주식등의 대량보유상황보고서(약식) 4.5 주식회사이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 1111 0100 20230630 주식등의 대량보유상황보고서 2023년 07월 07일2023년 08월 02일이지스자산운용(주)
(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)
금융위원회 귀중 보고의무발생일　 :
한국거래소 귀중 보고서작성기준일 :
보고자 :

-주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사주요주주변동4,801,27813.077,473,40214.53보유 지분의 1%이상 변동단순투자
요약정보
보고특례 적용전문투자자 구분
발행회사명 발행회사와의 관계
보고구분
보유주식등의 수 및 보유비율 보유주식등의 수 보유비율
직전 보고서
이번 보고서
보고사유
보유목적

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

확인서(단순투자 목적) 확인서.jpg 확인서

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항 주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사334890유가증권상장법인51,443,469
회사명 회사코드
법인구분 의결권있는 발행주식 총수(주)

※ 상기 발행주식 총수는 현재 진행 중인 유상증자에 따른 신주발행예정주식 14,698,134주가 포함되어 있으며, 상장예정일은 8월 16일임.

 2. 대량보유자에 관한 사항 가. 보고자

(1) 보고자 개요

변동연명금융기관대한민국-이지스자산운용(주)IGIS Asset Management Co., Ltd서울특별시 영등포구 여의공원로201-86-15022금융업(집합투자업)주요주주이지스자산운용(주)상품솔루션1팀팀장02-695******전형진02-649************isam.com
보고구분
보고자 구분 국 적
보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
성명(명칭) 한글 한자(영문)
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] 생년월일 또는사업자등록번호 등
직업(사업내용) 발행회사와의 관계
업무상 연락처및 담당자 소속회사 부서
직위 전화번호
성명 팩스번호
이메일 주소

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자업자26,508,955,766,581--8,469,266,500이규성, 강영구, 신동훈이사회손화자12.40
법적성격
자산총액(또는 운용자산총액) 부채총액
자본총액 자본금
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(최다출자자) 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

1조갑주개인(국내)임원690320대한민국서울특별시 서초구 동광로신사업추진단장주주2스카이밸류(주)국내법인공동보유자815-88-00434대한민국서울특별시 영등포구 여의공원로-주주
연번 성 명(명칭) 구분 보고자와의구체적 관계 생년월일또는사업자등록번호 등 국적 주 소(소재지) 직 업(사업내용) 발행회사와의 관계
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법인사업자77,914,868,61238,135,773,52839,779,095,0842,000,000,000변승욱손화자, (주)케이지파트너스, 이수정이수정42
법적성격
자산총액(또는 운용자산총액) 부채총액
자본총액 자본금
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(최다출자자) 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

1이지스자산운용(주)201-86-15022이지스리츠포트폴리오일반사모부동산투자신탁제2호대한민국서울특별시 영등포구 여의공원로-2이지스자산운용(주)201-86-15022이지스멀티인컴일반사모투자신탁제1호대한민국서울특별시 영등포구 여의공원로-3이지스자산운용(주)201-86-15022이지스인컴플러스일반사모투자신탁제1호대한민국서울특별시 영등포구 여의공원로-4이지스자산운용(주)201-86-15022이지스K-리츠일반사모부동산투자신탁대한민국서울특별시 영등포구 여의공원로-5이지스자산운용(주)201-86-15022이지스리츠플랫폼일반사모부동산투자신탁대한민국서울특별시 영등포구 여의공원로-
연번 명칭 사업자등록번호 등 대상 집합투자기구 국적 주 소(소재지) 비고

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자업자
자본금 8,469,266,500 운용자산총액 26,508,955,766,581
대표자 이규성, 강영구, 신동훈
의사결정기구(의사결정권자) 이사회
최대주주(법인 대표자) 손화자 최대주주 지분율 12.40

3. 보유주식등의 수 및 보유비율 2022년 08월 31일이지스자산운용(주)24,801,27813.074,801,27813.0736,745,3352023년 08월 02일이지스자산운용(주)2 7,473,40214.53 7,473,40214.5351,443,4692,672,1241.462,672,1241.4614,698,134
보고서작성기준일 보고자 주식등 주권 의결권 있는 발행주식총수(주)
본인 성명 특별관계자수 주식등의 수(주) 비율(%) 주식수(주) 비율(%)
직전보고서
이번보고서
증 감

4. 변동[변경]사유 장내매수, 유상신주취득단순 투자목적-
변동방법
변동사유
변경사유

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역 이지스자산운용(주)201-86-15022 7,273,402-------- 7,273,40214.14조갑주690320100,000--------100,0000.19스카이밸류(주)815-88-00434100,000--------100,0000.19-------------
관 계 성 명(명칭) 생년월일또는사업자등록번호 등 보유주식등의 내역
주 권 신주인수권이표시된것 전환사채권 신주인수권부사채권 교환사채권 증권예탁증권 기타 합 계
의결권있는주식 의결권있는 주식으로상환될주식 의결권있는 주식으로전환될 주식 주수(주) 비율(%)
보고자
특별관계자
A a1 a2 B C D E F G
H

