반기보고서 5.6 미래에셋벤처투자

Y 110111-1710527

반 기 보 고 서

(제 26 기)

2024년 01월 01일2024년 06월 30일

사업연도	부터
	까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2024년 8 월 14일

주권상장법인해당사항 없음

제출대상법인 유형 :

면제사유발생 :

회 사 명 :	미래에셋벤처투자 주식회사
대 표 이 사 :	김 응 석
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20
	(전 화) 02-6205-2630
	(홈페이지) http://venture.miraeasset.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사대우 (성 명) 박준엽
	(전 화) 02-6205-2645

목 차

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인.jpg 대표이사 등의 확인

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

-----31--31731--317

구분	연결대상회사수				주요종속회사수
	기초	증가	감소	기말
상장
비상장
합계

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

--------

구 분	자회사	사 유
신규연결
	연결제외

중소기업 등 해당 여부

미해당미해당미해당

중소기업 해당 여부

벤처기업 해당 여부

중견기업 해당 여부

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

코스닥시장 상장2019년 03월 15일해당사항 없음

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형

2. 회사의 연혁

가. 당해 기업의 연혁

일 자	내 용
2018-05-21	미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1호 결성(150억)
2018-07-06	한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합 결성(155억)
2018-09-21	큐리어스미래에셋에스유티티 기업재무안정사모투자 합자회사 설립(201억)
2018-11-20	미래에셋 청년창업 투자조합 3호 결성(200억)
2019-03-15	코스닥 시장 상장
2019-03-21	미래에셋사회적기업투자조합 청산
2019-03-29	미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호 결성(220억)
2019-04-29	미래에셋-그린프로그 투자조합 결성(100억)
2019-04-29	미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정 사모투자합자회사 설립 (1,066억)
2019-10-29	에스케이에스미래에셋 기업재무안정 사모투자 합자회사 설립(2,070억)
2019-11-15	미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호 결성(180억)
2019-11-26	2010 KIF-미래에셋 IT전문투자조합 청산
2019-12-30	미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합 결성(1,000억)
2020-05-08	미래에셋 콘텐츠판다 iMBC 콘텐츠 투자조합 인수
2020-10-05	미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 청산
2020-10-29	큐리어스미래에셋에스유티티 기업재무안정사모투자 합자회사 청산
2020-11-12	미래에셋 Innovative Growth 투자조합 결성(801억)
2021-05-27	미래에셋이에스지기업재무안정사모투자 합자회사 설립(151억)
2021-05-31	미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 21-1호 결성(300억)
2021-06-14	엠에이브이아이(MAVI)신성장좋은기업투자조합3호 결성(230억)
2021-07-13	미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합 결성(242억)
2021-10-08	미래에셋위반도체1호창업벤처전문사모투자 합자회사 설립(1,001억)
2021-11-19	미래에셋 세이지 투자조합 2호 결성(2,112억)
2021-12-14	미래에셋 Next Revolution 투자조합 결성 (200억)
2021-12-14	미래에셋 Next Revolution 투자조합 2호 결성(116억)
2021-12-17	KoFC-미래에셋 Pioneer Champ 2011-3호 투자조합 청산
2022-01-13	미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합 2호 결성(220억)
2022-02-23	미래에셋 바이오 프론티어 투자조합 결성(450억)
2022-03-02	미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 3호 결성(280억)
2022-03-18	미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 4호 결성(55억)
2022-08-17	미래에셋 이마트 신성장투자조합 1호 결성(1,000억)
2022-09-28	미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 5호 결성(360억)
2022-11-04	미래에셋-플럭스 핀테크 혁신 투자조합 결성(300억)
2022-11-07	미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합 결성(1,230억)
2022-12-21	미래에셋 애그로 프로젝트 투자조합 청산
2022-12-21	노루-미래에셋 애그로스타프로젝트 투자조합 청산
2023-09-06	미래에셋사회적기업투자조합2호 청산
2024-05-14	미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 6호 결성(39억)

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경2015년 5월 9일 경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20, 11층에서 경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20, 지하1층으로 변경된 바 있습니다. 다. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3 이상 변동)

경영진 및 감사의 중요한 변동

2019.03.27정기주총-사내이사(대표이사) 김응석사내이사 안성호기타비상무이사 최현만사외이사 김유진에스상근감사 이상걸-2019.12.31임시주총상근감사 이봉민-상근감사 이상걸(사임)2020.03.25정기주총-사내이사(대표이사) 김응석사내이사 안성호기타비상무이사 최현만사외이사 김유진에스-2020.06.30---사내이사 안성호(사임)2021.03.24정기주총사내이사 박준엽사내이사(대표이사) 김응석기타비상무이사 최현만사외이사 김유진에스-2022.03.24정기주총사외이사 김선주사내이사(대표이사) 김응석사내이사 박준엽기타비상무이사 최현만상근감사 이봉민사외이사 김유진에스(임기만료)2022.10.04임시주총상근감사 김광수-상근감사 이봉민(사임)2023.03.23정기주총기타비상무이사 강성범사내이사(대표이사) 김응석사내이사 박준엽기타비상무이사 최현만(임기만료)2024.03.26정기주총-사내이사(대표이사) 김응석사내이사 박준엽기타비상무이사 강성범사외이사 김선주-

변동일자	주총종류	선임		임기만료또는 해임
		신규	재선임

라. 최대주주의 변동2016년 12월 30일 기존 최대주주인 미래에셋증권㈜이 대우증권㈜과 합병함에 따라 존속법인인 미래에셋대우㈜로 최대주주가 변경된 바 있습니다. 이후 2021년 3월 24일 미래에셋대우㈜는 미래에셋증권㈜로 상호가 변경되었습니다. 마. 상호의 변경최근 5사업연도 동안 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과최근 5사업연도 동안 해당사항이 없습니다.

사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용최근 5사업연도 동안 해당사항이 없습니다.

아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화최근 5사업연도 동안 해당사항이 없습니다.

자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

최근 5사업연도 동안 해당사항이 없습니다.

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이

(단위 : 원, 주)

종류	구분	26기 2분기(2024년 2분기)	25기(2023년말)	24기(2022년말)	23기(2021년말)	22기(2020년말)
보통주	발행주식총수	53,124,634	54,167,350	48,480,361	46,195,823	46,000,823
	액면금액	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	자본금	54,527,350,000	54,167,350,000	48,480,361,000	46,195,823,000	46,000,823,000
우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-
	액면금액	-	-	-	-	-
	자본금	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
기타	발행주식총수	-	-	-	-	-
	액면금액	-	-	-	-	-
	자본금	-	-	-	-	-
합계	자본금	55,027,350,000	54,667,350,000	48,980,361,000	46,695,823,000	46,500,823,000

주1) 보통주 및 우선주에 대한 이익소각으로 인하여 발행주식 액면총액은 납입자본금과 상이합니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

2024년 06월 30일(단위 : 주)

(기준일 : )

보통주식종류주식100,000,000-100,000,000-57,908,687100,00058,008,687-4,784,053100,0004,884,053-3,381,337-3,381,337-1,402,716100,0001,502,716---------53,124,634-53,124,634-4,056-4,056-53,120,578-53,120,578-

구 분		주식의 종류			비고
		합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
	1. 감자
	2. 이익소각
	3. 상환주식의 상환
	4. 기타
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
Ⅴ. 자기주식수
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

2024년 06월 30일(단위 : 주)

(기준일 : )

보통주1,402,716--1,402,716--우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주1,402,716--1,402,716--우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주4,056---4,056-우선주------보통주1,406,772--1,402,7164,056-우선주------

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
					취득(+)	처분(-)	소각(-)
배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득
			장외직접 취득
		공개매수
			소계(a)
		신탁계약에 의한취득		수탁자 보유물량
			현물보유물량
				소계(b)
			기타 취득(c)
	총 계(a+b+c)

5. 정관에 관한 사항

- 당사의 최근 정관 개정일은 2022년 3월 24일입니다.

가.정관 변경 이력

2018년 08월 03일제20기 제2차 임시주주총회- 주식 액면분할 반영- 주권의 종류 명확화- 신주 및 사채 발행 결의방법 변경- 이사회 의장 선임방법 명확화- 회사 현황에 부합하도록 정관 정비2018년 12월 06일제20기 제3차 임시주주총회- 목적사업의 명확화 및 범위 확대- 관계법령 등 재개정시 탄력적으로 대응할 수 있도록 목적사업 범위 확대2019년 03월 27일제20기 제1차 정기주주총회- 외부감사인의 선임 관련 규정 변경- 서면투표제 폐지- 이사회 산하 위원회 설치 근거 마련- 이사 및 감사의 보수 결정방식 수정- 스톡옵션 부여한도 조정- 사외이사 구성요건 추가- 감사보고서 제출기한 수정- 주식배당 한도 수정- 주식회사등의 외부감사에 관한 법률 개정 반영- 회사 현황에 부합하도록 정관 정비- 상법 및 자본시장법상 상장회사 특례규정에 부합하도록 정비2020년 03월 25일제21기 제1차 정기주주총회- 감사의 보수결정 관련 규정 개정- 전자투표 관련 근거규정 신설- 상장회사 특례규정에 부합하도록 정비- 전자투표에 관한 상법 시행령 개정에 따른 정비2021년 03월 24일제22기 제1차 정기주주총회

- 배당 기산일 개정- 주주명부 개정- 사채의 권리등록 개정- 이사, 감사 선임 개정

- 배당기산일에 관한 상법 규정(350조 제3항)이 삭제됨에 따라 신주의 배당기산일 관련 규정을 정비- 주주명부 작성, 비치 규정 신설- 전자등록이 의무화되지 않은 사채의 전자등록 제외 근거 신설- 상법상 감사 선임 시 결의요건 완화 규정 반영

2022년 03월 24일제23기 제1차 정기주주총회- 주권의 종류 삭제- 코스닥협회의 주권 등의 전자등록 규정과 일치

정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유

나.사업 목적 현황

1창업자, 중소기업 및 벤처기업에 대한 투자 영위2창업투자조합의 결성 및 업무의 집행영위3한국벤처투자조합의 결성 및 업무의 집행 영위4국내외 조합 및 펀드의 결성, 운영 및 관리 영위5해외투자영위6벤처기업 및 중소기업에 대한 경영 및 기술용역 사업 영위7벤처기업 및 중소기업에 대한 자금 및 사업의 알선 영위8창업보육센터의 설립, 운영 및 위탁운영 영위9경영참여형 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 운용 영위10초기창업자 등의 선발 및 투자, 전문보육업무영위11해외투자자본의 투자주선영위12해외 벤처캐피탈과의 업무제휴 영위13기업 인수합병의 중개영위14기업경영 자문 영위15기타 관계 법령 및 규정에 의해 허가인가 또는 승인 받은 사업 영위16추후 관계 법령 및 규정이 개정되어 허가 인가 또는 승인 받게 되는 사업이 있을 경우 그 사업영위17위 각호에 부대되는 사업 영위

구 분 사업목적 사업영위 여부

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 벤처투자촉진에 관한 법률에 의거 중소벤처기업부에 등록된 벤처투자회사(구.중소기업창업투자회사)로서 중소기업의 창업 투자 지원 및 초기 단계에 있는 우수기업에 대한 컨설팅 업무와, 자본시장법에 근거한 PEF(사모투자전문회사)를 통해 스몰캡 강소기업에 대한 경영권 인수, Growth-Capital 투자를 주로 수행하고 있습니다. 중소 ·벤처기업에게는 신기술과 아이디어의 상품화, 생산을 위한 설비투자 및 해외진출을 위한 필요 자본 지원을, 투자자에게는 중소벤처투자에 필요한 다양하고 깊이 있는 정보 제공 및 투자 대행을 통해 위험 분산 기능을 제공하고 있습니다. 당사는 2005년 이후 지난 2023년까지 19년 연속 흑자경영을 유지하고 있으며 설립 이래 총 52개의 VC투자조합(VCF) 및 6개의 기관전용 사모집합투자기구(PEF)에 약 19,642억원(VCF 14,339억원 / PEF 5,303억원)의 재원을 누적 결성 하였으며 지속 가능한 ‘투자-회수-재투자’로 이어지는 선순환적 구조를 달성하였습니다. [주요종속회사에 관한사항] <미래에셋글로벌투자조합> 미래에셋글로벌투자조합은 한국벤처투자조합의 효율적인 운영, 관리 및 재산의 배분등을 위하여 벤처기업육성에관한특별조치법 및 동법시행령, 시행규칙에 따라 2015년 7월 10일에 등록되었습니다. 조합의 규약에 의한 존속기간은 조합 결성일로부터 8년간이나 미처분 증권이 남아 있거나 기간을 연장하는 것이 조합원 전체 이익에 부합되는 경우 최장 2년 범위 내에서 조합원총회에서 조합원 전원 동의에 의하여 연장할 수 있습니다. <2016KIF-미래에셋 ICT전문 투자조합> 벤처투자촉진에 관한 법률 및 동법시행령 시행규칙과 벤처투자조합 등록 및 관리규정에 의한 벤처투자조합으로서, 중소기업의 육성을 위하여 근거법령 및 본 규약에 다라 투자, 운용하여 그 수익을 조합원에게 배분하는 것을 사업목적으로 하여 2016년 11월 7일에 등록되었습니다. 조합의 존속기간은 중소벤처기업부에 등록된 날로부터 7년간이나 미처분 증권이 남아 있거나 기간을 연장하는 것이 조합원 전체 이익에 부합되는 경우 최장 2년 범위내에서 조합원총회에서 조합원 전원 동의에 의하여 연장할 수 있습니다. <미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호> 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호는 창업투자조합의 효율적인 운영, 관리및 재산의 배분 등을 위하여 중소기업창업지원법에 따라 2019년 3월 29일에 등록되었습니다. 조합의 규약에 의한 존속기간은 중소기업청에 등록한 날로부터 7년이나 미처분 증권이 남아 있거나 기간을 연장하는 것이 조합원 전체 이익에 부합되는 경우 최장 2년 범위내에서 조합원총회에서 조합원 전원 동의에 의하여 연장할 수 있습니다. <미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합> 미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합은 벤처투자촉진에 관한 법률 및 동법시행령 시행규칙과 벤처투자조합 등록 및 관리규정에 의한 벤처투자 조합으로서, 중소기업의 육성을 위하여 근거법령 및 조합 규약에 따라 투자, 운용하여 그 수익을 조합원에게 배분하는 목적으로 하여 2019년 12월 30일에 등록되었습니다. 당 조합의 존속기간은 조합 결성일로부터 8년간이나, 조합원 총회의 특별결의에 의하여 2년 이내 연장할 수 있으며, 조합의 해산 후에도 조합은 청산의 목적범위 내에서는 존속할 수 있습니다.

<미래에셋 Innovative Growth 투자조합> 미래에셋 Innovative Growth 투자조합은 벤처투자촉진에 관한 법률 및 동법시행령 시행규칙과 벤처투자조합 등록 및 관리규정에 의한 벤처투자 조합으로서, 중소기업의 육성을 위하여 근거법령 및 조합 규약에 따라 투자, 운용하여 그 수익을 조합원에게 배분하는 목적으로 하여 2020년 11월 12일에 등록되었습니다. 당 조합의 존속기간은 조합 결성일로부터 8년간이나, 조합원 총회의 특별결의에 의하여 2년 이내 연장할 수 있으며, 조합의 해산 후에도 조합은 청산의 목적범위 내에서는 존속할 수 있습니다.

<미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 3호> 미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 3호는 벤처투자촉진에 관한 법률 및 동법시행령 시행규칙과 벤처투자조합 등록 및 관리규정에 의한 벤처투자 조합으로서, 중소기업의 육성을 위하여 근거법령 및 조합 규약에 따라 투자, 운용하여 그 수익을 조합원에게 배분하는 목적으로 하여 2022년 3월 8일에 등록되었습니다. 당 조합의 존속기간은 중소벤처기업부에 등록된 날로부터 5년간이나, 조합원 총회의 특별결의에 의하여 2년 이내 연장할 수 있으며, 조합의 해산 후에도 조합은 청산의 목적범위 내에서는 존속할 수 있습니다. <미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합> 미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합은 벤처투자촉진에 관한 법률 및 동법시행령 시행규칙과 벤처투자조합 등록 및 관리규정에 의한 벤처투자 조합으로서, 중소기업의 육성을 위하여 근거법령 및 조합 규약에 따라 투자, 운용하여 그 수익을 조합원에게 배분하는 목적으로 하여 2022년 11월 16일에 등록되었습니다. 당 조합의 존속기간은 조합 성립일로부터 8년간이나, 미처분 증권이 남아 있거나 기간을 연장하는 것이 조합원전체 이익에 부합되는 경우 조합원 전원 동의에 의하여 1년씩 총 2회 연장할 수 있 으며, 조합의 해산 후에도 조합은 청산의 목적범위 내에서는 존속할 수 있습니다.

2. 영업의 현황

가. 영업의 개황미래에셋벤처투자㈜는 1999년 06월 '벤처투자촉진에관한법률’에 근거하여 설립된 벤처투자회사로서, 설립 이래 총 52개의 VC투자조합(VCF) 및 6개의 기관전용 사모집합투자기구(PEF)에 약 19,642억원(VCF 14,339억원 / PEF 5,303억원)의 재원 을 누적 결성하였으며 지속 가능한 ‘투자-회수-재투자’로 이어지는 선순환적 구조를 달성하였습니다.

[당사 운용 VC 투자조합 및 PEF 결성 현황]

(단위: 억원,년)

구분	조합(회사)명		약정 총액	등록일	존속기한	비고
VC	1	MIC99-8 한국드림벤처투자조합	163	1999.11.30	5	청산완료
	2	미래에셋첨단부품소재투자조합1호	60	2000.12.28	1	청산완료
	3	미래에셋H&B벤처투자조합1호	30	2000.12.28	5	청산완료
	4	미래에셋벤처투자조합제3호	103	2000.12.28	5	청산완료
	5	미래에셋벤처투자조합4호	100	2003.12.17	6	청산완료
	6	미래에셋벤처투자조합5호	20	2005.10.05	5	청산완료
	7	미래에셋좋은기업투자조합1호	203	2006.03.07	5	청산완료
	8	미래에셋좋은기업투자조합2호	130	2007.07.27	7	청산완료
	9	미래에셋좋은기업투자조합3호	120	2010.08.11	5	청산완료
	10	MAF-미래에셋 애그리-에너지 투자조합4호	200	2007.12.26	7	청산완료
	11	2010 KIF-미래에셋 IT전문투자조합	285	2010.07.27	7	청산완료
	12	미래에셋사회적기업투자조합	42	2011.06.22	7	청산완료
	13	미래에셋 애그로 프로젝트 투자조합	200	2011.08.08	7	청산완료
	14	KoFC-미래에셋 Pioneer Champ 2011-3호 투자조합	307	2011.12.19	8	청산완료
	15	미래에셋사회적기업투자조합2호	40	2012.09.07	8	청산완료
	16	노루-미래에셋 애그로스타프로젝트 투자조합	160	2012.10.10	7	청산완료
	17	미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합	180	2013.08.05	5	청산완료
	18	MAVI신성장좋은기업투자조합1호	80	2015.05.11	7	-
	19	MAVI신성장좋은기업투자조합2호	70	2015.06.18	7	-
	20	미래에셋글로벌투자조합	400	2015.07.10	8	-
	21	코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호	20	2015.11.16	8	-
	22	미래에셋 청년창업 투자조합	140	2016.06.01	8	-
	23	미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호	200	2016.07.13	5	-
	24	2016 KIF-미래에셋 ICT전문 투자조합	300	2016.11.07	7	-
	25	미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호	140	2016.12.15	7	-
	26	미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호	165	2017.05.12	7	-
	27	미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합	250	2017.09.19	7	-
	28	미래에셋청년창업투자조합2호	250	2017.12.28	8	-
	29	미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1호	150	2018.05.21	5	-
	30	한컴-미래에셋 4차산업혁명 투자조합	155	2018.07.06	5	-
	31	미래에셋 콘텐츠판다 iMBC 콘텐츠 투자조합	41	2018.08.16	5	-
	32	미래에셋청년창업투자조합3호	200	2018.11.20	8	-
	33	미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호	220	2019.03.29	7	-
	34	미래에셋-그린프로그 투자조합	100	2019.05.15	7	-
	35	미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호	180	2019.11.15	7	-
	36	미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합	1,000	2019.12.30	8	-
	37	미래에셋 Innovative Growth 투자조합	801	2020.11.12	8	-
	38	미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 21-1호	300	2021.06.04	7	-
	39	엠에이브이아이(MAVI)신성장좋은기업투자조합3호	230	2021.06.21	7	-
	40	미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합	242	2021.07.21	5	-
	41	미래에셋 세이지 투자조합 2호	2,112	2021.12.07	8	-
	42	미래에셋 Next Revolution 투자조합	200	2021.12.16	5	-
	43	미래에셋 Next Revolution 투자조합 2호	116	2021.12.16	5	-
	44	미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합 2호	220	2022.01.27	5	-
	45	미래에셋 바이오 프론티어 투자조합	450	2022.03.03	7	-
	46	미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 3호	280	2022.03.08	5	-
	47	미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 4호	55	2022.03.24	5	-
	48	미래에셋 이마트 신성장투자조합 1호	1,000	2022.08.31	10	-
	49	미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 5호	360	2022.10.06	5	-
	50	미래에셋-플럭스 핀테크 혁신 투자조합	300	2022.11.10	8	-
	51	미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합	1,230	2022.11.16	8	-
	52	미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 6호	39	2024.05.22	5	신규결성
	소계		14,339	-	-	-
PEF	1	미래에셋나이스사모투자전문회사	814	2010.10.13	4	청산완료
	2	큐리어스미래에셋에스유티티 기업재무안정사모투자	201	2018.09.21	5	청산완료
	3	미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정 사모투자합자회사	1,066	2019.04.29	10	-
	4	에스케이에스미래에셋 기업재무안정 사모투자 합자회사	2,070	2019.10.29	5	-
	5	미래에셋이에스지기업재무안정사모투자 합자회사	151	2021.05.27	5	-
	6	미래에셋위반도체1호창업벤처전문사모투자 합자회사	1,001	2021.10.08	10	-
	소계		5,303	-	-	-
합계			19,642	-	-	-

당사 투자 포트폴리오는 「바이오/헬스케어」「ICT제조/서비스」「엔터테인먼트/유통소비재」 등 산업별 고른 분포를 보이고 있으며, 점차 여러 업종으로 다양화되는양상을 보이고 있습니다.

