◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 2020년 03월 31일(단위 : 주)
(기준일 : )
보통주28,231,302-종류주--보통주--종류주--보통주--종류주--보통주--종류주--보통주--종류주--보통주28,231,302-종류주--
구 분 주식의 종류 주식수 비고
발행주식총수(A)
의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E)

6. 배당에 관한 사항 등

&cr;1. 정관에서 정한 배당에 관한 사항

제54조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회결의로 이익배당을 정한다.

&cr;제55조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월ㆍ6월 및 9월의 말일 (이하 “분기배당 기준일” 이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 「상법시행령」 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당에 대해서는 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다

◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표

2. 주요배당지표

5005005001,089-5,4575,4471,313-6,2073,13539-210222---------보통주---종류주---보통주---종류주---보통주---종류주---보통주---종류주---
구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기
제29기 1분기 제28기 제27기
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
주당 주식배당(주)

II. 사업의 내용

&cr; 1. 사업의 내용&cr; 연결회사는 주식회사 웰크론을 지배회사와 아래의 사업을 영위하는 종속회사로 구성돼 있으며, 지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

구분 회사명 주요사업의 내용
지배회사 소비재 섬유 웰크론 고기능성 섬유제품 제조
종속회사 Welcron Global Vietnam Joint Stock Company
산업재 플랜트 / 건설 웰크론한텍 건설, 플랜트 제조, 신재생에너지 사업
건축설계 동원건축사사무소 건축물 설계, 감리 및 인허가
플랜트 Shanghai Yingji Intenational 플랜트 제조 및 판매 (중국사업)
Global Star Hong Kong 플랜트 제조 및 판매 (중국사업)
에너지 신재생에너지 IMARI GREEN POWER 바이오매스 발전소 운영 및 관리
해들녘 가축분뇨 및 음식물 자원화

&cr; 가. 사업부문별 주요 재무정보&cr; 연결회사는 한국채택국제회계기준 제 1108호(영업부문)에 따른 보고부문이 단일부문으로 지배회사와 종속회사의 기업전체수준에서의 주요 별도재무정보는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)
구분 당분기 전기
섬유산업 위생재산업(*)&cr;(헬스케어) 섬유산업&cr;(해외) 플랜트/건설 외 섬유산업 위생재산업&cr;(헬스케어) 섬유산업&cr;(해외) 플랜트/건설 외
자산 130,663 0 14,175 120,131 127,203 12,825 13,318 153,912
부채 60,873 0 12,151 58,005 59,864 12,703 11,386 89,601
자본 69,790 0 2,024 62,125 67,339 122 1,932 64,311
매출액 20,947 1,408 5,210 51,845 102,379 15,877 21,395 270,765
영업이익 901 94 186 -1,155 6,904 8 568 -5,772
당기순이익 1,313 56 22 -1,528 -6,207 -423 -26 -20,692
총포괄이익 1,589 56 92 -2,114 -6,717 -441 44 -21,241

(*) 위생재산업부문을 영위하는 종속기업은 당기중 매각되었습니다. &cr;※ '플랜트건설 외'는 웰크론한텍의 연결기준으로 기재하였습니다.&cr;

&cr; 나. 사업부문의 시장여건 및 현황&cr;&cr; [섬유 부문]&cr;

(산업의 특성)&cr; 우리나라의 섬유산업은 원자재의 1/3을 해외에서 수입, 가공하여 완제품을 만들며 그 완제품의 2/3를 해외로 수출하는 해외의존형, 수출주도형 산업구조로 되어있습니다. 생산구조는 원료, 원사, 직물, 염색, 의류, 제조, 유통으로 이어지는 다단계로 형성되어 있고 원료는 대기업, 제조 및 유통은 중소기업이 점유하는 비율이 높습니다.&cr;&cr; (산업의 성장성)&cr; 과거 섬유산업은 산업기반의 선진국형 변화가 늦어 국내 타 산업 또는 해외 섬유산업의 경쟁력 약화의 결과를 가져왔고 2007년 4.1%까지 제조업 구성비율이 낮아졌습니다. 하지만 약점으로 지적되었던 화학섬유의 공급과잉문제는 구조조정을 통하여 해소되었고 이와 함께 패션산업과 산업용 신기술 섬유분야의 발전을 통하여 고부가가치 고용산업으로 다시 국가 기간산업의 역할을 할 것으로 전망되고 있습니다.&cr;&cr; (시장여건)&cr; 섬유산업은 전후방 파급 효과가 큰 우리나라 최대 고용산업으로 생산, 고용, 업체 수 비중이 높은 핵심 기간산업(업체수의 11.9%, 고용의 7.7%, 생산액의 2.9%를 차지)이며 우리나라 주력 외화 가득 산업이자 수출산업으로 무역수지는 '02년까지 매년 100억불 이상 흑자를 기록 하였습니다. 또한 지난 60년간 축적된 경영, 생산기술을 바탕으로 섬유수출 세계 8위(2.1%) 섬유생산기술 세계 4위로 그 우수성을 인정 받고있으며, 국내 섬유ㆍ패션산업은 제조업체가 47,400여개(1인이상), 도매 유통업체가 27,000여개사에 달하는 등 전국적 유통망을 형성하고 있어 국민 경제ㆍ생활에 크게 기여하고 있습니다. &cr;&cr; 미래 섬유기술은 기존 섬유소재의 기반기술과 6T(IT, BT, NT, ET, ST, CT) 신기술이 융합되면서 고감성, 고기능, 고성능 섬유개발이 가속화될 전망입니다. 향후 SUPER섬유(극한환경 섬유), LOHAS섬유(친환경 섬유), SMART섬유(생각하는 섬유), NANO섬유(융학기술 섬유)등의 분야가 미래 섬유기술을 선도할 것으로 예상되고 있습니다. SUPER섬유 및 NANO섬유는 한국의 주력산업인 자동차, 조선 등과 미래형 군사 섬유제품에 사용되는 강력한 내구성을 보유한 첨단 기능성 소재로서 국내 R&D에역량을 집중하고 있습니다. 또한 IT와 섬유기술의 컨버전스(Convergence)로 SMART 의류, 입는 컴퓨터, i-패션 등 새로운 산업의 등장과, 온실가스 및 환경오염 규제, 에너지환경에 대한 의식강화 등으로 녹색성장을 위한 친환경 제품 및 LOHAS섬유의 개발이 가속화 되고 있습니다. 정부에서는 기반 구축을 위하여 1조 2,000억원 규모의 R&D 자금 지원을 예정하고 있으며, 이는 한국 섬유산업의 고부가가치 기술섬유 시대로 진입케하는 신 섬유 로드맵의 핵심 골자이며, 미국, 일본, 유럽 등 선진국이 독점하고 있는 고기능성 섬유 분야에 집중적인 기술개발과 투자를 통해 한국의 섬유 산업을 기술 선진국형 첨단산업으로의 변신을 도모하고자 하는 것입니다. &cr;[한국섬유산업협회 국문 홍보지 발췌]&cr;&cr; (시장 경쟁우위 요인 및 회사의 강/단점)&cr; 당사가 영위하고 있는 사업분야는 산업용 섬유와 생활용 섬유로서 극세섬유의 장점인흡수성, 닦음성, 흡한속건 특성을 기반으로 한 클리너, 생활용품, 반도체 와이퍼등의 고기능성 섬유제품과 방사방식의(melt blown) 나노섬유를 기반으로 한 필터여제, 위생용 섬유, 보호용 섬유 제품등을 생산하고 있습니다. 주력품목인 고기능성 청소용품은 내수보다는 수출 위주로 영업 활동을 전개하고 있으며, 특히 극세사 크리너는 2001년 3월 산업자원부로부터 세계일류상품에 선정될 정도로 세계적으로 경쟁력이 뛰어난 제품으로 인정받고 있으며, 지난 2000년부터 3M 본사와 독점공급계약을 체결하여 전 세계 3M 네트워크를 통하여 제품을 판매하고 있습니다. &cr; 또한 유럽의 해외사무소를 중심으로 대형거래처 발굴에 성공하여, 전세계 약 40여개국에 극세사 청소용품을 수출하고 있으며, 미국 FDA로부터 중금속안정성에 대한 인증 및 유럽 환경마크를 획득하여 유해물질 규제가 엄격한 선진국 진출에 유리한 위치를 점하게 되었으며, 당사의 제품이 환경친화제품으로 인식되면서 신규 바이어 확보에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 극세사 목욕용품은 일반 소재보다 흡수성이 3배 이상 탁월하고, 뛰어난 터치감과 보온성 등의 장점으로 면소재의 목욕용품 시장을 빠르게 대체해 나가고 있는 상황입니다. &cr; 최근에는 극세사 소재 뿐만 아니라, 유기농면, 대나무섬유, 키토산섬유 등을 소재로한 자연친화제품을 출시하여 사업영역을 확장해나가고 있으며, 2011년 친환경 침구 전문 브랜드 'Sesa Living'을 런칭하여 알러지방지 침구류, 아토피방지 유아용품등 웰빙형 복합매장으로 확대개편한 대리점을 개설 중 입니다. 2014년 조선일보선정 '2014 품질만족대상'수상 및 한국경제신문 선정 '여성소비자가 선정한 2014 프리미엄브랜드 대상'을 수상하는 등 높은 품질수준으로 인정받고 있습니다. 세사리빙은 고밀도 극세사로 제작된 알러지방지 침구를 주력으로 러그, 타올, 패브릭소품 등 친환경 침실전문점 개설하여 현재 199개의 대리점을 운영 중에 있으며, 전국각지에 223개의 매장 확대를 목표로 내수시장 매출확대를 본격화하고 있는 추세입니다. 또한 WELCRON GLOBAL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY(베트남 소재)를 2013년 유한회사에서 주식회사로 전환하고 생산기지의 교두보를 확보함으로써 생산단가의 경쟁력을 확보, 국내외 침구류 및 생활용품류 제품들의 이익이 증대할 것으로 예측하고 있습니다. &cr;

&cr; [건 설 부문]

&cr; 종속회사는 플랜트 뿐만 아니라 건설까지 포함하는 플랜트 종합 EPC사로의 도약을 목적으로 에너지, 물, 환경 관련 플랜트 공급사업을 확대하여 국내외의 각종 종합 플랜트 건설사업에 진출하였습니다. 국내외 산업 기계분야, 플랜트건설 시장을 대상으로 각종 기술용역 및 EPC사업 공동수행을 위한 입찰설계, 견적, 종합설계, 완벽시공, 유지관리까지 One Stop Total Service를 제공합니다.&cr;&cr; (산업의 특성)&cr; 플랜트 건설산업은 발주자로부터 주문을 받아 설계, 조달, 생산, 시공, 준공하여 인도하는 수주산업입니다. 생산활동이 주로 플랜트 현장에서 이루어지고 프로젝트마다 고객의 요구가 상이하여 고개의 요구를 충족할 수 있는 엔지니어링 및 설계, 시공능력이 중요시 됩니다. 또한 토지를 바탕으로 노동ㆍ자본ㆍ기술 등의 생산요소가 유기적으로 결합되어, 여타 산업에 비해 기술 및 노동 집약적, 부가가치의 창출 효과가 큰산업입니다.&cr;&cr; (산업의 성장성)&cr; 글로벌 저성장 국면에 직면하면서 단순 시공 위주의 플랜트 건설에서 탈피하여 바이오, 녹색성장, 대체에너지 등 신성장플랜트 부문의 투자 확대에 따른 성장동력을 기대할 수 있습니다.&cr;&cr; (경기변동의 특성)&cr; 수주산업인 플랜트 건설사업은 경제상황, 산업구조, 산업활동의 변동 등에 따라 영향을 받습니다. 한편 플랜트의 특성에 따라 경기국면마다 다양한 수요가 발생하며 고객의 공격적 선투자, 정부의 금융정책 및 건설관련 규제 등이 플랜트 건설경기에 영향을 미치는 요인입니다.&cr;&cr; (시장여건)&cr; 글로벌 경기침체로 투자가 위축되면서 플랜트 건설 경기는 회복세가 둔화될 전망입니다. 한편 제약, 식음료, 물류 등 산업 부문에 따른 중소규모 단위의 플랜트 투자가 발생하면서 플랜트 건설의 수요는 지속적으로 발생하고 있습니다. 특히 바이오, 대체에너지등의 녹색성장을 견인할 신성장플랜트 및 해외 발전플랜트의 투자가 확대될 것으로 전망되고 있습니다.&cr;&cr; (시장 경쟁우위 요인 및 회사의 강/단점)&cr; 종속회사는 에너지, 물, 환경 관련 플랜트 엔지니어링 및 시공을 통해 쌓은 노하우를 기반으로 플랜트에 최적화된 건설 시공을 일괄 수행할 수 있는 인프라를 구축하였습니다. 이를 기반으로 플랜트 엔지니어링부터 시공, 사후관리까지 Total Service를 제공함으로써 가격과 납기, 품질 경쟁력을 확보하고 있습니다. 한편, 동 분야는 진입초기이기 때문에 시장개척에 대한 위험이 존재합니다. 그렇지만 적극적인 시장개척을 위한 전략으로 기존 플랜트 시장을 기반으로 고객군을 확보하고, 특화된 전문업체와 전략적 제휴를 통한 공동수주, 신성장부분(바이오, 대체에너지, 친환경 등) 관련 프로젝트 발굴등 적극적인 영업 전략을 추진하고 있습니다.&cr;&cr;

[플랜트 부문]&cr;

1) 에너지절감 산업설비&cr;&cr; (산업의 특성) &cr; 종속회사가 영위하는 산업설비 분야는 기계, 화공, 전기, 화학, 전자 등 순수 및 응용과학 기술이 폭넓게 요구되는 기술집약형 산업으로 분말이나 액상으로 된 제품을 생산하거나 다루는 산업에 폭넓게 적용됩니다. 주 설비공급 산업에는 바이오산업(라이신,핵산, 쓰레오닌, 바이오연료 등), 전분당산업(포도당, 침지수, 솔비톨 등), 제당산업, 식품산업(주스, 유가공, 커피추출액 등), 섬유산업(카프로락탐, 접착제 등), 제철산업(부산물 회수 및 용수재이용), 해수담수(MED,MSF), 폐수처리(각종 폐액), 오일샌드 등이 있습니다. 이러한 산업에 공급하는 설비는 수요자의 니즈(needs)에 따라 맞춤형(Tailor-made)으로 공급하는 수주산업으로, 기술력과 가격, 축적된 시공경험이 수주여부를 결정짓는 중요한 요인이 됩니다. 또한 동 분야는 에너지 다소비형으로전체공정에서 에너지 비용이 가장 많이 소요되기 때문에 에너지절감 여부가 중요시 됩니다.&cr;&cr; (산업의 성장성)&cr; 총 에너지 소비량은 세계 8위인 나라(IEA, 2012년), 1인당 에너지 소비는 세계 18위인 나라, 이렇게 에너지를 많이 소비하고 있는 대한민국은 1차 에너지원의 96.5%를 외국에서 수입하고 있는 현황입니다. 에너지관리공단이 2012년 4월에 발표한 에너지 통계 핸드북에 따르면 국내 산업 부문 최종 에너지 소비량은 2001년 약 8,515만TOE에서 2010년 약 1억1,516만TOE로 35% 이상 급증하고 있는 상황입니다. 에너지 및 기후변화에 대한 글로벌 위기감이 고조되는 상황에서 정부에서도 녹색 정책을 표명하며 다양한 에너지절감 정책들을 추진하고 있는 상황입니다. 종속회사의 설비는 농축, 건조, 증류, 결정 등 에너지 다소비 분야에 공급되는 설비로, 이 가운데 에너지절감 농축설비는 최대 94%까지 에너지를 절감할 수 있어 기업의 에너지비용 절감 및 국가 정책에 부응하는 미래 산업입니다. 또한 바이오연료와 같은 대체에너지 시장이 국가 주도로 활성화 되고 있고, 탄소배출권 및 이차전지 시장의 성장이 예견되면서 동분야에 해당되는 종속회사의 설비부문의 성장이 예상됩니다.&cr;&cr; (경기변동의 특성)&cr; 일반적으로 설비산업은 경기변동과 밀접한 관련이 있어 경기변동에 따라 고객사의 설비투자 규모가 변동되고 그에 따라 종속회사의 수주와 매출도 영향을 받습니다. 하지만 경기불황기에는 기업들의 원가 절감을 위한 전략으로 에너지절감설비의 수요가 증대되어 경기변동의 위험을 감소시킵니다. 또한 에너지 및 기후변화에 대한 위기감 고조로, 경기변동과는 별개로 에너지절감 산업설비에 대한 수요가 지속적으로 증가할 수 있는 외부환경이 강화되고 있어 경기변동에 따른 위험을 줄여줄 것으로 예상됩니다.&cr;&cr; (시장여건)&cr; 이 분야의 국내시장은 전통적으로 해외의 산업설비 전문 대기업 특히 업력이 오래된 유럽의 글로벌 기업이 독점해 왔습니다. 종속회사는 이러한 외국설비가 독점하는 국내시장에서 94년 회사설립 이후 에너지절감에 대한 기술력과 제품경쟁력으로 고품질의 국산설비를 공급해 오고 있습니다. 하지만 종속회사가 공급하는 설비들은 초기 투자비가 높아 상대적으로 에너지절감 효과가 큰 대용량 설비 위주로 공급이 이루어져, 높은 에너지절감 효과에도 불구하고 국내 시장이 크게 활성화 되지 못했습니다. 그러나 에너지 및 기후변화 위기 등으로 다양한 국가 정책들이 시행되고 있고, 이러한 외부환경 변화에 대응하려는 기업들의 적극적인 전략의 일환으로 종속회사의 에너지절감 설비가 대안이 되어 적용 가능한 국내 시장이 확대될 것으로 기대됩니다. &cr;한편, 종속회사는 2008년 이전까지는 국내 대기업이 해외 프로젝트 진행시 동반 진출하여 설비를 공급해 왔으며, 해외영업 및 국제경쟁력 강화를 위한 노력에 힘입어 2008년부터 글로벌 경기침체에도 불구하고 중국 및 남미, 동남아시아에서 수출실적을올리고 있습니다. 종속회사가 집중 공략하고 있는 해외시장은 중국 및 동남아시아입니다. 중국시장은 빠르게 진행되는 산업발전과 이에 따른 에너지 부족으로 에너지절감 농축, 결정 설비에 대한 수요가 증가하고 있는 상황입니다. 2011년부터 라이신, 핵산, 쓰레오닌 등의 바이오 산업의 투자가 전 세계적으로 활기를 띠면서 종속회사의 농축, 결정 설비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 에너지절감 설비 가운데 종속회사의 주력제품은 에너지절감을 극대화시키는 MVR 농축설비로 국내 시장점유율은 40%(종속회사 추정, 근거: 국내 대규모 농축설비 입찰 시 유럽 다국적기업 GEA Wiegand사와 주 경쟁상황) 이상으로 추정하고 있습니다.&cr;&cr; (시장 경쟁우위 요인 및 회사의 강/단점)&cr; 시장 경쟁우위 요인에는 기술 및 설계 경쟁력, 품질 경쟁력, 가격 경쟁력이 있습니다.종속회사는 기술에 대한 신뢰 확보와 핵심 제조기술 보유, 가격경쟁력, 고객 지향적인 설계 및 시공, 밀접한 사후관리를 통하여 외국경쟁업체와 국내외에서 경쟁하고 있습니다. 국내 수요처에서는 원활한 의사소통과 고객의 요구가 충분히 반영된 종속회사의 엔지니어링 능력에 대해 경쟁업체 대비 우수한 평가를 하고 있습니다. 그러나 향후 해외 매출증대를 위해서는 글로벌 브랜드 파워와 영업력 증대가 필요하며, 이를위해 마케팅 강화, 해외현지 영업거점 확보, 글로벌 영업 엔지니어 확보 및 육성, 원가슬림화를 위한 지속적인 R&D 등의 전략을 추진하고 있습니다.&cr;&cr; 2) 식품제약설비&cr;&cr; (산업의 특성)&cr; 식품제약설비는 음료, 우유, 커피, 제당, 요구르트, 치즈, 맥주, 제약분야 등에 공급하는 설비로 원료의 저장부터 배합 및 혼합, 살균, 세정, 중앙 제어, 제품 포장 등에 필요한 설비입니다. 동 분야의 산업은 단위설비부터 대규모 시설 투자를 수반하는 턴키방식의 프로젝트까지 다양한 설비를 공급하는 장치산업입니다. 수요처에서의 설비 도입 검토는 설비의 성능이 곧 생산성과 직결되므로 매우 보수적으로 이루어지며, 설비의 도입 검토 시 설비의 안정성, 경제성, 운영의 편리성 등을 중요시 여기고 있어 진입장벽이 높은 산업입니다.&cr;&cr; (산업의 성장성)&cr; 종속회사의 주 수요처는 유음료 회사로, 국내 음료산업의 설비가 1970년대부터 설치된 바, 설비가 노후화 되거나 수동 형식의 설비가 여전히 상당수 존재하기 때문에 노후로 인한 교체 수요 및 수동공장의 공정자동화 도입 등의 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다. 또한 도심 소재 공장의 도심 외곽으로의 이전, 신제품 출시 등으로 대형프로젝트가 발생하고 있으며, 제약, 식품, 유가공 회사들의 음료시장 진출 등으로 신규 설비투자가 발생하고 있습니다. 한편, 소득 증가에 따른 삶의 패턴 변화로 웰빙 붐이 일면서 음료시장은 기능성 음료가 대거 출시됨에 따라 다양한 신제품이 빠른 주기로 출시되고 있어 유음료 산업의 설비 시장은 지속적인 수요가 발생하고 있습니다. 특히 2011년도부터 국내 커피믹스 시장의 성장이 빠르게 진행되면서 관련 생산설비의 수요가 큰폭으로 증가하고 있습니다. &cr;&cr; (경기변동의 특성)&cr; 설비산업은 일반적으로 경기변동과 밀접한 관련이 있으며, 경기변동에 따라 고객사의 설비투자 등이 영향을 받기 때문에 종속회사의 수주와 매출도 영향을 받습니다. 그러나 경기 침체 시 전방산업에서 경기침체를 극복하기 위한 다양한 전략(신제품 출시 등)을 구사하기 때문에 이에 따른 설비 투자가 선행되어 경기변동의 위험을 줄이는 요인으로 작용합니다.&cr;&cr; (시장여건)&cr; 국내 전체 음료시장 규모는 약 3조7천억원 규모로 추정되며(한국식품연감) 신제품 출시, 도심공장의 외곽이전, 수동공장의 자동화전환, 제품 포장 용기의 변화, 신규 시장진입자의 출현 등의 설비투자 요인이 지속적으로 발생하고 있습니다.&cr; 국내 식품제약설비 시장은 외국설비가 주류를 이루고 있으며 종속회사는 엔지니어링기술력을 바탕으로 자체 개발설비 및 국내외 설비를 공급하며, 해외 대기업 2~3곳의국내 법인(대리점)과 경쟁하고 있습니다. 이 분야에서 종속회사는 현재 국내 시장을 주력으로 사업을 영위하고 있으나 기술력, 시공실적, 가격경쟁력 등의 경쟁력을 확보함에 따라 해외 수주에도 총력을 기울이고 있습니다. 특히 농산물, 원자재 가격이 상승하면서 동남아시아의 구매력, 투자력이 증가하여 맥주, 음료(주스포함), 우유 등의 생산설비 투자가 활기를 띠고 있어 동시장을 집중 공략하고 있습니다.&cr;&cr; (시장 경쟁우위 요인 및 회사의 강/단점)&cr; 시장 경쟁우위 요인에는 품질 경쟁력, 시공능력, 가격경쟁력이 있습니다. 종속회사는고객의 생산성을 극대화 할 수 있는 맞춤형 공정설계, 완전자동화를 통한 경쟁력 제공, 설계부터 시운전까지 일괄 책임시공능력, 국산화를 통한 가격경쟁력 확보, 고객중심 사후관리 등이 강점입니다. 그러나 글로벌 브랜드 파워를 높이고 해외 바이어 발굴을 위한 다각적인 인프라를 구축해야 하는 과제가 있습니다. 이를 위해 마케팅 강화, 설비의 표준화 및 모듈화를 통한 경쟁력 확보, 글로벌 인재확보 및 육성, 임직원 외국어능력 배양 등의 교육제도 강화, 지속적인 원가슬림 연구개발을 추진하고 있습니다.&cr;&cr; 3) 환경설비&cr;&cr; (산업의 특성)&cr; 종속회사는 폐수처리설비 및 축산/음식물쓰레기 자원화설비, 용수재이용 시스템 등 환경관련 설비를 공급하고 있습니다. 종속회사의 공급설비들은 환경 규제 강화와 밀접한 관련이 있습니다. 특히 폐수처리설비 및 용수재이용, 축산/음식물 쓰레기 분야는 강화된 수질 규정에 부합하도록 폐수를 처리하여 방류하고 이를 공정에 재활용하는 총체적인 기술이 요구되는 기술집약적인 산업입니다.&cr;&cr; (산업의 성장성)&cr; 환경설비 분야는 환경에 대한 관심과 위기의식의 증가로 정부규제가 점차 강화되어가고 있습니다. 기업들도 규제를 피하기 위한 소극적 환경정책에서 탈피하여 사회적 책임을 다하는 깨끗한 기업의 이미지를 구축하기 위한 적극적인 환경설비 도입을 검토하면서, 설비 시장은 소극적 시장에서 적극적 시장으로 변화하고 있습니다. 또한 방류수질 기준의 강화, 슬러지에 대한 해양 투기 금지 등 기업들의 폐수처리장 운영비를 증가시켜 원가를 상승시키는 요인으로 작용하고 있습니다. &cr; 폐수를 적합하게 처리하면서 오염원 배출을 최소화하고, 운영에 경제성을 확보할 수 있는 설비는 향후 환경설비에 대한 수요처의 중요한 요구사항이 될 것 입니다.&cr;종속회사의 공급설비들은 물을 정화하고 이를 공정에 재활용하여 폐수를 방류하지 않고, 나아가 담수를 생산하는 물 관련 산업설비로서 글로벌 물 부족과 환경문제가 심화 되는 상황에서 높은 성장성이 예상됩니다.&cr;&cr; (경기변동의 특성)&cr; 설비산업은 일반적으로 경기변동과 밀접한 관련이 있으며, 경기변동에 따라 고객사의 설비투자 등이 영향을 받기 때문에 종속회사의 수주와 매출도 영향을 받습니다. 특히 폐수처리분야는 기업의 입장에서 보면 투자개념 보다는 비용으로 인식되어 경기침체시 그 영향이 더 클 수 있습니다. 그러나 환경규제의 강화와 물 부족 심화로 기업들은 더이상 물과 환경문제 대응에 소극적일 수 없으며, 종속회사의 설비 도입은 폐수처리 및 물 관련 도입목적 달성과 아울러 에너지비용을 절감할 수 있어 경기변동의 위험을 줄일 수 있습니다.&cr;&cr; (시장여건)&cr; 물산업은 21세기 ‘블루 골드’로 불리는 새로운 미래 먹거리시장으로서 국내외 대기업 및 건설업계에서도 수처리산업에 높은 관심을 보이고 있습니다. 세계 수처리시장 규모는 2025년에 약 950조원에 달할 것으로 전망되고 있습니다. &cr; 특히, 인구증가, 기후변화 등에 다른 물 수요 증가와 균형적인 물 공급 등의 문제로 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위한 상하수도, 해수담수화, 하폐수 처리, 빗물과 지하수 등 물 재이용 기술 등 수처리 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. &cr; 물산업은 유역종합개발, 물 공급 안정성확보를 위한 대체수자원확보 등 물 순환 전 과정을 포괄하는 범위까지 확대되고 있습니다. 이는 홍수와 가뭄 등의 치수영역과 수변 생태계 및 수질관리, 하천복원 및 하천공간 활용 등의 통합적 물 순환 관리를 포함, 유역종합개발과 활용 영역 등이 물산업의 주요 부분으로 부상하고 있음을 의미합니다.&cr;&cr; 종속회사는 음료, 유가공, 전분, 맥주, 피혁, 제지 산업 등 고농도 유기물을 함유한 폐수가 발생하는 국내 기업을 대상으로 설비를 공급하고 있습니다. 폐수처리설비 분야는 설비의 초기투자비용이 높은 편이기 때문에 폐수 발생량이 많은 대기업 위주로 고객 대상이 한정될 수 있습니다. 그러나 폐수를 처리하면서 발생하는 바이오가스를 공정의 에너지원으로 사용함으로써 에너지비용을 절감하여 투자비 회수기간이 단축되기 때문에 도입 고객 대상이 확대되고 있습니다. 또한 폐수처리공정과 에너지절감 산업설비를 시스템화 하여 무방류시스템 및 용수재이용 시스템을 공급함으로써 고객 대상의 확대와 아울러 매출 증대를 모색하고 있습니다. &cr;&cr; (시장 경쟁우위 요인 및 회사의 강/단점)&cr; 시장 경쟁우위 요인에는 기술 및 설계 경쟁력, 품질 경쟁력, 가격 경쟁력이 있습니다.종속회사가 공급하는 폐수처리설비는 네덜란드의 세계적인 폐수처리 설비회사인 Paques사와 기술 제휴를 통해 공급하는 설비로, 국내에서는 2003년부터 현재까지 16건 이상의 공급실적을 가지고 있어, 축적된 경험과 기술력으로 기술 및 설계, 품질, 가격 등의 경쟁우위 요인을 확보하고 있습니다. 그러나 주 공급설비가 대기업 위주로매출대상이 한정되어 있어 폐수처리 분야의 다각화를 통한 매출대상의 확대를 적극 추진하고 있습니다.&cr;&cr; 4) 해수담수설비&cr;&cr; (산업의 특성)&cr; 담수설비 산업은 민간보다는 공공 부문 주도형 산업으로 대부분 대규모 초기비용이 발생하며 엔지니어링, 설계기술 및 제작능력, 시공, 유지관리, 보수 등이 결합된 총체적인 기술집약적 산업입니다. 담수공정은 열이용 공정과 막분리 공정으로 크게 구분되며 경제성, 용도, 규모, 지역, 환경 등의 요인에 따라 설비 선택이 이루어집니다. &cr; 품질이 확보된 물을 안정적으로 공급할 수 있는 역량이 중요하여 업체의 기술력, 과거 실적 및 인지도, 규모 등이 업체선정 시 주요 요인으로 작용하며 이에 따라 진입장벽이 높은 산업입니다. &cr;&cr; (산업의 성장성)&cr; 물은 인류의 생존과 성장에 필수 요인으로, 물 자원의 부족에서 지구상 어느 곳도 자유로울 수 없는 상황이 전개되면서 정부는 물 확보를 위한 정책과 투자를 강화하고,물의 경제적 가치 상승으로 민간 부문의 투자도 증가하고 있어, 해수담수설비 시장의지속적인 성장이 전망되고 있습니다. BCC Research에 따르면 2012년 세계 담수시장 규모는 약36억달러(약4조3천억)로 2007년부터 2012년까지 13.4%의 연평균 성장을 이룬 것으로 집계되고 있습니다. &cr;&cr; (경기변동의 특성)&cr; 담수설비는 대규모 투자를 요하고 민간자본보다는 공공 부문 주도로 이루어지는 특성으로 국가 정책과 경기변동의 영향이 크다고 할 수 있습니다. 그러나 물 부족 문제가 지역적인 편재를 벗어나 전 세계적인 문제로 확산되면서, 경기변동과는 다른 차원으로 생존과 산업발전에 직결되는 담수의 확보를 위한 수요가 점차 증가할 것으로 예상됩니다.&cr;&cr; (시장여건)&cr; 국내 해수담수설비 수요는 대부분 지리적 조건으로 수자원 확보가 어려운 도서지역이나 해안에 인접한 산업지역에 편재해 있습니다. 섬지역 소용량의 담수설비는 약 100여곳(2008년)이 가동중에 있으며 역삼투법(RO)을 사용하고 있습니다. 해수담수화시설의 초기투자비용과 운전비용이 시간이 갈수록 감소하고 있어 여타의 담수취득 방법보다 해수를 담수화 하는 방법이 경쟁우위를 확보하고 있는 만큼, 국내 해수담수설비시장은 그 성장이 전망됩니다. 종속회사는 2014년 10월에 여수화력 1호기 탈황폐수처리시설을 수주하는 등 해수담수설비 시장에 활발히 진출하고 있습니다. 한편, 국내 담수시장보다는 해외시장에서 국가 주도로 대형 규모의 설비 수요가 발생하고 있으며 중동지역과 유럽, 아시아 등에서 연평균 12% 이상(BCC Research)의 고성장이 전망되고 있습니다. 이에 따라 종속회사는 에너지절감 기술이 적용된 다중효용방식의 MED 담수설비 수출 실적을 발판으로 추가 수주를 위한 적극적인 영업활동을 전개하고 있습니다.

&cr; (시장 경쟁우위 요인 및 회사의 강/단점)&cr; 시장 경쟁우위에는 기술력 및 시공능력, 가격경쟁력, 실적 및 인지도 등이 있습니다. 품질이 확보된 물을 안정적으로 공급할 수 있는 역량을 보유함과 동시에 가격경쟁력을 확보하는 것이 무엇보다 중요합니다. 이를 위해서는 지속적인 공정 및 기술개발을통해 고객이 원하는 품질의 물을 생산하면서도 원가를 낮추어야 합니다. 또한 고객이원하는 제품(물)은 고객의 니즈, 환경조건 등에 따라 상이하므로 품질에 대한 확신을 제공하기 위해서는 풍부한 실적과 인지도가 요구됩니다. 종속회사는 2008년도 MED설비 공급을 시작으로 담수시장에 진입한 초기 진입자로써 국내외 풍부한 경험을 가진 대형 담수공급자에 비해서는 절대적인 약세요인이 존재합니다. 그러나 종속회사는 에너지절감 및 수처리 분야의 기술력과 시공경험을 바탕으로, 중소규모 단위의 틈새시장에서 경쟁력 있는 담수설비를 공급하는 전문 해수담수설비 제조업체를 목표로 내부 역량 및 영업력, 마케팅 강화 활동을 활발히 추진하고 있습니다. 이에 대한 결실로 2011년 8월에는 추자도로부터 1일 생산량 2,500톤 규모의 국내 최대 역삼투압 방식의 해수담수화 플랜트를 수주하여 2012년 12월 준공완료 했으며, 2014년 10월 14일에는 한국남동발전으로부터 20억 규모의 수주를 하였으며, 2012년 5월에 개최된 여수세계박람회에 해수담수 파이롯트 설비를 공급하는 등 국내외에서 종속회사의 해수담수화 플랜트 기술력을 인정받고 있습니다. 2013년 5월에는 성균관대가 보유한 해수담수화공정 원천특허 2건을 포스코건설과 공동 양수하였습니다. 양수한 특허는 역삼투압 방식의 해수담수화 시설에서 공정 중 발생하는 필터 오염을 효과적으로 제어하는 기술로, 기존 시설에서 문제가 됐던 막오염을 해결해 20% 이상의 담수화 효율을 높일 수 있습니다. 이 특허기술을 기반으로 종속회사와 포스코건설은 공동으로“고효율 세라믹 막여과 전처리 공정과 빗물 블렌딩을 적용한 저에너지 RO 해수담수화 기술”을 개발하여 국내 최초로 환경 신기술인증을 획득(2014.01.24~2019.01.23) 하였습니다. 본 신기술은 국내외 담수사업에 적극 활용하여 수주확대에 기여할 것으로 전망하고 있습니다.&cr;&cr; 5) 태양광 발전&cr;&cr; (산업의 특성)

태양광발전산업은 태양전지(셀&모듈)의 제조, 사업개발, 시스템 설치(시공), 사후관리(운영)의 시장으로 구분됩니다.

제조시장의 경우 원재료인 폴리실리콘 생산, 폴리실리콘을 이용한 잉곳 생산, 잉곳으로 웨이퍼 생산, 그리고 웨이퍼에 전지 기능을 갖도록 하는 셀을 생산하며, 최종적으로 셀을 조립하여 하나의 전지판을 완성하는 모듈 생산의 다섯 가지 산업이 가치사슬을 형성하고 있습니다. 2010년 이후 태양광모듈의 과잉공급으로 태양전지 가격이급속히 하락하는 1차 구조조정 시기를 맞아 제조시장은 원가경쟁력 확보를 위해 가치사슬 산업의 수직 계열화에 주력해 왔습니다. 하지만 태양광산업에서 발생하는 부가가치 중 제조 분야가 10%, 시공분야 10%, 나머지 80%가 사업개발, 금융 및 운영에서 발생하고 있어 현재는 태양광 기업들은 다운스트림 분야(사업개발, 금융, 운영) 경쟁력 확보를 위해 사활을 걸고 있습니다.

&cr; (산업의 성장성)

전세계적으로 경기 하향흐름이 이어지면서 2017년 세계경제는 2%대의 저성장이 고착될 것으로 전망되고 국내도 내수와 수출여건 모두 올해보다 어두울 전망으로 2017년 경제성장은 연간 2.2% 수준에 머무를 것으로 예상되나 태양광 산업은 전세계적으로 2009년 이래 연평균 37% 성장율을 보이고 있으며 국내시장은 2013년도 상반기 누계 설치량이 168MW에서 2016년 하반기까지 누계는 약 3,400MW로 4년만에 약19배로 급속하게 성장했습니다. 2014년도 이후 매년 약 1,000MW (1GW)의 신규 설치 시장이 형성되고 있는 상황이며 정부정책 지원으로 지속적인 성장이 예상됩니다.

&cr; (경기변동의 특성)

태양광발전산업은 경기변동과 무관하게 지속성장하고 있으며 파리 기후변화협약의 이행을 위해서도 정부차원에서 신재생에너지에 대한 투자가 증가할 것으로 예상됩니다. 국내에서는 미세먼지로 인한 화력발전소의 신설이 어려운 상황에 직면해 있고 고리원자력발전소의 사용기한 연장도 불허되어 폐쇄되어야 하는 등 원자력발전소에 대한 부정적 국민정서로 인해 앞으로 기저부하를 담당하는 원자력과 석탄발전소의 발전용량이 점차 줄어들 것으로 예상됩니다. 그 대안으로 태양광발전소 등 신재생발전 분산전원 및 에너지저장장치설치를 정책사업으로 지원하고 있는 실정으로 경기변동의 영향은 미미하다 할 것으로 기대됩니다.

&cr; (시장여건)

농민태양광사업 지원, REC와 SMP합산한 가격으로 20년 장기계약 정책 등 태양광발전사업에 긍정적인 제도가 2017년부터 시행되어 향후 국내 태양광 발전시장은 지속적인 성장이 예상됩니다. 단순 시공업의 경우는 경쟁이 심화되어 이익율이 저하될 것이나 인허가 업무 대행 등 EPC외 종합컨설팅 서비스와 사업주 부담 비용을 저감 시키는 방안으로 사업을 추진할 경우 수주 확대 할 수 있을 것으로 예상됩니다.

&cr; (시장 경쟁우위 요인 및 회사의 강/단점)

종속회사는 에너지분야 EPC(엔지니어링, 구매, 시공) 전문업체로서의 역량을 기본적으로 보유하고 있어 태양광발전사업 EPC수행 능력면에서는 문제가 없으나 태양광발전사업은 이제 시작하는 초기사업으로 실적미비의 단점이 있고 또 EPC경쟁력이 심화 될 경우 단순 EPC로는 수익창출이 어려워 질 것으로 예상됩니다. 하지만 종속회사는 인허가 업무 대행 등 EPC외 종합컨설팅 서비스와 사업주 책임역무인 인허가 업무 지원과 그 비용을 저감할 수 있는 협력 시스템을 구축하여, 사업주가 부담 없이 발전사업을 추진할 수 있는 강점을 보유하고 있기에 수주기회를 확대 할 수 있을 것으로 예상됩니다.

아울러 사업예정자와 함께, 직접 부지부터 물색하여 인허가를 진행하는 사업개발 역할을 병행함으로써 수주 확률을 높이고 수익율을 제고하는 영업방식에 강점이 있습니다.

&cr; 6) 신재생에너지 발전&cr;&cr; (산업의 특성)&cr; 신재생에너지는『기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 햇빛·물·지열·강수·생물유기체 등을 포함하여 재생 가능한 에너지를 변화시켜 이용하는 에너지』로 정의하고 있습니다. 신재생에너지는 환경친화적, 비고갈성 자원이라는 점에서 화석연료와 큰 차이가 있습니다. 신재생에너지는 기후변화대응에 매우 유리하고, 국내 자원으로서 에너지안보에도 기여하는 바가 큰 에너지라 할 수 있습니다. 우리나라는 2030년 신재생에너지 보급목표 11% 달성을 위한 신 재생에너지 공급의무화(RPS)제도를 도입하였으며, 이는 신재생에너지의 이용, 보급촉진 및 산업 활성화에 크게 기여할 것으로 보입니다.&cr;&cr; (산업의 성장성)

기존 에너지산업에 IT기술을 접목한 새로운 사업 모델이 만들어지고 있는 가운데 변화의 중심에는 신·재생에너지가 있습니다. 세계적인 기업들이 신·재생에너지에 대한 투자를 확대하는 이유는 신·재생에너지가 가진 미래 잠재력 때문입니다. 기후변화와 에너지안보, 미래 국가 성장동력으로 신·재생에너지의 중요성은 날로 커지고 있습니다. 이러한 변화에 대응하기 위하여 정부는 2030년까지 1차 에너지 기준 11% 보급목표 구현을 위한 세부 이행방안을 담은 “제4차 신·재생에너지 기본계획('14.9월)”을 수립·발표하였습니다. 폐기물 비중을 축소하는 한편 태양광과 풍력을 핵심 에너지원으로 육성하고, ‘정부주도’에서 ‘민관파트너십’으로 전환하기 위한 신·재생에너지 시장생태계 조성에 주력한다는 것입니다. 이를 위해 시장친화적 제도설계, 수익형 비즈니스모델 제시, 규제완화, 신재생 보급에 적합한 모델 발굴을 통한 자발적 민간투자를 제고하고, 협소한 국내시장을 넘어 적극적 해외진출을 통해 국내보급과의 상호 선순환 창출을 도모한다는 방안을 내놨습니다. 이러한 대내외 정책으로 앞으로 신·재생네너지 관련산업투자는 활성화 되고 시장은 더욱 성장할 전망입니다.&cr;&cr; (경기변동의 특성)

국내 신재생에너지 산업은 금융위기 여파가 극심했던 2009년을 기점으로 오랜 기간 침체기를 겪었으나 최근 5년간 보급률 및 관련 산업 성장세를 살펴보면 이러한 악재 속에서도 양호한 성장 흐름을 이어온 것을 확인 할 수 있습니다. 최근 산업부에 따르면 국내 신재생에너지 보급률은 2015년기준 1차 에너지 대비 4.54%, 전체 발전량 대비 6.61%를 기록했습니다. 이는 최근 5년간각각 17.6%, 28.4% 상승한 수치입니다. 기후변화체제를 대비해 한국뿐만 아니라 전세계가 신재생에너지 비중을 확대하고 있고, 파리기후변화 협정 이후 관련 산업투자는 더욱 활성화 되어 신재생에너지 시장은 앞으로 더욱 성장할 것으로 예측됩니다.

&cr; (시장여건)&cr; 신재생 발전의 에너지원인 지열, 조류, 태양광발전 및 고형연료를 활용한 사업 분야중 시장 확장성이 우수한 에너지원에 REC 가중치를 높게 부여함으로서 본격적으로 투자를 유도하고 있습니다.

또한, 풍력 설비 및 태양광 발전 설비에 ESS 설치 시 REC 가중치를 상향하여 시장 활성화의 기반을 마련하고 있으며, 발전소 온배수를 이용한 열공급 사업은 발전소 주변지역의 유리온실에 온수를 공급함 으로서 농가 소득을 향상시켜 농촌 경제를 살릴 수 있는 사업으로 국가적인 주요 시책으로 정해져 있습니다.

