주주총회소집공고 2.7 금비 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고
2019 년 12 월 05 일
&cr;
회 사 명 : 주식회사 금비
대 표 이 사 : 고 기 영
본 점 소 재 지 : 경기도 이천시 부발읍 중부대로1707번길13
(전 화) 02)2240-7243
(홈페이지)http://www.kumbi.co.kr
&cr;
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 이 영 진
(전 화) 02)2240-7243

&cr;

 주주총회 소집공고
(제47기 정기)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거 제 47기 정기주주총회를 다음과 같이 &cr;개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. &cr; - 다 음 - &cr;1. 일 시 : 2019년 12월 20일(금) 오전 10시 &cr;2. 장 소 : 경기도이천시중리천로115번길45 이천미란다 호텔 &cr;3. 회의목적사항 :

가. 보고사항&cr; 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고

나. 부의안건&cr; 제1호 의안 : 제47기(2018.10.01~2019.09.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서&cr; (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

사내이사 선임의 건(후보자:고병헌)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건-12억원

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건-5천만원

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 인터넷홈페이지, 본점, (주)하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. &cr;5. 실질주주의 의결권 행사에 대한 사항

금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 &cr;필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는&cr;위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), &cr; 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
정상운(출석률: 87.5 %)
찬 반 여 부
1 2018.10.17 시설자금대출 차입의 건&cr; (기업시설 분할상환) 찬성
2 2018.10.17 시설자금대출 신규 차입 건 찬성
3 2018.10.17 에너지이용합리화자금 신규 차입의 건 찬성
4 2018.11.05 제46기 연결재무제표 승인의 건 찬성
5 2018.12.03 제46기 배당금(현금배당)결의의 건 찬성
6 2019.03.15 명의개서 정지의 건 -
7 2019.05.15 중간배당 결의 건 찬성
8 2019.08.19 에너지이용합리화자금 차입의 건 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
- - - - -

2. 사외이사 등의 보수현황
(단위 : 천원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 &cr;평균 지급액 비 고
사외이사 1 1,200,000 - - -

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

주1) 상기 비율(%)은 2018년 9월 말 최근감사보고서 기준 연결 매출총액&cr; (196,995,588,750원)의 100분의 1이상의 금액에 해당합니다.&cr;주2) 당기 중 단일거래규모가 연결 매출총액 (196,995,588,750원)의 100분의 1&cr; 이상의 금액에 해당하는 거래가 없습니다.&cr;

 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

주1) 상기 비율(%)은 2018년 9월 말 최근감사보고서 기준 연결 매출총액&cr; (196,995,588,750원)의 100분의 5이상의 금액에 해당합니다.&cr;주2) 당기 중 거래총액의 규모가 연결 매출총액 (196,995,588,750원)의 100분의 5&cr; 이상의 금액에 해당하는 거래가 없습니다.

 III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr; [유리사업부]

유리병 산업은 규사, 석회석, 소다회 등을 비금속 원료로 하여 고온에서 용융한 뒤 내용물의 저장, 수송에 사용되는 포장용기를 생산하는 사업입니다. 국내 유리병 산업은 당사, 삼광글라스, 테크팩솔루션 등을 포함한 7개 정도의 자동제병 업계를 중심으로 공급시장이 형성되어 있습니다. 병의 직접 수요처는 주류, 음료, 제약품, 화장품업계입니다. &cr;또한, 당 산업은 시설투자비가 대규모인 장치산업으로서 진입장벽이 큰 과점적 산업이며, 파손위험과 중량이 커 내수 위주로 판매되기 때문에 국내 대형주류, 음료, 화장품 업체들과 관계사 형태로 수직 계열화 되어 있는 것이 특징입니다.&cr;&cr; [Cap사업부]&cr; 병마개 제조 사업은 주류, 음료, 제약 및 식품용기 등의 내용물을 보존하기 위한 마개를 제조, 판매하는 사업으로서, 그 기능 뿐 아니라 외적인 디자인도 중시되어 다양한 신제품이 출시되고 있습니다. 병마개 중 납세용 병마개는 주세법 제44조 및 주세법시행령 제57조의 '납세병마개 제조자 지정제도' 규정에 의해 국세청에서 지정된 제조자만이 제조할 수 있으며, 음료, 제약, 식품용기용 병마개는 완전경쟁 시장체제를 유지 중입니다. 삼화왕관은 2018년 2월 납세병마개 제조, 공급업체로 재지정 되어 2023년 2월 28일까지 납세병마개를 제조할 수 있습니다.&cr;(관련공시일 : 2018년 2월 28일)&cr;

