| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 9 월 25 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 메리츠금융지주 | |
| 대 표 이 사 : | 김 용 범 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동) | |
| (전 화) 02-2018-6868 | ||
| (홈페이지) http://www.meritzgroup.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 | (성 명) 이 동 진 |
| (전 화) 02-2018-6825 | ||
| 1. 계약금액(원) | |||
| 2. 계약기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 3. 계약목적 | |||
| 4. 계약체결기관 | |||
| 5. 계약체결 예정일자 | |||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 | 배당가능범위 내취득(주) | 보통주식 | 비율(%) |
| 기타주식 | 비율(%) | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 비율(%) | |
| 기타주식 | 비율(%) | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | |||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | ||
| 불참(명) | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | |||
| 8. 위탁투자중개업자 | |||
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 신탁계약은 2024 회계연도 주주환원정책(*) 이행의 일환이며 , 이를 통해 취득하는 자기주식은 추후 소각 할 예정입니다 . 향후 별도 이사회를 통해 소각에 대한 세부내용을 결정하고 공시할 예정입니다 .
- 당사 는 본 자기주식취득 신탁계약 을 체결함으로써 총 1조원의 주주환원정책을 이행하게 되며 , 향후 배당을 통해 2024 회계연도 주주환원정책 ( 연결기준 당기순이익 50%) 의 이행을 완료할 예정입니다 .
- 2024 회계연도 주주환원정책 세부 이행내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다. (*) 주주환원정책 기간은 3월 정기주주총회를 기준으로 함. 2024년 주총 직후부터 2025년 주총까지 기간에 실행하는 주주환원(자기주식취득 신탁계약 + 배당) 규모 [ 2024 회계연도 주주환원정책 이행 내역 - 24년 9월 26일 기준 ]
| 일자 | 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-22 | 자기주식취득신탁계약체결 | 5,000억원 |
24 년 9 월 26 일 까지 총 5,000 억원 자사주 매입 예정 신탁계약 종료일 (25 년 3 월 21 일 ) 직후 전량 소각 예정 |
| 2024-09-26 | 자기주식취득신탁계약체결 | 5,000억원 |
본 건 자사주신탁계약 신탁계약 종료일 (25 년 9 월 25 일 ) 직후 전량 소각 예정 |
| Total | 10,000억원 | - | |
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 | 가. 순자산액 | |
| 나. 자본금의 액 | ||
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 | ||
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 | ||
| 소계(가-나-다-라) | ||
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | ||
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 | ||
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 | ||
| 5. 신탁계약의 계약금액 | ||
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) | ||
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | ||
주1) 상기 금액 단위는 백만원 기준임
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 | ||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 장외직접 취득 | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 공개매수 | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 소계(a) | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 | |||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 현물보유물량 | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 소계(b) | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
주1) 수탁자보유물량의 취득 변동수량 및 기말주식수는 결제일 기준으로 작성하였음