주주총회소집공고 2.9 (주)아스플로

주주총회소집공고
2024년 3월 11일
회 사 명 : 주식회사 아스플로
대 표 이 사 : 강 두 홍
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 정남면 정남삼단로 38
(전 화)031-352-2301
(홈페이지)http://www.asflow.com
작 성 책 임 자 : (직 책)상 무 (성 명)홍 진 기
(전 화)031-352-2301

주주총회 소집공고
(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제22조에 의거 제 23 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다.

1. 정기주주총회 소집일시 : 2024년 3월 28일 오전 09시

2. 정기주주총회 소집장소 : 경기도 화성시 정남면 정남산단로38 사내식당(3F)

3. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결/별도) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 ( 2 0,000주 / 특별결의 )

5. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장 (주총장 비치), 신분증

- 대리행사: 주총참석장 (주총장 비치), 위임장 (주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.

주 식 회 사 아 스 플 로

대표이사 강 두 홍 ( 직인생략 )

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
박정수(출석률: 100%)
찬 반 여 부
23-01 2023-01-16 이해관계자 거래승인 찬성
23-02 2023-01-17 2022년도 사업목표달성에 대한 전직원 인센티브 지급의 건 찬성
23-03 2023-02-08 국민은행 운영자금 대출 이사회 찬성
23-04 2023-02-08 2022년도 재무제표 가결산 및 내부회계제도 운영실태 보고서 승인 이사회 찬성
23-05 2023-02-08 2022년도 실적 전년도 대비 매출액 또는 손익 30% 이상 변동 보고 승인의 건 찬성
23-06 2023-02-21 하나은행 운영자금 대출 이사회 찬성
23-07 2023-03-08 해외온렌딩운전자금대출 만기에 따른 운전자금 대출로 대환 건 찬성
23-08 2023-03-13 22기 주주총회 소집 결의 이사회 찬성
23-09 2023-03-13 대구은행 19억원 차입 이사회 찬성
23-10 2023-05-08 국민은행30억 대출 이사회 찬성
23-11 2023-05-11 2023년1분기 재무제표 보고 및 승인의 건 이사회 찬성
23-12 2023-06-14 2023년도 내부회계관리제도 운영계획안 보고 승인의 건 이사회 찬성
23-13 2023-06-14 기업은행10억 대출 이사회 찬성
23-14 2023-08-01 중국법인 설립 및 투자의 건_이사회의사록 찬성
23-15 2023-08-08 베트남 법인 단기 대여금 자본금 전환 건 찬성
23-16 2023-08-08 2023년 반기 재무제표 보고 및 승인의 건 찬성
23-17 2023-08-16 신한은행 20억 기업 운영자금 차입 건 찬성
23-18 2023-08-16 베트남 법인 현지 차입에 따른 아스플로 본사 보증의 건 찬성
23-19 2023-10-23 산업은행 50억대출건 찬성
23-20 2023-11-20 자기주식 취득 신탁계약 체결에 관한건 찬성
23-21 2023-12-07 산업은행 30억 대출건 찬성
23-22 2023-12-04 기업은행 20억 대출건 찬성
23-23 2023-12-14 베트남 법인 자본금 추가 투자의건 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
- - - - -

2. 사외이사 등의 보수현황
(단위 : 천원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고
사외이사 1명 1,000,000 4,000 4,000 -

(주) 상기 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 전체 이사 보수한도에 대한승인 금액 입니다.

 II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
(단위 : 천원)
거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

- 해당사항 없음.

 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
단위 : 천원)
거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
CONG TY TNHH ASFLOW VINA (종속회사) 매입 2023.1.1~12.31 5,522,021,452 6.38%
CONG TY TNHH ASFLOW VINA (종속회사) 단기대여금 출자전환 2023-08-18 1,341,600,000 1.55%
CONG TY TNHH ASFLOW VINA (종속회사) 종속기업투자 2023-12-15 1,295,600,000 1.50%
ASFLOW(Zhejiang)Semiconductor New Materials Co.,LTD(종속회사) 종속기업투자 2023-08-28 663,300,000 0.77%
ASFLOW(Zhejiang)Semiconductor New Materials Co.,LTD(종속회사) 종속기업투자 2023-09-25 802,560,000 0.93%
ASFLOW(Zhejiang)Semiconductor New Materials Co.,LTD(종속회사) 종속기업투자 2023-11-07 651,600,000 0.75%

※ 상기 비율은 2023년도 별도재무제표 기준 매출액대비 비율임.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음

