의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)국전약품 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 3월 12일
권 유 자:	성 명: 주식회사 국전약품주 소: 경기도 안양시 동안구 학의로 282, 1516호전화번호: 02-3486-2246
작 성 자:	성 명: 조순성부서 및 직위: 전략기획팀 수석매니저전화번호: 02-3486-2246

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)국전약품본인2024년 03월 08일2024년 03월 28일2024년 03월 18일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)국전약품보통주1170.00본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

※ 주) 상법 제369조 제2항에 의거 자기주식은 의결권이 제한 됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

홍종호최대주주(대표이사)보통주21,373,36143.56최대주주(대표이사)-이종학등기임원보통주25,0000.05등기임원-김학선등기임원보통주18,0000.04등기임원-홍종훈미등기임원보통주5,380,383 10.96미등기임원-홍종학미등기임원보통주3,198,716 6.52미등기임원-안현수미등기임원보통주00.00미등기임원-심순선특별관계자보통주418,8910.85특별관계자-홍예지특별관계자보통주2,1940.00특별관계자-홍예은특별관계자보통주2,1940.00특별관계자-30,418,73961.99-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

윤혜선보통주1직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2024년 03월 08일2024년 03월 18일2024년 03월 27일2024년 03월 28일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준으로 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

XXOXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

DARThttp://dart.fss.or.kr의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 282 금강펜테리움IT빌딩 B동 1220호 국전약품 전략기획팀· 전화번호 : 02-3486-2246- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2024년 3월 28일 오후 1시금강펜테리움 IT빌딩 A동 3층 대회의실 (경기도 안양시 동안구 학의로282)

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2019년부터 2023년까지 연평균성장률(CAGR) 10.7%를 기록하며 지속성장세를 이어가고 있습니다. 당사의 핵심 역량인 화학합성 기술을 통해 원료의약품, OLED 소재, 이차전지 전해액 첨가제, 반도체 소재, 일반케미컬 소재 등 사업부문별 고객사가 필요로 하는 신규화학물질을 제공하면서 케미컬 토탈 솔루션(Chemical Total Solution) 기업으로 성장해가고 있습니다.

국전약품 연도별 매출액.jpg 국전약품 연도별 매출액

※ 전년 동기대비 17.65% 상승

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 공시예정인전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 6(당) 기말 2023년 12월 31일 현재
제 5(전) 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 국전약품과 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	주 석	제 6(당) 기말	제 5(전) 기말
자산
유동자산		123,991,803,043	142,893,236,766
현금및현금성자산	4,5,6,7	10,992,396,939	21,545,985,341
단기금융상품	4,5,6	15,000,000,000	45,000,000,000
매출채권 및 기타유동채권	4,5,6,8	28,814,332,883	22,790,519,075
단기대여금	4,5,6,33	250,880,000	612,424,000
유동당기손익-공정가치측정 금융자산	4,5,6,9	38,840,124,435	28,424,622,195
파생상품자산		581,243,000	-
당기법인세자산		36,155,100	516,523,991
재고자산	12	27,563,404,390	20,209,142,901
기타유동자산	11	1,913,266,296	3,794,019,263
비유동자산		101,110,686,957	53,204,146,507
당기손익-공정가치측정 금융자산	4,5,6,9	4,167,352,884	2,976,894,862
비유동파생상품자산	4,5,6,10,20,35	-	1,562,561,000
장기대여금	4,5,6,33	240,000,000	210,000,000
관계기업투자주식	17	196,804,289	195,651,004
유형자산	13,34	85,481,471,449	45,770,195,764
투자부동산	14,34	6,253,795,194	256,706,003
사용권자산	15	578,906,095	348,047,964
무형자산	16	1,391,386,684	1,323,899,040
기타비유동채권	4,5,6,8	413,756,219	271,668,440
기타비유동자산	11	422,874,257	288,522,430
이연법인세자산		1,964,339,886	-
자산총계		225,102,490,000	196,097,383,273
부채
유동부채		99,822,579,641	70,691,339,137
매입채무 및 기타유동채무	4,5,6,18	17,766,867,377	12,446,191,703
계약부채		1,552,768,659	1,144,258,668
단기차입금	4,5,6,19,35	15,223,985,274	7,883,046,670
유동리스부채	4,5,6,15,35	236,172,771	147,151,523
유동성전환사채	4,5,6,20,35	35,468,130,483	24,099,876,481
파생상품부채	5,6,10,35	28,080,416,000	22,966,008,000
유동성장기차입금	4,5,6,19	1,334,280,000	1,915,280,000
기타유동부채	21	159,959,077	89,526,092
비유동부채		27,823,637,278	33,082,857,260
장기매입채무 및 기타비유동채무	4,5,6,18,33	590,239,465	590,239,465
비유동리스부채	4,5,6,15,35	334,136,161	202,843,658
장기차입금	4,5,6,19,35	26,183,280,000	19,065,560,000
전환사채	4,5,6,20,35	-	6,024,969,120
비유동파생상품부채	5,6,10,35	-	5,554,068,000
비유동종업원급여충당부채	22	290,006,553	228,701,720
비유동기타금융부채	4,5,6,23	415,525,099	51,682,500
이연법인세부채		10,450,000	1,364,792,797
부채총계		127,646,216,919	103,774,196,397
자본
지배기업 소유주지분		96,421,535,435	91,597,445,436
자본금	25	4,906,926,900	4,906,926,900
자본잉여금	25	62,385,199,269	62,385,199,269
이익잉여금	26	29,129,409,266	24,305,319,267
비지배지분	37	1,034,737,646	725,741,440
자본총계		97,456,273,081	92,323,186,876
자본과부채총계		225,102,490,000	196,097,383,273

