의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)한국카본 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
	2022년 03월 15일
권 유 자:	성 명: (주)한국카본&cr;주 소: 경남 밀양시 부북면 춘화로 85&cr;전화번호: 055-350-8888
작 성 자:	성 명: 김태훈&cr;부서 및 직위: 전략기획실 과장&cr;전화번호: 02-3274-1475
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)한국카본본인2022년 03월 15일2022년 03월 30일2022년 03월 18일미위탁주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보 및 코로나19 감염병 확산예방전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com 전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com □ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)한국카본보통주938,5922.14본인자기주식

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

조문수최대주주보통주식7,886,23517.94최대주주-이명화최대주주의특수관계인보통주식84,2960.19특수관계인-조연호최대주주의특수관계인보통주식1,633,4423.72특수관계인-조경은최대주주의특수관계인보통주식123,5000.28특수관계인-조혜진최대주주의특수관계인보통주식120,0000.27특수관계인-(주)한국신소재최대주주의특수관계인보통주식415,1260.94특수관계인-MITSUI & CO.,LTD.최대주주의 공동보유자보통주식1,318,8223.00공동보유자- 11,581,42126.34-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

*2021년 12월 31일 기준&cr;

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김태훈&cr;(주)한국카본보통주0임직원임직원-김현주&cr;(주)한국카본보통주0임직원임직원-하지훈&cr;(주)한국카본보통주0임직원임직원-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2022년 03월 15일2022년 03월 18일2022년 03월 30일2022년 03월 30일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 권유자를 제외한 의결권 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보 및 코로나19 감염병 확산예방

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능 2022년 03월 20일 오전 9시 ~ 2022년 03월 29일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능&cr;- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOXO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)한국카본 홈페이지www.hcarbon.com 투자정보 → 전자공고

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처&cr; ·주소 : 서울 마포구 토정로 310, 7층 한국카본 주주총회 담당자 앞 (우편번호: 04165)&cr; ·전화번호 : 02-3274-1475&cr;- 우편 접수 여부 : 가능&cr;- 접수 기간 : 2022년 03월 18일 ~ 03월 30일 제38기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2022년 03월 30일 오전 09시경남 밀양시 부북면 춘화로 85, (주)한국카본 사무동 3층 대강당

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2022년 03월 20일 오전 9시 ~ 2022년 03월 29일 오후 5시&cr; (기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능)삼성증권https://vote.samsungpop.com

1. 전자투표 행사 방법

- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등&cr;

2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 참석시 준비물&cr;가. 직접행사 : 신분증&cr;나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서,&cr; 대리인의 신분증&cr;&cr;2. 기타사항

가. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도 및 위임장제도의 적극 활용을

권장 드리며, 직접참석 시 총회장 입장전 열 감지의 측정 결과에 따라 발열이

의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수

있음을 알려드립니다.

나. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공고 할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.&cr;외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 주석은 2022년 03월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를&cr;참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;

이익잉여금처분계산서 (단위:원)
계정과목				제 38 (당) 기		제 37 (전) 기
				금 액		금 액
I.	당기말처분전이익잉여금				284,989,027,469		277,934,020,648
	1.	전기이월이익잉여금		269,415,631,978		221,340,792,370
	2.	회계정책변경의누적효과		-		0
	3.	확정급여제도의재측정요소		-447,660,929		-1,369,220,453
	4.	당기순이익		16,021,056,420		57,962,448,731
II.	이익잉여금처분액				7,098,657,225		8,518,388,670
	1.	이익준비금		645,332,475		774,398,970
	2.	배당금		6,453,324,750		7,743,989,700
		가.	현금배당	6,453,324,750		7,743,989,700
			제38기 : 30%(주당150원)	6,453,324,750		7,743,989,700
			제37기 : 36%(주당180원)
III.	차기이월이익잉여금				277,890,370,244		269,415,631,978

&cr;