 나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

가. 산업의 성장성&cr; [유리사업부]&cr; 현재 제병 시장 규모는 연간 650천톤, 4천억원 이상으로 정도로 추산하고 있으며,&cr;이 중 음료와 주류병이 70% 정도를 차지하고 있습니다. 제병산업은 공병보증금 인상등으로 일시적인 영향을 받았지만 다시 상향 전개될 것으로 예상됩니다. 또한 최근에 환경문제가 대두됨에 따라 재활용이 용이하고 환경친화적인 유리용기 사용이 늘면서 유리사업 시장은 상당한 잠재력을 가지고 있습니다.&cr;&cr; [Cap사업부]&cr; 국내 병마개시장 규모는 년간 120억개로 추정되며, 병마개 시장은 전년대비 생수시장의 증가로 인하여 소폭 증가한 것으로 판단이 되나, 식음료 전방시장의 장기적인침체로 인해 정체 또는 저상장 추세가 지속 될 것으로 판단이 됩니다.&cr; &cr; 나. 경기변동의 특성&cr; [유리사업부]&cr; 유리병 산업은 전반적으로 주류 및 식음료 산업의 경기와 일정한 관계를 가지고 있으며, 이에 따라 경기변동과 함께 계절적인 요인도 영향을 미치고 있습니다&cr;&cr; [Cap사업부]&cr; 병마개의 수요는 대규모 음료업체의 매출실적에 따라 연동되는 특성을 보이고 있으며 계절적인 요인으로 성수기(4월~ 9월)와 비수기(10월~익년 3월)로 구분되는 경향을 보이고 있습니다. 이외에도 유가, 알루미늄등의 원부자재가격이 수익성에 많은 영향을 미치고 있는 상황입니다&cr;&cr; 다. 경쟁요소&cr; [유리사업부]&cr; 현재 자동제병 7개사 등은 주류, 음료, 제약업계 등의 관련 회사로의 매출이 많은 비중을 차지하고 있어 경쟁 상태에 있는 제품의 비중은 낮으며, 초기 투자비가 과다한 장치산업이므로 신규업체의 진입이 어려운 상황입니다. 자동제병 업체간 기술 및 품질은 거의 동등한 수준으로, 현재 진입한 업계는 품질수준 평준화로 인하여 원가절감에 의한 가격 경쟁력이 중요한 경쟁요소입니다.&cr;

[Cap사업부]&cr; 당사는 병마개 업체들 중 유일하게 비금속 Cap과 금속 Cap을 공급하는 종합 병마개 업체로서 기술력과 품질에서 국내 최고 수준을 확보하고 있습니다. 또한 해외 선진업체들과의 기술 제휴를 체결하여 다양한 신기술과 신제품의 적용 및 개발을 통해 고객만족도 향상에 힘쓰고 있습니다. &cr;&cr; 라. 자원 조달의 특성&cr; [유리사업부]&cr; 유리병 원료는 규사, 소다회, 석회석, 파유리 등으로 구성되고 있으며, 일부 고급&cr; 규사 및 소다회 일부분은 해외에서 수입하고 있습니다.&cr;&cr; [Cap사업부]&cr; 현재 사용하는 주요 원재료에는 금속류와 석유화학제품류가 있습니다. 금속류의 주 요거래처는 삼원산업, TCC동양 등이 있습니다. 석유화학제품류의 주요 원재료는 R esin입니다. Resin의 주요거래처는 한화토탈 입니다.

사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 비 고
Cap 원부재료 원재료 AL,석판, Plastic Resine 삼원산업, TCC동양, 한화토탈
부재료 CAP 인쇄용 잉크,도료 강남제비스코, 삼영잉크, 삼화화학
저장품 박스,금형 써브원, 수입 등
상 품 각종 CAP상품 및 수입품 NCC, SILGAN 등

&cr; 마. 관련법령 또는 정부의 규제 등&cr; [유리사업부]&cr; 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률에 의거, 파유리 의무 사용 비율을 규제받고있으며, 폐유리 재활용에 대한 정부의 지원도 미미한 수준이나, 환경에 관한 인식의 변화로 인하여 점차 확대될 것으로 예상합니다. 또한 당사는 탄소배출과 관련하여 온양공장과 이천공장 모두 목표관리업체로 선정되어 있으며, 온실가스 배출 완화를 위해 적극적으로 탄소배출량을 줄이도록 노력하고 있습니다&cr;&cr; [Cap사업부]&cr; 병마개 중 납세용 병마개는 주세법 제44조 및 주세법시행령 제57조의 '납세병마개 제조자 지정제도' 규정에 의해 국세청에서 지정된 제조자만이 제조할 수 있으며, 음료, 제약, 식품용기용 병마개는 완전경쟁 시장체제를 유지 중입니다.&cr;삼화왕관은 2018년 2월 납세병마개 제조, 공급업체로 재지정 되어 2023년 2월 28일까지 납세병마개를 제조할 수 있습니다.(관련공시일 : 2018년 2월 28일) &cr;