특히, 2018년 1월부터 시행될 자원순환기본법의 시행으로 쓰레기를 매립 할 수 있는여건이 줄어 들음에 따라 쓰레기를 이용한 고형연료(SRF) 발전사업이나 열공급 사업의 시장은 더욱 커질 전망입니다.&cr;&cr; (시장 경쟁우위 요인 및 회사의 강/단점)&cr; 종속회사는 신재생에너지 발전사업의 EPC 및 사업관리 능력과 관련기술을 확보해 왔습니다. 축적된 사업역량 및 보유기술 그리고 종속회사 웰크론강원의 보일러기술 등을 통해 가격과 납기, 품질 경쟁력을 확보가 가능하며, 이는 수주경쟁에서 우위를 점 할 수 있을 것으로 기대합니다.&cr; &cr;

2. 주요 제품, 서비스 등에 관한 사항&cr;&cr; 가. 주요 제품 등의 현황&cr;

(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상표 2020년 1분기 2019년 연간 2018년 연간
매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중
섬유 상품/제품 침구, 크리너, 방산제품 이불, 청소용품, &cr;방탄복, 마스크원단 등 SESA, SESALIVING&cr;세라피, 퓨어슬립 22,363 28.12% 112,220 27.34% 120,845 29.62%
건설 용역 종합건설 플랜트건설, 지식산업센터, &cr;생활주택 등 - 34,596 43.50% 162,946 39.70% 117,872 28.89%
플랜트 상품/제품 플랜트설비 식음료플랜트, &cr;폐수처리설비 등 - 17,031 21.42% 106,518 25.95% 146,281 35.85%
헬스케어(*) 상품/제품 여성용품, 화장품 생리대, 기능성화장품, &cr;마스크 등 예지미인, 윤슬, &cr;셀미인, 케어온 1,428 1.80% 16,133 3.93% 20,579 5.04%
기타 상품/제품/용역 임대사업, 부대설비 임대수수료, A/S 등 - 4,107 5.16% 12,598 3.07% 2,458 0.60%
단 순 합 계 　- 79,526 - 410,415 - 408,034 100%
내 부 거 래 　- (7,111) - (18,500) - (13,267) -
합 계 　- 72,415 - 391,915 - 394,767 -

(*) 헬스케어사업중 화장품을 제외한 사업은 연결대상에서 제외되었습니다.&cr;&cr; 나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원/PCS)
사업부문 품목 2020년 1분기 2019년 연간 2018년 연간 단위
섬유 침구 24,510 23,455 22,607 원/PCS
크리너 2,033 1,546 1,529 원/PCS

※ 산출기준

- 주요제품의 가격산출은 해당 총매출금액을 매출수량으로 나눈 단순평균 가액입니다.&cr;&cr;※ 산업용플랜트설비사업은 주문생산형사업으로 주문자의 요구에 맞게 제작되는 특성을 갖고 있으며, 플랜트의 특성상 공급 구분에 따라 가격이 달라지므로 가격변동연추이는 의미가 없습니다.

&cr;

3. 주요 원재료 &cr;&cr; 가. 주요 원재료 현황&cr;&cr; [지배회사의 현황]

(단위 : 백만원)
사업부문 품목 매입유형 품목 구체적용도 매입액 비율
섬유 극세사 원재료 원사 생지제직 174 3%
부재료 라벨 외 제품완성 422 7%
재공품 가공사 외 생지제직 외 4,889 80%
M/B&cr;(부직포) 원재료 원사 외 생지제직 456 7%
재공품 생지 외 부직포제직 외 148 2%
합계 6,089 100%

&cr; [종속회사의 현황]&cr;&cr; * Welcron Global Vietnam Joint Stock Company

(단위 : 백만원)
사업부문 품목 매입유형 품목 구체적용도 매입액 비율
섬유 극세사 원재료 원사 생지제직 767 33%
부재료 라벨 외 제품완성 959 41%
재공품 가공사 외 생지제직 외 604 26%
합계 2,330 100%

&cr; * (주)웰크론한텍

(단위 :백만원)
사업부문 품목 구분 2020년 1분기 2019년 연간 2018년 연간
플랜트 / 건설 스테인레스스틸 국내 619 1,419 1,707
수입 　- - -
튜브 국내 118 529 869
수입 　- - -
밸브 국내 92 662 810
수입 126 - 30
펌프 국내 564 1,407 1,681
수입 　- - 20
철근 국내 1,233 5,296 5,229
수입 　- - -
기타&cr;(외주품등) 국내 9,771 28,755 29,878
수입 971 9,302 7,727
합계 국내 12,397 38,068 40,174
수입 1,096 9,302 7,777
합계 13,493 47,370 47,951

&cr; 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이&cr; 원재료의 기준 단위당 가격변동추이는 다음과 같습니다.&cr;&cr; [지배회사의 현황]

(단위 : 원/KG)
사업부문 품목 2020년 1분기 2019년 연간 2018년 연간
섬유 원사 2,767 3,127 4,148
가공사 7,150 6,135 5,752
(단위 : 원/M)
사업부문 품목 2020년 1분기 2019년 연간 2018년 연간
섬유 생지 2,577 3,126 2,811
가공지 3,585 2,773 2,649
※ 산출기준&cr;각 회계기간의 원재료 매입총액을 매입수량으로 나눈 단순평균 금액임.&cr;※ 주요 가격변동원인&cr;원재료(원사)의 모든 원료는 전량 해외에서 수입하는 품목이므로 유가 및 환율의 변동에 따라 가격이 일부 변동함

&cr; * Welcron Global Vietnam Joint Stock Company

(단위 : 원/KG)
사업부문 품목 2020년 1분기 2019년 연간 2018년 연간
섬유 원사 2,006 2,079 2,154
가공사 - 2,893 -
(단위 : 원/M)
사업부문 품목 2020년 1분기 2019년 연간 2018년 연간
섬유 생지 3,415 3,168 3,266
가공지 2,422 2,856 2,642

&cr; * (주)웰크론한텍 연결기준

(단위 : 원/kg)
사업부문 품목 구분 2020년 1분기 2019년 연간 2018년 연간
플랜트 &cr;/ &cr;건설 철근 HD10 국내 589 665 661
HD13 국내 579 655 651
HD16 국내 574 650 646
HD19 국내 619 695 646
HD22 국내 609 685 646
SHD25 국내 604 680 676
SHD29 국내 604 680 676

※ 가격산출기준: 연결회사의 매입가격을 적용하였습니다.

※ 수입가격은 해당연도의 평균 환율을 적용하였습니다.

&cr; 다. 주요 매입처에 관한 사항&cr; 연결회사는 주요 원자재별로 수개의 거래처와 장기적인 신뢰관계를 구축하고 있으며 주요 원자재 매입처와의 거래관계상 보안을 유지할 필요가 있습니다. 따라서 주요 매입처에 관한 세부사항의 기재를 생략합니다. &cr;

4. 생산 및 설비에 관한 사항&cr;&cr; 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거&cr;&cr; (1) 생산능력&cr;&cr; [지배회사의 현황]

(단위 : 천PCS, 천m, 백만원)
사업부문 품목 사업소 2020년 1분기 2019년 연간 2018년 연간
수량 금액 수량 금액 수량 금액
섬유 극세사 제품 외주가공처 2,439 3,243 10,174 20,422 12,765 18,417
원재료 외주가공처 136 29 6,234 1,884 5,129 1,522
M/B(부직포) 당사(음성) 1,930 1,351 4,345 3,613 4,666 3,779
외주가공처 8 17 10 21 10 30
합계 4,513 4,640 20,763 25,939 22,570 23,748
※ 당사는 다품종소량생산업체로 제품을 90% 임가공에 의해 외주가공 생산하므로 임가공처 현황에 따라 생산능력이 변동됨.

&cr; [종속회사의 현황]&cr;&cr; * Welcron Global Vietnam Joint Stock Company

(단위 :천PCS, 백만원 )
사업부문 품목 사업소 2020년 1분기 2019년 연간 2018년 연간
수량 금액 수량 금액 수량 금액
섬유 크리너부문 WGV 13,806 2,422 55,224 9,666 55,224 9,641
침구부문 WGV 130 1,033 518 4,108 518 3,702
극세사부문 WGV 1,100 2,464 4,399 9,856 4,399 9,852
합계 15,036 5,919 60,141 23,629 60,141 23,195

&cr; * (주)웰크론한텍

(단위 :백만원)
사업부문 품목 사업소 2020년 1분기 2019년 연간 2018년 연간
생산능력 생산실적 가동률 생산능력 생산실적 가동률 생산능력 생산실적 가동률
플랜트&cr;/&cr;건설 -에너지절감설비&cr;-식품제약설비&cr;-환경설비&cr;-담수설비&cr;-플랜트종합건설 본사&cr;공장 209,320 50,972 24.35% 209,320 233,330 111.47% 209,320 182,510 87.2%
※ 회사가 생산하는 품목은 일정한 규격제품을 생산하는 설비가 필요하지 않고, 품목별 생산설비가 구분되어 있지 않아 사업부문 기준으로 통합하여 기재하였습니다.&cr;※ 상기 생산실적은 기타매출 제외입니다.&cr;※ 생산능력은 연간생산 능력임.

&cr;&cr; (2) 생산능력의 산출근거&cr;&cr; 가) 산출기준&cr;&cr; [지배회사의 현황]&cr;

사업부문 품목 생산처 기계장치 소유처 대수 일생산량(m) 조업일 생산량(m)
월간 연간
섬유 M/B(부직포) 음성공장 생산설비 당사 3 21,466 25 536,000 6,439,800

&cr; [종속회사의 현황]&cr;

* Welcron Global Vietnam Joint Stock Company&cr;&cr;[외주처]

사업부문 품목 생산처 기계장치 소유처 대수 일평균&cr;가동시간 일생산량&cr;(m) 조업일 생산량(m)
월간 연간
섬유 크리너 WGV 바느질기계 자체 140 10 130,000 26 3,380,000 40,560,000
자동화 바느질 기계 자체 2 22 47,000 26 1,222,000 14,664,000

&cr;[종속회사]

사업부문 품목 생산처 기계장치 소유처 대수 일평균&cr;가동시간 일생산량&cr;(m,pcs) 조업일 생산량(m,pcs)
월간 연간
섬유 침구 WGV 원헤드 기계 자체 3 20 540 30 16,200 194,400
WGV 퀼팅 기계 자체 8 20 600 30 18,000 216,000
WGV 필로우 기계 자체 1 20 300 30 9,000 108,000
극세사 WGV 수퍼폴 기계 자체 4 22 3,700 26 96,200 1,154,400
WGV FBZ 기계 자체 6 22 6,500 26 169,000 2,028,000
WGV 니팅 기계 자체 13 22 3,900 26 101,400 1,216,800

&cr; 나) 산출방법&cr;* 평균가동시간&cr;일평균가동시간(24시간) x 한달가동일수(25일) x 1년(12달) = 7,200시간&cr;* 외주처중 30일간 가동하는 공장(2곳) 보다 25일간 가동하는 공장이(3곳) 많아 한달 가동일수를 25일로 계산함.&cr;&cr; (3) 생산실적 및 가동률&cr;&cr; [지배회사의 현황]&cr;

(단위 : 천PCS, 백만원)
사업부문 품목 사업소 2020년 1분기 2019년 연간 2018년 연간
수량 금액 수량 금액 수량 금액
섬유 극세사 제품 외주가공처 2,146 2,854 8,953 17,971 11,233 16,207
원재료 외주가공처 120 26 5,486 1,658 4,514 1,339
M/B&cr;(부직포) 반제품 당사(음성) 1,737 1,216 3,911 3,251 4,199 3,401
반제품 외주가공처 7 15 9 19 9 27
합계 4,010 4,111 18,359 22,899 19,955 20,975

(단위 : 시간)
사업소(사업부문) 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률(%)
외 주 처 520 458 88
M/B(부 직 포) 1,630 1,467 90
합계 2,150 1,925 90

&cr; [종속회사의 현황]&cr;&cr; * Welcron Global Vietnam Joint Stock Company

(단위 : 천PCS, 백만원)
사업부문 품목 사업소 2020년 1분기 2019년 연간 2018년 연간
수량 금액 수량 금액 수량 금액
섬유 크리너부문 WGV 10,325 3,959 43,552 16,899 41,986 15,097
극세사부문 WGV 65 127 229 470 173 391
침구부문 WGV 157 1,123 528 4,025 537 3,328
합계 10,547 5,210 44,309 21,395 42,696 18,816

&cr; * (주)웰크론한텍

구분 2020년 1분기 2019년 연간 2018년 연간
제조시설면적 5,233㎡ 5,233㎡ 5,233㎡
면적당매출액(백만원) 40 40 40
생산능력(백만원) 209,320 209,320 209,320
※ 상기 면적당매출액은 인원증가율 등 내부추정에 의한 단위금액입니다.

&cr; 나. 물적 재산&cr;&cr;(1) 유형자산 현황

(단위: 원)
구분 기초 증가 감소 기타 연결범위변동(*1) 기말
취득 처분 감가상각
토지 42,899,231,729 - - - - (3,702,439,997) 39,196,791,732
건물 18,213,470,112 - - (191,587,487) 561,610,161 (2,245,511,230) 16,337,981,556
구축물 27,781,744 - - (3,768,250) - - 24,013,494
기계장치 4,381,033,726 23,000,000 (2,000) (192,199,623) 47,115,476 (1,058,243,508) 3,200,704,071
차량운반구 81,841,637 116,400,000 - (9,325,781) 1,870,272 - 190,786,128
공구와기구 62,291,264 - - (3,433,830) - - 58,857,434
비품 358,466,965 5,500,000 (4,000) (32,701,574) 237,251 (14,443,380) 317,055,262
시설장치 1,010,719,192 334,443,333 - (89,412,026) - (2,186,667) 1,253,563,832
기타유형자산 143,674,858 - - (3,793,618) - (139,881,240) -
건설중인자산 4,291,904,613 4,384,918,449 - - (24,000,000) - 8,652,823,062
합계 71,470,415,840 4,864,261,782 (6,000) (526,222,189) 586,833,160 (7,162,706,022) 69,232,576,571
(*1) (주)웰크론헬스케어는 당기 중 지분 전량 매각으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다.

&cr;(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

사업부문 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후 투자액 비 고
섬유 2018.12.~2020.03. 토지·건물 주1) 17,535 16,534 1,001 인천 가좌소비재 통합센터 신축
합 계 17,535 16,534 1,001 　

* 섬유사업부문 완제품 공장 증설 및 물류센터 확장 투자 건입니다.&cr;* 건축비 감소 및 기계설비 도입금액 변경에 따라 일부 차이가 발생할 수 있습니다.&cr;&cr;&cr; 다. 향후 투자계획&cr;"해당사항 없음"&cr;&cr;

5. 매출에 관한 사항&cr;&cr; 가. 매출실적&cr;&cr; [지배회사의 내용]

(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품목 2020년 1분기 2019년 연간 2018년 연간
섬유 제품&cr;매출 청소&cr;용품 수출 2,488 14,322 11,193
내수 132 793 1,367
소계 2,620 15,115 12,560
생활&cr;용품 수출 1,816 3,490 2,848
내수 12,475 64,495 69,799
소계 14,291 67,985 72,647
마스크&cr;방탄복 등 수출 0 0 229
내수 303 8,492 7,617
소계 303 8,492 7,846
기타&cr;매출 원사&cr;부재료&cr;매출 수출 211 390 2,807
내수 0 35 22
소계 211 425 2,829
반제품&cr;매출 수출 33 1,725 1,159
내수 2,889 6,114 4,987
소계 2,922 7,839 6,146
기타 기타매출 임대료 외 내수 639 2,521 2,265
소계 639 2,521 2,265
합계 수출 4,548 19,927 18,236
내수 16,438 82,450 86,057
합계 20,986 102,377 104,293

※ 일부 품목구분이 변경·통합되었습니다.

기존 변경 (통합)
목욕용품 청소용품
주방용품 생활용품
스포츠용품 삭제
화장품 생활용품

&cr; [종속회사의 내용]&cr;&cr; * Welcron Global Vietnam Joint Stock Company

(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품목 2020년 1분기 2019년 연간 2018년 연간
섬유 제품매출 내수 158 770 346
수출 4,925 20,154 18,079
기타매출 내수 59 352 302
수출 68 119 89
합계 내수 217 1,122 648
수출 4,993 20,273 18,168
합계 5,210 21,395 18,816

&cr; * (주)웰크론한텍

(단위: 백만원)
사업&cr;부문 매출&cr;유형 품목 2020년 1분기 2019년 연간 2018년 연간
플랜트 제품 에너지절감&cr;산업설비 내수 491 9,117 6,908
수출 2,968 7,293 15,691
소계 3,459 　 22,600
식품제약설비 내수 8,220 26,799 22,486
수출 1 159 555
소계 8,222 　 23,041
환경설비 내수 187 9,310 5,761
수출 - 6 -
소계 187 　 5,761
담수설비 내수 4,507 17,699 14,396
수출 0 - 2
소계 4,508 　 14,398
건설 용역 플랜트&cr;종합건설 내수 34,596 162,946 116,032
수출 - - 679
소계 34,596 162,946 116,711
기타 상제품/용역 내수 기타(주1) 52 234 114
합계 내 수 48,053 226,106 165,698
수 출 2,970 7,458 16,927
합 계 51,023 233,565 182,625
주1) 기타 매출은 임대료 및 수수료 수입으로 내수합계에 포함됨.

&cr; * (주)동원건축사사무소&cr;

(단위 :백만원)
사업&cr;부문 매출&cr;유형 품목 2020년 1분기 2019년 연간 2018년 연간
건설 제품 용역매출 내수 271 1,060 1,363

&cr; * Shanghai Yingji International CO., LTD

(단위: 백만원)
사업부문 매출&cr;유형 품 목 2020년 1분기 2019년 연간 2018년 연간
플랜트 제품 제품매출 내 수 638 2,979 1,697
수 출 - - 　-
기타매출 내 수 35 164 12
수 출 - - -
합계 673 3,143 1,709

&cr; * 농업회사법인 해들녘(주)&cr;

(단위 :백만원)
사업&cr;부문 매출&cr;유형 품목 2020년 1분기 2019년 연간 2018년 연간
기타 기타 기타매출 내수 - - 5,732

&cr;&cr; 나. 판매경로 및 판매방법 등&cr;&cr;[지배회사의 내용]&cr;&cr; (1) 판매조직

영업조직도.jpg 영업조직도

&cr;(2) 판매경로

매출유형 품목 구분 판매경로
제품 청소용품&cr;생활용품&cr;목욕용품 수출 당사→Buyer→소비자
내수 당사→백화점(직매점,대리점)→소비자&cr;당사→판매업자→소비자&cr;기타 (직매장 및 통신판매 등)
상품 청소용품&cr;생활용품&cr;목욕용품 수출 당사→상품구매업자→소비자
내수 당사→백화점(직매점,대리점)→소비자&cr;기타 (직매장 및 통신판매 등)
반제품 원단 수출 당사→완제품제조업자→소비자
내수 당사→완제품제조업자→소비자
원재료&cr;부재료&cr;매출 원사&cr;부자재 수출 당사→완제품제조업자→소비자
내수 당사→완제품제조업자→소비자
M/B&cr;나노섬유 반제품, 마스크 등 수출 당사→완제품제조업자→소비자
내수 당사→완제품제조업자→소비자
방탄복, 방검복 등 수출 고객문의 또는 입찰공고 → 입찰서 제출 → 기술협의 → 최종 입찰서 제출 → 계약 → 제조 → 납품
내수 고객문의 또는 입찰공고 → 입찰서 제출 → 기술협의 → 최종 입찰서 제출 → 계약 → 제조 → 납품
기타 임대수입 내수 당사→입주자

&cr;(3) 판매방법 및 조건

구분 거래처 판매방법 및 조건 비 고
수출 기존 Buyer D/A : 2~3일 -
T/T : 30~60일 -
신규 Buyer L/C : 2~3일 -
T/T : 30~60일 -
내수 유통업체 현금 : 30~45일 백화점,할인점 판매
대리점 현금 : 15~30일 -
일반기업 현금 : 30일 -
어음 : 30~60일 -
기타소매 현금: 2~3일 통신판매,직영점 판매

&cr;(4) 판매전략

구분 판매전략 비고
수출 해외사무소에서 신규바이어 발굴 및 시장조사&cr;- 해외 전문 전시회 참가 (ISSA, ISPO, Inter Clean 전시회 등)&cr;- 해외 백화점 진출 (일본, 미국, 중국)&cr;- 각국 현지 3M을 통한 직수출 -
내수 백화점 및 국내 홈쇼핑 진출과 광고를 통하여 회사의 이미지 및&cr;브랜드 홍보에 박차를 기함으로써 매출 신장을 기함.&cr;- 대리점 사업을 통한 수익률 향상&cr;- 온라인 쇼핑몰 오픈(2003.11.11)&cr;- 부직포여재 시장의 신뢰성 검증실적을 통한 홍보전략 -

&cr; [종속회사의 내용]&cr;&cr;* (주)웰크론한텍&cr;&cr;종속회사는 국내와 해외를 구분하여 영업 조직을 운영하고 있습니다. 국내는 회사 자체의 기술영업부 조직으로 영업이 이루어지고 있으며, 해외는 해외영업 담당조직 및 현지대리점, 해외전시회 참여를 통해 수주영업이 이루어지고 있습니다. 각 산업설비 분야에서 10년 이상의 기술전문성과 프로젝트 수행경험을 가진 전문적인 영업인력이 제안 및 입찰 참여, 공정개선 및 기술제안 활동 등을 통해 수주활동을 수행하고 있습니다. &cr;수주 이후 고객과의 공급계약, 제작, 설치, 시운전 등의 단계를 통해 매출이 이루어지고 있으며 매출대금은 고객과의 각각의 계약조건에 따라 다소 상이하나, 통상적으로 계약금 10~20%와 1~2차에 걸친 중도금 60~70%, 시운전 이후 잔금10~20%를 수령하고 있습니다. 공급계약 이후의 공급기간은 설계부터 시운전 완료까지 평균 27주정도가 소요되고 있습니다. 주요 매출처에는 국내 유음료 회사 및 전분당, 제당, 라이신, 식품, 건설 관련 기업 등이 있습니다. &cr;&cr; 6. 수주상황

◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl 27_수주상황

(단위 : 원 )
품목 수주&cr;일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고
수량 금액 수량 금액 수량 금액
플랜트 설비 및 건설 등 - - - 530,211 - 308,921 - 221,290
합 계 - 530,211 - 308,921 - 221,290

※ 공시서류 작성기준일 현재 거래가 종료되지 아니한 품목을 기준으로 산출하였습니다.

※ 기납품액은 수주시부터 2020년 3월 31일 현재까지의 누계 매출액입니다.&cr; ※ 진행률 적용 수주계약현황은 "III. 재무에 관한 사항-6. 기타 재무에 관한 사항" 참조

&cr; 7. 시장위험과 위험관리&cr;

(1) 금융위험관리&cr;연결회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리는 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.&cr;&cr;1) 외환위험&cr;연결회사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다.&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액에 대한 내역은 주석 43과 같으며, 연결회사는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.&cr;&cr;당분기와 전기의 외화에 대한 원화환율의 10% 변동 시 손익에 미치는 영향은 다음과같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시
외화순자산 1,507,508,249 (1,507,508,249) 1,466,404,758 (1,466,404,758)

상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다.&cr;&cr;2) 이자율위험&cr;연결회사는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어있으나, 연결회사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인해 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 고려하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 추구하고 있습니다.&cr;&cr;보고기간종료일 현재 차입금 중 일부는 변동금리부 차입금이며 시장이자율이 1% 변동시 변동이자율차입금 이자비용이 연간 순금융비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시
변동이자율차입금의 이자비용 변동 255,360,216 (255,360,216) 318,486,320 (318,486,320)

&cr;3) 가격위험&cr;연결회사는 재무상태표 상 공정가치로 측정하는 금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 금융상품 및 지분증권에 대한 투자는 비경상적인 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있습니다.&cr;&cr;4) 신용위험&cr;신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 그리고 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결회사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책에 따라 신용거래를 유지하고 있습니다.&cr;&cr;금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있으며, 보고기간종료일 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분(*1) 당분기말 전기말
매출채권 44,928,740,064 60,362,637,623
기타채권 13,473,998,487 18,717,757,410
기타비유동채권 6,096,872,731 5,446,627,741
기타금융부채 76,973,225,434 119,392,788,753
합계 141,472,836,716 203,919,811,527
(*1) 매각예정자산집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.

&cr;5) 유동성위험&cr;연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.

&cr;보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말>

(단위: 원)
구분(*1) 장부금액 명목현금흐름 잔존만기
3개월 미만 3개월 ~ 1년 1 ~ 5년 5년 이상
매입채무 31,901,162,549 31,901,162,549 31,196,086,475 705,076,074 - -
기타채무 5,691,299,288 5,691,299,288 5,690,051,614 1,247,674 - -
단기차입금 40,150,757,196 40,150,757,196 11,404,295,724 28,746,461,472 - -
유동성장기차입금 1,500,000,000 1,500,000,000 375,000,000 1,125,000,000 - -
유동성사채 4,999,128,484 5,000,000,000 - 5,000,000,000 - -
기타금융부채(*2) 1,655,066,657 77,425,159,579 69,531,441,565 7,893,718,014 - -
유동리스부채 531,634,662 531,634,662 21,614,778 510,019,884 - -
장기차입금 11,928,320,800 11,928,320,800 - - 5,250,000,000 6,678,320,800
리스부채 771,072,218 771,072,218 - - 771,072,218 -
기타비유동채무 880,518,953 880,518,953 - - 880,518,953 -
합계 100,008,960,807 175,779,925,245 118,218,490,156 43,981,523,118 6,901,591,171 6,678,320,800
(*1) 매각예정부채집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.&cr;(*2) 금융보증부채의 보증한도 76,973백만원이 포함되었으며, 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다.

&cr;<전기말>

(단위: 원)
구분(*1) 장부금액 명목현금흐름 잔존만기
3개월 미만 3개월 ~ 1년 1 ~ 5년 5년 이상
매입채무 50,735,883,047 50,735,883,047 50,325,744,525 410,138,522 - -
기타채무 8,773,414,193 8,773,414,193 8,746,852,145 26,562,048 - -
단기차입금 47,812,838,402 47,812,838,402 6,651,240,501 41,161,597,901 - -
유동성장기차입금 1,599,900,000 1,599,900,000 375,000,000 1,224,900,000 - -
유동성전환사채 804,769,590 1,160,140,800 - 1,160,140,800 - -
유동성사채 4,998,670,685 5,000,000,000 - 5,000,000,000 - -
기타금융부채(*2) 1,780,108,408 119,941,288,444 115,287,992,219 4,653,296,225 - -
유동리스부채 365,252,942 365,252,942 31,498,307 333,754,635 - -
장기차입금 8,333,110,000 8,333,110,000 - - 5,833,110,000 2,500,000,000
리스부채 956,418,056 956,418,056 - - 928,400,850 28,017,206
기타비유동채무 864,703,863 864,703,863 - - 864,703,863 -
합계 127,025,069,186 245,542,949,747 181,418,327,697 53,970,390,131 7,626,214,713 2,528,017,206
(*1) 매각예정부채집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.&cr;(*2) 금융보증부채의 보증한도 119,393백만원이 포함되었으며, 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다.

&cr;(2) 자본 위험 관리&cr;&cr;연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 연결회사는 배당을 조정하거나, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을 실시하는 정책을 수립하고 있습니다.&cr;

최적 자본구조를 달성하기 위하여 동종산업 내의 타사와 마찬가지로 연결회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 연결회사의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다.&cr;

보고기간종료일 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
부채총계(A) 122,895,925,866 165,057,964,872
자본총계(B) 108,021,228,515 108,656,979,742
부채비율(A/B) 113.77% 151.91%

&cr;(3) 공정가치 추정&cr;활성거래시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 고시되는시장가격에 기초하여 산정됩니다. 활성거래시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결회사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간 종료일에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 장기부채는 고시시장가격 또는 유사 상품에 대한 딜러호가를 사용하고 있습니다. 그 밖의 금융상품에는 추정현금흐름할인법과 같은 다양한 기법들을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다. 매출채권 및 매입채무의 경우, 손상차손을 차감한 장부금액을 공정가치 근사치로 보며, 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 연결회사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고있습니다.&cr;

&cr; 8. 파생상품 등에 관한 사항&cr;&cr; 가. 파생상품 계약 현황

연결회사는 환율변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 파생상품 계약을 체결하고 있으며 , 당분기말 현재 미체결 파생상품 계약의 내용은 다음과 같습니다.

(외화단위: USD, 원화단위: 원)
구분 계약의 명칭 거래 상대방 계약일 만기일 약정환율 계약금액 대금 수수방법 계약내용 계약목적 중도상환조건 누적손익
웰크론 목표이익선물환&cr;(RANGE) 국민은행 2020-02-04 2021-02-02 1,336.00 ?1,200,000 차액 정산&cr;or&cr;실물인수도 지정만기일에 &cr;약정환율로 매도&cr; (환율 1,336.00 ~ 1,356.00 사이 정산 없음) 환율변동 헤지 유로당 누적이익 100원 -
웰크론한텍&cr;(종속회사) 목표이익선물환 부산은행 2018-01-18 2020-01-31 1,115.50 $10,500,000 차액 정산&cr;or&cr;실물인수도 지정만기일에 &cr;약정환율로 매도 환율변동 헤지 달러당 누적이익 400원 -306,500,000
농협은행 2018-06-15 2020-06-15 1,136.20 $4,600,000 차액 정산&cr;or&cr;실물인수도 지정만기일에 &cr;약정환율로 매도 환율변동 헤지 달러당 누적이익 250원 -97,600,000
국민은행 2019-03-15 2020-03-13 1,154.00 $3,600,000 차액 정산&cr;or&cr;실물인수도 지정만기일에 &cr;약정환율로 매도 환율변동 헤지 달러당 누적이익 1000원 -92,840,000
농협은행 2019-03-28 2021-03-31 1,169.80 $4,000,000 차액 정산&cr;or&cr;실물인수도 지정만기일에 &cr;약정환율로 매도 환율변동 헤지 달러당 누적이익 1000원 -20,270,000
부산은행 2019-05-03 2021-05-28 1,201.50 $4,200,000 차액 정산&cr;or&cr;실물인수도 지정만기일에 &cr;약정환율로 매도 환율변동 헤지 달러당 누적이익 300원 25,810,000

&cr; 나. 파생상품 관련 손익 현황&cr; 당분기 중 연결회사의 파생상품 관련 손익 현황은 다음과 같습니다.

계정과목 발생금액(원)
파생상품거래이익 28,810,559
파생상품평가이익 0
파생상품거래손실 120,990,000
파생상품평가손실 331,997,416

&cr;

9. 경영상의 주요계약&cr;&cr; [지배회사의 현황]

거래선 항목 내용
스마트컴퍼지트 계약 유형 자산 취득
계약 체결일 2018. 07.
내용 경상남도 김해시 스마트컴퍼지트 자산 일체
목적 복합소재사업(방산) 추진
대금수수 방법 현금지급
취득 금액 1,000,000,000원

거래선 항목 내용
주식회사 진* 계약 유형 자산 취득
계약 체결일 2018. 12.
내용 인천광역시 서구 가좌동 토지 (5,878㎡)
목적 물류센터 설립
대금수수 방법 보유현금 + 시설차입
취득 금액 7,378,700,000원

&cr; [종속회사의 현황]&cr;&cr;* (주)웰크론한텍&cr;

구분 내용
계약내용 디에스플랜트 주식회사가 보유한 지적재산권의 양수도 계약&cr;- 특허권(6건), 상표권(1건) 및 특허출원 진행(1건)
계약상대방

양도인 : 디에스플랜트㈜파산재단

양수인 : 주식회사 웰크론한텍
계약 목적

국내 식,음료 설비에서 충진 설비(FILLING MACHINE)의 KNOW HOW를 기반으로 출원된 충진 설비의 특허 기술로 국내외의 충진 설비의 수주가 기대되며,그 동안 디에스플랜트㈜에서 납품된 설비의 SPARE PARTS의 공급을 지속적으로 공급이 가능하게 되므로 부품의 공급에 의한 신규 업체에 대한 수주활동으로 시장확대
계약체결일 2017년 8월 10일
기타

양수한 특허는 국내 최초로 개발이 완료된 FLOW METER TYPE 충진기의

특허가 포함되어있어 향후 지속적인 개발과 연구로 진행하여 수입기계

설비에 대응한 설비를 제작할 수 있는 시간을 단축할 수 있으며 디에스플랜트의 관련도면도 함께 양수되어 본 지적재산권과 함께 도면도 같이 확보되어 신규 고객의 확보로 수주활동의 확대가 기대됨.

- 특허 이전등록 완료일 : 2017년 9월 25일

&cr; * IMARI GREEN POWER CO., LTD.

거래선 항 목 내 용
일본신전력 주식회사 계약 유형 유형자산 취득
계약 체결일 2016. 11. 2
내용 사가현 이마리시 나나츠지마 공업단지 내 &cr;사업부지(토지)
목적 바이오매스발전소 건설 및 운영
대금방법 현금('18년~'29년 분할납부)
취득 금액 JPY 2,216,217,600(환율 : 1,097.46/100엔)
거래선 항 목 내 용
사가현 계약 유형 유형자산 처분
계약 체결일 2020.02.27
내용 '16년 취득한 나나츠지마 공업단지 내 사업부지 중 사업에 필요한 부지를 제외한 부지 재매각
대금수수방법 매각예정토지 할부원금과 상계
처 분 금액 JPY 1,496,246,400

&cr;&cr; 10. 연구개발활동&cr;&cr; 가. 연구개발활동의 개요&cr;&cr;(1) 연구개발 담당조직

17년 연구소조직도.jpg 20년 연구소 조직도

&cr;(2) 연구개발비용&cr;&cr; * (주) 웰크론 연결기준&cr;

(단위 :백만원)
과목 구분 2019년 연간 2018년 연간 2017년 연간 비고
연구개발비용 계 지배회사 146 775 1,555 -
(주)웰크론한텍 183 216 27 -
연구개발비 / 매출액 비율&cr;[연구개발비용계÷당기매출액×100] 지배회사 0.70% 0.74% 1.56% -
(주)웰크론한텍 0.36% 0.09% 0.01% -

&cr; 나. 연구개발 실적&cr;&cr;[지배회사의 현황]&cr;

연구과제 다기능성 정수처리용 멤브레인 소재 개발
개발기간 2010.09 ~ 2017.03
연구기관 주관기관 : (주)효성 &cr;참여기관 : (주)웰크론, 삼성정밀화학(주), (주)세프라텍, 한국화학연구원&cr;수요기관 : 효성에바라(주)
연구결과 및&cr;효과 (1)연구결과 :&cr;- 음용수, 공업용수 등 상수공급을 위한 정수처리 공정에서 기존 소재 대비 우수한 투과성능 및 높은 에너지 효율 및 내오염성을 확보하여 경쟁력 확보가 가능한 고효율의 멤브레인 제조 기술 개발을 진행하고 있습니다.&cr;- 멤브레인 고효율화 기술로서 위해 고강도 친수성 고분자 소재를 이용한 고내오염성, 고바이러스 제거율을 갖는 한외여과 중공사 멤브레인 제조 기술 개발 및 나노섬유 복합 방사 및 기능성 유/무기 고분자 첨가에 의한 고유량, 고기능성 나노웹 정밀여과막 개발을 통해 기존 수처리용 멤브레인 소재 대비 우수한 경쟁력 확보가 가능합니다.&cr;(2) 기대효과 :&cr;- 멤브레인 고효율화 기술로서 위해 고강도 친수성 고분자 소재를 이용한 고내오염성, 고바이러스 제거율을 갖는 한외여과 중공사 멤브레인 제조 기술 개발 및 나노섬유 복합 방사 및 기능성 유/무기 고분자 첨가에 의한 고유량, 고기능성 나노웹 정밀여과막 개발을 통해 기존 수처리용 멤브레인 소재 대비 우수한 경쟁력 확보가 가능합니다.
상품화 내용

- 2011년 1건, 2012년 2건,2015년 1건의 특허 등록 완료&cr;- 5, 10, 20인치 모듈 시제품 제작 완료

-정수용 항균, 항바이러스 필터 상품화

-호흡기용 항바이러스 필터 상품화
연구과제 나노필라멘트 기능성 부직포 제조 및 제품화 기술개발
개발기간 2010.04.01 ~ 2015.03.31
연구기관 주관기관: ㈜ 웰크론&cr;참여기관: 충남대학교, 한국생산기술원
연구결과 및&cr;효과 (1)연구결과&cr;- 나노섬유 부직포 제조방법에 따른 니들펀칭, 에어레이드의 공정 개선 및 물성개선&cr;- 나노섬유 부직포 개발에 따른 제품화 전개 및 Pre-marketing&cr;(인조피혁으로 개발 후 Non-slip효과가 있는 소파, 골프장갑, IT case등으로 상품화)&cr;(니들펀칭 부직포를 활용하여 수처리 필터, 와이퍼로 상품화)&cr;(에어레이드 부직포를 활용하여 에어필터, 백필터로 상품화).&cr;(2) 기대효과&cr;- 나노 필라멘트 섬유를 이용한 부직포 제조 관련 기술은 전세계적으로 한국의 ㈜웰크론 및 연계 업체만 진행하고 있어 기술적 부분에서 독창성이 돋보이는 기술입니다. 따라서 연계되는 바이오, 생활, 에너지 환경산업에 연계한다면 발전 가능성이 크며, 관련 융복합 기술에서도 우위에 설 수 있습니다.
상품화 내용

- 2015년 1건, 2016년 1건의 특허 등록 완료&cr;- 나노섬유 니들펀칭 부직포 제품으로 소파, 골프장갑, IT case, 에어레이드 부직포 제품으로 에어필터, 백필터 등으로 상품화 진행 중

- 자사 침구 원단에 적용하여 나노숨 제품 상품화

- 코스메틱 마스크팩시트에 적용하여 예지미인 마스크팩 제품 상품화

- 화장 지우개용 크리너, 골프장갑 영업중
연구과제 팽창력과 유연성이 우수한 판형 및 원통형 인조혈관 스텐트 개발
개발기간 2012. 06 ~ 2016. 05
연구기관 주관기관: 서륭&cr;참여기관: ㈜웰크론, ㈜S&H, 분당서울대학교병원
연구결과 및&cr;효과 (1) 연구결과&cr;- PTFE 압출기술을 이용한 인조혈관용 e-PTFE 제조 기술 개발&cr;- 인조혈관용 e-PTFE의 직경 및 두께에 따른 목표 물성 확보 &cr;(2) 기대효과&cr;- 노령화 사회에 따른 혈관의 노화로 인해 심혈관계 질환뿐 아니라 말초혈관 질환 등이 증가하는 추세이며 말초혈관은 크기가 작고 혈류의 속도가 느려 고기능성 제품의 개발이 필요합니다. 이러한 치료기구로는 인조혈관 스텐트가 있으며, 기존의 인조혈관 스텐트는 부피가 크고 딱딱하여 사용에 어려움이 많으며 말초혈관에는 이러한 단점으로 인해 사용하고 있지 않습니다. 외국 선진 기업이 보유하고 있는 기술과 차별성을 갖으며 독자적인 원천 기술 개발을 통해 고분자 섬유 제조 기술을 바탕으로 생체적합성 및 혈관의 협착을 방지하는 고기능성 인조혈관용 e-PTFE 튜브 개발이 진행 되고 있습니다.
상품화 내용

- e-PTFE 튜브를 사용한 인조혈관 스텐트 공인시험기관에서 생물학적테스트 및

대동물시험 후 안전성평가 완료&cr;- e-PTFE 인공혈관 영업 중&cr;- 2016년 1건의 특허 등록 완료
연구과제 50Ah급 수송용 고성능 이차전지용 핵심소재 개발(충청권 광역경제권 선도산업)
개발기간 2012.06.01 ~ 2015.04.30
연구기관 주관기관 : ㈜이엔에프 테크놀로지&cr;참여기관 : ㈜웰크론, 나노신소재, ㈜LG화학, 한국화학연구원, 단국대, UNIST
연구결과 및&cr;효과 (1) 연구결과&cr;- 고내열성 멜트블로운용 폴리머 조사 및 방사성 확인, 최적 소재의 선정&cr;- 고내열성 폴리머의 멜트블로운 방사에 의한 공정 인자와 물성 관계 조사&cr;- 이성분 복합방사(S/S, S/C) 또는 호모 방사 파이로트 스케일 공정 조사
상품화 내용 - 현재 이차전지 분리막 개발 완료하여 관련업체 통해 프리마케팅 진행중
연구과제 초극세 방사형 신축성 부직포(TPU) 제조 및&cr;다기능 의료용 운드드레싱(wound dressing) 제품 개발
개발기간 2016.07.01~2018.12.31
연구기관 주관기관 : ㈜웰크론&cr;참여기관: 에버레이드주식회사, 한국생산기술연구원
연구결과 및&cr;효과

(1) 연구결과

- 초극세 용융 방사형 TPU 원료 분석 및 양산화 공정 확립

- TPU 부직포 적용 투습성 점착제 코팅 기술 개발

(2) 기대효과

- 기존 신축성 멜트블로운의 경우 강도가 약하여 작은 부위의 밴드 적용 등 사용 수요처가 제한되어 있으나, 고성능 신축성 멜트블로운을 개발 할 경우 제한되어 있던 일회용 소모성 제품에서 나아가 압박밴드 및 의약외품 파스 등 용도를 다양화 할 수 있음

- TPU 부직포는 열가소성 소재로 고온에서 변형되어 재활용이 가능한 친환경적인 소재이므로 의료용 폐기물중 하나인 PVC, PU 필름을 대체하여 환경 개선 효과가 클 것으로 예측됨
상품화 내용 - 현재 개발 진행 중
연구과제 PPS 방사형 부직포 제조 기술 및 제품화 기술 개발
개발기간 2017.07.01~2020.12.31
연구기관 주관기관 : ㈜호안&cr;참여기관: ㈜SK Chemicals, 코오롱인더스트리㈜, ㈜웰크론, ㈜청수테크노필, &cr;한국생산기술연구원
연구결과 및&cr;효과

(1) 연구결과

- PPS 원료를 이용한 방사형 초극세 멜트블로운 부직포 제조 기술 개발

- PPS 고분자 고온 연속 방사가 가능한 멜트블로운 부직포 용도 전개

(2) 기대효과

- 고강도, 고내열, 우수한 내화학성을 요구하는 슈퍼섬유 적용 정밀여과필터 개발 요구가 급증하고 있으며, 고정밀 여과 분야는 멜트블로운 부직포가 대부분의 시장을 점유하고 있음

- 현재 국내에서 슈퍼섬유는 아라미드, PPS 등의 일부소재에 한하여 필라멘트사 및 단섬유의 형태로만 생산되고 있으므로, 따라서 PPS 적용 방사형 부직포 소재가 개발된다면 국내 고성능 필터 시장 점유 및 글로벌시장 적용이 확대될 것으로 예측됨
상품화 내용 - 현재 개발 진행 중
연구과제 하이브리드섬유 소재 및 성형 기술을 활용한 고속 선박용 1,090 kW급 Airfoil 타입 블로어 개발
개발기간 2017.11.01~2019.09.30
연구기관 주관기관 : ㈜정아마린&cr;참여기관 : ㈜웰크론, 한국섬유개발연구원
연구결과 및&cr;효과

(1) 연구결과

- 회전체 및 부분품에 대한 최적 설계 개발&cr;- Airfoil 타입 블로어 조립 및 보완&cr;- 결량화된 제품 생산 개발(알루미늄 대비 20%)&cr;- 복합재(하이브리드섬유) 강도 테스트

(2) 기대효과&cr;- 알루미늄 제품과 하이브리드 섬유 소재를 활용한 성형 기술을 적용하여 경량화한 선박 및 해양플랜트 공기 조화용 Arifoil Type블로어 개발로, 제품 경량화를 통해 소비전력을 낮추어 효율을 높임과 동시에 내구성을 향상 시킴으로써 최근 전 세계적으로 대두되는 Energy saving 및 친환경 제품 개발 요구를 만족할 수 있을 것으로 판단되며 이를 바탕으로 국내의 조선업계에 상용화 할 수 있는 제품을 제작하여 시장 경쟁력을 갖출 수 있을 것으로 기대됨.
상품화 내용 - 현재 개발 진행 중
연구과제 방탄(level Ⅲ) 방검(level Ⅱ) 성능 동시발현이 가능한 경량 하이브리드소재 제조기술
개발기간 2015.10.01~2018.09.30
연구기관 주관기관 : ㈜보광직물&cr;참여기관 : ㈜웰크론, 한국섬유개발연구원
연구결과 및&cr;효과