실적 변동성이 매우 높은 업계의 특성에도 불구 당사는 2005년 이후 지난 2023년 까지 19년 연속 흑자경영을 유지하고 있습니다. 초기에는 결성규모는 작지만 GP 출자비중을 높이는 스몰펀드(Small Fund)전략을 통해 다양한 산업군을 커버하고 빠른 투자회전율 확보, 리스크 최소화를 도모하는 한편, 투자조합의 운용과 함께 고유계정투자의 적극적인 활용을 통해 수익을 창출하였습니다. 최근에는 안정적인 투자회수가 재투자로 이어지는 견조한 수익모델 구축을 통한 선순환적 성장 사이클에 진입하고 있으며, 당기에도 신규 펀드 결성을 통해 투자자원을 확보하고 AUM을 늘려가며 관리보수 및 성과보수 규모의 확대 및 투자와 수익채널 확대를 기대하고 있습니다. 나. 취급 업무 및 상품·서비스의 개요

(1) 창업투자(VC)

① 벤처펀드의 결성 및 운영

② 벤처기업에 대한 투자

③ 경영, 마케팅, 자금 및 기업공개 지원 등을 통한 지속적인 Value-Up 서비스 제공

④ 투자기업의 해외시장 진출 지원

⑤ 해외자본 유치 및 첨단기술 확보를 위한 해외투자

(2) 사모투자전문회사(PEF)의 설립 및 운용

(3) 기업인수합병(M&A)

(4) 특수인수목적회사(SPAC)의 설립 및 운용

다. 조직도 (2024.06.30 기준)

조직도.jpg 조직도

라. 자금조달실적

(단위: 원, %)

구분	2024년(제26기) 2분기		2023년(제25기)		2022년(제24기)
	금액	비중	금액	비중	금액	비중
부 채
I. 차입부채	14,866,269,708	4.17%	20,221,308,942	5.79%	32,947,609,523	10.39%
II. 충당부채	110,794,852	0.03%	109,692,292	0.03%	107,487,172	0.03%
III. 기타부채	975,832,943	0.27%	4,418,619,770	1.26%	5,239,995,306	1.65%
IV. 당기법인세부채	3,971,612,434	1.11%	3,000,979,532	0.86%	1,142,361,138	0.36%
V. 이연법인세부채	15,793,421,543	4.43%	16,090,564,096	4.61%	12,657,945,626	3.99%
부 채 총 계	35,717,931,480	10.01%	43,841,164,632	12.55%	52,095,398,765	16.43%
자 본
I. 자본금	55,027,350,000	15.42%	54,667,350,000	15.65%	48,980,361,000	15.45%
II. 자본잉여금	32,221,625,466	9.03%	31,291,158,786	8.96%	12,013,545,463	3.79%
III. 이익잉여금	232,428,550,105	65.12%	227,612,868,841	65.14%	206,674,347,134	65.17%
IV. 자본조정	1,507,035,090	0.42%	(8,017,968,810)	(2.30%)	(2,646,942,600)	(0.83%)
자 본 총 계	321,184,560,661	89.99%	305,553,408,817	87.45%	265,021,310,997	83.57%
부 채 및 자 본 총 계	356,902,492,141	100.00%	349,394,573,449	100.00%	317,116,709,762	100.00%

주) 별도 재무제표 기준

마. 자금운용실적

(단위: 원, %)

구분	2024년(제26기) 2분기		2023년(제25기)		2022년(제24기)
	금액	비중	금액	비중	금액	비중
자 산
I. 현금 및 현금성자산	28,388,229,909	7.95%	9,014,837,708	2.58%	3,898,964,403	1.23%
II. 당기손익-공정가치측정금융자산	195,761,350,526	54.85%	197,276,036,289	56.47%	189,113,418,037	59.64%
III. 상각후원가측정금융자산	21,614,583,992	6.06%	27,488,880,283	7.87%	9,373,899,938	2.96%
IV. 관계기업투자자산	27,290,538,953	7.65%	30,300,707,706	8.67%	26,535,129,870	8.37%
V. 종속기업투자자산	82,676,507,551	23.17%	83,693,609,130	23.95%	85,616,610,046	27.00%
VI. 유형자산	953,972,183	0.27%	1,425,767,323	0.41%	2,366,346,607	0.75%
VII. 무형자산	147,901,240	0.04%	153,181,240	0.04%	165,536,907	0.05%
VIII. 기타자산	69,407,787	0.02%	41,553,770	0.01%	46,803,954	0.01%
자 산 총 계	356,902,492,141	100.00%	349,394,573,449	100.00%	317,116,709,762	100.00%

주) 별도 재무제표 기준

바. 영업 종류별 현황

당사의 영업수익은 크게 ① 고유계정 관련 수익, ② 투자조합 관련 수익, ③ 기타수익으로 구성되어 있습니다.

고유계정 관련 처분이익은 당사의 자기자본으로 투자한 종목의 당기 처분에 따른 이익이며, 평가이익은 당기 기말 기준 평가액(상장종목의 경우 시가, 비상장종목의 경우 외부평가기관의 평가금액)에 따른 평가이익입니다.

투자조합 관련 수익은 다시 관리보수와 성과보수로 구분됩니다. 관리보수는 업무집행조합원(GP)에 대한 일종의 기본보수로서, 업무집행조합원은 관리보수를 기반으로한 운용자금으로 운용인력을 확보하여 벤처기업을 발굴 및 심사하고 투자하게 되며 또한 투자조합의 공시 및 기타 사무 처리를 담당하게 됩니다. 관리보수의 경우 일반적으로 조합의 규약마다 다르지만 조합 설립 후 투자기간 동안은 결성 약정금액의 일정비율로 지급되며, 그 이후 회수기간에는 투자잔액의 일정비율로 업무집행조합원에게 지급이 됩니다. 성과보수는 조합운용 결과에 따라 지급되는 추가수익으로 조합마다 지급규정은 다르며, 일반적으로 규약상 기준수익률(IRR)을 초과하는 조합배분금액의 일정비율(일반적으로 20% 전후)을 업무집행조합원에게 지급하게 됩니다.

기타수익은 이자수익, 외환거래이익, 기타의 영업수익(배당금 등)으로 구성되어 있습니다.

당사의 최근 3개년 및 2024년 2분기까지의 영업수익의 세부내역은 다음과 같습니다.

[미래에셋벤처투자 영업수익 추이]

(단위: 백만원)

사업부문	매출유형	구분	제26기 2분기	제25기	제24기	제23기
VC부문	고유계정 관련수익	처분이익	680	1,776	3,135	16,762
		평가이익	3,484	21,125	46,279	58,670
	조합 관련수익	관리보수	6,119	13,001	11,781	8,483
		성과보수	4,891	6,434	2,563	5,559
	소계		15,174	42,336	63,758	89,474
PE부문	펀드관련수익	관리보수	801	2,042	2,119	1,291
		성과보수	-	-	-	-
	소계		801	2,042	2,119	1,291
기타		이자수익	500	617	117	78
		관계기업 및 종속기업 관련이익	3,326	635	1,325	1,080
		기타의 영업수익	7,980	6,108	3,743	6,985
합계			27,781	51,738	71,062	98,908

주1)	기타의 영업수익은 조합 및 고유 투자주식으로 부터 받은 배당금 등으로 구성되어 있습니다.
주2)	별도 재무제표 기준

상기와 같이 당사는 기본적으로 운용 중인 투자조합으로부터 수취하는 관리보수를 안정적인 수익원으로 확보하고 있으며, 고유계정 관련 처분/평가 이익을 통하여 추가적인 수익을 창출하고 있습니다.

3. 파생상품거래 현황

당반기말 현재 해당사항 없습니다.

4. 영업설비

(2024.06.30. 기준)

지역	본·지점	출장소	사무소	합계
서울	1	-	-	1
경기	1	-	-	1
계	2	-	-	2

5. 재무건전성 등 기타 참고사항

[주요 용어 설명]

용어	설명
벤처캐피탈(Venture Capital)	고도의 기술력과 장래성은 있으나 경영기반이 약해 일반 금융기관으로부터 융자받기 어려운 벤처기업에 무담보 주식투자 형태로 투자하는 기업 또는 자본을 지칭
벤처투자회사	벤처투자 촉진에 관한 법률에 따라 중소벤처기업부에 등록하여 창업자 또는 벤처기업에 대한 투자 등을 주된 업무로 하는 상법상 주식회사
벤처투자조합	벤처투자 촉진에 관한 법률에 따라 중소벤처기업부에 등록하고 일정기간 창업자 또는 벤처기업에 투자한 후 그 성과를 조합원에게 배분하는 것을 목적으로 하는 조합
신기술사업금융회사	여신전문금융업법에 의거하여 설립가능하며, 상법상 주식회사로서 신기술사업자에 대한 투자 및 여신을 제공하며, 투자조합을 결성하여 운영할 수 있음
신기술투자조합	여신전문금융업법에서 정하는 신기술사업자 중에서 조합의 존속기간중 높은 성장이 기대되고 공개 가능성이 있다고 인정되는 기업을 선정하여 그 기업이 발행하는 증권에 투자한 후 그 성과를 조합원에게 배분하는 것을 목적으로 하는 조합
출자금	출자금은 약정금액과 납입금액으로 나누어 볼 수 있으며, 출자약정금(Commitment Amount)은 각 출자자(LP 등)가 조합 및 펀드에 출자이행을 확약한 금액이며, 납입출자금(Capital Contribution)은 출자약정금 중 출자의무의 이행으로써 펀드에 실제로 납입한 금액
운용자산(AUM)	AUM(Asset under management). 운영중인 조합의 전체 출자(약정)금액의 합계액
업무집행조합원 (업무집행사원, GP)	GP(General Partner). 투자조합을 구성하는 출자자 중 조합(펀드)의 채무에 대하여 무한책임을 지는 조합원(사원)으로 조합규약(정관)이나 조합결의(총회)에 의하여 자기의 이름으로 조합(펀드)재산을 관리
유한책임출자자(LP)	LP(Limited Partner). 투자조합을 구성하는 출자자 중 출자액 한도로 유한책임을 지는 출자자
앵커(Anchor) 출자자	펀드 전체 약정액의 50% 이상의 자금을 대는 기관투자자를 의미하며, 국내 주요 앵커 출자자로는 한국모태펀드, 성장사다리펀드, 산업은행, 국민연금 등이 있음
유한회사(LLC)	LLC(Limited Liability Company). 최소한 2인 이상의 사원이 그들의 출자가액을 한도로 출자의무를 부담하는 회사
기준수익률	펀드에 출자하는 출자자의 목표수익률(Hurdle Rate)를 말한다. 목표수익률은 업무집행사원이 유한책임사원에게 제시하는 운용수익률이며, 이 기준수익률을 초과하는 운용성과가 나와야 성과보수를 받을 수 있음
내부수익률(IRR)	IRR(Internal rate of return). 조합원의 출자 등으로 조합이 운용하는 금액의 현재가치가 조합원에게 분배 등으로 조합원이 회수하는 금액의 현재가치와 동일하게 되는 할인율
관리보수 (Management fee)	투자조합등을 운영함에 있어 조합의 업무집행조합원(GP)이 벤처기업을 발굴하고 심사하는 등의 일상적인 노동력에 대한 보수로서 조합결성 금액 또는 투자잔액의 일정비율로 업무집행조합원에 지급
성과보수(Carried interest)	조합운영 결과에 따라 지급되는 성과에 대한 부분으로 조합설립 시 관련 규약에 의거 관리보수와는 별도로 지급되며, 일반적으로 조합의 내부수익률(IRR) 기준을 충족시 초과하는 부분에 대해 지급됨
한국모태펀드	기업에 직접 투자하기보다는 개별펀드(투자조합)에 출자하여 직접적인 투자위험을 감소시키면서 수익을 목적으로 운영하는 펀드. 국내에서는 일반적으로 한국벤처투자㈜가 관리/운영중인 펀드를 의미하기도 함
벤처기업	개인 또는 소수의 창업인이 위험성은 크지만 성공할 경우 높은 기대수익이 예상되는 신기술과 아이디어를 독자적인 기반 위에서 사업화하려는 신생중소기업을 말하며, 법적으로는 벤처기업육성에관한특별조치법 제2조의2 규정에 의한 요건에 해당하는 기업을 벤처기업으로 확인함
스타트업	스타트업(영어: Start-up)은 설립한 지 오래되지 않은 신생 벤처기업을 의미. 미국 실리콘밸리에서 생겨난 용어로서, 혁신적 기술과 아이디어를 보유한 설립된 지 얼마되지 않은 창업 기업
세컨더리 마켓(Secondary Market)	일반적으로 유통시장 즉, 증권거래소를 의미하기도 하나 넓은 의미로 주식등의 지분증권이 거래되는 시장을 지칭하기도 함
기업공개(IPO)	IPO(Initial Public Offering). 법률적인 의미로 상장을 목적으로 50인 이상의 여러 사람들을 대상으로 주식을 파는 행위를 말하나, 일반적으로 거래소 등에 주식을 상장하는 것을 의미
인수합병(M&A)	M&A(Merger and Acquisitions). 다른 기업의 주식이나 자산을 취득하면서 경영권을 획득하거나, 두개 이상의 기업들이 법률적으로나 사실적으로 하나의 기업으로 합쳐지는 것을 의미
집합투자기구	2인 이상에게 투자권유를 하여 모은 금전 등을 투자자로부터 일상적인 운용지시를 받지 아니하면서 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득·처분 등의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자에게 배분하여 귀속시키는 것을 의미함. 집합투자를 위한 재산의 집합체인 집합투자기구는 통상 ‘펀드’라 지칭되며, 동일한 펀드에 투자한 투자자간에 동등한 권리를 갖는다는 수익자 평등의 원리와 운용결과를 그대로 분배하는 실적배당원칙이 기본 원리임.
사모펀드(PEF)	불특정 다수를 상대로 자금을 공개적으로 모집하는 공모펀드와 달리 소수의 투자자들로부터 자금을 모집하는 펀드를 사모펀드라고 하며, PEF 또한 사모펀드 중에 하나라고 할 수 있음. PEF는 크게 기관전용 사모집합투자기구와 일반 사모집합투자기구로 나누어 볼 수 있으며, 당사가 영위하는 PEF는 기관전용 사모집합투자기구임
기관전용사모집합투자기구	투자대상 기업에 대한 경영참여 및 구조조정 등으로 기업의 가치 제고를 통한 이익 추구를 바탕으로 수익을 추구하는 펀드
일반사모집합투자기구	일종의 헤지펀드(Hedge Fund)로서 주로 상장주식 및 채권 등에 차익거래, 지분투자 등 빠른시일 내에 현금화가 가능한 유동자산에 투자하여 단기간내에 차익을 통해 수익을 추구하는 펀드
펀드오브펀드(Fund of funds)	펀드에 투자하는 펀드로 법률상으로는 '재간접투자기구' 라고 하며 많은 다른 펀드들을 그 투자대상으로 함

가. 사업 개황

당사는 벤처투자촉진에 관한 법률에 의거 중소벤처기업부에 등록된 벤처투자회사로서 벤처투자조합 등 조합 결성을 통한 창업기업 및 벤처기업 투자를 주력 사업으로 영위하고 있는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)입니다.

지속적인 경제성장을 위해서는 새로운 가치와 신산업을 창출하기 위한 창의적인 아이디어나 융합에 바탕을 둔 새로운 사업기회로 자금이 원활히 유입될 필요가 있으며,이와 같이 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약해 일반 금융기관에서 융자를 받기가 어려운 기업에 대해 창업 초기단계에 자본참여를 하는 것이 벤처캐피탈(Venture Capital)의 역할입니다. 벤처캐피탈은 투자한 기업의 성장 이후 인수합병(M&A), 상장(IPO)등을 통해서 투자자금을 회수하는 금융자본이며 동시에 금융회사라고 할 수 있습니다. 특히, 벤처캐피탈은 은행과 같은 자금 대출이 아닌 지분투자방식의 대표적인 투자자로서 벤처기업의 혁신을 이끄는 중요한 기능을 수행합니다.

벤처캐피탈은 국내 관련법에 의거하여 "벤처투자회사", "신기술사업금융회사" 및 "유한책임회사"로 구분되고 있으며, 벤처투자회사와 유한책임회사는「벤처투자촉진에관한법률」, 신기술사업금융회사는 「여신전문금융업법」에 의해 설립 및 운영되고 있습니다. 이 중 당사가 영위하고 있는 벤처투자회사는 「벤처투자촉진에관한법률」에 의거 중소벤처기업부에 등록된 상법상 주식회사로서 주요 업무로는 창업기업(창업한지 7년 이내의 중소기업) 및 벤처기업에 대한 투자, 벤처투자조합의 결성 및 업무의 집행, 해외기업의 주식 또는 지분인수 등 중소벤처기업부 장관이 정하는 방법에 따른 해외투자, 창업보육센터 설립 및 운영이 있습니다.

[국내 벤처캐피탈 관련 법령에 따른 구분]

구분	벤처투자회사	신기술사업금융회사	유한책임회사(LLC)
설립근거	벤처투자촉진에관한법률	여신전문금융업법	벤처투자촉진에관한법률
관할기관	중소벤처기업부	금융위원회	중소벤처기업부
설립요건	-상법상 주식회사 -자본금 : 20억원 -전문인력 2인 이상(변호사, 박사,투자심사경력자 등)	-상법상 주식회사 -자본금 : 100억원 -사회적 신용 요건	-상법상 유한회사 -자본금요건 없음 (단, 조합 지분 1%이상 보유) -투자관련 경력 3명이상 (5년이상경력 1인 + 3년이상 경력 2인) 또는 2명 이상 (5년이상경력 2인 이상)
운용가능기구	-벤처투자조합 -기관전용 사모집합투자기구	-신기술사업투자조합	-벤처투자조합

벤처투자회사는 일반적으로 주주가 자본금을 납입하여 설립하는 주식회사로서, 회사는 주주, 경영진 그리고 투자전문인력인 투자심사역으로 구성되어 있습니다. 벤처투자회사의 투자방식으로는 크게 투자조합을 설립하여 외부자금 즉, 개인, 법인, 연기금, 금융기관, 정부기관 등 국내외 재무적 투자자로부터의 조합 출자를 통한 투자와 회사의 고유계정을 이용한 직접투자로 나누어 볼 수 있습니다.

투자조합은 자금을 모집하는 Vehicle 성격을 가지고 있으며, 민법상 조합규정을 준용하여 사모(Private Equity Finance)방식의 투자자 간 계약형식을 취하고 있습니다. 벤처투자회사는 업무집행조합원(General Partner: GP)으로서 투자조합을 운용할 수 있는 법적주체로 조합의 설립, 투자, 분배, 기타 조합사무 등을 총괄하게 됩니다.

벤처캐피탈의 투자 활동의 시작은 투자재원의 조달입니다. 특히, 벤처기업에 대한 투자는 그 특성상 높은 리스크와 상대적으로 장기간의 투자를 요한다는 점에서 일반적인 기업에 대한 투자환경보다 자금 조달에 있어 어려움이 있습니다. 그러나 국내의 경우 정책부문의 자금지원을 통해 벤처기업 투자를 지원하고 있습니다. 정부는 2004년 "중소기업 경쟁력 강화 종합대책" 및 "벤처기업 활성화대책"에 따라 중소기업투자모태조합(한국모태펀드)의 결성을 규정하여 공적 기관인 한국벤처투자㈜를 투자관리전문기관으로 하여 한국벤처투자조합을 전문적으로 관리하고 있습니다.

모태펀드(Fund of Funds)는 벤처기업이나 혁신기업에 직접 투자하는 것이 아니라 한국모태펀드의 자펀드인 투자조합에 출자함으로써 벤처기업이나 혁신기업에 간접투자하는 방식을 취하고 있습니다. 이외에도 산업은행, 한국성장금융투자운용(성장사다리펀드), 우정사업본부 등 정책금융기관, 연기금 및 공제회(국민연금, 교직원공제회 등) 및 정부부처가 직접 출자하고 하위에 자펀드를 결성하여 투자조합 출자를 통한 자금지원도 이루어지고 있습니다. 이러한 정책자금의 지원을 통하여 많은 투자조합들이 설립되고 있으며 정부지원 또한 향후에도 지속될 것으로 예상되고 있습니다.

벤처캐피탈은 투자조합을 운영함으로써 운용에 따른 관리보수(Management fee)와 일정 기준수익률 이상의 투자 회수결과에 따른 성과보수(Carried interest) 및 투자조합에 GP로서 출자한 출자금에서 발생하는 조합에 대한 투자수익을 얻을 수 있습니다.

관리보수는 업무집행조합원(GP)에 대한 기본보수로서, 업무집행조합원은 관리보수를 기반으로 한 운영자금으로 운용인력을 확보하여 벤처기업을 발굴 및 심사하고 투자하게 되며 또한 투자조합의 공시 및 기타 사무 처리를 담당하게 됩니다. 관리보수의 경우 일반적으로 조합의 규약마다 다르지만 조합 설립 후 투자기간 동안은 결성 약정금액의 일정비율로 지급되며, 그 이후 회수기간에는 투자잔액의 일정비율로 업무집행조합원에게 지급이 됩니다.

성과보수는 조합운용 결과에 따라 지급되는 추가수익으로 조합마다 지급규정은 다르며, 일반적으로 규약상 기준수익률(IRR, 일반적으로 0∼8%)을 초과하는 조합배분금액의 일정비율(일반적으로 20% 전후)을 업무집행조합원에게 지급하게 됩니다. 또한, 운용 결과에 따라 최종 조합 출자자금 회수 시 출자자로서 지분 참여에 대한 추가적인 수익을 얻을 수 있습니다.

벤처캐피탈은 조합을 통한 수익 외에 벤처캐피탈의 자기자본, 즉 고유계정을 활용하여 중소/벤처기업의 주식, CB, BW 등에 투자하여 수익을 창출할 수 있으며, 이러한 고유계정 투자는 조합으로부터 인식하는 수수료수익에 비해 벤처캐피탈의 영업수익/영업비용에 직접적으로 영향을 미치는 정도가 큰 편입니다.

또한, 벤처투자회사는 벤처투자조합 이외에「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 자본시장법)에서 규정하는 기관전용사모집합투자기구(이하 기관전용 사모펀드 또는 PEF(Private Equity Fund))의 업무집행사원(GP)으로서 PEF를 설립 및 운용할 수 있습니다.

사모펀드(PEF)는 전통적인 의미로는 개인적인 신뢰관계를 바탕으로 특정소수의 투자자로부터 자금을 모집하고, 공개시장이 아닌 곳에서 투자대상을 물색하여 협상 등의 과정을 거쳐 투자하고 장외 매각을 통해 투자한 자금을 회수하는 펀드입니다.

[기관전용 사모펀드]

구 분	기관전용 사모펀드(PEF)
설립근거	자본시장과 금융투자업에 관한 법률(자본시장법)
관할기관	금융위원회
주요 특징	- 집합투자증권을 사모로만 발행하며, 투자자 총수가 49인 이하 - 투자기업에 대한 적극적인 경영권 참여 및 구조개선 등을 통해 기업 가치를 제고 - 무한책임사원과 유한책임사원으로 구성되는 인적회사(partnership) - 상근 임원을 두거나 직원을 고용하지 아니하고, 본점 외 영업소를 설치하지 않는서류상 회사(paper company)

나. 사업구조

벤처캐피탈은 (1) 투자재원 확보, (2) 투자발굴 및 집행, (3) 회수 및 수익실현으로 이어지는 순환적 주기의 사업구조를 가지고 있습니다. 즉, (1) 정부의 정책자금, 연기금등의 기관투자자, 민간/해외자금 등을 통해 재원을 조달하여 조합을 결성하여, (2) 유망하고 성장성이 높은 기업을 발굴, 평가하여 투자한 후 (3) 기업의 성장에 따라 해당기업의 상장, 또는 M&A, Secondary(구주매각) 등 회수시장을 통하여 매각함으로써 자본이득을 취하는 구조로 이루어집니다.

벤처캐피탈 사업구조.jpg 벤처캐피탈 사업구조

다. 산업 특성1) 산업의 정의 및 특성

벤처투자회사는 일반적으로 고도의 기술성과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 성공여부가 매우 불확실한 사업 초기단계에서 높은 위험을 벤처기업과 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공하고 높은 자본이득(capital gain)을 얻고자 하는 금융활동 즉 벤처캐피탈(Venture Capital)을 업으로 합니다.

벤처캐피탈(Venture Capital)은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다. 우리나라에서는 1986년 5월 중소기업창업지원법의 제정, 시행과 함께 본격적인 벤처캐피탈산업의 영역이 구축되었습니다.

벤처캐피탈(Venture Capital) 산업의 특징은 ①창업 및 성장 단계의 벤처기업에 투자 ②창업에서 성장, 발전 단계까지의 자금, 기술, 영업지원 경영지도 등 기업 활동 전반에 대한 서비스를 제공하여 ③벤처기업의 증권유통시장 상장을 통한 지분매각 방식으로 투자금을 회수하는 것을 주요 업무내용으로 하고 있습니다

2) 벤처투자회사 등록 현황

중소기업창업지원법 제정 후, 2001년 이후부터 중반까지 신규등록이 부진하다가 2005년과 2009년 설립자본금 요건이 완화되면서 많은 벤처투자회사가 신규로 진입하게 되었습니다.

2024년 6월말 현재 벤처투자회사는 6개사가 신규등록되는 한편 6개사가 말소됨에 따라 전년도(2023년)말와 동일한 246개사가 현재 등록, 운영중입니다.

벤처투자회사 등록 및 운영.jpg 벤처투자회사 등록 및 운영

자료: 한국벤처캐피탈협회 벤처투자정보센터

3) 벤처투자회사 투자재원 현황2024년 상반기 신규 결성된 조합의 수는 109개로 총 약정금액은 2조 3,504억원이며, 전년동기 대비 20.3% 증가했으며, 2024년 6월 말 현재 벤처투자회사가 운영중인 조합의 수는 2,019개로 총 약정금액은 58조 4,528억원입니다.