(나) 공시대상 사업부문의 구분

유리병, CAP사업 및 화장품 판매사업을 구분하여 표시하고 있으며, 제 47기 현재 유리병 매출액은 총매출액의 40.4%, 화장품사업의 매출액은 5.0%, CAP사업 매출액은 총매출액의 54.6% 차지하고 있습니다. &cr; (단위:백만원,%)

부 문 매출액 구성비 비 고
유리병&cr;화장품&cr;CAP 81,384&cr;10,068&cr;109,952 40.4%&cr; 5.0%&cr;54.6% -
합계 201,404 100% -

&cr;(2) 시장점유율

현재 관련업계나 기관에서 물량이 집계되지 않은 관계로 생산량추이 및 시장점유율을 파악하기 어려운 실정입니다. 따라서 당사 매출에 대한 시장 점유율을 표시하기&cr;어렵습니다.&cr;

(3) 시장의 특성

유리병업계는 고도의 장치산업이라는 산업의 특징으로 인하여 대형 주류, 음료 및 제약회사의 계열회사나 관련사의 형태로 운영되고 있어 실질적인 경쟁상태에 있는 제품의 비중이 낮은 제한 경쟁적인 시장의 특성을 이루고 있습니다.&cr;화장품 판매사업은 기존할인경쟁의 시장에서 탈피하여 고품질, 고서비스로 국내브랜드 사용자 중 상층고객 및 백화점 고객중 일부를 대상으로 하여 품질서비스의 고객지향적인 시장을 형성하고 있습니다. &cr;병마개 중 납세용 병마개는 주세법 제44조 및 주세법시행령 제57조의 '납세병마개 제조자 지정제도' 규정에 의해 국세청에서 지정된 제조자만이 제조할 수 있으며, 음료, 제약, 식품용기용 병마개는 완전경쟁 시장체제를 유지 중입니다&cr;

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

(주)금비 조직도(2017.09.30).jpg (주)금비 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조&cr;

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr;

※ 아래의 재무제표는 감사 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주 총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다 .&cr;※ 주석사항은 추후 공시될 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 '감사보고서&cr; 제출'공시의 첨부서류인 감사보고서와 연결감사보고서의 주석을 참조하시기&cr; 바랍니다.&cr;&cr; [연결 재무제표] &cr;