 III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사의 생산제품은 반도체나 바이오 산업에 사용되는 각종 가스를 공급하는데 사용되는 핵심부품으로, 반도체와 바이오 산업의 제반 시설 구축 및 장비에 필수 부품으로 사용 됩니다. 제품이 사용되는 산업의 특성상 품질에 대한 신뢰도가 무엇보다 중요하며, 오랜 기간 축적된 기술과 노하우가 요구되어 진입장벽이 높은 산업입니다.(2) 산업의 성장성AI, 무인자동차, 데이터 센터 등 전방산업의 성장성은 널리 알려진 사실이며, 이 성장성을 뒷받침하기 위해 국내에서도 반도체 산업을 육성하기 위한 K-반도체 벨트와 같은 다양한 정책이 시행 중 입니다. 이로인해, 당사의 주력 생산 제품인 튜브, 밸브 ,레귤레이터, 필터, 피팅과 같은 제품의 사용량이 빠르게 증가하는 추세입니다. 또한 적용분야가 반도체를 넘어 의료산업 등으로 확대되고 수요가 증가함에 따라 시장규모 또한 확대되어 가고 있습니다.(3) 경기변동의 특성당사의 주요 제품은 반도체 공정에 사용되는 가스를 가스 공급원으로부터 반도체 공정 장비에 이송해주는 부품으로, 반도체 FAB 건설 계획이 수요에 가장 큰 영향을 미치는 요인으로 작용합니다. 다시 말해, FAB 투자규모의 변동은 당사 사업에 영향을 미치고 있으며, 이러한 FAB 투자 규모를 결정하는 가장 큰 요인은 D램, NAND, 시스템반도체 등 반도체 소자를 사용하는 PC, 휴대폰, 태블릿PC, TV 등 전자제품 등의 수요 변화로서, 이는 국내외 경기 변동과 상관관계를 가지고 있습니다.

최근 한국무역협회 및 산업연구원의 전망에 따르면 2017년 이후 반도체 시장은 견조한 성장세가 예상되고 있으며, 그 중에서도 메모리 반도체 시장의 안정적인 성장이 유지될 것으로 보고 있습니다. 이와 같은 메모리 반도체의 수요 증대에 의한 반도체 FAB의 신설 등 투자 증가는 당사의 부품 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.

(4) 경쟁요소(가) 경쟁형태제품공급은 삼성전자, SK하이닉스 등이 승인한 공급자를 중심으로 제한 경쟁 입찰을거쳐 결정 됩니다. 기술력, 품질, 가격, 그리고 고객지원 등이 주요 경쟁 요소이며, 최종 고객인 삼성전자, SK하이닉스 등에 등록 된 기업 중심으로 경쟁 관계가 형성되어 있습니다.(나) 진입의 난이도반도체 공정가스 공급용 부품소재 공급은 삼성전자와 SK하이닉스의 제한 입찰방식으로 진행됩니다. 입찰에 참여하기 위해서는 제품별로 품질 및 기술에 대한 사전 승인을 반드시 거쳐야 합니다. 공급자 승인을 취득하기 위해서는 각종 시스템인증을 취득과 누적 거래실적이 요구됩니다. 공급자 승인은 까다로운 심사를 통하여 이뤄지는 만큼 취득이 어려워 진입장벽이 상당히 높다고 할 수 있습니다.(다) 경쟁우위 요소

1) 길이 6m - 지름 4mm 같이 길고 좁은 스테인레스스틸 소재의 내부를 거울처럼 깨끗한 상태로 만드는 극청정 표면처리 기술을 국내 최초로 국산화한 기술력

2) 삼성전자, SK하이닉스에 15년 이상 공급한 안정적인 품질3) 튜브 - 밸브 - 레귤레이터 - 필터 - 피팅 등 반도체 및 바이오 산업에 사용되는 공정가스를 공급하는데 필요한 모든 부품소재를 Turn-key로 공급할 수 있는 제품군4) 지름 50㎜ ∼ 600㎜의 대구경 파이프 / 피팅 / 밸브 지름 1/4 인치∼ 1인치 (1인치 = 25.4㎜)의 중소구경 튜브 / 피팅 / 밸브 / 레귤레이터 / 필터등과 같은 다양한 제품군 보유5) 시공부품 / 장비용 부품 / 고집적 가스공급장치용 부품 등 가스공급에 필요한 전범위의 제품군 보유6) 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 기업과 CKD, JSK 등과 같은 일본계 반도체 부품 기업의 높은 품질 기준을 만족시키는 기술력 등 입니다.

당사는 2002년 산업통상자원부로부터 “부품 소재 전문기업”으로 지정되었으며, 2005년 ISO 14001 인증, 2008년 미국 3A 인증, NEP 인증, 2017년 ASME BEP 인증등 지속적인 품질 인증을 획득하고, 2020년 산업통상자원부 선정 핵심전략 100대 품목의 “으뜸기업”으로 선정됨에 따라 기술 및 품질의 우수성을 인증받고 국내외 주요 반도체 생산 기업에 관련 제품을 공급하고 있습니다.