[조합결성현황]

(단위: 개, 억원)

구분		2021	2022	2023	2023.06	2024.06
신규	조합 수	404	380	290	107	109
	금액	95,490	110,633	66,634	19,531	23,504
운영	조합 수	1,431	1,737	1,957	1,817	2,019
	금액	418,583	518,790	570,549	530,542	584,528

자료: 한국벤처캐피탈협회 벤처투자정보센터

2024년 상반기 결성된 신규조합의 조합원 구성비는 금융기관이 16.5%로 가장 높고, 이어 기타정책기관 14.2%, 일반법인 13.5% 등으로 집계되고 있습니다.

신규조합 조합원 비중.jpg 신규조합 조합원 비중

자료: 한국벤처캐피탈협회 벤처투자정보센터

4) 벤처투자회사 투자실적 현황

2024년 2분기 기준 벤처투자회사의 신규투자는 1,228개사에 2조 6,754억 원이 투자되어 투자금액 기준 전년동기(1,151개사, 2조 2,524억원) 대비 18.8%가 증가하였습니다.

신규투자.jpg 신규투자

자료: 한국벤처캐피탈협회 벤처투자정보센터

업종별 신규투자는 ICT서비스가 32.1%로 가장 높으며, 뒤를 이어 바이오/의료 15.7%, 전기/기계/장비 14.1%의 순을 나타나고 있습니다.

업종별 신규투자 비중.jpg 업종별 신규투자 비중

자료: 한국벤처캐피탈협회 벤처투자정보센터

라. 경쟁 현황

1) 경쟁 상황

벤처캐피탈 산업의 주요 참가자는 법률적인 규정에 따라 벤처투자회사(벤처투자촉진에관한법률), 유한책임회사형 벤처캐피탈(벤처투자촉진에관한법률), 신기술사업금융업자(여신전문금융업법) 등으로 볼 수 있으며 이들은 관련 법령에 의하여 자본금, 인력 구성 등의 일정한 요건에 따라 등록 또는 신고하도록 되어 있으므로 법률적 진입 장벽이 존재합니다. 그러나, 정부의 벤처 활성화 정책에 따라 관련 진입 장벽이 지속 완화되고 있음에 따라 국내 벤처캐피탈의 경쟁 강도는 높아지고 있습니다.

기관전용 사모집합투자기구(PEF)의 설립은 회사의 정관을 작성하여 등기를 완료하고, 등기 이후 2주 이내 금융위원회에 보고함으로써 설립이 완료됩니다. PEF의 업무집행사원은 '자본시장법 제249조의15'의 요건을 갖추어 등록하면 업무집행사원으로 등록할 수 있습니다.

[기관전용 사모펀드 운용사 설립요건]

자본시장법 제249조의 15 제1항 및 동법 시행령 제271조의21 (ⅰ) 1억원 이상의 자기자본을 갖출 것 (ⅱ) 임원이 금융회사의 지배구조에 관한법률 제5조에 적합할 것 (ⅲ) 운용인력을 2인 이상 갖출 것 (ⅳ) 이해상충이 발생할 가능성을 파악,평가,관리할 수 있는 적절한 내부통제기준을 갖출 것 (ⅴ) 대통령령으로 정하는 건전한 재무상태와 사회적 신용을 갖출 것

과거 벤처투자회사의 경우 전체지분의 50% 이상을 중소기업에 사용하는 PEF에 한하여 업무집행사원이 될 수 있었으나, 2008년 5월 9일 「중소기업창업지원법 시행령」 제 10조 제1항 제2호의 개정을 통하여 관련 제한이 폐지되었으며, 별다른 제한 없이 PEF의 업무집행사원이 될 수 있습니다.2) 경쟁업체 현황일반적으로 벤처기업 등에 자금을 투자하는 투자시장으로서 벤처캐피탈 시장의 경쟁강도는 높은 편입니다. 경쟁대상은 개인(엔젤투자자)부터 일반법인, 각종 금융기관(은행, 증권 등)까지 매우 다양하다고 할 수 있습니다. 그러나 투자조합을 설립 후 자금을 모집하여 벤처기업 등에 투자를 영위할 수 있는 회사는 관련법에 의거하여 규정되어 있으며, 관할 기관의 등록을 요하고 있습니다.

벤처캐피탈 산업에 있어서 경쟁의 특성은 협력적 경쟁의 성격을 띱니다. 협력과 경쟁이 결합된 형태로 서로 경쟁을 하면서도 상호협력을 하는 형태가 나타납니다. 이는 투자의 규모, 투자의 단계에 따른 특성에 기인합니다. 때문에 벤처캐피탈 상호간에는 인적 교류를 통한 긴밀할 네트워크가 형성되어 있습니다. 이러한 네트워크를 통한 상호 협력은 제한된 정보하에서 교차 확인을 통한 정보의 비대칭성 극복, 투자기회의 확대, 위험의 분산, 추가투자 유치를 통한 투자기업의 성장 도모, 회수 용이성 확보 등의 이점을 제공합니다.

업종의 특성상 벤처캐피탈 업계는 특정업체의 점유율이 높지 않습니다. 벤처캐피탈 산업의 전체 시장점유율에 대한 공식적인 자료는 없으나, thebell league table에 따르면 2024년 상반기 기준 벤처캐피탈 운용자산 현황의 기준으로 볼때, 당사는 운용자산 규모로 15위에 해당합니다.

[2024년 상반기 운용자산 현황(VC+PE)]

(단위: 백만원)

순위	회사명	금액
1	IMM인베스트먼트	7,315,400
2	한국투자파트너스	3,812,900
3	소프트뱅크벤처스	2,538,300
4	KB인베스트먼트	2,450,600
5	아주IB투자	2,227,300
6	프리미어파트너스	2,180,500
7	에이티넘인베스트먼트	2,063,000
8	SV인베스트먼트	1,710,200
9	신한벤처투자	1,679,200
10	인터베스트	1,509,500
11	스마일게이트인베스트먼트	1,421,240
12	스톤브릿지벤처스	1,401,600
13	LB인베스트먼트	1,293,500
14	DSC인베스트먼트	1,265,500
15	미래에셋벤처투자	1,248,500
16	우리벤처파트너스	1,239,600
17	SBI인베스트먼트	1,219,300
18	TS인베스트먼트	1,005,100
19	원익투자파트너스	981,200
20	컴퍼니케이파트너스	928,100

자료: 2024 상반기 thebell League Table

단, 상기의 순위는 2024년 상반기의 벤처투자조합과 PE펀드의 투자규모만을 기준으로 삼고 있으며, 회사의 고유계정투자 등 다른 재원을 고려할 경우 순위는 상이할 수 있습니다.

또한, 개별 벤처캐피탈 마다 투자전략과 분야의 차별화 요인이 존재하기 때문에 회사간의 경쟁상황을 직접 비교하기는 어렵습니다.

그럼에도 불구하고 당사는 신규 조합 설립과 조합의 성공적 운영에 따른 수익창출 능력을 증명하고 있는 바, 충분한 시장 경쟁력을 확보하고 있다 판단됩니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무제표

(단위: 원)

구 분	2024년 2분기	2023년	2022년
연결에 포함된 회사수	31	31	32
I. 현금 및 현금성자산	64,659,436,293	43,206,214,312	53,800,019,705
II. 당기손익-공정가치측정금융자산	1,009,628,729,346	1,013,081,335,491	955,963,407,663
III. 상각후원가측정금융자산	35,889,177,134	21,666,348,021	4,129,976,972
IV. 관계기업투자자산	27,290,538,953	30,300,707,706	26,535,129,870
V. 유형자산	953,972,183	1,425,767,323	2,366,346,607
VI. 무형자산	147,901,240	153,181,240	165,536,907
VII. 기타자산	69,407,787	41,553,770	46,803,954
자산총계	1,138,639,162,936	1,109,875,107,863	1,043,007,221,678
I. 차입부채	14,866,269,708	20,221,308,942	32,947,609,523
II. 충당부채	110,794,852	109,692,292	107,487,172
III. 기타부채	1,124,961,424	4,705,863,856	5,495,160,268
IV. 당기법인세부채	3,971,575,154	3,000,943,352	1,142,330,428
V. 이연법인세부채	22,483,513,208	21,221,844,871	16,580,286,350
VI. 비지배지분부채	733,620,381,177	718,258,793,088	688,509,825,530
부채총계	776,177,495,523	767,518,446,401	744,782,699,271
I. 자본금	55,027,350,000	54,667,350,000	48,980,361,000
II. 자본잉여금	32,221,625,466	31,291,158,786	12,013,545,463
III. 이익잉여금	273,705,656,857	264,416,121,486	239,877,558,544
IV. 자본조정	1,507,035,090	(8,017,968,810)	(2,646,942,600)
자본총계	362,461,667,413	342,356,661,462	298,224,522,407
부채 및 자본총계	1,138,639,162,936	1,109,875,107,863	1,043,007,221,678
	(2024.01.01~2024.06.30)	(2023.01.01~2023.12.31)	(2022.01.01~2022.12.31)
영업수익	133,403,849,098	217,046,631,995	217,962,576,104
영업이익	24,526,661,868	31,925,038,386	59,191,991,554
당기순이익	19,125,955,831	24,538,562,942	56,103,114,197
포괄이익	19,125,955,831	24,538,562,942	56,103,114,197
주당순이익	360	467	1,169

나. 요약 별도재무제표

(단위: 원)

구 분	2024년 2분기	2023년	2022년
관계 공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법
I. 현금 및 현금성자산	28,388,229,909	9,014,837,708	3,898,964,403
II. 당기손익-공정가치측정금융자산	195,761,350,526	197,276,036,289	189,113,418,037
III. 상각후원가측정금융자산	21,614,583,992	27,488,880,283	9,373,899,938
IV. 관계기업투자자산	27,290,538,953	30,300,707,706	26,535,129,870
V. 종속기업투자자산	82,676,507,551	83,693,609,130	85,616,610,046
VI. 유형자산	953,972,183	1,425,767,323	2,366,346,607
VII. 무형자산	147,901,240	153,181,240	165,536,907
VIII. 기타자산	69,407,787	41,553,770	46,803,954
자산총계	356,902,492,141	349,394,573,449	317,116,709,762
I. 차입부채	14,866,269,708	20,221,308,942	32,947,609,523
II. 충당부채	110,794,852	109,692,292	107,487,172
III. 기타부채	975,832,943	4,418,619,770	5,239,995,306
IV. 당기법인세부채	3,971,612,434	3,000,979,532	1,142,361,138
V. 이연법인세부채	15,793,421,543	16,090,564,096	12,657,945,626
부채총계	35,717,931,480	43,841,164,632	52,095,398,765
I. 자본금	55,027,350,000	54,667,350,000	48,980,361,000
II. 자본잉여금	32,221,625,466	31,291,158,786	12,013,545,463
III. 이익잉여금	232,428,550,105	227,612,868,841	206,674,347,134
IV. 자본조정	1,507,035,090	(8,017,968,810)	(2,646,942,600)
자본총계	321,184,560,661	305,553,408,817	265,021,310,997
부채 및 자본총계	356,902,492,141	349,394,573,449	317,116,709,762
	(2024.01.01~2024.06.30)	(2023.01.01~2023.12.31)	(2022.01.01~2022.12.31)
영업수익	27,780,876,937	51,737,518,663	71,062,149,684
영업이익	18,494,086,907	27,192,214,987	46,379,304,790
당기순이익	14,652,101,724	20,938,521,707	41,386,370,894
포괄이익	14,652,101,724	20,938,521,707	41,386,370,894
주당순이익	276	399	863

2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 26 기 반기말 2024.06.30 현재

제 25 기말 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

자산

　　

　현금및현금성자산

64,659,436,293

43,206,214,312

　당기손익-공정가치측정금융자산

1,009,628,729,346

1,013,081,335,491

　상각후원가측정금융자산

35,889,177,134

21,666,348,021

　관계기업투자자산

27,290,538,953

30,300,707,706

　유형자산

953,972,183

1,425,767,323

　무형자산

147,901,240

153,181,240

　기타자산

69,407,787

41,553,770

　자산총계

1,138,639,162,936

1,109,875,107,863

자본과 부채

　　

　부채

　　

　　차입부채

14,866,269,708

20,221,308,942

　　충당부채

110,794,852

109,692,292

　　기타부채

1,124,961,424

4,705,863,856

　　당기법인세부채

3,971,575,154

3,000,943,352

　　이연법인세부채

22,483,513,208

21,221,844,871

　　비지배지분부채

733,620,381,177

718,258,793,088

　　부채총계

776,177,495,523

767,518,446,401

　자본

　　

　　지배주주지분

　　

　　　자본금

55,027,350,000

54,667,350,000

　　　자본잉여금

32,221,625,466

31,291,158,786

　　　이익잉여금

273,705,656,857

264,416,121,486

　　　자본조정

1,507,035,090

(8,017,968,810)

　　자본총계

362,461,667,413

342,356,661,462

　자본과 부채총계

1,138,639,162,936

1,109,875,107,863

제 26 기 반기말 제 25 기말

2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 26 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

제 25 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

(단위 : 원)

I. 영업수익

63,850,057,477

133,403,849,098

77,573,710,069

93,069,643,805

수수료수익

786,633,932

1,647,606,120

961,046,635

1,894,328,427

당기손익-공정가치측정금융상품관련이익

56,814,628,937

121,369,554,417

65,855,130,878

77,789,073,567

관계기업관련이익

1,984,824,925

3,326,390,281

424,631,034

424,631,034

이자수익

536,998,911

886,098,181

441,290,842

880,798,644

기타영업수익

3,726,970,772

6,174,200,099

9,891,610,680

12,080,812,133

II. 영업비용

54,398,490,597

108,877,187,230

53,463,856,934

65,727,353,781

수수료비용

136,746,623

230,589,425

24,907,481

30,742,762

당기손익-공정가치측정금융상품관련손실

20,066,069,677

24,539,012,630

22,063,457,228

25,662,372,379

관계기업관련손실

20,291,686

65,968,839

118,408,907

291,168,650

이자비용

206,637,616

465,385,485

372,561,294

801,948,027

인건비

1,678,357,244

3,250,678,983

1,532,176,933

3,186,811,198

일반관리비

1,206,591,360

2,503,687,071

1,308,145,095

2,219,948,863

기타영업비용

31,083,796,391

77,821,864,797

28,044,199,996

33,534,361,902

III. 영업이익

9,451,566,880

24,526,661,868

24,109,853,135

27,342,290,024

IV. 영업외손익

89,995

(1,587,568)

69,464,882

69,565,410

　1. 영업외수익

89,995

104,436

76,156,882

76,257,411

　2. 영업외비용

　

1,692,004

6,692,000

6,692,001

V. 법인세비용차감전순이익

9,451,656,875

24,525,074,300

24,179,318,017

27,411,855,434

VI. 법인세비용

3,625,837,853

5,399,118,469

5,106,790,057

5,587,307,873

VII. 당기순이익

　　　　

　지배기업의 소유주지분

5,825,819,022

19,125,955,831

19,072,527,960

21,824,547,561

VIII. 총포괄이익

　　　　

　지배기업의 소유주지분

5,825,819,022

19,125,955,831

19,072,527,960

21,824,547,561

IX. 주당이익

　　　　

　기본주당이익 (단위 : 원)

110

360

361

418

　희석주당이익 (단위 : 원)

109

359

358

415

	제 26 기 반기		제 25 기 반기
	3개월	누적	3개월	누적

2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 26 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

제 25 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

(단위 : 원)

2023.01.01 (기초자본)

48,980,361,000

12,013,545,463

239,877,558,544

(2,646,942,600)

298,224,522,407

298,224,522,407

자본의 변동

　　　　　　

　총포괄손익

　　　　　　

　　당기순이익(손실)

　　

21,824,547,561

　

21,824,547,561

21,824,547,561

　소유주와의 거래

　　　　　　

　　유상증자

5,686,989,000

19,277,613,323

　　

24,964,602,323

24,964,602,323

　　자기주식 거래에 따른 증가(감소)

　　　　　　

　　　자기주식의 증가

　　　

(5,371,026,210)

(5,371,026,210)

(5,371,026,210)

　　　자기주식의 소각

　　　　　　

　　주식매수선택권의 행사

　　　　　　

2023.06.30 (기말자본)

54,667,350,000

31,291,158,786

261,702,106,105

(8,017,968,810)

339,642,646,081

339,642,646,081

2024.01.01 (기초자본)

54,667,350,000

31,291,158,786

264,416,121,486

(8,017,968,810)

342,356,661,462

342,356,661,462

자본의 변동

　　　　　　

　총포괄손익

　　　　　　

　　당기순이익(손실)

　　

19,125,955,831

　

19,125,955,831

19,125,955,831

　소유주와의 거래

　　　　　　

　　유상증자

　　　　　　

　　자기주식 거래에 따른 증가(감소)

　　　　　　

　　　자기주식의 증가

　　　　　　

　　　자기주식의 소각

　　

(9,836,420,460)

9,836,420,460

　　

　　주식매수선택권의 행사

360,000,000

930,466,680

　

(311,416,560)

979,050,120

979,050,120

2024.06.30 (기말자본)

55,027,350,000

32,221,625,466

273,705,656,857

1,507,035,090

362,461,667,413

362,461,667,413

	자본
	지배기업소유지분					자본 합계
	자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본조정	지배기업소유지분 합계

2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 26 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

제 25 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

(단위 : 원)

영업활동으로 인한 현금흐름

　　

　영업활동현금흐름

76,761,002,643

(13,080,947,598)

　　1. 조정후당기순이익

23,656,822,745

26,771,717,188

　　　당기순이익

19,125,955,831

21,824,547,561

　　　이자수익

(886,098,181)

(880,798,644)

　　　배당수익

(447,538,859)

(561,287,629)

　　　이자비용

465,385,485

801,948,027

　　　법인세비용

5,399,118,469

5,587,307,873

　　2-1. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산

101,956,513,716

59,391,639,042

　　　당기손익-공정가치측정금융상품평가손실

23,575,966,725

25,074,244,232

　　　감가상각비

487,557,307

487,187,612

　　　무형감가상각비

5,280,000

7,075,667

　　　비지배지분부채관련비용

77,810,594,245

33,530,741,431

　　　관계기업관련손실

65,968,839

291,168,650

　　　외화환산손실

10,044,040

118,890

　　　복구충당부채전입

1,102,560

1,102,560

　　2-2. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감

(60,593,992,542)

(76,180,578,207)

　　　당기손익-공정가치측정금융상품평가이익

(51,637,001,521)

(64,250,089,696)

　　　비지배지분부채관련이익

(5,611,556,042)

(11,505,576,889)

　　　관계기업관련이익

(3,326,390,281)

(424,631,034)

　　　외화환산이익

(19,044,698)

(280,588)

　　３．영업활동으로 인한 자산부채의 변동

13,689,191,274

(23,331,161,530)

　　　당기손익-공정가치측정금융자산의 증감

31,513,640,941

(7,758,166,313)

　　　상각후원가측정금융자산의 증감

(14,238,592,043)

(12,660,489,667)

　　　기타자산의 증감

(27,855,117)

(17,597,668)

　　　예수부채의 증감

(5,192,721)

7,518,230

　　　기타부채의 증감

(3,552,809,786)

(2,902,426,112)

　　4. 이자수취

901,861,111

880,798,644

　　5. 이자지급

(488,285,410)

(756,430,204)

　　6. 배당금수취

447,538,859

561,287,629

　　7. 법인세 지급

(2,808,647,110)

(418,220,160)

투자활동으로 인한 현금흐름

　　

　투자활동현금흐름

6,255,064,097

(1,642,641,158)

　　１．투자활동으로 인한 현금유입액

8,618,272,867

960,538,323

　　　유형자산의 처분

755,843

3,127,323

　　　관계기업투자자산의 감소

8,617,517,024

957,411,000

　　２．투자활동으로 인한 현금유출액

(2,363,208,770)

(2,603,179,481)

　　　유형자산의 취득

(16,281,941)

(13,574,280)

　　　관계기업투자자산의 증가

(2,346,926,829)

(2,589,605,201)

재무활동으로 인한 현금흐름

　　

　재무활동현금흐름

(61,571,845,417)

9,043,825,516

　　１．재무활동으로 인한 현금유입액

38,780,880,000

44,324,602,323

　　　비지배지분부채의 증가

38,160,000,000

19,360,000,000

　　　유상증자

　

24,964,602,323

　　　주식선택권의 행사

620,880,000

　

　　２．재무활동으로 인한 현금유출액

(100,352,725,417)

(35,280,776,807)

　　　비지배지분부채의 감소

(94,997,450,114)

(19,548,576,370)

　　　리스부채의 상환

(355,355,303)

(361,134,227)

　　　차입금의 상환

(4,999,920,000)

(10,000,040,000)

　　　자기주식의 취득

　

(5,371,026,210)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

　　

　현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

9,000,658

161,698

현금및현금성자산의순증가(감소)

21,453,221,981

(5,679,601,542)

기초현금및현금성자산

43,206,214,312

53,800,019,705

기말현금및현금성자산

64,659,436,293

48,120,418,163

제 26 기 반기 제 25 기 반기

3. 연결재무제표 주석

제 26(당)기 반기 2024년 06월 30일 현재

제 25(전)기 반기 2023년 06월 30일 현재

미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업

1. 연결대상회사의 개요1.1 지배기업의 개요미래에셋벤처투자 주식회사(이하 '지배기업')는 1999년 6월 8일에 중소기업창업지원을 목적으로 설립되어 1999년 6월 28일자로 중소기업청(현 . 중소벤처기업부)에 중소기업창업투자회사로 등록하였습니다. 이에 따라 지배기업은 중소기업, 창업기업 및 벤처투자기업에 대한 투자와 투자조합 자금 관리 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 지배기업의 본점은 경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20에 위치하고 있습니다.지배기업은 2019년 3월에 주식을 한국거래소에 상장하였으며 설립시 자본금은 10,000,000천원이었으나, 설립 후 수차의 유상 및 무상증자 등을 거쳐 당반기말 현재 납입자본금은 보통주 54,527,350천원과 우선주 500,000천원입니다. 다만, 보통주 및 우선주에 대한 이익소각으로 인하여 발행주식 액면총액은 53,124,634천원(보통주: 53,124,634천원)으로 납입자본금 55,027,350천원과 상이합니다. 당반기말과 전기말 현재 주요 주주 현황은 다음과 같습니다.

주주명	당반기말		전기말
	주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
보통주
미래에셋증권(주)	29,747,599	56.00	29,747,599	54.92
미래에셋캐피탈(주)	5,686,989	10.70	5,686,989	10.50
미래에셋컨설팅(주)	223,090	0.42	223,090	0.41
우리사주조합	78,036	0.15	78,036	0.14
자기주식	4,056	0.01	1,406,772	2.60
기타	17,384,864	32.72	17,024,864	31.43
합계	53,124,634	100.00	54,167,350	100.00

1.2 종속기업1.2.1 당반기말 및 전기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

기업(조합)명 (*)	주요영업활동	소재지	결산월	지분율(%)
				당반기말	전기말
MAVI신성장좋은기업투자조합1호	투자	대한민국	12월	3.75	3.75
MAVI신성장좋은기업투자조합2호	투자	대한민국	12월	2.86	2.86
미래에셋글로벌투자조합	투자	대한민국	12월	12.50	12.50
코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호	투자	대한민국	12월	37.50	37.50
미래에셋 청년창업 투자조합	투자	대한민국	12월	17.86	17.86
미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호	투자	대한민국	12월	22.00	22.00
2016 KIF-미래에셋 ICT전문 투자조합	투자	대한민국	12월	15.00	15.00
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호	투자	대한민국	12월	10.40	10.40
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호	투자	대한민국	12월	9.13	9.13
미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합	투자	대한민국	12월	24.00	24.00
미래에셋청년창업투자조합2호	투자	대한민국	12월	10.00	10.00
미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1호	투자	대한민국	12월	22.25	22.25
미래에셋 콘텐츠판다 iMBC 콘텐츠 투자조합	투자	대한민국	12월	51.22	2.44
미래에셋청년창업투자조합3호	투자	대한민국	12월	17.60	17.60
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호	투자	대한민국	12월	14.92	14.92
미래에셋-그린프로그 투자조합	투자	대한민국	12월	10.00	10.00
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호	투자	대한민국	12월	9.62	9.62
미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합	투자	대한민국	12월	16.00	16.00
미래에셋 Innovative Growth 투자조합	투자	대한민국	12월	18.73	18.73
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 21-1호	투자	대한민국	12월	10.82	10.82
엠에이브이아이(MAVI)신성장좋은기업투자조합3호	투자	대한민국	12월	30.00	30.00
미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합	투자	대한민국	12월	12.40	12.40
미래에셋이에스지기업재무안정사모투자 합자회사	투자	대한민국	12월	10.60	10.60
미래에셋 Next Revolution 투자조합	투자	대한민국	12월	5.00	5.00
미래에셋 Next Revolution 투자조합 2호	투자	대한민국	12월	1.72	1.72
한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합	투자	대한민국	12월	6.67	6.67
미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합 2호	투자	대한민국	12월	22.73	22.73
미래에셋 바이오 프론티어 투자조합	투자	대한민국	12월	11.10	11.10
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 3호	투자	대한민국	12월	10.00	10.00
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 4호	투자	대한민국	12월	18.18	18.18
미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합	투자	대한민국	12월	18.29	18.29

(*) 지배기업을 통한 지분율이 50% 미만이나 지배기업이 업무집행사원으로서 관련활동을 지시할 수 있는 힘이 있고, 변동이익에 유의적으로 노출되어 있으며, 이익에 영향을 줄 수 있도록 힘을 사용할 능력이 있으므로 종속기업에 포함하였습니다.