(1) 연구결과

- 방탄(level Ⅲ)방검(level Ⅱ)성능 동시 발현이 가능한 아라미드 및 하이브리드 직물 설계 기술 계발&cr;- 최종 내장재 중량 1.5kg 이하 솔루션 개발&cr;- 기동성, 작용편의성을 고려한 동작접합형 디자인 개발 및 완제품 제작 등

(2) 기대효과&cr;- 국산화율 증대 : 고가의 해외소재의 사용 비율을 줄이고 단가를 절감하여 대량 공급 기대&cr;- 경량 방탄·방검 조끼 개발 : 방호복의 경량화를 통한 기동성 확보&cr;- 국내 방위산업 중 방탄복 시장 활성화 : 군수재료로의 경량 방탄 소재 활용 등

상품화 내용 - 방탄·방검 조끼, 부력방탄복, 방탄판(level Ⅳ), 방탄판(level Ⅲ+)

&cr; [종속회사의 현황]&cr;&cr;* (주)웰크론한텍&cr;

연구과제 수송용 연료화를 위한 절수형 초본계 발효당 생산기술 개발
연구기간 2015.06.01~2018.05.31
연구기관 -주관기관: CJ제일제당&cr;-참여기관: 웰크론한텍, 한국세라믹기술원,경기대학교, 공주대 학교
연구개발&cr;주요내용 바이오매스 당액 증발농축(다중효용관 및 막분리) 기술 개발&cr;유기용매 및 암모니아성 촉매 회수 공정 기술 개발, 상용화 플랜트 엔지니어링 패키지
사업화 계획

1) 목표 고객

- 발효용 당액 수요업체: CJ 등 발효당액을 필요로 하는 사업자들에 플랜트 설비 공급

- 바이오에탄올 생산자: 국내외 바이오에탄올 생산업 진출 기업에 플랜트 설비 공급

2) 사업화 계획

- 발효용 당액 수요업체: 420억 원/플랜트 (당해 기술 및 전.후처리 설비 포함)

- 바이오에탄올 생산자: 1,000억 원(100억원/플랜트 * 2기/년 * 5년)
연구과제 CBM 무방류 수처리기술 개발
연구기간 2015.06.01~2018.05.31
연구기관 -주관기관: 한국가스공사 연구개발원&cr;-참여기관: 웰크론한텍, 한진디엔비, 조선대, 전남대, 동아대, 전북대, 세종대, 한양대
연구개발&cr;주요내용 1) 최종목표: CBM산출수 이동형 수처리 시스템 개발 및 구축&cr;2) 개발내용:&cr;- 산출수 처리 시스템 공정 구성&cr;- 전처리(응집/혼화-MF/UF)+주처리(RO)+후처리(증발/결정)&cr;- 파일롯 설비 설계/제작 및 설치/운영&cr;- 상용화 플랜트 엔지니어링 패키지 개발
사업화 계획

1. 목표고객&cr;- 무기염 무방류 수처리 설비 사업자: 한국가스공사, 광해관리공단, 발전소 폐수, 광산폐수 등&cr;- 광해방지 및 광물자원개발자: 광해방지관리공단, 포스코 등&cr;- 발전 플랜트 국내 대형 EPC사: 현대건설, 포스코건설, GS건설, 삼성물산 등

2. 사업화 계획&cr;- 자원개발/광해방지사업 : 500억원(100억원/기*1기/년*5년)&cr;- 해수담수화 사업: 1,000억원(200억원/기*1기/년*5년)&cr;- 발전/제철 수처리 플랜트: 500억원(60억원/기*2기/년*5년)

- 비전통 자원개발사업 : 1,000억원(200억원/기*1기/년*5년)
연구과제 복합고체촉매를 이용한 FFA 20% 초과 미활용 유지의 바이오디젤&cr;생산공정 실증 및 상용화 플랜트 개발
연구기간

2014.07.01~2017.09.30
연구기관

-주관기관: (주)웰크론한텍

-참여기관: 대원인터내셔널(주),한국에너지기술연구원,현대오일뱅크(주)
연구개발&cr;주요내용

1.최종목표

-고체 촉매 안정성

-미활용 유지의 BD 전환 기술

-BD 연속 생산 파일롯 플랜트 개발 및 연산 3000kL 규모 실증 플랜트 제작

-BD 연료 제품화

2.개발내용

-국내외 보급 가능한 고체 촉매를 이용 미촬용 유지의 연속식 &cr;BD 전환 상 용 플랜트 개발(설계 패키지화)

-미활용 유지 3종에 대해 실증 운전 및 선택된 1종에 대하여 개발 목표 달성
사업화 계획

1. 목표고객

-유럽, 미국, 중국, 인도, 인도네시아, 브라질

2. 사업화 계획

-2014~2016년 : BD 시장 및 미활용 유지 현황 조사를 통한 국가별 플랜트수출 전략 수립

-2014~2016년 : 고체촉매의 성능, 안정성 개선 및 단순화를 통한 5만톤~10만톤/년 생산규모의 플랜트 수출 역량 확보

-2014~2016년 : 플랜트 수출 및 해외 바이오디젤 운영 사업 추진을 위한 외 현지 파트너 발굴 및 사업 F/S 추진

-2017년 : 상용화 플랜트 수출 및 해외 BD 생산사업 개시

&cr; 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항&cr; &cr;연결회사는 영위하는 사 업과 관련하여 2020년 3월 31일 현재 총 204건 의 지적재산권을 보유하고 있습니다.&cr;&cr; [지배회사의 현황]&cr;

구분 주요내용 총 건수 비고
상표권 '웰크론' 등 135 국내, 국외
의장권 헤어터번 등 6 국내
특허권 보온성이 우수한 솜 등 40 국내, 국외
실용신안권 삽입형 포켓타올 1 국내
합계 182 -

&cr; [종속회사의 현황]&cr;&cr;* (주)웰크론한텍 연결기준

번호

구분

내용

권리자

출원일

등록일

적용제품

주무관청

1

특허권

대용량 관다발 회전형 건조장치

웰크론한텍

2007. 05. 02

2007. 08. 03

건조설비

특허청

2

특허권

회전형 원형코일 농축기

웰크론한텍

2007. 05. 02

2007. 08. 28

농축설비

특허청

3

특허권

음식물쓰레기 자원화 공정

웰크론한텍

2007. 05. 02

2007. 09. 06

환경설비

특허청

4

특허권

고압 막여과공정의 유지화학세정 및 이를 이용하는 고압 막여과장치

웰크론한텍

포스코건설

2010. 03. 16

2010. 10. 05

해수담수설비

특허청

5

특허권

고압 막여과공정의 삼투 역세정 방법 및 이를 이용하는 고압 막여과장치

웰크론한텍

포스코건설

2010. 03. 16

2010. 10. 05

해수담수설비

특허청

6

특허권

혐기성 소화시설용 삼상분리장치

웰크론한텍

2010. 11. 12

2011. 01. 12

환경설비

특허청

7

특허권

고농도 유기성 폐수처리시 처리수와 바이오가스의 복합 순환형 혐기성소화장치

웰크론한텍

2010. 11. 12

2011. 02. 01

환경설비

특허청

8

특허권

세라믹 막여과공정의 고압 역세정 장치 및 방법

웰크론한텍

포스코건설

2013. 09. 09

2013. 11. 11

해수담수설비

특허청

9

특허권

조수간만의 차를 이용한 해수 담수화 장치 및 이를 이용한 해수 담수화 방법

웰크론한텍

포스코건설

2013. 09. 09

2014. 05. 22

해수담수설비

특허청

10

특허권

복수의 취수처리부를 포함하는 해수 담수화 장치 및 이의 제어방법

웰크론한텍

포스코건설

2014. 03. 11

2015. 03. 24

해수담수설비

특허청

11

특허권

조수간 해수 염분농도 차이를 이용한 해수 담수화 장치 및 이를 이용한 해수 담수화 방법

웰크론한텍

포스코건설

2014. 03. 11

2015. 06. 16

해수담수설비

특허청

12

특허권

농축수 블렌딩 방법 및 이를 이용한 해수 담수화 장치

웰크론한텍

포스코건설

2014. 03. 11

2015. 06. 16

해수담수설비

특허청

13

특허권

세척폐액 블랜딩 방법 및 이를 이용한 해수 담수화 장치

웰크론한텍

포스코건설

2014. 03. 11

2015. 06. 16

해수담수설비

특허청

14

특허권

안구 수술용 로봇 암 장치

웰크론한텍

2014. 07. 22

2016. 05. 09

-

특허청

15

특허권

유무기 복합 금속 산화물 흡착제를 포함하는 인 회수 장치

웰크론한텍

2014. 04. 18

2016. 09. 12

환경설비

특허청

16

특허권

세정수단을 구비한 충전밸브 어셈블리와, 충전밸브 자동 세정 시스템

웰크론한텍

2007.05.16

2009.10.30

식품제약설비

특허청

17

특허권

밸브리프트 수단을 구비한 충전밸브 어셈블리 및 자동 잔수제거 방법

웰크론한텍

2007.05.16

2009.11.04

식품제약설비

특허청

18

특허권

에어리프트 실린더 어셈블리 및 충진용기 상하이동시스템

웰크론한텍

2008.02.12

2010.07.08

식품제약설비

특허청

19

특허권

압력센서를 구비한 고속 유체 회전 충진시스템

웰크론한텍

2013.10.04

2015.05.19

식품제약설비

특허청

20

특허권

병뚜껑 살균 세척 시스템

웰크론한텍

2013.10.21

2016.02.03

식품제약설비

특허청

21

특허권

펄스타입 전자식 유량계를 사용하는 회전식 고속 유체 충진 시스템

웰크론한텍

2015.02.13

2016.08.29

식품제약설비

특허청

22

특허권

바이오 디젤 증류 장치 및 바이오 디젤 정제 방법

웰크론한텍

2017.05.11

2019.01.10

-

특허청
23 특허권 전자식 유량계를 사용하는 고속 유체 충진 시스템 웰크론한텍 2016.07.29 2019.12.06 식품제약설비 특허청
24 특허권 초본계 바이오매스의 연속 가수분해 방법 웰크론한텍 2018.04.30 2020.04.08 - 특허청

III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(K-IFRS적용)

(단위 : 천원)
구 분 제 29기 제 28기 제 27기
(2020년 3월말) (2019년 12월말) (2018년 12월말)
[유동자산] 137,708,148 178,189,600 218,061,814
ㆍ현금및현금성자산 31,596,704 35,079,637 41,404,919
ㆍ기타유동금융자산 12,191,098 10,483,500 15,980,762
ㆍ매출채권및기타유동채권 58,402,739 79,080,395 109,289,697
ㆍ재고자산 21,612,612 24,541,308 22,392,255
ㆍ매각예정자산집단 8,193,878 23,044,440 23,658,401
ㆍ기타 5,711,117 5,960,320 5,335,781
[비유동자산] 93,209,007 95,525,345 127,617,050
ㆍ기타비유동금융자산 4,482,344 5,397,470 5,614,189
ㆍ관계기업투자주식 76,511 76,492 91,416
ㆍ유형자산 69,232,577 71,470,416 83,996,021
ㆍ무형자산 11,134,496 10,946,738 26,542,860
ㆍ기타 8,283,080 7,634,229 11,372,565
자산총계 230,917,154 273,714,945 345,678,864
[유동부채] 106,925,994 150,638,051 191,005,508
[비유동부채] 15,969,932 14,419,914 14,779,345
부채총계 122,895,926 165,057,965 205,784,853
[자본금] 14,115,651 13,995,252 12,861,799
[자본잉여금] 41,554,949 40,813,618 35,321,453
[기타자본항목] (1,525,636) (1,558,290) (2,130,663)
[기타포괄손익누계액] 12,612,768 12,990,818 13,412,825
[이익잉여금] (4,934,537) (5,156,776) (380,623)
[비지배지분] 46,198,034 47,572,358 80,809,221
자본총계 108,021,229 108,656,980 139,894,012
&cr; (2020.01.01~&cr;2020.03.31) (2019.01.01~&cr;2019.12.31) (2018.01.01~&cr;2018.12.31)
매출액(*) 72,414,655 377,257,614 375,030,778
영업이익 (1,083,135) 3,462,553 9,949,305
계속영업이익(손실) (794,007) (21,235,244) 8,878,903
중단영업이익(손실) 152,447 (2,671,637) (2,405,062)
당기순이익(손실) (641,559) (23,906,881) 6,473,840
[지배기업 소유주지분] 1,088,764 (5,457,009) 5,446,663
[비지배지분] (1,730,323) (18,449,871) 1,027,178
기본주당순이익(원) 39 (210) 222
희석주당순이익(원) 39 (210) 218
연결에 포함된 회사 수 8개 10개 10개
※ 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 한국채택국제회계기준 적용에 따라 3사업연도의 재무정보만 기재가 가능하여 해당기간의 재무정보만 기재하였습니다.&cr;※ 제28기, 제27기 연결재무정보는 외부감사인의 감사를 받았으며, 제29기 1분기 연결재무정보는 외부인의 감사 및 검토를 받지 아니하였습니다.

&cr; 나. 요약별도재무정보(K-IFRS적용)

(단위 : 천원)
구 분 제 29기 제 28기 제 27기
(2020년 3월말) (2019년 12월말) (2018년 12월말)
[유동자산] 41,967,911 42,383,403 45,460,424
ㆍ현금및현금성자산 8,079,209 10,918,939 13,360,068
ㆍ기타유동금융자산 4,977,649 3,624,740 6,343,099
ㆍ매출채권및기타유동채권 10,466,046 9,715,043 10,739,033
ㆍ재고자산 17,513,631 17,845,195 14,769,660
ㆍ기타 931,375 279,486 248,564
[비유동자산] 88,695,050 84,819,334 87,064,589
ㆍ기타비유동금융자산 1,638,951 2,458,351 1,418,220
ㆍ종속기업투자주식 30,073,268 30,076,777 37,822,354
ㆍ유형자산 51,814,603 47,191,321 42,372,391
ㆍ무형자산 4,033,862 3,785,111 4,753,764
ㆍ기타 1,134,365 1,307,774 697,861
자산총계 130,662,961 127,202,737 132,525,014
[유동부채] 43,171,238 45,755,203 48,943,536
[비유동부채] 17,701,584 14,108,327 16,491,227
부채총계 60,872,823 59,863,530 65,434,763
[자본금] 14,115,651 13,995,252 12,861,799
[자본잉여금] 43,200,752 42,459,421 36,620,887
[기타포괄손익누계액] 13,074,854 12,798,227 13,307,461
[이익잉여금] (601,119) (1,913,693) 4,300,104
자본총계 69,790,138 67,339,207 67,090,250

종속기업투자주식의 평가방법

 원가법 원가법 원가법
&cr; (2020.01.01~&cr;2020.03.31) (2019.01.01~&cr;2019.12.31) (2018.01.01~&cr;2018.12.31)
매출액(*) 20,946,721 102,378,629 104,292,911

영업이익

 900,566 6,903,857 5,765,703
당기순이익(손실) 1,312,574 (6,207,323) 3,135,497
기본주당순이익(원) 47 (230) 123
희석주당순이익(원) 47 (230) 123
※ 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 한국채택국제회계기준 적용에 따라 3사업연도의 재무정보만 기재가 가능하여 해당기간의 재무정보만 기재하였습니다.&cr;※ 제28기, 제27기 재무정보는 외부감사인의 감사를 받았으며, 제29기 1분기 별도재무정보는 외부감사인의 감사 및 검토를 받지 아니하였습니다.

※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr; 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 분기보고서_29_00362159_(주)웰크론.2020_1분기_(철민).ixd 2. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 29 기 1분기말 2020.03.31 현재

제 28 기말 2019.12.31 현재

(단위 : 원)
　

제 29 기 1분기말

제 28 기말

자산

 　 　

　유동자산

137,708,147,699

178,189,599,737

　　현금및현금성자산

31,596,704,466

35,079,637,195

　　기타유동금융자산

12,191,097,718

10,483,499,836

　　매출채권 및 기타유동채권

58,402,738,551

79,080,395,033

　　재고자산

21,612,612,270

24,541,308,468

　　기타유동자산

5,711,116,911

5,960,319,652

　　매각예정자산집단

8,193,877,783

23,044,439,553

　비유동자산

93,209,006,682

95,525,344,877

　　기타비유동금융자산

4,482,343,913

5,397,469,829

　　관계기업에 대한 투자자산

76,510,825

76,491,758

　　유형자산

69,232,576,571

71,470,415,840

　　영업권

5,578,346,524

5,578,346,524

　　영업권 이외의 무형자산

5,556,149,191

5,368,391,625

　　투자부동산

740,607,368

714,871,977

　　사용권자산

1,420,635,112

1,438,191,306

　　기타비유동채권

6,096,872,731

5,446,627,741

　　기타비유동자산

23,000,000

34,538,277

　　이연법인세자산

1,964,447

0

　자산총계

230,917,154,381

273,714,944,614

부채

 　 　

　유동부채

106,925,993,797

150,638,051,263

　　매입채무 및 기타유동채무

38,478,461,837

59,509,297,240

　　단기차입금

40,150,757,196

47,812,838,402

　　유동성장기차입금

1,500,000,000

1,599,900,000

　　유동성전환사채

0

804,769,590

　　유동성사채

4,999,128,484

4,998,670,685

　　기타유동금융부채

1,655,066,657

1,780,108,408

　　유동리스부채

531,634,662

365,252,942

　　기타유동부채

16,164,790,489

14,332,204,541

　　매각예정부채집단

3,446,154,472

19,435,009,455

　비유동부채

15,969,932,069

14,419,913,609

　　장기차입금

11,928,320,800

8,333,110,000

　　퇴직급여부채

2,390,020,098

3,880,632,537

　　비유동리스부채

771,072,218

956,418,056

　　기타비유동채무

880,518,953

864,703,863

　　이연법인세부채

0

385,049,153

　부채총계

122,895,925,866

165,057,964,872

자본

 　 　

　지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

61,823,194,298

61,084,622,145

　　자본금

14,115,651,000

13,995,252,000

　　자본잉여금

41,554,948,588

40,813,618,082

　　기타자본구성요소

(1,525,636,151)

(1,558,290,415)

　　기타포괄손익누계액

12,612,767,669

12,990,818,332

　　이익잉여금(결손금)

(4,934,536,808)

(5,156,775,854)

　비지배지분

46,198,034,217

47,572,357,597

　자본총계

108,021,228,515

108,656,979,742

자본과부채총계

230,917,154,381

273,714,944,614

&cr;

연결 포괄손익계산서

제 29 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

제 28 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지

(단위 : 원)
　

제 29 기 1분기

제 28 기 1분기

3개월

누적

3개월

누적

매출액

72,414,654,947

72,414,654,947

72,281,310,087

72,281,310,087

매출원가

61,605,595,987

61,605,595,987

59,868,936,404

59,868,936,404

매출총이익

10,809,058,960

10,809,058,960

12,412,373,683

12,412,373,683

판매비와관리비

11,892,193,926

11,892,193,926

12,818,064,307

12,818,064,307

영업이익(손실)

(1,083,134,966)

(1,083,134,966)

(405,690,624)

(405,690,624)

기타영업외수익

1,766,088,408

1,766,088,408

889,660,535

889,660,535

기타영업외비용

338,005,498

338,005,498

550,049,458

550,049,458

금융수익

1,247,868,123

1,247,868,123

1,829,052,876

1,829,052,876

금융비용

2,279,394,114

2,279,394,114

3,090,945,087

3,090,945,087

법인세비용차감전순이익(손실)

(686,578,047)

(686,578,047)

(1,327,971,758)

(1,327,971,758)

법인세비용

107,428,733

107,428,733

348,479,873

348,479,873

계속영업이익(손실)

(794,006,780)

(794,006,780)

(1,676,451,631)

(1,676,451,631)

　지배기업 소유지분

999,701,402

999,701,402

(265,835,055)

(265,835,055)

　비지배지분

(1,793,708,182)

(1,793,708,182)

(1,410,616,576)

(1,410,616,576)

중단영업이익(손실)

152,447,304

152,447,304

(598,657,643)

(598,657,643)

　지배기업 소유지분

89,062,099

89,062,099

(306,217,362)

(306,217,362)

　비지배지분

63,385,205

63,385,205

(292,440,281)

(292,440,281)

당기순이익(손실)

(641,559,476)

(641,559,476)

(2,275,109,274)

(2,275,109,274)

당기순이익(손실)의 귀속

 　 　 　 　

　지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

1,088,763,501

1,088,763,501

(572,052,417)

(572,052,417)

　비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(1,730,322,977)

(1,730,322,977)

(1,703,056,857)

(1,703,056,857)

기타포괄손익

(252,405,116)

(252,405,116)

(1,063,647,011)

(1,063,647,011)

　당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(132,186,535)

(132,186,535)

(262,626,169)

(262,626,169)

　　해외사업장환산외환차이

(132,186,535)

(132,186,535)

(262,626,169)

(262,626,169)

　당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(120,218,581)

(120,218,581)

(801,020,842)

(801,020,842)

　　보험수리적손익

(120,218,581)

(120,218,581)

(801,020,842)

(801,020,842)

총포괄손익

(893,964,592)

(893,964,592)

(3,338,756,285)

(3,338,756,285)

총 포괄손익의 귀속

 　 　 　 　

　총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

1,256,407,572

1,256,407,572

(1,217,714,027)

(1,217,714,027)

　총 포괄손익, 비지배지분

(2,150,372,164)

(2,150,372,164)

(2,121,042,258)

(2,121,042,258)

주당이익

 　 　 　 　

　기본주당이익(손실) (단위 : 원)

39

39

(23)

(23)

　　계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

36

36

(11)

(11)

　　중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

3

3

(12)

(12)

　희석주당이익(손실) (단위 : 원)

39

39

(23)

(23)

　　계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

36

36

(11)

(11)

　　중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

3

3

(12)

(12)

연결 자본변동표

제 29 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

제 28 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지

(단위 : 원)
　

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

12,861,798,500

35,321,453,434

(2,130,662,800)

13,412,824,830

(380,623,312)

59,084,790,652

80,809,221,032

139,894,011,684

회계정책변경에 따른 증가(감소)

0

0

0

0

(9,239,490)

(9,239,490)

(7,444,675)

(16,684,165)

당기순이익(손실)

0

0

0

0

(572,052,417)

(572,052,417)

(1,703,056,857)

(2,275,109,274)

보험수리적손익

0

0

0

(596,653,726)

0

(596,653,726)

(204,367,116)

(801,020,842)

해외사업환산손익

0

0

0

(49,007,884)

0

(49,007,884)

(213,618,285)

(262,626,169)

전환권 행사

686,340,000

3,426,581,210

(14,214,145)

0

0

4,098,707,065

887,886,177

4,986,593,242

종속기업 지분변동

0

0

0

0

0

0

0

0

연결대상범위의 변동

0

0

0

0

0

0

0

0

지분변동차액

0

0

0

0

0

0

0

0

2019.03.31 (기말자본)

13,548,138,500

38,748,034,644

(2,144,876,945)

12,767,163,220

(961,915,219)

61,956,544,200

79,568,620,276

141,525,164,476

2020.01.01 (기초자본)

13,995,252,000

40,813,618,082

(1,558,290,415)

12,990,818,332

(5,156,775,854)

61,084,622,145

47,572,357,597

108,656,979,742

회계정책변경에 따른 증가(감소)

0

0

0

0

0

0

0

0

당기순이익(손실)

0

0

0

0

1,088,763,501

1,088,763,501

(1,730,322,977)

(641,559,476)

보험수리적손익

0

0

0

160,908,801

0

160,908,801

(281,127,382)

(120,218,581)

해외사업환산손익

0

0

0

6,735,270

 　

6,735,270

(138,921,805)

(132,186,535)

전환권 행사

120,399,000

741,330,506

0

0

0

861,729,506

0

861,729,506

종속기업 지분변동

0

0

2,883,354

0

0

2,883,354

625,806

3,509,160

연결대상범위의 변동

0

0

0

(545,694,734)

(866,524,455)

(1,412,219,189)

876,801,088

(535,418,101)

지분변동차액

0

0

29,770,910

0

0

29,770,910

(101,378,110)

(71,607,200)

2020.03.31 (기말자본)

14,115,651,000

41,554,948,588

(1,525,636,151)

12,612,767,669

(4,934,536,808)

61,823,194,298

46,198,034,217

108,021,228,515

&cr;

연결 현금흐름표

제 29 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

제 28 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지

(단위 : 원)
　

제 29 기 1분기

제 28 기 1분기

영업활동현금흐름

(4,195,756,649)

(3,657,372,352)

　계속영업이익(손실)

(794,006,780)

(1,676,451,631)

　조정

3,092,346,917

3,533,149,845

　　법인세비용

107,428,733

348,479,873

　　퇴직급여

657,765,491

769,078,467

　　금융비용

2,279,394,114

3,090,945,087

　　금융수익

(1,247,868,123)

(1,829,052,876)

　　외화환산손실

200,196,626

42,192,641

　　외화환산이익

(483,417,132)

(504,655,203)

　　감가상각비

828,362,737

941,052,278

　　유형자산처분손실

4,000

2,107,052

　　유형자산처분이익

(498,000)

0

　　무형자산처분이익

(63,782,010)

0

　　무형자산상각비

334,414,698

342,199,601

　　무형자산손상차손

0

300,000,000

　　무형자산처분손실

0

13,200,000

　　대손상각비

1,055,105,114

133,988,156

　　기타의 대손상각비

(37,947,242)

6,118,839

　　하자보수비

137,665,950

126,859,790

　　종속기업투자처분손실

1,447,560

0

　　종속기업투자처분이익

(512,413,080)

0

　　지분법이익

(19,067)

(22,790)

　　소송충당부채전입액

0

3,095,730

　　공사손실충당부채전입액(환입액)

(43,481,050)

(252,666,731)

　　잡이익

(122,384,369)

(1,509)

　　잡손실

2,371,967

231,440

　영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(5,411,814,352)

(5,061,578,205)

　　매출채권의 감소(증가)

13,014,807,876

(4,285,516,534)

　　기타채권의 감소(증가)

(244,910,168)

215,993,713

　　기타유동자산의 감소(증가)

(220,336,002)

(324,559,916)

　　기타비유동채권의 감소(증가)

(4,690,364)

(235,811)

　　기타비유동비금융자산의 감소(증가)

11,953,655

(309,313,963)

　　재고자산의 감소(증가)

461,827,929

(1,654,783,206)

　　매입채무의 증가(감소)

(16,810,127,111)

(301,704,097)

　　기타유동채무의 증가(감소)

(2,378,774,202)

(1,498,867,968)

　　기타유동부채의 증가(감소)

1,557,933,386

3,867,047,589

　　기타금융부채의 증가(감소)

0

(1,608,120)

　　기타비유동채무의 증가(감소)

45,654,460

22,977,149

　　기타비유동부채의 증가(감소)

0

(9,627,584)

　　퇴직급여채무의 증가(감소)

(535,710,143)

(635,033,955)

　　사외적립자산의 증가

(309,443,668)

(146,345,502)

　법인세납부(환급)

(198,337,950)

(48,535,642)

　중단영업

(883,944,484)

(403,956,719)

투자활동현금흐름

(2,616,511,263)

(4,270,101,738)

　이자수취

58,951,672

216,799,218

　배당금수취

30,439,193

68,602,056

　기타금융자산의 처분

1,197,759,327

3,275,107,407

　기타비유동금융자산의 감소

0

350,352,205

　종속기업투자주식의 처분

43,230,964

0

　유형자산의 처분

500,000

1,000,000

　무형자산의 처분

200,000,000

(17,386,158)

　임차보증금의 감소

251,703,400

267,000,000

　단기대여금의 감소

6,005,600,000

25,830,136

　장기대여금의 감소

1,500,000

10,336,672

　중단영업으로 인한 현금유입

500,859

19,196,116

　기타유동금융자산의 증가

(2,287,247,788)

(413,000,000)

　기타비유동금융자산의 증가

(30,339,583)

(6,233,591,875)

　유형자산의 취득

(4,864,261,782)

(494,106,178)

　무형자산의 취득

(649,992,590)

(69,957,589)

　임차보증금의 증가

(137,200,000)

(199,493,265)

　단기대여금및수취채권의 취득

(500,000,000)

0

　장기대여금의 증가

(1,937,654,935)

(1,049,761,991)

　중단영업으로 인한 현금유출

0

(27,028,492)

재무활동현금흐름

3,787,550,121

(3,627,139,264)

　단기차입금의 증가

11,152,689,072

6,579,393,270

　장기차입금의 증가

4,178,320,800

0

　종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 처분

2,061,600

0

　중단영업으로인한 현금유입

1,618,533,616

123,282,179

　이자지급

(405,852,210)

(281,641,482)

　단기차입금의 상환

(11,188,170,727)

(9,257,437,837)

　유동성장기차입금의 상환

(375,000,000)

(250,000,000)

　리스료의 지급

(283,813,087)

(371,740,907)

　주식의 취득이나 상환

(71,607,200)

0

　중단영업으로인한 현금유출

(839,611,743)

(168,994,487)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

65,981,684

123,635,077

연결실체의 변동으로 인한 현금의 변동

(522,051,160)

0

매각예정분류에 따른 현금의 감소

(2,145,462)

9,883,727

현금및현금성자산의순증가(감소)

(3,482,932,729)

(11,421,094,550)

기초현금및현금성자산

35,079,637,195

41,404,919,272

기말현금및현금성자산

31,596,704,466

29,983,824,722

3. 연결재무제표 주석

제 29(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 03월 31일까지
제 28(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 웰크론과 그 종속기업

&cr;

1. 일반사항&cr;&cr;지배기업인 주식회사 웰크론(이하 "지배기업")과 연결재무제표 작성대상 종속회사인 주식회사 웰크론한텍 외 6개 회사(이하 "종속기업")(이하 지배기업와 종속기업을 일괄하여 "연결회사" 또는 "당사")의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.&cr;&cr;&cr;1-1 지배기업의 개요&cr;&cr;지배기업은 1992년 5월 27일 설립되어 극세사로 제조된 침구 및 고기능성 생활용품류의 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있으며, 2003년 7월에 한국증권업협회의 협회등록법인(KOSDAQ)에 상장하였습니다. 또한, 지배기업은 새로운 사업영역을 개척하기 위하여 2005년 12월에 제2공장(충청북도 음성군)을 신축하여 ULPA필터를 생산·판매하고 있습니다. 본사는 서울시 구로구 디지털로 27길 12에 위치하고 있습니다.&cr;&cr;보고기간종료일 현재 지배기업의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명 주식수(주) 지분율
이영규외 특수관계인 8인 5,145,259 18.23%
기타주주 23,086,043 81.77%
합계 28,231,302 100.00%

&cr;&cr;1-2 종속기업의 개요&cr;&cr;보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 당분기말

(단위: 원)
종속기업명 설립연도 자본금 투자비율(*1) 소재지 업종 결산일
㈜웰크론한텍 1995년 9,990,051,000 29.2% 대한민국 제조 12월 31일
WELCRON GLOBAL VIETNAM&cr;JOINT STOCK COMPANY 2005년 9,977,364,042 99.9% 베트남 제조 12월 31일
IMARI GREEN POWER CO.,LTD(*4) 2016년 110,154,000 90.0% 일본 제조 12월 31일
Global Star Hong Kong Co., Limited 2017년 323,147,549 100.0% 홍콩 제조 12월 31일
주식회사 동원건축소사무소 2014년 100,000,000 100.0% 대한민국 건축서비스 12월 31일
Shanghai Yingji International Co., Ltd(*2) 2018년 213,420,000 100.0% 중국 제조 12월 31일
농업회사법인 해들녘(주)(*3) 2018년 402,400,000 90.0% 대한민국 제조 12월 31일
(*1) 상기 종속기업 중 소유지분율이 과반수 미만인 종속기업에 대해서는, 대표이사 및 사외이사의 임원 겸직으로 이사회 구성원의 과반수를 임명하거나 해임할 수 있는 능력이 있다고 판단한 경우, 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.
(*2) Shanghai Yingji International Co.,Ltd 는 중국 현지시장 진출을 위한 법인으로서, Global Star Hong Kong Co., Limited 에서 2018년 1월 10 일 지분율 100% 출자하여 중국 상해에 설립하여 연결대상 종속기업에 포함하였습니다.
(*3) 농업회사법인 해들녘(주)는 해남지역 공동자원화사업(가축분뇨 및 음식물 자원화 등)을 수행하기 위해 설립된 법인으로 2018년 7월 5일자로 (주)웰크론한텍에서 지배력을 획득하여 연결대상 종속기업에 포함하였습니다.
(*4) 종속기업 (주)웰크론한텍은 2018년 12월 20일 이사회 결의에 따라 IMARI GREEN POWER CO., LTD에 대한 지분 90%를 매각 가능성이 높아져, 전기말 해당 자산과 부채를 매각예정자산 및 부채로 분류하였습니다.
(*5) (주)웰크론헬스케어는 당기 중 지분 전량 매각으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다.

&cr;(2) 전기말

(단위: 원)
종속기업명 설립연도 자본금 투자비율 소재지 업종 결산일
㈜웰크론헬스케어 2002년 6,892,926,000 44.8% 대한민국 제조 12월 31일
㈜웰크론한텍 1995년 9,990,051,000 29.2% 대한민국 제조 12월 31일
WELCRON GLOBAL VIETNAM&cr;JOINT STOCK COMPANY 2005년 9,977,364,042 100.0% 베트남 제조 12월 31일
IMARI GREEN POWER CO.,LTD 2016년 110,154,000 90.0% 일본 제조 12월 31일
Global Star Hong Kong Co., Limited 2017년 323,147,549 100.0% 홍콩 제조 12월 31일
주식회사 동원건축소사무소 2014년 100,000,000 100.0% 대한민국 건축서비스 12월 31일
Shanghai Yingji International Co., Ltd 2018년 213,420,000 100.0% 중국 제조 12월 31일
농업회사법인 해들녘(주) 2018년 402,400,000 90.0% 대한민국 제조 12월 31일

&cr;&cr;1-3 종속기업 관련 재무정보 요약&cr;&cr;당분기와 전기의 연결대상 종속기업의 재무정보는 다음과 같습니다.

&cr;(1) 당분기

(단위: 원)
회사명 소재국가 당분기말 당분기
자산 부채 매출액 당기순손익 총포괄손익
㈜웰크론헬스케어(*1) 대한민국 12,695,375,230 12,516,628,166 1,407,799,477 56,379,274 56,379,274
㈜웰크론한텍 대한민국 114,653,156,318 52,492,922,114 51,023,276,649 (1,483,886,039) (1,880,731,916)
WELCRON GLOBAL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 베트남 14,175,422,772 12,151,437,980 5,209,578,438 21,647,363 91,596,116
Imari Green Power CO.,LTD.(*2) 일본 8,193,877,783 16,545,946,306 - (174,800,616) (403,048,637)
Global Star Hong Kong Co., Limited 홍콩 325,221,191 3,971,299 - 4,262,912 5,114,008
주식회사 동원건축소사무소 대한민국 254,605,638 20,959,910 270,649,531 (100,366,167) (100,366,167)
Shanghai Yingji International Co., Ltd 중국 3,096,247,987 2,539,560,072 673,103,085 (19,586,419) 27,269,563
농업회사법인 해들녘㈜ 대한민국 320,968,439 - - 3,797 3,797
(*1) (주)웰크론헬스케어는 당기 중 지분 전량 매각으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다.
(*2) 종속기업 (주)웰크론한텍은 2018년 12월 20일 이사회 결의에 따라 IMARI GREEN POWER CO., LTD에 대한 지분 90%를 매각 가능성이 높아져, 해당 자산과 부채를 매각예정자산 및 부채로 분류하였습니다.

&cr;(2) 전기

(단위: 원)
회사명 소재국가 전기말 전분기
자산 부채 매출액 당기순손익 총포괄손익
㈜웰크론헬스케어 대한민국 12,825,220,014 12,702,852,224 4,243,419,691 (311,937,086) (311,937,086)
㈜웰크론한텍 대한민국 131,799,519,489 67,686,946,169 38,496,993,022 (942,324,047) (1,224,678,665)
㈜웰크론강원(*1) 대한민국 63,314,687,570 33,427,916,993 8,414,930,347 (1,217,750,697) 721,148,463
WELCRON GLOBAL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 베트남 13,318,046,087 11,385,657,411 4,656,999,824 (64,324,193) (34,188,133)
㈜제주그린파워(*1) 대한민국 5,462,923,413 7,227,636,966 - (65,449,012) (65,449,012)
Imari Green Power CO.,LTD.(*2) 일본 23,044,439,553 30,993,459,439 - (84,438,516) (408,005,484)
Global Star Hong Kong Co., Limited 홍콩 318,686,995 5,927,408 - 2,457,672 (975,705)
주식회사 동원건축소사무소 대한민국 409,186,532 64,793,704 219,903,856 (115,137,957) (115,137,957)
Shanghai Yingji International Co., Ltd 중국 3,436,123,867 2,881,897,269 2,335,148,332 477,722,670 507,716,119
농업회사법인 해들녘㈜ 대한민국 320,964,642 - - (228,617) (228,617)
(*1) (주)웰크론강원과 (주)제주그린파워는 전기 중 최대주주의 변동으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다.
(*2) 종속기업 (주)웰크론한텍은 2018년 12월 20일 이사회 결의에 따라 IMARI GREEN POWER CO., LTD에 대한 지분 90%를 매각 가능성이 높아져, 해당 자산과 부채를 매각예정자산 및 부채로 분류하였습니다.

&cr;&cr;1-4 연결대상범위의 변동&cr;&cr;(주)웰크론헬스케어는 연결회사의 재무구조 개선을 위해, 2020년 2월 18일에 지분 전량을 매각하여 연결대상에서 제외되었습니다.&cr;&cr;&cr;2. 중요한 회계처리방침&cr;&cr;가. 재무제표 작성기준&cr;&cr;(1) 회계기준의 적용&cr;연결회사의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간 말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 추정과 판단

한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간 말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간 말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.&cr;&cr;추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.&cr;&cr;(3) 제·개정된 기준서의 적용

연결회사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.&cr;&cr;1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정&cr;'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 동 개정으로 인해 당사의 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정&cr;개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 동 개정으로 인해 당사의 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;3) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정&cr;개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다. 예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자 간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 동 개정으로 인해 당사의 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;(4) 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서&cr;보고기간종료일 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서는 없습니다.

&cr;나. 회계정책&cr;&cr;연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 '2 - 가'에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr;&cr;다. 전기재무제표계정과목의 재분류&cr;&cr;비교 표시된 전기 재무제표의 일부 계정과목은 당기 재무제표와의 비교를 보다 용이하게 하기 위하여 당기 재무제표의 표시방법에 따라 재분류되었습니다. 이러한 재분류는 전기에 보고된 순손익이나 순자산가액에 영향을 미치지 아니합니다.

&cr;&cr;3. 위험관리&cr;&cr;(1) 금융위험관리&cr;연결회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리는 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.&cr;&cr;1) 외환위험&cr;연결회사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다.&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액에 대한 내역은 주석 43과 같으며, 연결회사는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.&cr;&cr;당분기와 전기의 외화에 대한 원화환율의 10% 변동 시 손익에 미치는 영향은 다음과같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시
외화순자산 1,507,508,249 (1,507,508,249) 1,466,404,758 (1,466,404,758)

상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다.&cr;&cr;2) 이자율위험&cr;연결회사는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어있으나, 연결회사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인해 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 고려하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 추구하고 있습니다.&cr;&cr;보고기간종료일 현재 차입금 중 일부는 변동금리부 차입금이며 시장이자율이 1% 변동시 변동이자율차입금 이자비용이 연간 순금융비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시
변동이자율차입금의 이자비용 변동 255,360,216 (255,360,216) 318,486,320 (318,486,320)

&cr;3) 가격위험&cr;연결회사는 재무상태표 상 공정가치로 측정하는 금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 금융상품 및 지분증권에 대한 투자는 비경상적인 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있습니다.&cr;&cr;4) 신용위험&cr;신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 그리고 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결회사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책에 따라 신용거래를 유지하고 있습니다.&cr;&cr;금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있으며, 보고기간종료일 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분(*1) 당분기말 전기말
매출채권 44,928,740,064 60,362,637,623
기타채권 13,473,998,487 18,717,757,410
기타비유동채권 6,096,872,731 5,446,627,741
기타금융부채 76,973,225,434 119,392,788,753
합계 141,472,836,716 203,919,811,527
(*1) 매각예정자산집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.

&cr;5) 유동성위험&cr;연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.

&cr;보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말>

(단위: 원)
구분(*1) 장부금액 명목현금흐름 잔존만기
3개월 미만 3개월 ~ 1년 1 ~ 5년 5년 이상
매입채무 32,787,162,549 32,787,162,549 32,082,086,475 705,076,074 - -
기타채무 5,691,299,288 5,691,299,288 5,690,051,614 1,247,674 - -
단기차입금 40,150,757,196 40,150,757,196 11,404,295,724 26,746,461,472 2,000,000,000 -
유동성장기차입금 1,500,000,000 1,500,000,000 375,000,000 1,125,000,000 - -
유동성사채 4,999,128,484 5,000,000,000 - 5,000,000,000 - -
기타금융부채(*2) 1,655,066,657 77,425,159,579 69,531,441,565 7,893,718,014 - -
유동리스부채 531,634,662 531,634,662 21,614,778 510,019,884 - -
장기차입금 11,928,320,800 11,928,320,800 - - 5,250,000,000 6,678,320,800
리스부채 771,072,218 771,072,218 - - 771,072,218 -
기타비유동채무 880,518,953 880,518,953 - - 880,518,953 -
합계 100,894,960,807 176,665,925,245 119,104,490,156 41,981,523,118 8,901,591,171 6,678,320,800
(*1) 매각예정부채집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.&cr;(*2) 금융보증부채의 보증한도 76,973백만원이 포함되었으며, 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다.

&cr;<전기말>

(단위: 원)
구분(*1) 장부금액 명목현금흐름 잔존만기
3개월 미만 3개월 ~ 1년 1 ~ 5년 5년 이상
매입채무 50,735,883,047 50,735,883,047 50,325,744,525 410,138,522 - -
기타채무 8,773,414,193 8,773,414,193 8,746,852,145 26,562,048 - -
단기차입금 47,812,838,402 47,812,838,402 6,651,240,501 41,161,597,901 - -
유동성장기차입금 1,599,900,000 1,599,900,000 375,000,000 1,224,900,000 - -
유동성전환사채 804,769,590 1,160,140,800 - 1,160,140,800 - -
유동성사채 4,998,670,685 5,000,000,000 - 5,000,000,000 - -
기타금융부채(*2) 1,780,108,408 119,941,288,444 115,287,992,219 4,653,296,225 - -
유동리스부채 365,252,942 365,252,942 31,498,307 333,754,635 - -
장기차입금 8,333,110,000 8,333,110,000 - - 5,833,110,000 2,500,000,000
리스부채 956,418,056 956,418,056 - - 928,400,850 28,017,206
기타비유동채무 864,703,863 864,703,863 - - 864,703,863 -
합계 127,025,069,186 245,542,949,747 181,418,327,697 53,970,390,131 7,626,214,713 2,528,017,206
(*1) 매각예정부채집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.&cr;(*2) 금융보증부채의 보증한도 119,393백만원이 포함되었으며, 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다.