별도 재무상태표 (단위:원)
계정과목			제38기 기말		제37기 기말
			金	額	金	額
자산
I.	유동자산			248,746,454,319		256,355,044,173
	(1)	현금및현금성자산		46,080,637,478		64,303,707,590
	(2)	기타유동금융자산		82,425,779,495		72,554,905,140
		단기금융상품	14,719,760,000		28,356,260,000
		단기대여금및수취채권	22,525,483,802		9,860,750,758
		유동당기손익인식금융자산
		유동매도가능금융자산
		유동만기보유금융자산
		당기손익-공정가치측정금융자산	34,546,630,376		23,219,805,296
		기타포괄손익-공정가치측정금융자산	0
		상각후원가측정금융자산	10,633,905,317		11,118,089,086
	(3)	매출채권및기타유동채권		32,524,462,730		26,798,262,073
	(4)	재고자산		85,499,768,703		92,004,754,940
	(5)	당기법인세자산		0		0
	(6)	기타유동비금융자산		2,215,805,913		693,414,430
II.	비유동자산			243,781,112,149		228,368,291,765
	(1)	기타비유동금융자산		69,584,535,710		70,818,307,927
		장기금융상품	0		0
		장기대여금및수취채권	15,181,575,617		30,034,380,224
		비유동당기손익인식금융자산
		비유동매도가능금융자산
		비유동만기보유금융자산
		당기손익-공정가치측정금융자산	45,818,376,482		10,153,753,927
		기타포괄손익-공정가치측정금융자산	67,480,000		860,869,000
		상각후원가측정금융자산	8,517,103,611		29,769,304,776
	(2)	종속기업,조인트벤처와관계기업에대한투자자산		3,947,431,700		9,143,899,119
		관계기업에대한투자자산	1,139,912,500		3,080,660,264
		종속기업에대한투자자산	2,807,519,200		2,659,287,855
		조인트벤처에대한투자주식	0		3,403,951,000
	(3)	유형자산		165,615,785,685		141,296,848,098
	(4)	사용권자산		1,732,773,623		887,664,027
	(5)	영업권이외의무형자산		2,184,215,431		2,200,528,128
	(6)	투자부동산		0		3,304,674,466
	(7)	기타비유동자산		716,370,000		716,370,000
Ⅲ.	매각예정자산			10,535,000		109,400,000
자산총계				492,538,101,468		484,832,735,938
부채
I.	유동부채			77,743,115,162		66,158,000,794
	(1)	매입채무및기타유동채무		47,877,181,090		48,226,220,088
		단기매입채무	25,265,733,077		26,227,756,370
		단기미지급금	15,297,158,566		14,688,434,805
		단기미지급비용	7,244,915,627		6,989,555,093
		단기임대보증금	69,373,820		320,473,820
	(2)	정부보조금		455,176,000		455,176,000
	(3)	미지급배당금		0
	(4)	당기법인세부채		5,155,965,635		15,078,020,076
	(5)	유동성장기차입금		15,056,600,000		42,450,000
	(6)	기타유동금융부채		36,486,825		48,801,541
	(7)	당기손익-공정가치측정 금융부채		391,378,144		59,265,177
	(8)	리스부채		663,824,733		230,006,618
	(9)	기타유동비금융부채		8,106,502,735		2,018,061,294
Ⅱ.	비유동부채			9,194,837,582		20,898,269,311
	(1)	장기차입금		958,772,600		15,555,550,000
	(2)	기타비유동비금융부채		1,510,580,889
	(3)	당기손익-공정가치측정 금융부채		0		0
	(4)	퇴직급여채무		1,664,658,053		2,503,375,323
	(5)	리스부채		906,993,142		461,930,949
	(6)	이연법인세부채		4,153,832,898		2,377,413,039
부채총계				86,937,952,744		87,056,270,105
자본
I.	납입자본			96,940,485,734		96,940,485,734
	(1)	자본금		21,980,378,500		21,980,378,500
		보통주자본금	21,980,378,500		21,980,378,500
	(2)	주식발행초과금		74,960,107,234		74,960,107,234
Ⅱ.	이익잉여금			303,419,655,199		295,590,249,408
Ⅲ.	기타자본구성요소			5,240,007,791		5,245,730,691
	(1)	기타포괄손익누계액		(3,298,120,800)		(3,368,389,479)
	(2)	기타자본		8,538,128,591		8,614,120,170
자본총계				405,600,148,724		397,776,465,833
부채와자본총계				492,538,101,468		484,832,735,938

&cr;