1.2.2 종속기업의 재무정보 요약당반기말 및 전기말 현재와 당반기 및 전반기의 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.<당반기말 및 당반기>

(단위: 천원)
기업(조합)명	자산	부채	영업수익	반기순손익	반기총포괄손익
MAVI신성장좋은기업투자조합1호	11,351,895	411	725,683	222,879	222,879
MAVI신성장좋은기업투자조합2호	10,316,659	415	708,190	372,981	372,981
미래에셋글로벌투자조합	39,175,968	2,290,095	2,310,228	(1,952,699)	(1,952,699)
코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호	3,141,933	460	1,449,698	1,176,381	1,176,381
미래에셋 청년창업 투자조합	16,939,077	96,638	1,757,195	1,696,170	1,696,170
미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호	16,388,450	4,694	157,323	(1,455,329)	(1,455,329)
2016 KIF-미래에셋 ICT전문 투자조합	76,850,963	2,081	585,622	(2,663,791)	(2,663,791)
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호	12,565,361	22,182	3,563,774	3,243,779	3,243,779
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호	13,441,193	45,201	7,028,012	5,053,690	5,053,690
미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합	23,501,354	242,647	496,917	228,132	228,132
미래에셋청년창업투자조합2호	24,462,902	202,856	6,547,034	4,908,248	4,908,248
미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1호	12,783,277	34,402	7,575,988	6,256,668	6,256,668
미래에셋 콘텐츠판다 iMBC 콘텐츠 투자조합	1,330,896	336	388	51	51
미래에셋청년창업투자조합3호	23,622,630	622,616	1,810,497	111,551	111,551
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호	51,592,238	858,653	2,446,594	2,026,255	2,026,255
미래에셋-그린프로그 투자조합	20,555,300	45,402	2,860,286	2,655,281	2,655,281
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호	20,066,278	634,421	1,725,886	1,530,098	1,530,098
미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합	103,455,711	774,205	16,293,355	11,345,735	11,345,735
미래에셋 Innovative Growth 투자조합	88,912,044	697,041	3,903,291	192,191	192,191
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 21-1호	27,717,773	109,530	1,175,061	(279,312)	(279,312)
엠에이브이아이(MAVI)신성장좋은기업투자조합3호	18,906,926	88,955	561,367	386,145	386,145
미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합	27,958,988	126,555	1,456,808	1,209,245	1,209,245
미래에셋이에스지기업재무안정사모투자 합자회사	14,422,755	342,228	12	(115,782)	(115,782)
미래에셋 Next Revolution 투자조합	19,624,619	98,833	862	(97,970)	(97,970)
미래에셋 Next Revolution 투자조합 2호	11,375,505	58,902	528	(58,373)	(58,373)
한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합	3,522,735	570	11	(558)	(558)
미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합 2호	29,421,778	114,793	18,542,021	17,631,276	17,631,276
미래에셋 바이오 프론티어 투자조합	44,399,071	234,054	1,463,651	1,002,031	1,002,031
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 3호	25,970,193	146,326	18,921,450	18,518,205	18,518,205
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 4호	8,666,556	15,956	7,776,269	7,696,679	7,696,679
미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합	70,184,911	450,393	5,918,002	4,978,501	4,978,501

<전기말 및 전반기>

(단위: 천원)
기업(조합)명	자산	부채	영업수익	반기순손익	반기총포괄손익
미래에셋사회적기업투자조합2호(*)	-	-	237,103	237,053	237,053
MAVI신성장좋은기업투자조합1호	11,759,124	519	710,898	621,923	621,923
MAVI신성장좋은기업투자조합2호	10,573,787	524	611,036	608,860	608,860
미래에셋글로벌투자조합	47,057,934	305,168	900,150	388,761	388,761
코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호	1,965,557	465	234,943	212,800	212,800
미래에셋 청년창업 투자조합	15,386,849	240,580	7,062,146	6,936,073	6,936,073
미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호	19,479,211	56,501	3,007,037	(2,541,335)	(2,541,335)
2016 KIF-미래에셋 ICT전문 투자조합	80,568,642	5,969	3,426,880	(7,483,517)	(7,483,517)
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호	9,390,321	90,921	1,091,689	403,273	403,273
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호	13,855,235	122,229	1,810,658	785,924	785,924
미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합	24,451,399	520,825	2,567,519	1,813,602	1,813,602
미래에셋청년창업투자조합2호	29,555,816	434,017	3,212,442	1,732,223	1,732,223
미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1호	18,756,987	311,439	2,384,568	2,230,388	2,230,388
미래에셋 콘텐츠판다 iMBC 콘텐츠 투자조합	1,333,049	2,541	318	(22,560)	(22,560)
미래에셋청년창업투자조합3호	23,307,960	419,496	160,429	(2,140,186)	(2,140,186)
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호	49,704,295	996,964	1,214,752	1,018,777	1,018,777
미래에셋-그린프로그 투자조합	18,559,320	104,703	637,471	534,817	534,817
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호	21,091,552	502,835	580,945	467,641	467,641
미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합	96,329,326	1,593,556	5,887,479	3,684,861	3,684,861
미래에셋 Innovative Growth 투자조합	88,336,267	313,455	8,090,677	6,662,971	6,662,971
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 21-1호	28,005,031	117,476	616,193	72,990	72,990
엠에이브이아이(MAVI)신성장좋은기업투자조합3호	18,525,191	93,364	326,302	(890,200)	(890,200)
미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합	26,751,998	128,810	591,538	319,019	319,019
미래에셋이에스지기업재무안정사모투자 합자회사	14,430,821	234,512	17	(121,416)	(121,416)
미래에셋 Next Revolution 투자조합	19,677,113	53,356	881	(99,301)	(99,301)
미래에셋 Next Revolution 투자조합 2호	11,408,257	33,281	432	(58,501)	(58,501)
한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합	3,523,300	576	71	(45,609)	(45,609)
미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합 2호	30,604,241	118,532	4,822,275	4,474,011	4,474,011
미래에셋 바이오 프론티어 투자조합	34,389,512	236,525	387,479	(70,335)	(70,335)
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 3호	36,635,920	150,259	5,240,989	4,952,916	4,952,916
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 4호	9,454,860	19,940	2,057,082	2,025,536	2,025,536
미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합	36,683,663	456,266	413,184	(475,117)	(475,117)

(*) 전기 중 청산하였습니다.

2. 재무제표 작성기준

2.1 회계기준의 적용연결실체의 반기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.2.2 중요한 판단과 추정

① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.반기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

② 공정가치 측정연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.- 수준1 : 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격- 수준2 : 수준1 의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수- 수준3 : 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.공정가치 측정시 사용된 가정의 자세한 정보는 주석 27에 포함되어 있습니다.

3. 중요한 회계정책

중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

3.1 연결실체는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

3.1.1 기업회계기준서 제 1001호 '재무제표 표시 ' 개정 - 부채의 유동 /비유동 분류 , 약정사항이 있는 비유동부채

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습 니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다 . 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다 .

3.1.2 기업회계기준서 제 1007호 '현금흐름표 ', 기업회계기준서 제 1107호 '금융상품 :공시 ' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시 공급자금융약정을 적용하는 경우 , 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다 . 이 개정내용을 최초로 적용하는 회계연도내 중간보고기간에는 해당 내용을 공시할 필요가 없다는 경과규정에 따라 중간재무제표에 미치는 영향이 없습니다 . 3.1.3 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.3.1.4 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - '가상자산 공시’가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니 다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

3.2 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 제ㆍ개정되었으나 아직 시행일이 도래하지 아니하였으며 연결실체가 조기 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.상기의 제ㆍ개정 기준서는 연결실체에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다.

4. 금융위험의 관리

4.1 위험관리정책 개요연결실체는 아래의 리스크에 노출되어 있습니다.

구분	내용
신용리스크	투자자산의 취득에 투입된 자금이 완전히 회수되지 않을 위험
시장리스크	금리, 주가, 환율 등의 시장변수가 불리한 방향으로 변동하여 연결실체가 보유한 투자자산의 가치가 감소하는 위험
유동성리스크	시장의 거래 부진이나 장애로 인해 원하는 가격으로 매매할 수 없는 위험 또는 적정 투자규모를 초과하여 발생할 수 있는 연결실체의 유동성 위험
투자자산포트폴리오리스크	연결실체의 투자자산 업종ㆍ업력ㆍ규모 등 포트폴리오 구성상문제로 발생할 수 있는 위험
미투자자산포트폴리오 리스크	미투자자산 운용시 거래 기관, 상품, 금리 등에서 발생할 수 있는 위험 또는 연결실체의 부적절한 상장주식 투자한도 관리에서 발생할 수 있는 위험
운영리스크	부적절하거나 잘못된 업무프로세스, 인력, 시스템 및 외부 사건으로 인하여 연결실체에 손실이 발생하는 위험
법적리스크	일상 영업 및 업무처리, 외부와의 계약, 소송 등과 관련하여 법규의 잘못된 이해나 원용으로 인하여 발생할 위험

4.2 리스크 관리 조직4.2.1 리스크관리위원회리스크관리위원회는 투자 등 자산운용 및 리스크관리에 관한 중요한 사안을 심의하는 역할을 수행합니다. 주요 심의 및 의결사항은 아래와 같습니다. - 리스크관리의 기본방침 및 전략 수립

- 연결실체가 부담 가능한 리스크 수준 결정

- 적정 투자한도 및 손실 허용한도 승인

- 리스크관리기준의 제정 및 개정

- 자산 건전성 등급 분류의 적정성

- 조합 운용 현황 및 계획 점검

- 리스크관리규정 위반시 조치

4.2.2 리스크관리부서리스크관리위원회의 운영과 관련하여 위원회를 보좌하기 위하여 주관부서인 리스크 관리부서를 경영관리본부내에 두고 있습니다. 리스크관리부서의 주요 수행 업무는 아래와 같습니다. - 위원회 개최, 안건준비 및 의사록 작성, 위원회 의결사항 집행 등 위원회 보좌업무

- 위험 종류별ㆍ자산별 위험측정 및 관리방안 수립

- 투자자산 및 조합 운용 현황 보고

- 기타 자산운용, 이익 및 위험관리와 관련하여 중요한 사항의 검토

4.3 투자관리4.3.1 투자 심의 단계투자심의위원회를 구성하여 투자건에 대한 투자여부를 결정하게 됩니다. 투자여부 결정시 성장성, 수익성, 기술성, 경영진 및 회수시기 등을 고려하게 됩니다.

4.3.2 사후관리연결실체는 매분기별로 투자업체의 재무제표, 사업현황, 경영진 및 주요 주주의 변동내역 등 투자업체의 중요한 경영상황을 파악하고 있습니다. 이러한 투자업체의 경영상황의 변화는 투자업체에 대한 실사를 통해서도 이루어지게 됩니다. 투자업체에 대한 실사 후 하기 자산건전성 분류 기준에 따라서 투자주식의 건전성 평가를 수행하게됩니다.

건전성	분류 기준
정상	금융거래내용, 재무상황, 수익성, 성장성 등 경영내용이 양호한 거래처에 대한 총투자
요주의	금융거래내용, 재무상황, 수익성, 성장성 등 경영내용으로 보아 사후관리에 있어 통상 이상의 주의를 요하는 총투자 - 금융기관 신용정보교환 및 관리규약에 의한 황색거래처에 대한 총투자 - 투자이후 2년 이상 연속 결손을 시현하는 거래처에 대한 총투자 - 최근 결산년도 공인회계사 감사의견이 한정 또는 의견거절 거래처에 대한 총투자 - 최근 6개월 이내 1차부도 발생사실이 있는 거래처에 대한 총투자
고정	금융거래내용, 재무상황, 수익성, 성장성 등 경영내용이 불량하여 구체적인 회수조치나 관리방법을 강구할 필요가 있는 거래처에 대한 총투자 - 조업중단 중인 거래처에 대한 총투자 - 투자이후 3년 이상 연속 결손을 시현하는 거래처에 대한 총투자 - 최근 결산일 현재 납입자본금이 완전 잠식되고 최근 6개월 이내 1차부도 발생사실이 있는 거래처에 대한 총투자
회수의문	고정으로 분류된 거래처에 대한 투자 중 향후 손실발생이 예상 되나 현재 그 손실액을 확정할 수 없는 총투자 - 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따라 기업회생절차 진행 중인 기업체에 대한 총투자 - 금융기관 신용정보교환 및 관리규약에 의한 적색거래처에 대한 총투자 - 3개월 이상 조업중단 상태인 거래처에 대한 총투자 - 납입자본금이 완전 잠식되고 금융기관 차입금이 매출액을 초과한 거래처에 대한 총 투자 - 투자관련자의 신용위험 등이 현저히 악화되어 회수가 불확실한 총투자
추정손실	파산, 청산, 폐업 등으로 손실처리가 불가피한 거래처에 대한 총투자

4.4 신용위험

당반기말 및 전기말 현재 보유한 금융상품과 관련하여 연결실체의 신용위험 최대노출액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기말	전기말
현금및현금성자산	64,659,436	43,206,214
소계	64,659,436	43,206,214
당기손익-공정가치측정금융자산
채무증권	358,382,162	358,091,575
수익증권	24,251,088	26,258,439
소계	382,633,250	384,350,014
상각후원가측정금융자산
예치금	33,271,179	15,732,558
대출채권	805,583	638,750
미수금	333,175	3,540,625
미수수익	897,625	1,172,800
보증금	581,615	581,615
소계	35,889,177	21,666,348
합계	483,181,863	449,222,576

4.5 시장리스크관리4.5.1 외환위험

연결실체는 기능통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD가 있습니다.

4.5.2 가격위험연결실체는 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다.

4.5.3 유동성 위험자금담당부서는 효과적인 유동성관리를 위하여 매 과목별로 자금조달 및 운용계획을수립하고 있습니다. 이는 급격한 자금시장의 경색이나 경제위기에 의한 유동성 위기상황에 대한 대책을 수립하여 위기상황에서의 유동성확보를 위해 국내ㆍ외 CreditLine 확보를 포함한 다양한 방안을 마련하기 위함입니다.

4.5.4 이자율변동위험변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결실체의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결실체는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운영하고 있습니다.

5. 자본관리연결실체는 내부자본을 관리하고 있으며, 내부자본은 각종 리스크를 안고 지속적으로 영업을 영위할 수 있도록 뒷받침해주는 자본으로서, 특정한 확률 가정 하에 미래예상 손실을 충당하는데 필요한 자본의 규모로 정의할 수 있습니다. 연결실체가 자본을 관리하는 목적은 내부자본규모와 실제 사용가능한 자본(가용자본)규모를 비교함으로써 재무건전성의 척도로 활용할 수 있으며, 리스크를 감안한 성과측정의 기반을 제공하고자 함입니다.

6. 현금및현금성자산

당반기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기말	전기말
보통예금	36,410,505	34,424,454
기타예치금(*)	28,248,931	8,781,760
합계	64,659,436	43,206,214

(*) 당반기말 및 전기말 현재 사용이 제한된 예치금은 없습니다.

7. 당기손익-공정가치측정금융자산

당반기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기말	전기말
지분증권	626,995,479	628,731,321
채무증권	358,382,162	358,091,575
수익증권	24,251,088	26,258,439
합계	1,009,628,729	1,013,081,335

8. 상각후원가측정금융자산

8.1 당반기말 및 전기말 현재 상각후원가측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기말	전기말
예치금(*)	33,271,179	15,732,558
대출채권	1,355,583	1,188,750
미수금	333,175	3,540,625
미수수익	897,625	1,172,800
보증금	581,615	581,615
소계	36,439,177	22,216,348
차감: 신용손실충당금	(550,000)	(550,000)
합계	35,889,177	21,666,348

(*) 당반기말 및 전기말 현재 사용이 제한된 예치금은 없습니다.

8.2 당반기 및 전기 중 상각후원가측정금융자산의 신용손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.<당반기>

(단위: 천원)
구분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실		합계
		비신용손상	신용손상
기초	-	-	550,000	550,000
전입액	-	-	-	-
반기말	-	-	550,000	550,000

<전기>

(단위: 천원)
구분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실		합계
		비신용손상	신용손상
기초	-	-	550,000	550,000
전입액	-	-	-	-
기말	-	-	550,000	550,000

8.3 당반기 및 전기 중 상각후원가측정금융자산의 총 장부금액 변동내역 다음과 같습니다.

<당반기>

(단위: 천원)
구분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실		합계
		비신용손상	신용손상
기초	21,666,348	-	550,000	22,216,348
실행	14,222,829	-	-	14,222,829
회수	-	-	-	-
반기말	35,889,177	-	550,000	36,439,177

<전기>

(단위: 천원)
구분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실		합계
		비신용손상	신용손상
기초	9,373,990	-	550,000	9,923,990
실행	12,292,358	-	-	12,292,358
회수	-	-	-	-
기말	21,666,348	-	550,000	22,216,348

9. 관계기업투자자산

9.1 당반기말 및 전기말 현재 관계기업의 현황은 다음과 같습니다.

기업(조합)명	주요영업활동	소재지	결산월	지분율(%)
				당반기말	전기말
미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정사모투자 합자회사 (*1)	투자	대한민국	12월	6.45	6.55
에스케이에스미래에셋 기업재무안정사모투자 합자회사 (*1)	투자	대한민국	12월	4.83	4.83
미래에셋위반도체1호 창업벤처전문사모투자 합자회사 (*1)	투자	대한민국	12월	14.99	14.99
미래에셋 세이지 투자조합 2호 (*1)	투자	대한민국	12월	2.37	2.37
미래에셋 이마트 신성장투자조합 1호 (*1)	투자	대한민국	12월	6.00	6.00
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 5호 (*2)	투자	대한민국	12월	2.78	2.78
미래에셋-플럭스 핀테크 혁신 투자조합 (*1)	투자	대한민국	12월	10.33	10.33
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 6호 (*2)(*3)	투자	대한민국	12월	1.00	-

(*1) 지분율이 20% 미만이나 연결실체가 공동업무집행사원 또는 공동업무집행조합원으로서 유의적인 영향력이 있는 것으로 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다.

(*2) 지분율이 20% 미만이나 연결실체가 업무집행조합원으로서 유의적인 영향력이 있는 것으로 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다.

(*3) 당반기 중 신설되었습니다.

9.2 당반기 및 전기 중 관계기업투자자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다 .

<당반기>

(단위: 천원)
기업(조합)명	기초	취득	처분	지분법손익	배당	반기말
미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정사모투자 합자회사	3,644,891	307,927	(2,312,733)	1,610,687	(1,370,267)	1,880,505
에스케이에스미래에셋 기업재무안정사모투자 합자회사	11,128,301	-	-	594,821	(2,952,000)	8,771,122
미래에셋위반도체1호 창업벤처전문사모투자 합자회사	8,922,297	1,500,000	(1,982,517)	1,120,882	-	9,560,662
미래에셋 세이지 투자조합 2호	2,979,269	500,000	-	(9,326)	-	3,469,943
미래에셋 이마트 신성장투자조합 1호	1,223,883	-	-	(17,410)	-	1,206,473
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 5호	922,068	-	-	(4,502)	-	917,566
미래에셋-플럭스 핀테크 혁신 투자조합	1,479,999	-	-	(34,714)	-	1,445,285
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 6호	-	39,000	-	(17)	-	38,983
합계	30,300,708	2,346,927	(4,295,250)	3,260,421	(4,322,267)	27,290,539

<전기>

(단위: 천원)
기업(조합)명	기초	취득	처분	지분법손익	배당	기말
미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정사모투자 합자회사	4,130,552	914,605	(1,131,320)	(67,856)	(201,090)	3,644,891
에스케이에스미래에셋 기업재무안정사모투자 합자회사	11,301,028	-	-	(124,417)	(48,310)	11,128,301
미래에셋위반도체1호 창업벤처전문사모투자 합자회사	5,249,393	3,150,000	-	522,904	-	8,922,297
미래에셋 세이지 투자조합 2호	2,916,875	-	-	62,394	-	2,979,269
미래에셋 이마트 신성장투자조합 1호	1,174,339	-	-	49,544	-	1,223,883
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 5호	997,978	-	-	(75,910)	-	922,068
미래에셋-플럭스 핀테크 혁신 투자조합	764,965	775,000	-	(59,966)	-	1,479,999
합계	26,535,130	4,839,605	(1,131,320)	306,693	(249,400)	30,300,708

9.3 관계기업의 재무정보 요약당반기말 및 전기말 현재와 당반기 및 전반기의 관계기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.

<당반기말 및 당반기>

(단위: 천원)
기업(조합)명	자산	부채	자본	영업수익	반기순손익	반기총포괄손익
미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정사모투자 합자회사	29,274,421	141,565	29,132,856	24,685,170	23,225,001	23,225,001
에스케이에스미래에셋 기업재무안정사모투자 합자회사	181,837,304	275,066	181,562,238	20,100,713	12,312,905	12,312,905
미래에셋위반도체1호 창업벤처전문사모투자 합자회사	64,065,031	263,558	63,801,473	8,005,339	7,480,019	7,480,019
미래에셋 세이지 투자조합 2호	147,351,430	804,639	146,546,791	6,334,216	(393,869)	(393,869)
미래에셋 이마트 신성장투자조합 1호	20,485,990	378,100	20,107,890	92,816	(290,162)	(290,162)
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 5호	33,133,225	100,841	33,032,384	28,764	(162,077)	(162,077)
미래에셋-플럭스 핀테크 혁신 투자조합	14,163,924	177,298	13,986,626	7,257	(335,946)	(335,946)
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 6호	3,901,369	3,020	3,898,349	1,369	(1,651)	(1,651)

<전기말 및 전반기>

(단위: 천원)
기업(조합)명	자산	부채	자본	영업수익	반기순손익	반기총포괄손익
미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정사모투자 합자회사	56,001,910	365,424	55,636,486	1,498,322	(1,129,331)	(1,129,331)
에스케이에스미래에셋 기업재무안정사모투자 합자회사	230,665,188	309,353	230,355,835	9,395,507	8,789,978	8,789,978
미래에셋위반도체1호 창업벤처전문사모투자 합자회사	60,110,855	569,401	59,541,454	46,561	(827,732)	(827,732)
미래에셋 세이지 투자조합 2호	126,642,982	818,922	125,824,060	1,039,128	(568,375)	(568,375)
미래에셋 이마트 신성장투자조합 1호	20,787,422	389,371	20,398,051	227,835	(536,336)	(568,895)
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 5호	33,296,524	102,063	33,194,461	40,368	(2,018,619)	(2,018,619)
미래에셋-플럭스 핀테크 혁신 투자조합	14,499,928	177,356	14,322,572	3,178	(325,579)	(325,579)

9.4 당반기 및 전반기 중 관계기업관련손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기	전반기
관계기업관련이익
지분법이익	3,326,390	424,631
관계기업관련손실
지분법손실	65,969	291,169
합계	3,260,421	133,462

10. 유형자산10.1 당반기말 및 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.