 나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 반도체 제조 공정에 사용되는 고순도 가스를 반도체 제조공장 (이하 Fab) 외부의 가스저장소로부터 Fab까지 공급하는 지름 50㎜ ∼ 600㎜의 대구경 시공부품 (파이프 / 피팅 / 밸브) 및 Fab 내부에서는 개별 반도체소자 생산설비의 가스공급 장치까지 고순도 가스를 공급하는 직경 1/4 인치∼ 1인치(1인치 = 25.4㎜)의 중소구경 시공부품 (튜브 / 피팅 / 밸브 / 레귤레이터 / 필터)을 생산하는 반도체 부품 제조기업입니다.당사는 2001년 설립되어 해외로부터 전량 수입에 의존하던 반도체 공정 가스 공급용 고청정 튜브를 국내 최초로 국산화에 성공한 이후, 극청정 파이프, 밸브, 레귤레이터, 필터 등을 국산화하여 반도체 제조사, 반도체 생산용 장비 제조사, 반도체 장비용 부품모듈 제조사에 공급하고 있습니다.당사의 주요 목표시장은 국내외 반도체 제조사 및 시공사, 국내외 반도체 장비사, 및 디스플레이 관련업체로, 글로벌 반도체 업체들의 시설 및 장비 투자 등 경기 상황과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. .(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 목적사업은 반도체배관부품 제조 및 판매업, 가스제어시스템 제조 및 판매업,무역업 외에 부동산 임대업이 있으나 부동산 임대업의 매출액이 총매출액의 1% 미만이기 때문에 별도로 구분하여 기재하지 않습니다.(2) 시장점유율

경쟁업체 중 기업공개가 된 회사가 없어 매출 자료를 확인할 수 없고, 동종 업계와 관련된 협회 등이 없기 때문에 객관적으로 시장점유율을 확인할 자료가 없습니다.

(3) 시장의 특성당사의 주요 목표시장은 국내 반도체 업체인 삼성전자, 삼성물산, 세메스,SK하이닉스 및 국내외 반도체 장비 및 디스플레이 업체등 시공사 및 반도체 장비를 생산하는 업체가 주요 고객입니다또한 반도체 관련 국내외 업체들이 시설투자와 장비 투자등 경기 상황과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. .

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 기존 제품군 확대당사는 50A 이하의 중구경(Medium Diameter) 중심으로 구성된 제품 Line-up을 65A ∼ 600A의 대구경을 포함하는 제품까지 확대하기 위한 시설투자를 완료하였습니다. 당사의 주요 제품은 가스 플랜트에서 반도체 소자 제조 장비까지 가스를 공급해주기 위한 배관 소재로, 주요 고객들은 FAB 외부까지 공급되는 대구경 파이프들과 FAB 내부에서 장비까지 분기되는 중구소경 Tube를 일괄 공급받고자 하는 경향이 있습니다. 이에 맞춰 당사는 현재 중구경 중심의 제품 Line-up을 대구경 Line-up까지 확대하기 위한 시설투자를 완료하였습니다.

(나) 반도체 장비용 부품사업 확대

반도체 장비에도 다양한 튜브와 밸브, 레귤레이터, 필터 등이 사용됩니다. 장비에 사용되는 부품 시장규모가 공장 시공에 사용되는 부품보다 10배 이상 되는 것으로 알려져 있습니다. 당사는 반도체 공정 장비에 사용되는 부품까지 사업을 확장하기 위하여 다양한 부품을 개발하고 있습니다.

(다) 부품모듈 사업

부품 모듈 사업은 반도체 공정과 반도체 장비에 사용되는 부품을 조립한 반완제품 형태의 모듈로 고객에게 공급하는 사업입니다. 부품 모듈 사업은 시공부품 분야의 Gas Box에 사용되는 VMP나 VMB등의 부품 모듈을 공급하는 사업과 반도체 / 디스플레이 장비에 사용되는 가스공급용 파이프 모듈을 공급하는 사업을 준비 중에 있습니다

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항 ※▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 외부감사 결과에 따라 변경이 있을 수 있습니다. 당사의 최종 확정된 재무제표 및 연결재무제표, 주석은 추후 공시될 "감사보고서제출"의 첨부문서 감사보고서 및 연결감사보고서를 참고바랍니다.

(1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 23 기 2023.12.31 현재

제 22 기 2022.12.31 현재

제 21 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)
　

제 23 기

제 22 기

제 21 기

자산

 　 　 　

　유동자산

79,949,749,958

61,438,858,665

46,963,204,394

　　현금및현금성자산

18,787,298,375

6,591,276,123

6,405,025,686

　　매출채권

22,698,523,390

22,318,790,883

14,896,399,589

　　단기금융상품

458,813,741

1,184,308,221

3,338,813,741

　　기타유동금융자산

187,319,887

38,046,105

92,506,043

　　기타유동자산

4,297,497,330

3,761,282,937

3,100,144,559

　　유동재고자산

33,432,930,644

27,545,154,396

18,984,312,080

　　당기법인세자산

87,366,591

0

146,002,696

　비유동자산

50,209,563,948

49,921,018,860

47,813,283,486

　　장기금융상품

15,300,000

11,700,000

488,100,000

　　당기손익-공정가치 측정 금융자산

 　

700,000,000

 　

　　기타비유동금융자산

747,025,620

145,289,545

109,842,985

　　유형자산

42,073,003,637

42,211,015,536

41,031,681,058

　　사용권자산

1,209,338,011

841,332,076

774,919,338

　　투자부동산

4,746,859,676

4,829,128,093

4,733,157,143

　　무형자산

241,886,370

319,729,578

382,998,240

　　이연법인세자산

1,035,009,452

675,968,096

292,584,722

　　기타비유동자산

141,141,182

186,855,936

 　