연 결 재 무 상 태 표
제 47 기 2019년 9월 30일 현재
제 46 기 2018년 9월 30일 현재
주식회사 금비와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제47(당)기말 제46(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산
1. 현금및현금성자산 34,007,097,213 32,076,573,554
2. 단기금융상품 9,440,511,695 -
3. 매출채권 38,972,919,872 45,020,387,253
4. 미수금 285,354,867 448,824,112
5. 미수수익 172,307,915 132,003,603
6. 선급금 3,284,398,458 286,770,185
7. 선급비용 320,764,363 302,327,750
8. 재고자산 17,199,097,513 17,758,612,689
9. 단기대여금 1,900,000,000 1,000,000,000
10. 기타유동자산 49,909,601 -
유동자산 합계 105,632,361,497 97,025,499,146
Ⅱ. 비유동자산
1. 장기금융자산 24,000,000 462,390,304
2. 장기성매출채권 1,000 1,000
3. 매도가능금융자산 - 20,671,967,878
4. 장기투자증권 18,730,840,490 -
5. 관계기업투자 1,138,032,146 1,172,630,192
6. 유형자산 128,141,668,994 126,619,167,600
7. 무형자산 5,332,375,763 5,795,558,769
8. 보증금 1,095,125,422 1,057,312,510
9. 장기대여금 85,701,808 87,631,083
비유동자산 합계 154,547,745,623 155,866,659,336
자 산 총 계 260,180,107,120 252,892,158,482
부 채
Ⅰ. 유동부채
1. 매입채무 12,713,449,023 14,105,627,251
2. 미지급금 9,787,955,855 10,095,031,589
3. 미지급비용 2,610,601,570 2,133,616,284
4. 미지급배당금 11,601,919 11,559,509
5. 당기법인세부채 1,751,375,753 2,025,942,792
6. 선수금 159,984,476 208,463,366
7. 예수금 209,689,906 224,393,363
8. 부가가치세예수금 635,090,338 988,010,551
9. 유동성장기부채 28,430,183,332 18,419,553,332
10. 기타유동부채 154,593,947 -
유동부채 합계 56,464,526,119 48,212,198,037
Ⅱ. 비유동부채
1. 예수보증금 59,425,466 58,785,466
2. 장기차입금 22,680,013,491 31,314,369,994
3. 확정급여부채 1,066,327,762 1,307,251,552
4. 충당부채 6,160,824,825 5,686,582,165
5. 이연법인세부채 10,205,285,574 10,060,811,944
비유동부채 합계 40,171,877,118 48,427,801,121
부 채 총 계 96,636,403,237 96,639,999,158
자 본 　
Ⅰ. 지배기업 소유주지분 103,527,717,532 98,534,341,373
1. 자본금 5,000,000,000 5,000,000,000
2. 연결자본잉여금 13,067,217,594 12,883,480,221
3. 연결기타자본항목 (2,728,390,455) (2,728,390,455)
4. 연결기타포괄손익누계액 (3,071,976,728) 436,972,433
5. 연결이익잉여금 91,260,867,121 82,942,279,174
Ⅱ. 비지배지분 60,015,986,351 57,717,817,951
자 본 총 계 163,543,703,883 156,252,159,324
부 채 및 자 본 총 계 260,180,107,120 252,892,158,482
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 47 기 2018년 10월 1일부터 2019년 9월 30일까지
제 46 기 2017년 10월 1일부터 2018년 9월 30일까지
주식회사 금비와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제47(당)기 제46(전)기
I. 매출액 201,404,467,525 196,995,588,750
II. 매출원가 (157,515,543,413) (153,041,065,132)
III. 매출총이익 43,888,924,112 43,954,523,618
IV. 판매비와관리비 (31,458,729,555) (31,249,004,357)
V. 영업이익 12,430,194,557 12,705,519,261
VI. 영업외손익 1,663,015,378 (86,528,509)
1. 금융수익 1,582,402,558 1,177,081,853
2. 금융비용 (1,294,144,338) (1,270,203,714)
3. 기타영업외수익 2,203,177,661 1,601,795,326
4. 기타영업외비용 (979,047,847) (1,287,068,239)
5. 지분법손익 150,627,344 (308,133,735)
VII. 법인세비용차감전순이익 14,093,209,935 12,618,990,752
VIII. 법인세비용 3,472,311,382 2,451,651,711
IX. 당기순이익 10,620,898,553 10,167,339,041
1. 지배주주지분 6,546,890,965 6,869,062,057
2. 비지배지분 4,074,007,588 3,298,276,984
X. 기타포괄손익 (415,228,264) (1,861,166,978)
1. 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류되는 항목: 　
매도가능금융자산평가손익 - (1,180,308,318)
지분법자본변동 (144,475,803) (274,934,868)
2. 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류되지 않는 항목:
확정급여부채의 재측정요소 (390,115,072) (405,923,792)
기타포괄-공정가치측정&cr; 금융자산평가손익 (523,887,181) -
기타포괄-공정가치측정&cr; 금융자산처분손익 643,249,792 -
XI. 총포괄이익 10,205,670,289 8,306,172,063
1. 지배주주지분 6,185,788,786 5,631,611,844
2. 비지배지분 4,019,881,503 2,674,560,219
XII. 지배주주에 대한 주당이익 　
기본및희석주당이익 8,088 8,486
연 결 자 본 변 동 표
제 47 기 2018년 10월 1일부터 2019년 9월 30일까지
제 46 기 2017년 10월 1일부터 2018년 9월 30일까지
주식회사 금비와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 자본금 연결자본잉여금 연결기타&cr;자본항목 연결기타포괄&cr;손익누계액 연결이익잉여금 지배기업&cr;소유주지분 비지배지분 총계
2017.10.01 (전기초) 5,000,000,000 12,837,066,741 (2,728,390,455) 890,871,473 77,582,004,390 93,581,552,149 56,441,363,189 150,022,915,338
총포괄손익:
당기순이익 - - - - 6,869,062,057 6,869,062,057 3,298,276,984 10,167,339,041
매도가능금융자산평가손익 - - - (781,202,445) - (781,202,445) (399,105,873) (1,180,308,318)
지분법자본변동 - - - (161,710,495) - (161,710,495) (113,224,373) (274,934,868)
확정급여부채의 재측정요소 - - - - (294,537,273) (294,537,273) (111,386,519) (405,923,792)
소 계 - - - (942,912,940) 6,574,524,784 5,631,611,844 2,674,560,219 8,306,172,063
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
연차배당 - - - - (809,500,000) (809,500,000) - (809,500,000)
중간배당 - - - - (404,750,000) (404,750,000) - (404,750,000)
종속기업의 배당 - - - - - - (1,027,024,650) (1,027,024,650)