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 6(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 5(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 국전약품과 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	주 석	제 6(당) 기말	제 5(전) 기말
매출액	27	121,997,885,408	103,710,827,977
매출원가	29	96,721,165,515	84,195,497,585
매출총이익		25,276,719,893	19,515,330,392
판매비와관리비	28,29	18,777,888,010	16,006,181,439
영업이익		6,498,831,883	3,509,148,953
기타이익	30	881,239,140	884,212,548
기타손실	30	987,400,765	550,388,102
금융수익	6,31	4,651,326,165	14,637,864,960
금융원가	6,31	9,306,807,126	7,694,351,854
지분법손익	17	1,153,285	301,089,373
법인세차감전순이익		1,738,342,582	11,087,575,878
법인세비용(수익)	24	(2,953,743,623)	2,210,430,387
당기순이익(손실)		4,692,086,205	8,877,145,491
지배기업의 소유주		4,824,089,999	8,947,843,389
비지배지분	37	(132,003,794)	(70,697,898)
기타포괄손익
총포괄이익(손실)		4,692,086,205	8,877,145,491
지배기업의 소유주		4,824,089,999	8,947,843,389
비지배지분		(132,003,794)	(70,697,898)
주당손익	32
지배주주 기본주당이익		98	182

연 결 자 본 변 동 표
제 6(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 5(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 국전약품과 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본				비지배지분	자본합계
	자본금	자본잉여금	이익잉여금	합 계
2022.01.01 (기초자본)	4,906,926,900	62,395,401,171	15,848,167,398	83,150,495,469	-	83,150,495,469
당기순이익(손실)	-	-	8,947,843,389	8,947,843,389	(70,697,898)	8,877,145,491
배당금 지급	-	-	(490,691,520)	(490,691,520)	-	(490,691,520)
연결대상범위의 변동	-	-	-	-	796,439,338	796,439,338
기타거래	-	(10,201,902)	-	(10,201,902)	-	(10,201,902)
2022.12.31 (기말자본)	4,906,926,900	62,385,199,269	24,305,319,267	91,597,445,436	725,741,440	92,323,186,876
2023.01.01 (기초자본)	4,906,926,900	62,385,199,269	24,305,319,267	91,597,445,436	725,741,440	92,323,186,876
당기순이익(손실)	-	-	4,824,089,999	4,824,089,999	(132,003,794)	4,692,086,205
연결대상범위의 변동	-	-	-	-	441,000,000	441,000,000
2023.12.31 (기말자본)	4,906,926,900	62,385,199,269	29,129,409,266	96,421,535,435	1,034,737,646	97,456,273,081