　자산총계

130,159,313,906

111,359,877,525

94,776,487,880

부채

 　 　 　

　유동부채

61,706,876,201

50,421,519,311

42,239,460,400

　　매입채무

6,505,885,366

9,423,651,533

8,404,733,985

　　차입금

51,036,750,894

35,760,012,679

30,588,097,196

　　기타금융부채

1,500,249,649

2,552,924,603

1,593,488,906

　　기타부채

2,204,791,440

1,432,268,663

1,354,255,726

　　리스부채

288,782,975

38,900,772

10,379,550

　　당기법인세부채

 　

976,804,057

86,667,870

　　유동충당부채

170,415,877

236,957,004

201,837,167

　비유동부채

10,978,210,065

7,011,052,796

5,905,616,705

　　장기차입금

6,707,807,578

3,956,982,439

2,865,457,585

　　기타비유동금융부채

1,749,830,743

1,509,988,509

1,396,243,883

　　비유동금융리스부채

195,081,571

45,414,743

9,080,064

　　퇴직급여부채

2,037,102,574

1,259,392,165

1,385,730,056

　　비유동종업원급여충당부채

288,387,599

239,274,940

249,105,117

　　기타 비유동 부채

 　 　 　

　부채총계

72,685,086,266

57,432,572,107

48,145,077,105

자본

 　 　 　

　지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

 　 　 　

　　자본금

6,667,369,500

6,667,369,500

2,222,456,500

　　주식발행초과금

15,554,788,040

15,554,788,040

20,034,936,760

　　기타포괄손익누계액

71,734,354

174,863,720

15,399,670

　　기타자본항목

(655,759,597)

(1,126,154,015)

781,538,317

　　이익잉여금(결손금)

35,836,095,343

32,656,438,173

23,577,079,528

　자본총계

57,474,227,640

53,927,305,418

46,631,410,775

자본과부채총계

130,159,313,906

111,359,877,525

94,776,487,880

2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 23 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)
　

제 23 기

제 22 기

제 21 기

수익

86,873,727,999

88,655,767,575

58,894,552,605

매출원가

70,621,765,201

69,641,294,174

48,125,200,319

매출총이익

16,251,962,798

19,014,473,401

10,769,352,286

판매비와관리비

9,898,862,857

8,511,686,899

6,805,061,169

영업이익(손실)

6,353,099,941

10,502,786,502

3,964,291,117

기타이익

1,330,021,671

2,448,292,215

754,059,024

기타손실

1,989,620,829

1,701,833,342

140,791,766

금융수익

151,230,537

23,256,864

81,706,248

금융원가

2,319,905,353

1,219,760,657

760,973,233

법인세비용차감전순이익(손실)

3,524,825,967

10,052,741,582

3,898,291,390

법인세비용(수익)

50,105,928

999,384,067

(80,258,741)

당기순이익(손실)

3,574,931,895

9,053,357,515

3,978,550,131

기타포괄손익

(498,404,089)

185,465,180

564,278,828

　당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(395,274,725)

26,001,130

80,927,373

　　순확정급여부채의 재측정요소

(395,274,725)

26,001,130

80,927,373

　당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(103,129,364)

159,464,050

483,351,455

　　해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

(103,129,364)

159,464,050

483,351,455

총포괄손익

3,076,527,806

9,238,822,695

4,542,828,959

포괄손익의 귀속

 　 　 　

　지배기업의 소유주에게 귀속되는 주당순이익

272

680

335

주당이익

 　 　 　

　기본주당이익(손실) (단위 : 원)

272

680

335

　희석주당이익(손실) (단위 : 원)

271

680

335

2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 23 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)
　

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타포괄손익누계액

기타자본항목

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2021.01.01 (기초자본)

1,898,006,500

5,014,011,760

(467,951,785)

781,538,317

19,517,602,024

26,743,206,816

26,743,206,816

당기순이익(손실)

 　 　 　 　

3,978,550,131

3,978,550,131

3,978,550,131

기타포괄손익

 　 　 　 　 　

0

564,278,828

순확정급여부채의 재측정요소

 　 　 　 　

80,927,373

80,927,373

80,927,373

해외사업환산손익

 　 　

483,351,455

 　 　

483,351,455

483,351,455

복합금융상품 전환

 　 　 　 　 　

0

0

신주청약

324,450,000

15,020,925,000

 　 　 　

15,345,375,000

15,345,375,000

무상증자

 　 　 　 　 　

0

0

자기주식 취득

 　 　 　 　 　

0

0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

 　 　 　 　 　

0

0

2021.12.31 (기말자본)

2,222,456,500

20,034,936,760

15,399,670

781,538,317

23,577,079,528

46,631,410,775

46,631,410,775

2022.01.01 (기초자본)

2,222,456,500

20,034,936,760

15,399,670

781,538,317

23,577,079,528

46,631,410,775

46,631,410,775

당기순이익(손실)

 　 　 　 　