51,443,469-14.5314.53
의결권있는발행주식 총수(I) 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) 보유비율(%)
주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 주권의 보유비율(A / I) × 100

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

 2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함) 이지스자산운용(주)본인598,1901.1636,675,21212.9767,273,40214.139조갑주특수관계인100,0000.194--100,0000.194스카이밸류(주)공동보유자100,0000.194--100,0000.194798,1901.5526,675,21212.9767,473,40214.527
명칭 보고자와의관계 계정별 내역 합 계
자기계정(주) 비율(%) 고객계정(주) 비율(%) 계(주) 비율(%)
합 계

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표 이지스자산운용(주)201-86-15022 2,672,124--------2,672,1241.61조갑주690320-----------스카이밸류(주)815-88-00434------------------------
관 계 성 명(명칭) 생년월일또는사업자등록번호 등 증감주식등의 내역
주 권 신주인수권이표시된것 전환사채권 신주인수권부사채권 교환사채권 증권예탁증권 기타 합 계
의결권있는주식 의결권있는 주식으로상환될주식 의결권있는 주식으로전환될 주식 주수(주) 비율(%)
보고자
특별관계자

2. 세부변동내역
(단위 : 주, 원)
이지스자산운용(주)201-86-150222022년 10월 07일장내매수(+)의결권있는 주식4,801,27810,000 4,811,278 4,213 --이지스자산운용(주)201-86-150222022년 10월 11일장내매수(+)의결권있는 주식4,811,27820,000 4,831,278 4,167 --이지스자산운용(주)201-86-150222022년 10월 18일장내매수(+)의결권있는 주식4,831,2782,400 4,833,678 3,927 --이지스자산운용(주)201-86-150222022년 10월 19일장내매수(+)의결권있는 주식4,833,6784,432 4,838,110 3,984 --이지스자산운용(주)201-86-150222022년 10월 26일장내매수(+)의결권있는 주식4,838,1107,335 4,845,445 4,165 --이지스자산운용(주)201-86-150222022년 10월 28일장내매수(+)의결권있는 주식4,845,4451,633 4,847,078 4,347 --이지스자산운용(주)201-86-150222022년 11월 11일장내매수(+)의결권있는 주식4,847,07816,074 4,863,152 4,499 --이지스자산운용(주)201-86-150222022년 11월 21일장내매수(+)의결권있는 주식4,863,1522,514 4,865,666 4,587 --이지스자산운용(주)201-86-150222022년 12월 02일장내매수(+)의결권있는 주식4,865,6664,660 4,870,326 4,644 --이지스자산운용(주)201-86-150222022년 12월 16일장내매수(+)의결권있는 주식4,870,32610,000 4,880,326 4,622 --이지스자산운용(주)201-86-150222022년 12월 20일장내매수(+)의결권있는 주식4,880,3265,000 4,885,326 4,667 --이지스자산운용(주)201-86-150222022년 12월 21일장내매수(+)의결권있는 주식4,885,3265,000 4,890,326 4,667 --이지스자산운용(주)201-86-150222022년 12월 22일장내매수(+)의결권있는 주식4,890,3265,000 4,895,326 4,677 --이지스자산운용(주)201-86-150222022년 12월 28일장내매수(+)의결권있는 주식4,895,32610,000 4,905,326 4,825 --이지스자산운용(주)201-86-150222022년 12월 29일장내매수(+)의결권있는 주식4,905,3265,000 4,910,326 4,853 --이지스자산운용(주)201-86-150222023년 01월 12일장내매수(+)의결권있는 주식4,910,32610,000 4,920,326 4,998 --이지스자산운용(주)201-86-150222023년 01월 13일장내매수(+)의결권있는 주식4,920,32610,000 4,930,326 5,002 --이지스자산운용(주)201-86-150222023년 01월 16일장내매수(+)의결권있는 주식4,930,32610,000 4,940,326 4,996 --이지스자산운용(주)201-86-150222023년 01월 17일장내매수(+)의결권있는 주식4,940,32610,000 4,950,326 5,020 --이지스자산운용(주)201-86-150222023년 01월 18일장내매수(+)의결권있는 주식4,950,32610,000 4,960,326 5,042 --이지스자산운용(주)201-86-150222023년 03월 02일장내매수(+)의결권있는 주식4,960,32610,000 4,970,326 4,772 --이지스자산운용(주)201-86-150222023년 03월 03일장내매수(+)의결권있는 주식4,970,32610,000 4,980,326 4,767 --이지스자산운용(주)201-86-150222023년 