연결자본거래 - 46,413,480 - - - 46,413,480 (277,306,350) (230,892,870)
관계기업투자주식처분 - - - 489,013,900 - 489,013,900 (93,774,457) 395,239,443
2018.9.30 (전기말) 5,000,000,000 12,883,480,221 (2,728,390,455) 436,972,433 82,942,279,174 98,534,341,373 57,717,817,951 156,252,159,324
2018.10.01 (당기초) 5,000,000,000 12,883,480,221 (2,728,390,455) 436,972,433 82,942,279,174 98,534,341,373 57,717,817,951 156,252,159,324
회계정책변경효과(주석26) - - - (3,072,446,549) 3,072,446,549 - - -
총포괄손익: 　 　 　 　 　 　 　 　
당기순이익 - - - - 6,546,890,965 6,546,890,965 4,074,007,588 10,620,898,553
기타포괄-공정가치측정&cr; 금융자산평가손익 - - - (351,352,346) - (351,352,346) (172,534,833) (523,887,179)
기타포괄-공정가치측정&cr; 금융자산처분손익 - - - - 380,614,480 380,614,480 262,635,312 643,249,792
지분법자본변동 - - - (85,150,266) - (85,150,266) (59,325,538) (144,475,804)
확정급여부채의 재측정요소 - - - - (305,214,047) (305,214,047) (84,901,026) (390,115,073)
소 계 - - - (436,502,612) 6,622,291,398 6,185,788,786 4,019,881,503 10,205,670,289
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
연차배당 - - - - (971,400,000) (971,400,000) - (971,400,000)
중간배당 - - - - (404,750,000) (404,750,000) - (404,750,000)
종속기업의 배당 - - - - - - (1,017,976,050) (1,017,976,050)
연결자본거래 - 183,737,373 - - - 183,737,373 (703,737,053) (519,999,680)
관계기업투자주식처분 - - - - - - - -
2019.9.30 (당기말) 5,000,000,000 13,067,217,594 (2,728,390,455) (3,071,976,728) 91,260,867,121 103,527,717,532 60,015,986,351 163,543,703,883
연 결 현 금 흐 름 표
제 47 기 2018년 10월 1일부터 2019년 9월 30일까지
제 46 기 2017년 10월 1일부터 2018년 9월 30일까지
주식회사 금비와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제47(당)기 제46(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 25,156,424,171 17,119,182,086
1. 당기순이익 10,620,898,553 10,167,339,041
2. 비현금항목의 조정 14,730,743,939 16,514,578,090
재고자산평가손실(평가충당금환입) (192,653,271) 124,038,853
감가상각비 9,820,003,513 10,943,070,100
무형자산상각비 436,990,327 439,838,176
퇴직급여 1,414,544,081 1,373,497,949
대손상각비환입 (5,784,473) (24,057,115)
기타의대손상각비 26,294,060 101,740
유형자산처분손실 2,000 -
무형자산처분손실 - 3,652,000
무형자산손상차손 26,192,679 119,626,508
매도가능금융자산손상차손 - 81,737,600
장기투자증권처분손실 913,208 -
장기금융자산처분이익 (348,155,795) -
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (28,733,849) -
관계기업투자주식처분이익 (150,627,344) (260,902,486)
외화환산이익 (2,854,678) (1,189,128)
외화환산손실 3,436,875 40,725,989
지분법손실 - 308,133,735
기타금융자산평가손실 - 303,141,000
소송충당부채전입액(잡손실) 518,389,595 518,389,597
이자수익 (778,146,647) (585,757,217)
이자비용 1,294,144,338 1,270,203,714
배당금수익 (775,522,062) (591,324,636)
법인세비용 3,472,311,382 2,451,651,711
3. 운전자본 조정 2,916,704,943 (7,063,768,825)
매출채권 6,050,489,551 (5,327,728,884)
미수금 163,182,965 (326,893,172)
선급금 6,551,019 (63,297,166)
선급비용 (18,436,613) (57,693,492)
재고자산 752,168,447 (549,867,687)
매입채무 (1,425,678,228) 572,945,315
미지급금 (570,020,834) 209,943,675
미지급비용 469,629,186 204,230,447
선수금 (48,478,890) 51,076,644
예수금 (367,623,670) 22,213,924
부가가치세예수금 - 165,235,178
반품충당부채 105,287,567 (3,119,812)
마일리지충당부채 5,159,445 29,947,967
퇴직금의 지급 (450,615,401) (233,761,762)
사외적립자산 (1,705,000,000) (1,757,000,000)
기타유동자산 (49,909,601) -
4. 이자의 수취 703,202,606 554,457,153
5. 이자의 지급 (1,286,788,238) (1,267,642,745)
6. 배당금의 수취 775,522,062 591,324,636
7. 법인세의 납부 (3,303,859,694) (2,377,105,264)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (21,688,730,689) (10,311,501,298)
1. 매도가능금융자산의 취득 - (1,941,954,470)
2.장기투자증권의취득 (1,827,998,030) -
3.장기투자증권의처분 4,119,652,819 -
4. 관계기업투자주식의 감소 - 1,966,796,474
5. 보증금의 순증감 (60,000,000) (565,000,000)
6. 단기금융자산의 순증감 (8,974,160,954) 3,200,000,000
7. 장기금융자산의 순증감 2,500,000 (1,115,296,768)
8. 유형자산의 처분 - -
9. 유형자산의 취득 (11,046,474,507) (12,135,296,538)
10. 무형자산의 처분 - 166,000,000
11. 단기대여금의 순증감 (900,000,000) -
12. 장기대여금의 순증감 (2,250,017) 113,250,004
13. 선급금의 증가 (3,000,000,000) -
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 (1,537,169,823) (3,683,171,000)
1. 예수보증금의 순증감 640,000 321,102
2. 유동성장기부채의 상환 (5,943,003,332) (5,054,173,332)
3. 장기차입금의 차입 7,319,276,829 3,940,500,000
4. 장기차입금의 상환 - (97,920,000)
5. 배당금의 지급 (2,394,083,640) (2,241,005,900)
6. 자기주식의 취득 (519,999,680) -
7. 연결자본거래 - (230,892,870)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 1,930,523,659 3,124,509,788
Ⅴ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동 - (29,025,635)
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산 32,076,573,554 28,981,089,401
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 34,007,097,213 32,076,573,554