9,053,357,515

9,053,357,515

9,053,357,515

기타포괄손익

 　 　 　 　 　

0

185,465,180

순확정급여부채의 재측정요소

 　 　 　 　

26,001,130

26,001,130

26,001,130

해외사업환산손익

 　 　

159,464,050

 　 　

159,464,050

159,464,050

복합금융상품 전환

 　 　 　 　 　

0

0

신주청약

 　 　 　 　 　

0

0

무상증자

4,444,913,000

(4,480,148,720)

 　 　 　

(35,235,720)

(35,235,720)

자기주식 취득

 　 　 　

(1,994,505,520)

 　

(1,994,505,520)

(1,994,505,520)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

 　 　 　

86,813,188

 　

86,813,188

86,813,188

2022.12.31 (기말자본)

6,667,369,500

15,554,788,040

174,863,720

(1,126,154,015)

32,656,438,173

53,927,305,418

53,927,305,418

2023.01.01 (기초자본)

6,667,369,500

15,554,788,040

174,863,720

(1,126,154,015)

32,656,438,173

53,927,305,418

53,927,305,418

당기순이익(손실)

0

0

0

0

3,574,931,895

3,574,931,895

3,574,931,895

기타포괄손익

0

0

0

0

0

0

(498,404,089)

순확정급여부채의 재측정요소

0

0

0

0

(395,274,725)

(395,274,725)

(395,274,725)

해외사업환산손익

0

0

(103,129,366)

0

0

(103,129,366)

(103,129,366)

복합금융상품 전환

0

0

0

0

0

0

0

신주청약

0

0

0

0

0

0

0

무상증자

0

0

0

0

0

0

0

자기주식 취득

0

0

0

0

0

0

0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

0

0

0

470,394,418

0

470,394,418

470,394,418

2023.12.31 (기말자본)

6,667,369,500

15,554,788,040

71,734,354

(655,759,597)

35,836,095,343

57,474,227,640

57,474,227,640

2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 23 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)
　

제 23 기

제 22 기

제 21 기

영업활동현금흐름

(3,104,962,981)

(1,845,970,063)

(2,923,549,690)

　영업으로부터 창출된 현금흐름

247,063,497

(461,204,200)

(2,122,178,954)

　이자수취

167,167,002

39,738,609

56,380,126

　이자지급(영업)

(2,250,527,880)

(1,070,964,222)

(760,536,642)

　법인세환급(납부)

(1,268,665,600)

(353,540,250)

(97,214,220)

투자활동현금흐름

(2,845,234,667)

(2,060,177,991)

(10,808,010,167)

　단기금융상품의 취득

(704,813,741)

(41,494,480)

(3,344,813,741)

　단기금융상품의 감소

1,430,308,221

3,036,000,000

344,813,741

　장기금융상품의 취득

(3,600,000)

(363,600,000)

(363,600,000)

　당기손익인식금융자산의 취득

0

(700,000,000)

(57,000,000)

　당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

0

 　

175,944,325

　투자부동산의 취득

0

(200,000,000)

 　

　유형자산의 취득

(3,435,830,254)

(4,093,818,880)

(7,355,713,492)

　유형자산의 처분

1,272,727

 　 　

　무형자산의 취득

0

(13,360,000)

(280,970,000)

　금융리스자산의 취득

0

 　 　

　임차보증금의 증가

0

(35,370,000)

 　

　정부보조금의 수령

430,188,380

338,465,369

149,329,000

　기타금융자산의 취득

(601,760,000)

 　

(76,000,000)

　기타금융자산의 감소

39,000,000

13,000,000

 　

　매도가능금융자산의 취득

0

 　 　

　지분법적용 투자지분의 취득

0

 　 　

재무활동현금흐름

18,089,101,200

4,166,583,892

12,070,574,406

　차입금의 증가

24,647,936,764

22,164,270,438

7,316,201,759

　차입금의 상환

(6,674,918,465)

(16,152,659,264)

(10,827,437,418)

　유상증자

0

 　

15,345,375,000

　리스부채의 상환

(123,759,333)

(29,030,668)

(20,123,440)

　정부보조금의 수령

292,790,783

295,725,125

317,506,061

　정부보조금의 상환

(52,948,549)

(81,980,499)

(60,947,556)

　신주발행비 지급

0

(35,235,720)

 　

　자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출

0

(1,994,505,520)

 　

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

12,138,903,552

260,435,838

(1,660,985,451)

기초현금및현금성자산

6,591,276,123

6,405,025,686

7,905,083,479

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

57,118,700

(74,185,401)

160,927,658

기말현금및현금성자산

18,787,298,375

6,591,276,123

6,405,025,686

(2) 별도재무제표

재무상태표

제 23 기 2023.12.31 현재

제 22 기 2022.12.31 현재

제 21 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)
　

제 23 기

제 22 기

제 21 기

자산

 　 　 　