별도 포괄 손익계산서 (단위:원)
계 정 과 목			제38기		제37기		제36기
			3개월	누적	3개월	누적
1.	매출액		79,131,261,751	361,307,876,006	72,260,484,680	409,524,355,874	273,130,284,876
2.	매출원가		68,615,113,769	301,805,234,337	52,621,270,374	305,998,490,712	224,350,272,698
3.	매출총이익		10,516,147,982	59,502,641,669	19,639,214,306	103,525,865,162	48,780,012,178
4.	판매비와일반관리비		6,994,434,346	27,452,181,153	6,277,132,770	28,260,566,837	22,830,143,055
5.	영업이익		3,521,713,636	32,050,460,516	13,362,081,536	75,265,298,325	25,949,869,123
6.	기타이익		8,792,840,597	9,468,102,413	270,462,332	1,025,888,260	645,720,791
7.	기타손실		19,131,474,123	19,788,903,492	1,752,279,921	4,370,021,452	2,927,417,672
8.	금융수익		3,275,808,752	17,967,227,337	6,110,549,899	16,292,179,998	8,770,465,043
9.	금융비용		4,388,479,362	11,545,198,994	7,677,732,619	13,771,321,348	4,310,694,793
10.	법인세비용차감전손익		(7,929,590,500)	28,151,687,780	10,313,081,227	74,442,023,783	28,127,942,492
11.	법인세비용		3,498,831,996	12,130,631,360	2,225,703,315	16,479,575,052	6,402,010,520
12.	당기순이익		(11,428,422,496)	16,021,056,420	8,087,377,912	57,962,448,731	21,725,931,972
13.	기타포괄손익		728,211,708	(447,660,929)	218,090,111	(1,371,842,413)	(4,481,739,078)
	1.	당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	0
	매도가능금융자산		0	0	0	0	0
	2.	당기손익으로재분류되지 않는 세후기타포괄손익	728,211,708	(447,660,929)	218,090,111	(1,371,842,413)	(4,481,739,078)
	기타포괄-공정가치측정평가손익		0	0	0	(2,621,960)	163,282,431
	확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익		728,211,708	(447,660,929)	218,090,111	(1,369,220,453)	(4,645,021,509)
14.	총포괄손익		(10,700,210,788)	15,573,395,491	8,299,655,551	56,590,606,318	17,244,192,894
15.	주당이익
	기본주당이익		원	370원	470원	1,391원	530원
	희석주당이익		원	370원	470원	1,391원	530원

&cr;

별도 자본변동표 (단위:원)
구분		자본금	미처분이익잉여금&cr; (미처리결손금)	기타포괄손익누계액	기타자본	자본합계
2019.01.01(기초자본)		96,940,485,734	230,948,266,352	(3,553,366,284)	(8,590,821,834)	315,744,563,968
	회계변경의 누적효과		(7,279,385)	0		(7,279,385)
자본의변동	당기순이익(손실)	0	21,725,931,972			21,725,931,972
	매도가능금융자산의평가에따른증가(감소)			163,282,431		163,282,431
	보험수리적손익		(4,645,021,509)			(4,645,021,509)
	지분의발행	0				0
	배당금지급		(4,102,216,500)			(4,102,216,500)
	제거된금융자산처분손익				(176,047,560)	(176,047,560)
	자기주식 거래에 따른 증감				0	0
2019.12.31(기말자본)		96,940,485,734	243,919,680,930	(3,390,083,853)	(8,766,869,394)	328,703,213,417
2020.01.01(기초자본)		96,940,485,734	243,919,680,930	(3,390,083,853)	(8,766,869,394)	328,703,213,417
	회계변경의 누적효과		0	0		0
자본의변동	당기순이익(손실)	0	57,962,448,731			57,962,448,731
	매도가능금융자산의평가에따른증가(감소)			(2,621,960)		(2,621,960)
	보험수리적손익		(1,369,220,453)			(1,369,220,453)
	지분의발행	0				0
	배당금지급		(4,922,659,800)			(4,922,659,800)
	제거된금융자산처분손익			24,316,334	(24,316,334)	0
	자기주식 거래에 따른 증감				17,405,305,898	17,405,305,898
2020.12.31(기말자본)		96,940,485,734	295,590,249,408	(3,368,389,479)	8,614,120,170	397,776,465,833
2020.01.01(기초자본)		96,940,485,734	243,919,680,930	(3,390,083,853)	(8,766,869,394)	328,703,213,417
	회계변경의 누적효과		0	0		0
자본의변동	당기순이익(손실)	0	57,962,448,731			57,962,448,731
	매도가능금융자산의평가에따른증가(감소)			(2,621,960)		(2,621,960)
	보험수리적손익		(1,369,220,453)			(1,369,220,453)
	지분의발행	0				0
	배당금지급		(4,922,659,800)			(4,922,659,800)
	제거된금융자산처분손익			24,316,334	(24,316,334)	0
	자기주식 거래에 따른 증감				17,405,305,898	17,405,305,898
2020.12.31(기말자본)		96,940,485,734	295,590,249,408	(3,392,705,813)	8,614,120,170	397,776,465,833
2021.01.01(기초자본)		96,940,485,734	295,590,249,408	(3,368,389,479)	8,614,120,170	397,776,465,833
자본의변동	회계변경의 누적효과		0	0		0
	당기순이익(손실)	0	16,021,056,420			16,021,056,420
	매도가능금융자산의평가에따른증가(감소)			0		0
	보험수리적손익		(447,660,929)			(447,660,929)
	지분의발행	0				0
	배당금지급		(7,743,989,700)			(7,743,989,700)
	제거된금융자산처분손익			70,268,679	(75,991,579)	(5,722,900)
	자기주식 거래에 따른 증감				0	0
2021.12.31(기말자본)		96,940,485,734	303,419,655,199	(3,298,120,800)	8,538,128,591	405,600,148,724