연 결 현 금 흐 름 표
제 6(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 5(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 국전약품과 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	제 6(당) 기말	제 5(전) 기말
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(345,452,101)	(6,019,314,855)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	(1,149,592,453)	(4,195,623,738)
당기순이익	4,692,086,205	8,877,145,491
법인세비용	(2,953,743,623)	2,210,430,387
감가상각비	2,772,212,480	1,273,701,217
투자부동산감가상각비	64,638,658	3,300,553
사용권자산상각비	206,185,344	165,670,190
무형자산상각비	90,504,716	932,460
이자비용	5,734,786,246	1,801,595,382
외화환산손실	7,482,308	11,236,158
유형자산처분손실	-	71,273,095
대손상각비(환입)	620,477	(3,055,596)
재고자산평가손실	(150,778,888)	(461,877,622)
당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실	828,102,900	239,670,500
당기손익-공정가치측정 금융자산 처분손실	614,791,370	-
파생상품평가손실	981,318,000	2,856,269,000
파생상품거래손실	23,188,050
매출채권처분손실	-	3,050,894
종업원급여	87,304,833	33,820,980
기타의 대손상각비(환입)	(10,342,500)	21,135,000
이자수익	(1,591,478,209)	(1,037,024,515)
외화환산이익	(182,496,343)	(665,695,259)
파생상품평가이익	(439,660,000)	(12,175,202,000)
파생상품거래이익	(110,810,000)	-
투자자산처분이익	-	(305,438,169)
기타금융자산처분이익	(1,239,427,226)	(223,402,311)
유형자산처분이익	-	(2,089,909)
리스해지이익	(2,325,058)	(567,019)
임대료수익	(32,231,575)	-
지분법손익	(1,153,285)	4,348,796
잡이익	-	(1,336,734)
당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	(219,745,002)	(84,113,280)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(10,318,622,331)	(6,809,401,427)
(1) 매출채권및기타채권의 증가	(6,492,804,868)	(2,128,090,200)
(2) 기타유동자산의 증가	(269,469,313)	(374,384,150)
(3) 재고자산의 증가	(7,203,482,601)	(3,540,679,813)
(4) 기타비유동자산의 증가	(264,129,547)	(381,418,335)
(5) 매입채무및기타부채의 증가(감소)	3,405,860,790	(670,217,688)
(6) 계약부채의 증가	408,509,991	280,679,227
(7) 파생상품부채의 증가	87,621,950	-
(8) 기타유동부채의 증가	35,271,267	19,709,532
(9) 종업원급여 지급	(26,000,000)	(15,000,000)
2. 이자수취	2,061,727,260	572,397,727
3. 이자지급	(1,373,016,739)	(771,527,114)
4. 법인세의 납부	115,429,831	(1,624,561,730)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(24,314,359,851)	(76,633,215,373)
1.투자활동으로 인한 현금유입	231,785,455,278	71,559,507,464
단기금융상품의 감소	55,000,000,000	30,240,000,000
단기대여금의 감소	506,544,000	-
정부보조금의 수령	750,000,000	37,461,029
당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소	174,934,197,278	40,789,986,853
장기대여금의 감소	20,000,000	182,076,000
유형자산의 처분	-	2,090,909
비유동기타채권의 감소	133,714,000	11,968,000
사업결합으로 인한 현금유입	-	295,924,673
종속기업의 설립	441,000,000	-
2.투자활동으로 인한 현금유출	(256,099,815,129)	(148,192,722,837)
단기금융상품의 증가	(25,000,000,000)	(55,080,000,000)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가	(186,523,879,582)	(68,925,638,856)
단기대여금의 증가	(5,000,000)	(8,000,000)
장기대여금의 증가	(190,000,000)	(188,000,000)
종속및관계기업투자자산의 증가	-	(199,999,800)
유형자산의 취득	(37,861,649,338)	(23,284,957,767)
투자부동산의 취득	(6,061,727,849)	-
무형자산의 취득	(157,992,360)	(482,072,414)
비유동기타채권의 증가	(299,566,000)	(24,054,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	14,106,485,097	85,099,700,091
1.재무활동으로 인한 현금유입	45,354,111,540	119,919,031,121
단기차입금의 차입	35,734,111,540	36,366,384,912
주식의 발행	-	(6,662,000)
현금의기타유입(유출)	-	1,062,949
유동성전환사채의 발행	-	64,996,245,260
임대보증금의 증가	1,620,000,000	-
장기차입금의 차입	8,000,000,000	18,562,000,000
2.재무활동으로 인한 현금유출	(31,247,626,443)	(34,819,331,030)
단기차입금의 상환	(28,337,946,643)	(33,395,424,356)
유동성장기차입금의 상환	(1,145,280,000)	(751,160,000)
장기차입금의 상환	(318,000,000)	-
리스부채의 상환	(226,399,800)	(182,055,154)
임대보증금의 감소	(1,220,000,000)	-
배당금의 지급	-	(490,691,520)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)	(10,553,326,855)	2,447,169,863
V. 기초의 현금	21,545,985,341	19,099,158,576
VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(261,547)	(343,098)
VII. 기말의 현금	10,992,396,939	21,545,985,341