<당반기말>

(단위: 천원)
구분	취득금액	감가상각누계액	손상차손누계액	합계
차량운반구	145,236	(50,833)	-	94,403
기구비품	186,770	(132,716)	-	54,054
임차점포시설물	736,082	(658,811)	-	77,271
사용권자산 부동산	3,303,598	(2,610,833)	-	692,765
사용권자산 차량	122,216	(86,737)	-	35,479
합계	4,493,902	(3,539,930)	-	953,972

<전기말>

(단위: 천원)
구분	취득금액	감가상각누계액	손상차손누계액	합계
차량운반구	145,236	(36,309)	-	108,927
기구비품	173,050	(121,024)	-	52,026
임차점포시설물	736,082	(566,801)	-	169,281
사용권자산 부동산	3,303,362	(2,263,677)	-	1,039,685
사용권자산 차량	122,216	(66,368)	-	55,848
합계	4,479,946	(3,054,179)	-	1,425,767

10.2 당반기 및 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당반기>

(단위: 천원)
구분	기초	취득	처분	감가상각비	반기말
차량운반구	108,927	-	-	(14,524)	94,403
기구비품	52,026	16,282	(756)	(13,498)	54,054
임차점포시설물	169,281	-	-	(92,010)	77,271
사용권자산 부동산	1,039,685	236	-	(347,156)	692,765
사용권자산 차량	55,848	-	-	(20,369)	35,479
합계	1,425,767	16,518	(756)	(487,557)	953,972

<전기>

(단위: 천원)
구분	당기초	취득	처분	감가상각비	기말
차량운반구	137,974	-	-	(29,047)	108,927
기구비품	61,257	22,424	(4,680)	(26,975)	52,026
임차점포시설물	353,301	-	-	(184,020)	169,281
사용권자산 부동산	1,717,226	16,433	-	(693,974)	1,039,685
사용권자산 차량	96,587	-	-	(40,739)	55,848
합계	2,366,345	38,857	(4,680)	(974,755)	1,425,767

11. 무형자산11.1 당반기말 및 전기말 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.

<당반기말>

(단위: 천원)
구분	취득금액	상각누계액	손상차손누계액	합계
회원권	187,806	-	(45,187)	142,619
기타	155,100	(149,818)	-	5,282
합계	342,906	(149,818)	(45,187)	147,901

<전기말>

(단위: 천원)
구분	취득금액	상각누계액	손상차손누계액	합계
회원권	187,806	-	(45,187)	142,619
기타	155,100	(144,538)	-	10,562
합계	342,906	(144,538)	(45,187)	153,181

11.2 당반기 및 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당반기>

(단위: 천원)
구분	기초	취득	상각	손상	반기말
회원권	142,619	-	-	-	142,619
기타	10,562	-	(5,280)	-	5,282
합계	153,181	-	(5,280)	-	147,901

<전기>

(단위: 천원)
구분	기초	취득	상각	손상	기말
회원권	142,619	-	-	-	142,619
기타	22,918	-	(12,356)	-	10,562
합계	165,537	-	(12,356)	-	153,181

12. 기타자산

당반기말 및 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기말	전기말
선급비용	69,408	41,554

13. 차입부채13.1 당반기말 및 전기말 현재 차입부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
과목	차입처	이자율(%)	당반기말	전기말
차입금	한국산업은행	5.10	3,000,000	3,000,000
	농협은행	5.34~5.59	11,166,620	13,166,540
	수협은행	-	-	3,000,000
소계			14,166,620	19,166,540
리스부채	-	-	699,650	1,054,769
합계			14,866,270	20,221,309

13.2 당반기말 및 전기말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기말	전기말
최소리스료	731,364	1,102,496
현재가치할인차금	(31,714)	(47,727)
최소리스료의 현재가치	699,650	1,054,769

13.3 당반기 및 전반기 중 리스부채 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기	전기
기초	1,054,769	1,781,000
취득	236	16,433
지급	(371,383)	(774,626)
이자비용	16,028	31,962
(반)기말	699,650	1,054,769

13.4 당반기 및 전반기 중 리스 이용으로 발생한 총 현금유출액 및 비용인식액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기	전반기
리스부채에서 발생한 금액
현금유출액	371,383	361,134
비용인식액	16,028	15,943

13.5 당반기 및 전반기 중 리스부채 측정에 포함되지 않은 소액자산리스료는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기	전반기
소액자산리스료	3,250	5,422

(*) 당반기 및 전반기 중 단기리스료와 변동리스료는 발생하지 않았습니다.

14. 충당부채

당반기 및 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.<당반기>

(단위: 천원)
구분	기초	전입	감소	상각	반기말
복구충당부채	109,692	-	-	1,103	110,795

<전기>

(단위: 천원)
구분	기초	전입	감소	상각	기말
복구충당부채	107,487	-	-	2,205	109,692

15. 기타부채

15.1 당반기말 및 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기말	전기말
기타금융부채
미지급금	867	189
미지급비용	828,536	4,404,021
미지급배당금	70,151	70,151
소계	899,554	4,474,361
기타부채
예수금	118,229	124,325
선수금	107,178	107,178
소계	225,407	231,503
합계	1,124,961	4,705,864

16. 자본16.1 자본금지배기업이 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이고, 1주당 액면금액은 1,000원입니다. 당반기말 현재 지배기업이 발행한 보통주 주식수는 53,124,634주입니다. 16.1.1 당반기말 및 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기말	전기말
보통주
발행한 주식수	53,124,634주	54,167,350주
1주의 금액	1,000원	1,000원
자본금	54,527,350	54,167,350
우선주
자본금	500,000	500,000
합계(*)	55,027,350	54,667,350

(*) 보통주 및 우선주에 대한 이익소각으로 인하여 발행주식 액면총액과 납입자본금이 상이합니다.

16.1.2 당반기 및 전기 중 지배기업의 발행주식수, 자본금 및 주식발행초과금의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당반기>

(단위: 천원)
일자	내역	주식수(주)	자본금	주식발행초과금
2024년 01월 01일	기초	54,167,350	54,667,350	31,287,188
2024년 01월 03일	스톡옵션 행사	360,000	360,000	930,466
2024년 03월 27일	자사주 이익소각	(1,402,716)	-	-
2024년 06월 30일	당반기말	53,124,634	55,027,350	32,217,654

<전기>

(단위: 천원)
일자	내역	주식수(주)	자본금	주식발행초과금
2023년 01월 01일	기초	48,480,361	48,980,361	12,009,575
2023년 01월 31일	유상증자	5,686,989	5,686,989	19,277,613
2023년 12월 31일	기말	54,167,350	54,667,350	31,287,188

16.2 자본잉여금

당반기말 및 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기말	전기말
주식발행초과금	32,217,654	31,287,188
감자차익	2,263	2,263
자기주식처분이익	1,708	1,708
합계	32,221,625	31,291,159

16.3 자본조정

당반기말 및 전기말 현재 자본조정의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기말	전기말
주식선택권	1,455,527	1,766,944
자기주식	(39,346)	(9,875,767)
기타자본조정	90,854	90,854
합계	1,507,035	(8,017,969)

16.4 이익잉여금16.4.1 당반기말 및 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기말	전기말
법정적립금(*)	1,889,697	1,889,697
미처분이익잉여금	271,815,960	262,526,424
합계	273,705,657	264,416,121

(*) 법정적립금은 전액 이익준비금으로 상법상의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 주주총회의 결의에 의하여 자본전입 또는 결손보전을 위해서는 사용될 수 있습니다.

16.4.2 당반기 및 전기 중 미처분이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기	전기
당기초	262,526,424	237,987,861
당(반)기순이익	19,125,956	24,538,563
자사주 이익소각	(9,836,420)	-
(반)기말	271,815,960	262,526,424

17. 수수료수익 및 비용당반기 및 전반기 중 수수료수익 및 비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기		전반기
	3개월	누적	3개월	누적
수수료수익
조합 및 PEF 관련 수수료수익	786,634	1,647,606	961,046	1,894,328
수수료비용
매매수수료	136,747	230,589	24,908	30,743
합계	649,887	1,417,017	936,138	1,863,585

18. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익 및 손실

당반기 및 전반기 중 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익 및 손실의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기		전반기
	3개월	누적	3개월	누적
당기손익-공정가치측정금융자산관련이익
당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익	37,933,104	69,732,553	11,124,714	13,538,984
당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	18,881,525	51,637,002	54,730,418	64,250,090
소계	56,814,629	121,369,555	65,855,132	77,789,074
당기손익-공정가치측정금융자산관련손실
당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실	807,869	963,046	552,249	588,128
당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	19,258,201	23,575,967	21,511,208	25,074,244
소계	20,066,070	24,539,013	22,063,457	25,662,372
합계	36,748,559	96,830,542	43,791,675	52,126,702

19. 이자수익 및 비용

당반기 및 전반기 중 이자수익 및 비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기		전반기
	3개월	누적	3개월	누적
이자수익
채권이자수익	-	-	-	575
예치금이자수익	441,191	714,012	361,399	675,671
기타이자수익	95,809	172,086	79,892	204,553
소계	537,000	886,098	441,291	880,799
이자비용
차입금이자비용	198,530	449,268	307,584	729,018
리스부채이자비용	8,019	16,028	7,990	15,943
기타이자비용	89	89	56,987	56,987
소계	206,638	465,385	372,561	801,948
합계	330,362	420,713	68,730	78,851

20. 기타영업수익 및 비용

당반기 및 전반기 중 기타영업수익 및 비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기		전반기
	3개월	누적	3개월	누적
기타영업수익
배당금수익	100,897	447,539	110,721	561,288
외환차익	19,385	24,906	31	31
외화환산이익	11,796	19,045	48	281
비지배지분부채 이익	3,530,557	5,611,556	9,773,994	11,505,577
기타의영업수익	64,336	71,154	6,817	13,635
소계	3,726,971	6,174,200	9,891,611	12,080,812
기타영업비용
외환차손	-	124	-	2,399
외화환산손실	9,842	10,044	78	119
복구충당부채전입액	551	1,103	552	1,103
비지배지분부채 비용	31,073,403	77,810,594	28,043,570	33,530,741
소계	31,083,796	77,821,865	28,044,200	33,534,362
합계	(27,356,825)	(71,647,665)	(18,152,589)	(21,453,550)

21. 인건비21.1 당반기 및 전반기 중 인건비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기		전반기
	3개월	누적	3개월	누적
급여	1,394,336	2,652,068	1,259,028	2,579,520
퇴직급여	135,731	273,160	134,337	269,318
복리후생비	148,291	325,451	138,812	337,973
합계	1,678,358	3,250,679	1,532,177	3,186,811

21.2 주식기준보상

21.2.1 당반기말 현재 주식기준보상과 관련된 중요사항은 다음과 같습니다.

구분	약정사항
권리부여일	2018년 8월 3일
부여수량	750,000주
당반기말 잔존수량	525,000주
가득조건	권리부여일로부터 2년 이상 재임
행사기간	2020년 8월 4일부터2027년 8월 4일까지
행사가격	4,000원

21.2.2 공정가치 산정

구분	내용
권리부여일	2018년 8월 3일
옵션가격결정모형	현금흐름할인모형과옵션가치결정모형(이항모형)
무위험이자율	2.54%
예상주가변동성	95.33%
부여일 현재 주가	4,106원
주식선택권의 공정가치	3,554.4원

21.2.3 주식기준보상관련 비용 등

(단위: 천원)
구 분	당반기	전반기
결산일 기준 가득수량(*)	525,000	885,000
총보상원가	1,866,060	2,265,312

(*) 당반기말 현재 부여된 주식선택권은 모두 가득되었습니다.

21.2.4 연결실체의 종업원에게 부여된 주식선택권의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기		전반기
	수량	가중평균행사가격	수량	가중평균행사가격
기초	885,000	3,078	885,000	3,078
행사(*)	360,000	1,734	-	-
당반기말	525,000	4,000	885,000	3,078

(*) 당반기 가득된 주식선택권 중 360,000주가 행사되었으며, 행사일 현재 주가의 가중평균금액은 6,040원 입니다.

21.3 확정기여제도확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 당반기 및 전반기 중 각각 273,160천원 및 269,318천원입니다.

22. 일반관리비당반기 및 전반기 중 일반관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기		전반기
	3개월	누적	3개월	누적
임차료 및 관리비	71,554	143,115	69,442	139,109
지급수수료	356,424	799,955	568,939	789,354
접대비	243,554	476,897	255,700	531,897
광고선전비	23,100	23,100	19,800	19,800
유형자산감가상각비	243,993	487,557	243,625	487,188
연수비	2,051	112,259	9,221	11,831
무형자산상각비	2,638	5,280	2,640	7,076
세금과공과	174,359	300,469	57,487	91,383
기타	88,918	155,055	81,291	142,311
합계	1,206,591	2,503,687	1,308,145	2,219,949

23. 영업외손익

당반기 및 전반기 중 영업외손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기		전반기
	3개월	누적	3개월	누적
영업외수익
기타	90	104	76,156	76,257
영업외비용
기부금	-	1,692	6,692	6,692
합계	90	(1,588)	69,464	69,565

24. 법인세비용

24.1 당반기 및 전반기 중 법인세비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기	전반기
법인세 부담액	3,971,612	593,916
과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항	(192,332)	(724,142)
일시적차이로 인한 이연법인세 변동액	1,261,668	5,717,534
자본에 직접 반영된 법인세비용	358,170	-
법인세비용	5,399,118	5,587,308

24.2 당반기 및 전반기 중 법인세비용차감전순손익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기		전반기
법인세비용차감전순이익		24,525,074		27,333,689
적용세율에 따른 세부담액		5,434,292		5,852,082
조정사항		(35,173)		(264,775)
이연법인세 미인식 효과	1,366,298		297,583
비과세	(230,680)		(137,084)
기타변동	(1,170,791)		(425,274)
법인세비용		5,399,119		5,587,307
유효세율		22.0%		20.4%

24.3 당반기 및 전기 중 일시적차이와 이연법인세자산(부채)의 변동내역은 다음과 같습니다.<당반기>

(단위: 천원)
구분	차감할(가산할) 일시적 차이			이연법인세자산(부채)
	기초	증감	기말	기초	증감	기말
당기손익-공정가치측정금융자산	(116,598,312)	(51,232)	(116,649,544)	(26,934,210)	(11,835)	(26,946,045)
종속기업투자주식	150,284	(148,507)	1,777	34,716	(34,306)	410
관계기업투자주식	(1,079,144)	1,063,903	(15,241)	(249,282)	245,761	(3,521)
감가상각비	66,675	29,492	96,167	15,403	6,812	22,215
미지급비용	104,929	25,619	130,548	24,238	5,919	30,157
회원권	51,133	-	51,133	11,812	-	11,812
사용권자산	(1,095,533)	367,289	(728,244)	(253,068)	84,844	(168,224)
리스부채	1,054,769	(355,119)	699,650	243,651	(82,032)	161,619
신용손실충당금	421,911	25,690	447,601	97,461	5,935	103,396
동업기업소득배분	57,491	(505,296)	(447,805)	13,280	(116,723)	(103,443)
복구충당부채	109,692	1,103	110,795	25,339	255	25,594
소계	(116,756,105)	452,942	(116,303,163)	(26,970,660)	104,630	(26,866,030)
이연법인세인식제외
당기손익-공정가치측정금융자산	(47,099,984)	(833,391)	(47,933,375)	(10,880,096)	(192,513)	(11,072,609)
종속기업투자주식	22,213,337	6,748,099	28,961,436	5,131,281	1,558,811	6,690,092
소계	(24,886,647)	5,914,708	(18,971,939)	(5,748,815)	1,366,298	(4,382,517)
이연법인세인식액	(91,869,458)	(5,461,766)	(97,331,224)	(21,221,845)	(1,261,668)	(22,483,513)

<전기>

(단위: 천원)
구 분	차감할(가산할) 일시적 차이			이연법인세자산(부채)
	기초	증감	기말	기초	증감	기말
당기손익-공정가치측정금융자산	(107,391,838)	(9,206,474)	(116,598,312)	(24,914,906)	(2,019,304)	(26,934,210)
종속기업투자주식	173,028	(22,744)	150,284	40,143	(5,427)	34,716
관계기업투자주식	(1,019,794)	(59,350)	(1,079,144)	(236,592)	(12,690)	(249,282)
감가상각비	7,690	58,985	66,675	1,784	13,619	15,403
미지급비용	4,084,699	(3,979,770)	104,929	947,650	(923,412)	24,238
회원권	51,133	-	51,133	11,863	(51)	11,812
사용권자산	(1,813,814)	718,281	(1,095,533)	(420,805)	167,737	(253,068)
리스부채	1,781,000	(726,231)	1,054,769	413,192	(169,541)	243,651
신용손실충당금	460,499	(38,588)	421,911	106,836	(9,375)	97,461
동업기업소득배분	986,462	(928,971)	57,491	228,859	(215,579)	13,280
복구충당부채	107,487	2,205	109,692	24,937	402	25,339
미수수익	(14,425)	14,425	-	(3,347)	3,347	-
미수금	(344,396)	344,396	-	(79,900)	79,900	-
소계	(102,932,269)	(13,823,836)	(116,756,105)	(23,880,286)	(3,090,374)	(26,970,660)
이연법인세인식제외
당기손익-공정가치측정금융자산	(48,372,159)	1,272,175	(47,099,984)	(11,222,341)	342,245	(10,880,096)
종속기업투자주식	16,906,641	5,306,696	22,213,337	3,922,341	1,208,940	5,131,281
소계	(31,465,518)	6,578,871	(24,886,647)	(7,300,000)	1,551,185	(5,748,815)
이연법인세인식액	(71,466,751)	(20,402,707)	(91,869,458)	(16,580,286)	(4,641,559)	(21,221,845)

25. 주당이익25.1 기본주당이익25.1.1 당반기 및 전반기의 기본주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)
구분	당반기		전반기
	3개월	누적	3개월	누적
반기순이익	5,825,819,022	19,125,955,831	19,072,527,960	21,824,547,561
가중평균 유통보통주식수	53,120,578	53,116,622	52,836,447	52,246,404
기본주당이익	110	360	361	418

25.1.2 당반기 및 전반기의 기본주당이익 계산시 사용된 가중평균 유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)
구분	당반기		전반기
	주식수	적수	주식수	적수
기초	52,760,578	9,602,425,196	47,971,256	8,682,797,336
주식매입선택권의 행사	360,000	64,800,000	-	-
유상증자	-	-	5,686,989	858,735,339
자기주식 취득	-	-	(897,666)	(84,933,622)
합계	53,120,578	9,667,225,196	52,760,579	9,456,599,053
일수	182		181
가중평균 유통보통주식수	53,116,622		52,246,404

25.2 희석주당이익

25.2.1 희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 연결실체가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 주식선택권이 있습니다. 주식선택권으로 인한 주식수는 주식선택권에 부가된 권리 행사의 금전적 가치에 기초하여 공정가치(회계기간의 평균시장가격)로 취득했을 때 얻게 될 주식수를 계산하고 동 주식수와 주식선택권이 행사된 것으로 가정할 경우 발행될 주식수를 비교하여 산정했습니다.

25.2.2 당반기 및 전반기의 희석주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)
구분	당반기		전반기
	3개월	누적	3개월	누적
반기순이익	5,825,819,022	19,125,955,831	19,072,527,960	21,824,547,561
발행된 가중평균유통보통주식수	53,120,578	53,116,622	52,836,447	52,246,404
주식선택권	159,029	175,029	375,773	379,678
희석주당이익 산정을 위한 가중평균유통보통주식수	53,279,607	53,291,651	53,212,220	52,626,082
희석주당이익	109	359	358	415

26. 금융상품의 범주별 분류26.1 당반기말 및 전기말 현재 금융자산의 범주별 분류 내역은 다음과 같습니다.

<당반기말>

(단위: 천원)
구분	상각후원가측정금융자산	당기손익-공정가치측정금융자산	합계
현금및현금성자산	64,659,436	-	64,659,436
당기손익-공정가치측정금융자산	-	1,009,628,729	1,009,628,729
상각후원가측정금융자산	35,889,177	-	35,889,177
합계	100,548,613	1,009,628,729	1,110,177,342

<전기말>

(단위: 천원)
구분	상각후원가측정금융자산	당기손익-공정가치측정금융자산	합계
현금및현금성자산	43,206,214	-	43,206,214
당기손익-공정가치측정금융자산	-	1,013,081,335	1,013,081,335
상각후원가측정금융자산	21,666,348	-	21,666,348
합계	64,872,562	1,013,081,335	1,077,953,897

26.2 당반기말 및 전기말 현재 금융부채의 범주별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	상각후원가측정금융부채
	당반기말	전기말
차입부채	14,866,270	20,221,309
기타금융부채	899,554	4,474,361
비지배지분부채	733,620,381	718,258,793
합계	749,386,205	742,954,463

26.3 당반기 및 전반기 중 금융자산의 범주별 손익은 다음과 같습니다.<당반기>

(단위: 천원)
구분	처분손익	평가손익	이자수익	배당수익	합계
당기손익-공정가치측정금융자산	68,769,507	28,061,035	-	447,539	97,278,081
상각후원가측정금융자산	-	-	886,098	-	886,098
합계	68,769,507	28,061,035	886,098	447,539	98,164,179

<전반기>

(단위: 천원)
구분	처분손익	평가손익	이자수익	배당수익	합계
당기손익-공정가치측정금융자산	12,950,856	39,175,846	-	561,288	52,687,990
상각후원가측정금융자산	-	-	880,799	-	880,799
합계	12,950,856	39,175,846	880,799	561,288	53,568,789

26.4 당반기 및 전반기 중 금융부채의 범주별 손익은 다음과 같습니다.

<당반기>

(단위: 천원)
구분	비지배지분부채수익	비지배지분부채비용	이자비용	합계
상각후원가측정금융부채
비지배지분부채	5,611,556	(77,810,594)	-	(72,199,038)
차입부채	-	-	(465,296)	(465,296)
기타금융부채	-	-	(89)	(89)
합계	5,611,556	(77,810,594)	(465,385)	(72,664,423)

<전반기>

(단위: 천원)
구분	비지배지분부채수익	비지배지분부채비용	이자비용	합계
상각후원가측정금융부채
비지배지분부채	11,505,577	(33,530,741)	-	(22,025,164)
차입부채	-	-	(744,962)	(744,962)
기타금융부채	-	-	(56,986)	(56,986)
합계	11,505,577	(33,530,741)	(801,948)	(22,827,112)

27. 금융자산 및 금융부채의 공정가치27.1 당반기말 및 전기말 현재 금융상품의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기말		전기말
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산
현금및현금성자산(*)	64,659,436	64,659,436	43,206,214	43,206,214
당기손익-공정가치측정금융자산	1,009,628,729	1,009,628,729	1,013,081,335	1,013,081,335
지분증권	626,995,479	626,995,479	628,731,321	628,731,321
채무증권	358,382,162	358,382,162	358,091,575	358,091,575
수익증권	24,251,088	24,251,088	26,258,439	26,258,439
상각후원가측정금융자산(*)	35,889,177	35,889,177	21,666,348	21,666,348
합계	1,110,177,342	1,110,177,342	1,077,953,897	1,077,953,897
금융부채
차입부채(*)	14,866,270	14,866,270	20,221,309	20,221,309
기타금융부채(*)	899,554	899,554	4,474,361	4,474,361
비지배지분부채(*)	733,620,381	733,620,381	718,258,793	718,258,793
합계	749,386,205	749,386,205	742,954,463	742,954,463

(*) 공정가치와 장부금액과의 차이가 크지 않은 것으로 판단되어, 장부금액을 공정가치로 공시합니다.

27.2 공정가치로 측정하는 금융상품

27.2.1 당반기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정하는 금융상품의 수준별 공정가치는 다음과 같습니다.<당반기말>

(단위: 천원)
구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
당기손익-공정가치측정금융자산
지분증권	36,743,018	3,057,681	587,194,780	626,995,479
채무증권	-	-	358,382,162	358,382,162
수익증권	-	3,045,346	21,205,742	24,251,088
합계	36,743,018	6,103,027	966,782,684	1,009,628,729

<전기말>

(단위: 천원)
구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
당기손익-공정가치측정금융자산
지분증권	20,417,375	5,004,383	603,309,563	628,731,321
채무증권	-	-	358,091,575	358,091,575
수익증권	-	3,948,315	22,310,124	26,258,439
합계	20,417,375	8,952,698	983,711,262	1,013,081,335

27.2.2 당반기 및 전기 중 공정가치로 측정하는 금융상품 중 수준 3으로 분류된 항목의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.