&cr;

별도 현금흐름표 (단위:원)
과 목	제38(당기)	제37(전기)
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	29,038,313,699	69,274,835,057
1. 당기순이익(손실)	16,021,056,420	57,962,448,731
2. 당기순이익조정을위한가감	28,079,638,195	24,675,449,028
3. 현금의기타유입(유출)	2,741,141,943	(9,168,816,907)
4. 이자수취	2,053,717,863	2,658,890,670
5. 이자지급	235,162,790	152,049,376
6. 법인세납부(환급)	20,131,518,071	7,108,854,080
7. 배당금수취	509,440,139	407,766,991
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(39,341,526,118)	(66,808,926,302)
1. 단기금융상품의 처분	28,444,260,000	18,574,100,000
2. 장기금융상품의 처분	0	0
3. 단기대여금 및 수취채권의 처분	0	140,000,000
3. 기타금융자산의 처분	111,857,000,608	57,780,213,407
4. 비유동 매도가능금융자산의 처분		15,648,650
5. 비유동 만기보유금융자산의 처분
6. 유동 당기손익인식금융자산의 처분
7. 보증금의 감소	43,200,000	160,000,000
8. 토지의 처분	11,636,303,737	81,408,589
9. 건물의 처분	1,763,696,263	150,537,646
10. 기계장치의 처분	240,947,300	1,077,356,630
11. 구축물의 처분	31,840,000	0
12. 장기대여금및수취채권의 처분	1,795,000,000	430,000,000
13. 기타유형자산의 처분	22,948,700	152,697,109
매각예정자산의 처분	0	524,000,000
무형자산의 처분	0	107,000,000
구축물국고보조금수령	0	37,800,000
14. 단기금융상품의 취득	14,807,760,000	18,784,260,000
15. 당기손익인식금융부채의 처분	131,375,983,327	42,960,612,382
16. 유동 당기손익인식금융자산의 취득
17. 단기대여금 및 수취채권의 취득	6,927,800,000	3,328,850,000
18. 장기금융상품의 취득	0	1,056,000,000
19. 기타금융자산의 취득	3,213,264,167	39,615,208,163
20. 비유동 매도가능금융자산의 취득
21. 비유동 만기보유금융자산의 취득
22.관계기업투자주식의증가	393,722,736	0
23.종속기업투자주식의증가	999,990,000	521,519,200
24.공동기업투자주식의증가	414,260,000	0
25. 장기대여금 및 수취채권의 취득	2,600,000,000	7,827,000,000
26. 보증금의 증가	606,906,270	262,200,000
27. 토지의 취득	569,392,015	1,474,357,301
28. 건물의 취득	5,448,132,768	3,407,944,548
29. 구축물의 취득	580,488,603	268,911,370
30. 기계장치의 취득	5,904,525,873	4,041,859,958
31. 건설중인자신의 취득	20,358,000,026	20,434,350,040
32. 기타유형자산의 취득	965,102,553	1,812,499,821
32. 투자부동산의 취득	0	144,780,000
33. 영업권이외의 무형자산의 취득	33,894,388	159,335,550
34. 현금의 기타유입(유출)	22,500,000	60,000,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(7,911,975,934)	23,171,436,009
1. 정부보조금의 수취	0	0
2. 주식의 발행	0	0
3. 자기주식의 처분	0	19,000,000,000
3. 장기차입금의 증가	459,822,600	9,315,000,000
4. 단기차입금의 상환	42,450,000	0
5. 장기차입금의 상환	0	0
6. 배당금지급	7,743,989,700	4,922,659,800
7. 자기주식의 취득	0	0
8. 정부보조금의 상환	0	0
9. 리스부채의 상환	334,258,834	218,354,191
10. 현금의 기타유입(유출)	(251,100,000)	(2,550,000)
Ⅳ. 환율변동효과반영전현금및현금성자산의순증가(감소)	(18,215,188,353)	25,637,344,764
Ⅴ. 현금및현금성자산에대한환율변동효과	(7,881,759)	(304,130,106)
Ⅵ. 현금및현금성자산의순증가(감소)	(18,223,070,112)	25,333,214,658
VII. 기초현금및현금성자산	64,303,707,590	38,970,492,932
VIII. 기말의 현금및현금성자산	46,080,637,478	64,303,707,590