&cr;(2) 자본 위험 관리&cr;&cr;연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 연결회사는 배당을 조정하거나, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을 실시하는 정책을 수립하고 있습니다.&cr;

최적 자본구조를 달성하기 위하여 동종산업 내의 타사와 마찬가지로 연결회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 연결회사의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다.&cr;

보고기간종료일 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
부채총계(A) 122,895,925,866 165,057,964,872
자본총계(B) 108,021,228,515 108,656,979,742
부채비율(A/B) 113.77% 151.91%

&cr;(3) 공정가치 추정&cr;활성거래시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 고시되는시장가격에 기초하여 산정됩니다. 활성거래시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결회사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간 종료일에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 장기부채는 고시시장가격 또는 유사 상품에 대한 딜러호가를 사용하고 있습니다. 그 밖의 금융상품에는 추정현금흐름할인법과 같은 다양한 기법들을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다. 매출채권 및 매입채무의 경우, 손상차손을 차감한 장부금액을 공정가치 근사치로 보며, 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 연결회사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고있습니다.&cr;&cr;&cr;4. 중요한 회계추정 및 판단&cr;&cr;추정 및 판단은 지속적으로 평가되며, 과거 경험 및 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다.&cr;&cr;(1) 중요한 회계추정 및 가정&cr;연결회사의 회계정책을 적용함에 있어서, 경영자는 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는 자산과 부채의 장부금액에 대한 판단, 추정 및 가정을 하도록 요구됩니다. 추정 과 관련된 가정은 역사적 경험과 관련성이 있다고 간주되는 기타요인들에 바탕을 두 고 있습니다. 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. 추정과 기초적인 가정은 계속적으로 검토됩니다. 회계추정에 대한 수정은 그러한 수정이 오직 당해 기간에만 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진 기간에 인식되며, 당기 그리고 미래기간 모두 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진 기간과 미래기간에 인식됩니다. 아래 항목들은 추정과 관련된 근거와는 구분되는 중요한 판단들로서, 이는 경영자가 기업의 회계정책을 적용하는 과정에서 내린 사항들이며, 재무제표에 인식된 금액에 가장 중요한 영향을 미칩니다.&cr;&cr;(2) 연결회사의 회계정책에 적용되는 중요한 판단&cr;&cr;1) 건설계약&cr;

-총계약수익 추정치의 불확실성&cr;총계약수익은 최초에 합의한 계약금액을 기준으로 측정하지만, 계약을 수행하는 과정에서 공사변경, 보상금, 장려금에 따라 증가하거나 회사의 귀책사유로 완공시기가 지연됨에 따라 위약금을 부담할 때 감소될 수 있습니다. 따라서 총계약수익의 측정은미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향을 받습니다.&cr;&cr;-총계약원가 추정치의 불확실성&cr;총계약원가는 매 보고기간종료일마다 측정하지만, 건설계약의 성격에 따라 수행 업무의 성격, 지리적 영향, 경제환경 변화에 따라 계약원가의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향에 의하여 변동될 수 있습니다. 연결회사는 추정계약원가의 유의적 변동에 대해 추정 가능한 시점에 반영하고 있습니다.

&cr;

5. 범주별 금융상품&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 연결회사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말>

(단위: 원)
금융자산(*1) 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치&cr;측정 금융자산 상각후원가로&cr;측정하는 금융자산 공정가액
현금및현금성자산 - - 31,596,704,466 31,596,704,466
기타금융자산 8,363,127,981 100,000,000 3,727,969,737 12,191,097,718
매출채권 - - 44,928,740,064 44,928,740,064
기타채권 - - 13,473,998,487 13,473,998,487
기타비유동금융자산 1,779,631,358 509,878,050 2,192,834,505 4,482,343,913
기타비유동채권 - - 6,096,872,731 6,096,872,731
합계 10,142,759,339 609,878,050 102,017,119,990 112,769,757,379
(*1) 매각예정자산집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.

(단위: 원)
금융부채(*1) 당기손익-공정가치&cr;측정 금융부채 상각후원가로&cr;측정하는 금융부채 공정가액
매입채무 - 32,787,162,549 32,787,162,549
기타채무 - 5,691,299,288 5,691,299,288
단기차입금 - 40,150,757,196 40,150,757,196
유동성장기차입금 - 1,500,000,000 1,500,000,000
유동성사채 - 4,999,128,484 4,999,128,484
기타금융부채 348,636,671 1,306,429,986 1,655,066,657
유동리스부채 - 531,634,662 531,634,662
장기차입금 - 11,928,320,800 11,928,320,800
리스부채 - 771,072,218 771,072,218
기타비유동채무 - 880,518,953 880,518,953
합계 348,636,671 100,546,324,136 100,894,960,807
(*1) 매각예정부채집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.

&cr;<전기말>

(단위: 원)
금융자산(*1) 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치&cr;측정 금융자산 상각후원가로&cr;측정하는 금융자산 공정가액
현금및현금성자산 - - 35,079,637,195 35,079,637,195
기타금융자산 6,742,542,291 100,000,000 3,640,957,545 10,483,499,836
매출채권 - - 60,362,637,623 60,362,637,623
기타채권 - - 18,717,757,410 18,717,757,410
기타비유동금융자산 2,719,174,153 509,878,050 2,168,417,626 5,397,469,829
기타비유동채권 - - 5,446,627,741 5,446,627,741
합계 9,461,716,444 609,878,050 125,416,035,140 135,487,629,634
(*1) 매각예정자산집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.

(단위: 원)
금융부채(*1) 당기손익-공정가치&cr;측정 금융부채 상각후원가로&cr;측정하는 금융부채 공정가액
매입채무 - 50,735,883,047 50,735,883,047
기타채무 - 8,773,414,193 8,773,414,193
단기차입금 - 47,812,838,402 47,812,838,402
유동성장기차입금 - 1,599,900,000 1,599,900,000
유동성전환사채 - 804,769,590 804,769,590
유동성사채 - 4,998,670,685 4,998,670,685
기타금융부채 444,051,658 1,336,056,750 1,780,108,408
유동리스부채 - 365,252,942 365,252,942
장기차입금 - 8,333,110,000 8,333,110,000
리스부채 - 956,418,056 956,418,056
기타비유동채무 - 864,703,863 864,703,863
합계 444,051,658 126,581,017,528 127,025,069,186
(*1) 매각예정부채집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.

&cr;(2) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 연결회사 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말>

(단위 : 원)
구분 Level 1 Level 2 Level 3 합계
자산
당기손익-공정가치 측정&cr; 금융자산(유동) 8,363,127,981 - - 8,363,127,981
당기손익-공정가치 측정&cr; 금융자산(비유동) 6,830,300 389,216,418 - 396,046,718
부채
파생상품부채(유동) - - 348,636,671 348,636,671

&cr;<전기말>

(단위 : 원)
구분 Level 1 Level 2 Level 3 합계
자산
파생상품자산(유동) - 12,096,694 - 12,096,694
당기손익-공정가치 측정&cr; 금융자산(유동) 4,020,632,597 - 2,709,813,000 6,730,445,597
당기손익-공정가치 측정&cr; 금융자산(비유동) 862,234,172 476,961,681 - 1,339,195,853
부채
파생상품부채(유동) - 50,046,508 394,005,150 444,051,658

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.&cr;ㆍLevel 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격&cr;ㆍLevel 2 : 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치&cr;(단, Level 1에 포함된 공시가격은 제외)&cr;ㆍLevel 3 : 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치&cr;&cr;활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며 이러한 상품들은 Level 1에 포함됩니다. Level 1에 포함된 상품들은 대부분 매도가능으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

&cr;활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 Level 2에 포함됩니다.

&cr;만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 Level 3에 포함됩니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격

- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

&cr;나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.&cr;

(3) 공정가치 서열체계 Level 3 관련 공시&cr;&cr;공정가치로 측정되는 자산,부채 중 공정가치 서열체계 Level 3으로 분류된 자산의 당분기 및 전기의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)
구분 당분기 전기
기초잔액 2,709,813,000 1,874,774,685
매입 - 2,709,813,000
손상차손 - (77,600,365)
대체(재분류) (2,709,813,000) (1,797,174,320)
기말잔액 - 2,709,813,000

&cr;&cr;6. 현금및현금성자산&cr;&cr;보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
보통예금 등(*1) 31,596,704,466 35,079,637,195
(*1) 당분기말 및 전기말 금액에는 매각예정자산집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.

&cr;

7. 사용이 제한된 현금및현금성자산과 담보제공 금융자산&cr;&cr;보고기간종료일 현재 연결회사의 사용이 제한된 현금및현금성자산 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
계정과목 금융기관 당분기말 전기말 제한내용
현금및현금성자산 푸른저축은행 960,843 898,419 근질권 설정
기타금융자산 기업은행 3,000,000,000 7,020,000,000 보증,질권,하자관련담보
KEB하나은행 - 19,254,400 하자이행보증
우리은행 - 1,500,000,000 계약 및 선급이행보증
기타비유동금융자산 기업은행 - 3,000,000 당좌개설보증금
합계 3,000,960,843 8,543,152,819

&cr;&cr;8. 파생상품&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산 및 기타금융부채에 포함된 파생상품의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
자산 부채 자산 부채
<유동항목>
통화옵션 - 348,636,671 12,096,694 50,046,508
전환권대가(*1) - - - 169,173,900
전환사채옵션(*1) - - - 224,831,250
합계 - 348,636,671 12,096,694 444,051,658
(*1) 전환사채에 내재되어 있는 전환권 및 조기상환청구권으로 내재파생상품의 분리요건을 충족하여 별도로 인식하고 있습니다.

&cr;(2) 보고기간종료일 현재 미체결파생상품계약의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
거래목적 통화옵션 당기손익인식금융자산부채 금융손익
콜매도금액 풋매입금액 자산 부채
매매목적&cr;(유동항목) USD 5,800,000 USD 5,800,000 - 294,635,488 (277,996,233)
EUR 1,100,000 EUR 1,100,000 - 54,001,183 (54,001,183)
합계 USD 5,800,000 USD 5,800,000 - 348,636,671 (331,997,416)
EUR 1,100,000 EUR 1,100,000

&cr;&cr;9. 기타금융자산 및 기타비유동금융자산&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산 및 기타비유동금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분 당분기말 전기말
유동 비유동 유동 비유동
통화옵션자산 - - 12,096,694 -
당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 8,363,127,981 1,779,631,358 6,730,445,597 2,719,174,153
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 100,000,000 509,878,050 100,000,000 509,878,050
단기금융상품 3,727,969,737 - 3,640,957,545 -
장기금융상품 - 2,192,834,505 - 2,168,417,626
합 계 12,191,097,718 4,482,343,913 10,483,499,836 5,397,469,829

&cr;(2) 보고기간종료일 현재 공정가치 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 종류 당분기말 전기말
유동자산 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 시장성 있는 지분증권 2,080,368,225 -
채무증권 2,007,825,920 3,013,782,597
수익증권 4,274,933,836 1,006,850,000
전환증권 - 2,709,813,000
소계 8,363,127,981 6,730,445,597
기타포괄손익-공정가치&cr;측정 금융자산 시장성 없는 지분증권 100,000,000 100,000,000
소계 100,000,000 100,000,000
비유동자산 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 시장성 있는 지분증권 6,830,300 12,494,950
시장성 없는 지분증권 1,383,584,640 1,379,978,300
수익증권 389,216,418 1,326,700,903
소계 1,779,631,358 2,719,174,153
기타포괄손익-공정가치&cr;측정 금융자산 시장성 없는 지분증권 509,878,050 509,878,050
소계 509,878,050 509,878,050
합계 10,752,637,389 10,059,497,800

&cr;(3) 보고기간종료일 현재 유동자산으로 분류된 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

&cr;1) 시장성 있는 지분증권&cr;&cr;<당분기말>

(단위: 원)
구분 취득원가 공정가액 장부금액
주식회사 강원 1,499,998,833 2,080,368,225 2,080,368,225

&cr;2) 채무증권&cr;&cr;<당분기말>

(단위: 원)
구분 취득원가 공정가액 장부금액
한독34 1,999,999,228 2,007,825,920 2,007,825,920

&cr;<전기말>

(단위: 원)
구분 취득원가 공정가액 장부금액
두산인프라코어45 999,999,210 1,007,533,995 1,007,533,995
한독34 1,999,999,228 2,006,248,602 2,006,248,602
합계 2,999,998,438 3,013,782,597 3,013,782,597

&cr;3) 수익증권&cr;

<당분기말>

(단위: 원)
구분 취득원가 공정가액 장부금액
아이맵골디락스&cr;전문투자형사모투자신탁 2,000,000,000 1,226,082,767 1,226,082,767
밸류시스템화양하이뷰&cr;전문투자형사모투자신탁 988,142,293 1,015,770,752 1,015,770,752
대신증권대체전문&cr;투자신탁제23호 1,000,000,000 1,007,950,000 1,007,950,000
유안타증권전문&cr;투자신탁제5호 988,142,293 1,015,770,752 1,015,770,752
국민주택채권 9,567,010 9,359,565 9,359,565
합계 4,985,851,596 4,274,933,836 4,274,933,836

&cr;<전기말>

(단위: 원)
구분 취득원가 공정가액 장부금액
대신증권대체전문&cr;투자신탁제23호 1,000,000,000 1,006,850,000 1,006,850,000

&cr;4) 전환증권&cr;&cr;<전기말>

(단위: 원)
구분 취득원가 공정가액 장부금액
투자전환사채 1,592,398,500 2,709,813,000 2,709,813,000

&cr;(4) 보고기간종료일 현재 유동자산으로 분류된 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 시장성 없는 지분증권&cr;&cr;<당분기말>

(단위: 원)
구분 취득원가 공정가액 장부금액
프로셀바이오메틱(주) 100,000,000 100,000,000 100,000,000

&cr;<전기말>

(단위: 원)
구분 취득원가 공정가액 장부금액
프로셀바이오메틱(주) 100,000,000 100,000,000 100,000,000

&cr;(5) 보고기간종료일 현재 비유동자산으로 분류된 당기손익-공정가치 측정 금융자산 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 시장성 있는 지분증권&cr;&cr;<당분기말>

(단위: 원)
구분 취득원가 공정가액 장부금액
STX중공업(주) 81,815,138 6,830,300 6,830,300

&cr;<전기말>

(단위: 원)
구분 취득원가 공정가액 장부금액
STX중공업(주) 81,815,138 12,494,950 12,494,950

&cr;2) 시장성 없는 지분증권&cr;&cr;<당분기말>

(단위: 원)
구분 취득원가 공정가액 장부금액
자본재공제조합 600,000,000 659,006,800 659,006,800
대한설비건설공제조합 44,694,720 47,408,640 47,408,640
건설공제조합 562,192,580 593,600,000 593,600,000
전기공사 공제조합 50,000,000 62,769,200 62,769,200
서울시기계공업협동조합 300,000 300,000 300,000
소방산업공제조합 20,000,000 20,000,000 20,000,000
건축사공제조합 500,000 500,000 500,000
합계 1,277,687,300 1,383,584,640 1,383,584,640

&cr;<전기말>

(단위: 원)
구분 취득원가 공정가액 장부금액
자본재공제조합 600,000,000 652,156,300 652,156,300
대한설비건설공제조합 44,694,720 46,612,800 46,612,800
건설공제조합 562,192,580 597,640,000 597,640,000
전기공사 공제조합 50,000,000 62,769,200 62,769,200
서울시기계공업협동조합 300,000 300,000 300,000
소방산업공제조합 20,000,000 20,000,000 20,000,000
건축사공제조합 500,000 500,000 500,000
합계 1,277,687,300 1,379,978,300 1,379,978,300

&cr;3) 채무증권&cr;

<당분기말>

(단위: 원)
구분 취득원가 공정가액 장부금액
신용보증기금 후순위채권 135,000,000 - -

&cr;<전기말>

(단위: 원)
구분 취득원가 공정가액 장부금액
신용보증기금 후순위채권 135,000,000 - -

&cr;4) 수익증권&cr;&cr;<당분기말>

(단위: 원)
구분 취득원가 평가손익누계액 장부금액
미래에셋맵스&cr;호주부동산투자신탁2호 490,196,079 (100,979,661) 389,216,418

&cr;<전기말>

(단위: 원)
구분 취득원가 평가손익누계액 장부금액
미래에셋맵스&cr;호주부동산투자신탁2호 490,196,079 (13,234,398) 476,961,681
아이맵골디락스전문투자형&cr;사모투자신탁 2,000,000,000 (1,150,260,778) 849,739,222
합계 2,490,196,079 (1,163,495,176) 1,326,700,903

&cr;(6) 보고기간종료일 현재 비유동자산으로 분류된 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 시장성 없는 지분증권&cr;&cr;<당분기말>

(단위: 원)
회사명 지분율 취득원가 공정가액 장부금액
㈜에스엠피오티 5.00% 1,000,000,000 - -
㈜매일방송 0.14% 600,007,500 506,878,050 506,878,050
SW CORPORATION DWC LLC 16.67% 1,124,000,000 - -
베어리버 회원권익회 - 3,000,000 3,000,000 3,000,000
수특신능원과기유한회사 - 1,184,000,000 - -
합계 3,911,007,500 509,878,050 509,878,050

&cr;<전기말>

(단위: 원)
회사명 지분율 취득원가 공정가액 장부금액
㈜에스엠피오티 5.00% 1,000,000,000 - -
㈜매일방송 0.14% 600,007,500 506,878,050 506,878,050
SW CORPORATION DWC LLC 16.67% 1,124,000,000 - -
베어리버 회원권익회 - 3,000,000 3,000,000 3,000,000
수특신능원과기유한회사 - 1,184,000,000 - -
합계 3,911,007,500 509,878,050 509,878,050

&cr;

10. 매출채권 및 기타채권&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말>

(단위: 원)
구분 매출채권 미수금 단기대여금 미수수익 기타채권 소계 합계
채권가액 46,254,500,849 1,019,113,472 11,323,066,618 1,373,628,724 13,715,808,814 59,970,309,663
대손충당금 1,325,760,785 170,317,533 71,492,794 - 241,810,327 1,567,571,112
순장부가액 44,928,740,064 848,795,939 11,251,573,824 1,373,628,724 13,473,998,487 58,402,738,551

&cr;<전기말>

(단위: 원)
구분 매출채권 미수금 단기대여금 미수수익 기타채권 소계 합계
채권가액 61,758,309,615 807,049,644 17,320,689,695 1,287,349,822 19,415,089,161 81,173,398,776
대손충당금 1,395,671,992 177,239,279 520,092,472 - 697,331,751 2,093,003,743
순장부가액 60,362,637,623 629,810,365 16,800,597,223 1,287,349,822 18,717,757,410 79,080,395,033

&cr;(2) 신용위험 및 대손충당금&cr;상기 매출채권 및 기타채권 등은 상각후원가로 측정하는 금융자산으로 분류되며 상각후원가로 측정됩니다. 당사의 매출거래처는 상대적으로 소수이며, 따라서 당사는 모든 매출채권에 대해서 개별적으로 손상여부를 판단하고 있습니다.&cr;&cr;1) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 연령분석내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말>

(단위: 원)
구 분 매출채권 미수금 단기대여금 미수수익 기타채권 소계 합 계
만기미도래 38,911,446,456 550,335,912 19,200,000 1,370,417,546 1,939,953,458 40,851,399,914
1년미만 5,194,332,953 365,361,126 1,030,759,625 3,211,178 1,399,331,929 6,593,664,882
1년초과 2,148,721,440 103,416,434 10,273,106,993 - 10,376,523,427 12,525,244,867
합계 46,254,500,849 1,019,113,472 11,323,066,618 1,373,628,724 13,715,808,814 59,970,309,663

&cr;<전기>

(단위: 원)
구 분 매출채권 미수금 단기대여금 미수수익 기타채권 소계 합 계
만기미도래 54,461,501,452 522,777,655 913,523,077 4,620,860 1,440,921,592 55,902,423,044
1년미만 4,303,527,100 165,517,228 5,967,370,007 1,282,728,962 7,415,616,197 11,719,143,297
1년초과 2,993,281,063 118,754,761 10,439,796,611 - 10,558,551,372 13,551,832,435
합계 61,758,309,615 807,049,644 17,320,689,695 1,287,349,822 19,415,089,161 81,173,398,776

&cr;2) 당분기 및 전기 중 매출채권 및 기타채권의 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기>

(단위: 원)
구분 매출채권 미수금 단기대여금 구상금채권 기타채권 소계 합계
기초금액 1,395,671,992 177,239,279 520,092,472 - 697,331,751 2,093,003,743
손상차손(환입) 168,138,192 (6,921,746) (41,298,158) - (48,219,904) 119,918,288
연결범위변동(*1) (238,049,399) - (407,301,520) - (407,301,520) (645,350,919)
기말금액 1,325,760,785 170,317,533 71,492,794 - 241,810,327 1,567,571,112
(*1) (주)웰크론헬스케어는 당기 중 지분 전량 매각으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다.

&cr;<전기>

(단위: 원)
구분 매출채권 미수금 단기대여금 구상금채권 기타채권 소계 합계
기초금액 3,021,314,202 92,047,475 487,019,164 1,566,251,732 2,145,318,371 5,166,632,573
손상차손(환입) 4,638,382,346 85,191,804 32,057,060 - 117,248,864 4,755,631,210
제각 (229,417,056) - - - - (229,417,056)
대체 - - 8,169,849 - 8,169,849 8,169,849
연결범위변동(*1) (6,034,607,500) - (7,153,601) (1,566,251,732) (1,573,405,333) (7,608,012,833)
기말금액 1,395,671,992 177,239,279 520,092,472 - 697,331,751 2,093,003,743
(*1) (주)웰크론강원과 (주)제주그린파워는 전기 중 최대주주의 변동으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다.

&cr;3) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 대손충당금 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말>

(단위: 원)
구분 외상매출금 미청구공사 받을어음 합계
채권가액 25,000,218,704 18,177,116,735 3,077,165,410 46,254,500,849
대손충당금 1,278,109,130 47,651,655 - 1,325,760,785
순장부가액 23,722,109,574 18,129,465,080 3,077,165,410 44,928,740,064

&cr;<전기말>

(단위: 원)
구분 외상매출금 미청구공사 받을어음 합계
채권가액 40,209,174,860 19,203,674,275 2,345,460,480 61,758,309,615
대손충당금 1,325,834,746 69,837,246 - 1,395,671,992
순장부가액 38,883,340,114 19,133,837,029 2,345,460,480 60,362,637,623

&cr;

11. 재고자산&cr;&cr;보고기간종료일 현재 연결회사의 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
취득원가 평가충당금 장부금액 취득원가 평가충당금 장부금액
제품 9,945,106,445 (1,346,896,242) 8,598,210,203 12,137,914,373 (964,945,994) 11,172,968,379
상품 - - - 71,195,647 (17,531,576) 53,664,071
반제품 8,254,397,112 (451,053,283) 7,803,343,829 8,348,370,244 (397,119,894) 7,951,250,350
재공품 3,909,461,107 (110,038,927) 3,799,422,180 3,319,692,316 (110,544,388) 3,209,147,928
원재료 627,841,765 - 627,841,765 1,307,417,592 (37,963,314) 1,269,454,278
부재료 616,292,362 (16,449,342) 599,843,020 768,344,090 (7,319,943) 761,024,147
미착품 183,951,273 - 183,951,273 123,799,315 - 123,799,315
합계 23,537,050,064 (1,924,437,794) 21,612,612,270 26,076,733,577 (1,535,425,109) 24,541,308,468

&cr;&cr;12. 기타유동자산 및 기타비유동자산&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기타유동자산 및 기타비유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
유동 비유동 유동 비유동
선급금 4,333,239,154 - 5,678,842,573 -
선급비용 1,324,043,633 - 269,245,510 11,538,277
선급법인세 21,231,940 - 8,152,850 -
부가세대급금 32,602,184 - 4,078,719 -
기타의투자자산 - 23,000,000 - 23,000,000
합계 5,711,116,911 23,000,000 5,960,319,652 34,538,277
(*1) 당분기말 및 전기말 금액에는 매각예정자산집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.

&cr;

13. 관계기업투자&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 연결회사가 보유한 관계기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말>

(단위: 주, 원)
회사명 주식수(*) 지분율 취득원가 순자산가액 장부금액
주식회사 한강바이오폴리스 20,000 40.00% 100,000,000 76,510,825 76,510,825

&cr;<전기말>

(단위: 주, 원)
회사명 주식수(*) 지분율 취득원가 순자산가액 장부금액
주식회사 한강바이오폴리스 20,000 40.00% 100,000,000 76,491,758 76,491,758

&cr;(2) 보고기간종료일 현재 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말>

(단위: 원)
회사명 결산일 자산 순자산 당기순손익
주식회사 한강바이오폴리스 2020년 3월 31일 191,277,061 191,277,061 47,668

&cr;<전기말>

(단위: 원)
회사명 결산일 자산 순자산 당기순손익
주식회사 한강바이오폴리스 2019년 12월 31일 191,229,393 191,229,393 (37,309,476)

&cr;(3) 당분기 및 전기 중 관계기업의 지분법 평가내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기>

(단위: 원)
회사명 결산일 기초 지분법손익 기말
주식회사 한강바이오폴리스 2020년 3월 31일 76,491,758 19,067 76,510,825

&cr;<전기>

(단위: 원)
회사명 결산일 기초 지분법손익 기말
주식회사 한강바이오폴리스 2019년 12월 31일 91,415,548 (14,923,790) 76,491,758

&cr;&cr;14. 유형자산&cr;&cr;(1) 총장부금액을 결정하는 데 사용한 측정기준&cr;&cr;연결회사의 유형자산은 모두 최초 인식 후 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부가액으로 하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 보고기간종료일 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말>

(단위: 원)
구분 취득원가 감가상각누계액 정부보조금 장부가액
토지(*1) 39,196,791,732 - - 39,196,791,732
건물 25,109,487,550 (8,771,505,994) - 16,337,981,556
구축물 180,096,548 (156,083,054) - 24,013,494
기계장치 18,760,562,305 (15,260,495,573) (299,362,661) 3,200,704,071
차량운반구 403,999,015 (213,212,887) - 190,786,128
공구와기구 763,275,689 (704,418,255) - 58,857,434
비품(*1) 2,500,493,554 (2,173,284,656) (10,153,636) 317,055,262
시설장치 3,213,594,480 (1,960,030,648) - 1,253,563,832
건설중인자산(*1) 8,652,823,062 - - 8,652,823,062
합계 98,781,123,935 (29,239,031,067) (309,516,297) 69,232,576,571
(*1) 매각예정자산집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.

&cr;<전기말>

(단위: 원)
구분 취득원가 감가상각누계액 정부보조금 장부가액
토지(*1) 42,899,231,729 - - 42,899,231,729
건물 27,294,658,395 (9,081,188,283) - 18,213,470,112
구축물 180,096,548 (152,314,804) - 27,781,744
기계장치 21,671,503,873 (16,965,351,225) (325,118,922) 4,381,033,726
차량운반구 291,886,984 (210,045,347) - 81,841,637
공구와기구 824,500,958 (762,209,694) - 62,291,264
비품(*1) 3,006,312,181 (2,636,692,664) (11,152,552) 358,466,965
시설장치 3,122,497,999 (2,111,778,807) - 1,010,719,192
기타유형자산 766,036,616 (622,361,758) - 143,674,858
건설중인자산(*1) 4,291,904,613 - - 4,291,904,613
합계 104,348,629,896 (32,541,942,582) (336,271,474) 71,470,415,840
(*1) 매각예정자산집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.

&cr;(3) 당분기 및 전기 중 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기>

(단위: 원)
구분 기초 증가 감소 기타 연결범위변동(*1) 기말
취득 처분 감가상각
토지 42,899,231,729 - - - - (3,702,439,997) 39,196,791,732
건물 18,213,470,112 - - (191,587,487) 561,610,161 (2,245,511,230) 16,337,981,556
구축물 27,781,744 - - (3,768,250) - - 24,013,494
기계장치 4,381,033,726 23,000,000 (2,000) (192,199,623) 47,115,476 (1,058,243,508) 3,200,704,071
차량운반구 81,841,637 116,400,000 - (9,325,781) 1,870,272 - 190,786,128
공구와기구 62,291,264 - - (3,433,830) - - 58,857,434
비품 358,466,965 5,500,000 (4,000) (32,701,574) 237,251 (14,443,380) 317,055,262
시설장치 1,010,719,192 334,443,333 - (89,412,026) - (2,186,667) 1,253,563,832
기타유형자산 143,674,858 - - (3,793,618) - (139,881,240) -
건설중인자산 4,291,904,613 4,384,918,449 - - (24,000,000) - 8,652,823,062
합계 71,470,415,840 4,864,261,782 (6,000) (526,222,189) 586,833,160 (7,162,706,022) 69,232,576,571
(*1) (주)웰크론헬스케어는 당기 중 지분 전량 매각으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다.

&cr;<전기>

(단위: 원)
구분 기초 증가 감소 기타 연결범위변동(*1) 기말
취득 처분 손상차손 감가상각
토지 47,602,850,615 77,318,783 (3,690,517,373) - - 70,000,000 (1,160,420,296) 42,899,231,729
건물 21,816,249,057 3,696,270,191 (1,541,359,300) - (1,090,110,004) 753,308,347 (5,420,888,179) 18,213,470,112
구축물 234,388,441 - - - (27,580,112) - (179,026,585) 27,781,744
기계장치 5,101,779,058 2,047,856,430 (65,348,464) - (993,520,685) 152,606,505 (1,862,339,118) 4,381,033,726
차량운반구 85,418,179 67,922,100 - - (41,043,776) - (30,454,866) 81,841,637
공구와기구 32,462,215 67,210,000 - - (17,345,245) - (20,035,706) 62,291,264
비품 458,194,769 267,322,999 (702,000) - (183,224,375) (387,906) (182,736,522) 358,466,965
시설장치 745,524,977 567,398,313 (3,106,052) - (299,098,046) - - 1,010,719,192
기타유형자산 687,320,214 38,516,989 - - (46,862,501) (535,299,844) - 143,674,858
건설중인자산 7,231,833,262 4,785,467,613 - (5,620,806,409) - (1,777,153,519) (327,436,334) 4,291,904,613
합계 83,996,020,787 11,615,283,418 (5,301,033,189) (5,620,806,409) (2,698,784,744) (1,336,926,417) (9,183,337,606) 71,470,415,840
(*1) (주)웰크론강원과 (주)제주그린파워는 전기 중 최대주주의 변동으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다.

&cr;(4) 토지 공시지가&cr;&cr;보고기간종료일 현재 연결회사가 보유하고 있는 토지에 대한 공시지가에 대한 내역은다음과 같습니다.

(단위: 원)
종류 당분기말 전기말
면적 장부가액 공시지가 면적 장부가액 공시지가
㈜웰크론 본사 3,916㎡ 19,517,000,000 19,506,430,000 3,916㎡ 19,517,000,000 19,506,430,000
㈜웰크론 음성공장 21,858㎡ 2,069,590,000 2,251,374,000 21,858㎡ 2,069,590,000 2,251,374,000
㈜웰크론한텍 공장 30,567㎡ 9,650,503,756 9,507,501,500 30,567㎡ 9,650,503,756 9,507,501,500
㈜웰크론헬스케어 공장 - - - 2,644.6㎡ 3,702,439,997 3,408,889,400
농업회사법인 해들녘(주) 10,126㎡ 305,731,500 53,563,860 10,126㎡ 305,731,500 53,563,860
㈜웰크론 가좌동 물류센터 5,878㎡ 7,653,966,476 6,465,800,000 5,878㎡ 7,653,966,476 6,465,800,000
합계 39,196,791,732 37,784,669,360 42,899,231,729 41,193,558,760

&cr;

15. 투자부동산&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당기 전기
건물 740,607,368 714,871,977

&cr;(2) 당분기 및 전기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기>

(단위:천원)
과목 기초잔액 환율변동차이 기말잔액
건물 714,871,977 25,735,391 740,607,368

&cr;<전기>

(단위:천원)
과목 기초잔액 타계정대체 기말잔액
건물 - 714,871,977 714,871,977

&cr;(3) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 장부금액과 유의적인 차이가 없습니다.&cr;&cr;&cr;16. 무형자산

&cr;(1) 당분기 및 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기>

(단위: 원)
구분 기초 증가 감소 기타 기말
취득 처분 손상 상각 연결범위변동(*1)
영업권 5,578,346,524 - - - - - - 5,578,346,524
산업재산권 653,707,344 4,981,600 - - (41,620,544) (6,651,531) - 610,416,869
개발비 2,384,068,278 - - - (324,167,026) - - 2,059,901,252
정부보조금 (1,029,233,351) - - - 149,410,145 - - (879,823,206)
기타무형자산 3,359,849,354 645,010,990 (136,217,990) - (118,037,273) - 15,049,195 3,765,654,276
합 계 10,946,738,149 649,992,590 (136,217,990) - (334,414,698) (6,651,531) 15,049,195 11,134,495,715
(*1) (주)웰크론헬스케어는 당기 중 지분 전량 매각으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다.

&cr;<전기>

(단위: 원)
구분 기초 증가 감소 기타 기말
취득 처분 손상 상각 연결범위변동(*1)
영업권 18,861,058,087 - - (10,128,299,777) - (3,154,411,786) - 5,578,346,524
산업재산권 773,886,510 49,290,793 - - (169,469,959) - - 653,707,344
개발비 3,695,205,896 - - - (1,311,137,618) - - 2,384,068,278
정부보조금 (1,634,725,128) - - - 605,491,777 - - (1,029,233,351)
기타무형자산 4,847,434,813 425,628,370 (177,374,080) - (494,520,173) (656,909,246) (584,410,330) 3,359,849,354
합 계 26,542,860,178 474,919,163 (177,374,080) (10,128,299,777) (1,369,635,973) (3,811,321,032) (584,410,330) 10,946,738,149
(*1) (주)웰크론강원과 (주)제주그린파워는 전기 중 최대주주의 변동으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다.

&cr;(2) 보고기간종료일 현재 개발비의 상세 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
개별자산명 장부금액 잔여상각기간
나노필라멘트(*1) 94,822,765 8개월
WPM사업비(*2) 770,221,652 24개월
이차전지(*3) 50,522,287 11개월
인조혈관(*4) 61,795,944 21개월
TPU사업(*4) 47,699,327 23개월
TPU사업(2차)(*4) 89,753,245 33개월
PPS 방사형 부직포(*5) 65,262,826 33개월
합계 1,180,078,046
(*1) 나노필라멘트는 나노섬유 관련 침장, 크리너 및 필터 제품에 다양한 용도로 판매되고 있습니다.&cr;(*2) WPM사업은 정수처리업체 및 반도체용 필터 업체에 부품으로 판매되고 있습니다.&cr;(*3) 이차전지는 에너지 및 산업용 멤브레인 제조업체를 통해 판매되고 있습니다.&cr;(*4) 인조혈관 및 TPU사업은 의약외품 및 의료기기 제조업체에 매출이 발생하고 있습니다.&cr;(*5) PPS방사형 부직포는 내화학성이 요구되는 필터 및 자동차용 내장재에 적용됩니다.

&cr;(3) 비한정 내용연수의 무형자산 손상검사&cr;연결회사는 비한정 내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 손상검사를 수행한바, 당기 중 손상차손을 인식하지 아니하였습니다. 회원권의 회수가능액은 순공정가치와 사용가치 중에서 큰 금액이며, 시장가치가 존재한다면 이를 사용하고 존재하지 않는다면 순공정가치 및 사용가치를 합리적으로 산정하여 회수가능액을 결정하였습니다.&cr;&cr;

17. 영업권&cr;&cr;연결회사는 매년 영업권에 대한 손상검사를 수행하고 있으며, 영업권의 회수가능가액은 사용가치 계산에 근거하여 결정되었습니다. 사용가치는 경영진에 의해 승인된 향후 5년간의 사업계획에 기초한 현금흐름추정을 사용하여 계산되었으며, 5년을 초과한 현금흐름의 성장율은 각 부문별로 0%로 가정하여 추정되었습니다. 경영진은 과거 실적과 시장 성장에 근거하여 현금흐름 추정액을 결정하였으며, 적용된 할인율은 관련된 영업부문의 특수한 위험을 반영한 할인율입니다. 사용가치 계산에 적용된 할인율은 부문별로 9.34%, 12.77% 입니다.&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 영업권 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분

 당분기말 전기말

취득원가

 17,576,616,097 19,224,509,388

손상차손누계액

 (11,998,269,573) (13,646,162,864)

장부금액

 5,578,346,524 5,578,346,524

&cr;(2) 당분기 및 전기 중 영업권의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분

 당분기 전기

기초금액

 19,224,509,388 28,280,608,966
연결범위변동(*1) (1,647,893,291) (9,056,099,578)

기말금액

 17,576,616,097 19,224,509,388
(*1) (주)웰크론헬스케어는 당기 중 지분 전량 매각으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다.&cr;(*1) (주)웰크론강원과 (주)제주그린파워는 전기 중 최대주주의 변동으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다.

&cr;(3) 당분기 및 전기 중 영업권손상차손누계액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분

 당분기 전기

기초금액

 13,646,162,864 9,419,550,879

손상차손

 - 10,128,299,777
연결범위변동(*1) (1,647,893,291) (5,901,687,792)

기말금액

 11,998,269,573 13,646,162,864
(*1) (주)웰크론헬스케어는 당기 중 지분 전량 매각으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다.&cr;(*1) (주)웰크론강원과 (주)제주그린파워는 전기 중 최대주주의 변동으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다.

&cr;(4) 보고기간종료일 현재 현금창출단위에 배분된 영업권(중단영업과 관련된 영업권은 제외)의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 취득원가 손상차손누계액
(주)웰크론한텍 16,132,556,409 (10,721,966,058)
WELCRON GLOBAL VIETNAM&cr;JOINT STOCK COMPANY 1,176,138,815 (1,176,138,815)
농업회사법인 해들녘(주) 100,164,700 (100,164,700)
스마트컴퍼지트 167,756,173 -

합 계

 17,576,616,097 (11,998,269,573)

&cr;

18. 보조금&cr;&cr;당분기 및 전기 중 보조금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
분류 내역 당분기 전기
기초잔액(현금및현금성자산 차감항목) - 67,210
당기수령액 한국산업기술평가관리원 6,042,133 476,392,054
당기상환액 사업비 환수 (2,618) (435,419)
당기감소액 사업비 사용 6,039,515 476,023,845
기말잔액(현금및현금성자산 차감항목) - -
(*1) 상환의무가 있는 정부보조금(기술료)은 기타비유동채무에 포함되어 있으며. 당분기말 및 전기말 현재 140,686천원 및 169,720천원입니다.

&cr;&cr;19. 기타비유동채권&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 기타비유동채권의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말>

(단위: 원)
구 분 장기대여금 장기미수금 임차보증금 합계
채권가액 6,879,569,941 1,168,427,000 1,888,383,584 9,936,380,525
대손충당금 2,653,499,987 1,167,800,000 - 3,821,299,987
현재가치할인차금 - - 18,207,807 18,207,807
순장부가액 4,226,069,954 627,000 1,870,175,777 6,096,872,731

&cr;<전기말>

(단위: 원)
구 분 장기대여금 장기미수금 임차보증금 합계
채권가액 6,086,933,094 123,427,000 2,025,529,451 8,235,889,545
대손충당금 2,650,149,071 122,800,000 - 2,772,949,071
현재가치할인차금 - - 16,312,733 16,312,733
순장부가액 3,436,784,023 627,000 2,009,216,718 5,446,627,741

&cr;(2) 당분기 및 전기 중 기타비유동채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기>

(단위: 원)
구분 장기대여금 장기미수금 합계
기초금액 2,650,149,071 122,800,000 2,772,949,071
손상차손(환입) 3,350,916 890,000,000 893,350,916
연결범위변동(*1) - 155,000,000 155,000,000
기말금액 2,653,499,987 1,167,800,000 3,821,299,987
(*1) (주)웰크론헬스케어는 당기 중 지분 전량 매각으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다.

&cr;<전기>

(단위: 원)
구분 장기대여금 장기미수금 합계
기초금액 2,648,274,858 661,838,788 3,310,113,646
손상차손(환입) 10,044,062 - 10,044,062
제각 - (539,038,788) (539,038,788)
대체 (8,169,849) - (8,169,849)
기말금액 2,650,149,071 122,800,000 2,772,949,071

&cr;

20. 차입금&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 종류 차입처 연이자율(%) 당분기말 전기말
단기차입금 무역금융 등 기업은행 등 2.69 ~ 3.69 5,904,295,724 6,612,994,614
운영자금 기업은행 등 1.65 ~ 3.68 34,246,461,472 38,060,605,076
구매자금 기업은행 등 6.18 - 2,816,720,097
운영자금 주식회사 강원 4.60 - 322,518,615
　소계 40,150,757,196 47,812,838,402
장기차입금 시설자금 기업은행 등 2.35 ~ 2.88 11,678,320,800 7,500,000,000
운영자금 농협은행 등 4.15 1,750,000,000 2,433,010,000
유동성 대체 (1,500,000,000) (1,599,900,000)
소계 11,928,320,800 8,333,110,000
합계 52,079,077,996 56,145,948,402

&cr;(2) 보고기간종료일 현재 유동성장기부채 및 장기차입금의 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
상환기간 상환금액
2020년 1월 ~ 2020년 12월 1,125,000,000
2021년 1월 ~ 2021년 12월 5,625,000,000
2022년 이후 6,678,320,800
합 계 13,428,320,800

&cr;

21. 사채&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 연결회사가 발행한 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 종류 발행회사 발행일 만기일 연이자율 전환청구기간 전환가액 내역 당분기말 전기말
유동성&cr;사채 제9회 무기명식&cr;이권부 무보증&cr;사모 전환사채(*2) (주)웰크론 2017.10.30 2022.10.30 2.00% 2018.10.30&cr;~&cr;2022.09.30 2,907원 액면금액 - 700,000,000
사채상환할증금 - 73,427,200
전환권조정 - (230,436,354)
사채할인발행차금 - (4,494,670)
제3회 무기명식&cr;이권부 무보증&cr;사모 전환사채(*2) (주)웰크론한텍 2017.10.30 2022.10.30 2.00% 2018.10.30&cr;~&cr;2022.09.30 2,510원 액면금액 - 350,000,000
사채상환할증금 - 36,713,600
전환권조정 - (117,835,280)
사채할인발행차금 - (2,604,906)
제2회 무기명식&cr;이권부 무보증&cr;사모 전환사채(*2) (주)웰크론강원 2017.11.17 2022.11.17 2.00% 2018.11.17&cr;~&cr;2022.10.17 2,112원 액면금액 - 3,460,000,000
사채상환할증금 - 362,940,160
전환권조정 - (1,270,625,713)
사채할인발행차금 - (21,779,821)
제3회 무기명식&cr;이권부 무보증&cr;사모 전환사채(*2) (주)웰크론강원 2018.06.14 2021.06.14 3.00% 2019.06.14&cr;~&cr;2021.05.14 3,226원 액면금액 - 6,000,000,000
사채상환할증금 - 562,842,000
전환권조정 - (1,024,059,455)
사채할인발행차금 - (16,330,234)
소 계 - 8,857,756,527
연결범위변동(*1) - (8,052,986,937)
사채 제8회&cr;무보증사모사채(*1) (주)웰크론 2017.09.21 2020.09.21 3.06% - - 액면금액 5,000,000,000 5,000,000,000
사채할인발행차금 (871,516) (1,329,315)
소 계 4,999,128,484 4,998,670,685
합 계 4,999,128,484 5,803,440,275
(*1) (주)웰크론강원과 (주)제주그린파워는 전기 중 최대주주의 변동으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다.

&cr;(2) 당기 중 전환사채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
발행일 만기일 표면이자율(%) 만기이자율(%) 액면금액
2017.10.30 2022.10.30 0.00 2.00 700,000,000
2017.10.30 2022.10.30 0.00 2.00 350,000,000
기초금액 1,050,000,000
상환금액 (350,000,000)
전환금액 (700,000,000)
기말금액 -

&cr;(3) 당기 중 전환사채 내재파생상품의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;① 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

(단위: 원)
발행회사 구분 발행일&cr;(2017.10.30) 기초 감소 기말
전환권 행사
(주)웰크론 조기상환청구권&cr;(Put Option) 1,648,352,000 149,887,500 (149,887,500) -
매수청구권&cr;(Call Option) (82,048,000) - - -
전환권대가 1,700,904,000 167,619,900 (167,619,900) -

&cr;② 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

(단위: 원)
발행회사 구분 발행일&cr;(2017.10.30) 기초 감소 기말
조기상환
(주)웰크론한텍 조기상환청구권&cr;(Put Option) 824,176,000 74,943,750 (74,943,750) -
매수청구권&cr;(Call Option) (53,508,000) - - -
전환권대가 862,936,000 1,554,000 (1,554,000) -

&cr;

22. 매입채무 및 기타채무&cr;&cr;보고기간종료일 현재 매입채무 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
유동 비유동 유동 비유동
매입채무 32,787,162,549 - 50,735,883,047 -
미지급금 617,820,280 161,893,953 2,736,210,000 186,703,863
미지급비용 5,073,479,008 - 6,037,204,193 -
예수보증금 - 718,625,000 - 678,000,000
합계 38,478,461,837 880,518,953 59,509,297,240 864,703,863
(*) 당분기말 및 전기말 금액에는 매각예정부채집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.