<당반기>

(단위: 천원)
구분	기초	당기손익	취득/전환	매도/결제	수준 3에서 다른 수준으로 변경된 금액(*)	기말
당기손익-공정가치측정금융자산
지분증권	603,309,563	33,964,806	22,441,958	(7,813,550)	(64,707,997)	587,194,780
채무증권	358,091,575	(4,562,033)	13,398,754	(8,546,134)	-	358,382,162
수익증권	22,310,124	99,800	64,582	(1,268,764)	-	21,205,742
합계	983,711,262	29,502,573	35,905,294	(17,628,448)	(64,707,997)	966,782,684

<전기>

(단위: 천원)
구분	기초	당기손익	취득/전환	매도/결제	수준 3에서 다른 수준으로 변경된 금액(*)	기말
당기손익-공정가치측정금융자산
지분증권	562,554,279	62,397,882	55,689,849	(70,737,675)	(6,594,772)	603,309,563
채무증권	336,378,991	34,377,508	(1,185,529)	(11,479,395)	-	358,091,575
수익증권	21,931,163	(145,400)	662,874	(138,513)	-	22,310,124
합계	920,864,433	96,629,990	55,167,194	(82,355,583)	(6,594,772)	983,711,262

27.2.3 당반기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정하는 금융상품 중 수준 2으로 분류된 항목의 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기말	전기말	가치평가기법	투입변수
금융자산
당기손익-공정가치측정금융자산
지분증권	3,057,681	5,004,383	시장접근법	동일한 자산에 대한 비활성시장의 공시가격
수익증권	3,045,346	3,948,315	시장접근법, 순자산가치	주식 및 채권 등 기초가격
합계	6,103,027	8,952,698

27.2.4 당반기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정하는 금융상품 중 수준 3으로 분류된 항목의 가치평가기법 및 비관측 투입변수에 대한 양적정보는 다음과 같습니다.

<당반기말>

(단위: 천원)
구분	가치평가기법	투입변수	비관측 투입변수 및 범위	관측가능하지 않은 투입변수의 공정가치에 대한 영향
금융자산
당기손익-공정가치측정금융자산
지분증권	이항모형, 현금흐름할인모형, 시장접근법, 순자산가치평가법	영구성장률, 가중평균자본비용, 비교대상기업 순자산가치, 변동성, 주가	변동성 : 15.02 ~ 29.52%가중평균자본비용 : 10.48 ~ 17.45%영구성장률 : 1.00%	변동성, 주가 및 영구성장률이 높아질수록 공정가치가 높게 평가. 가중평균자본비용이 높아질수록 공정가치가 낮게 평가.
채무증권
수익증권

<전기말>

(단위: 천원)
구분	가치평가기법	투입변수	비관측 투입변수 및 범위	관측가능하지 않은 투입변수의 공정가치에 대한 영향
금융자산
당기손익-공정가치측정금융자산
지분증권	이항모형, 현금흐름할인모형, 시장접근법, 순자산가치평가법	영구성장률, 가중평균자본비용, 비교대상기업 순자산가치, 변동성, 주가	변동성 : 19.06~33.35%가중평균자본비용 : 11.02~19.21%영구성장률 : 1.00%	변동성, 주가 및 영구성장률이 높아질수록 공정가치가 높게 평가. 가중평균자본비용이 높아질수록 공정가치가 낮게 평가.
채무증권
수익증권

27.2.5 비관측변수에 대한 민감도분석27.2.5.1 금융상품의 민감도 분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장 유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

27.2.5.2 당반기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정하는 금융상품 중 수준 3으로 분류된 항목의 투입변수에 따른 민감도분석은 다음과 같습니다. <당반기말>

(단위: 천원)
구 분	손익인식
	유리한변동	불리한변동
당기손익-공정가치측정금융자산	1,638,924	(1,438,882)

<전기말>

(단위: 천원)
구 분	손익인식
	유리한변동	불리한변동
당기손익-공정가치측정금융자산	1,599,128	(1,421,475)

(*1) 내재파생상품이 포함된 금융상품의 경우 주요 비관측 변수인 기초자산의 가격 및 변동성 을 각각 10% 증가 또는 감소하여 산출하였습니다.

(*2) 보통주의 경우 영구성장률 및 가중평균자본비용을 각각 0.5%p, 1%p 증가 또는 감소하여 산출하였습니다.

27.3 상각후원가로 측정하는 금융상품

27.3.1 당반기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되지는 않으나 공정가치가 공시되는 금융자산의 수준별 공정가치 내역은 다음과 같습니다.

<당반기말>

(단위: 천원)
구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
현금및현금성자산
현금및현금성자산	64,659,436	-	-	64,659,436
소계	64,659,436	-	-	64,659,436
상각후원가측정금융자산
예치금	-	33,271,179	-	33,271,179
대출채권	-	-	805,583	805,583
미수금	-	-	333,175	333,175
미수수익	-	-	897,625	897,625
보증금	-	-	581,615	581,615
소계	-	33,271,179	2,617,998	35,889,177
합계	64,659,436	33,271,179	2,617,998	100,548,613

<전기말>

(단위: 천원)
구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
현금및현금성자산
현금및현금성자산	43,206,214	-	-	43,206,214
소계	43,206,214	-	-	43,206,214
상각후원가측정금융자산
예치금	-	15,732,558	-	15,732,558
대출채권	-	-	638,750	638,750
미수금	-	-	3,540,625	3,540,625
미수수익	-	-	1,172,800	1,172,800
보증금	-	-	581,615	581,615
소계	-	15,732,558	5,933,790	21,666,348
합계	43,206,214	15,732,558	5,933,790	64,872,562

27.3.2 당반기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되지는 않으나 공정가치가 공시되는 금융부채의 수준별 공정가치 내역은 다음과 같습니다.

<당반기말>

(단위: 천원)
구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
차입부채
차입금	-	-	14,166,620	14,166,620
리스부채	-	-	699,650	699,650
소계	-	-	14,866,270	14,866,270
기타부채
기타금융부채	-	-	899,554	899,554
비지배지분부채
비지배지분부채	-	-	733,620,381	733,620,381
합계	-	-	749,386,205	749,386,205

<전기말>

(단위: 천원)
구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
차입부채
차입금	-	-	19,166,540	19,166,540
리스부채	-	-	1,054,769	1,054,769
소계	-	-	20,221,309	20,221,309
기타부채
기타금융부채	-	-	4,474,361	4,474,361
비지배지분부채
비지배지분부채	-	-	718,258,793	718,258,793
합계	-	-	742,954,463	742,954,463

28. 우발 및 약정사항28.1 조합 재산의 배분에 관한 손실금 충당 약정조합규약에 조합 재산의 배분에 관한 손실금 충당 약정을 규정하고 있는 바, 청산 시 확정될 손실금에 대한 구체적인 손실금 충당 약정은 투자조합별로 다음과 같습니다.

조합명	약정내용
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호, 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호, 미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1호, 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호, 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호	ㆍ업무집행조합원이 출자약정금 총액의 5%를 우선 충당ㆍ손실 충당 후 잔여손실금이 있을 경우 업무집행조합원의 우선손실충당액을 제외한 금액을 납입출자금 총액으로 하여 재산정된 각조합원별(업무집행조합원 포함) 출자비율에 따라 안분하여 충당
MAVI신성장좋은기업투자조합1호, MAVI신성장좋은기업투자조합2호, 미래에셋글로벌투자조합, 코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호, 미래에셋좋은기업세컨더리투자조합2호, 미래에셋 청년창업 투자조합, 미래에셋 청년창업 투자조합 2호, 2016 KIF-미래에셋 ICT전문투자조합, 미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합, 한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합, 미래에셋청년창업투자조합3호, 미래에셋-그린프로그 투자조합, 미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합, 미래에셋 콘텐츠판다 iMBC 콘텐츠 투자조합, 미래에셋 Innovative Growth 투자조합, 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 21-1호, 엠에이브이아이(MAVI)신성장좋은기업투자조합3호, 미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합, 미래에셋 세이지 투자조합 2호, 미래에셋 Next Revolution 투자조합, 미래에셋 Next Revolution 투자조합 2호, 미래에셋 바이오 프론티어 투자조합, 미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 3호, 미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 4호, 미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합, 미래에셋 이마트 신성장투자조합 1호, 미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 5호, 미래에셋-플럭스 핀테크 혁신 투자조합, 미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 6호	ㆍ조합원별 출자비율에 따라 충당

28.2 출자 약정당반기말 및 전기말 현재 각 조합 및 PEF와 관련한 출자 약정금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
기업(조합)명	당반기말	누적출자금액 (*1)
		당반기말		전기말
	출자약정금액	지배기업	지배기업 이외	지배기업	지배기업 이외
MAVI신성장좋은기업투자조합1호	8,000,000	300,000	7,700,000	300,000	7,700,000
MAVI신성장좋은기업투자조합2호	7,000,000	200,000	6,800,000	200,000	6,800,000
미래에셋글로벌투자조합	40,000,000	5,000,000	35,000,000	5,000,000	35,000,000
코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호	2,000,000	750,000	1,250,000	750,000	1,250,000
미래에셋 청년창업 투자조합	14,000,000	2,500,000	11,500,000	2,500,000	11,500,000
미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호	20,000,000	4,400,000	15,600,000	4,400,000	15,600,000
2016 KIF-미래에셋 ICT전문 투자조합	30,000,000	4,500,000	25,500,000	4,500,000	25,500,000
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호	14,000,000	1,456,000	12,544,000	1,456,000	12,544,000
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호	16,500,000	1,506,000	14,994,000	1,506,000	14,994,000
미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합	25,000,000	6,000,000	19,000,000	6,000,000	19,000,000
미래에셋청년창업투자조합2호	25,000,000	2,500,000	22,500,000	2,500,000	22,500,000
미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1호	15,000,000	3,338,000	11,662,000	3,338,000	11,662,000
한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합	15,000,000	1,000,000	14,000,000	1,000,000	14,000,000
미래에셋 콘텐츠판다 iMBC 콘텐츠 투자조합(*2)	2,050,000	1,050,000	1,000,000	50,000	2,000,000
미래에셋청년창업투자조합3호	20,000,000	3,520,000	16,480,000	3,520,000	16,480,000
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호	22,000,000	3,282,000	18,718,000	3,282,000	18,718,000
미래에셋-그린프로그 투자조합	10,000,000	1,000,000	9,000,000	1,000,000	9,000,000
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호	18,000,000	1,732,000	16,268,000	1,732,000	16,268,000
미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합	100,000,000	16,000,000	84,000,000	16,000,000	84,000,000
미래에셋 Innovative Growth 투자조합	80,100,000	15,000,000	65,100,000	15,000,000	65,100,000
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 21-1호	30,000,000	3,246,000	26,754,000	3,246,000	26,754,000
엠에이브이아이(MAVI)신성장좋은기업투자조합3호	23,000,000	6,900,000	16,100,000	6,900,000	16,100,000
미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합	24,200,000	3,000,000	21,200,000	3,000,000	21,200,000
미래에셋 세이지 투자조합 2호	211,166,000	3,500,000	144,316,200	3,000,000	123,699,600
미래에셋 Next Revolution 투자조합	20,000,000	1,000,000	19,000,000	1,000,000	19,000,000
미래에셋 Next Revolution 투자조합 2호	11,600,000	200,000	11,400,000	200,000	11,400,000
미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합 2호	22,000,000	5,000,000	17,000,000	5,000,000	17,000,000
미래에셋 바이오 프론티어 투자조합	45,050,000	5,000,000	40,050,000	4,000,000	32,040,000
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 3호	28,000,000	2,800,000	25,200,000	2,800,000	25,200,000
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 4호	5,500,000	1,000,000	4,500,000	1,000,000	4,500,000
미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합(*3)	123,000,000	13,500,000	60,300,000	6,750,000	30,150,000
미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정 사모투자합자회사	106,600,000	6,497,105	100,055,420	6,189,178	95,313,347
에스케이에스미래에셋 기업재무안정 사모투자 합자회사	207,000,000	10,000,000	197,000,000	10,000,000	197,000,000
미래에셋이에스지기업재무안정사모투자 합자회사	15,100,000	1,600,000	13,500,000	1,600,000	13,500,000
미래에셋위반도체1호창업벤처전문사모투자 합자회사	100,100,000	10,200,000	57,868,000	8,700,000	49,358,000
미래에셋 이마트 신성장투자조합 1호	100,000,000	1,200,000	18,800,000	1,200,000	18,800,000
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 5호	36,000,000	1,000,000	35,000,000	1,000,000	35,000,000
미래에셋-플럭스 핀테크 혁신 투자조합	30,000,000	1,550,000	13,450,000	1,550,000	13,450,000
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 6호(*4)	3,900,000	39,000	3,861,000	-	-
합계	1,625,866,000	152,266,105	1,233,970,620	141,169,178	1,159,080,947

(*1) 회수된 출자금은 차감되어 있지 않습니다.

(*2) 출자지분 양수도 거래로 출자약정금액이 변경되었습니다.

(*3) 전기 중 출자약정금액이 변경되었습니다.

(*4) 당반기 중 신설되었습니다.

28.3 금융기관 여신한도약정당반기말 및 전기말 현재 금융기관과 체결하고 있는 차입약정은 다음과 같습니다.<당반기말>

(단위: 천원)
금융기관	내용	약정금액	실행금액
한국산업은행	산업운용자금대출(한도)	5,000,000	-

<전기말>

(단위: 천원)
금융기관	내용	약정금액	실행금액
한국산업은행	산업운용자금대출(한도)	5,000,000	-

29. 비연결구조화기업29.1 당반기말 및 전기말 현재 연결실체가 지분을 보유하고 있는 비연결구조화기업의 성격, 목적, 규모 및 활동과 자금 조달 방법은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
성격	구분	당반기말	전기말	목적	활동	자금조달방법
집합투자증권	자산총액	5,470,643	6,208,619	유가증권 등의 투자를 통한 수익 추구	- 투자 유가증권의 관리 및 운용- 관련보수의 지급 및 운용, 수익의 배분	- 수익증권의 판매
	부채총액	-	-
투자펀드	자산총액	2,503,330,252	2,652,921,171	유가증권 등의 투자를 통한 수익 추구	- 투자 유가증권의 관리 및 운용- 관련보수의 지급 및 운용, 수익의 배분	- 사원의 출자
	부채총액	67,199,010	58,846,396

29.2 당반기말 및 전기말 현재 연결재무제표에 인식된 비연결구조화기업 관련 지분의 장부금액과 최대손실노출액은 다음과 같습니다.<당반기말>

(단위: 천원)
구분	집합투자증권	투자펀드	합 계
자산
당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,045,346	20,372,824	23,418,170
관계기업투자주식	-	27,290,539	27,290,539
합계	3,045,346	47,663,363	50,708,709
최대손실노출액
투자자산	3,045,346	47,663,362	50,708,708
추가출자약정	-	14,147,264	14,147,264
합계	3,045,346	61,810,626	64,855,972
최대 노출의 결정방법	투자자산금액	투자자산금액과 추가 출자약정금액

<전기말>

(단위: 천원)
구분	집합투자증권	투자펀드	합 계
자산
당기손익-공정가치측정금융자산	3,948,315	20,290,828	24,239,143
관계기업투자주식	-	30,300,708	30,300,708
합계	3,948,315	50,591,536	54,539,851
최대손실노출액
투자자산	3,948,315	50,591,536	54,539,851
추가출자약정	-	16,383,902	16,383,902
합계	3,948,315	66,975,438	70,923,753
최대 노출의 결정방법	투자자산금액	투자자산금액과 추가 출자약정금액

30. 특수관계자거래 30.1 당반기말 현재 특수관계자의 현황은 다음과 같습니다.

구분	기업(조합)명
최상위 지배기업	미래에셋캐피탈(주)
지배기업	미래에셋증권(주)
관계기업	미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정 사모투자합자회사, 에스케이에스미래에셋 기업재무안정 사모투자 합자회사, 미래에셋위반도체1호창업벤처전문사모투자 합자회사, 미래에셋 세이지 투자조합 2호, 미래에셋 이마트 신성장투자조합 1호, 미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 5호, 미래에셋-플럭스 핀테크 혁신 투자조합, 미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 6호
기타 특수관계자	미래에셋컨설팅(주),미래에셋자산운용(주) 등 대규모기업집단 계열회사

30.2 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	기업(조합)명	계정과목	당반기				전반기
			수익		비용		수익		비용
			3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
지배기업	미래에셋증권(주)	이자수익	149,380	209,772	-	-	96,874	149,469	-	-
		수수료비용	-	-	159,757	275,240	-	-	23,383	28,912
		일반관리비	-	-	3,635	42,019	-	-	4,927	37,826
관계기업	미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정 사모투자합자회사 외 7	수수료수익	786,635	1,647,607	-	-	961,047	1,894,329	-	-
기타	미래에셋자산운용(주) 외 대규모기업집단 계열회사	기타영업수익	4,544	11,363	-	-	6,877	13,695	-	-
		일반관리비	-	-	23,541	43,836	-	-	27,686	59,663
합계			940,559	1,868,742	186,933	361,095	1,064,798	2,057,493	55,996	126,401

30.3 당반기말 및 전기말 현재 특수관계자와의 거래로 인한 주요 자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	기업(조합)명	계정과목	당반기말	전기말
지배기업	미래에셋증권(주)	현금및현금성자산	29,990,347	8,783,974
		미지급비용	4,694	22,849
관계기업	미래에셋큐리어스구조혁신기업재무안정 사모투자합자회사 외 7	미수수익	786,634	919,671
		미지급비용	-	156,639
기타	미래에셋자산운용(주) 외 대규모기업집단 계열회사	선급비용	9,782	14,651
		미지급비용	1,067	1,113
합계			30,792,524	9,898,897

30.4 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 중요한 자금 거래내역은 다음과 같습니다.

<당반기>

(단위: 천원)
구분	기업(조합)명	현금유입		현금유출
		출자(*2)	분배(*1)	출자	분배(*1)
최상위지배기업	미래에셋캐피탈(주)	-	-	-	2,439,962
지배기업	미래에셋증권(주)	18,000,000	-	-	8,413,339
관계기업	미래에셋큐리어스구조혁신기업재무안정 사모투자합자회사	-	3,683,000	307,927	-
	에스케이에스미래에셋 기업재무안정사모투자합자회사	-	2,952,000	-	-
	미래에셋위반도체1호창업벤처전문사모투자 합자회사	-	1,982,518	1,500,000	-
	미래에셋 세이지 투자조합 2호	-	-	500,000	-
	미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 6호	-	-	39,000	-
기타	미래에셋자산운용(주)	-	-	-	282,375
	미래에셋생명(주)	-	-	-	176,625
합계		18,000,000	8,617,518	2,346,927	11,312,301

<전반기>

(단위: 천원)
구분	기업(조합)명	현금유입		현금유출
		출자(*2)	분배(*1)	출자	분배(*1)
최상위지배기업	미래에셋캐피탈(주)	25,000,004	-	-	2,708,622
지배기업	미래에셋증권(주)	8,000,000	-	-	1,737,424
관계기업	미래에셋큐리어스구조혁신기업재무안정 사모투자합자회사	-	957,411	914,605	-
	미래에셋위반도체1호창업벤처전문 사모투자 합자회사	-	-	900,000	-
	미래에셋 세이지 투자조합 2호	-	-	775,000	-
기타	미래에셋자산운용(주)	-	-	-	193,500
	미래에셋생명(주)	-	-	-	120,500
합계		33,000,004	957,411	2,589,605	4,760,046

(*1) 연결실체에 포함된 조합들의 이익 및 청산에 대한 배분이 포함되어 있습니다.

(*2) 특수관계자들이 연결실체에 포함된 조합들에 출자한 금액이 포함되어 있습니다. 특수관계자들이 연결실체에 포함된 조합들에 출자한 금액은 연결재무제표에서 금융부채로 분류하고 있습니다.

30.5 약정 등30.5.1 손실금 충당 약정 및 출자내역조합규약은 조합 재산의 배분에 관한 손실금 충당 약정을 규정하고 있습니다. 특수관계자가 조합원으로서 조합에 출자를 하는 경우 다른 조합원들과 동일하게 손실금 충당 약정을 부담하게 됩니다. 조합별 손실금 충당 약정에 대한 자세한 내용은 주석 28.1에 기재되어 있습니다. 당반기말 및 전기말 현재 특수관계자가 조합에 출자한 내역은 다음과 같습니다. 조합에대한 특수관계자의 출자는 연결재무제표에서 비지배지분부채로 분류되게 됩니다.