&cr;

연결재무상태표 (단위:원)
계정과목	제 38(당) 기말
자 산
I. 유동자산	247,791,867,041
현금및현금성자산	49,048,026,242
단기금융상품	15,572,818,991
매출채권	34,456,941,892
단기대여금및기타수취채권	8,080,287,251
당기손익-공정가치측정금융자산	34,546,630,376
상각후원가측정금융자산	10,633,905,317
재고자산	90,813,546,045
당기법인세자산	1,502,360
기타유동자산	4,638,208,567
II. 매각예정자산	17,518,852
III. 비유동자산	250,546,519,406
장기금융상품	-
장기대여금및기타수취채권	1,313,005,582
장기선급금	716,370,000
장기선급비용	163,052,211
당기손익-공정가치측정금융자산	45,818,376,482
상각후원가측정금융자산	8,517,103,611
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	86,378,920
관계기업투자주식	783,572,928
공동기업투자	-
유형자산	184,644,775,720
사용권자산	4,645,886,030
무형자산	2,288,387,974
투자부동산	-
생물자산	-
이연법인세자산	1,569,609,948
자 산 총 계	498,355,905,299
부 채
I. 유 동 부 채	92,882,548,494
매입채무	27,637,375,579
미지급금	16,490,060,914
미지급비용	7,853,724,884
임대보증금	69,373,820
리스부채	675,649,952
당기손익-공정가치측정금융부채	391,378,144
단기차입금	7,098,000,000
당기법인세부채	5,783,246,724
유동성장기부채	15,948,570,000
기타유동부채	10,935,168,477
II. 비 유 동 부 채	15,359,354,754
장기차입금	2,281,092,600
장기성미지급금	109,005,418
장기성리스부채	907,826,968
상환우선주부채	2,712,559,170
전환권대가	947,446,391
당기손익인식금융부채	-
퇴직급여부채	2,737,010,420
이연법인세부채	4,153,832,898
기타비유동부채	1,510,580,889
III. 매각예정부채	6,081,200
부 채 총 계	108,247,984,448
자 본
I. 지배기업소유주지분	390,107,920,851
납입자본	96,940,485,734
자본금	21,980,378,500
주식발행초과금	74,960,107,234
이익잉여금	285,822,777,928
기타포괄손익누계액	(1,193,471,402)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	(3,298,120,800)
해외사업환산손익	2,244,464,817
지분법자본변동	(139,815,419)
기타자본	8,538,128,591
II. 비지배지분	-
자 본 총 계	390,107,920,851
부채및자본총계	498,355,905,299