※ 주석사항은 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 6(당)기 기말 2023년 12월 31일 현재
제 5(전)기 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 국전약품	(단위 : 원)

과 목	주석	제 6(당)기 기말	제 5(전)기 기말
자산
I.유동자산		122,952,823,480	142,399,332,830
현금및현금성자산	4,5,6,7	10,210,370,743	21,145,032,960
단기금융상품	4,5,6	15,000,000,000	45,000,000,000
매출채권 및 기타유동채권	4,5,6,8	28,797,151,336	22,790,519,075
유동당기손익-공정가치측정 금융자산	4,5,6,9	38,840,124,435	28,424,622,195
단기대여금	4,5,6,33	250,880,000	612,424,000
파생상품자산	5,6,10,20,35	581,243,000	-
기타유동자산	11	1,673,536,136	3,701,123,358
당기법인세자산		36,113,440	516,468,341
재고자산	12	27,563,404,390	20,209,142,901
II.비유동자산		99,868,603,668	51,829,772,844
당기손익-공정가치측정 금융자산	4,5,6,9	4,167,352,884	2,976,894,862
비유동파생상품자산	5,6,10,20,35	-	1,562,561,000
장기대여금	4,5,6,33	240,000,000	210,000,000
종속기업투자주식	17	1,820,264,851	1,261,264,851
관계기업투자주식	17	199,999,800	199,999,800
유형자산	13,34	83,511,548,680	43,843,983,525
투자부동산	14,34	6,253,795,194	256,706,003
사용권자산	15	412,898,987	348,047,964
무형자산	16	967,847,937	901,605,799
기타비유동채권	4,5,6,8	330,555,449	268,709,040
이연법인세자산	24	1,964,339,886	-
자산총계		222,821,427,148	194,229,105,674
부채
I.유동부채		98,422,758,367	69,509,546,891
매입채무 및 기타유동채무	4,5,6,18	17,572,168,717	12,330,365,329
유동계약부채		1,218,768,659	854,758,668
단기차입금	4,5,6,19,35	15,223,985,274	7,883,046,670
유동리스부채	4,5,6,15,35	174,638,663	147,151,523
유동성전환사채	4,5,6,20,35	35,468,130,483	24,099,876,481
파생상품부채	5,6,10,35	28,080,416,000	22,966,008,000
유동성장기차입금	4,5,6,19	564,280,000	1,145,280,000
유동기타부채	21	120,370,571	83,060,220
II.비유동부채		27,723,855,727	33,072,357,260
장기매입채무 및 비유동기타채무	4,5,6,18,33	590,239,465	590,239,465
비유동리스부채	4,5,6,15,35	244,804,610	202,843,658
전환사채	4,5,6, 20,35	-	6,024,969,120
장기차입금	4,5,6,19,35	26,183,280,000	19,065,560,000
비유동파생상품부채	5,6,10,35	-	5,554,068,000
비유동종업원급여충당부채	22	290,006,553	228,701,720
비유동기타금융부채	4,5,6,23	415,525,099	51,682,500
이연법인세부채	24	-	1,354,292,797
부채총계		126,146,614,094	102,581,904,151
자본
I.자본금	25	4,906,926,900	4,906,926,900
II.자본잉여금	25	62,425,070,056	62,425,070,056
III.이익잉여금	26	29,342,816,098	24,315,204,567
자본총계		96,674,813,054	91,647,201,523
자본과부채총계		222,821,427,148	194,229,105,674