(단위: 천원, %)
조합명	특수관계자	당반기말		전기말
		출자액	지분율	출자액	지분율
MAVI신성장좋은기업투자조합1호	미래에셋증권(주)	1,085,625	56.25%	1,440,000	56.25%
	미래에셋자산운용(주)	506,625	26.25%	672,000	26.25%
	미래에셋생명(주)	265,375	13.75%	352,000	13.75%
MAVI신성장좋은기업투자조합2호	미래에셋증권(주)	1,260,000	64.29%	1,665,000	64.29%
	미래에셋자산운용(주)	364,000	18.57%	481,000	18.57%
	미래에셋생명(주)	280,000	14.29%	370,000	14.29%
미래에셋글로벌투자조합	미래에셋증권(주)	25,000	25.00%	370,000	25.00%
	미래에셋캐피탈(주)	22,500	22.50%	333,000	22.50%
코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호	미래에셋증권(주)	450,000	22.50%	450,000	22.50%
미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호	미래에셋캐피탈(주)	35,000	35.00%	35,000	35.00%
	미래에셋증권(주)	22,500	22.50%	22,500	22.50%
미래에셋 청년창업 투자조합	미래에셋캐피탈(주)	633,586	17.86%	633,586	17.86%
미래에셋 청년창업 투자조합 2호	미래에셋증권(주)	1,121,400	18.00%	2,880,000	18.00%
2016 KIF-미래에셋 ICT전문 투자조합	미래에셋증권(주)	1,759,500	15.00%	1,917,000	15.00%
	미래에셋캐피탈(주)	1,173,000	10.00%	1,278,000	10.00%
미래에셋 청년창업 투자조합 3호	미래에셋증권(주)	3,837,427	22.50%	3,837,427	22.50%
미래에셋 Innovative Growth 투자조합	미래에셋증권(주)	4,235,107	5.62%	4,235,107	5.62%
엠에이브이아이(MAVI)신성장좋은기업투자조합3호	미래에셋캐피탈(주)	14,847,000	70.00%	14,847,000	70.00%
미래에셋 Next Revolution 투자조합	미래에셋캐피탈(주)	2,000,000	10.00%	2,000,000	10.00%
한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합	미래에셋증권(주)	533,600	26.67%	533,600	26.67%
미래에셋 바이오 프론티어 투자조합	미래에셋증권(주)	15,000,000	33.30%	12,000,000	33.30%
미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합	미래에셋증권(주)	26,597,000	40.65%	15,000,000	40.65%

30.5.2 출자 약정30.5.2.1 당반기말 및 전기말 현재 특수관계자인 PEF와 관련한 연결실체의 잔여 출자약정금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
기업명	당반기말	전기말
미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정 사모투자합자회사	2,895	310,822
미래에셋위반도체1호창업벤처전문사모투자 합자회사	4,800,000	6,300,000
미래에셋 세이지 투자조합 2호	1,500,000	2,000,000
미래에셋 이마트 신성장투자조합 1호	4,800,000	4,800,000
미래에셋-플럭스 핀테크 혁신 투자조합	1,550,000	1,550,000
합계	12,652,895	14,960,822

30.5.2.2 당반기말 및 전기말 현재 특수관계자의 조합 투자 및 PEF와 관련한 잔여 출자약정금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
조합명	특수관계자	당반기말	전기말
미래에셋 바이오 프론티어 투자조합	미래에셋증권(주)	-	3,000,000
미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합	미래에셋증권(주)	20,000,000	35,000,000
미래에셋 세이지 투자조합 2호	미래에셋증권(주)	48,000,000	64,000,000
	미래에셋캐피탈(주)	6,000,000	8,000,000
미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정 사모투자합자회사	미래에셋증권(주)	10,466	1,123,740
미래에셋위반도체1호창업벤처전문 사모투자합자회사	미래에셋증권(주)	1,280,000	1,680,000
미래에셋 이마트 신성장투자조합 1호	미래에셋증권(주)	28,000,000	28,000,000
	미래에셋캐피탈(주)	7,200,000	7,200,000
합계		110,490,466	148,003,740

30.5.3 당반기말 현재 연결실체가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증 및 담보자산은 없으며, 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증 및 담보자산도 없습니다.30.6 당반기 및 전반기 중 특수관계자에 대한 배당금 지급내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기	전반기
미래에셋증권(주)	1,989,864	789,845
미래에셋캐피탈(주)	2,024,462	1,089,907
합계	4,014,326	1,879,752

30.7 주요 경영진은 연결실체의 활동계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원들로 구성되어 있습니다. 당반기 및 전반기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기	전반기
단기종업원급여	546,263	554,397
퇴직급여	124,115	124,115

31. 현금흐름표31.1 당반기 및 전반기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내용은 다음과 같습니다.<당반기>

(단위: 천원)
구분	기초	순현금흐름	비현금 변동		반기말
			취득	기타
비지배지분 부채	718,258,793	(56,837,450)	-	72,199,038	733,620,381
차입금	19,166,540	(4,999,920)	-	-	14,166,620
리스부채	1,054,769	(355,355)	236	-	699,650
합계	738,480,102	(62,192,725)	236	72,199,038	748,486,651

<전반기>

(단위: 천원)
구분	기초	순현금흐름	비현금 변동		반기말
			취득	기타
비지배지분 부채	688,509,826	(188,576)	-	21,901,823	710,223,073
차입금	31,166,610	(10,000,040)	-	-	21,166,570
리스부채	1,781,000	(361,134)	16,433	15,942	1,452,241
합계	721,457,436	(10,549,750)	16,433	21,917,765	732,841,884

31.2 당반기 및 전반기 중 현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금거래는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기	전반기
자기주식의 이익소각	9,836,421	-

32. 영업부문연결실체는 영업수익을 창출하는 재화나 용역등의 성격 등을 고려하여 연결실체 전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다. 따라서, 보고부문별 영업 수익 및 법인세비용차감전순이익, 자산 부채 총액에 대한 주석기재는 생략하였습니다. 한편, 주요 고객에 대한 의존도는 다음과 같으며, 영업수익(연결 조정 후 관리보수 및성과보수, 지분법 손익 및 금융상품의 손익, 기타수익 합계)의 10%이상인 경우에 표시하고 있습니다. <당반기>

(단위: 천원)
구분	영업수익	비율
미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합	16,252,524	13.30%
미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합 2호	18,533,286	15.17%
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 3호	18,905,528	15.47%

<전반기>

(단위: 천원)
구분	영업수익	비율
미래에셋 Innovative Growth 투자조합	7,990,697	13.41%
미래에셋 청년창업 투자조합	7,061,537	11.85%

4. 재무제표

4-1. 재무상태표

재무상태표

제 26 기 반기말 2024.06.30 현재

제 25 기말 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

자산

　　

　현금및현금성자산

28,388,229,909

9,014,837,708

　당기손익-공정가치측정금융자산

195,761,350,526

197,276,036,289

　상각후원가측정금융자산

21,614,583,992

27,488,880,283

　관계기업투자자산

27,290,538,953

30,300,707,706

　종속기업투자자산

82,676,507,551

83,693,609,130

　유형자산

953,972,183

1,425,767,323

　무형자산

147,901,240

153,181,240

　기타자산

69,407,787

41,553,770

　자산총계

356,902,492,141

349,394,573,449

자본과 부채

　　

　부채

　　

　　차입부채

14,866,269,708

20,221,308,942

　　충당부채

110,794,852

109,692,292

　　기타부채

975,832,943

4,418,619,770

　　당기법인세부채

3,971,612,434

3,000,979,532

　　이연법인세부채

15,793,421,543

16,090,564,096

　　부채총계

35,717,931,480

43,841,164,632

　자본

　　

　　자본금

55,027,350,000

54,667,350,000

　　자본잉여금

32,221,625,466

31,291,158,786

　　이익잉여금

232,428,550,105

227,612,868,841

　　자본조정

1,507,035,090

(8,017,968,810)

　　자본총계

321,184,560,661

305,553,408,817

　자본과 부채총계

356,902,492,141

349,394,573,449

제 26 기 반기말 제 25 기말

4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 26 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

제 25 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

(단위 : 원)

I. 영업수익

14,421,596,007

27,780,876,937

25,889,780,733

31,991,605,060

수수료수익

6,073,226,720

11,811,541,743

5,613,128,057

9,479,137,685

당기손익-공정가치측정금융상품관련이익

2,215,940,724

4,164,239,510

18,481,025,536

20,216,521,988

관계기업 및 종속기업관련이익

1,984,824,925

3,326,390,281

424,631,034

424,631,034

이자수익

291,887,962

499,712,243

209,821,180

327,163,234

기타영업수익

3,855,715,676

7,978,993,160

1,161,174,926

1,544,151,119

II. 영업비용

5,777,971,561

9,286,790,030

4,197,977,339

7,656,026,710

수수료비용

3,389,553

5,043,057

9,386,346

10,956,787

당기손익-공정가치측정금융상품관련손실

2,937,559,336

3,398,515,357

1,053,693,236

1,406,598,400

관계기업 및 종속기업관련손실

20,291,686

65,968,839

118,408,907

291,168,650

이자비용

206,637,616

465,385,485

372,561,294

801,948,027

인건비

1,678,357,244

3,250,678,983

1,532,176,933

3,186,811,198

일반관리비

921,343,186

2,090,038,359

1,111,121,300

1,957,322,198

기타영업비용

10,392,940

11,159,950

629,323

1,221,450

III. 영업이익

8,643,624,446

18,494,086,907

21,691,803,394

24,335,578,350

IV. 영업외손익

　

(1,677,604)

(6,692,000)

(6,591,471)

　1. 영업외수익

　

14,400

　

100,529

　2. 영업외비용

　

1,692,004

6,692,000

6,692,000

V. 법인세비용차감전순이익

8,643,624,446

18,492,409,303

21,685,111,394

24,328,986,879

VI. 법인세비용

2,332,683,011

3,840,307,579

4,561,763,932

4,844,775,852

VII. 당기순이익

6,310,941,435

14,652,101,724

17,123,347,462

19,484,211,027

VIII. 총포괄이익

6,310,941,435

14,652,101,724

17,123,347,462

19,484,211,027

IX. 주당이익

　　　　

　기본주당이익 (단위 : 원)

119

276

324

373

　희석주당이익 (단위 : 원)

118

275

322

370

	제 26 기 반기		제 25 기 반기
	3개월	누적	3개월	누적

4-3. 자본변동표

자본변동표

제 26 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

제 25 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

(단위 : 원)

2023.01.01 (기초자본)

48,980,361,000

12,013,545,463

206,674,347,134

(2,646,942,600)

265,021,310,997

자본의 변동

　　　　　

　포괄손익

　　　　　

　　당기순이익(손실)

　　

19,484,211,027

　

19,484,211,027

　소유주와의 거래

　　　　　

　　유상증자

5,686,989,000

19,277,613,323

　　

24,964,602,323

　　자기주식 거래에 따른 증가(감소)

　　　　　

　　　자기주식의 증가

　　　

(5,371,026,210)

(5,371,026,210)

　　　자기주식의 소각

　　　　　

　　주식매수선택권의 행사

　　　　　

2023.06.30 (기말자본)

54,667,350,000

31,291,158,786

226,158,558,161

(8,017,968,810)

304,099,098,137

2024.01.01 (기초자본)

54,667,350,000

31,291,158,786

227,612,868,841

(8,017,968,810)

305,553,408,817

자본의 변동

　　　　　

　포괄손익

　　　　　

　　당기순이익(손실)

　　

14,652,101,724

　

14,652,101,724

　소유주와의 거래

　　　　　

　　유상증자

　　　　　

　　자기주식 거래에 따른 증가(감소)

　　　　　

　　　자기주식의 증가

　　　　　

　　　자기주식의 소각

　　

(9,836,420,460)

9,836,420,460

　

　　주식매수선택권의 행사

360,000,000

930,466,680

　

(311,416,560)

979,050,120

2024.06.30 (기말자본)

55,027,350,000

32,221,625,466

232,428,550,105

1,507,035,090

321,184,560,661

	자본
	자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본조정	자본 합계

4-4. 현금흐름표

현금흐름표

제 26 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

제 25 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

(단위 : 원)

영업활동으로 인한 현금흐름

　　

　영업활동현금흐름

16,826,621,170

(8,416,014,129)

　　영업에서 창출된 현금흐름

16,826,621,170

(8,416,014,129)

　　　1. 조정후당기순이익

10,515,640,137

23,273,537,503

　　　　당기순이익

14,652,101,724

19,484,211,027

　　　　이자수익

(499,712,243)

(327,163,234)

　　　　배당수익

(7,942,442,408)

(1,530,234,169)

　　　　이자비용

465,385,485

801,948,027

　　　　법인세비용

3,840,307,579

4,844,775,852

　　　2-1. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산

3,968,368,103

2,154,389,142

　　　　당기손익－공정가치측정금융상품평가손실

3,398,415,357

1,367,735,763

　　　　감가상각비

487,557,307

487,187,612

　　　　무형자산상각비

5,280,000

7,075,667

　　　　관계기업관련손실

65,968,839

291,168,650

　　　　외화환산손실

10,044,040

118,890

　　　　복구충당부채전입

1,102,560

1,102,560

　　　2-2. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감

(6,829,853,687)

(20,063,900,790)

　　　　당기손익－공정가치측정금융상품평가이익

(3,484,418,708)

(19,638,989,168)

　　　　관계기업관련이익

(3,326,390,281)

(424,631,034)

　　　　외화환산이익

(19,044,698)

(280,588)

　　　３．영업활동으로 인한 자산부채의 변동

4,027,447,501

(14,262,665,830)

　　　　당기손익-공정가치측정금융자산의 증감

1,600,689,114

(1,186,989,439)

　　　　상각후원가측정금융자산의 증감

5,874,499,306

(10,438,415,326)

　　　　기타자산의 증감

(27,854,017)

(17,595,818)

　　　　예수부채의 증감

189,199

7,518,230

　　　　기타부채의 증감

(3,420,076,101)

(2,627,183,477)

　　　4. 이자수취

499,509,228

184,027,072

　　　5. 이자지급

(488,285,410)

(813,416,505)

　　　6. 배당금수취

7,942,442,408

1,530,234,169

　　　7. 법인세지급

(2,808,647,110)

(418,218,890)

투자활동으로 인한 현금흐름

　　

　투자활동현금흐름

7,272,165,676

(2,075,204,095)

　　１．투자활동으로 인한 현금유입액

17,982,563,441

3,777,975,386

　　　유형자산의 처분

755,843

3,127,323

　　　종속기업투자자산의 감소

9,364,290,574

2,817,437,063

　　　관계기업투자자산의 감소

8,617,517,024

957,411,000

　　２．투자활동으로 인한 현금유출액

(10,710,397,765)

(5,853,179,481)

　　　유형자산의 취득

(16,281,941)

(13,574,280)

　　　종속기업투자자산의 증가

(8,347,188,995)

(3,250,000,000)

　　　관계기업투자자산의 증가

(2,346,926,829)

(2,589,605,201)

재무활동으로 인한 현금흐름

　　

　재무활동현금흐름

(4,734,395,303)

9,232,401,886

　　1. 재무활동으로 인한 현금유입액

620,880,000

24,964,602,323

　　　유상증자

　

24,964,602,323

　　　주식선택권의 행사

620,880,000

　

　　2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(5,355,275,303)

(15,732,200,437)

　　　리스부채의 상환

(355,355,303)

(361,134,227)

　　　차입금의 상환

(4,999,920,000)

(10,000,040,000)

　　　자기주식 취득

　

(5,371,026,210)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

　　

　현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

9,000,658

161,698

현금및현금성자산의순증가(감소)

19,373,392,201

(1,258,654,640)

기초현금및현금성자산

9,014,837,708

3,898,964,403

기말현금및현금성자산

28,388,229,909

2,640,309,763

제 26 기 반기 제 25 기 반기

5. 재무제표 주석

제 26(당)기 반기 2024년 06월 30일 현재

제 25(전)기 반기 2023년 06월 30일 현재

미래에셋벤처투자 주식회사

1. 회사의 개요미래에셋벤처투자 주식회사(이하 '당사')는 1999년 6월 8일에 중소기업창업지원을 목적으로 설립되어 1999년 6월 28일자로 중소기업청(현 . 중소벤처기업부)에 중소기업창업투자회사로 등록하였습니다. 이에 따라 당사는 중소기업, 창업기업 및 벤처투자기업에 대한 투자와 투자조합 자금 관리 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 본점은 경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20에 위치하고 있습니다.당사는 2019년 3월에 주식을 한국거래소에 상장하였으며 설립시 자본금은 10,000,000천원이었으나, 설립 후 수차의 유상 및 무상증자 등을 거쳐 당반기말 현재 납입자본금은 보통주 54,527,350천원과 우선주 500,000천원입니다. 다만, 보통주 및 우선주에 대한 이익소각으로 인하여 발행주식 액면총액은 53,124,634천원(보통주: 53,124,634천원)으로 납입자본금 55,027,350천원과 상이합니다. 당반기말과 전기말 현재 주요 주주 현황은 다음과 같습니다.

주주명	당반기말		전기말
	주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
보통주
미래에셋증권(주)	29,747,599	56.00	29,747,599	54.92
미래에셋캐피탈(주)	5,686,989	10.70	5,686,989	10.50
미래에셋컨설팅(주)	223,090	0.42	223,090	0.41
우리사주조합	78,036	0.15	78,036	0.14
자기주식	4,056	0.01	1,406,772	2.60
기타	17,384,864	32.72	17,024,864	31.43
합계	53,124,634	100.00	54,167,350	100.00

2. 재무제표 작성기준

2.1 회계기준의 적용당사의 반기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.이 요약반기재무제표는 기업회계기준서 제 1027호 '별도재무제표 '에 따른 별도재무제표입니다 . 당사는 종속기업에 대한 투자자산을 동 기준서에 따라 원가법으로 처리하고 , 관계기업 또는 공동기업에 대한 투자자산을 기업회계기준서 제 1028호에 따라 지분법으로 처리합니다 .2.2 중요한 판단과 추정

① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.요약반기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

② 공정가치 측정당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.- 수준1 : 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격- 수준2 : 수준1 의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수- 수준3 : 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.공정가치 측정시 사용된 가정의 자세한 정보는 주석 28에 포함되어 있습니다.

3. 중요한 회계정책

중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

3.1 당사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

3.1.1 기업회계기준서 제 1001호 '재무제표 표시 ' 개정 - 부채의 유동 /비유동 분류 , 약정사항이 있는 비유동부채

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습 니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다 . 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다 .

3.1.2 기업회계기준서 제 1007호 '현금흐름표 ', 기업회계기준서 제 1107호 '금융상품 :공시 ' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시 공급자금융약정을 적용하는 경우 , 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다 . 이 개정내용을 최초로 적용하는 회계연도내 중간보고기간에는 해당 내용을 공시할 필요가 없다는 경과규정에 따라 중간재무제표에 미치는 영향이 없습니다 . 3.1.3 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.3.1.4 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - '가상자산 공시’가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니 다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

3.2 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 제ㆍ개정되었으나 아직 시행일이 도래하지 아니하였으며 당사가 조기 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.상기의 제ㆍ개정 기준서는 당사에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다.

4. 금융위험의 관리

4.1 위험관리정책 개요당사는 아래의 리스크에 노출되어 있습니다.

구분	내용
신용리스크	투자자산의 취득에 투입된 자금이 완전히 회수되지 않을 위험
시장리스크	금리, 주가, 환율 등의 시장변수가 불리한 방향으로 변동하여 회사 및 조합 투자자산의 가치가 감소하는 위험
유동성리스크	시장의 거래 부진이나 장애로 인해 원하는 가격으로 매매할 수 없는 위험 또는 적정 투자규모를 초과하여 발생할 수 있는 회사 및 조합의 유동성 위험
투자자산포트폴리오리스크	회사 및 조합의 투자자산 업종ㆍ업력ㆍ규모 등 포트폴리오 구성상 문제로 발생할 수 있는 위험
미투자자산포트폴리오리스크	미투자자산 운용시 거래 기관, 상품, 금리 등에서 발생할 수 있는 위험 또는 회사 및 조합의 부적절한 상장주식 투자한도 관리에서 발생할 수 있는 위험
운영리스크	부적절하거나 잘못된 업무프로세스, 인력, 시스템 및 외부 사건으로 인하여 회사에 손실이 발생하는 위험
법적리스크	일상 영업 및 업무처리, 외부와의 계약, 소송 등과 관련하여 법규의 잘못된 이해나 원용으로 인하여 발생할 위험

4.2 리스크 관리 조직4.2.1 리스크관리위원회리스크관리위원회는 투자 등 자산운용 및 리스크관리에 관한 중요한 사안을 심의하는 역할을 수행합니다. 주요 심의 및 의결사항은 아래와 같습니다. - 리스크관리의 기본방침 및 전략 수립

- 당사가 부담 가능한 리스크 수준 결정

- 적정 투자한도 및 손실 허용한도 승인

- 리스크관리기준의 제정 및 개정

- 자산 건전성 등급 분류의 적정성

- 조합 운용 현황 및 계획 점검

- 리스크관리규정 위반시 조치

4.2.2 리스크관리부서리스크관리위원회의 운영과 관련하여 위원회를 보좌하기 위하여 주관부서인 리스크 관리부서를 경영관리본부내에 두고 있습니다. 리스크관리부서의 주요 수행 업무는 아래와 같습니다. - 위원회 개최, 안건준비 및 의사록 작성, 위원회 의결사항 집행 등 위원회 보좌업무

- 위험 종류별ㆍ자산별 위험측정 및 관리방안 수립

- 투자자산 및 조합 운용 현황 보고

- 기타 자산운용, 이익 및 위험관리와 관련하여 중요한 사항의 검토

4.3 투자관리4.3.1 투자 심의 단계투자심의위원회를 구성하여 투자건에 대한 투자여부를 결정하게 됩니다. 투자여부 결정시 성장성, 수익성, 기술성, 경영진 및 회수시기 등을 고려하게 됩니다.

4.3.2 사후관리당사는 매분기별로 투자업체의 재무제표, 사업현황, 경영진 및 주요 주주의 변동내역등 투자업체의 중요한 경영상황을 파악하고 있습니다. 이러한 투자업체의 경영상황의 변화는 투자업체에 대한 실사를 통해서도 이루어지게 됩니다. 투자업체에 대한 실사 후 하기 자산건전성 분류 기준에 따라서 투자주식의 건전성 평가를 수행하게 됩니다.

건전성	분류 기준
정상	금융거래내용, 재무상황, 수익성, 성장성 등 경영내용이 양호한 거래처에 대한 총투자
요주의	금융거래내용, 재무상황, 수익성, 성장성 등 경영내용으로 보아 사후관리에 있어 통상 이상의 주의를 요하는 총투자 - 금융기관 신용정보교환 및 관리규약에 의한 황색거래처에 대한 총투자 - 투자이후 2년 이상 연속 결손을 시현하는 거래처에 대한 총투자 - 최근 결산년도 공인회계사 감사의견이 한정 또는 의견거절 거래처에 대한 총투자 - 최근 6개월 이내 1차부도 발생사실이 있는 거래처에 대한 총투자
고정	금융거래내용, 재무상황, 수익성, 성장성 등 경영내용이 불량하여 구체적인 회수조치나 관리방법을 강구할 필요가 있는 거래처에 대한 총투자 - 조업중단 중인 거래처에 대한 총투자 - 투자이후 3년 이상 연속 결손을 시현하는 거래처에 대한 총투자 - 최근 결산일 현재 납입자본금이 완전 잠식되고 최근 6개월 이내 1차부도 발생사실이 있는 거래처에 대한 총투자
회수의문	고정으로 분류된 거래처에 대한 투자 중 향후 손실발생이 예상 되나 현재 그 손실액을 확정할 수 없는 총투자 - 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따라 기업회생절차 진행 중인 기업체에 대한 총투자 - 금융기관 신용정보교환 및 관리규약에 의한 적색거래처에 대한 총투자 - 3개월 이상 조업중단 상태인 거래처에 대한 총투자 - 납입자본금이 완전 잠식되고 금융기관 차입금이 매출액을 초과한 거래처에 대한 총 투자 - 투자관련자의 신용위험 등이 현저히 악화되어 회수가 불확실한 총투자
추정손실	파산, 청산, 폐업 등으로 손실처리가 불가피한 거래처에 대한 총투자

4.4 신용위험

당반기말 및 전기말 현재 보유한 금융상품과 관련하여 당사의 신용위험 최대노출액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기말	전기말
현금및현금성자산	28,388,230	9,014,838
소계	28,388,230	9,014,838
당기손익공정가치측정 금융자산
채무증권	37,033,073	37,670,937
수익증권	22,234,821	23,449,743
소계	59,267,894	61,120,680
상각후원가측정금융자산
예치금	11,000,000	14,500,000
대출채권	805,583	638,750
미수금	1,394,412	4,537,358
미수수익	7,832,974	7,231,158
보증금	581,615	581,615
소계	21,614,584	27,488,881
합계	109,270,708	97,624,399

4.5 시장리스크관리4.5.1 외환 위험

당사는 기능통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD가 있습니다.

4.5.2 가격 위험당사는 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다.

4.5.3 유동성 위험자금담당부서는 효과적인 유동성관리를 위하여 매 과목별로 자금조달 및 운용계획을수립하고 있습니다. 이는 급격한 자금시장의 경색이나 경제위기에 의한 유동성 위기상황에 대한 대책을 수립하여 위기상황에서의 유동성확보를 위해 국내ㆍ외 CreditLine 확보를 포함한 다양한 방안을 마련하기 위함입니다. 4.5.4 이자율 위험변동금리부 금융상품의 이자율위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 당사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운영하고 있습니다.

5. 자본관리당사는 내부자본을 관리하고 있으며, 내부자본은 각종 리스크를 안고 지속적으로 영업을 영위할 수 있도록 뒷받침해주는 자본으로서, 특정한 확률 가정 하에 미래예상 손실을 충당하는데 필요한 자본의 규모로 정의할 수 있습니다. 당사가 자본을 관리하는 목적은 내부자본규모와 실제 사용가능한 자본(가용자본)규모를 비교함으로써 재무건전성의 척도로 활용할 수 있으며, 리스크를 감안한 성과측정의 기반을 제공하고자 함입니다.

6. 현금및현금성자산

당반기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기말	전기말
보통예금	843,128	233,078
기타예치금(*)	27,545,102	8,781,760
합계	28,388,230	9,014,838

(*) 당반기말 및 전기말 현재 사용이 제한된 예치금은 없습니다.

7. 당기손익-공정가치측정금융자산

당반기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기말	전기말
지분증권	136,493,457	136,155,357
채무증권	37,033,073	37,670,937
수익증권	22,234,821	23,449,743
합계	195,761,351	197,276,037

8. 상각후원가측정금융자산

8.1 당반기말 및 전기말 현재 상각후원가측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기말	전기말
예치금(*)	11,000,000	14,500,000
대출채권	1,355,583	1,188,750
미수금	1,394,412	4,537,358
미수수익	7,832,974	7,231,157
보증금	581,615	581,615
소계	22,164,584	28,038,880
차감: 신용손실충당금	(550,000)	(550,000)
합계	21,614,584	27,488,880

(*) 당반기말 및 전기말 현재 사용이 제한된 예치금은 없습니다.

8.2 당반기 및 전기 중 상각후원가측정금융자산의 신용손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.<당반기>

(단위: 천원)
구분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실		합계
		비신용손상	신용손상
기초	-	-	550,000	550,000
전입액	-	-	-	-
반기말	-	-	550,000	550,000

<전기>

(단위: 천원)
구분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실		합계
		비신용손상	신용손상
기초	-	-	550,000	550,000
전입액	-	-	-	-
기말	-	-	550,000	550,000

8.3 당반기 및 전기 중 상각후원가측정금융자산의 총 장부금액 변동내역 다음과 같습니다.