[별도 재무제표] &cr;

재 무 상 태 표
제 47 기 2019년 9월 30일 현재
제 46 기 2018년 9월 30일 현재
주식회사 금비 (단위 : 원)
과 목 제47(당)기말 제46(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산
1. 현금및현금성자산 4,093,308,499 836,546,883
2. 매출채권 20,564,694,260 22,192,263,760
3. 미수금 76,225,667 102,554,876
4. 선급금 284,398,458 286,770,185
5. 선급비용 263,564,884 244,838,275
6. 재고자산 8,980,570,440 8,554,260,521
7. 기타유동자산 49,909,601 -
유동자산 합계 34,312,671,809 32,217,234,500
Ⅱ. 비유동자산 　 　
1. 장기금융자산 13,000,000 15,500,000
2. 매도가능금융자산 - 2,754,509,698
3. 장기투자증권 2,488,362,300 -
4. 종속기업투자 64,170,592,419 64,170,592,419
5. 유형자산 46,877,530,612 47,371,568,719
6. 무형자산 1,772,247,848 1,858,038,175
7. 보증금 283,836,000 250,202,380
8. 장기대여금 5,798,658 12,048,654
9. 이연법인세자산 1,488,688,680 1,213,328,992
비유동자산 합계 117,100,056,517 117,645,789,037
자 산 총 계 151,412,728,326 149,863,023,537
부 채 　
Ⅰ. 유동부채 　
1. 매입채무 5,250,217,508 5,916,417,203
2. 미지급금 7,859,313,016 8,246,797,381
3. 미지급비용 826,214,027 527,724,054
4. 당기법인세부채 435,932,978 349,057,622
5. 선수금 100,923,859 130,077,969
6. 예수금 1,954,220 1,640,600
7. 유동성장기부채 24,689,343,332 15,620,203,332
8. 기타유동부채 154,593,947 -
유동부채 합계 39,318,492,887 30,791,918,161
Ⅱ. 비유동부채 　 　
1. 예수보증금 6,059,425,466 6,058,785,466
2. 장기차입금 15,062,063,491 23,691,129,994
3. 확정급여부채 209,239,473 98,798,630
4. 충당부채 6,160,824,825 5,686,582,165
비유동부채 합계 27,491,553,255 35,535,296,255
부 채 총 계 66,810,046,142 66,327,214,416
자 본 　
Ⅰ. 자본금 5,000,000,000 5,000,000,000
Ⅱ. 자본잉여금 12,503,094,367 12,503,094,367
Ⅲ. 기타자본항목 (2,718,910,774) (2,718,910,774)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 (2,512,096,976) 484,425,559
Ⅴ. 이익잉여금 72,330,595,567 68,267,199,969
자 본 총 계 84,602,682,184 83,535,809,121
부 채 및 자 본 총 계 151,412,728,326 149,863,023,537
포 괄 손 익 계 산 서
제 47 기 2018년 10월 1일부터 2019년 9월 30일까지
제 46 기 2017년 10월 1일부터 2018년 9월 30일까지
주식회사 금비 (단위 : 원)
과 목 제47(당)기 제46(전)기
I. 매출액 91,480,486,470 90,793,198,420
II. 매출원가 (68,894,780,624) (67,372,177,368)
III. 매출총이익 22,585,705,846 23,421,021,052
IV. 판매비와관리비 (21,169,395,487) (20,509,486,925)
V. 영업이익 1,416,310,359 2,911,534,127
VI. 영업외손익 1,502,503,670 766,751,527
1. 금융수익 1,623,126,130 1,560,157,512
2. 금융비용 (1,025,826,355) (1,055,638,452)
3. 기타영업외수익 1,494,718,974 1,042,241,579
4. 기타영업외비용 (589,515,079) (780,009,112)
VII. 법인세비용차감전순이익 2,918,814,029 3,678,285,654
VIII. 법인세비용(수익) 181,967,285 (481,097,769)
IX. 당기순이익 2,736,846,744 4,159,383,423
X. 기타포괄손익 (293,823,681) (346,638,953)
1. 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류되는 항목: 　
매도가능금융자산평가손익 - (211,187,295)
2. 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류되지 않는 항목:
확정급여부채의 재측정요소 (183,768,963) (135,451,658)
기타포괄-&cr; 공정가치금융자산평가손익 (110,054,718) -
XI. 총포괄이익 2,443,023,063 3,812,744,470
XII. 주당이익 　 　
기본및희석주당이익 3,381 5,138
자 본 변 동 표
제 47 기 2018년 10월 1일부터 2019년 9월 30일까지
제 46 기 2017년 10월 1일부터 2018년 9월 30일까지
주식회사 금비 (단위 : 원)
과 목 자본금 자본잉여금 기타자본 &cr;항목 기타포괄&cr;손익누계액 이익잉여금 총 계
2017.10.01 (전기초) 5,000,000,000 12,503,094,367 (2,718,910,774) 695,612,854 65,457,518,204 80,937,314,651
총포괄손익:
당기순이익 - - - - 4,159,383,423 4,159,383,423
매도가능금융자산평가손익 - - - (211,187,295) - (211,187,295)
확정급여부채의 재측정요소 - - - - (135,451,658) (135,451,658)