포 괄 손 익 계 산 서
제 6(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 5(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 국전약품	(단위 : 원)

과 목	주석	제 6(당)기	제 5(전)기
매출액	27	121,443,127,908	103,720,152,777
매출원가	29	96,410,698,481	84,195,497,585
매출총이익		25,032,429,427	19,524,655,192
판매비와관리비	28,29	18,220,209,995	15,936,173,753
영업이익		6,812,219,432	3,588,481,439
영업외손익		(4,738,301,524)	7,292,345,404
기타영업외수익	30	880,565,238	884,171,748
기타영업외비용	30	986,732,888	550,388,092
금융수익	6,31	4,650,122,025	14,638,867,540
금융비용	6,31	9,282,255,899	7,680,305,792
법인세비용차감전순이익		2,073,917,908	10,880,826,843
법인세비용(수익)	24	(2,953,693,623)	2,199,930,387
당기순이익		5,027,611,531	8,680,896,456
기타포괄손익
1. 후속적 당기손익 재분류 가능 항목		-	-
2. 후속적 당기손익 재분류 불가능 항목		-	-
당기총포괄이익		5,027,611,531	8,680,896,456
주당손익	32
보통주 기본주당이익		102	177
보통주 희석주당이익		102	6

자 본 변 동 표
제 6(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 5(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 국전약품	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
2022.01.01(전기초자본)	4,906,926,900	62,424,007,107	16,124,999,631	83,455,933,638
당기순이익	-	-	8,680,896,456	8,680,896,456
배당금 지급	-	-	(490,691,520)	(490,691,520)
기타거래	-	1,062,949	-	1,062,949
2022.12.31(전기말자본)	4,906,926,900	62,425,070,056	24,315,204,567	91,647,201,523
2023.01.01(당기초자본)	4,906,926,900	62,425,070,056	24,315,204,567	91,647,201,523
당기순이익	-	-	5,027,611,531	5,027,611,531
2023.12.31(당기말자본)	4,906,926,900	62,425,070,056	29,342,816,098	96,674,813,054

현 금 흐 름 표
제 6(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 5(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 국전약품	(단위 : 원)