　유동자산

74,913,436,295

59,709,830,588

44,244,212,312

　　현금및현금성자산

17,095,281,142

6,139,732,848

6,083,753,507

　　단기금융상품

458,813,741

1,184,308,221

3,338,813,741

　　매출채권

22,692,493,325

22,318,790,883

14,896,399,589

　　기타금융자산

183,755,487

1,323,066,040

88,911,143

　　기타자산

3,112,498,246

2,871,253,746

2,610,003,245

　　유동재고자산

31,283,227,763

25,872,678,850

17,080,328,391

　　당기법인세자산

87,366,591

0

146,002,696

　비유동자산

49,150,792,120

45,792,751,645

46,078,781,367

　　장기금융상품

15,300,000

11,700,000

488,100,000

　　당기손익-공정가치 측정 금융자산

 　

700,000,000

 　

　　기타비유동금융자산

744,480,000

142,720,000

107,350,000

　　유형자산

34,251,859,296

35,042,222,455

35,081,306,506

　　사용권자산

478,724,538

82,312,007

17,616,250

　　투자부동산

4,746,859,676

4,829,128,093

4,733,157,143

　　무형자산

241,886,370

319,729,578

382,998,240

　　종속기업에 대한 투자자산

7,491,676,614

3,809,946,107

4,873,243,582

　　이연법인세자산

1,038,864,444

668,137,469

395,009,646

　　기타비유동자산

141,141,182

186,855,936

 　

　자산총계

124,064,228,415

105,502,582,233

90,322,993,679

부채

 　 　 　

　유동부채

59,486,318,286

48,444,935,258

39,473,457,672

　　매입채무

6,051,524,913

8,767,503,078

6,701,843,425

　　차입금

49,251,465,776

34,563,783,233

29,463,102,913

　　기타금융부채

1,647,614,406

2,547,801,545

1,709,841,739

　　기타부채

2,076,514,339

1,313,185,569

1,299,785,008

　　당기법인세부채

 　

976,804,057

86,667,870

　　유동 리스부채

288,782,975

38,900,772

10,379,550

　　유동충당부채

170,415,877

236,957,004

201,837,167

　비유동부채

7,103,682,487

3,130,341,557

4,218,125,232

　　장기차입금

2,833,280,000

76,271,200

1,177,966,112

　　기타비유동금융부채

1,749,830,743

1,509,988,509

1,396,243,883

　　비유동 리스부채

195,081,571

45,414,743

9,080,064

　　퇴직급여부채

2,037,102,574

1,259,392,165

1,385,730,056

　　장기종업원급여부채

288,387,599

239,274,940

249,105,117

　　기타 비유동 부채

 　 　 　

　부채총계

66,590,000,773

51,575,276,815

43,691,582,904

자본

 　 　 　

　자본금

6,667,369,500

6,667,369,500

2,222,456,500

　주식발행초과금

15,554,788,040

15,554,788,040

20,034,936,760

　기타자본항목

(655,759,597)

(1,126,154,015)

781,538,317

　기타포괄손익누계액

71,734,355

174,863,718

15,399,668

　이익잉여금(결손금)

35,836,095,344

32,656,438,175

23,577,079,530

　자본총계

57,474,227,642

53,927,305,418

46,631,410,775

자본과부채총계

124,064,228,415

105,502,582,233

90,322,993,679

4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 23 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)
　

제 23 기

제 22 기

제 21 기

수익

86,593,762,379

88,390,513,212

58,783,797,754

매출원가

70,217,139,951

68,719,894,406

47,756,049,544

매출총이익

16,376,622,428

19,670,618,806

11,027,748,210

판매비와관리비

9,617,258,806

8,229,858,591

6,592,668,655

영업이익(손실)

6,759,363,622

11,440,760,215

4,435,079,555

기타수익

1,267,378,718

2,349,289,997

674,421,953

기타비용

1,742,940,829

1,402,558,426

126,607,245

금융수익

243,542,105

106,133,334

133,198,365

금융원가

2,044,403,139

1,107,866,462

767,513,531

종속기업의 당기손익에 대한 지분

(969,800,130)

(1,222,761,525)

(549,300,047)

법인세비용차감전순이익(손실)

3,513,140,347

10,162,997,133

3,799,279,050

법인세비용(수익)

(61,791,547)

1,109,639,618

(179,271,083)

당기순이익(손실)

3,574,931,895

9,053,357,515

3,978,550,133

기타포괄손익

(498,404,088)

185,465,180

564,278,825

　당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(395,274,725)

26,001,130

80,927,373

　　순확정급여부채의 재측정요소

(395,274,725)

26,001,130

80,927,373

　당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(103,129,363)

159,464,050

483,351,452

　　종속기업의 기타포괄손익에 대한 지분

(103,129,363)

159,464,050

483,351,452

총포괄손익

3,076,527,807

9,238,822,695

4,542,828,958

주당이익

 　 　 　

　기본주당이익(손실) (단위 : 원)

272

680

335

　희석주당이익(손실) (단위 : 원)

271

680

335

4-3. 자본변동표

자본변동표

제 23 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)
　

자본

자본금

주식발행초과금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

1,898,006,500

5,014,011,760

781,538,317

 　

20,895,750,565

28,589,307,142

회계정책변경에 따른 증가(감소)