소 계 - - - (211,187,295) 4,023,931,765 3,812,744,470
자본에 직접 인식된 주주와의 거래: 　 　 　 　 　 　
연차배당 - - - - (809,500,000) (809,500,000)
중간배당 - - - - (404,750,000) (404,750,000)
2018.9.30 (전기말) 5,000,000,000 12,503,094,367 (2,718,910,774) 484,425,559 68,267,199,969 83,535,809,121
2018.10.01 (당기초) 5,000,000,000 12,503,094,367 (2,718,910,774) 484,425,559 68,267,199,969 83,535,809,121
회계정책변경효과 - - - (2,886,467,817) 2,886,467,817 -
총포괄손익: 　 　 　 　 　 　
당기순이익 - - - - 2,736,846,744 2,736,846,744
기타포괄-&cr; 공정가치금융자산평가손익 - - - (110,054,718) - (110,054,718)
확정급여부채의 재측정요소 - - - - (183,768,963) (183,768,963)
소 계 - - - (110,054,718) 2,553,077,781 2,443,023,063
자본에 직접 인식된 주주와의 거래: 　 　 　 　 　 　
연차배당 - - - - (971,400,000) (971,400,000)
중간배당 - - - - (404,750,000) (404,750,000)
2019.9.30 (당기말) 5,000,000,000 12,503,094,367 (2,718,910,774) (2,512,096,976) 72,330,595,567 84,602,682,184
현 금 흐 름 표
제 47 기 2018년 10월 1일부터 2019년 9월 30일까지
제 46 기 2017년 10월 1일부터 2018년 9월 30일까지
주식회사 금비 (단위 : 원)
과 목 제47(당)기 제46(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 8,170,825,739 7,260,804,683
1. 당기순이익 2,736,846,744 4,159,383,423
2. 비현금항목의 조정 5,290,422,724 5,262,553,689
재고자산평가손실(평가충당금환입) 19,063,600 38,099,125
감가상각비 4,711,820,365 5,051,013,769
무형자산상각비 85,790,327 88,638,176
퇴직급여 343,346,980 348,082,766
대손상각비(환입) 2,836,167 (1,077,053)
기타의대손상각비(환입) 26,294,060 101,740
무형자산처분손실 - 3,652,000
무형자산손상차손 - 119,626,508
장기투자증권처분손실 913,208 -
매도가능금융자산손상차손 - 81,737,600
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (28,733,849) -
외화환산이익 (2,854,678) (1,189,128)
외화환산손실 155,590 1,095,418
소송충당부채전입액(잡손실) 518,389,595 518,389,597
이자수익 (52,814,019) (25,454,376)
이자비용 1,025,826,355 1,055,638,452
배당금수익 (1,541,578,262) (1,534,703,136)
법인세비용(수익) 181,967,285 (481,097,769)
3. 운전자본 조정 (142,335,151) (2,740,766,917)
매출채권 1,627,432,421 (3,149,865,729)
미수금 26,401,529 7,244,992
선급금 2,371,727 (77,326,273)
선급비용 (18,726,609) (50,555,111)
재고자산 (445,373,519) 312,499,381
기타유동자산 (49,909,601) -
매입채무 (666,199,695) 674,218,821
미지급금 (525,016,765) (77,147,679)
미지급비용 293,586,211 57,858,439
선수금 (29,154,110) 28,606,102
예수금 313,620 (785,890)
반품충당부채 105,287,567 (3,119,812)
마일리지충당부채 5,159,445 29,947,967
퇴직금의 지급 (263,507,372) (35,342,125)
사외적립자산 (205,000,000) (457,000,000)
4. 이자의 수취 52,814,019 25,454,376
5. 이자의 지급 (1,020,922,593) (1,055,306,411)
6. 배당금의 수취 1,541,578,262 1,534,703,136
7. 법인세의 수취(납부) (287,578,266) 74,783,387
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (3,978,627,620) (4,887,189,877)
1. 장기투자증권의 처분 152,872,242 -
2. 장기금융상품의 처분 2,500,000 -
3. 보증금의 증가 (60,000,000) (120,000,000)
4. 보증금의 감소 - 60,000,000
5. 유형자산의 취득 (4,080,249,858) (5,099,439,873)
7. 무형자산의 처분 - 166,000,000
8. 장기대여금의 증가 (200,000,000) -
9. 장기대여금의 감소 206,249,996 106,249,996
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 (935,436,503) (3,264,063,332)
1. 예수보증금의 증가 640,000 320,000
2. 유동성장기부채의 상환 (2,620,203,332) (2,050,133,332)
3. 장기차입금의 차입 3,060,276,829 -
4. 배당금의 지급 (1,376,150,000) (1,214,250,000)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) 3,256,761,616 (890,448,526)
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산 836,546,883 1,726,995,409
VII. 기말 현금및현금성자산 4,093,308,499 836,546,883