&cr;

연결포괄손익계산서 (단위:원)
과 목	제38(당) 기
	2021.1.1 ~ 12.31.
I. 매출액	367,827,134,273
II. 매출원가	306,977,510,763
III. 매출총이익	60,849,623,510
IV. 판매비와관리비	28,117,267,963
대손상각비	83,309,646
기타판매비와관리비	28,033,958,317
IV. 영업이익	32,732,355,547
기타수익	10,157,340,906
기타비용	17,543,308,162
지분법손익	(2,253,515,237)
금융수익	13,077,936,612
금융원가	7,710,851,960
V. 법인세비용차감전순이익	28,459,957,706
VI. 법인세비용	13,000,219,276
Ⅹ.계속사업이익(손실)	15,459,738,430
XI. 중단사업이익(손실)	(2,549,492)
VII. 당기순이익	15,457,188,938
1. 지배기업소유주지분	15,457,188,938
2. 비지배주주	-
VIII. 기타포괄손익	1,924,612,143
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	2,372,273,072
매도가능금융자산평가손익
해외사업환산손익	2,345,449,353
지분법자본변동	26,823,719
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(447,660,929)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0
보험수리적손익	(447,660,929)
IX. 총포괄이익	17,381,801,081
1. 지배기업소유주지분	17,381,801,081
2. 비지배주주	-
X. 지배기업소유주에 대한 주당이익
기본주당이익	359
희석주당이익	359

&cr;

연결자본변동표 (단위:원)
과목	지배기업소유주지분					비지배지분	총계
	납입자본	미처분이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	계
2021.01.01 (당기초)	96,940,485,734	278,612,239,619	(3,636,013,154)	8,614,120,170	380,530,832,369	-	380,530,832,369
회계변경의누적효과		-			-		0
당기순이익		15,457,188,938			15,457,188,938	-	15,457,188,938
기타포괄손익
기타포괄손익-공정&cr;가치측정금융자산평&cr;가손익			-		-	-	0
확정급여제도의 재&cr;측정요소		(447,660,929)			(447,660,929)	-	(447,660,929)
지분법자본변동			26,823,719		26,823,719		26,823,719
해외사업환산손익			2,345,449,354		2,345,449,354	-	2,345,449,354
제거된 기타포괄손익&cr;-공정가치측정금융자&cr;산관련 평가손익			70,268,679	(75,991,579)	(5,722,900)		(5,722,900)
소유주와의 거래 등
유상증자					-		-
연차배당		(7,743,989,700)			(7,743,989,700)	-	(7,743,989,700)
자기주식의 취득					-		-
자기주식의 처분					-	-	-
연결범위 변동		(55,000,000)			(55,000,000)		(55,000,000)
2021.12.31. (당기말)	96,940,485,734	285,822,777,928	(1,193,471,402)	8,538,128,591	390,107,920,851	-	390,107,920,851

&cr;