 　 　 　

(467,951,784)

(1,378,148,541)

(1,846,100,325)

당기순이익(손실)

 　 　 　 　

3,978,550,133

3,978,550,133

순확정급여부채의 재측정요소

 　 　 　 　

80,927,373

80,927,373

종속기업의 기타포괄손익에 대한 지분

 　 　 　

483,351,452

 　

483,351,452

신주청약

324,450,000

15,020,925,000

 　 　 　

15,345,375,000

무상증자

 　 　 　 　 　 　

자기주식 취득

 　 　 　 　 　 　

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

 　 　 　 　 　 　

2021.12.31 (기말자본)

2,222,456,500

20,034,936,760

781,538,317

15,399,668

23,577,079,530

46,631,410,775

2022.01.01 (기초자본)

2,222,456,500

20,034,936,760

781,538,317

15,399,668

23,577,079,530

46,631,410,775

회계정책변경에 따른 증가(감소)

 　 　 　 　 　 　

당기순이익(손실)

 　 　 　 　

9,053,357,515

9,053,357,515

순확정급여부채의 재측정요소

 　 　 　 　

26,001,130

26,001,130

종속기업의 기타포괄손익에 대한 지분

 　 　 　

159,464,050

 　

159,464,050

신주청약

 　 　 　 　 　 　

무상증자

4,444,913,000

(4,480,148,720)

 　 　 　

(35,235,720)

자기주식 취득

 　 　

(1,994,505,520)

 　 　

(1,994,505,520)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

 　 　

86,813,188

 　 　

86,813,188

2022.12.31 (기말자본)

6,667,369,500

15,554,788,040

(1,126,154,015)

174,863,718

32,656,438,175

53,927,305,418

2023.01.01 (기초자본)

6,667,369,500

15,554,788,040

(1,126,154,015)

174,863,718

32,656,438,175

53,927,305,418

회계정책변경에 따른 증가(감소)

 　 　 　 　 　 　

당기순이익(손실)

 　 　 　 　

3,574,931,894

3,574,931,895

순확정급여부채의 재측정요소

 　 　 　 　

(395,274,725)

(395,274,725)

종속기업의 기타포괄손익에 대한 지분

 　 　 　

(103,129,363)

 　

(103,129,363)

신주청약

 　 　 　 　 　 　

무상증자

 　 　 　 　 　 　

자기주식 취득

 　 　 　 　 　 　

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

 　 　

470,394,418

 　 　

470,394,418

2023.12.31 (기말자본)

6,667,369,500

15,554,788,040

(655,759,597)

71,734,355

35,836,095,344

57,474,227,642

4-4. 현금흐름표

현금흐름표

제 23 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)
　

제 23 기

제 22 기

제 21 기

영업활동현금흐름

(2,184,757,504)

(732,436,608)

(5,336,294,858)

　영업으로부터 창출된 현금흐름

842,392,384

539,858,074

(4,579,875,941)

　이자수취

166,660,335

39,681,669

56,333,721

　이자지급(영업)

(1,925,144,623)

(958,436,101)

(715,538,418)

　법인세환급(납부)

(1,268,665,600)

(353,540,250)

(97,214,220)

투자활동현금흐름

(4,443,966,543)

(1,297,002,956)

(9,365,829,510)

　단기금융상품의 취득

(704,813,741)

(41,494,480)

(3,344,813,741)

　단기금융상품의 감소

1,430,308,221

3,036,000,000

344,813,741

　장기금융상품의 취득

(3,600,000)

(363,600,000)

(363,600,000)

　당기손익인식금융자산의 취득

0

(700,000,000)

(57,000,000)

　당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

0

 　

175,944,325

　투자부동산의 취득

0

(200,000,000)

 　

　유형자산의 취득

(1,621,502,130)

(1,993,743,845)

(5,913,532,835)

　유형자산의 처분

1,272,727

 　 　

　무형자산의 취득

0

(13,360,000)

(280,970,000)

　정부보조금의 수령

430,188,380

338,465,369

149,329,000

　기타금융자산의 취득

(601,760,000)

(1,372,270,000)

(76,000,000)

　기타금융자산의 감소

39,000,000

13,000,000

 　

　매도가능금융자산의 취득

0

 　 　

　지분법적용 투자지분의 취득

(3,413,060,000)

 　 　

재무활동현금흐름

17,560,774,244

2,153,958,126

13,141,523,157

　차입금의 증가

22,902,003,340

18,961,871,447

7,316,201,759

　차입금의 상환

(5,457,311,997)

(14,962,886,039)

(9,756,488,667)

　유상증자

0

 　

15,345,375,000

　리스부채의 상환

(123,759,333)

(29,030,668)

(20,123,440)

　정부보조금의 수령

292,790,783

295,725,125

317,506,061

　정부보조금의 상환

(52,948,549)

(81,980,499)

(60,947,556)

　신주발행비 지급

0

(35,235,720)

 　

　자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출

0

(1,994,505,520)

 　

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

10,932,050,197

124,518,562

(1,560,601,211)