&cr;&cr;23. 기타금융부채&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
금융보증부채 1,306,429,986 1,336,056,750
통화옵션부채 294,635,488 50,046,508
파생상품부채 54,001,183 394,005,150
합계 1,655,066,657 1,780,108,408

&cr;

24. 리스&cr;&cr;연결회사는 보고기간종료일 현재 토지 및 건물, 기계장치, 차량운반구의 사용을 위하여 리스 및 렌탈 계약을 체결하고 있습니다.&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 연결회사의 사용권자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말>

(단위 : 원)
구분 취득원가 감가상각누계액 장부금액
토지 68,940,066 (52,979,533) 15,960,533
건물 870,191,701 (542,192,995) 327,998,706
기계장치 1,463,045,906 (1,019,232,014) 443,813,892
차량운반구 1,283,093,817 (650,231,836) 632,861,981
합계 3,685,271,490 (2,264,636,378) 1,420,635,112

&cr;<전기말>

(단위 : 원)
구분 취득원가 감가상각누계액 장부금액
토지 68,940,066 (44,607,123) 24,332,943
건물 951,693,555 (681,714,278) 269,979,277
기계장치 1,412,206,473 (940,714,475) 471,491,998
차량운반구 1,317,367,747 (644,980,659) 672,387,088
합계 3,750,207,841 (2,312,016,535) 1,438,191,306

&cr;(2) 당분기 및 전기 중 사용권자산 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기>

(단위: 원)
구분 기초 증가 감소 감가상각 연결범위변동(*1) 환율변동차이 기말
토지 24,332,943 - - (8,372,410) - - 15,960,533
건물 269,979,277 182,726,352 - (130,905,734) 6,198,811 - 327,998,706
기계장치 471,491,998 - - (43,876,013) - 16,197,907 443,813,892
차량운반구 672,387,088 113,464,637 (4,813,618) (118,986,391) (29,189,735) - 632,861,981
합계 1,438,191,306 296,190,989 (4,813,618) (302,140,548) (22,990,924) 16,197,907 1,420,635,112
(*1) (주)웰크론헬스케어는 당기 중 지분 전량 매각으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다.

&cr;<전기>

(단위: 원)
구분 타계정대체 회계정책변경 증가 감소 감가상각 연결범위변동(*1) 환율변동차이 기말
토지 - 208,616,801 771,492,840 - (97,924,507) (857,852,191) - 24,332,943
건물 - 492,164,945 611,512,935 (3,994,522) (705,723,314) (123,980,767) - 269,979,277
기계장치 535,299,844 - 89,535,201 - (173,333,498) - 19,990,451 471,491,998
차량운반구 - 1,034,052,483 599,809,434 (49,062,806) (662,510,170) (249,901,853) - 672,387,088
합계 535,299,844 1,734,834,229 2,072,350,410 (53,057,328) (1,639,491,489) (1,231,734,811) 19,990,451 1,438,191,306
(*1) (주)웰크론강원과 (주)제주그린파워는 전기 중 최대주주의 변동으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다.

&cr;(3) 보고기간종료일 현재 연결회사의 리스부채 구성 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말>

(단위: 원)
구분 유동 비유동 기말금액
토지 21,596,524 - 21,596,524
건물 165,094,180 161,228,242 326,322,422
기계장치 163,160,842 155,394,631 318,555,473
차량운반구 181,783,116 454,449,345 636,232,461
합계 531,634,662 771,072,218 1,302,706,880

&cr;<전기말>

(단위: 원)
구분 유동 비유동 기말금액
토지 398,867 24,421,998 24,820,865
건물 114,196,092 143,852,027 258,048,119
기계장치 206,651,847 144,897,653 351,549,500
차량운반구 44,006,136 643,246,378 687,252,514
합계 365,252,942 956,418,056 1,321,670,998

&cr;(4) 당분기 및 전기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기>

(단위: 원)
구분 기초금액 증가 감소 리스료지급 현재가치할인 연결범위변동(*1) 환율변동차이 기말금액
토지 24,820,865 - - (3,400,000) 175,659 - - 21,596,524
건물 258,048,119 188,180,813 (3,994,522) (110,188,200) 3,075,247 (8,799,035) - 326,322,422
기계장치 351,549,500 - - (49,609,726) 2,153,967 (4,546,467) 19,008,199 318,555,473
차량운반구 687,252,514 135,238,720 (37,992,555) (120,615,161) 6,249,092 (33,900,149) - 636,232,461
합계 1,321,670,998 323,419,533 (41,987,077) (283,813,087) 11,653,965 (47,245,651) 19,008,199 1,302,706,880
(*1) (주)웰크론헬스케어는 당기 중 지분 전량 매각으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다.

&cr;<전기>

(단위: 원)
구분 기초금액 회계정책변경 증가 감소 리스료지급 현재가치할인 연결범위변동(*1) 환율변동차이 기말금액
토지 - 209,067,213 757,649,592 (78,722,720) (13,805,421) 1,438,892 (850,806,691) - 24,820,865
건물 - 471,855,430 535,337,751 (54,847,306) (598,937,902) 14,996,435 (110,356,289) - 258,048,119
기계장치 474,497,112 - 9,763,917 - (150,431,339) - - 17,719,810 351,549,500
차량운반구 - 1,047,240,654 599,809,434 (220,373,651) (515,338,583) 30,022,276 (254,107,616) - 687,252,514
합계 474,497,112 1,728,163,297 1,902,560,694 (353,943,677) (1,278,513,245) 46,457,603 (1,215,270,596) 17,719,810 1,321,670,998
(*1) (주)웰크론강원과 (주)제주그린파워는 전기 중 최대주주의 변동으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다.

&cr;

25. 기타유동부채&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기타유동부채 및 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
예수금 451,339,712 624,008,647
선수금 3,215,227,639 3,048,097,305
하자보수충당부채 1,780,834,370 1,643,168,420
초과청구공사 9,637,662,458 7,545,814,131
공사손실충당부채 12,011,050 55,492,100
부가세예수금 888,678,897 1,020,620,245
미지급법인세 179,036,363 395,003,693
합계 16,164,790,489 14,332,204,541
(*) 당분기말 및 전기말 금액에는 매각예정부채집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.

&cr;&cr;26. 퇴직급여채무&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 연결회사의 확정급여채무와 관련된 부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
확정급여채무의 현재가치 12,932,834,681 14,169,320,613
사외적립자산의 공정가치 (10,542,814,583) (10,288,688,076)
퇴직급여채무 금액 2,390,020,098 3,880,632,537

&cr;(2) 당분기 및 전기 중 연결회사의 확정급여채무 현재가치의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기 전기
기초금액 14,169,320,613 11,528,442,231
연결범위변동(*1) (1,348,952,724) -
당기근무원가 672,134,722 2,687,658,878
이자원가 84,072,639 309,546,048
퇴직급여 대체액 (595,002,433) (1,339,203,157)
관계회사 전입(전출) - 68,762,956
보험수리적손익 (48,738,136) 914,113,657
기말금액 12,932,834,681 14,169,320,613
(*1) (주)웰크론헬스케어는 당기 중 지분 전량 매각으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다.

&cr;(3) 당분기 및 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기 전분기
당기근무원가 672,134,722 697,232,455
이자원가 84,072,639 69,860,427
사외적립자산의 기대수익 (66,729,624) (55,250,940)
합계 689,477,737 711,841,942

&cr;(4) 당분기 및 전기 중 사외적립자산 현재가치의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기 전기
기초금액 10,288,688,076 8,012,012,963
연결범위변동(*1) (102,675,522) -
관계사전출입 - 68,762,956
기대수익 66,729,624 222,675,900
기여금 납입액 670,894,832 2,993,729,858
퇴직급여 대체액 (361,451,164) (908,758,391)
보험수리적손익 (19,371,263) (99,735,210)
기말금액 10,542,814,583 10,288,688,076
(*1) (주)웰크론헬스케어는 당기 중 지분 전량 매각으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다.

&cr;(5) 보고기간종료일 현재 주요 보험수리적가정은 다음과 같습니다.

구분 당분기말 전기말
할인율 2.49% ~ 3.00% 2.61% ~ 2.67%
미래임금상승률 승급률 승급률

확정급여채무의 현재가치계산을 위하여 보고기간종료일 현재 확정급여채무의 통화 및 예상지급시기와 일관성이 있는 우량회사채의 시장수익률을 참조하여 할인률을 결정하였습니다.&cr;&cr;(6) 보고기간종료일 현재 주요 가정의 변동에 따른 확정급여채무의 민감도 분석은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 비율 금액
임금상승률 1% 증가 106.75% 13,795,704,392
1% 감소 94.10% 12,177,197,594
할인율 1% 증가 94.15% 12,183,052,997
1% 감소 106.80% 13,804,994,539

&cr;(7) 보고기간종료일 현재 사외적립자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분 당분기말 전기말
하나은행 퇴직연금정기예금 3,162,254,137 3,392,015,165
우리은행 퇴직연금정기예금 1,453,121,659 1,394,408,805
신한은행 퇴직연금정기예금 840,434,665 515,070,066
농협은행 퇴직연금정기예금 180,875,511 194,275,429
기업은행 퇴직연금정기예금 4,837,220,042 4,478,156,717
경남은행 퇴직연금정기예금 68,908,569 235,023,570
산업은행 퇴직연금정기예금 - 79,738,324
총합계 10,542,814,583 10,288,688,076

&cr;

27. 자본금&cr;&cr;(1) 지배기업의 납입자본금과 관련된 사항은 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)
구분 당분기말 전기말
발행할 주식의 총수 50,000,000 50,000,000
1주당 액면금액 500 500
발행한 주식의 수(보통주) 28,231,302 27,990,504
보통주자본금 14,115,651,000 13,995,252,000

&cr;(2) 당분기 및 전기 중 자본금 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기>

(단위: 원, 주)
날짜 구분 발행주식수 자본
기초 　 27,990,504 13,995,252,000
2020-01-30 전환사채 전환 240,798 120,399,000
기말 　 28,231,302 14,115,651,000

&cr;<전기>

(단위: 원, 주)
날짜 구분 발행주식수 자본
기초 25,723,597 12,861,798,500
2019-01-24 전환사채 전환 102,951 51,475,500
2019-01-29 전환사채 전환 102,951 51,475,500
2019-02-07 전환사채 전환 102,951 51,475,500
2019-03-06 전환사채 전환 102,951 51,475,500
2019-03-07 전환사채 전환 720,657 360,328,500
2019-03-25 전환사채 전환 240,219 120,109,500
2019-04-08 전환사채 전환 34,317 17,158,500
2019-07-01 전환사채 전환 34,317 17,158,500
2019-12-24 전환사채 전환 825,593 412,796,500
기말 27,990,504 13,995,252,000

&cr;&cr;28. 자본잉여금 및 기타자본&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
주식발행초과금 41,554,948,588 40,813,618,082

&cr;(2) 보고기간종료일 현재 기타자본항목의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
기타자본조정 (1,525,636,151) (1,558,290,415)

&cr;&cr;29. 기타포괄손익누계액&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기타포괄손익누계액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
재평가잉여금 12,887,234,981 13,388,128,149
보험수리적손익누계액 4,777,952 (111,329,283)
기타포괄손익-공정가치 측정&cr;금융자산평가손익누계액 (115,613,012) (115,613,012)
해외사업환산손익누계액 (163,632,252) (170,367,522)
합계 12,612,767,669 12,990,818,332

&cr;&cr;30. 이익잉여금(결손금)&cr;&cr;보고기간종료일 현재 이익잉여금(결손금)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
법정적립금(*1) 678,908,601 678,908,601
임의적립금 16,000,000 16,000,000
미처분이익잉여금(결손금) (5,629,445,409) (5,851,684,455)
합계 (4,934,536,808) (5,156,775,854)
(*1) 연결회사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기의 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상의 금액을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 이익배당목적으로 사용될 수 없으며 자본전입 또는 결손보전에만 사용이 가능합니다.

&cr;&cr;31. 매출액 및 매출원가&cr;&cr;당분기와 전분기의 매출액 및 매출원가의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기 전분기
매출액 매출원가 매출액 매출원가
제품매출 67,958,982,774 59,508,578,234 67,842,822,892 56,536,045,368
상품매출 638,202,406 609,522,173 2,292,243,160 1,786,575,395
기타매출 3,817,469,767 1,487,495,580 2,146,244,035 1,546,315,641
합계 72,414,654,947 61,605,595,987 72,281,310,087 59,868,936,404

&cr;&cr;32. 비용의 성격별 분류&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기>

(단위: 원)
구분 재고자산변동 판매비와관리비 제조원가 합계
사용된 원재료 17,258,445,575 - - 17,258,445,575
재고자산의 변동 967,497,899 - - 1,853,497,899
종업원급여비용 - 3,303,589,317 5,550,259,023 8,853,848,340
복리후생비 - 524,563,142 1,066,746,842 1,591,309,984
여비교통비 - 100,603,009 102,283,950 202,886,959
도서인쇄비 - 9,973,886 2,695,984 12,669,870
통신비 - 28,874,739 34,505,095 63,379,834
차량유지비 - 76,305,238 148,918,579 225,223,817
수도광열비 - 93,240,139 194,527,476 287,767,615
세금과공과 - 177,024,172 74,382,710 251,406,882
수선비 - 1,896,440 73,427,531 75,323,971
보험료 - 145,717,734 302,256,281 447,974,015
교육훈련비 - 8,252,294 16,736,182 24,988,476
지급수수료 - 1,788,656,900 1,235,541,048 3,024,197,948
접대비 - 60,584,836 90,922,595 151,507,431
소모품비 - 328,271,014 374,535,255 702,806,269
광고선전비 - 242,478,211 - 242,478,211
전력비 - 10,577,854 189,352,491 199,930,345
견본비 - 143,962,106 675,260 144,637,366
감가상각비 - 333,672,415 484,154,051 817,826,466
무형자산상각비 - 302,008,071 32,406,627 334,414,698
경상개발비 - 328,778,330 - 328,778,330
운반비 - 591,498,134 130,291,322 721,789,456
수출제비용 - 95,484,775 16,128,800 111,613,575
해외시장개척비 - 97,295,029 - 97,295,029
대손상각비 - 1,055,105,114 - 1,055,105,114
하자보수비 - - 383,494,551 383,494,551
판매수수료 - 2,009,302,336 - 2,009,302,336
운용리스료 - 2,911,711 - 2,911,711
지급임차료 - 20,226,425 162,579,712 182,806,137
공사손실충당금환입액 - - (43,481,050) (43,481,050)
외주가공비 - - 32,756,312,198 32,756,312,198
잡비 - 11,340,555 - 11,340,555
합계 18,225,943,474 11,892,193,926 43,379,652,513 73,497,789,913

&cr;<전기>

(단위: 원)
구분 재고자산변동 판매비와관리비 제조원가 합계
사용된 원재료 19,307,433,251 - - 19,307,433,251
재고자산의 변동 2,857,099,176 - - 2,857,099,176
종업원급여비용 - 4,139,982,562 5,657,302,832 9,797,285,394
복리후생비 - 625,826,697 959,514,769 1,585,341,466
여비교통비 - 228,850,191 243,915,702 472,765,893
도서인쇄비 - 11,913,364 1,952,280 13,865,644
통신비 - 41,196,925 33,327,552 74,524,477
차량유지비 - 96,852,974 165,922,012 262,774,986
수도광열비 - 99,810,476 204,370,146 304,180,622
세금과공과 - 249,550,469 67,606,108 317,156,577
수선비 - 11,877,640 51,402,678 63,280,318
보험료 - 9,640,732 235,453,468 245,094,200
교육훈련비 - 22,692,635 13,514,767 36,207,402
지급수수료 - 1,655,663,134 1,797,964,026 3,453,627,160
접대비 - 96,173,521 93,722,127 189,895,648
소모품비 - 436,293,185 472,418,841 908,712,026
광고선전비 - 689,900,530 - 689,900,530
전력비 - 9,799,367 236,368,902 246,168,269
견본비 - 56,784,610 3,185,000 59,969,610
감가상각비 - 395,082,395 504,615,472 899,697,867
무형자산상각비 - 309,621,384 32,578,217 342,199,601
경상개발비 - 213,990,655 549,583,020 763,573,675
운반비 - 488,993,389 188,262,349 677,255,738
수출제비용 - 238,682,756 568,000 239,250,756
해외시장개척비 - 40,591,823 - 40,591,823
대손상각비 - 133,988,156 - 133,988,156
하자보수비 - - 135,537,611 135,537,611
판매수수료 - 2,448,786,237 - 2,448,786,237
운용리스료 - 2,234,812 - 2,234,812
지급임차료 - 41,323,142 95,417,284 136,740,426
공사손실충당금전입액 - - (252,666,731) (252,666,731)
외주가공비 - - 26,187,672,259 26,187,672,259
유지보수비 - - 12,895,286 12,895,286
포장비 - - 12,000,000 12,000,000
잡비 - 21,960,546 - 21,960,546
합 계 22,164,532,427 12,818,064,307 37,704,403,977 72,687,000,711

&cr;

33. 판매비와관리비&cr;&cr;당분기와 전분기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기 전분기
급여 3,086,848,490 3,863,391,431
퇴직급여 216,740,827 276,591,131
복리후생비 524,563,142 625,826,697
여비교통비 100,603,009 228,850,191
도서인쇄비 9,973,886 11,913,364
통신비 28,874,739 41,196,925
차량유지비 76,305,238 96,852,974
수도광열비 93,240,139 99,810,476
세금과공과 177,024,172 249,550,469
수선비 1,896,440 11,877,640
보험료 145,717,734 9,640,732
교육훈련비 8,252,294 22,692,635
지급수수료 1,788,656,900 1,655,663,134
접대비 60,584,836 96,173,521
소모품비 328,271,014 436,293,185
광고선전비 242,478,211 689,900,530
전력비 10,577,854 9,799,367
견본비 143,962,106 56,784,610
감가상각비 333,672,415 395,082,395
무형자산상각비 302,008,071 309,621,384
경상개발비 328,778,330 213,990,655
운반비 591,498,134 488,993,389
수출제비용 95,484,775 238,682,756
해외시장개척비 97,295,029 40,591,823
대손상각비 1,055,105,114 133,988,156
판매수수료 2,009,302,336 2,448,786,237
운용리스료 2,911,711 2,234,812
지급임차료 20,226,425 41,323,142
잡비 11,340,555 21,960,546
합 계 11,892,193,926 12,818,064,307

&cr;&cr;34. 기타영업외손익&cr;&cr;당분기와 전분기의 기타영업외손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기 전분기
기타&cr;영업외수익 외환차익 478,887,224 216,555,994
외화환산이익 483,417,132 504,655,203
수수료수익 26,709,503 1,398,366
유형자산처분이익 498,000 -
무형자신처분이익 63,782,010 -
종속기업투자처분이익 512,413,080 -
지분법이익 19,067 22,790
잡이익 200,362,392 167,028,182
소계 1,766,088,408 889,660,535
기타&cr;영업외비용 외환차손 142,509,413 72,932,862
외화환산손실 200,196,626 42,192,641
기부금 27,275,557 7,150,000
기타의대손상각비 (37,947,242) 6,118,839
유형자산처분손실 4,000 2,107,052
무형자산처분손실 - 13,200,000
종속기업투자처분손실 1,447,560 -
소송충당부채전입 - 3,095,730
무형자산손상차손 - 300,000,000
잡손실 4,519,584 103,252,334
소계 338,005,498 550,049,458
기타영업외손익 1,428,082,910 339,611,077

&cr;

35. 금융손익&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기의 금융손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기 전분기
금융수익 이자수익 141,796,047 478,456,452
배당금수익 30,439,193 75,783,256
통화옵션거래이익 28,810,559 205,515,319
통화옵션평가이익 - 11,268,549
금융보증부채환입 29,626,764 40,245,703
전환사채옵션평가이익 - 1,008,068,444
사채상환이익 1,752,547 -
당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 평가이익 1,015,443,013 4,013,723
당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 처분이익 - 5,701,430
소계 1,247,868,123 1,829,052,876
금융비용 이자비용 506,403,742 1,381,621,038
통화옵션거래손실 120,990,000 12,300,000
통화옵션평가손실 331,997,416 49,603,438
금융보증부채전입 - 151,123,207
전환권대가평가손실 - 1,305,806,519
당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 손상차손 - 11,085,766
당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 평가손실 97,657,358 19,179,439
당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 처분손실 1,222,345,598 160,225,680
소계 2,279,394,114 3,090,945,087
금융손익 (1,031,525,991) (1,261,892,211)

&cr;(2) 당분기 및 전분기 중 발생한 범주별 금융손익의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기>

(단위: 원)
구분 금융수익 금융비용 순금융손익
금융자산 상각후원가로&cr;측정하는 금융자산 141,796,047 - 141,796,047
당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 1,074,692,765 1,320,002,956 (245,310,191)
금융부채 상각후원가로&cr;측정하는 금융부채 31,379,311 506,403,742 (475,024,431)
당기손익-공정가치&cr;측정 금융부채 - 452,987,416 (452,987,416)
합계 1,247,868,123 2,279,394,114 (1,031,525,991)

&cr;<전분기>

(단위: 원)
구분 금융수익 금융비용 순금융손익
금융자산 상각후원가로&cr;측정하는 금융자산 478,456,452 - 478,456,452
당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 302,282,277 190,490,885 111,791,392
금융부채 상각후원가로&cr;측정하는 금융부채 40,245,703 1,532,744,245 (1,492,498,542)
당기손익-공정가치&cr;측정 금융부채 1,008,068,444 1,367,709,957 (359,641,513)
합계 1,829,052,876 3,090,945,087 (1,261,892,211)

&cr;

36. 법인세비용&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기의 법인세비용의 구성요소는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기 전분기
당기법인세부담액 (1,127,682) 122,103,968
일시적차이로 인한 이연법인세비용(수익) (95,039,976) (301,272,924)
당기손익 이외 인식항목 (149,585,454) 146,290,473
당기에 인식한 조정사항 353,181,845 381,358,356
법인세비용(수익) 107,428,733 348,479,873

&cr;(2) 당분기 및 전기 중 이연법인세자산(부채)과 일시적차이 등의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기 전기
기말 이연법인세순자산(부채) 1,964,447 (385,049,153)
기초 이연법인세순자산(부채) (385,049,153) 1,097,175,987
연결범위변동(*1) 291,973,624 -
일시적차이로 인한 이연법인세비용(수익) (95,039,976) 603,528,944
(*1) (주)웰크론헬스케어는 당기 중 지분 전량 매각으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다.

&cr;(3) 당분기 및 전분기의 법인세비용과 회계이익의 관계는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기 전분기
법인세비용차감전순손익 (686,578,047) (1,327,971,758)
적용세율에 따른 세부담액 (151,047,170) (292,153,787)
조정사항:
- 비과세수익의 법인세효과 - (7,488,126)
- 세무상 공제되지않는 비용의 법인세효과 611,043,250 28,893,904
- 세액공제 - (24,831,463)
- 기타 (352,567,347) 757,187,553
법인세비용 107,428,733 348,479,873
유효세율(*1) - -
(*1) 부의 과세표준으로 유효세율을 계상하지 아니합니다.

&cr;(4) 연결회사의 이연법인세자산과 이연법인세부채는 동일 과세당국이 부과하는 법인세이며 연결회사는 당기법인세자산과 당기법인세부채를 상계할 수 있는 법적으로 집행가능한 권리를 가지고 있으므로 이연법인세자산과 이연법인세부채를 상계하여 재무상태표에 표시하였습니다.&cr;&cr;&cr;37. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익&cr;&cr;(1) 기본주당순손익&cr;기본주당손익은 지배기업지분 당기순손익을 자기주식을 제외한 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하였으며, 당분기 및 전분기 중 연결회사의 기본주당손익 산출내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;① 가중평균유통주식수&cr;&cr;<당분기>

(단위: 원, 주)
구분 일자 유통주식수 가중치 적수
기초 2020-01-01 27,990,504 91 2,547,135,864
전환사채 전환 2020-01-30 240,798 62 14,929,476
합계 2,562,065,340
일수 91
가중평균유통보통주식수(당분기) 28,154,564

&cr;<전분기>

(단위: 원, 주)
구분 일자 유통주식수 가중치 적수
기초 2019-01-01 25,723,597 90 2,315,123,730
차감: 자기주식 2019-01-01 (967,032) 90 (87,032,880)
전환사채 전환 2019-01-24 102,951 67 6,897,717
전환사채 전환 2019-01-29 102,951 62 6,382,962
전환사채 전환 2019-02-07 102,951 53 5,456,403
전환사채 전환 2019-03-06 102,951 26 2,676,726
전환사채 전환 2019-03-07 720,657 25 18,016,425
전환사채 전환 2019-03-25 240,219 7 1,681,533
합계 2,269,202,616
일수 90
가중평균유통보통주식수(전분기) 25,213,362

&cr;② 기본주당손익 및 희석주당순손익

(단위: 원, 주)
구분 당분기 전분기
지배지분 계속영업손익 999,701,402 (265,835,055)
지배지분 중단영업손익 89,062,099 (306,217,362)
지배지분 당기순이익(손실) 1,088,763,501 (572,052,417)
가중평균유통보통주식수 28,154,564 25,213,362
계속영업기본주당손익 36 (11)
중단영업기본주당손익 3 (12)
기본주당손익 39 (23)
(*) 보통주 및 우선주에 대한 희석효과가 없으므로 기본주당손익과 희석주당손익이 동일합니다.

&cr;(2) 희석주당순손익

희석주당손익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다.&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 보통주 및 우선주에 대한 희석효과가 없으므로 기본주당손익과 희석주당손익이 동일합니다.

&cr;

38. 담보제공자산&cr;&cr;보고기간종료일 현재 담보로 제공하고 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(외화단위: 1USD, 원화단위: 원)
담보제공자산 설정금액 설정권자 비고
토지 및 건물 등 49,500,000,000 기업은행 차입금 담보
1,690,000,000 한국수출입은행 차입금담보
USD 1,044,550 KEXIM VIETNAMLEASING CO.,LTD. 리스부채 담보
17,188,307,990 사가현 토지 할부원금 및 할부이자
매출채권 815,100,000 엔에이치투자증권 주식회사 시행사 차입금 관련 양도담보
기타금융자산 3,300,000,000 기업은행 차입금 담보(*1)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 593,600,000 건설공제조합 업무이행 담보
(*1) 종속기업 중 ㈜웰크론한텍은 ㈜웰크론헬스케어의 차입금에 대하여 3,300,000,000원의 기타금융자산을 기업은행에 담보로 제공하고 있습니다.

&cr;

39. 지급보증&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 타인을 위하여 제공하고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
보증제공처 보증내역 보증수혜자 보증금액
강구수산업협동조합 강남논현지점 외 2곳 수분양자 중도금대출보증 마곡지구 C17-2BL&cr; 매그넘 오피스텔 수분양자 8,247,712,940
수협은행(강원지역금융본부) 수분양자 중도금대출보증 강릉 영진리 도시형생활주택 수분양자 545,808,000
믿음신용협동조합 외 17곳 수분양자 중도금대출보증 인천 더 예스21 오피스텔 수분양자 5,806,509,900
주식회사 하나저축은행 (노원역출장소) 수분양자 중도금대출보증 인천 더 예스22 오피스텔 수분양자 6,190,718,688
신한캐피탈 주식회사 외 1곳 수분양자 중도금대출보증 이안 천호동 오피스텔 수분양자 53,357,510,000
NH투자증권 주식회사 자금보충약정 및 책임준공약정 ㈜예스코리아(*2) &cr;더예스 22 아틀라스 프로젝트 2,928,263,380
현대커머셜 주식회사 외 5곳 책임준공관련채무보증(*2) 이안 천호동 오피스텔 1차 신축공사 110,000,000,000
푸른상호저축은행 외 8곳 책임준공관련채무보증(*2) KB골든라이프케어 &cr;서초 요양시설 신축공사 7,100,000,000
합계 194,176,522,908
(*1) 2017년 12월 수주한 더 예스 21 오피스텔 신축공사(계약금액 : 40,774백만원, 완공예정일 : 2020년 1월)와 관련하여 발주처인 (주)예스코리아는 본건 사업부지 매입자금 및 금융비용, 기타 사업비 등에 필요한 자금을 조달하기 위하여 엔에이치투자증권 주식회사로부터 76억원을 차입하였습니다. 종속회사 (주)웰크론한텍은 차주의 만기일에 상환하여야 하는 대출원리금에 대한 부족분에 대해 자금보충의무를 부담하는 약정을 맺었습니다.
(*2) 책임준공의무를 이행하지 못하는 경우 차주의 채무를 인수하는 조건부 채무인수 약정을 맺었습니다.
(*3) 연결회사는 상기 금융지급보증에 대하여 당기말 현재 1,336,056,750원의 금융보증부채를 인식하고 있습니다. 당기 중 인식한 금융보증부채환입액은 52,732,995원이며, 금융보증부채전입액은 382,573,780원입니다.

&cr;(2) 보고기간종료일 현재 계약이행 등과 관련하여 타인으로부터 제공받은 보증내역은 다음과 같습니다.

(외화단위: 1USD, 1EUR, 원화단위: 원)
구분 제공자 보증금액 비고
이행보증,&cr;대출 지금보증 등 기술보증기금 516,000,000 무역금융 지급보증
서울보증보험 54,267,058,304 계약이행 하자보증
자본재공제조합 18,280,397,770 계약이행 하자보증
건설공제조합 11,556,469,161 계약이행 하자보증
합계 84,619,925,235

&cr;(3) 연결회사는 당기말 현재 국내공사의 경우 동업자간에 수주한 건설공사 이행 등과 관련하여 동업자 등을 위해 10,337백만원의 보증을 제공하고 있습니다.&cr;&cr;

40. 우발채무 및 약정사항&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 무역금융 및 구매자금에 대한 내역은 다음과 같습니다.

(외화단위: 1USD, 1EUR, 원화단위: 원)
종류 은행 한도금액 사용액 미사용액
무역금융 기업은행 3,600,000,000 1,000,000,000 2,600,000,000
국민은행 206,250,000 - 206,250,000
신한은행 600,000,000 - 600,000,000
KEB하나은행 1,400,000,000 - 1,400,000,000
합계 5,806,250,000 1,000,000,000 4,806,250,000

&cr;(2) 보고기간종료일 현재 수입오픈 약정 등에 관한 사항은 다음과 같습니다.

(외화단위: 1USD, 1EUR)
금융기관 약정내역 한도금액 사용액 미사용액
기업은행 일람불수입 USD 2,500,000 USD 56,787 USD 2,443,213
기한부수입 USD 500,000 - USD 500,000
무신용장매입 USD 700,000 USD 494,271 USD 205,729
standby LC USD 500,000 USD 500,000 -
standby LC USD 500,000 USD 500,000 -
선물환보증한도 USD 500,000 - USD 500,000
신한은행 standby LC USD 500,000 USD 500,000 -
선물환보증한도 USD 1,450,000 - USD 1,450,000
국민은행 선물환보증한도 USD 5,800,000 USD 1,109,800 USD 4,690,200
KEB하나은행 standby LC USD 500,000 USD 500,000 -
일람불수입 EUR 2,200,000 EUR 880,000 EUR 1,320,000
농협은행 선물환보증한도 USD 900,000 - USD 900,000
합계 USD USD 14,350,000 USD 3,660,858 USD 10,689,142
EUR EUR 2,200,000 EUR 880,000 EUR 1,320,000

&cr;(3) 보고기간종료일 현재 기타 금융거래 약정에 관한 내역은 다음과 같습니다.

(외화단위: 1USD, 1EUR, 원화단위: 원)
금융기관 내용 약정금액 사용액 사용잔액
기업은행 중소운전자금대출 18,800,000,000 18,800,000,000 -
중소시설자금대출 13,000,000,000 11,678,320,800 1,321,679,200
전자방식외담대 22,000,000,000 4,134,609,003 17,865,390,997
선물환 USD 500,000 - USD 500,000
원화해외온렌딩운전자금 3,000,000,000 3,000,000,000 -
신한은행 전자방식외담대 18,000,000,000 6,109,096,636 11,890,903,364
국민은행 파생상품 USD 8,000,000 - USD 8,000,000
부산은행 파생상품 USD 15,000,000 USD 2,800,000 USD 12,200,000
우리은행 운전자금대출 1,000,000,000 1,000,000,000 -
전자방식외담대 3,000,000,000 - 3,000,000,000
KEB하나은행 포괄한도약정 3,000,000,000 3,000,000,000 -
KDB산업은행 종합대출약정 3,000,000,000 3,000,000,000 -
수출입은행 수출성장자금대출 1,300,000,000 1,300,000,000 -
농협은행 운전자금대출 1,750,000,000 1,750,000,000 -
파생상품 USD 9,000,000 USD 3,000,000 USD 6,000,000
합계 USD USD 32,500,000 USD 5,800,000 USD 26,700,000
KRW 87,850,000,000 53,772,026,439 34,077,973,561

&cr;(4) 보고기간종료일 현재 연결회사는 피고로 4개의 소송(소송금액:652백만원)이 진행 중에 있습니다. 원고로 2개의 소송(소송금액: 5,853백만원)이 진행 중에 있습니다.

&cr;

41. 주요 경영진에 보상 등&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 기타채권 및 기타비유동채권 중 임직원에 대한 대여금의 내역은 다음과 같습니다

(단위: 원)
구분 계정과목 당분기말 전기말
임원 및&cr;종업원 등 기타채권(단기대여금) 4,500,000 92,821,557
우리사주조합대출 500,000,000 402,000,000
기타비유동채권(장기대여금) 476,700,000 179,700,000
합계 981,200,000 674,521,557

&cr;(2) 당분기 및 전분기 중 현재 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기 전분기
단기급여 1,024,525,636 1,194,113,954
퇴직급여 128,006,208 236,256,116
합계 1,152,531,844 1,430,370,070
(*) 주요 경영진으로 분류된 임원은, 당해 기업의 주요 활동의 계획, 운영 및 통제 등에 대한 중대한 영향력을 행사하는 이사회 구성 임원을 말합니다.

&cr;&cr;42. 건설형 공사계약&cr;&cr;(1) 당분기 및 전기 중 건설형 공사계약의 변동 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기>

(단위: 원)
기초계약잔액 신규계약액 계약변경액 공사수익인식액 연결범위변동 기말계약잔액
236,773,652,725 33,079,958,393 2,408,751,928 50,953,801,955 　- 221,308,561,091

&cr;<전기>

(단위: 원)
기초계약잔액 신규계약액 계약변경액 공사수익인식액 연결범위변동 기말계약잔액
293,442,952,196 276,048,414,562 (8,379,578,700) 266,485,201,746 (57,852,933,587) 236,773,652,725

&cr;(2) 보고기간종료일 현재 진행중인 건설형 공사계약과 관련된 공사손익과 공사대금 초과청구액 및 미수금의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말>

(단위: 원)
누적공사수익 누적공사원가 누적공사이익 공사대금 초과청구 공사대금 미수금
청구분 미청구분 합계
418,994,855,887 399,360,548,023 19,634,307,864 9,637,662,458 40,663,099,711 17,874,957,557 58,538,057,268

&cr;<전기말>

(단위: 원)
누적공사수익 누적공사원가 누적공사이익 공사대금 초과청구 공사대금 미수금
청구분 미청구분 합계
379,933,592,037 362,160,255,407 17,773,336,630 7,545,814,131 22,902,048,606 19,120,859,110 42,022,907,716

&cr;(3) 당분기 중 원가기준 투입법으로 진행기준을 적용한 건설계약과 관련한 공사손실충당부채, 총계약금액 및 추정총계약원가의 변동에 따른 공사손익 변동금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
사업부문 공사손실 충당부채 총계약금액 변동금액 추정총계약원가의 변동금액 공사손익 변동금액
산업용플랜트설비사업부문 (12,011,050) 358,658,618 (333,651,500) 514,636,899
플랜트건설사업부문 - 2,050,093,310 4,898,774,735 (827,323,033)
합계 (12,011,050) 2,408,751,928 4,565,123,235 (312,686,134)

&cr;(4) 보고기간종료일 현재 건설형 공사계약 중 계약금액이 사업부문별 매출액의 5% 이상에 해당하는 계약은 다음과 같습니다.&cr;

<당분기말>

(단위: 천원)
수주처 품목 발주처 계약일 계약상 완성,&cr;납품기한 진행률 미청구공사 매출채권(공사미수금)
총액 손상차손&cr;누계액 총액 대손충당금
(주)웰크론한텍 에너지 관련 설비 (주)이테크건설 2017-04-10 2020-02-28 7.68% 1,786,235 4,644 1,063,303 8,294
건설공사 브이디플랜 (*1) 2017-07-12 2019-07-31 -0.07% 253,554 659 30,000 234
건설공사 주식회사예스코리아 (*1) 2017-11-29 2019-10-31 3.95% - - - -
식품,제약 설비 건강한사람들 주식회사 (*1) 2018-02-23 2018-10-31 -0.04% - - 1,375,000 -
건설공사 주식회사 금산개발 2018-04-26 2021-05-02 3.32% 864,201 2,247 504,691 3,937
건설공사 논현종합시장시장재건축정비&cr;사업조합 2018-05-15 2021-06-01 0.01% 3,833 10 - -
건설공사 국군재정관리단 2018-06-25 2020-06-24 11.11% - - 82,090 640
건설공사 (주)에이엠씨쎄미켐 (*1) 2018-08-07 2020-02-12 14.23% 1,886,829 4,906 - -
건설공사 천주교수원교구유지재단 (*1) 2018-07-31 2020-02-16 13.89% 541,440 1,408 782,100 6,100
에너지 관련 설비 (주)이테크건설 2018-09-12 2020-10-31 0.12% 296,100 770 - -
건설공사 주식회사예스코리아 2018-12-26 2021-01-31 8.16% - - 815,100 6,358
건설공사 의료법인 우리의료재단 2019-02-07 2021-02-28 2.28% - - - -
건설공사 주식회사 프레시지 (*1) 2019-03-08 2019-12-13 12.83% - - 540,019 4,212
건설공사 씨에스로직스 주식회사 2019-05-23 2020-08-11 26.00% 1,333,812 3,468 - -
건설공사 (주)다산씨엔텍 2019-05-31 2020-10-01 12.41% - - 454,300 3,544
건설공사 주식회사 인터로조 2019-12-11 2020-11-30 17.10% 539,100 1,402 - -
합계 7,505,104 19,513 5,646,603 33,319
(*1) 2020년 3월 31일 현재 계약상 남품기일은 경과하였으나, 마무리 공사, 발주처가 요구한 추가 공사 등으로 인하여 공사가 진행중입니다.

&cr;<전기말>

(단위: 천원)
수주처 품목 발주처 계약일 계약상 완성,&cr;납품기한 진행률 미청구공사 매출채권(공사미수금)
총액 손상차손&cr;누계액 총액 대손충당금
(주)웰크론한텍 건설공사 주식회사 예스코리아 2017-11-29 2019-12-07 75.69% - - 2,242,570 17,492
건설공사 의료법인 우리의료재단 2019-02-07 2021-02-28 10.71% - - - -
건설공사 (주)포디움이앤씨 2016-11-23 2018-12-23 99.75% - - - -
건설공사 주식회사 프레시지 2019-03-08 2019-12-13 31.98% 1,043,440 2,713 3,306,600 25,791
건설공사 (주)브이디플랜 2017-07-12 2019-10-31 94.91% - - 825,857 6,442
에너지 관련 설비 (주)이테크건설 2017-04-10 2020-02-28 87.19% 2,596,267 6,750 670,781 5,232
건설공사 주식회사 금산개발 2018-04-26 2021-05-02 15.76% 1,259,743 3,275 880,348 6,867
건설공사 주식회사 예스코리아 2018-12-26 2021-01-31 14.57% - - 687,500 5,363
건설공사 논현종합시장 재건축정비사업조합 2018-05-15 2021-06-01 0.01% 1,916 5 - -
건설공사 썬카운티 주식회사 2018-06-27 2019-10-31 91.92% - - - -
건설공사 씨에스로직스 주식회사 2019-05-23 2020-08-11 7.84% 806,212 2,096 - -
에너지 관련 설비 (주)이테크건설 2018-09-12 2020-10-31 45.05% 275,220 716 2,574,000 20,077
건설공사 국군재정관리단 2018-06-25 2020-06-24 65.37% 497,054 1,292 - -
건설공사 (주)에이엠씨쎄미켐 2018-08-07 2020-02-12 42.57% 2,960,259 7,697 - -
건설공사 오닉스시스템(주) 2017-05-22 2018-12-31 100.00% - - 600,730 4,686
(*1) 식품,제약 설비 남양F&B 2018-02-23 2018-10-31 98.65% - - 1,375,000 10,725
건설공사 천주교수원교구유지재단 2018-07-31 2020-02-16 61.99% 1,032,919 2,686 - -
건설공사 (주)다산씨엔텍 2019-05-31 2020-10-01 8.09% - - 499,400 3,895
건설공사 주식회사 인터로조 2019-12-11 2020-11-30 0.12% 14,400 37 - -
건설공사 세일정기 2017-08-03 2018-11-14 100.00% - - - -
건설공사 대한예수교장로회&cr;은혜 광성교회 2019-10-21 2021-04-30 4.37% 460,729 1,198 - -
소계 10,948,160 28,465 13,662,786 106,570
(주)웰크론강원 화공설비 RAYMAND ENG 2015-12-17 2018-08-29 99.69% 1,403,235 - 434,171 450,669
산업용보일러설비 M.H.I 2015-09-18 2017-07-31 98.65% - - 5,073 51
산업용보일러설비 FDH JV 2016-11-03 2018-05-20 98.66% - - - -
환경에너지설비 Q.M.C 2016-10-04 2018-09-20 96.99% - - - -
산업용보일러설비 CPECC 2016-11-25 2018-06-30 99.07% - - - -
환경에너지설비 지에스건설㈜ 2017-01-24 2019-06-04 97.46% 960,737 - - -
산업용보일러설비 현대엔지니어링㈜ 2017-07-25 2018-11-15 96.89% 1,707,801 - - -
환경에너지설비 한솔이엠이㈜ 2017-08-21 2019-04-13 51.91% 228,505 - 825,000 8,250
산업용보일러설비 대한유화㈜ 2017-09-26 2019-02-28 100.00% - - - -
산업용보일러설비 한국중부발전㈜ 2018-04-16 2019-09-30 66.15% 512,925 - 362,434 3,624
환경에너지설비 지에스건설㈜ 2018-10-29 2020-11-24 13.18% 262,249 - 1,464,008 14,640
산업용보일러설비 FLUOR 2019-01-30 2020-06-26 12.42% - - - -
산업용보일러설비 대림산업㈜ 2019-03-06 2020-03-15 7.17% - - - -
산업용보일러설비 현대엔지니어링㈜ 2019-11-13 2020-11-30 0.31% 15,375 - - 154
소계 5,090,828 - 3,090,686 477,388
합계 16,038,988 28,465 16,753,472 583,958

&cr;(5) 보고기간종료일 현재 당사의 계약자산(미청구공사) 및 계약부채(초과청구공사 및 선수금) 내역은 다음과 같습니다.