연결현금흐름표 (단위 : 원)
과 목	제38기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	25,507,209,159
계속영업	25,507,209,159
1. 영업에서 창출된 현금	44,032,644,380
가. 당기순이익	15,457,188,938
나. 당기순이익에 대한 조정	29,895,171,382
다. 영업활동 자산.부채의 증감	(1,319,715,940)
2. 이자 수취	1,921,696,923
3. 이자 지급	(447,701,755)
5. 배당금의 수령	509,440,139
4. 법인세의 납부	(20,508,870,528)
중단영업
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	- 35,096,254,206
계속영업	- 35,096,254,206
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	156,460,119,711
단기금융상품의 감소	29,046,145,250
손익인식금융상품의 결제	-
장기금융상품의 감소	-
단기대여금의 감소	-
장기대여금의 감소	1,795,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	85,323,831,527
상각후원가측정금융자산의 감소	26,533,168,729
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	352
보증금의 감소	66,237,853
국고보조금의 수령	-
기타비유동자산의 감소
무형자산의 처분	-
매각예정자산의 처분	-
투자부동산의 처분	8,931,861,904
토지의 처분	3,816,849,158
건물의 처분	651,288,938
구축물의 처분	31,840,000
기계장치의 처분	240,947,300
기타의유형자산의 처분	22,948,700
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	191,556,373,917
단기금융상품의 증가	14,807,760,000
장기금융상품의 증가	-
당기손익-공정가치측정금융부채의 감소	59,265,177
단기대여금의 증가	1,368,563
장기대여금의 증가	2,600,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	131,316,718,150
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	-
상각후원가측정금융자산의 증가	3,213,264,167
종속기업투자의 증가	1,393,712,736
공동기업투자의 증가	414,260,000
보증금의 증가	661,221,510
토지의 증가	569,392,015
건물의 증가	5,448,132,768
구축물의 증가	580,488,603
기계장치의 취득	5,904,525,873
시?장치의 취득	-
기타의유형자산의 취득	993,944,349
건설중인자산의 증가	23,558,425,618
투자부동산의 증가	-
무형자산의 증가	33,894,388
생물자산의 증가	-
중단영업
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(8,871,305,934)
계속영업	(8,871,305,934)
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	2,557,324,155
임대보증금의 증가	402,175,000
단기차입금의 증가	1,695,326,555
장기차입금의 증가	459,822,600
유상증자	-
자기주식의 처분	-
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	11,428,630,089
임대보증금의 감소	603,275,000
리스부채의 감소	334,258,834
정부지원금의 상환	-
유동성장기부채의 감소	819,780,000
단기차입금의 감소	1,927,326,555
장기차입금의 감소	-
자기주식의 취득	-
배당금의 지급	7,743,989,700
중단영업
연결범위의 변동	1,732,032,854
Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(33,146,210)
Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(16,761,464,337)
Ⅵ. 기초의 현금	65,809,490,579
Ⅷ. 매각예정자산으로 분류	-
VII. 기말의 현금및현금성자산	49,048,026,242

&cr;

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
한민구	1953.08.30	여	부	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
한민구	국방 전문가	2019.04 ~&cr;2021.10 ~&cr;2014.06 ~2017.07&cr;1975	한국국가전략연구원 원장&cr;중원대학교 사회문화대학 석좌교수&cr;국방부 장관&cr;육군사관학교 제31기 졸업	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
한민구	부	부	무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 국방분야의 전문가로서 교수, 국방부장관, 합동참모의장, 육군참모총장 등의 경험을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 추진 중인 국방 소재, 부품 산업에 전문성 있는 자문을 통해 기업가치 및 주주가치를 제고하고자합니다.

2. 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 당사의 경영목표를 이해하고 있으며, 기업가치 및 주주가치 제고를 위해 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 국방분야의 전문가로서 교수, 국방부장관, 합동참모의장, 육군참모총장 등의 경험을 바탕으로 당사가 추진 중인 국방 소재, 부품 산업에 전문성 있는 자문을 통해 기업가치 및 주주가치를 제고할 것으로 기대하여 추천

확인서

언록_사외이사후보자확인서_한민구_220315_page-0001.jpg 언록_사외이사후보자확인서_한민구_220315_page-0001

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 탄소섬유 및 합성수지 제조업 1. 레져용품, 스포츠용품 제조 및 판매업 1. 전자회로기판 제조업 1. 부동산 임대업 1. 수출입업 1. 절연적층판 제조업 1. 하수처리설비 제조업 1. 복합판넬 제조업 1. 토목공사업 1. 글라스페이퍼 제조업 1. 전기업 1. 자동차부품 제조 및 판매업 1. 지붕판금 및 건축물 조립. 판매업 1. 선박용 기자재 제조, 판매업 1. 각 호에 부대되는 일체의 사업	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 탄소섬유 및 합성수지 제조업 1. 레져용품, 스포츠용품 제조 및 판매업 1. 전자회로기판 제조업 1. 부동산 임대업 1. 수출입업 1. 절연적층판 제조업 1. 하수처리설비 제조업 1. 복합판넬 제조업 1. 토목공사업 1. 글라스페이퍼 제조업 1. 전기업 1. 자동차부품 제조 및 판매업 1. 지붕판금 및 건축물 조립. 판매업 1. 선박용 기자재 제조, 판매업&cr; 1. 태양력 발전업 1. 각 호에 부대되는 일체의 사업	사업목적 추가

&cr;

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	3,535 백만원
최고한도액	5,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	30 백만원
최고한도액	100 백만원