가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 15 기 2024. 12. 31 현재 |
| 제 14 기 2023. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 15 기 | 제 14 기 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 53,913,054,320 | 59,427,075,678 |
| 현금및현금성자산 | 20,970,006,905 | 22,121,015,470 |
| 매출채권 | 16,334,181,730 | 18,904,416,282 |
| 계약자산 | 2,901,515,389 | 4,398,845,981 |
| 기타금융자산 | 3,130,302,472 | 3,163,376,971 |
| 기타유동자산 | 6,172,458,804 | 7,756,228,724 |
| 재고자산 | 4,380,043,754 | 3,083,192,250 |
| 당기법인세자산 | 24,545,266 | - |
| 비유동자산 | 18,007,521,759 | 19,765,664,985 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 5,105,023,217 | 5,416,474,037 |
| 비유동금융자산 | 978,950,591 | 860,758,934 |
| 기타비유동자산 | 2,793,234,285 | 3,704,003,199 |
| 투자부동산 | 2,616,728,563 | 2,670,296,113 |
| 유형자산 | 2,452,588,657 | 3,038,470,955 |
| 무형자산 | 3,840,801,480 | 3,857,431,720 |
| 이연법인세자산 | 220,194,966 | 218,230,027 |
| 자산총계 | 71,920,576,079 | 79,192,740,663 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 36,369,804,921 | 42,156,820,841 |
| 매입채무 | 23,828,342,308 | 32,024,915,399 |
| 계약부채 | 5,078,120,462 | 3,267,915,632 |
| 단기차입금 | - | 523,943,821 |
| 기타금융부채 | 2,746,024,678 | 3,553,605,107 |
| 기타유동부채 | 2,645,283,455 | 183,129,873 |
| 유동성장기차입금 | 1,200,000,000 | 1,450,000,000 |
| 리스부채 | 671,673,653 | 623,821,073 |
| 충당부채 | 200,360,365 | 236,812,734 |
| 당기법인세부채 | - | 292,677,202 |
| 비유동부채 | 1,532,996,319 | 3,491,981,430 |
| 장기차입금 | 600,000,000 | 1,800,000,000 |
| 비유동금융부채 | 148,000,000 | 159,000,000 |
| 비유동충당부채 | 255,137,689 | 232,197,488 |
| 비유동리스부채 | 529,858,630 | 1,300,783,942 |
| 부채총계 | 37,902,801,240 | 45,648,802,271 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 8,109,690,000 | 8,108,190,000 |
| 자본잉여금 | 16,460,338,588 | 16,448,027,588 |
| 기타자본항목 | 1,983,550,111 | 1,759,162,821 |
| 이익잉여금(결손금) | 7,464,196,140 | 7,228,557,983 |
| 자본총계 | 34,017,774,839 | 33,543,938,392 |
| 자본과부채총계 | 71,920,576,079 | 79,192,740,663 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 15 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15 기 | 제 14 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 110,082,857,620 | 99,260,952,857 |
| 매출원가 | 92,070,199,176 | 81,282,806,291 |
| 매출총이익 | 18,012,658,444 | 17,978,146,566 |
| 판매비와관리비 | 17,954,253,458 | 16,714,612,613 |
| 영업이익 | 58,404,986 | 1,263,533,953 |
| 금융수익 | 282,635,026 | 392,864,293 |
| 금융비용 | 301,501,860 | 214,725,721 |
| 기타수익 | 607,508,405 | 745,871,619 |
| 기타비용 | 329,454,435 | 85,429,019 |
| 지분법손실 | - | - |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 317,592,122 | 2,102,115,125 |
| 법인세비용(수익) | 81,953,965 | 492,991,900 |
| 당기순이익 | 235,638,157 | 1,609,123,225 |
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>
| 제 15 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15 기 | 제 14 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 7,464,196,140 | 7,228,557,983 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 7,228,557,983 | 5,619,434,758 | ||
| 2. 임의적립금등의 이입액 | - | - | ||
| 3. 당기순이익 | 235,638,157 | 1,609,123,225 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 7,464,196,140 | 7,228,557,983 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조 [목 적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축서비스업 2. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 . . . 36. 전 각호에 관련된 부대사업 일체 |
제2조 [목 적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. (좌동) 2. (좌동) . . . 36. <삭제>
36. 전자상거래 소매업
37. 학술?연구용역
38. 인문 및 사회과학 연구개발업
39. 공학 연구개발업
40. 자연과학 연구개발업
41. 전 각호에 관련된 부대사업 일체 |
신규사업을 위한 사업목적 추가 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정진섭 | 1956.11 | 사내이사 | 해당없음 | 최대주주 | 이사회 |
| 이용구 | 1954.02 | 사외이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정진섭 | (주)오픈베이스 회장 | 1993 | 오롬컴퓨터 이사 | 해당없음 |
| 1995.07~ | (주)오픈베이스 회장 | |||
| 이용구 | 중앙대학교명예교수 | 2013~2016 | 중앙대학교 총장 | 해당없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 이사회의 구성원으로서 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 의사결정이 이루어지도록 역량을 발휘하고, 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행 하겠습니다.2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 회사의 의사결정에 있어 다양한 시각을 제공할 것으로 기대되며, 주요 의사결정시 합리적 판단과 조언이 가능하여 적임자로 판단됩니다. |
※ 기타 참고사항
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 박기재 | 1961.09 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박기재 | 노무사 | 現 | 안국노무법인 수석컨설턴트 | 해당사항 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사 경영전반에 대해 독립적이고 객관적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 재추천합니다. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000백막원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 684백만원 |
| 최고한도액 | 3,000백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 36백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 박형수 외 13명 | 임원 및 직원 | 본부장 외 | 보통주 | 42,000 |
| 총 14명 | 총 42,000주 | |||
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 회사 내부규정에 따른 부여방법 중 주주총회에서 결정(신주발행교부, 자기주식교부, 주가보상방식 중 택1) | |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주 / 42,000 주 | |
| 행사가격 및 행사기간 | (1) 행사 가격상법 제 340조의 2 제 4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항의 규정을 준용하여 행사가격은 부여일 전일을 기산일로 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산출합니다.(2) 행사기간결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있습니다 | |
| 기타 조건의 개요 | (1) 부여일 및 결의요건가. 부여일 : 제 15기 정기주주총회일(2025.03.20 예정)나. 결의요건 : 특별결의(2) 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여결의 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병ㆍ회사분할 등의 사유로 행사가격 및 수량 등의 조정이 필요한 경우 관련 법령 및 당사 내부 규정에 의해 이사회에서 결정할 수 있다.(3) 중도퇴임시 조치주식매수선택권을 부여받은 자가 부여의 결의일로부터 2년내 사망하거나 기타 본인의 귀책 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 부여가 취소될 수 있다.(4) 주식매수선택권 취소에 관한 사항정관 제10조의2 8항(5) 기타상기 내용외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 회사 이사회가 결정한다. |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 16,219,380 | 발행주식 총수의 10% | 보통주 | 1,621,938 | 1,314,738 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 2025.03.20 | 14 | 보통주 | 42,000 | - | - | 42,000 |
| 2024년 | 2024.03.15 | 28 | 보통주 | 55,000 | - | - | 55,000 |
| 2023년 | 2023.03.17 | 21 | 보통주 | 55,000 | - | 2000 | 53,000 |
| 계 | 총 62명 | 총152,000주 | - | 총2,000주 | 총150,000주 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음