구분 당분기말 전기말
계약자산 계약부채 계약자산 계약부채
산업용플랜트설비사업부문 10,065,143,339 4,659,648,950 10,542,287,784 4,274,590,657
플랜트건설사업부문 8,111,973,396 4,978,013,508 6,759,594,349 6,691,829,836
합계 18,177,116,735 9,637,662,458 17,301,882,133 10,966,420,493

&cr;&cr;43. 외화자산 및 부채&cr;&cr;보고기간종료일 현재 연결기업의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 외화단위 당분기말 전기말
외화금액 원화환산금액 외화금액 원화환산금액
현금및&cr;현금성자산 USD 2,802,890 3,426,813,888 4,062,852 4,703,969,548
EUR 131,964 177,973,585 269,232 349,310,050
JPY 148,000 1,673,628 148,001 1,573,947
CNY 1,304,938 225,010,537 3,674,241 608,968,705
HKD 11,886 1,873,920 11,886 1,766,947
매출채권 USD 3,640,470 4,444,224,676 4,022,708 4,654,350,633
EUR 1,885,733 2,543,139,361 2,003,139 2,599,106,492
JPY 450,000 5,088,690 2,658,750 28,275,009
CNY 8,999,126 1,551,719,296 7,890,126 1,307,709,483
기타채권 USD 63,485 77,616,761 84,320 97,625,696
CNY 8,000 1,379,440 8,000 1,325,920
HKD 8,000 1,261,280 8,000 1,189,280
기타유동자산 USD 253,757 310,243,504 219,374 253,990,870
CNY 11,977,383 2,065,260,228 11,977,383 1,985,131,533
기타비유동채권 USD 2,240 2,738,624 10,704 12,392,617
SAR 250,000 73,230,000 250,000 73,230,000
JPY 735,250,107 7,975,918,007 636,885,221 6,632,287,136
CNY 40,226 6,936,169 40,226 6,667,057
외화자산 합계 22,892,101,594 23,318,870,923
매입채무 USD 59,720 73,013,169 144,816 167,667,513
EUR 1,418,656 1,913,269,740 992,295 1,287,433,367
CNY 32,044 5,525,297 117,684 19,504,898
기타금융부채 USD 260,306 318,249,614 302,799 350,580,543
기타유동채무 USD 21,851 26,715,374 17,578 20,351,311
EUR 2,175 2,933,286 237,210 307,762,786
CNY 19,280 3,324,409 31,880 5,283,751
기타유동부채 CNY 4,296,729 740,885,009 4,296,729 712,139,891
단기차입금 USD 3,870,688 4,732,302,941 4,995,103 5,783,330,080
기타비유동채무 CNY 1,547 266,749 1,547 256,400
기타비유동부채 CNY 3,094 533,500 3,094 512,801
외화부채 합계 7,817,019,088 8,654,823,341
(*) 당기 및 전기말 금액에는 매각예정자산 및 부채집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.

&cr;&cr;44. 부문별 보고&cr;&cr;(1) 연결회사의 당분기 및 전분기 중 부문별 영업성과는 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기>

(단위: 원)
구분 섬유&cr;사업부문 위생재&cr;사업부문 플랜트&cr;사업부문 신재생에너지&cr;사업부문 합계 연결실체내&cr;내부거래 조정 중단사업에&cr;따른 손익조정 조정후 금액
매출액 26,156,299,292 1,407,799,477 51,967,029,265 - 79,531,128,034 (5,732,406,517) (1,384,066,570) 72,414,654,947
내부매출액 3,055,925,588 23,732,907 2,652,748,022 - 5,732,406,517 (5,732,406,517) - -
순매출액 23,100,373,704 1,384,066,570 49,314,281,243 - 73,798,721,517 - (1,384,066,570) 72,414,654,947
영업이익 1,086,168,846 93,568,688 (1,149,449,036) (88,346,759) (58,058,261) (969,810,799) (55,265,906) (1,083,134,966)
계속영업&cr;당기순손익 1,334,221,047 56,379,274 (1,599,575,713) (174,796,819) (383,772,211) (257,787,265) (152,447,304) (794,006,780)
중단영업손익 - - - - - - 152,447,304 152,447,304
당기순손익 1,334,221,047 56,379,274 (1,599,575,713) (174,796,819) (383,772,211) (257,787,265) - (641,559,476)
미실현손익 (155,175,996) 946,846 (517,664,396) - (671,893,546) 671,893,546 - -
내부거래 (343,568,785) 52,204,168 291,364,617 - - - - -
내부거래 제거&cr;당기순손익 835,476,266 109,530,288 (1,825,875,492) (174,796,819) (1,055,665,757) 414,106,281 - (641,559,476)

&cr;<전분기>

(단위: 원)
구분 섬유&cr;사업부문 위생재&cr;사업부문 플랜트&cr;사업부문 신재생에너지&cr;사업부문 합계 연결실체내&cr;내부거래 조정 중단사업에&cr;따른 손익조정 조정후 금액
매출액 26,791,889,751 4,243,419,691 49,466,975,557 - 80,502,284,999 (4,384,482,680) (3,836,492,232) 72,281,310,087
내부매출액 3,563,506,567 406,927,459 414,048,654 - 4,384,482,680 (4,384,482,680) - -
순매출액 23,228,383,184 3,836,492,232 49,052,926,903 - 76,117,802,319 - (3,836,492,232) 72,281,310,087
영업이익 474,216,405 (171,967,014) (1,371,589,858) (92,901,896) (1,162,242,363) 269,740,648 486,811,091 (405,690,624)
계속영업&cr;당기순손익 (226,055,246) (311,937,086) (1,795,122,359) (150,116,145) (2,483,230,836) 208,121,562 598,657,643 (1,676,451,631)
중단영업손익 - - - - - - (598,657,643) (598,657,643)
당기순손익 (226,055,246) (311,937,086) (1,795,122,359) (150,116,145) (2,483,230,836) 208,121,562 - (2,275,109,274)
미실현손익 3,491,507 29,844,008 130,391,271 - 163,726,786 (163,726,786) - -
내부거래 164,270,560 224,435,494 (388,706,054) - - - - -
내부거래 제거&cr;당기순손익 (58,293,179) (57,657,584) (2,053,437,142) (150,116,145) (2,319,504,050) 44,394,776 - (2,275,109,274)

&cr;(2) 당분기 및 전분기 중 지역별 영업현황은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기>

(단위: 원)
구분 국내 아시아 미주 중동 유럽 기타 연결실체 내 기업간&cr;내부거래조정 합계
매출액 67,446,408,242 3,640,460,208 33,936,143 2,096,971,127 3,606,540,191 1,299,012,646 (5,708,673,610) 72,414,654,947
내부매출액 (5,468,062,577) (240,611,033) - - - - - (5,708,673,610)
순매출액 61,978,345,665 3,399,849,175 33,936,143 2,096,971,127 3,606,540,191 1,299,012,646 - 72,414,654,947
중단영업 1,345,867,505 - - 58,874,852 - 3,057,120 (23,732,907) 1,384,066,570
비유동자산(*1) 71,623,587,003 3,905,746,127 - - - - 75,529,333,130
(*1) 유형자산, 무형자산, 투자부동산의 합계이며, 매각예정자산집단으로 분류된 금액은 제외되었습니다.

&cr;<전분기>

(단위: 원)
구분 국내 아시아 미주 중동 유럽 기타 연결실체 내 기업간&cr;내부거래조정 합계
매출액 62,337,569,031 6,539,618,690 323,904,583 2,106,526,556 3,165,600,258 1,785,646,190 (3,977,555,221) 72,281,310,087
내부매출액 (3,405,941,659) (571,613,562) - - - - - (3,977,555,221)
순매출액 58,931,627,372 5,968,005,128 323,904,583 2,106,526,556 3,165,600,258 1,785,646,190 - 72,281,310,087
중단영업 4,043,001,845 157,531,636 - 42,401,730 - 484,480 (406,927,459) 3,836,492,232
비유동자산(*1) 73,810,257,044 3,743,422,398 　 - - - - 77,553,679,442
(*) 유형자산, 무형자산, 투자부동산의 합계입니다.

&cr;(3) 연결회사의 주요고객 중 당기 및 전기 연결회사의 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요고객은 없습니다.&cr;&cr;

45. 재무활동 관련 부채의 조정내용&cr;&cr;당분기의 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 기초 현금흐름 공정가치변동 전환권행사 타계정대체 등 연결범위변동 기말
단기차입금 47,812,838,402 (35,481,655) 371,338,051 - (46,558,943) (7,951,378,659) 40,150,757,196
유동성장기부채 1,599,900,000 (375,000,000) - - 375,000,000 (99,900,000) 1,500,000,000
장기차입금 8,333,110,000 4,178,320,800 - - (375,000,000) (208,110,000) 11,928,320,800
유동리스부채 365,252,942 (283,813,087) 199,340,330 - 241,633,220 9,221,257 531,634,662
리스부채 956,418,056 - (180,332,131) - 51,453,201 (56,466,908) 771,072,218
유동성전환사채 804,769,590 - - (544,222,320) (260,547,270) - -
유동성사채 4,998,670,685 - - - 457,799 - 4,999,128,484
재무활동으로부터의 총부채 64,870,959,675 3,484,026,058 390,346,250 (544,222,320) (13,561,993) (8,306,634,310) 59,880,913,360

&cr;&cr;46. 매각예정으로 분류된 자산 및 부채와 중단영업&cr;&cr;종속기업 (주)웰크론한텍은 2018년 12월 3일 이사회 결의에 따라 IMARI GREEN POWER CO., LTD에 대한 지분 90%를 매각에 가능성이 높아져, 해당 자산과 부채를 매각예정자산 및 부채로 분류하였습니다. &cr;&cr;연결회사는 재무구조 개선을 위해, 2020년 2월 19일에 종속기업 (주)웰크론헬스케어의 지분 전량을 매각하여, 당분기 해당 영업손익과 현금흐름을 중단영업으로 분류하였습니다. &cr;&cr;비교 표시된 전분기 연결포괄손익계산서는 계속영업으로부터 분리된 중단영업을 보여주기 위하여 재작성 하였습니다. &cr;&cr;(1) 매각예정으로 분류한 자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
매각예정자산집단 8,193,877,783 23,044,439,553
유동자산 47,361,139 45,174,451
현금및현금성자산 46,669,037 44,523,575
기타유동자산 692,102 650,876
비유동자산 8,146,516,644 22,999,265,102
유형자산 8,142,219,490 22,995,223,916
기타비유동채권 4,297,154 4,041,186
매각예정부채집단 3,446,154,472 19,435,009,455
유동부채 17,164,449 13,806,680
단기차입금 4,049,875 3,808,637
기타채무 7,203,104 9,117,490
기타유동부채 5,911,470 880,553
비유동부채 3,428,990,023 19,421,202,775
기타비유동부채 3,428,990,023 19,421,202,775

&cr;(2) 매각예정으로 분류된 자산의 손상차손&cr;매각예정자산 및 부채는 공정가치에서 매각부대원가를 차감한 순공정가치와 장부금액 중 작은금액으로 측정되었으며, 장부금액과 순공정가치의 차이금액은 없습니다.&cr;&cr;(3) 매각예정으로 분류된 처분자산집단과 관련하여 기타포괄손익에 직접 인식한 손익누계액은 없습니다.

&cr;(4) 당분기와 전분기 중 중단영업과 관련한 손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기 전분기
세후중단영업손익:
매출액 1,384,066,570 3,836,492,232
매출원가 851,046,045 2,767,088,861
매출총이익(손실) 533,020,525 1,069,403,371
판매비와관리비 477,754,619 1,556,214,462
영업이익(손실) 55,265,906 (486,811,091)
영업외이익(손실) 97,181,398 (111,846,552)
법인세차감전순이익(손실) 152,447,304 (598,657,643)
법인세비용 - -
세후중단영업순이익(손실) 152,447,304 (598,657,643)
세후중단영업손익의 귀속:
지배기업의 소유지분 89,062,099 (413,688,875)
비지배지분 63,385,205 (184,968,768)

&cr;(5) 중단영업으로부터 발생한 현금흐름은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기 전분기
영업활동으로 인한 순현금흐름 (883,944,484) (403,956,719)
투자활동으로 인한 순현금흐름 500,859 (7,832,376)
재무활동으로 인한 순현금흐름 778,921,873 (45,712,308)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 (3,049,447) (1,749,534)
현금및현금성자산의 순증가 (107,571,199) (459,250,937)

&cr;

 4. 재무제표

재무상태표

제 29 기 1분기말 2020.03.31 현재

제 28 기말 2019.12.31 현재

(단위 : 원)
　

제 29 기 1분기말

제 28 기말

자산

 　 　

　유동자산

41,967,910,935

42,383,403,485

　　현금및현금성자산

8,079,208,831

10,918,939,245

　　기타유동금융자산

4,977,649,176

3,624,740,142

　　매출채권 및 기타유동채권

10,466,046,304

9,715,042,706

　　재고자산

17,513,631,287

17,845,195,473

　　기타유동자산

931,375,337

279,485,919

　비유동자산

88,695,049,662

84,819,333,884

　　기타비유동금융자산

1,638,951,256

2,458,350,895

　　종속기업에 대한 투자자산

30,073,268,083

30,076,777,243

　　유형자산

51,814,602,817

47,191,321,199

　　영업권

167,756,173

167,756,173

　　영업권 이외의 무형자산

3,866,106,260

3,617,354,420

　　사용권자산

501,135,413

518,427,495

　　기타비유동채권

633,229,660

789,346,459

　자산총계

130,662,960,597

127,202,737,369

부채

 　 　

　유동부채

43,171,238,483

45,755,202,958

　　매입채무 및 기타유동채무

11,244,144,285

10,945,884,868

　　단기차입금

23,704,295,724

25,751,240,501

　　유동성장기차입금

1,500,000,000

1,500,000,000

　　유동성전환사채

0

538,496,176

　　유동성사채

4,999,128,484

4,998,670,685

　　기타유동금융부채

157,298,657

421,955,433

　　유동리스부채

98,381,510

129,530,596

　　기타유동부채

1,467,989,823

1,469,424,699

　비유동부채

17,701,584,232

14,108,327,015

　　장기차입금

11,928,320,800

8,125,000,000

　　퇴직급여부채

318,334,409

905,739,925

　　비유동리스부채

401,673,711

388,650,725

　　기타비유동채무

2,653,943,136

2,638,128,046

　　이연법인세부채

2,399,312,176

2,050,808,319

　부채총계

60,872,822,715

59,863,529,973

자본

 　 　

　자본금

14,115,651,000

13,995,252,000

　자본잉여금

43,200,751,733

42,459,421,227

　기타포괄손익누계액

13,074,854,422

12,798,227,126

　이익잉여금(결손금)

(601,119,273)

(1,913,692,957)

　자본총계

69,790,137,882

67,339,207,396

자본과부채총계

130,662,960,597

127,202,737,369

&cr;

포괄손익계산서

제 29 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

제 28 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지

(단위 : 원)
　

제 29 기 1분기

제 28 기 1분기

3개월

누적

3개월

누적

매출액

20,946,720,854

20,946,720,854

22,134,889,927

22,134,889,927

매출원가

11,297,560,810

11,297,560,810

11,983,875,547

11,983,875,547

매출총이익

9,649,160,044

9,649,160,044

10,151,014,380

10,151,014,380

판매비와관리비

8,748,594,095

8,748,594,095

9,753,445,165

9,753,445,165

영업이익(손실)

900,565,949

900,565,949

397,569,215

397,569,215

기타영업외수익

743,060,410

743,060,410

229,526,334

229,526,334

기타영업외비용

123,968,632

123,968,632

54,232,519

54,232,519

금융수익

438,160,083

438,160,083

1,147,546,600

1,147,546,600

금융비용

374,763,352

374,763,352

1,818,645,397

1,818,645,397

법인세비용차감전순이익(손실)

1,583,054,458

1,583,054,458

(98,235,767)

(98,235,767)

법인세비용

270,480,774

270,480,774

63,495,286

63,495,286

당기순이익(손실)

1,312,573,684

1,312,573,684

(161,731,053)

(161,731,053)

기타포괄손익

276,627,296

276,627,296

(518,666,224)

(518,666,224)

　당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

276,627,296

276,627,296

(518,666,224)

(518,666,224)

　　보험수리적손익

276,627,296

276,627,296

(518,666,224)

(518,666,224)

총포괄손익

1,589,200,980

1,589,200,980

(680,397,277)

(680,397,277)

주당이익

 　 　 　 　

　기본주당이익(손실) (단위 : 원)

47

47

(6)

(6)

　희석주당이익(손실) (단위 : 원)

47

47

(6)

(6)

자본변동표

제 29 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

제 28 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지

(단위 : 원)
　

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

12,861,798,500

36,620,887,185

0

13,307,460,724

4,300,103,789

67,090,250,198

회계정책변경에 따른 증가(감소)

0

0

0

0

(6,473,843)

(6,473,843)

당기순이익(손실)

0

0

0

0

(161,731,053)

(161,731,053)

전환권 행사

686,340,000

3,426,900,198

0

0

0

4,113,240,198

보험수리적손익

0

0

0

(518,666,224)

0

(518,666,224)

2019.03.31 (기말자본)

13,548,138,500

40,047,787,383

0

12,788,794,500

4,131,898,893

70,516,619,276

2020.01.01 (기초자본)

13,995,252,000

42,459,421,227

0

12,798,227,126

(1,913,692,957)

67,339,207,396

회계정책변경에 따른 증가(감소)

0

0

0

0

0

0

당기순이익(손실)

0

0

0

0

1,312,573,684

1,312,573,684

전환권 행사

120,399,000

741,330,506

0

0

0

861,729,506

보험수리적손익

0

0

0

276,627,296

0

276,627,296

2020.03.31 (기말자본)

14,115,651,000

43,200,751,733

0

13,074,854,422

(601,119,273)

69,790,137,882

&cr;

현금흐름표

제 29 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

제 28 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지

(단위 : 원)
　

제 29 기 1분기

제 28 기 1분기

영업활동현금흐름

754,848,127

(3,310,626,107)

　당기순이익(손실)

1,312,573,684

(161,731,053)

　조정

1,103,055,176

1,870,111,691

　　법인세비용

270,480,774

63,495,286

　　금융비용

374,763,352

1,818,645,397

　　금융수익

(438,160,083)

(1,147,546,600)

　　외화환산손실

11,051,258

11,305,983

　　외화환산이익

(132,718,129)

(47,067,990)

　　퇴직급여

258,625,803

245,644,800

　　감가상각비

474,003,955

457,096,693

　　무형자산상각비

297,889,760

298,960,193

　　대손상각비

29,395,890

167,470,877

　　유형자산처분이익

(498,000)

0

　　유형자산처분손실

4,000

2,107,052

　　종속기업투자처분이익

(43,230,964)

0

　　종속기업투자처분손실

1,447,560

0

　영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(1,525,014,173)

(5,006,149,160)

　　매출채권의 감소(증가)

(1,084,963,292)

(1,695,074,201)

　　기타채권의 감소(증가)

(54,675,200)

(103,150,994)

　　기타유동자산의 감소(증가)

(648,022,788)

(178,993,466)

　　기타비유동채권의 감소(증가)

0

(235,811)

　　재고자산의 감소(증가)

331,564,186

(1,429,604,552)

　　매입채무의 증가(감소)

300,319,434

(340,707,011)

　　기타유동채무의 증가(감소)

(184,497,287)

(1,342,463,625)

　　기타유동부채의 증가(감소)

260,987,254

216,953,491

　　기타유동금융부채의 증가(감소)

0

(1,608,120)

　　기타비유동채무의 증가(감소)

45,654,460

22,977,149

　　퇴직급여채무의 증가(감소)

(493,527,440)

(100,970,591)

　　사외적립자산의 증가

2,146,500

(53,271,429)

　법인세납부(환급)

(135,766,560)

(12,857,585)

투자활동현금흐름

(5,023,952,357)

(1,665,270,738)

　이자수취

23,872,057

16,079,518

　배당금수취

0

35,056,864

　기타유동금융자산의 감소

1,181,836,623

961,987,647

　기타비유동금융자산의 감소

0

79,838,737

　종속기업에 대한 투자자산의 처분

43,230,964

0

　유형자산의 처분

500,000

1,000,000

　임차보증금의 감소

150,473,400

100,000,000

　단기대여금의 감소

402,300,000

3,468,136

　장기대여금의 감소

0

300,000

　기타유동금융자산의 증가

(1,289,538,485)

(300,000,000)

　기타비유동금융자산의 증가

(30,339,583)

(2,113,898,439)

　유형자산의 취득

(4,958,445,733)

(389,202,174)

　무형자산의 취득

(546,641,600)

(23,131,027)

　임차보증금의 증가

(1,200,000)

(2,000,000)

　장기대여금의 증가

0

(34,770,000)

재무활동현금흐름

1,396,697,914

(2,762,215,246)

　단기차입금의 증가

2,000,000,000

1,700,000,000

　장기차입금의 증가

4,178,320,800

0

　종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 처분

2,061,600

0

　이자지급

(270,606,710)

(260,836,541)

　단기차입금의 상환

(4,000,000,000)

(3,777,500,000)

　유동성장기차입금의 상환

(375,000,000)

(250,000,000)

　리스료의 지급

(138,077,776)

(173,878,705)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

32,675,902

15,929,163

현금및현금성자산의순증가(감소)

(2,839,730,414)

(7,722,182,928)

기초현금및현금성자산

10,918,939,245

13,360,068,061

기말현금및현금성자산

8,079,208,831

5,637,885,133

5. 재무제표 주석

제 29(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 03월 31일까지
제 28(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 웰크론

&cr;

1. 회사의 개요&cr;&cr;주식회사 웰크론(이하 "당사"라 함)은 1992년 5월 27일 설립되어 극세사로 제조된 침구 및 고기능성 생활용품류의 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있으며, 2003년 7월에 한국증권업협회의 협회등록법인(KOSDAQ)에 상장하였습니다. 본사는 서울특별시 구로구 디지털로 27길 12에 위치하고 있습니다.&cr;&cr;보고기간종료일 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명 주식수(주) 지분율
이영규외 특수관계인 8인 5,145,259 18.23%
기타주주 23,086,043 81.77%
합계 28,231,302 100.00%

&cr;2. 중요한 회계처리방침&cr;&cr;가. 재무제표 작성기준&cr;&cr;(1) 회계기준의 적용&cr;당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다. &cr;&cr;(2) 추정과 판단&cr;한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.

&cr;추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다. &cr;&cr;(3) 제·개정된 기준서의 적용

당사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다. &cr;&cr;1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정&cr;'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 동 개정으로 인해 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정&cr;개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 동 개정으로 인해 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;3) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정&cr;개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다. 예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자 간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 동 개정으로 인해 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;(4) 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서&cr;보고기간종료일 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서는 없습니다.&cr;

나. 회계정책 변경

&cr;재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 '2 - 가'에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr;

다. 전기재무제표계정과목의 재분류&cr;&cr;비교 표시된 전기 재무제표의 일부 계정과목은 당기 재무제표와의 비교를 보다 용이하게 하기 위하여 당기 재무제표의 표시방법에 따라 재분류되었습니다. 이러한 재분류는 전기에 보고된 순손익이나 순자산가액에 영향을 미치지 아니합니다.&cr;&cr;라. 부문정보&cr;&cr;당사는 기업회계기준서 제1108호 '영업부문'에 따라 영업부문과 관련된 공시사항을 연결재무제표에 공시하고 있으며, 동 별도재무제표에는 별도로 공시하지 않았습니다&cr;&cr;

3. 위험관리&cr;&cr;(1) 금융위험관리&cr;당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.&cr;&cr;1) 외환위험&cr;당사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다.보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액에 대한 내역은 주석 36과 같으며, 당사는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.&cr;&cr;보고기간종료일 현재의 외화에 대한 원화환율의 10% 변동 시 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시
USD 454,202,216 (454,202,216) 453,160,694 (453,160,694)
EUR 8,891,188 (8,891,188) 26,296,371 (26,296,371)
JPY 508,869 (508,869) 2,827,502 (2,827,502)
CNY (189,392) 189,392 (1,852,703) 1,852,703
합계 463,412,881 (463,412,881) 480,431,864 (480,431,864)

상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다.

&cr;2) 이자율위험&cr;당사는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자,차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있으나, 당사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인해 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 고려하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 추구하고 있습니다.&cr;&cr;보고기간종료일 현재 일부 차입금의 경우 변동금리부 차입금이며 시장이자율이 1% 변동시 변동이자율차입금 이자비용이 연간 순금융비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시
변동이자율차입금의 이자비용 변동 163,000,000 (163,000,000) 183,000,000 (183,000,000)

&cr;3) 가격위험 &cr;당사는 재무상태표 상 공정가치로 측정하는 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 당사의 금융상품 및 지분증권에 대한 투자는 비경상적인 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있습니다.&cr;&cr;4) 신용위험&cr;신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 그리고 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책에 따라 신용거래를 유지하고 있습니다.&cr;&cr;금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있으며, 보고기간종료일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
매출채권 10,308,652,310 9,212,723,790
기타채권 157,393,994 502,318,916
기타비유동채권 633,229,660 789,346,459
기타금융부채 8,313,680,000 8,104,600,000
합계 19,412,955,964 18,608,989,165

&cr;5) 유동성위험&cr;당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.

&cr;보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

&cr;<당분기말>

(단위: 원)
구분 장부금액 명목현금흐름 잔존만기
3개월 미만 3개월 ~ 1년 1 ~ 5년 5년 이상
매입채무 6,277,186,437 6,277,186,437 6,277,186,437 - - -
기타채무 4,966,957,848 4,966,957,848 4,966,957,848 - - -
단기차입금 23,704,295,724 23,704,295,724 11,404,295,724 12,300,000,000 - -
유동성장기차입금 1,500,000,000 1,500,000,000 375,000,000 1,125,000,000 - -
유동성전환사채 - - - - -
유동성사채 4,999,128,484 5,000,000,000 - 5,000,000,000 - -
기타금융부채(*1) 157,298,657 8,470,978,657 768,598,657 7,702,380,000 - -
유동리스부채 98,381,510 98,381,510 21,614,778 76,766,732 - -
장기차입금 11,928,320,800 11,928,320,800 - - 5,250,000,000 6,678,320,800
리스부채 401,673,711 401,673,711 - - 401,673,711 -
기타비유동채무 2,653,943,136 2,653,943,136 - - 2,653,943,136 -
합계 56,687,186,307 65,001,737,823 23,813,653,444 26,204,146,732 8,305,616,847 6,678,320,800
(*1) 금융보증부채의 보증한도 8,314백만원이 포함되었으며, 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다.

&cr;<전기말>

(단위: 원)
구분 장부금액 명목현금흐름 잔존만기
3개월 미만 3개월 ~ 1년 1 ~ 5년 5년 이상
매입채무 5,984,974,759 5,984,974,759 5,984,974,759 - - -
기타채무 4,960,910,109 4,960,910,109 4,960,910,109 - - -
단기차입금 25,751,240,501 25,751,240,501 4,651,240,501 21,100,000,000 - -
유동성장기차입금 1,500,000,000 1,500,000,000 375,000,000 1,125,000,000 - -
유동성전환사채 538,496,176 773,427,200 - 773,427,200 -
유동성사채 4,998,670,685 5,000,000,000 - 5,000,000,000 - -
기타금융부채(*1) 421,955,433 8,526,555,433 3,895,355,433 4,631,200,000 - -
유동리스부채 129,530,596 129,530,596 31,498,307 98,032,289 - -
장기차입금 8,125,000,000 8,125,000,000 - - 5,625,000,000 2,500,000,000
리스부채 388,650,725 388,650,725 - - 388,650,725 -
기타비유동채무 2,638,128,046 2,638,128,046 - - 2,638,128,046 -
합계 55,437,557,030 63,778,417,369 19,898,979,109 32,727,659,489 8,651,778,771 2,500,000,000
(*1) 금융보증부채의 보증한도 8,105백만원이 포함되었으며, 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다.

&cr;(2) 자본 위험 관리&cr;당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 당사는 배당을 조정하거나, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을 실시하는 정책을 수립하고 있습니다.

&cr;최적 자본구조를 달성하기 위하여 동종산업 내의 타사와 마찬가지로 당사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 당사의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다.

&cr;보고기간종료일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
부채총계(A) 60,872,822,715 59,863,529,973
자본총계(B) 69,790,137,882 67,339,207,396
부채비율(A/B) 87.22% 88.90%

&cr;(3) 공정가치 추정&cr;활성거래시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 당기말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 활성거래시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 당사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간종료일 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 장기부채는 고시시장가격 또는 유사 상품에 대한 딜러호가를 사용하고 있습니다. 그 밖의 금융상품에는 추정현금흐름할인법과 같은 다양한 기법들을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다. 매출채권 및 매입채무의 경우, 손상차손을 차감한 장부금액을 공정가치 근사치로 보며, 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 당사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고 있습니다.&cr;

4. 중요한 회계추정 및 판단&cr;추정 및 판단은 지속적으로 평가되며, 과거 경험 및 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. &cr;&cr;(1) 중요한 회계추정 및 가정&cr;당사의 회계정책을 적용함에 있어서, 경영자는 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는자산과 부채의 장부금액에 대한 판단, 추정 및 가정을 하도록 요구됩니다. 추정과 관련된 가정은 역사적 경험과 관련성이 있다고 간주되는 기타요인들에 바탕을 두고 있습니다. 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. 추정과 기초적인 가정은 계속적으로 검토됩니다. 회계추정에 대한 수정은 그러한 수정이 오직 당해 기간에만 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진 기간에 인식되며, 당기 그리고 미래기간 모두 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진 기간과 미래기간에 인식됩니다. 아래 항목들은 추정과 관련된 근거와는 구분되는 중요한 판단들로서, 이는 경영자가 기업의 회계정책을 적용하는 과정에서 내린 사항들이며, 재무제표에 인식된 금액에 가장 중요한 영향을 미칩니다.&cr;

5. 범주별 금융상품&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 당사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.&cr;

<당분기말>

(단위: 원)
금융자산 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치&cr;측정 금융자산 상각후원가로&cr;측정하는 금융자산 공정가액
현금및현금성자산 - - 8,079,208,831 8,079,208,831
기타금융자산 4,249,679,439 - 727,969,737 4,977,649,176
매출채권 - - 10,308,652,310 10,308,652,310
기타채권 - - 157,393,994 157,393,994
기타비유동금융자산 - 182,441,825 1,456,509,431 1,638,951,256
기타비유동채권 - - 633,229,660 633,229,660
합계 4,249,679,439 182,441,825 21,362,963,963 25,795,085,227

(단위: 원)
금융부채 당기손익-공정가치&cr;측정 금융부채 상각후원가로&cr;측정하는 금융부채 공정가액
매입채무 - 6,277,186,437 6,277,186,437
기타채무 - 4,966,957,848 4,966,957,848
단기차입금 - 23,704,295,724 23,704,295,724
유동성장기차입금 - 1,500,000,000 1,500,000,000
유동성사채 - 4,999,128,484 4,999,128,484
기타금융부채 54,001,183 103,297,474 157,298,657
유동리스부채 - 98,381,510 98,381,510
장기차입금 - 11,928,320,800 11,928,320,800
리스부채 - 401,673,711 401,673,711
기타비유동채무 - 2,653,943,136 2,653,943,136
합계 54,001,183 56,633,185,124 56,687,186,307

<전기말>

(단위: 원)
금융자산 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치&cr;측정 금융자산 상각후원가로&cr;측정하는 금융자산 공정가액
현금및현금성자산 - - 10,918,939,245 10,918,939,245
기타금융자산 3,013,782,597 - 610,957,545 3,624,740,142
매출채권 - - 9,212,723,790 9,212,723,790
기타채권 - - 502,318,916 502,318,916
기타비유동금융자산 849,739,222 182,441,825 1,426,169,848 2,458,350,895
기타비유동채권 - - 789,346,459 789,346,459
합계 3,863,521,819 182,441,825 23,460,455,803 27,506,419,447

(단위: 원)
금융부채 당기손익-공정가치&cr;측정 금융부채 상각후원가로&cr;측정하는 금융부채 공정가액
매입채무 - 5,984,974,759 5,984,974,759
기타채무 - 4,960,910,109 4,960,910,109
단기차입금 - 25,751,240,501 25,751,240,501
유동성장기차입금 - 1,500,000,000 1,500,000,000
유동성전환사채 - 538,496,176 538,496,176
유동성사채 - 4,998,670,685 4,998,670,685
기타금융부채 317,507,400 104,448,033 421,955,433
유동리스부채 - 129,530,596 129,530,596
장기차입금 - 8,125,000,000 8,125,000,000
리스부채 - 388,650,725 388,650,725
기타비유동채무 - 2,638,128,046 2,638,128,046
합계 317,507,400 55,120,049,630 55,437,557,030

&cr;(2) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 당사 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말>

(단위: 원)
구분 Level 1 Level 2 Level 3 합계
자산
당기손익-공정가치 측정 금융자산 4,249,679,439 - - 4,249,679,439
부채
파생상품부채 - - 54,001,183 54,001,183

&cr;<전기말>

(단위: 원)
구분 Level 1 Level 2 Level 3 합계
자산
당기손익-공정가치 측정 금융자산 3,013,782,597 - - 3,013,782,597
비유동당기손익-공정가치 측정 금융자산 849,739,222 - - 849,739,222
부채
파생상품부채 - - 317,507,400 317,507,400
공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.&cr;ㆍLevel 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격&cr;ㆍLevel 2 : 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치&cr;(단, Level 1에 포함된 공시가격은 제외)&cr;ㆍLevel 3 : 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

&cr;활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며 이러한 상품들은 Level 1에 포함됩니다. Level 1에 포함된 상품들은 대부분매도가능으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

&cr;활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 Level 2에 포함됩니다.

&cr;만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 Level 3에 포함됩니다.

&cr;금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격

- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

&cr;나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.&cr;&cr; &cr;6. 파생상품 &cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산 및 기타금융부채에 포함된 파생상품의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
자산 부채 자산 부채
<유동항목>
통화옵션 - 54,001,183 - -
전환권대가(*) - - - 167,619,900
전환사채옵션(*) - - - 149,887,500
합계 - 54,001,183 - 317,507,400
(*) 전환사채에 내재되어 있는 전환권 및 조기상환청구권으로 내재파생상품의 분리요건을 충족하여 별도로 인식하고 있습니다.

&cr;(2) 보고기간종료일 현재 미체결파생상품계약의 내용은 다음과 같습니다.

(원화단위: 원)
거래목적 통화옵션 당기손익인식금융자산부채 금융손익
콜매도금액 풋매입금액 자산 부채
매매목적&cr;(유동항목) EUR 1,100,000 EUR 1,100,000 - 54,001,183 (54,001,183)

&cr;7. 기타금융자산 및 기타비유동금융자산&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산 및 기타비유동금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
유동 비유동 유동 비유동
당기손익-공정가치측정 금융자산 4,249,679,439 - 3,013,782,597 849,739,222
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 - 182,441,825 - 182,441,825
단기금융상품 727,969,737 - 610,957,545 -
장기금융상품 - 1,456,509,431 - 1,426,169,848
합 계 4,977,649,176 1,638,951,256 3,624,740,142 2,458,350,895

&cr;(2) 보고기간종료일 현재 공정가치금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 종류 당분기말 전기말
유동자산 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 수익증권 2,241,853,519 -
채무증권 2,007,825,920 3,013,782,597
소계 4,249,679,439 3,013,782,597
비유동자산 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 수익증권 - 849,739,222
기타포괄손익-공정가치&cr;측정 금융자산 시장성 없는 지분증권 182,441,825 182,441,825
합계 4,432,121,264 4,045,963,644

(3) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 수익증권의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말>

(단위: 원)
구분 취득원가 공정가액 장부금액
아이맵골디락스전문투자형&cr; 사모투자신탁 2,000,000,000 1,226,082,767 1,226,082,767
밸류시스템&cr;화양하이뷰전문투자형&cr; 사모투자신탁 988,142,293 1,015,770,752 1,015,770,752
합계 2,988,142,293 2,241,853,519 2,241,853,519

&cr;(4) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 채무증권의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말>

(단위: 원)
구분 취득원가 공정가액 장부금액
한독34 1,999,999,228 2,007,825,920 2,007,825,920

&cr;<전기말>

(단위: 원)
구분 취득원가 공정가액 장부금액
두산인프라코어 999,999,210 1,007,533,995 1,007,533,995
한독34 1,999,999,228 2,006,248,602 2,006,248,602
합계 2,999,998,438 3,013,782,597 3,013,782,597

&cr;(5) 보고기간종료일 현재 비유동자산으로 분류된 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 수익증권의 내역은 다음과 같습니다.

&cr;<전기말>

(단위: 원)
구분 취득원가 공정가액 장부금액
아이맵골디락스전문투자형&cr;사모투자신탁 2,000,000,000 849,739,222 849,739,222

&cr; (6) 보고기간종료일 현재 비유동자산으로 분류된 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 채무증권의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말>

(단위: 원)
구분 취득원가 공정가액 장부금액
신용보증기금 후순위채권 135,000,000 - -

&cr;<전기말>

(단위: 원)
구분 취득원가 공정가액 장부금액
신용보증기금 후순위채권 135,000,000 - -

&cr;(7) 보고기간종료일 현재 비유동자산으로 분류된 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 중 시장성 없는 지분증권의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말>

(단위: 원)
구분 지분율 취득원가 공정가액 장부금액
㈜매일방송 0.05% 200,002,500 182,441,825 182,441,825

&cr;<전기말>

(단위: 원)
구분 지분율 취득원가 공정가액 장부금액
㈜매일방송 0.05% 200,002,500 182,441,825 182,441,825

&cr;

8. 매출채권 및 기타채권&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말>

(단위: 원)
구분 매출채권 미수금 단기대여금 미수수익 기타채권 소계 합계
채권가액 10,447,858,642 136,341,927 19,200,000 3,414,880 158,956,807 10,606,815,449
대손충당금 139,206,332 1,562,813 - - 1,562,813 140,769,145
순장부가액 10,308,652,310 134,779,114 19,200,000 3,414,880 157,393,994 10,466,046,304

&cr;<전기말>

(단위: 원)
구분 매출채권 미수금 단기대여금 미수수익 기타채권 소계 합계
채권가액 9,322,996,665 79,173,231 420,000,000 4,246,065 503,419,296 9,826,415,961
대손충당금 110,272,875 1,100,380 - - 1,100,380 111,373,255
순장부가액 9,212,723,790 78,072,851 420,000,000 4,246,065 502,318,916 9,715,042,706

&cr;(2) 신용위험 및 대손충당금&cr;상기 매출채권 및 기타채권 등은 상각후원가로 측정하는 금융자산으로 분류되며 상각후원가로 측정됩니다. 당사의 매출거래처는 상대적으로 소수이며, 따라서 당사는 모든 매출채권에 대해서 개별적으로 손상여부를 판단하고 있습니다.&cr;&cr;1) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 연령분석내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말>

(단위: 원)
구 분 매출채권 미수금 단기대여금 미수수익 기타채권 소계 합 계
만기미도래 9,149,076,753 126,372,215 19,200,000 3,414,880 148,987,095 9,298,063,848
1년미만 1,298,781,889 9,969,712 - - 9,969,712 1,308,751,601
1년초과 - - - - - -
합계 10,447,858,642 136,341,927 19,200,000 3,414,880 158,956,807 10,606,815,449

<전기말>

(단위: 원)
구 분 매출채권 미수금 단기대여금 미수수익 기타채권 소계 합 계
만기미도래 8,487,905,975 63,740,853 420,000,000 4,246,065 487,986,918 8,975,892,893
1년미만 835,090,690 15,432,378 - - 15,432,378 850,523,068
1년초과 - - - - - -
합계 9,322,996,665 79,173,231 420,000,000 4,246,065 503,419,296 9,826,415,961

&cr;2) 당분기 및 전기 중 매출채권 및 기타채권의 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기>

(단위: 원)
구분 매출채권 미수금 단기대여금 합계
기초금액 110,272,875 1,100,380 - 111,373,255
손상차손(환입) 28,933,457 462,433 - 29,395,890
기말금액 139,206,332 1,562,813 - 140,769,145

<전기>

(단위: 원)
구분 매출채권 미수금 단기대여금 합계
기초금액 114,451,237 1,300,656 259,608,678 375,360,571
손상차손(환입) 84,229,078 (200,276) 835,391,322 919,420,124
제각 (88,407,440) - (1,095,000,000) (1,183,407,440)
기말금액 110,272,875 1,100,380 - 111,373,255

&cr;

9. 재고자산&cr;&cr;보고기간종료일 현재 당사의 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
취득원가 평가충당금 장부금액 취득원가 평가충당금 장부금액
제품 9,924,153,553 (1,346,896,242) 8,577,257,311 10,072,553,746 (963,966,124) 9,108,587,622
반제품 5,664,575,530 (451,053,283) 5,213,522,247 5,723,479,191 (397,119,894) 5,326,359,297
재공품 3,571,599,510 (110,038,927) 3,461,560,583 3,050,764,454 (110,544,388) 2,940,220,066
원재료 76,752,406 - 76,752,406 186,451,496 - 186,451,496
부재료 200,988,082 (16,449,342) 184,538,740 199,990,487 (2,698,216) 197,292,271
미착품 - - - 86,284,721 - 86,284,721
합계 19,438,069,081 (1,924,437,794) 17,513,631,287 19,319,524,095 (1,474,328,622) 17,845,195,473

&cr;&cr;10. 기타유동자산&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
선급금 795,724,052 214,874,789
선급비용 116,883,185 64,611,130
선급법인세 3,866,630 -
부가세대급금 14,901,470 -
합 계 931,375,337 279,485,919

11. 종속기업투자&cr; &cr;(1) 보고기간종료일 현재 당사가 보유한 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말>

(단위: 원)
회사명 주식수 지분율(%) 취득원가 순자산가액 장부금액 누적손상차손
㈜웰크론한텍(*1) 5,826,109 29.16% 34,817,757,130 18,115,477,889 25,161,461,978 9,656,295,152
Welcron Global Vietnam&cr;Joint Stock Company 139,971 78.02% 6,087,944,920 1,579,112,935 4,911,806,105 1,176,138,815
합계 40,905,702,050 19,694,590,824 30,073,268,083 10,832,433,967
(*1) 상기 피투자회사는 당사의 지분율이 50% 미만이지만 대표이사를 비롯한 이사회 구성원의 대부분을 당사의 등기임원으로 구성되어 있으며, 상기 각각의 피투자회사에 대한 최대주주로서 실질적인 지배력이 있다고 판단하여 종속기업투자주식으로 분류하고 원가법으로 처리하고 있습니다.
(*2) 당기 중 ㈜웰크론헬스케어의 지분을 전량 매각하였습니다.

&cr;<전기말>

(단위: 원)
회사명 주식수 지분율(%) 취득원가 순자산가액 장부금액 누적손상차손
㈜웰크론헬스케어 6,175,852 44.80% 11,248,861,640 54,818,909 - 11,248,861,640
㈜웰크론한텍(*1) 5,826,109 29.16% 34,817,757,130 18,752,912,023 25,161,461,978 9,656,295,152
Welcron Global VietnamJoint Stock Company(*2) 140,071 78.09% 6,091,454,080 1,509,002,317 4,915,315,265 1,176,138,815
합계 52,158,072,850 20,316,733,249 30,076,777,243 22,081,295,607
(*1) 상기 피투자회사는 당사의 지분율이 50% 미만이지만 대표이사를 비롯한 이사회 구성원의 대부분을 당사의 등기임원으로 구성되어 있으며, 상기 각각의 피투자회사에 대한 최대주주로서 실질적인 지배력이 있다고 판단하여 종속기업투자주식으로 분류하고 원가법으로 처리하고 있습니다. &cr;당사는 전기 중 손상평가 수행결과, 해당 종속기업투자의 회수가능액이 장부가액에 미달하여 장부금액 중 7,656,295,152원에 대하여 손상차손을 인식하였습니다.
(*2) 당사는 전기 중 손상평가 수행결과, 해당 종속기업투자의 회수가능액이 장부가액에 미달하여 장부금액 중 672,004,625원에 대하여 손상차손을 인식하였습니다.

&cr;(2) 당분기와 전기의 종속기업의 재무정보는 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기>

(단위: 원)
회사명 당분기말 당분기
자산총액 부채총액 매출액 당기순손익
㈜웰크론한텍(*1) 120,130,641,575 58,005,285,528 51,844,721,243 (1,527,526,613)
Welcron Global Vietnam&cr;Joint Stock Company 14,175,422,772 12,151,437,980 5,209,578,438 21,647,363
(*1) 상기 회사의 연결재무제표입니다.

&cr;<전기>

(단위: 원)
회사명 전기말 전분기
자산총액 부채총액 매출액 당기순손익
㈜웰크론헬스케어 12,825,220,014 12,702,852,224 4,243,419,691 (311,937,086)
㈜웰크론한텍(*1) 153,912,090,667 89,600,713,208 49,052,926,903 (1,796,818,773)
Welcron Global Vietnam&cr;Joint Stock Company 13,318,046,087 11,385,657,411 4,656,999,824 (64,324,193)
(*1) 상기 회사의 연결재무제표입니다.