03월 06일장내매수(+)의결권있는 주식4,980,32610,000 4,990,326 4,729 --이지스자산운용(주)201-86-150222023년 03월 07일장내매수(+)의결권있는 주식4,990,32610,000 5,000,326 4,739 --이지스자산운용(주)201-86-150222023년 03월 08일장내매수(+)의결권있는 주식5,000,32610,000 5,010,326 4,734 --이지스자산운용(주)201-86-150222023년 03월 27일장내매수(+)의결권있는 주식5,010,32610,000 5,020,326 4,397 --이지스자산운용(주)201-86-150222023년 03월 28일장내매수(+)의결권있는 주식5,020,3268,000 5,028,326 4,455 --이지스자산운용(주)201-86-150222023년 04월 05일장내매수(+)의결권있는 주식5,028,32610,000 5,038,326 4,684 --이지스자산운용(주)201-86-150222023년 04월 06일장내매수(+)의결권있는 주식5,038,3268,000 5,046,326 4,682 --이지스자산운용(주)201-86-150222023년 04월 11일장내매수(+)의결권있는 주식5,046,3266,000 5,052,326 4,651 --이지스자산운용(주)201-86-150222023년 04월 12일장내매수(+)의결권있는 주식5,052,3265,000 5,057,326 4,608 --이지스자산운용(주)201-86-150222023년 04월 14일장내매수(+)의결권있는 주식5,057,3264,818 5,062,144 4,642 --이지스자산운용(주)201-86-150222023년 04월 17일장내매수(+)의결권있는 주식5,062,1448,000 5,070,144 4,724 --이지스자산운용(주)201-86-150222023년 04월 18일장내매수(+)의결권있는 주식5,070,1448,000 5,078,144 4,818 --이지스자산운용(주)201-86-150222023년 04월 19일장내매수(+)의결권있는 주식5,078,1448,000 5,086,144 4,810 --이지스자산운용(주)201-86-150222023년 04월 20일장내매수(+)의결권있는 주식5,086,1448,000 5,094,144 4,778 --이지스자산운용(주)201-86-150222023년 04월 21일장내매수(+)의결권있는 주식5,094,1445,000 5,099,144 4,789 --이지스자산운용(주)201-86-150222023년 04월 24일장내매수(+)의결권있는 주식5,099,1448,000 5,107,144 4,719 --이지스자산운용(주)201-86-150222023년 04월 26일장내매수(+)의결권있는 주식5,107,1448,000 5,115,144 4,743 --이지스자산운용(주)201-86-150222023년 05월 04일장내매수(+)의결권있는 주식5,115,14410,000 5,125,144 4,658 --이지스자산운용(주)201-86-150222023년 05월 10일장내매수(+)의결권있는 주식5,125,1448,000 5,133,144 4,703 --이지스자산운용(주)201-86-150222023년 05월 11일장내매수(+)의결권있는 주식5,133,1448,000 5,141,144 4,708 --이지스자산운용(주)201-86-150222023년 05월 12일장내매수(+)의결권있는 주식5,141,1448,000 5,149,144 4,745 --이지스자산운용(주)201-86-150222023년 05월 15일장내매수(+)의결권있는 주식5,149,1447,654 5,156,798 4,768 --이지스자산운용(주)201-86-150222023년 06월 30일기타(+)신주인수권이표시된것-1,982,7171,982,717--구주주 신주인수권 배정조갑주6903202023년 06월 30일기타(+)신주인수권이표시된것-40,00040,000--구주주 신주인수권 배정스카이밸류(주)815-88-004342023년 06월 30일기타(+)신주인수권이표시된것-40,00040,000--구주주 신주인수권 배정이지스자산운용(주)201-86-150222023년 07월 07일장내매수(+)신주인수권이표시된것1,982,71753,887 2,036,604 4,270100-이지스자산운용(주)201-86-150222023년 07월 13일장내매수(+)신주인수권이표시된것2,036,604180,000 2,216,604 4,270136-이지스자산운용(주)201-86-150222023년 07월 13일장내매수(+)신주인수권이표시된것2,216,604100,000 2,316,604 4,270143-이지스자산운용(주)201-86-150222023년 07월 25일기타(-)신주인수권이표시된것2,316,604-2,316,604 0 --구주주 청약조갑주6903202023년 07월 25일기타(-)신주인수권이표시된것40,000-40,000 0 --실권스카이밸류(주)815-88-004342023년 07월 25일기타(-)신주인수권이표시된것40,000-40,000 0 --실권이지스자산운용(주)201-86-150222023년 08월 02일유상신주취득(+)의결권있는 주식5,156,7982,316,604 7,473,402 4,270--
성명(명칭) 생년월일 또는사업자등록번호 등 변동일* 취득/처분방법 주식등의종류 변동 내역 취득/처분단가** 비 고
변동전 증감 변동후

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미