가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 12 기 2021. 12. 31 현재 |
| 제 11 기 2020. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 12기 | 제 11 기 |
|---|---|---|
|
자 산 |
||
|
Ⅰ. 유동자산 |
60,173,844,706 |
59,199,717,862 |
|
현금및현금성자산 |
21,775,791,630 |
14,715,862,047 |
|
매출채권 |
22,590,162,816 |
32,866,549,390 |
|
미청구공사 |
|
- |
|
계약자산 |
3,657,733,000 |
3,177,499,265 |
|
기타금융자산 |
6,825,897,826 |
5,509,692,320 |
|
기타유동자산 |
613,840,328 |
421,834,469 |
|
재고자산 |
4,697,492,436 |
2,498,388,501 |
|
당기법인세자산 |
12,926,670 |
9,891,870 |
|
Ⅱ. 비유동자산 |
15,077,066,521 |
12,143,687,762 |
|
당기손익-공정가치금융자산 |
3,662,392,324 |
653,759,568 |
|
매도가능금융자산 |
|
- |
|
관계기업투자주식 |
|
- |
|
비유동금융자산 |
1,823,653,158 |
1,883,022,210 |
|
기타비유동자산 |
221,315,692 |
|
|
투자부동산 |
2,777,431,213 |
2,830,998,763 |
|
유형자산 |
2,096,222,389 |
2,593,857,503 |
|
무형자산 |
3,910,106,618 |
3,637,647,548 |
|
이연법인세자산 |
585,945,127 |
544,402,170 |
|
자 산 총 계 |
75,250,911,227 |
71,343,405,624 |
|
부 채 |
|
|
|
Ⅰ. 유동부채 |
44,595,317,943 |
43,413,059,552 |
|
매입채무 |
27,531,843,898 |
30,590,186,840 |
|
초과청구공사 |
|
- |
|
계약부채 |
5,824,300,351 |
4,494,191,026 |
|
파생상품부채 |
|
- |
|
단기차입금 |
5,190,102,403 |
5,453,008,397 |
|
기타금융부채 |
1,941,713,601 |
1,436,044,489 |
|
기타유동부채 |
2,536,283,979 |
934,910,849 |
|
미지급법인세 |
|
- |
|
유동성장기차입금 |
1,000,000,000 |
- |
|
충당부채 |
426,920,538 |
414,485,960 |
|
사용권부채 |
571,073,711 |
504,717,951 |
|
Ⅱ. 비유동부채 |
1,949,107,128 |
1,098,728,603 |
|
장기차입금 |
1,250,000,000 |
- |
|
비유동금융부채 |
144,000,000 |
144,000,000 |
|
기타비유동부채 |
|
- |
|
비유동사용권부채 |
555,107,128 |
954,728,603 |
|
부 채 총 계 |
46,971,345,609 |
44,926,274,115 |
|
자 본 |
|
|
|
Ⅰ. 자본금 |
8,055,290,000 |
7,929,290,000 |
|
Ⅱ. 자본잉여금 |
16,020,176,188 |
15,276,837,788 |
|
Ⅲ. 기타자본항목 |
983,142,547 |
1,181,320,754 |
|
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 |
|
- |
|
Ⅴ. 이익잉여금 |
3,220,956,883 |
2,029,682,967 |
|
자 본 총 계 |
28,279,565,618 |
26,417,131,509 |
|
부채및자본총계 |
75,250,911,227 |
71,343,405,624 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| 제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 12 기 | 제 11 기 |
|---|---|---|
|
매출액 |
100,481,186,660 |
92,734,563,302 |
|
매출원가 |
85,794,375,546 |
79,656,218,160 |
|
매출총이익 |
14,686,811,114 |
13,078,345,142 |
|
판매비와관리비 |
13,655,758,019 |
12,529,692,307 |
|
영업이익 |
1,031,053,095 |
548,652,835 |
|
기타수익 |
581,369,377 |
689,289,819 |
|
기타비용 |
144,399,522 |
296,309,673 |
|
금융수익 |
253,533,279 |
918,934,661 |
|
금융비용 |
571,825,270 |
899,675,061 |
|
지분법손익 |
|
- |
|
법인세비용차감전순이익 |
1,149,730,959 |
960,892,581 |
|
법인세비용 |
(41,542,957) |
459,431,052 |
|
당기순이익 |
1,191,273,916 |
501,461,529 |
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>
| 제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| 제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 12 기 | 제 11 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 3,220,956,883 | 2,029,682,967 | ||
| 1.전기이월미처분이익잉여금 | 2,029,682,967 | 1,528,221,438 | ||
| 2. 임의적립금등의 이입액 | ||||
| 3. 당기순이익 | 1,191,273,916 | 501,461,529 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | ||||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 3,220,956,883 | 2,029,682,967 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| (신설) |
제12조의 2 [주주명부의 작성, 비치]
① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지 받은사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성, 비치하여야 한다
② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. |
&cr;&cr;전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.