&cr;

12. 유형자산&cr;&cr;당사의 유형자산은 모두 최초 인식 후 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을차감한 금액을 장부가액으로 하고 있습니다.&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말>

(단위: 원)
구분 취득원가 감가상각누계액 정부보조금 장부가액
토지 29,240,556,476 - - 29,240,556,476
건물 14,298,655,310 (5,086,566,080) - 9,212,089,230
기계장치 15,131,394,874 (12,483,330,097) (299,362,661) 2,348,702,116
차량운반구 274,430,519 (135,836,668) - 138,593,851
공구와기구 763,275,689 (704,418,255) - 58,857,434
비품 1,577,518,252 (1,308,691,034) (10,153,636) 258,673,582
시설장치 2,800,153,778 (1,582,390,430) - 1,217,763,348
건설중인자산 9,339,366,780 - - 9,339,366,780
합계 73,425,351,678 (21,301,232,564) (309,516,297) 51,814,602,817

&cr;<전기말>

(단위: 원)
구분 취득원가 감가상각누계액 정부보조금 장부가액
토지 29,240,556,476 - - 29,240,556,476
건물 14,298,655,310 (4,981,820,330) - 9,316,834,980
기계장치 15,118,394,874 (12,383,541,738) (325,118,922) 2,409,734,214
차량운반구 158,030,519 (129,716,167) - 28,314,352
공구와기구 763,275,689 (700,984,425) - 62,291,264
비품 1,596,988,252 (1,306,279,236) (11,152,552) 279,556,464
시설장치 2,465,710,445 (1,495,941,376) - 969,769,069
건설중인자산 4,884,264,380 - - 4,884,264,380
합계 68,525,875,945 (20,998,283,272) (336,271,474) 47,191,321,199

(2) 당분기 및 전기의 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기>

(단위: 원)
구분 기초 취득 처분 감가상각 기타 증감액 기말
토지 29,240,556,476 - - - - 29,240,556,476
건물 9,316,834,980 - - (104,745,750) - 9,212,089,230
기계장치 2,734,853,136 23,000,000 (2,000) (133,786,359) 24,000,000 2,648,064,777
정부보조금 (325,118,922) - - 25,756,261 (299,362,661)
차량운반구 28,314,352 116,400,000 - (6,120,501) - 138,593,851
공구와기구 62,291,264 - - (3,433,830) - 58,857,434
비품 290,709,016 5,500,000 (4,000) (27,377,798) - 268,827,218
정부보조금 (11,152,552) - - 998,916 - (10,153,636)
시설장치 969,769,069 334,443,333 - (86,449,054) - 1,217,763,348
건설중인자산 4,884,264,380 4,479,102,400 - - (24,000,000) 9,339,366,780
합계 47,191,321,199 4,958,445,733 (6,000) (335,158,115) - 51,814,602,817

&cr;<전기>

(단위: 원)
구분 기초 취득 처분 감가상각 기타 증감액 기말
토지 29,240,556,476 - - - - 29,240,556,476
건물 9,735,817,980 - - (418,983,000) - 9,316,834,980
기계장치 2,770,169,472 347,886,296 - (505,602,632) 122,400,000 2,734,853,136
정부보조금 (435,351,918) - - 110,232,996 (325,118,922)
차량운반구 33,502,179 4,950,000 - (10,137,827) - 28,314,352
공구와기구 1,423,742 67,210,000 - (6,342,478) - 62,291,264
비품 310,789,051 84,976,499 (2,000) (105,054,534) - 290,709,016
정부보조금 (15,148,216) - - 3,995,664 - (11,152,552)
시설장치 692,232,354 567,398,313 (3,106,052) (286,755,546) - 969,769,069
건설중인자산 38,400,000 4,968,264,380 - - (122,400,000) 4,884,264,380
합계 42,372,391,120 6,040,685,488 (3,108,052) (1,218,647,357) - 47,191,321,199

(3) 토지 공시지가&cr;&cr;보고기간종료일 현재 당사가 보유하고 있는 토지에 대한 공시지가에 대한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
종류 당분기말 전기말
면적 장부가액 공시지가 면적 장부가액 공시지가
본사 공장부지 3,916㎡ 19,517,000,000 19,506,430,000 3,916㎡ 19,517,000,000 19,506,430,000
음성 공장부지 21,858㎡ 2,069,590,000 2,251,374,000 21,858㎡ 2,069,590,000 2,251,374,000
가좌동 물류센터부지 5,878㎡ 7,653,966,476 6,465,800,000 5,878㎡ 7,653,966,476 6,465,800,000
합계 31,652㎡ 29,240,556,476 28,223,604,000 31,652㎡ 29,240,556,476 28,223,604,000

&cr;

13. 영업권&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 영업권 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
취득원가 167,756,173 167,756,173
손상차손누계액 - -
장부금액 167,756,173 167,756,173

&cr;(2) 당분기 및 전기 중 영업권의 변동내역은 없습니다.

(3) 영업권 손상 평가&cr;&cr;당사는 매년 각각의 현금창출단위 사용가치에 근거하여 계산된 회수가능가액을 토대로 영업권에 대한 손상검사를 수행하고 있습니다. 손상평가 수행결과, 당분기 및 전기 중 발생한 손상차손은 없습니다.&cr;&cr;(4) 보고기간종료일 현재 현금창출단위에 배분된 영업권의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 취득원가 손상차손누계액
스마트컴퍼지트 167,756,173 -

&cr;&cr;14. 무형자산&cr;&cr;(1) 당분기 및 전기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기>

(단위: 원)
구분 기초 증가 상각비(*2) 기말
산업재산권 189,268,309 4,981,600 (13,510,264) 180,739,645
개발비 2,384,068,278 - (324,167,026) 2,059,901,252
정부보조금 (1,029,233,351) - 149,410,145 (879,823,206)
기타무형자산 2,073,251,184 541,660,000 (109,622,615) 2,505,288,569
합계 3,617,354,420 546,641,600 (297,889,760) 3,866,106,260
(*1) 당사는 회원권을 비한정내용연수를 가진 기타무형자산으로 분류하고 상각하지 아니하였습니다.&cr;(*2) 당기의 무형자산상각비는 판매비와관리비에 포함되어 있으며, 당기 중 발생한 경상연구개발비는 146,145천원입니다.

&cr;<전기>

(단위: 원)
구분 기초 증가 상각비(*2) 기말
산업재산권 173,764,596 64,465,041 (48,961,328) 189,268,309
개발비 3,695,205,896 - (1,311,137,618) 2,384,068,278
정부보조금 (1,634,725,128) - 605,491,777 (1,029,233,351)
기타무형자산(*1) 2,351,762,301 157,659,000 (436,170,117) 2,073,251,184
합계 4,586,007,665 222,124,041 (1,190,777,286) 3,617,354,420
(*1) 당사는 회원권을 비한정내용연수를 가진 기타무형자산으로 분류하고 상각하지 아니하였습니다.&cr;(*2) 전기의 무형자산상각비는 판매비와관리비에 포함되어 있으며, 전기 중 발생한 경상연구개발비는 686,616천원입니다.

&cr;(2) 보고기간종료일 현재 개발비의 상세 내용은 다음과 같습니다.

개별자산명 장부금액 잔여상각기간
나노필라멘트(*1) 94,822,765 8개월
WPM사업비(*2) 770,221,652 24개월
이차전지(*3) 50,522,287 11개월
인조혈관(*4) 61,795,944 21개월
TPU사업(*4) 47,699,327 23개월
TPU사업(2차)(*4) 89,753,245 33개월
PPS 방사형 부직포(*5) 65,262,826 33개월
합계 1,180,078,046
(*1) 나노필라멘트는 나노섬유 관련 침장, 크리너 및 필터 제품에 다양한 용도로 판매되고 있습니다.&cr;(*2) WPM사업은 정수처리업체 및 반도체용 필터 업체에 부품으로 판매되고 있습니다.&cr;(*3) 이차전지는 에너지 및 산업용 멤브레인 제조업체를 통해 판매되고 있습니다.&cr;(*4) 인조혈관 및 TPU사업은 의약외품 및 의료기기 제조업체에 매출이 발생하고 있습니다.&cr;(*5) PPS방사형 부직포는 내화학성이 요구되는 필터 및 자동차용 내장재에 적용됩니다.

&cr;

15. 보조금&cr;&cr;당분기 및 전기 중 보조금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
분류 내역 당분기 전기
기초잔액(현금및현금성자산 차감항목) - 67,210
수령액 한국산업기술평가관리원 6,042,133 444,848,889
상환액 사업비 환수 (2,618) (435,419)
감소액 유형자산 취득 - -
경상연구비 대체 3,221,075 333,630,130
민간부담금 대체 2,013,172 73,780,535
기술료 대체(*1) 805,268 37,070,015
소계 6,039,515 444,480,680
기말잔액(현금및현금성자산 차감항목) - -
(*1) 상환의무가 있는 정부보조금(기술료)은 기타비유동채무에 포함되어 있으며. 당기 및 전기말 현재 각각 140,686천원 및 169,720천원입니다.

&cr;&cr;16. 기타비유동채권&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기타비유동채권의 구성내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말>

(단위: 원)
구 분 장기대여금 임차보증금 합계
채권가액 29,900,000 615,073,056 644,973,056
현재가치할인차금 - (11,743,396) (11,743,396)
순장부가액 29,900,000 603,329,660 633,229,660

&cr;<전기말>

(단위: 원)
구 분 장기대여금 임차보증금 합계
채권가액 35,900,000 763,969,050 799,869,050
현재가치할인차금 - (10,522,591) (10,522,591)
순장부가액 35,900,000 753,446,459 789,346,459

&cr;&cr;17. 매입채무 및 기타채무&cr;&cr;보고기간종료일 현재 매입채무 및 기타채무의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
유동 비유동 유동 비유동
매입채무 6,277,186,437 - 5,984,974,759 -
미지급비용 4,966,957,848 - 4,960,910,109 -
미지급금 - 155,318,136 - 180,128,046
예수보증금 - 2,498,625,000 - 2,458,000,000
합 계 11,244,144,285 2,653,943,136 10,945,884,868 2,638,128,046

&cr;

18. 차입금&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
종 별 차입처 이자율(%) 당분기말 전기말
포괄금융 등 기업은행 등 2.69%~2.89% 2,904,295,724 4,951,240,501
운용자금 기업은행 등 1.65%~3.68% 20,800,000,000 20,800,000,000
합계 23,704,295,724 25,751,240,501

&cr;(2) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
종 별 차입처 이자율(%) 당분기말 전기말
운용자금 농협은행 4.15% 1,750,000,000 2,125,000,000
시설자금 기업은행 2.35% 5,000,000,000 5,000,000,000
시설자금 기업은행 2.88% 6,678,320,800 2,500,000,000
유동성 대체 (1,500,000,000) (1,500,000,000)
차 감 계 11,928,320,800 8,125,000,000

&cr;(3) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
상환기간 상환금액
2020년 1월 ~ 2020년 12월 1,125,000,000
2021년 1월 ~ 2021년 12월 5,625,000,000
2022년 이후 6,678,320,800
합 계 13,428,320,800

&cr;19. 사채&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 당사가 발행한 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
종류 계정과목 발행일 만기일 연이자율(%) 전환청구기간 전환가액 당분기말 전기말
제9회 무기명식&cr;이권부 무보증&cr;사모 전환사채&cr;(*2) 유동성사채 2017년 10월 30일 2022년 10월 30일 2.00% 2018년 10월 30일&cr;~&cr;2022년 9월 30일 2,907원&cr;(*3) - 700,000,000
사채상환할증금 - 73,427,200
전환권조정 - (230,436,354)
사채할인발행차금 - (4,494,670)
소 계 - 538,496,176
제8회 무보증&cr;사모사채(*1) 사채 2017년 09월 21일 2020년 09월 21일 3.06% - - 5,000,000,000 5,000,000,000
사채할인발행차금 (871,516) (1,329,315)
소 계 4,999,128,484 4,998,670,685
합 계 4,999,128,484 5,537,166,861

&cr; (2) 당분기 중 전환사채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
발행일 만기일 표면이자율(%) 만기이자율(%) 액면금액
2017.10.30 2022.10.30 0.00 2.00 8,000,000,000
기초금액 700,000,000
전환금액 (700,000,000)
기말금액 -

&cr;(3) 당분기 중 전환사채 내재파생상품의 평가내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;① 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

(단위: 원)
구분 발행일 기초 감소 기말
전환권 행사
조기상환청구권&cr;(Put Option) 1,648,352,000 149,887,500 (149,887,500) -
매수청구권&cr;(Call Option) (82,048,000) - - -
전환권대가 1,700,904,000 167,619,900 (167,619,900) -

&cr;&cr;20. 기타금융부채&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기타금융부채의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
파생상품부채 54,001,183 317,507,400
금융보증부채 103,297,474 104,448,033
합계 157,298,657 421,955,433

&cr;

21. 리스&cr; &cr;당사는 보고기간종료일 현재 건물 및 차량의 사용을 위하여 리스 및 렌탈 계약을 체결하고 있습니다.&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 사용권자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. &cr;&cr;<당분기말>

(단위 : 원)
구분 취득원가 감가상각누계액 장부금액
건물 596,378,979 (462,065,558) 134,313,421
차량운반구 644,898,787 (278,076,795) 366,821,992
합계 1,241,277,766 (740,142,353) 501,135,413

<전기말>

(단위 : 원)
구분 취득원가 감가상각누계액 장부금액
건물 781,445,939 (585,911,154) 195,534,785
차량운반구 564,656,135 (241,763,425) 322,892,710
합계 1,346,102,074 (827,674,579) 518,427,495

&cr;(2) 당분기 및 전기 중 사용권자산 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기>

(단위: 원)
구분 기초금액 증가 감소 감가상각 기말금액
건물 195,534,785 21,191,252 - (82,412,616) 134,313,421
차량운반구 322,892,710 105,176,124 (4,813,618) (56,433,224) 366,821,992
합계 518,427,495 126,367,376 (4,813,618) (138,845,840) 501,135,413

&cr;<전기>

(단위: 원)
구분 회계정책변경 증가 감소 감가상각 기말금액
건물 341,557,429 323,584,999 - (469,607,643) 195,534,785
차량운반구 472,403,529 93,315,110 (15,194,210) (227,631,719) 322,892,710
합계 813,960,958 416,900,109 (15,194,210) (697,239,362) 518,427,495

(3) 보고기간종료일 현재 리스부채 구성 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말>

(단위: 원)
구분 유동 비유동 기말금액
건물 49,618,287 75,641,418 125,259,705
차량운반구 48,763,223 326,032,293 374,795,516
합계 98,381,510 401,673,711 500,055,221

&cr;<전기말>

(단위: 원)
구분 유동 비유동 기말금액
건물 101,526,730 87,008,975 188,535,705
차량운반구 28,003,866 301,641,750 329,645,616
합계 129,530,596 388,650,725 518,181,321

&cr;(4) 당분기 및 전기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기>

(단위: 원)
구분 기초금액 증가 감소 리스료지급 현재가치 상각액 기말금액
건물 188,535,705 15,846,382 - (80,563,195) 1,440,813 125,259,705
차량운반구 329,645,616 105,176,124 (5,982,631) (57,514,581) 3,470,988 374,795,516
합계 518,181,321 121,022,506 (5,982,631) (138,077,776) 4,911,801 500,055,221

&cr;<전기>

(단위: 원)
구분 회계정책변경 증가 감소 리스료지급 현재가치 상각액 기말금액
건물 339,232,836 305,063,724 - (467,024,680) 11,263,825 188,535,705
차량운반구 475,965,380 93,315,110 (15,686,187) (238,948,872) 15,000,185 329,645,616
합계 815,198,216 398,378,834 (15,686,187) (705,973,552) 26,264,010 518,181,321

&cr;&cr;22. 기타유동부채&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
미지급법인세 68,156,863 330,578,993
예수금 335,840,559 95,542,619
선수금 1,063,992,401 658,694,037
부가세예수금 - 384,609,050
소 계 1,467,989,823 1,469,424,699

23. 퇴직급여채무&cr; &cr;(1) 보고기간종료일 현재 퇴직급여채무와 관련하여 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
확정급여채무의 현재가치 6,041,697,190 6,603,130,121
사외적립자산의 공정가치 (5,723,362,781) (5,697,390,196)
퇴직급여채무 금액 318,334,409 905,739,925

(2) 당분기 및 전기 중 확정급여채무의 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기 전기
기초금액 6,603,130,121 5,408,513,157
당기근무원가 251,881,635 1,019,705,306
이자원가 47,875,626 149,675,928
퇴직급여 대체액 (460,770,100) (575,360,131)
보험수리적손익 (367,662,752) 583,178,591
관계회사 전입(전출) (32,757,340) 17,417,270
기말금액 6,041,697,190 6,603,130,121

&cr;(3) 당분기 및 전기 중 사외적립자산 공정가치의 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기 전기
기초금액 5,697,390,196 4,809,435,546
기대수익 41,131,458 141,155,232
기여금 납입액 300,000,000 1,180,000,000
퇴직급여 지급액 (302,146,500) (363,515,586)
보험수리적손익 (13,012,373) (69,684,996)
기말금액 5,723,362,781 5,697,390,196

&cr;(4) 당분기 및 전분기 중 손익계산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기 전분기
당기근무원가 251,881,635 243,514,626
이자원가 47,875,626 37,418,982
사외적립자산의 기대수익 (41,131,458) (35,288,808)
종업원 급여 및 제조원가에 포함된 총 비용 258,625,803 245,644,800

(5) 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 가정은 다음과 같습니다.

구분 당분기말 전기말
할인율 3.00% 2.98%
미래임금상승률 3.67% 3.68%

&cr;(6) 보고기간종료일 현재 주요 가정의 변동에 따른 확정급여채무의 민감도 분석은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 비율 금액
할인율 1% 증가 93.30% 5,638,470,478
1% 감소 108.00% 6,525,018,462
임금인상률 1% 증가 108.00% 6,525,467,499
1% 감소 93.20% 5,630,881,950

&cr;(7) 보고기간종료일 현재 사외적립자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분 당분기말 전기말
하나은행 퇴직연금정기예금 3,162,254,137 3,391,644,033
우리은행 퇴직연금정기예금 1,453,121,659 1,394,408,805
신한은행 퇴직연금정기예금 505,726,762 232,619,580
기업은행 퇴직연금정기예금 352,476,143 272,355,977
농협은행 퇴직연금정기예금 180,875,511 171,338,231
경남은행 퇴직연금정기예금 68,908,569 235,023,570
총합계 5,723,362,781 5,697,390,196

&cr;&cr; 24. 납입자본금&cr;&cr;(1) 당사의 납입자본금과 관련된 사항은 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)
구분 당분기말 전기말
발행할 주식의 총수 50,000,000 50,000,000
1주당 액면금액 500 500
발행한 주식의 수(보통주) 28,231,302 27,990,504
보통주자본금 14,115,651,000 13,995,252,000

(2) 당분기 및 전기 중 자본금 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기>

(단위: 원, 주)
날짜 구분 발행주식수 자본
기초 27,990,504 13,995,252,000
2020-01-30 전환사채 전환 240,798 120,399,000
기말 28,231,302 14,115,651,000

&cr;<전기>

(단위: 원, 주)
날짜 구분 발행주식수 자본
기초 25,723,597 12,861,798,500
2019-01-24 전환사채 전환 102,951 51,475,500
2019-01-29 전환사채 전환 102,951 51,475,500
2019-02-07 전환사채 전환 102,951 51,475,500
2019-03-06 전환사채 전환 102,951 51,475,500
2019-03-07 전환사채 전환 720,657 360,328,500
2019-03-25 전환사채 전환 240,219 120,109,500
2019-04-08 전환사채 전환 34,317 17,158,500
2019-07-01 전환사채 전환 34,317 17,158,500
2019-12-24 전환사채 전환 825,593 412,796,500
기말 27,990,504 13,995,252,000

&cr;&cr;25. 자본잉여금&cr;&cr;보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
주식발행초과금 41,554,948,588 40,813,618,082
기타자본잉여금 1,645,803,145 1,645,803,145
합계 43,200,751,733 42,459,421,227

&cr;&cr;26. 기타포괄손익누계액&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
재평가잉여금 12,887,234,981 12,887,234,981
보험수리적손익누계액 201,316,767 (75,310,529)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익누계액 (13,697,326) (13,697,326)
합계 13,074,854,422 12,798,227,126

&cr;

27. 이익잉여금(결손금)&cr;&cr;보고기간종료일 현재 이익잉여금(결손금)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
법정적립금(*1) 18,010,290 18,010,290
미처분이익잉여금(*2) (619,129,563) (1,931,703,247)
합계 (601,119,273) (1,913,692,957)
(*1) 당사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기의 금전에 의한 이익배당액의 10%이상의 금액을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 이익배당목적으로사용될 수 없으며 자본전입 또는 결손보전에만 사용이 가능합니다.

&cr;

28. 주당순이익 등 &cr;&cr;(1) 기본주당순이익&cr;기본주당이익은 당사의 당기순이익을 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하였으며, 당분기 및 전분기 중 기본주당순이익 산정내역은 다음과 같습니다.

&cr;① 가중평균유통주식수&cr;&cr;<당분기>

(단위: 원, 주)
구분 일자 유통주식수 가중치 적수
기초 2020-01-01 27,990,504 91 2,547,135,864
전환사채 전환 2020-01-30 240,798 62 14,929,476
합계 2,562,065,340
일수 91
가중평균유통보통주식수(당분기) 28,154,564

&cr;<전분기>

(단위: 원, 주)
구분 일자 유통주식수 가중치 적수
기초 2019-01-01 25,723,597 90 2,315,123,730
전환사채 전환 2019-01-24 102,951 67 6,897,717
전환사채 전환 2019-01-29 102,951 62 6,382,962
전환사채 전환 2019-02-07 102,951 53 5,456,403
전환사채 전환 2019-03-06 102,951 26 2,676,726
전환사채 전환 2019-03-07 720,657 25 18,016,425
전환사채 전환 2019-03-25 240,219 7 1,681,533
합계 2,356,235,496
일수 90
가중평균유통보통주식수(전분기) 26,180,394

② 기본주당순이익

(단위: 원, 주)
구분 당분기 전분기
당기순이익(손실) 1,312,573,684 (161,731,053)
가중평균유통보통주식수 28,154,564 26,180,394
보통주기본주당순이익(손실) 47 (6)

&cr;(2) 희석주당순이익&cr;희석주당손익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. &cr;&cr;당분기 및 전분기 잠재적보통주식수로 인한 희석효과가 없으므로 기본주당순손익과 희석주당순손익이 동일합니다.&cr;&cr;

29. 비용의 성격별 분류&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기>

(단위: 원)
구분 재고자산변동 판매비와관리비 제조원가 합계
사용된 원재료 707,610,377 - - 707,610,377
재고자산의 변동 5,029,059,854 - - 5,029,059,854
종업원급여비용 - 2,527,906,277 672,603,701 3,200,509,978
복리후생비 - 380,081,283 95,133,775 475,215,058
여비교통비 - 75,414,431 3,035,690 78,450,121
도서인쇄비 - 6,578,536 365,464 6,944,000
통신비 - 21,295,684 4,823,045 26,118,729
차량유지비 - 70,349,015 19,000,409 89,349,424
수도광열비 - 89,410,531 4,320,044 93,730,575
세금과공과 - 68,715,782 7,862,766 76,578,548
수선비 - 1,896,440 21,190,784 23,087,224
보험료 - 101,393,425 13,639,267 115,032,692
교육훈련비 - 642,294 90,000 732,294
지급수수료 - 1,318,998,111 135,807,622 1,454,805,733
접대비 - 12,328,125 100,000 12,428,125
소모품비 - 312,391,588 126,414,560 438,806,148
광고선전비 - 243,776,029 - 243,776,029
견본비 - 143,962,106 675,260 144,637,366
감가상각비 - 314,343,249 149,124,435 463,467,684
무형자산상각비 - 297,889,760 - 297,889,760
경상개발비 - 146,144,502 - 146,144,502
운반비 - 390,944,568 67,027,055 457,971,623
수출제비용 - 78,247,694 - 78,247,694
해외시장개척비 - 97,295,029 - 97,295,029
대손상각비 - 29,395,890 - 29,395,890
판매수수료 - 2,009,302,336 - 2,009,302,336
운용리스료 - 2,911,711 - 2,911,711
지급임차료 - 6,979,699 23,863,073 30,842,772
전력비 - - 179,090,275 179,090,275
외주가공비 - - 4,036,723,354 4,036,723,354
합계 5,736,670,231 8,748,594,095 5,560,890,579 20,046,154,905

&cr;<전분기>

(단위: 원)
구분 재고자산변동 판매비와관리비 제조원가 합계
사용된 원재료 759,257,673 - - 759,257,673
재고자산의 변동 4,728,598,885 - - 4,728,598,885
종업원급여비용 - 2,561,480,195 586,558,362 3,148,038,557
복리후생비 - 392,380,948 73,411,485 465,792,433
여비교통비 - 103,023,864 5,757,727 108,781,591
도서인쇄비 - 3,256,124 25,375 3,281,499
통신비 - 24,511,954 3,716,040 28,227,994
차량유지비 - 67,482,963 13,929,110 81,412,073
수도광열비 - 96,787,044 921,144 97,708,188
세금과공과 - 77,739,037 7,450,060 85,189,097
수선비 - 11,877,640 6,674,360 18,552,000
보험료 - 22,098,261 9,598,341 31,696,602
교육훈련비 - 10,403,508 2,547,910 12,951,418
지급수수료 - 1,206,726,204 38,481,486 1,245,207,690
접대비 - 26,152,852 1,722,000 27,874,852
소모품비 - 417,369,534 150,337,308 567,706,842
광고선전비 - 687,255,803 - 687,255,803
견본비 - 56,784,610 3,185,000 59,969,610
감가상각비 - 321,685,889 122,201,874 443,887,763
무형자산상각비 - 298,960,193 - 298,960,193
경상개발비 - 147,062,870 - 147,062,870
운반비 - 335,005,411 49,450,964 384,456,375
수출제비용 - 221,884,254 - 221,884,254
해외시장개척비 - 40,591,823 - 40,591,823
대손상각비 - 167,470,877 - 167,470,877
판매수수료 - 2,448,786,237 - 2,448,786,237
운용리스료 - 2,234,812 - 2,234,812
지급임차료 - 4,432,258 - 4,432,258
전력비 - - 168,149,860 168,149,860
외주가공비 - - 5,251,900,583 5,251,900,583
합계 5,487,856,558 9,753,445,165 6,496,018,989 21,737,320,712

&cr;

30. 판매비와관리비&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 발생한 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기 전분기
급여 2,349,497,011 2,370,720,880
퇴직급여 178,409,266 190,759,315
복리후생비 380,081,283 392,380,948
여비교통비 75,414,431 103,023,864
도서인쇄비 6,578,536 3,256,124
통신비 21,295,684 24,511,954
차량유지비 70,349,015 67,482,963
수도광열비 89,410,531 96,787,044
세금과공과 68,715,782 77,739,037
수선비 1,896,440 11,877,640
보험료 101,393,425 22,098,261
교육훈련비 642,294 10,403,508
지급수수료 1,318,998,111 1,206,726,204
접대비 12,328,125 26,152,852
소모품비 312,391,588 417,369,534
광고선전비 243,776,029 687,255,803
견본비 143,962,106 56,784,610
감가상각비 314,343,249 321,685,889
무형자산상각비 297,889,760 298,960,193
경상개발비 146,144,502 147,062,870
운반비 390,944,568 335,005,411
수출제비용 78,247,694 221,884,254
해외시장개척비 97,295,029 40,591,823
대손상각비 29,395,890 167,470,877
판매수수료 2,009,302,336 2,448,786,237
운용리스료 2,911,711 2,234,812
지급임차료 6,979,699 4,432,258
합 계 8,748,594,095 9,753,445,165

&cr;&cr;31. 기타영업외손익&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 발생한 기타영업외손익의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기 전분기
기타영업외수익 외환차익 210,380,883 60,515,208
외화환산이익 132,718,129 47,067,990
수수료수익 297,168,982 121,318,230
유형자산처분이익 498,000 -
종속기업투자처분이익 43,230,964 -
잡이익 59,063,452 624,906
소계 743,060,410 229,526,334
기타영업외비용 외환차손 99,966,246 38,375,394
외화환산손실 11,051,258 11,305,983
기부금 11,499,557 1,900,000
유형자산처분손실 4,000 2,107,052
종속기업투자처분손실 1,447,560 -
잡손실 11 544,090
소계 123,968,632 54,232,519
순기타영업외손익 619,091,778 175,293,815

&cr;

32. 금융손익&cr;&cr;(1) 당분기 및 전분기 중 발생한 금융손익의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기 전분기
금융수익 이자수익 29,636,216 23,586,641
배당금수익 - 42,238,064
전환사채옵션평가이익 - 1,008,068,444
통화옵션평가이익 - 778,543
통화옵션거래이익 - 23,713,367
금융보증부채환입 2,974,545 40,245,703
당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 405,549,322 3,645,623
당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익 - 5,270,215
소계 438,160,083 1,147,546,600
금융비용 이자비용 310,680,797 429,845,128
전환권대가평가손실 - 1,305,806,519
통화옵션평가손실 54,001,183 -
당기손익-공정가치측정 금융자산손상차손 - 11,085,766
당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 - 1,502,544
당기손익-공정가치측정 금융자산처분손실 10,081,372 70,405,440
소계 374,763,352 1,818,645,397
순금융손익 63,396,731 (671,098,797)

&cr;(2) 당분기 및 전분기 중 금융상품 범주별 발생한 금융손익의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기>

(단위: 원)
구분 금융수익 금융비용 순금융손익
금융자산 상각후원가로&cr;측정하는 금융자산 29,636,216 - 29,636,216
당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 405,549,322 10,081,372 395,467,950
금융부채 상각후원가로&cr;측정하는 금융부채 2,974,545 310,680,797 (307,706,252)
당기손익-공정가치&cr;측정 금융부채 - 54,001,183 (54,001,183)
합계 438,160,083 374,763,352 63,396,731

&cr;<전분기>

(단위: 원)
구분 금융수익 금융비용 순금융손익
금융자산 상각후원가로&cr;측정하는 금융자산 23,586,641 - 23,586,641
당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 51,153,902 82,993,750 (31,839,848)
금융부채 상각후원가로&cr;측정하는 금융부채 40,245,703 429,845,128 (389,599,425)
당기손익-공정가치&cr;측정 금융부채 1,032,560,354 1,305,806,519 (273,246,165)
합계 1,147,546,600 1,818,645,397 (671,098,797)

&cr;

33. 담보제공자산 등&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 당사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
담보제공자산 소재지 담보설정금액 담보권자 비고
토지 및 건물 서울 본사 등 40,600,000,000 기업은행 차입금 담보
재고자산 서울 본사 등 1,690,000,000 한국수출입은행 차입금 담보
합계 42,290,000,000

&cr;(2) 보고기간종료일 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
제공자 제공받은 자 보증금액 비고
기술보증기금 국민은행 165,000,000 무역금융 지급보증
신한은행 351,000,000 무역금융 지급보증
서울보증보험 - 2,964,430,243 계약이행 하자보증

&cr;(3) 보고기간종료일 현재 당사가 타인에게 제공한 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원, USD)
제공받는자 제공수혜자 내용 금액
한국수출입은행 Welcron Global Vietnam&cr;Joint Stock Company 일반차입금 지급보증 USD 1,200,000
신한은행 일반차입금 지급보증 USD 1,800,000
KEB하나은행 일반차입금 지급보증 USD 1,800,000
STAND BY LC개설 USD 500,000
신한은행 USD 500,000
기업은행 USD 500,000
USD 500,000
합계 USD 6,800,000
(*1) 당사는 상기 금융지급보증에 대하여 당기말 현재 103,297,474원의 금융보증부채를 인식하고 있습니다.

34. 법인세비용&cr;&cr;(1) 당분기 및 전분기 중 법인세비용의 구성요소는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기 전분기
당기 법인부담액 - 122,103,968
일시적차이로 인한 이연법인세비용(수익) 348,503,857 (301,314,174)
당기손익 이외 인식항목 (78,023,083) 146,290,473
당기에 인식한 조정사항 - 96,415,019
법인세비용(수익) 270,480,774 63,495,286

&cr;(2) 당분기 및 전기 중 이연법인세부채와 일시적차이 등의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기 전기
기말 이연법인세부채 2,399,312,176 2,050,808,319
기초 이연법인세부채 2,050,808,319 1,616,726,492
일시적차이로 인한 이연법인세비용(수익) 348,503,857 434,081,827

&cr;(3) 자본에 직접 반영된 법인세비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기 전분기
보험수리적손익 (78,023,083) 146,290,473

&cr;(4) 당분기 및 전분기 법인세비용과 회계이익의 관계는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기 전분기
법인세비용차감전순이익(손실) 1,583,054,458 (98,235,767)
적용세율(지방소득세 포함) 22% 22%
적용세율에 따른 세부담액 348,271,981 (21,611,869)
조정사항:
―비과세수익 - (7,488,126)
―세무상 공제되지 않는 비용의 법인세효과 306,012,568 28,893,904
―세액공제 - (24,831,463)
―기타 (383,803,775) 88,532,840
법인세비용(수익) 270,480,774 63,495,286
유효세율(*1) 17% -
(*1) 전분기는 부의 과세표준으로 유효세율을 계상하지 아니합니다.

&cr;(5) 당분기 중 이연법인세 자산(부채)의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 기초 증감 기말
차감할 일시적 차이 14,523,290,971 (1,469,861,666) 13,053,429,305
가산할 일시적 차이 (23,845,146,968) (114,246,775) (23,959,393,743)
일시적차이 합계 (9,321,855,997) (1,584,108,441) (10,905,964,438)
이연법인세자산 3,195,124,014 (323,369,566) 2,871,754,448
이연법인세부채 (5,245,932,333) (25,134,291) (5,271,066,624)
이연법인세부채(순액) (2,050,808,319) (348,503,857) (2,399,312,176)
(*1) 일시적차이에 적용되는 미래의 예상세율로서 일시적차이의 소멸이 예상되는 시기의 세율을 적용하고 있습니다.
(*2) 종속기업투자와 관련하여 발생한 차감할 일시적차이 10,832백만원에 대하여 예측가능한 미래에 일시적차이가 소멸할 가능성이 없다고 판단하여 이연법인세자산으로 인식하지 아니하였습니다.

&cr;

35. 특수관계자와의 주요거래&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 당사와 지배·종속관계에 있는 회사 및 기타특수관계회사의 내역은 다음과 같습니다.

구분 회사명
종속회사 ㈜웰크론한텍
WELCRON GLOBAL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
IMARI GREEN POWER Co., Ltd
Global Star Hong Kong Co., Limited
(주)동원건축사사무소, Shanghai Yingji International Co., Ltd
농업회사법인해들녘(주)
(*) (주)웰크론헬스케어는 당분기 중 지분을 전량 매각하여 종속회사에서 제외하였습니다.

&cr;(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 매출, 매입 등 거래내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기>

(단위: 원)
특수관계자 관계 과목 거래금액
㈜웰크론헬스케어(*1) 종속회사 제품매출 33,744,636
상품매입 등 23,462,907
수입임대료 23,105,360
수입수수료 등 19,087,079
㈜웰크론한텍 종속회사 제품매출 33,971,817
수입임대료 20,901,836
수입수수료 등 236,114,373
공사매입 4,259,421,000
㈜동원건축사사무소 종속회사 수입수수료 106,591
공사매입 38,560,000
Welcron Global Vietnam&cr;Joint Stock Company 종속회사 제품매출 43,765,111
상품매입 등 1,588,330,178
수입수수료 222,129,222
외주가공비 1,105,128,864
(*1) 당기 중 특수관계가 해소되기 전까지의 거래 금액 입니다.

&cr;<전분기>

(단위: 원)
특수관계자 관계 과목 거래금액
㈜웰크론헬스케어 종속회사 제품매출 등 5,982,794
상품매입 등 402,859,235
수입임대료 80,063,693
수입수수료 58,523,248
㈜웰크론한텍 종속회사 제품매출 등 24,966,362
수입임대료 20,328,353
수입수수료 213,368,423
㈜웰크론강원(*1) 종속회사 제품매출 등 4,582,728
수입임대료 23,464,669
수입수수료 125,698,018
㈜동원건축사사무소 종속회사 수입수수료 152,433
Welcron Global Vietnam&cr;Joint Stock Company 종속회사 원부재료매출 등 571,613,562
상품매입 등 1,642,633,936
수입수수료 23,557,610
외주가공비 888,490,602
(*1) (주)웰크론강원은 전기 중 최대주주의 변동으로 인하여 특수관계가 해소되었습니다.

&cr;(3) 전기 중 특수관계자와의 자금거래내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<전기>

(단위: 원)
특수관계자 관계 과 목 거래금액 기말잔액
(주)웰크론헬스케어 종속회사 대여금 (895,000,000) -
이자수익 31,775,918 -

&cr;(4) 보고기간종료일 현재 채권채무내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말>

(단위: 원)
특수관계자 관계 과 목 기말잔액
(주)웰크론헬스케어 종속회사 미지급비용 2,767,000
매입채무 22,387,760
미수금 23,151,254
매출채권 241,340,499
(주)웰크론한텍 종속회사 임대보증금 1,780,000,000
미지급비용 1,442,604,460
미수금 15,143,635
매출채권 69,795,626
(주)동원건축사사무소 종속회사 미지급비용 10,208,000
미수금 37,473
Welcron Global Vietnam&cr;Joint Stock Company 종속회사 매입채무 1,051,361,934
미수금 6,726,965
매출채권 1,255,132,614

<전기말>

(단위: 원)
특수관계자 관계 과 목 기말잔액
(주)웰크론헬스케어 종속회사 미지급비용 949,200
매입채무 1,206,000
미수금 21,790,053
매출채권 200,284,136
(주)웰크론한텍 종속회사 임대보증금 1,780,000,000
미지급비용 1,320,636,900
미수금 13,555,987
매출채권 50,883,582
(주)동원건축사사무소 종속회사 미수금 54,373
Welcron Global Vietnam&cr;Joint Stock Company 종속회사 매입채무 884,517,299
미수금 6,370,424
매출채권 668,600,363

&cr;(5) 보고기간종료일 현재 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 담보 및 지급보증에 관한 내역은 주석33-(3)을 참고하여 주시기 바랍니다. &cr;&cr;(6) 보고기간종료일 현재 기타채권 및 기타비유동채권 중 임직원에 대한 대여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
계정과목 내역 당분기말 전기말
단기대여금 주택자금대여 등 1,200,000 -
우리사주조합대출 - 402,000,000
장기대여금 주택자금대여 등 26,900,000 28,400,000
합계 28,100,000 430,400,000

(7) 당분기 및 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기>

(단위: 원)
구분 당기 보상금액 1인당 평균 지급액
단기급여(7명) 520,716,690 74,388,099
퇴직급여(4명) 59,766,702 14,941,675
(*) 주요 경영진으로 분류된 임원은, 당해 기업의 주요 활동의 계획, 운영 및 통제 등에 대한 중대한 영향력을 행사하는 이사회 구성 임원을 말합니다.

&cr;<전분기>

(단위: 원)
구분 전기 보상금액 1인당 평균 지급액
단기급여(7명) 473,299,060 67,614,151
퇴직급여(4명) 63,500,863 15,875,216
(*) 주요 경영진으로 분류된 임원은, 당해 기업의 주요 활동의 계획, 운영 및 통제 등에 대한 중대한 영향력을 행사하는 이사회 구성 임원을 말합니다.&cr;(*) 당기와 비교 표시 용이하게 주요 경영진의 기준을 재분류하였습니다.

36. 외화자산 및 부채&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당분기말 전기말
외화 원화환산액 외화 원화환산액
현금및&cr;현금성자산 USD 1,299,709.50 1,589,024,834 USD 1,679,181.99 1,944,156,908
EUR 107,780.40 145,358,036 EUR 238,477.47 309,407,824
JPY - - JPY 1.00 11
매출채권 USD 3,408,098.86 4,166,741,667 USD 3,103,148.66 3,592,825,523
EUR 467,008.54 629,831,069 EUR 306,716.54 397,943,240
JPY 450,000.00 5,088,690 JPY 2,658,750.00 28,275,009
미수금 USD 5,502.18 6,726,965 USD 5,502.18 6,370,424
보증금 USD 2,240.00 2,738,624 USD 5,240.00 6,066,872
EUR 5,456.00 7,358,234 EUR 5,456.00 7,078,778
외화자산 합계 6,552,868,119 6,292,124,589
매입채무 USD 888,655.42 1,086,470,115 USD 765,799.81 886,643,020
EUR 512,143.38 690,702,169 EUR 110,760.00 143,703,347
CNY 10,983.71 1,893,921 CNY 99,183.71 16,438,708
미지급비용 USD 27,353.46 33,442,339 USD 23,079.75 26,721,735
EUR 2,174.98 2,933,286 EUR 237,209.55 307,762,786
CNY - - CNY 12,600.00 2,088,324
금융보증부채 USD 84,490.00 103,297,474 USD 90,212.50 104,448,033
외화부채 합계 1,918,739,304 1,487,805,953

&cr;

37. 우발채무와 약정사항&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 무역금융 및 구매자금에 대한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
종류 은행 한도 사용 미사용
무역금융 기업은행 3,600,000,000 1,000,000,000 2,600,000,000
국민은행 206,250,000 - 206,250,000
신한은행 600,000,000 - 600,000,000
KEB하나은행 1,400,000,000 - 1,400,000,000
합계 5,806,250,000 1,000,000,000 4,806,250,000

&cr;(2) 보고기간종료일 현재 당사는 수입오픈 약정 등에 관한 사항은 다음과 같습니다.

(단위: USD)
금융기관 약정내역 한도 사용액 미사용 비고
기업은행 일람불수입 USD 500,000 USD 56,787 USD 443,213 AT SIGHT 수입
기한부수입 USD 500,000 - USD 500,000 유산스 180 DAY
무신용장매입 USD 700,000 USD 494,271 USD 205,729 D/A
지급보증신용장 USD 500,000 USD 500,000 - Standby L/C
지급보증신용장 USD 500,000 USD 500,000 - Standby L/C
선물환보증 USD 500,000 - USD 500,000 선물환 보증금 한도
KEB하나은행 지급보증신용장 USD 500,000 USD 500,000 - Standby L/C
신한은행 지급보증신용장 USD 500,000 USD 500,000 - Standby L/C
선물환보증 USD 1,450,000 - USD 1,450,000 선물환 보증금 한도
농협은행 선물환보증 USD 900,000 - USD 900,000 선물환 보증금 한도
국민은행 선물환보증 USD 5,800,000 USD 1,109,800 USD 4,690,200 선물환 보증금 한도

&cr;(3) 보고기간종료일 현재 기타 금융거래 약정에 관한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
　금융기관 내용 한도 사용액 미사용
기업은행 중소운전자금대출 16,800,000,000 16,800,000,000 -
중소시설자금대출 13,000,000,000 11,678,320,800 1,321,679,200
전자방식외담대 7,000,000,000 1,909,434,331 5,090,565,669
신한은행 전자방식외담대 3,000,000,000 593,126,146 2,406,873,854
우리은행 운전자금대출 1,000,000,000 1,000,000,000 -
KDB산업은행 산업운영자금대출 1,000,000,000 1,000,000,000 -
2,000,000,000 2,000,000,000 -
수출입은행 수출성장자금대출 1,300,000,000 1,300,000,000 -
농협은행 운전자금대출 1,750,000,000 1,750,000,000 -

&cr;&cr;38. 재무활동 관련 부채의 조정내용&cr;&cr;당분기의 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 　기초 현금흐름 유동성대체 전환권행사 타계정대체 기말
단기차입금 25,751,240,501 (2,000,000,000) - - (46,944,777) 23,704,295,724
유동성장기부채 1,500,000,000 (375,000,000) 375,000,000 - - 1,500,000,000
장기차입금 8,125,000,000 4,178,320,800 (375,000,000) - - 11,928,320,800
유동리스부채 129,530,596 (138,077,776) 60,007,725 - 46,920,965 98,381,510
리스부채 388,650,725 - (60,007,725) - 73,030,711 401,673,711
유동성전환사채 538,496,176 - - (544,222,320) 5,726,144 -
유동성사채 4,998,670,685 - - - 457,799 4,999,128,484
재무활동으로부터의 총부채 41,431,588,683 1,665,243,024 - (544,222,320) 79,190,842 42,631,800,229

&cr;

 6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항&cr;&cr;1) 재무제표의 작성 기준&cr;재무제표의 작성 기준은 동 사업보고서 III-3 연결재무제표 주석사항 중 2항과 III-5 재무제표의 주석 사항 중 2항을 참조하시기 바랍니다.