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음(이익잉여금처분계산서[안] 작성)&cr;

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제9조 ( 주권의 종류 )

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권,

오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권,

일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조 ( 주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할

권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신

전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권

증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.

- 전자증권법

시행에 따른 변경 &cr;&cr;&cr;

제11조 (명의개서 대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.

② 명의개서 대리인 및 사무취급장소와

대행업무의 범위는 이사회 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서

대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의

명의개서, 질권의 등록 및 취소, 신탁재산의

표시 및 취소, 주권의 발행, 신고의 접수 ,

기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인

으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서

대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한

규정에 따른다.

제11조 (명의개서 대리인)

① <좌 동>

② <좌 동>

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서

대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의

전자등록, 주주명부의 관리 , 기타 주식에 관한

사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

&cr;

④ <좌 동>

&cr;

- 주식등의 전자

등록에 따른 주식

사무처리 변경

내용 반영

제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는

서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 주소, 성명 및 인감

또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인

에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는

대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을

정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도

같다.

<삭 제>

- 주식이 전자등록

된 경우 명의개서

대리인에게 주주

등의 제반정보를

신고할 필요가

없으므로

관련내용 삭제

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발 행의 경우에

준용한다.

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제12조 삭제에&cr; 따른 정비

부 칙

① (시행일) 이 규정은 2019年 12月 20日부터

시행한다.

&cr;※ 기타 참고사항&cr;해당사항 없음.&cr;&cr;

 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
고병헌 1946.05.27 - 본인 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 약력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
고병헌 (주)금비 회장&cr;삼화왕관(주) 회장

연세대학교 경영학 학사

前) (주)쥬리아 대표이사&cr;前) (주)서광 대표이사

前) (주)진로 부사장

現) (주)금비 회장

現) 삼화왕관(주) 회장

-

&cr;※ 기타 참고사항&cr;해당사항 없음.&cr;

 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분 전 기 당 기
이사의 수(사외이사수) 3(1) 3(1)
보수총액 내지 최고한도액 12억원 12억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.&cr;&cr;

 10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분 전 기 당 기
감사의 수 2 2
보수총액 내지 최고한도액 5천만원 5천만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.&cr;&cr;

 ※ 참고사항

해당사항 없음