&cr;&cr;&cr;&cr;전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함 |
|
제30조 [이사 및 감사의 선임] ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.
&cr;② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에 있어서 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
③ 2인 이상의 이사를 … 아니한다.
(추가) |
제30조 [이사 및 감사의 선임] ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임또는 해임 한다. 이사와 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.
② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수 의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
&cr;&cr;③ <삭제>
&cr;③ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
④감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑤2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다. |
&cr;감사선임에 관한 조문 정비
&cr;전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.
&cr;&cr;감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정진섭 | 1956.11 | 사내이사 | 해당없음 | 최대주주 | 이사회 |
| 이용구 | 1954.02 | 사외이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정진섭 | (주)오픈베이스 회장 | 1993 | 오롬컴퓨터 이사 | 해당없음 |
| 1995.07~ | (주)오픈베이스 회장 | |||
| 이용구 | 중앙대학교명예교수 | 2013~2016 | 前 중앙대학교 총장 | 해당없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정진섭 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이용구 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 이사회의 구성원으로서 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 의사결정이 이루어지도록 역량을 발휘하고, 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행 하겠습니다.&cr;&cr;2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 회사의 의사결정에 있어 다양한 시각을 제공할 것으로 기대되며, 주요 의사결정시 합리적 판단과 조언이 가능하여 적임자로 판단됩니다. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음&cr;&cr;
감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 박기재 | 1961.09 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 내용 | |||
| 박기재 | 노무사 | 現 안국노무법인 수석컨설턴트 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박기재 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사 경영전반에 대해 독립적이고 객관적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 재추천합니다. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 602백만원 |
| 최고한도액 | 3,000백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 36백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| O O O 외 30명 | 임원 및 직원 | 본부장 외 | 보통주 | 157,000 |
직원(미등기임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않을 수 있다.
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 회사 내부규정에 따른 부여방법 중 주주총회에서 결정(신주발행교부, 자기주식교부, 주가보상방식 중 택1) | |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주 / 157,000 주 | |
| 행사가격 및 행사기간 | (1) 행사가격&cr;상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항의 규정을 준용하여 행사가격은 부여일 전일을 기산일로 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산출합니다.&cr;&cr;(2) 행사기간&cr;결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있습니다 | |
| 기타 조건의 개요 |
(1) 부여일 및 결의요건&cr;가. 부여일 : 제12 기 정기주주총회일(2022.03.18 예정) 나. 결의요건 : 특별결의&cr;&cr;(2) 행사가격 및 수량의 조정 &cr;주식매수선택권 부여결의 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병ㆍ회사분할 등의 사유로 행사가격 및 수량 등의 조정이 필요한 경우 관련 법령 및 당사 내부 규정에 의해 이사회에서 결정할 수 있다.&cr;&cr;(3) 중도퇴임시 조치&cr;주식매수선택권을 부여받은 자가 부여의 결의일로부터 2년내 사망하거나 기타 본인의 귀책사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 부여가 취소될 수 있다.&cr;&cr;(4) 주식매수선택권 취소에 관한 사항 &cr;정관 제10조의2 8항 &cr;(5) 기타&cr;상기 내용외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 회사 이사회가 결정한다. |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행&cr;주식수 | 부여가능&cr;주식의 범위 | 부여가능&cr;주식의 종류 | 부여가능&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 16,110,580 | 발행주식 총수의 10% | 보통주 | 1,611,058 | 1,447,058 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의&cr;종류 | 부여&cr;주식수 | 행사&cr;주식수 | 실효&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 2021.03.19 | 16 | 보통주 | 46,000 | - | 2,000 | 44,000 |
| 계 | 총 16명 | 총 46,000 주 | - | 총 2,000주 | 총 44,000주 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음