&cr;2) (전기)연결재무제표의 재작성&cr;연결회사는 재무구조 개선을 위해, 2020년 2월 18일에 종속기업 (주)웰크론헬스케어의 지분 전량을 매각하여, 당분기 해당 영업손익과 현금흐름을 중단영업으로 분류하였습니다. 비교 표시된 전분기 연결포괄손익계산서는 계속영업으로부터 분리된 중단영업을 보여주기 위하여 재작성 하였습니다. 이에 대한 영향은 동 사업보고서 III-3 연결재무제표 주석사항 중 46을 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;3) 합병에 관한 사항&cr;종속회사 (주)웰크론한텍은 경영자원의 통합을 통한 비용절감 등 운영의 효율화를 도모하고, 경영효율성 증대를 통한 기업 경쟁력 강화를 목적으로 2017년 4월 26일의 이사회 결의에 따라 2017년 6월 27일을 합병기일로 하여 (주)엘림하이드로와 합병하였습니다. 종속회사 (주)웰크론한텍은 피합병법인의 주식을 100% 소유하고 있었으므로 무증자합병(1:0)방식으로 합병을 진행하였으며 이에 합병으로 인하여 발생되는 신주는 존재하지 않습니다.&cr;&cr;4) 자산양수도 계약에 관한 사항&cr;&cr;지배기업은 복합소재사업을 목적으로 하는 스마트컴퍼지트의 자산 일체를 양수하였습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.

거래선 취득회사 항목 내용
스마트컴퍼지트 (주)웰크론&cr;(지배기업) 계약 유형 자산 취득
계약 체결일 2018. 07. 01.
내용 경상남도 김해시 스마트컴퍼지트 자산 일체
목적 복합소재사업(방산) 추진
대금수수 방법 현금지급
취득 금액 1,000,000,000원

&cr;종속기업 웰크론한텍은 일본 사가현 이마리시에 전기생산 및 판매업을 목적으로 하는 발전소를 설립하여 지분 90%를 인수하는 계약을 체결하였습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
거래종류 거래내용 거래일자 거래금액 비고
(주)웰크론한텍 &cr;지분인수 1. 지분인수 대상회사명 :&cr;IMARI GREEN POWER CO., LTD&cr;2. 인수주식수:&cr;보통주 900주(90.00%)&cr;3. 지분인수목적 :&cr;일본 현지 시장 진출&cr;(전기생산 및 판매) 2016.10.26 99,138,600&cr;(JPY 9,000,000) 웰크론한텍&cr;이사회 결의&cr;(2016.09.16)

&cr;지배기업 및 종속기업 웰크론한텍은 주식회사 강원 (舊 주식회사 웰크론강원)의 지분전량을 매도함에 따라 강원이 보유하고 있던 WELCRON GLOBAL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 의 지분을 인수하였습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
거래회사 거래상대방 거래내용 거래일자 거래금액 비고
(주)웰크론 (주) 강원 1. 거래방법: 주식 양수&cr;2. 지분인수 대상회사명 :&cr;WELCRON GLOBAL VIETNAM&cr;JOINT STOCK COMPANY&cr;3. 인수주식수:&cr;보통주 13,109주(7.31%) 2019.12.27 270,244,836 웰크론&cr;이사회 결의&cr;(2019.12.27)
(주)웰크론한텍 1. 거래방법: 주식 양수&cr;2. 지분인수 대상회사명 :&cr;WELCRON GLOBAL VIETNAM&cr;JOINT STOCK COMPANY&cr;3. 인수주식수:&cr;보통주 13,108주(7.31%) 2019.12.27 270,244,836 웰크론한텍&cr;이사회 결의&cr;(2019.12.27)

&cr;종속기업 웰크론한텍은 전남 해남시에 자원순환시설 사업진출을 목적으로 하는 법인을 설립하여 지분 90%를 인수하였고, 유상증자 및 유상감자를 하였습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
거래종류 거래내용 거래일자 거래금액 비고
(주)웰크론한텍 보유,&cr;종속기업의&cr;지분인수 1. 지분인수 대상회사명 :&cr;농업회사법인 해들녘(주)&cr;2. 인수주식수:&cr;보통주 90주(90.00%)&cr;3. 지분인수목적 :&cr;자원순환시설(가축분뇨 및 음식물 자원화) 사업 진출&cr;(전기생산 및 판매) 2018.07.05 900,000 웰크론한텍&cr;이사회 결의&cr;(2018.07.04)
(주)웰크론한텍 보유,&cr;종속기업의&cr;유상증자 1. 지분인수 대상회사명 :&cr;농업회사법인 해들녘(주)&cr;2. 증자주식수:&cr;보통주 119,187주&cr;3. 증자 후 보유주식수&cr;보통주 119,277주(90.00%) 2018.07.26 1,191,870,000 웰크론한텍&cr;이사회 결의&cr;(2018.07.10)
(주)웰크론한텍 보유,&cr;종속기업의&cr;유상감자 1. 지분인수 대상회사명 :&cr;농업회사법인 해들녘(주)&cr;2. 감자주식수:&cr;보통주 83,061주&cr;3. 감자 후 보유주식수&cr;보통주 36,216주(90.00%) 2018.10.17 830,610,000 웰크론한텍&cr;이사회 결의&cr;(2018.08.28)

&cr;[종속기업 지분 매도]&cr;종속기업 웰크론한텍은 주식회사 강원 (舊 (주)웰크론강원)의 주식을 매도하였고, 전기에 지배력을 상실하였습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
거래종류 거래내용 거래일자 거래금액 비고
(주)웰크론한텍 보유,&cr;종속기업의&cr;지분매도 1. 지분매도 대상회사명 :&cr;(주)웰크론강원&cr;2. 매도주식수:&cr;보통주 1,500,000주(9.83%)&cr;3. 지분매도목적 :&cr;현금성자산의 확보 2018.06.11 6,015,000,000 웰크론한텍&cr;이사회 결의&cr;(2018.06.07)
(주)웰크론한텍 보유,&cr;종속기업의&cr;지분매도 1. 지분매도 대상회사명 :&cr;(주)웰크론강원&cr;2. 매도주식수:&cr;보통주 4,685,468주(28.37%)&cr;3. 지분매도목적 :&cr;자금유동화 및 재무구조개선 2019.12.05 14,056,406,000 웰크론한텍&cr;타법인주식및출자증권처분결정 공시&cr;및 이사회 결의&cr;(2019.11.15)

&cr;지배기업 및 종속기업 웰크론한텍은 (주)제주그린파워의 주식을 매도하였고, 전기에 지배력을 상실하였습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
거래회사 거래상대방 거래내용 거래일자 거래금액 비고
(주)웰크론 (주) 강원 1. 거래방법 : 주식양도&cr;2. 지분매도 대상회사명 :&cr;(주)제주그린파워&cr;3. 매도주식수:&cr;보통주 250,000주(23.58%) 2019.12.27 255,078,505 웰크론&cr;이사회 결의&cr;(2019.12.27)
(주)웰크론한텍 1. 거래방법 : 주식양도&cr;2. 지분매도 대상회사명 :&cr;(주)제주그린파워&cr;3. 매도주식수:&cr;보통주 250,000주(23.58%) 2019.12.27 255,078,505 웰크론한텍&cr;이사회 결의&cr;(2019.12.27)

&cr;지배기업 및 종속기업 웰크론한텍은 (주)웰크론헬스케어의 주식을 매도하였고, 당기에 지배력을 상실하였습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
거래회사 거래내용 거래일자 거래금액 비고
(주)웰크론 1. 거래방법 : 주식양도&cr;2. 지분매도 대상회사명 :&cr;(주)웰크론헬스케어&cr;3. 매도주식수:&cr;보통주 6,175,852주(44.80%) 2020.02.18 43,230,964 웰크론&cr;이사회 결의&cr;(2020.02.18)
(주)웰크론한텍 1. 거래방법 : 주식양도&cr;2. 지분매도 대상회사명 :&cr;(주)웰크론헬스케어&cr;3. 매도주식수:&cr;보통주 2,202,068주(15.97%) 2020.02.18 15,414,476 웰크론한텍&cr;이사회 결의&cr;(2020.02.18)

&cr; [유형자산 처분]&cr;&cr;종속기업 IMARI GREEN POWER CO., LTD은 아래와 같이 사업에 필요한 부지를 제외한 부지를 재매각하였습니다.&cr; 가) 이사회 결의일 : 2020년 2월 27일&cr; 나) 계약처 : 사가현&cr; 다) 대상 유형자산 : 사가현 이마리시 구로가와초 시오야 나나쓰지마 5번 144,&cr; 5번 145 및 5번 149의 토지&cr; 라) 계약일 : 2020년 2월 27일&cr; 마) 매각대금 : JPY 1,496,246,400&cr; &cr;나. 대손충당금 설정현황&cr;&cr;1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위: 원)
구 분 계정과목 채권총액 대손충당금 대손충당금설정률
제29기&cr;(당기) 매출채권 46,254,500,849 1,325,760,785 2.9%
기타채권 13,715,808,814 241,810,327 1.8%
기타비유동채권 9,918,172,718 3,821,299,987 38.5%
합 계 69,888,482,381 5,388,871,099 7.7%
제28기&cr;(전기) 매출채권 61,758,309,615 1,395,671,992 2.3%
기타채권 19,415,089,161 697,331,751 3.6%
기타비유동채권 8,219,576,812 2,772,949,071 33.7%
합 계 89,392,975,588 4,865,952,814 5.4%
제27기&cr;(전전기) 매출채권 97,497,841,440 3,021,314,202 3.1%
기타채권 16,958,488,242 2,145,318,371 12.7%
기타비유동채권 13,435,587,331 3,310,113,646 24.6%
합 계 127,891,917,013 8,476,746,219 6.6%
※ 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

&cr;2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위: 원)
구 분 제29기 제28기 제27기
1. 기초 대손충당금 잔액합계 4,865,952,814 8,476,746,219 8,364,113,550
2. 순대손처리액(①－②±③) (494,239,587) (8,376,468,267) (205,384,939)
① 대손처리액(상각채권액) - (768,455,844) (55,001,000)
② 상각채권회수액 - - 150,384,939
③ 기타증감액 (494,239,587) (7,608,012,423) 1,000
3. 대손상각비 계상액 1,017,157,872 4,765,674,862 318,017,608
4. 기말 대손충당금 잔액합계 5,388,871,099 4,865,952,814 8,476,746,219
※ 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

&cr;3) 당해 사업연도 말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위: 원)
구분 6월 이하 6월 초과&cr;1년 이하 1년 초과&cr;3년 이하 3년 초과 계
금액 40,838,889,198 3,209,932,211 877,866,070 1,327,813,370 46,254,500,849
구성비율 88.29% 6.94% 1.90% 2.87% 100%
※ 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 연결재무제표 기준으로 작성되었으며, 매출채권 잔액은 대손충당금 미반영 금액입니다.

&cr;4) 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr;상기 매출채권 및 기타채권 등은 대여금 및 수취채권으로 분류되며 상각후원가로 측정됩니다. 당사의 매출거래처는 상대적으로 소수이며, 따라서 당사는 모든 매출채권에 대해서 개별적으로 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 기초로 손상여부를 판단하고 있습니다.

&cr;[대손 설정기준]

구 분 설정률
과거의 대손경험률 - 연령분석
3개월 미만 1%
3개월 초과 ~ 6개월 미만 3%
6개월 초과 ~ 1년 미만 10%
1년 초과 50%
장래의 대손예상액 100%

&cr;

다. 재고자산 현황&cr;&cr;1) 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 원)
사업부문 계정과목 제29기 제28기 제27기
위생용품 및 고기능성 섬유 원재료 627,841,765 1,269,454,278 1,673,045,417
부재료 599,843,020 761,024,147 666,238,354
제 품 8,598,210,203 11,172,968,379 9,101,806,403
반제품 7,803,343,829 7,951,250,350 8,564,151,626
재공품 3,799,422,180 3,209,147,928 1,203,740,078
상 품 - 53,664,071 507,247,119
미착품 183,216,385 101,782,055 132,288,854
소계 21,611,877,382 24,519,291,208 21,848,517,851
플랜트&cr;사업 원재료 - - 543,736,665
미착품 734,888 22,017,260 -
소계 734,888 22,017,260 543,736,665
합계 21,612,612,270 24,541,308,468 22,392,254,516
총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산÷기말자산총계×100] 9.4% 9.0% 6.5%
재고자산회전율(회수)&cr;[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 10.7회 14.0회 13.6회

&cr;2) 재고자산의 실사내역 등&cr;&cr;실사일자 : 2020년 1월 3일&cr;&cr;연결회사는 전기말을 기준으로 재고실사를 실시하였으며 실사일 현재의 재고수량과 결산일의 재고수량과의 차이를 확인 하였습니다. 또한 결산일의 재고수량과의 차이를 보이는 품목에 대하여 재고실사일과 결산일 사이에 변동된 내역에 대한 출고의 경우 출고증이나 세금계산서, 입고의 경우에는 입고증 등 원시증빙을 확인하였습니다.&cr;&cr;- 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인등의 참여 및 입회여부&cr;&cr;연결회사는 각 관련부서 담당자, 재무팀 담당자를 통해 실사를 진행하며, 외부감사인 (동아송강회계법인) 입회하에 실시되었습니다.&cr;&cr;3) 장기체화재고등의 현황

(단위 : 원)
계정과목 취득원가 보유금액 당기평가손실 기말잔액
부재료 15,986,400 15,986,400 15,986,400 -
재공품 1,681,603 1,681,603 1,681,603 -
반제품 137,411,226 137,411,226 137,411,226 -
제 품 109,416,245 109,416,245 109,416,245 -
합 계 264,495,474 264,495,474 264,495,474 -

◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl 32_진행률적용수주계약현황(연결)

라. 수주계약 현황

(단위 : 천원)
(주)웰크론한텍에너지 관련 설비(주)이테크건설2017.04.102020.02.2825,850,00096.911,786,2354,6441,063,3038,294(주)웰크론한텍건설공사브이디플랜2017.07.122019.07.3127,695,48899.65253,55465930,000234(주)웰크론한텍건설공사주식회사예스코리아2017.11.292019.10.3140,774,00099.71----(주)웰크론한텍식품,제약 설비건강한사람들 주식회사&cr;(1사업장 본점)2018.02.232018.10.3112,500,00099.86--1,375,000-(주)웰크론한텍건설공사주식회사 금산개발2018.04.262021.05.0222,107,90027.18864,2012,247504,6913,937(주)웰크론한텍건설공사논현종합시장시장재건축&cr;정비사업조합2018.05.152021.06.0119,164,7500.023,83310--(주)웰크론한텍건설공사국군재정관리단2018.06.252020.06.2414,166,87889.23--82,090640(주)웰크론한텍건설공사(주)에이엠씨쎄미켐2018.08.072020.02.1214,038,00095.341,886,8294,906--(주)웰크론한텍건설공사천주교수원교구유지재단2018.07.312020.02.1612,336,36498.12541,4401,408782,1006,100(주)웰크론한텍에너지 관련 설비(주)이테크건설2018.09.122020.10.3117,400,00045.15296,100770--(주)웰크론한텍건설공사주식회사예스코리아2018.12.262021.01.3120,696,00028.06--815,1006,358(주)웰크론한텍건설공사의료법인 우리의료재단2019.02.072021.02.2839,868,22514.36----(주)웰크론한텍건설공사주식회사 프레시지2019.03.082019.12.1329,600,00085.22--540,0194,212(주)웰크론한텍건설공사씨에스로직스 주식회사2019.05.232020.08.1117,560,00059.271,333,8123,468--(주)웰크론한텍건설공사(주)다산씨엔텍2019.05.312020.10.0112,068,00031.84--454,3003,544(주)웰크론한텍건설공사주식회사 인터로조2019.12.112020.11.3012,000,00017.22539,1001,402---7,505,10419,5135,646,60333,319
회사명 품목 발주처 계약일 공사기한 수주총액 진행률 미청구공사 공사미수금
총액 손상차손&cr;누계액 총액 대손&cr;충당금
합 계

마. 공정가치 평가내역&cr;동 보고서의 연결재무제표 주석 4. 중요한 회계추정 및 판단, 주석5. 범주별 금융상품을 참조해주시기 바랍니다&cr;&cr; 바. 채무증권 발행실적 등

2020년 03월 31일(단위 : 백만원, %)
(기준일 : )
-------------------------
발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사
합 계 - - - -
◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl

사. 기업어음증권 미상환 잔액

2020년 03월 31일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
---------------------------
잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계

&cr; 아. 전자단기사채 미상환 잔액

2020년 03월 31일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
------------------------
잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도
미상환 잔액 공모
사모
합계

&cr; 자. 회사채 미상환 잔액

2020년 03월 31일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
--------5,000------5,0005,000------5,000
잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계

&cr; 차. 신종자본증권 미상환 잔액

2020년 03월 31일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
------------------------
잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계

&cr; 카. 조건부자본증권 미상환 잔액

2020년 03월 31일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
------------------------------
잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 의거 분/반기보고서의 본 항목의 기재를 생략합니다.

 V. 감사인의 감사의견 등

※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr; 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견

1. 연결 및 별도 재무제표에 대한 회계감사인의 감사의견

제29기(당기)동아송강회계법인---제28기(전기)동아송강회계법인적정-※ 연결 재무제표&cr; - 종속기업 현금창출단위 손상평가&cr; - 투입법에 따른 수익인식&cr;※ 별도 재무제표&cr; - 종속기업투자주식 손상평가 제27기(전전기)대현회계법인적정-※ 연결 재무제표&cr; - 총계약원가 추정의 불확실성 및 공사변경에 대한 회계처리&cr; - 공사진행률 산정&cr; - 미청구공사금액 회수가능성에 대한 평가&cr;※ 별도 재무제표: 해당사항 없음
사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항

2. 감사용역 체결현황

(단위: 천원)
제29기(당기)동아송강회계법인분기 검토, 중간, 결산, 연결 재무제표100,000-제28기(전기)동아송강회계법인분기 검토, 중간, 결산, 연결 재무제표90,000907시간제27기(전전기)대현회계법인분기 검토, 중간, 결산, 연결 재무제표75,000697시간
사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

제29기(당기)-----제28기(전기)-----제27기(전전기)-----
사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고

4. 회계감사인의 변경

대상회사 변경 전 회계감사인 변경 후 회계감사인 변경 사유 변경사업연도
웰크론 대현회계법인 동아송강회계법인 계약기간 만료 2019년
종속회사 웰크론한텍 대현회계법인 동아송강회계법인 계약기간 만료 2018년
웰크론헬스케어 대현회계법인 동아송강회계법인 계약기간 만료 2018년

&cr; 5. 내부통제에 관한 사항&cr; 가) 외부감사인의 내부회계관리제도 검토 의견 (직전사업연도)

경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다

◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과

6. 내부감사기구와 회계감사인의 커뮤니케이션

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구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 &cr; 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인(이영규, 이경주, 신정재, 김성철, 정성식)과 사외이사 2인(민정기, 김용상), 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다.

구분

 구성 의장 주요 역할
이사회 사내이사 5명&cr;사외이사 2명 이영규&cr;(사내이사)

ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결

ㆍ경영진의 업무집행 감독

※ 2020년 3월 20일 주주총회를 통해 김용상 사외이사가 신규 선임되었습니다.&cr;&cr; 나. 중요의결사항

회차 개최일자 의안내역 가결여부 등기이사 비고
이영규&cr;(60%) 이경주&cr;(100%) 신정재&cr;(60%) 정성식&cr;(100%) 김성철&cr;(100%) 박용배&cr;(100%) 민정기&cr;(100%) 김용상&cr;(-)
1 1월 10일 내부회계관리제도 운영실태 보고 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
2 1월 28일 타법인 주식 처분 결정에 관한 건 가결 불참 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성
3 2월 18일 타법인 주식 처분 결정에 관한 건 가결 불참 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
4 2월 20일 내부 결산 이사회 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
5 2월 21일 주주총회 소집 및 전자투표제도 시행 결의 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
2020년 3월 20일 주주총회에서 김용상 사외이사 신규선임되었고 박용배 사외이사는 퇴임하였습니다.

다. 이사의 독립성&cr; 당사는 이사회에서 이사 후보자를 선정하여 주주총회 의안으로 상정·선임하고 있습니다. 주주의 제안이 있는 경우 이사회에서는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회 의안으로 상정합니다. 작성기준일 현재 이러한 절차에 따른 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명 성명 추천인 활동분야(담당업무) 회사와의 거래 최대주주 또는&cr;주요주주와의 관계 임기 연임여부 연임횟수
사내이사&cr;(대표이사) 이영규 이사회 이사회 의장&cr;경영 총괄 해당없음 본인 2019-03-25 ~ 2022-03-24 연임 3
사내이사 이경주 이사회 수출관리부문 총괄 해당없음 해당없음 2018-03-23 ~ 2021-03-22 연임 2
사내이사 신정재 이사회 리빙사업부문 총괄 해당없음 특수관계인 2020-03-23 ~ 2023-03-22 연임 1
사내이사 김성철 이사회 해외사업본부 총괄 해당없음 해당없음 2019-03-25 ~ 2022-03-24 연임 3
사내이사 정성식 이사회 재경부문 총괄 해당없음 해당없음 2020-03-23 ~ 2023-03-22 연임 1
사외이사 민정기 이사회 경영 자문 해당없음 해당없음 2020-03-21 ~ 2021-03-20 연임 1
사외이사 김용상 이사회 경영 자문 해당없음 해당없음 2020-03-20 ~ 2021-03-19 - -

※ 2020년 3월 31일 기준입니다.&cr;※ 연임횟수는 중도퇴임후 신규선임일 기준으로 기산하였습니다.

◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역

라. 사외이사 교육 미실시 내역

연내 실시 예정
사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유
미실시

마. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역
재경팀 7명 임원 1명, 직원 6명 (평균 5년) - 경영정보 등의 보고&cr;- 이사회 운영 및 기타 감사 업무 지원

2. 감사제도에 관한 사항

&cr; 가. 감사의 인적사항&cr;

성명 주요경력 비고
송영섭 1. 학력 : 고려대 경영학과 / 동 대학원 회계학 석사&cr;2. 약력 : 동서회계법인 대표(2006~현재) 2020년 3월 20일 재선임

&cr; 나. 감사의 독립성&cr;① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.&cr;② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.&cr;③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사 할 수 있다.&cr;④ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항의 규정을 준용한다.&cr;

다. 감사의 주요 활동내용

회차 개최일자 의안내역 가결&cr;여부 감사 비고
송영섭
1 1월 10일 내부회계관리제도 운영실태 보고 가결 찬성 -
2 1월 28일 타법인 주식 처분 결정에 관한 건 가결 찬성 -
3 2월 18일 타법인 주식 처분 결정에 관한 건 가결 찬성 -
4 2월 20일 내부 결산 이사회 가결 찬성
5 2월 21일 주주총회 소집 및 전자투표제도 시행 결의 가결 찬성 -

◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역

라. 감사 교육 미실시 내역

연내 실시 예정
감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유
미실시

◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황

마. 감사 지원조직 현황

재경팀7임원 1명, 직원 6명 (평균 5년)- 경영정보 등의 보고&cr;- 이사회 운영 및 기타 감사 업무 지원
부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역

&cr; 바. 준법지원인 지원조직 현황

◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.

보고서 작성일 현재 준법지원인 및 지원조직이 없습니다.

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr; 당사는 보고서 기준일 현재 서면투표제(정관 제 30조(의결권의 행사) 규정) 및 전자투표제를 채택하고 있습니다. 전자투표제의 경우 매년 이사회에서 제도시행여부를 결의하여 시행하고 있습니다.&cr;

(1) 서면투표제도&cr; ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.&cr; ② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 주주총회 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.&cr; ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.&cr;&cr;(2) 전자투표제도 및 전자위임장권유제도&cr; 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 매년 주주 의결권 행사를 위해 이사회에서 전자투표제도 시행을 결의하면 당사 주주는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나 전자위임장을 수여할 수 있습니다.&cr;

나. 소수주주권의 행사여부&cr; 당사는 공시대상기간동안 소수주주권의 행사가 없습니다.

&cr; 다. 경영권 경쟁&cr; 당사는 공시대상기간동안 경영지배권에 관하여 경쟁이 없습니다.

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2020년 03월 31일(단위 : 주, %)
(기준일 : )
이영규본인보통주4,356,27015.564,356,27015.43-신정재특수관계인보통주340,4121.22340,4121.21-이재구특수관계인보통주133,1990.48133,1990.47-이현구특수관계인보통주120,9800.43120,9800.43-이고은특수관계인보통주120,9800.43120,9800.43-송영섭특수관계인보통주50,0000.1800-이경주특수관계인보통주139,9960.5000-송현실특수관계인보통주25,1060.0925,1060.09-권선숙특수관계인보통주18,1960.0718,1960.06-이금영특수관계인보통주9,0000.039,0000.03-박호현특수관계인보통주26,1160.0921,1160.07-김성철특수관계인보통주80,0000.2900-정성식특수관계인보통주24,1730.0900-보통주5,444,42819.455,145,25918.23-종류주-----
성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고
기 초 기 말
주식수 지분율 주식수 지분율
계

※ 발행주식총수의 증가 및 특수관계인 주식매도로 기말 지분율이 변동되었습니다.&cr;

2. 최대주주의 주요경력

최대주주 성명 직위 주요경력
기간 경력사항 겸임현황
이영규 대표이사 / 이사회 의장 1992. 05 ~ ㈜웰크론 대표이사 웰크론한텍 대표이사 (2010. 2 ~ )&cr;웰크론헬스케어 대표이사 (2007. 4. ~ )
◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl

3. 주식의 분포

가. 주식 소유현황

◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황

2020년 03월 31일(단위 : 주)
(기준일 : )
이영규4,356,27015.43%증권금융(유통)2,223,5897.88--
구분 주주명 소유주식수 지분율 비고
5% 이상 주주 -
-
우리사주조합 -

&cr; 나. 소액주주현황

◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 2020년 03월 31일(단위 : 주)
(기준일 : )
32,69399.99%21,311,03175.49%
구 분 주주 보유주식 비 고
주주수 비율 주식수 비율
소액주주 -

※ 당사의 주주명부 최근 확정일인 2020년 3월 31일 현재 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 소액주주현황입니다.

다. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우

4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

5. 관련 법령에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선, 투자 또는 운영 자금의 조달, 전략적 업무 제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 투자자, 국내외 금융기관, 전략적 업무 제휴자 등에게 신주를 발행하는 경우

6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.
결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월 이내
주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일 부터 1월 10일 까지
주권의 종류 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권,&cr;오백주권, 일천주권, 일만주권(8종)
명의개서대리인 국민은행 증권대행부(서울시 영등포구 여의도동 36-3)
주주의 특전 - 공고게재신문 매일경제신문
공고방법 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.welcron.com.)에한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문(합병 또는 개칭이 있을 경우 그 승계신문)에 게재한다.

&cr; 라. 주가 및 주식거래 실적

(단위 : 원, 주 )
종 류 3월 2월 1월 12월 11월 10월
보통주 주가 최 고 8,610 9,190 8,530 3,650 3,810 3,890
최 저 5,210 4,995 3,600 3,375 3,350 3,210
평 균 7,564 7,263 6,068 3,578 3,799 3,636
거래량 최고(일) 62,025,188 84,552,227 53,702,161 1,689,912 6,616,759 3,843,862
최저(일) 7,021,052 9,081,608 398,055 155,856 201,212 283,144
월 간 465,144,475 645,766,793 196,256,285 6,502,514 17,927,573 16,713,719
※ 금액은 종가 기준입니다. (자료 출처 : 한국거래소)
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

2020년 03월 31일(단위 : 주)
(기준일 : )
이영규남1959년 11월대표이사등기임원상근이사회 의장 / CEO한양대 섬유공학과 졸&cr;前) (주)동양나이론 외4,356,270-본인27년 10개월2022년 03월 25일이경주남1958년 09월사내이사등기임원상근관리부문장한양대 섬유공학과 졸&cr;前) (주)효성---19년 9개월2021년 03월 23일신정재여1965년 02월사내이사등기임원상근리빙부문장한양대 대학원 의류학과 졸&cr;(주)웰크론 부사장340,412-특수관계인9년 11개월2023년 03월 24일김성철남1969년 06월사내이사등기임원상근해외로컬본부장한양대 섬유공학과 졸&cr;前) 효성 T&C---21년 6개월2022년 03월 25일정성식남1968년 05월사내이사등기임원상근재경본부장경기대 회계학과 졸&cr;前) 금강화섬 외---18년 6개월2023년 03월 24일민정기남1959년 03월사외이사등기임원비상근사외이사前) 신한금융지주 부사장&cr;前) 신한BNP파리바자산운용 대표이사---1년 1개월2021년 03월 20일김용상남1964년 07월사외이사등기임원비상근사외이사前) 한국거래소 부서장&cr;現) 법무법인 태평양 전문위원&cr;現) 엔에이치스팩15호 감사---1개월2021년 03월 20일송영섭남1961년 09월감사등기임원상근감사고려대 경영학과 졸&cr;동서회계법인---19년2023년 03월 20일이윤무남1959년 09월전무미등기임원상근유통물류센터장고려대 농화학과 졸&cr;前) (주)T-textile 외---8년 6개월-이훈규남1963년 08월전무미등기임원상근미래전략본부장前) (주)현대전자 미국법인&cr;前) (주)웰크론 전략기획실&cr;前) (주)웰크론강원 경영지원본부장---3개월-이광규남1957년 09월상무미등기임원상근독일지사장한양대 재료공학과 졸&cr;前) 대우조선해양---18년 7개월-신동록남1965년 08월전무미등기임원상근사업개발본부장경남대학교 졸&cr;前) (주)삼우기업 등---4년 3개월-위성일남1969년 12월상무미등기임원상근경영지원본부장前) 코오롱인더스트리(주)---3년 7개월-김천수남1975년 05월상무미등기임원상근복합소재센터장밀양대 재료공학과 졸&cr;前) 한국화이바(주)&cr;前) 데크컴퍼지트(주)---1년 9개월-정용조남1966년 07월이사미등기임원상근신사업추진실장한림국제대학원 중국학 석사&cr; 前)한화 외---3년 7개월-최우진남1973년 01월이사미등기임원상근리빙영업본부장상지대 체육학과 졸&cr; 前)이브자리 외---3년 1개월-손숙현여1969년 04월이사미등기임원상근리빙생산본부장한양대학교대학원 방송석사&cr; 前)동진침장 외---11년 2개월-배서영여1968년 04월이사미등기임원상근상품기획본부장 前)디엔제이머천다이즈&cr; 前)이덕아이앤씨---6개월-
성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일
의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식

나. 직원 현황

2020년 03월 31일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
관리직남79050845.661,50618----관리직여34080423.7857614-생산직남43050484.7256512-생산직여504095.9010712-연구직남100012.341111-연구직여19000195.8224013-18102202035.063,00515-
직원 소속 외&cr;근로자 비고
사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계
기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계
전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자)
합 계
* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다

다. 미등기임원 보수 현황

2020년 03월 31일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
1036537-
구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고
미등기임원

2. 임원의 보수 등
<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)
등기이사72,000-감사150-
구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)
853667-
인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고

소득세법 제20조의 근로소득을 기준으로 기재하였습니다. (급여, 상여, 주식매수선택권 행사이익, 임원 퇴직소득금액 한도초과액 등의 합계액)&cr;

2-2. 유형별

(단위 : 백만원)
5521104-2158-----1---
구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고
등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

◆click◆『이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황.dsl 45_이사ㆍ감사의개인별보수현황
<이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

3. 개인별 보수지급금액&cr; - 해당사항이 없습니다.

(단위 : 백만원)
----
이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수

◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl 39_보수지급금액5억원개인별보수현황
<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

4. 개인별 보수지급금액&cr; - 해당사항이 없습니다.

(단위 : 백만원)
----
이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수

◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl

IX. 계열회사 등에 관한 사항

&cr; 1. 계열회사의 현황

가. 관계기업 및 종속기업의 투자지분 현황

지배구조.jpg 지배구조

나. 임원 겸직 현황

겸직임원 겸직회사
성명 직위 회사명 직위
이영규 대표이사 (주)웰크론한텍, (주)웰크론헬스케어 대표이사
이경주 사내이사 (주)웰크론헬스케어 등기이사
정성식 사내이사 (주)웰크론한텍 등기이사
IMARI GREEN POWER Co., Ltd., 농업회사법인해들녘(주) 감사
신정재 사내이사 (주)웰크론한텍, (주)웰크론헬스케어 등기이사
송영섭 감사 (주)웰크론한텍, (주)웰크론헬스케어 감사

&cr; 2. 타법인출자 현황

◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황

2020년 03월 31일(단위 : 백만원, 천주, %)
(기준일 : )
(주)웰크론헬스케어&cr;(비상장)2007년 04월 26일경영참여10,7566,17644.8--6,176-43----12,825-423(주)웰크론한텍&cr;(상장)2010년 01월 27일경영참여28,3455,82629.1625,161---5,82629.1625,161153,912-20,692WELCRON GLOBAL&cr;VIETNAM JOINT STOCK&cr;COMPANY(비상장)2012년 10월 05일경영참여3,29414078.094,9150-2-114078.044,91213,318-2612,142-30,076-6,176-45-15,966-30,073180,055-21,141
법인명 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황
수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익
수량 금액
합 계
※ 상기 최근 사업연도 재무현황은 2019년말 연결기준 재무제표를 기준으로 작성하였습니다.&cr;※ 출자 주식 증감사유&cr; * 웰크론헬스케어: 주식 매각 &cr; * WELCRON GLOBAL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY: 주식 매각

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

가. 특수관계자와의 주요 거래

(기준일 : 2020년 3월 31일) (단위 : 원)
특수관계자 관계 과 목 거래금액
(주)웰크론헬스케어 계열회사 제품매출 33,744,636
상품매입 등 23,462,907
수입임대료 23,105,360
수입수수료 등 19,087,079
(주)웰크론한텍 종속회사 제품매출 33,971,817
수입임대료 20,901,836
수입수수료 등 236,114,373
공사매입 4,259,421,000
(주)동원건축사사무소 종속회사 수입수수료 106,591
공사매입 38,560,000
Welcron Global Vietnam&cr;Joint Stock Company 종속회사 제품매출 43,765,111
상품매입 등 1,588,330,178
수입수수료 222,129,222
외주가공비 1,105,128,864
※ 세부사항은 'III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 36. 특수관계자와의 주요거래'를 참고하시기 바랍니다.

&cr; 나. 채무보증

제공받는자 제공수혜자 내용 금액
한국수출입은행 Welcron Global Vietnam&cr;Joint Stock Company &cr;일반차입금 지급보증 $1,200,000
신한은행 $1,800,000
KEB하나은행 $1,800,000
STAND BY LC개설 USD 500,000
신한은행 USD 500,000
기업은행 USD 500,000
USD 500,000
합계 USD 6,800,000
※ 세부사항은 'III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 34. 담보제공자산 등'을 참고하시기 바랍니다.

&cr; 2. 대주주와의 자산양수도 등

해당사항 없습니다.&cr;

3. 대주주와의 영업거래

해당사항 없습니다.

&cr; 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

해당사항 없습니다.&cr;

 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시 내용의 진행 변경사항 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행·변경사항&cr; ※ 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 나. 주주총회의사록 요약

주총일자 안건 결의내용 비고
제28기정기주주총회&cr;(2020.03.20) 제1호 의안 : 제 28기 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건&cr;제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr;제4호 의안 : 감사 선임의 건&cr;제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr;제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제1호 의안 : 가결&cr;제2호 의안 : 가결&cr;제3호 의안 : 가결&cr;제4호 의안 : 가결&cr;제5호 의안 : 가결&cr;제6호 의안 : 가결 -
제27기정기주주총회&cr;(2019.03.22) 제1호 의안 : 제 27기 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건&cr;제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr;제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건&cr;제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제1호 의안 : 가결&cr;제2호 의안 : 부결(정족수 부족)&cr;제3호 의안 : 가결&cr;제4호 의안 : 가결&cr;제5호 의안 : 가결 -
제26기정기주주총회&cr;(2018.03.23) 제1호 의안 : 제 26기 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr;제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건&cr;제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제1호 의안 : 가결&cr;제2호 의안 : 가결&cr;제3호 의안 : 가결&cr;제4호 의안 : 가결 -

&cr; 2. 우발채무

가. 중요한 소송사건 등&cr; 보고기간종료일 현재 연결회사는 피고로 4개의 소송(소송금액:652백만원)이 진행 중에 있습니다. 원고로 2개의 소송(소송금액: 5,853백만원)이 진행 중에 있습니다.&cr; &cr; 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 &cr; ※ 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 다. 채무보증&cr; (1) 당분기말 현재 연결회사가 계약이행과 관련하여 타인으로부터 제공받은 보증 내용은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 3월 31일) (외화단위: 1USD, 1EUR, 원화단위 : 원)
구분 제공자 보증금액 비고
이행보증,&cr;대출 지금보증 등 기술보증기금 516,000,000 계약이행 하자보증
서울보증보험 54,267,058,304 무역금융 지급보증
자본재공제조합 18,280,397,770 차입금 지급보증
건설공제조합 11,556,469,161 계약이행 하자보증
합계 KRW 84,619,925,235 -

&cr; (2) 당분기말 현재 연결회사가 관계기업 등에게 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습 니다.

(기준일 : 2020년 3월 31일) (외화단위: 1USD, 1EUR, 원화단위 : 원)
보증제공처 보증내역 보증수혜자 보증금액
한국수출입은행 일반차입금 지급보증 WELCRON GLOBAL VIETNAM&cr;JOINT STOCK COMPANY USD 1,200,000
신한은행 USD 1,800,000
KEB하나은행 USD 1,800,000
STAND BY LC개설 USD 500,000
신한은행 USD 500,000
기업은행 USD 1,000,000
강구수산업협동조합 강남논현지점 외 2곳 수분양자 중도금대출보증 마곡지구 C17-2BL&cr; 매그넘 오피스텔 수분양자 8,247,712,940
수협은행(강원지역금융본부) 수분양자 중도금대출보증 강릉 영진리 도시형생활주택 수분양자 545,808,000
믿음신용협동조합 외 17곳 수분양자 중도금대출보증 인천 더 예스21 오피스텔 수분양자 5,806,509,900
주식회사 하나저축은행 (노원역출장소) 수분양자 중도금대출보증 인천 더 예스22 오피스텔 수분양자 6,190,718,688
신한캐피탈 주식회사 외 2곳 수분양자 중도금대출보증 이안 천호동 오피스텔 수분양자 53,357,510,000
NH투자증권 주식회사 자금보충약정 및 책임준공약정 ㈜예스코리아(*2) / 더예스 22 아틀라스 프로젝트 2,928,263,380
현대커머셜 주식회사 외 5곳 책임준공관련채무보증(*2) 이안 천호동 오피스텔 1차 신축공사 110,000,000,000
푸른상호저축은행 외 8곳 책임준공관련채무보증(*2) KB골든라이프케어 서초 요양시설 신축공사 7,100,000,000
합계 USD USD 6,800,000
KRW 194,176,522,908
(*1) 지배회사 ㈜웰크론과 종속회사 (주)웰크론한텍이 연대하여 채무보증하였습니다.
(*2) 종속회사 ㈜웰크론한텍은 토지신탁사업의 시공사로 참여하고 있으며, PF 대출원리금 부족분에 대하여 자금보충의무를 부담하는 약정을 맺었습니다.
(*3) 토지신탁사업을 진행하고 있는 신탁사의 주택도시보증공사 주택분양보증 가입에 연대보증 하였습니다. (강릉 영진리 도시형 생활주택 신축공사)
(*4) 당분기말 현재 연결회사가 상기 지급보증과 관련하여 1,123,228,129원의 금융보증부채를 인식하였습니다.

라. 그 밖의 우발채무 및 약정사항 &cr; (1) 당분기말 현재 무역금융 및 구매자금에 대한 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 3월 31일) (외화단위: 1USD, 1EUR, 원화단위 : 원)
종류 은행 한도금액 사용액 미사용액
무역금융 기업은행 3,600,000,000 1,000,000,000 2,600,000,000
국민은행 206,250,000 - 206,250,000
신한은행 600,000,000 - 600,000,000
KEB하나은행 1,400,000,000 - 1,400,000,000
합계 KRW 5,806,250,000 1,000,000,000 4,806,250,000

&cr; (2) 당분기말 현재 수입오픈 약정 등에 관한 사항은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 3월 31일) (외화단위: 1USD, 1EUR, 원화단위 : 원)
금융기관 약정내역 한도금액 사용액 미사용액
기업은행 일람불수입 USD 2,500,000 USD 56,787 USD 2,443,213
기한부수입 USD 500,000 USD 0 USD 500,000
무신용장매입 USD 700,000 USD 494,271 USD 205,729
standby LC USD 500,000 USD 500,000 -
standby LC USD 500,000 USD 500,000 -
선물환보증한도 USD 500,000 - USD 500,000
신한은행 standby LC USD 500,000 USD 500,000 -
선물환보증한도 USD 1,450,000 USD 0 USD 1,450,000
국민은행 선물환보증한도 USD 5,800,000 USD 1,109,800 USD 4,690,200
KEB하나은행 standby LC USD 500,000 USD 500,000 -
일람불수입 EUR 2,200,000 EUR 880,000 EUR 1,320,000
농협은행 선물환보증한도 USD 900,000 - USD 900,000
합계 USD USD 14,350,000 USD 3,660,858 USD 10,689,142
EUR EUR 2,200,000 EUR 880,000 EUR 1,320,000

&cr; (3) 당분기말 현재 기타 금융거래 약정에 관한 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 3월 31일) (외화단위: 1USD, 1EUR, 원화단위 : 원)
금융기관 내용 약정금액 사용액 사용잔액
기업은행 중소운전자금대출 18,800,000,000 18,800,000,000 -
중소시설자금대출 13,000,000,000 11,678,320,800 1,321,679,200
전자방식외담대 22,000,000,000 4,134,609,003 17,865,390,997
선물환 USD 500,000.00 - USD 500,000.00
일반자금대출 3,000,000,000 3,000,000,000 -
신한은행 전자방식외담대 18,000,000,000 6,109,096,636 11,890,903,364
국민은행 파생상품 USD 8,000,000.00 USD 0.00 USD 8,000,000.00
부산은행 파생상품 USD 15,000,000.00 USD 2,800,000.00 USD 12,200,000.00
우리은행 운전자금대출 1,000,000,000 1,000,000,000 -
전자방식외담대 3,000,000,000 - 3,000,000,000
KEB하나은행 포괄한도약정 3,000,000,000 3,000,000,000 -
KDB산업은행 종합대출약정 3,000,000,000 3,000,000,000 -
수출입은행 수출성장자금대출 1,300,000,000 1,300,000,000 -
농협은행 운전자금대출 1,750,000,000 1,750,000,000 -
파생상품 USD 9,000,000.00 USD 3,000,000.00 USD 6,000,000.00
합계 USD USD 32,500,000 USD 9,300,000 USD 23,200,000
KRW 91,422,000,000 54,719,629,829 36,702,370,171

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황

대상회사

주식회사 웰크론한텍

일자

2020-03-17
제재대상 면허

수질전문공사업

조치내용

영업정지3개월(,20.03.18~’20.06.17)

사유 및 근거법령

<근거법령>

「환경기술 및 환경산업 지원법」 제15조

「환경기술 및 환경산업 지원법 시행령」제22조의 4 제1항 제2호

<사유>

전문공사업 등록요건을 갖추지 못함 (실험기기를 갖추지 못하게 됨)

조치에 대한 회사의 이행현황

- 영업정지처분에 대한 집행정지 신청/인용

- 영업정지처분 불복에 따른 취소소송(수원지법 2020구단7065) 진행 중
당사에 미치는 영향 - 영업정지처분 집행정지 인용에 따른 행정처분 집행정지가 되어, &cr;현재 영업활동에 대해서는 제약이 없습니다. 향후 진행중인 소송 결과에 따라 영업정지 처분 명령이 집행 될 수 있습니다.&cr;&cr; - 영업정지 처분이 집행되더라도, 영업정지 기간(3개월)동안 신규 영업이 제한 될 뿐, 영업정지 처분 집행 전에 수주한 프로젝트 진행에는 영향이 없습니다.

&cr;나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr; 해당사항 없습니다.&cr; &cr; 다. 중소기업기준 검토표&cr; 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하 지 않습니다.&cr;

◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl

【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.

 2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.