과 목	제 6(당)기	제 5(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	885,840	(5,775,429,712)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	(824,058,258)	(3,936,759,155)
당기순이익	5,027,611,531	8,680,896,456
법인세비용(수익)	(2,953,693,623)	2,199,930,387
감가상각비	2,650,574,191	1,187,007,195
투자부동산감가상각비	64,638,658	3,300,553
사용권자산상각비	197,174,760	165,670,190
무형자산상각비	89,757,862	596,460
이자비용	5,710,235,019	1,787,549,320
외화환산손실	7,482,308	11,236,158
유형자산처분손실	-	71,273,095
대손상각비(환입)	620,477	(3,055,596)
재고자산평가손실	(150,778,888)	(461,877,622)
당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실	828,102,900	239,670,500
당기손익-공정가치측정 금융자산 처분손실	614,791,370	-
파생상품평가손실	981,318,000	2,856,269,000
파생상품거래손실	23,188,050	-
매출채권처분손실	-	3,050,894
종업원급여	87,304,833	33,820,980
기타의 대손상각비(환입)	(10,342,500)	21,135,000
이자수익	(1,590,274,069)	(1,038,027,095)
외화환산이익	(182,496,343)	(665,695,259)
파생상품평가이익	(439,660,000)	(12,175,202,000)
파생상품거래이익	(110,810,000)	-
임대료수익	(32,231,575)	-
기타금융자산처분이익	(1,239,427,226)	(223,402,311)
유형자산처분이익	-	(2,089,909)
리스해지이익	(2,325,058)	(567,019)
잡이익	-	(1,336,734)
당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	(219,745,002)	(84,113,280)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(10,175,073,933)	(6,542,798,518)
(1) 매출채권및기타채권의 증가	(6,475,623,321)	(2,128,111,580)
(2) 기타유동자산의 증가	(252,412,778)	(381,232,531)
(3) 재고자산의 증가	(7,203,482,601)	(3,540,679,813)
(4) 매입채무및기타부채의 증가(감소)	3,328,664,193	(686,265,381)
(5) 계약부채의 증가	364,009,991	191,179,227
(6) 파생상품부채의 증가	87,621,950	-
(7) 기타유동부채의 증가	2,148,633	17,311,560
(8) 종업원급여 지급	(26,000,000)	(15,000,000)
2. 이자수취	2,061,341,427	573,400,307
3. 이자지급	(1,351,813,170)	(787,509,134)
4. 법인세의 납부	115,415,841	(1,624,561,730)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(25,048,404,672)	(77,284,714,897)
1.투자활동으로 인한 현금유입	231,344,455,278	71,463,582,791
단기금융상품의 감소	55,000,000,000	30,240,000,000
단기대여금의 감소	506,544,000	200,000,000
정부보조금의 수령	750,000,000	37,461,029
당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소	174,934,197,278	40,789,986,853
장기대여금의 감소	20,000,000	182,076,000
유형자산의 처분	-	2,090,909
비유동기타채권의 감소	133,714,000	11,968,000
2.투자활동으로 인한 현금유출	(256,392,859,950)	(148,748,297,688)
단기금융상품의 증가	(25,000,000,000)	(55,080,000,000)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가	(186,523,879,582)	(68,925,638,856)
단기대여금의 증가	(5,000,000)	(8,000,000)
장기대여금의 증가	(190,000,000)	(188,000,000)
종속및관계기업투자자산의 증가	(559,000,000)	(861,264,651)
유형자산의 취득	(37,696,300,519)	(23,181,507,767)
투자부동산의 취득	(6,061,727,849)	-
무형자산의 취득	(156,000,000)	(479,832,414)
비유동기타채권의 증가	(200,952,000)	(24,054,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	14,113,118,162	85,106,362,091
1.재무활동으로 인한 현금유입	45,354,111,540	119,925,693,121
단기차입금의 차입	35,734,111,540	36,366,384,912
현금의기타유입(유출)	-	1,062,949
전환사채의 발행	-	64,996,245,260
임대보증금의 증가	1,620,000,000	-
장기차입금의 차입	8,000,000,000	18,562,000,000
2.재무활동으로 인한 현금유출	(31,240,993,378)	(34,819,331,030)
단기차입금의 상환	(28,337,946,643)	(33,395,424,356)
유동성장기차입금의 상환	(1,145,280,000)	(751,160,000)
장기차입금의 상환	(318,000,000)	-
리스부채의 상환	(219,766,735)	(182,055,154)
임대보증금의 감소	(1,220,000,000)	-
배당금의 지급	-	(490,691,520)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)	(10,934,400,670)	2,046,217,482
V. 기초의 현금	21,145,032,960	19,099,158,576
VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(261,547)	(343,098)
VII. 기말의 현금	10,210,370,743	21,145,032,960

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)
제 6(당) 기	2023년 01월 01일부터	제 5(전) 기	2022년 01월 01일부터
	2023년 12월 31일까지		2022년 12월 31일까지
처분예정일	2024-03-28	처분확정일	2024-03-29
주식회사 국전약품			(단위: 천원)