기초현금및현금성자산

6,139,732,848

6,083,753,507

7,519,085,619

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

23,498,097

(68,539,221)

125,269,099

기말현금및현금성자산

17,095,281,142

6,139,732,848

6,083,753,507

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
제14조2 (주주명부)회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다. 제14조의2 (주주명부의 작성 및 비치)① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치 하여야 한다.② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록 기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다. 표준정관 반영
제15조(주주등의 주소, 성명 및 인간 또는 서명 등 신고)① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.④ 제1항에서 제3항은 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하는 경우에는 적용하지 않는다 <삭제> 표준정관 반영전자등록제 도입으로 인한 불필요한 조항 삭제이후 조항 변경
제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 매년 1월 1일로부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만, 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다.② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.④ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. 제15조 (기준일)① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 표준정관 반영
제38조 (이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.제 7 장 계 산 제37조 (이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 사전 소집통지 기간 조정
제54조 (이익배당) ③ 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다 제53조 (이익배당) ③ 회사는 제1항의 배당은 제15조 제1항에서 정하는 정기주주총회 의결권행사기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 표준정관 반영

※ 기타 참고사항

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
기문 1976.12 사내이사 해당없음 임직원 이사회
홍진기 1964.03 사내이사 해당없음 임직원 이사회
총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
기문 現 (주) 아스플로 구매팀 이사 2001.022001.11 인천전문대 졸업 아스플로 재직 중 없음
홍진기 現 (주) 아스플로 경영지원팀 이사 2010.021989.03~1994.041994.05~2017.08 연세대학교(원 ) MBA 졸업 후지제록스 현대전자 (SK 하이닉스 ,SK 하이이엔지 ) 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
기문 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
홍진기 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기문 당사의 생산팀장을 거쳐 구매팀장직을 수행하는동안 동 업계의 풍부한 근무 경험 및 노하우를 바탕으로, 구매업무를 안정적으로 수행해오고 있는 만큼 향후에도 당사의 임원으로서 기업가치를 제고하는데 크게 기여할 것으로 판단하고 있습니다.

홍진기 회사 전반적인 경영 관련 지식이 풍부하여 이사회에 다양한 조언을 해줄것을 기대하며 , 회사의 운영의 내외적 강화에 큰 역할을 할것을 기대합니다 .
확인서 20240308_증권발행 및 공시관련 확인서_1.jpg 20240308_증권발행 및 공시관련 확인서_1

20240308_증권발행 및 공시관련 확인서_2.jpg 20240308_증권발행 및 공시관련 확인서_2

※ 기타 참고사항

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 4명( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액 1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 4명( 1명 )
실제 지급된 보수총액 490 백만원
최고한도액 1,000 백만원

※ 기타 참고사항

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1명
보수총액 또는 최고한도액 40백만원

(전 기)

감사의 수 1명
실제 지급된 보수총액 23백만원
최고한도액 40백만원

※ 기타 참고사항

 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명 직위 직책 교부할 주식
주식의종류 주식수
정상천 전무이사 본부장 기명식 보통주 20,000주
총(1)명 총(20,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분 내 용 비 고
부여방법 신주교부, 자기주식교부 중 추후 행사시점에 이사회 결의로 결정할 예정. -
교부할 주식의 종류 및 수 기명식 보통주 20,000주 -
행사가격 및 행사기간

1. 행사가격 : 상법 제340조의2 제4항의 실질가액을 산정하여 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 결정할 예정입니다. - 산정방법 : 주식매수선택권 부여를 위한 주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격 2. 행사기간 : 2026년 03월 28일 ~ 2031년 03월 27일(20,000주)

 -
기타 조건의 개요 1. 행사가격 및 수량의 조건변경에 관한 내용주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채, 또는 신주인수권부사채의 발행, 자본감소, 이익소각,주식분할과 병합, 합병 또는 분할 등의 사유로 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 부여 계약서에 의거하여 이사회결의에 의해 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다. 2. 주식매수선택권의 취소에 관한 사항정관 제11조 제6항 : 가. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우나. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우다. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우라. 기타 주식매수선택권 부여규약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우 3. 기타사항상기 사항은 주주총회 결의에 따라 변동될 수 있습니다. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 이사회에 위임하며, 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다. -

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수 부여가능주식의 범위 부여가능주식의 종류 부여가능주식수 잔여주식수
13,334,739 주 발행주식총수의 100분의 10 기명식 보통주식 1,333,474주 1,153,474주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도 부여일 부여인원 주식의종류 부여주식수 행사주식수 실효주식수 잔여주식수
2022년 2022년 03월 29일 2 기명식 보통주식 80,000 - 20,000 60,000
2022년 2022년 12월 27일 4 기명식 보통주식 80,000 - - 80,000
2023년 2023년 03월 29일 2 기명식 보통주식 40,000 - - 40,000
계 총(8)명 총(200,000)주 총(-)주 총(20,000)주 총(180,00)주

※ 기타 참고사항

 IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2024년 03월 20일1주전 회사 홈페이지 게재
제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.(4) 당사 홈페이지 주소- www.asflow.com

 ※ 참고사항

■ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음