구 분	제 6(당) 기	제 5(전) 기
I. 미처분이익잉여금	29,293,745	24,266,134
1. 전기이월미처분이익잉여금	24,266,134	15,585,238
2. 당기순이익	5,027,611	8,680,896
II. 이익잉여금 처분액	(539,761)	-
1. 이익준비금의 적립	(49,069)	-
2. 배당금(주당배당금(률)) :	(490,692)	-
당기 : 10원(10%)
III. 차기이월미처분이익잉여금	28,753,984	24,266,134

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)① ~ ② (생략)③ 액면금액을 기준으로 연 1% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. ④ ~ ⑪ (생략)	제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)① ~ ② (좌동)③ 액면금액을 기준으로 연 1% 이상으로 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. ④ ~ ⑪ (좌동)	[본문개정] 배당률 한도를 제거 하도록 개정
제9조의3(이익배당, 의결권 배제 및 주 식의 전환에 관한 종류주식) ① ~ ② (생략) ③ 액면금액을 기준으로 연 1% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률 에 따라 현금으로 지급한다. ④ ~ ⑨ (생략)	제9조의3(이익배당, 의결권 배제 및 주 식의 전환에 관한 종류주식) ① ~ ② (좌동) ③ 액면금액을 기준으로 연 1% 이상으로 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현 금으로 지급한다. ④ ~ ⑨ (좌동)	[본문개정] 배당률 한도를 제거 하도록 개정
제17조(전환사채의 발행)① ~ ③ (생략)④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지 급에 대하여는 제14조의 규정을 준용한다.	제17조(전환사채의 발행)① ~ ③ (좌동)④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지 급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	[본문개정] 표준정관 적용 제14조(명의개서대리인)에서 제12조(신주 의배당기산일)로 변 경
제18조(신주인수권부사채의 발행)① ~ ④ (생략) ⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규 정을 준용한다.	제18조(신주인수권부사채의 발행)① ~ ④ (좌동) ⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규 정을 준용한다.	[본문개정] 표준정관 적용 제13조(주식의소각) 에서 제12조(신주의 배당기산일)로 변경
제56조(이익배당)① (생략) ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사 가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같 은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 제16조에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조 제6항에 따라 재무제표를 이 사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익 배당을 정한다. ⑤ 이익배당에 대해서는 배당률을 적용한 다.	제56조(이익배당)① (좌동) ② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일 의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ (삭제) ④ (삭제) ⑤ (삭제)	[본문개정] 배당기준일을 주주총회 의결권 행사 기준 일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에 서 배당 시마다 결정 하고 이를 공고하도 록 개정
(부칙 신설)	부칙(2024.03.28) 이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다.	[부칙신설]

※ 기타 참고사항

기타 참고사항에 해당사항 없습니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
홍종훈	1972.12.24	사내이사	해당사항 없음	弟	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
홍종훈	(주)국전약품부대표이사	'95.09 ~ 현재	국전약품 부대표이사 및 경영전략본부장	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[홍종훈 사내이사 후보자] 후보자는 현재 당사 부대표이사 및 경영전략본부장으로서, 오랜시간 경영에 참여하여 회 사의 안정적인 성장기반을 마련하고 지속적인 발전을 이끌어온 주요 경영진입니다. 오랜 시간 경영전반을 총괄하며 확보한 경험과 전문지식을 바탕으로 앞으로도 회사의 비전과 미래전략을 제시하는데 기여할 것으로 판단합니다.

확인서

홍종훈 사내이사후보자 확인서.jpg 홍종훈 사내이사후보자 확인서

※ 기타 참고사항

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정.jpg 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기 (제7기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)	5(2) 명
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000원

전기 (제6기, 2023년)

이사의 수 (사외이사수)	5(2) 명
실제 지급된 보수총액	933,268,469원
최고한도액	2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

이사의 보수한도와 관련한 정관 및 관련 내규의 변경사항은 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기 (제7기, 2024년)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

전기 (제6기, 2023년)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	30,000,000원
최고한도액	100,000,000원

※ 기타 참고사항

감사의 보수한도와 관련한 정관 및 관련 내규의 변경사항은 해당사항 없습니다.