<당반기>

(단위: 천원)
구분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실		합계
		비신용손상	신용손상
기초	27,488,880	-	550,000	28,038,880
실행	-	-	-	-
회수	(5,874,296)	-	-	(5,874,296)
반기말	21,614,584	-	550,000	22,164,584

<전기>

(단위: 천원)
구분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실		합계
		비신용손상	신용손상
기초	9,373,900	-	550,000	9,923,900
실행	18,114,980	-	-	18,114,980
회수	-	-	-	-
기말	27,488,880	-	550,000	28,038,880

9. 관계기업투자자산

9.1 당반기말 및 전기말 현재 관계기업의 현황은 다음과 같습니다.

기업(조합)명	주요영업활동	소재지	결산월	지분율(%)
				당반기말	전기말
미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정사모투자 합자회사 (*1)	투자	대한민국	12월	6.45	6.55
에스케이에스미래에셋 기업재무안정사모투자 합자회사 (*1)	투자	대한민국	12월	4.83	4.83
미래에셋위반도체1호 창업벤처전문사모투자 합자회사 (*1)	투자	대한민국	12월	14.99	14.99
미래에셋 세이지 투자조합 2호 (*1)	투자	대한민국	12월	2.37	2.37
미래에셋 이마트 신성장투자조합 1호(*1)	투자	대한민국	12월	6.00	6.00
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 5호(*2)	투자	대한민국	12월	2.78	2.78
미래에셋-플럭스 핀테크 혁신 투자조합(*1)	투자	대한민국	12월	10.33	10.33
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 6호(*2)(*3)	투자	대한민국	12월	1.00	-

(*1) 지분율이 20% 미만이나 당사가 공동업무집행사원 또는 공동업무집행조합원으로서 유의적인 영향력이 있는 것으로 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다.

(*2) 지분율이 20% 미만이나 당사가 업무집행조합원으로서 유의적인 영향력이 있는 것으로 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다.

(*3) 당반기 중 신설되었습니다.

9.2 당반기 및 전기 중 관계기업투자자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.<당반기>

(단위: 천원)
기업(조합)명	기초	취득	처분	지분법손익	배당	반기말
미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정사모투자 합자회사	3,644,891	307,927	(2,312,733)	1,610,687	(1,370,267)	1,880,505
에스케이에스미래에셋 기업재무안정사모투자 합자회사	11,128,301	-	-	594,821	(2,952,000)	8,771,122
미래에셋위반도체1호 창업벤처전문사모투자 합자회사	8,922,297	1,500,000	(1,982,517)	1,120,882	-	9,560,662
미래에셋 세이지 투자조합 2호	2,979,269	500,000	-	(9,326)	-	3,469,943
미래에셋 이마트 신성장투자조합 1호	1,223,883	-	-	(17,410)	-	1,206,473
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 5호	922,068	-	-	(4,502)	-	917,566
미래에셋-플럭스 핀테크 혁신 투자조합	1,479,999	-	-	(34,714)	-	1,445,285
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 6호	-	39,000	-	(17)	-	38,983
합계	30,300,708	2,346,927	(4,295,250)	3,260,421	(4,322,267)	27,290,539

<전기>

(단위: 천원)
기업(조합)명	기초	취득	처분	지분법손익	배당	기말
미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정사모투자 합자회사	4,130,552	914,605	(1,131,320)	(67,856)	(201,090)	3,644,891
에스케이에스미래에셋 기업재무안정 사모투자 합자회사	11,301,028	-	-	(124,417)	(48,310)	11,128,301
미래에셋위반도체1호 창업벤처전문사모투자 합자회사	5,249,393	3,150,000	-	522,904	-	8,922,297
미래에셋 세이지 투자조합 2호	2,916,875	-	-	62,394	-	2,979,269
미래에셋 이마트 신성장투자조합 1호	1,174,339	-	-	49,544	-	1,223,883
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 5호	997,978	-	-	(75,910)	-	922,068
미래에셋-플럭스 핀테크 혁신 투자조합	764,965	775,000	-	(59,966)	-	1,479,999
합계	26,535,130	4,839,605	(1,131,320)	306,693	(249,400)	30,300,708

9.3 관계기업의 재무정보 요약당반기말 및 전기말 현재와 당반기 및 전반기의 관계기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.

<당반기말 및 당반기>

(단위: 천원)
기업(조합)명	자산	부채	자본	영업수익	반기순손익	반기총포괄손익
미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정사모투자 합자회사	29,274,421	141,565	29,132,856	24,685,170	23,225,001	23,225,001
에스케이에스미래에셋 기업재무안정사모투자 합자회사	181,837,304	275,066	181,562,238	20,100,713	12,312,905	12,312,905
미래에셋위반도체1호 창업벤처전문사모투자 합자회사	64,065,031	263,558	63,801,473	8,005,339	7,480,019	7,480,019
미래에셋 세이지 투자조합 2호	147,351,430	804,639	146,546,791	6,334,216	(393,869)	(393,869)
미래에셋 이마트 신성장투자조합 1호	20,485,990	378,100	20,107,890	92,816	(290,162)	(290,162)
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 5호	33,133,225	100,841	33,032,384	28,764	(162,077)	(162,077)
미래에셋-플럭스 핀테크 혁신 투자조합	14,163,924	177,298	13,986,626	7,257	(335,946)	(335,946)
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 6호	3,901,369	3,020	3,898,349	1,369	(1,651)	(1,651)

<전기말 및 전반기>

(단위: 천원)
기업(조합)명	자산	부채	자본	영업수익	반기순손익	반기총포괄손익
미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정사모투자 합자회사	56,001,910	365,424	55,636,486	1,498,322	(1,129,331)	(1,129,331)
에스케이에스미래에셋 기업재무안정사모투자 합자회사	230,665,188	309,353	230,355,835	9,395,507	8,789,978	8,789,978
미래에셋위반도체1호 창업벤처전문사모투자 합자회사	60,110,855	569,401	59,541,454	46,561	(827,732)	(827,732)
미래에셋 세이지 투자조합 2호	126,642,982	818,922	125,824,060	1,039,128	(568,375)	(568,375)
미래에셋 이마트 신성장투자조합 1호	20,787,422	389,371	20,398,051	227,835	(536,336)	(568,895)
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 5호	33,296,524	102,063	33,194,461	40,368	(2,018,619)	(2,018,619)
미래에셋-플럭스 핀테크 혁신 투자조합	14,499,928	177,356	14,322,572	3,178	(325,579)	(325,579)

9.4 당반기 및 전반기 중 관계기업관련손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기	전반기
관계기업관련이익
지분법이익	3,326,390	424,631
관계기업관련손실
지분법손실	65,969	291,169
합계	3,260,421	133,462

10. 종속기업투자자산10.1 당반기말 및 전기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

기업(조합)명(*)	주요영업활동	소재지	결산월	지분율(%)
				당반기말	전기말
MAVI신성장좋은기업투자조합1호	투자	대한민국	12월	3.75	3.75
MAVI신성장좋은기업투자조합2호	투자	대한민국	12월	2.86	2.86
미래에셋글로벌투자조합	투자	대한민국	12월	12.50	12.50
코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호	투자	대한민국	12월	37.50	37.50
미래에셋 청년창업 투자조합	투자	대한민국	12월	17.86	17.86
미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호	투자	대한민국	12월	22.00	22.00
2016 KIF-미래에셋 ICT전문 투자조합	투자	대한민국	12월	15.00	15.00
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호	투자	대한민국	12월	10.40	10.40
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호	투자	대한민국	12월	9.13	9.13
미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합	투자	대한민국	12월	24.00	24.00
미래에셋청년창업투자조합2호	투자	대한민국	12월	10.00	10.00
미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1호	투자	대한민국	12월	22.25	22.25
미래에셋 콘텐츠판다 iMBC 콘텐츠 투자조합	투자	대한민국	12월	51.22	2.44
미래에셋청년창업투자조합3호	투자	대한민국	12월	17.60	17.60
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호	투자	대한민국	12월	14.92	14.92
미래에셋-그린프로그 투자조합	투자	대한민국	12월	10.00	10.00
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호	투자	대한민국	12월	9.62	9.62
미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합	투자	대한민국	12월	16.00	16.00
미래에셋 Innovative Growth 투자조합	투자	대한민국	12월	18.73	18.73
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 21-1호	투자	대한민국	12월	10.82	10.82
엠에이브이아이(MAVI)신성장좋은기업투자조합3호	투자	대한민국	12월	30.00	30.00
미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합	투자	대한민국	12월	12.40	12.40
미래에셋이에스지기업재무안정사모투자 합자회사	투자	대한민국	12월	10.60	10.60
미래에셋 Next Revolution 투자조합	투자	대한민국	12월	5.00	5.00
미래에셋 Next Revolution 투자조합 2호	투자	대한민국	12월	1.72	1.72
한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합	투자	대한민국	12월	6.67	6.67
미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합 2호	투자	대한민국	12월	22.73	22.73
미래에셋 바이오 프론티어 투자조합	투자	대한민국	12월	11.10	11.10
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 3호	투자	대한민국	12월	10.00	10.00
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 4호	투자	대한민국	12월	18.18	18.18
미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합	투자	대한민국	12월	18.29	18.29

(*) 지분율이 50% 미만이나 당사가 업무집행사원으로서 관련활동을 지시할 수 있는 힘이 있고, 변동이익에 유의적으로 노출되어 있으며, 이익에 영향을 줄 수 있도록 힘을 사용할 능력이 있으므로 종속기업에 포함하였습니다.

10.2 당반기 및 전기 중 종속기업투자자산 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.<당반기>

(단위: 천원)
기업(조합) 명	기초	취득	처분	손상	반기말
MAVI신성장좋은기업투자조합1호	86,343	-	(23,625)	-	62,718
MAVI신성장좋은기업투자조합2호	67,911	-	(18,000)	-	49,911
미래에셋글로벌투자조합	23,993	-	(23,993)	-	-
코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호	729,874	-	-	-	729,874
미래에셋 청년창업 투자조합	606,237	-	-	-	606,237
미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호(*)	-	-	-	-	-
2016 KIF-미래에셋 ICT전문 투자조합	1,906,286	-	(157,500)	-	1,748,786
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호	717,841	-	-	-	717,841
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호	772,417	-	(156,944)	-	615,473
미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합	3,360,000	-	(216,000)	-	3,144,000
미래에셋청년창업투자조합2호	1,600,000	-	(977,000)	-	623,000
미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1호	2,252,002	-	(320,451)	-	1,931,551
미래에셋 콘텐츠판다 iMBC 콘텐츠 투자조합	44,989	597,189	-	-	642,178
미래에셋청년창업투자조합3호	3,001,721	-	-	-	3,001,721
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호	2,829,921	-	-	-	2,829,921
미래에셋-그린프로그 투자조합	880,000	-	(60,000)	-	820,000
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호	1,404,298	-	(155,228)	-	1,249,070
미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합	14,201,000	-	(480,000)	-	13,721,000
미래에셋 Innovative Growth 투자조합	14,117,022	-	-	-	14,117,022
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 21-1호	3,137,800	-	-	-	3,137,800
엠에이브이아이(MAVI)신성장좋은기업투자조합3호	6,363,000	-	-	-	6,363,000
미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합	3,000,000	-	-	-	3,000,000
미래에셋이에스지기업재무안정사모투자 합자회사	1,600,000	-	-	-	1,600,000
미래에셋 Next Revolution 투자조합	1,000,000	-	-	-	1,000,000
미래에셋 Next Revolution 투자조합 2호	200,000	-	-	-	200,000
한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합	240,954	-	-	-	240,954
미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합 2호	5,000,000	-	(2,565,000)	-	2,435,000
미래에셋 바이오 프론티어 투자조합	4,000,000	1,000,000	-	-	5,000,000
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 3호	2,800,000	-	(1,750,800)	-	1,049,200
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 4호	1,000,000	-	(928,400)	-	71,600
미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합	6,750,000	6,750,000	(1,531,350)	-	11,968,650
합계	83,693,609	8,347,189	(9,364,291)	-	82,676,507

(*) 당반기말 현재 청산 중에 있습니다.

<전기>

(단위: 천원)
기업(조합) 명	기초	취득	처분	손상	기말
미래에셋사회적기업투자조합2호(*1)	15,505	-	(15,505)	-	-
MAVI신성장좋은기업투자조합1호	102,843	-	(16,500)	-	86,343
MAVI신성장좋은기업투자조합2호	79,911	-	(12,000)	-	67,911
미래에셋글로벌투자조합	223,479	-	(199,486)	-	23,993
코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호	729,874	-	-	-	729,874
미래에셋 청년창업 투자조합	1,391,951	-	(785,714)	-	606,237
미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호(*2)	389,751	-	(389,751)	-	-
2016 KIF-미래에셋 ICT전문 투자조합	3,394,286	-	(1,488,000)	-	1,906,286
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호	795,841	-	(78,000)	-	717,841
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호	840,872	-	(68,455)	-	772,417
미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합	5,034,154	-	(1,674,154)	-	3,360,000
미래에셋청년창업투자조합2호	1,600,000	-	-	-	1,600,000
미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1호	2,363,157	-	(111,155)	-	2,252,002
미래에셋 콘텐츠판다 iMBC 콘텐츠 투자조합	44,989	-	-	-	44,989
미래에셋청년창업투자조합3호	3,001,721	-	-	-	3,001,721
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호	2,979,384	-	(149,463)	-	2,829,921
미래에셋-그린프로그 투자조합	1,000,000	-	(120,000)	-	880,000
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호	1,605,830	-	(201,532)	-	1,404,298
미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합	15,321,000	-	(1,120,000)	-	14,201,000
미래에셋 Innovative Growth 투자조합	14,924,438	-	(807,416)	-	14,117,022
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 21-1호	3,176,669	-	(38,869)	-	3,137,800
엠에이브이아이(MAVI)신성장좋은기업투자조합3호	6,510,000	-	(147,000)	-	6,363,000
미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합	3,000,000	-	-	-	3,000,000
미래에셋이에스지기업재무안정사모투자 합자회사	1,600,000	-	-	-	1,600,000
미래에셋 Next Revolution 투자조합	1,000,000	-	-	-	1,000,000
미래에셋 Next Revolution 투자조합 2호	200,000	-	-	-	200,000
한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합	240,954	-	-	-	240,954
미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합 2호	5,000,000	-	-	-	5,000,000
미래에셋 바이오 프론티어 투자조합	3,000,000	1,000,000	-	-	4,000,000
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 3호	2,800,000	-	-	-	2,800,000
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 4호	1,000,000	-	-	-	1,000,000
미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합	2,250,000	4,500,000	-	-	6,750,000
합계	85,616,609	5,500,000	(7,423,000)	-	83,693,609

(*1) 전기 중 청산되었습니다.

(*2) 전기말 현재 청산 중에 있습니다.

10.3 종속기업의 재무정보 요약당반기 및 전반기의 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.<당반기말 및 당반기>

(단위: 천원)
기업(조합)명	자산	부채	영업수익	반기순손익	반기총포괄손익
MAVI신성장좋은기업투자조합1호	11,351,895	411	725,683	222,879	222,879
MAVI신성장좋은기업투자조합2호	10,316,659	415	708,190	372,981	372,981
미래에셋글로벌투자조합	39,175,968	2,290,095	2,310,228	(1,952,699)	(1,952,699)
코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호	3,141,933	460	1,449,698	1,176,381	1,176,381
미래에셋 청년창업 투자조합	16,939,077	96,638	1,757,195	1,696,170	1,696,170
미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호	16,388,450	4,694	157,323	(1,455,329)	(1,455,329)
2016 KIF-미래에셋 ICT전문 투자조합	76,850,963	2,081	585,622	(2,663,791)	(2,663,791)
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호	12,565,361	22,182	3,563,774	3,243,779	3,243,779
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호	13,441,193	45,201	7,028,012	5,053,690	5,053,690
미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합	23,501,354	242,647	496,917	228,132	228,132
미래에셋청년창업투자조합2호	24,462,902	202,856	6,547,034	4,908,248	4,908,248
미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1호	12,783,277	34,402	7,575,988	6,256,668	6,256,668
미래에셋 콘텐츠판다 iMBC 콘텐츠 투자조합	1,330,896	336	388	51	51
미래에셋청년창업투자조합3호	23,622,630	622,616	1,810,497	111,551	111,551
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호	51,592,238	858,653	2,446,594	2,026,255	2,026,255
미래에셋-그린프로그 투자조합	20,555,300	45,402	2,860,286	2,655,281	2,655,281
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호	20,066,278	634,421	1,725,886	1,530,098	1,530,098
미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합	103,455,711	774,205	16,293,355	11,345,735	11,345,735
미래에셋 Innovative Growth 투자조합	88,912,044	697,041	3,903,291	192,191	192,191
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 21-1호	27,717,773	109,530	1,175,061	(279,312)	(279,312)
엠에이브이아이(MAVI)신성장좋은기업투자조합3호	18,906,926	88,955	561,367	386,145	386,145
미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합	27,958,988	126,555	1,456,808	1,209,245	1,209,245
미래에셋이에스지기업재무안정사모투자 합자회사	14,422,755	342,228	12	(115,782)	(115,782)
미래에셋 Next Revolution 투자조합	19,624,619	98,833	862	(97,970)	(97,970)
미래에셋 Next Revolution 투자조합 2호	11,375,505	58,902	528	(58,373)	(58,373)
한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합	3,522,735	570	11	(558)	(558)
미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합 2호	29,421,778	114,793	18,542,021	17,631,276	17,631,276
미래에셋 바이오 프론티어 투자조합	44,399,071	234,054	1,463,651	1,002,031	1,002,031
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 3호	25,970,193	146,326	18,921,450	18,518,205	18,518,205
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 4호	8,666,556	15,956	7,776,269	7,696,679	7,696,679
미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합	70,184,911	450,393	5,918,002	4,978,501	4,978,501

<전기말 및 전반기>

(단위: 천원)
기업(조합)명	자산	부채	영업수익	반기순손익	반기총포괄손익
미래에셋사회적기업투자조합2호(*)	-	-	237,103	237,053	237,053
MAVI신성장좋은기업투자조합1호	11,759,124	519	710,898	621,923	621,923
MAVI신성장좋은기업투자조합2호	10,573,787	524	611,036	608,860	608,860
미래에셋글로벌투자조합	47,057,934	305,168	900,150	388,761	388,761
코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호	1,965,557	465	234,943	212,799	212,799
미래에셋 청년창업 투자조합	15,386,849	240,580	7,062,146	6,936,073	6,936,073
미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호	19,479,211	56,501	3,007,037	(2,541,335)	(2,541,335)
2016 KIF-미래에셋 ICT전문 투자조합	80,568,642	5,969	3,426,880	(7,483,517)	(7,483,517)
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호	9,390,321	90,921	1,091,689	403,273	403,273
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호	13,855,235	122,229	1,810,657	785,924	785,924
미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합	24,451,399	520,825	2,567,518	1,813,602	1,813,602
미래에셋청년창업투자조합2호	29,555,816	434,017	3,212,442	1,732,223	1,732,223
미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1호	18,756,987	311,439	2,384,568	2,230,388	2,230,388
미래에셋 콘텐츠판다 iMBC 콘텐츠 투자조합	1,333,049	2,541	318	(22,560)	(22,560)
미래에셋청년창업투자조합3호	23,307,960	419,496	160,429	(2,140,186)	(2,140,186)
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호	49,704,295	996,964	1,214,752	1,018,777	1,018,777
미래에셋-그린프로그 투자조합	18,559,320	104,703	637,471	534,817	534,817
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호	21,091,552	502,835	580,945	467,641	467,641
미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합	96,329,326	1,593,556	5,878,478	3,684,860	3,684,860
미래에셋 Innovative Growth 투자조합	88,336,267	313,455	8,090,677	6,662,971	6,662,971
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 21-1호	28,005,031	117,476	603,593	72,990	72,990
엠에이브이아이(MAVI)신성장좋은기업투자조합3호	18,525,191	93,364	326,302	(890,200)	(890,200)
미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합	26,751,998	128,810	591,538	319,019	319,019
미래에셋이에스지기업재무안정사모투자 합자회사	14,430,821	234,512	17	(121,416)	(121,416)
미래에셋 Next Revolution 투자조합	19,677,113	53,356	881	(99,301)	(99,301)
미래에셋 Next Revolution 투자조합 2호	11,408,257	33,281	432	(58,501)	(58,501)
한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합	3,523,300	576	71	(45,609)	(45,609)
미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합 2호	30,604,241	118,532	4,822,275	4,474,011	4,474,011
미래에셋 바이오 프론티어 투자조합	34,389,512	236,525	378,479	(70,335)	(70,335)
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 3호	36,635,920	150,259	5,240,989	4,952,915	4,952,915
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 4호	9,454,860	19,940	2,057,082	2,025,536	2,025,536
미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합	36,683,663	456,266	413,184	(475,117)	(475,117)

(*) 전기 중 청산되었습니다.

10 .4 종속기업 관련 손익 당반기 및 전반기 중 종속기업관련손익은 없습니다.

11. 유형자산11.1 당반기말 및 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.

<당반기말>

(단위: 천원)
구분	취득금액	감가상각누계액	손상차손누계액	합계
차량운반구	145,236	(50,833)	-	94,403
기구비품	186,770	(132,716)	-	54,054
임차점포시설물	736,082	(658,811)	-	77,271
사용권자산 부동산	3,303,598	(2,610,833)	-	692,765
사용권자산 차량	122,216	(86,737)	-	35,479
합계	4,493,902	(3,539,930)	-	953,972

<전기말>

(단위: 천원)
구분	취득금액	감가상각누계액	손상차손누계액	합계
차량운반구	145,236	(36,309)	-	108,927
기구비품	173,050	(121,024)	-	52,026
임차점포시설물	736,082	(566,801)	-	169,281
사용권자산 부동산	3,303,362	(2,263,677)	-	1,039,685
사용권자산 차량	122,216	(66,368)	-	55,848
합계	4,479,946	(3,054,179)	-	1,425,767

11.2 당반기 및 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기>

(단위: 천원)
구분	기초	취득	처분	감가상각비	반기말
차량운반구	108,927	-	-	(14,524)	94,403
기구비품	52,026	16,282	(756)	(13,498)	54,054
임차점포시설물	169,281	-	-	(92,010)	77,271
사용권자산 부동산	1,039,685	236	-	(347,156)	692,765
사용권자산 차량	55,848	-	-	(20,369)	35,479
합계	1,425,767	16,518	(756)	(487,557)	953,972

<전기>

(단위: 천원)
구분	기초	취득	처분	감가상각비	기말
차량운반구	137,974	-	-	(29,047)	108,927
기구비품	61,257	22,424	(4,680)	(26,975)	52,026
임차점포시설물	353,301	-	-	(184,020)	169,281
사용권자산 부동산	1,717,226	16,433	-	(693,974)	1,039,685
사용권자산 차량	96,587	-	-	(40,739)	55,848
합계	2,366,345	38,857	(4,680)	(974,755)	1,425,767

12. 무형자산12.1 당반기말 및 전기말 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.

<당반기말>

(단위: 천원)
구분	취득금액	상각누계액	손상차손누계액	합계
회원권	187,806	-	(45,187)	142,619
기타	155,100	(149,818)	-	5,282
합계	342,906	(149,818)	(45,187)	147,901

<전기말>

(단위: 천원)
구분	취득금액	상각누계액	손상차손누계액	합계
회원권	187,806	-	(45,187)	142,619
기타	155,100	(144,538)	-	10,562
합계	342,906	(144,538)	(45,187)	153,181

12.2 당반기 및 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.<당반기>

(단위: 천원)
구분	기초	취득	상각	손상	반기말
회원권	142,619	-	-	-	142,619
기타	10,562	-	(5,280)	-	5,282
합계	153,181	-	(5,280)	-	147,901

<전기>

(단위: 천원)
구분	기초	취득	상각	손상	기말
회원권	142,619	-	-	-	142,619
기타	22,918	-	(12,356)	-	10,562
합계	165,537	-	(12,356)	-	153,181

13. 기타자산

당반기말 및 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기말	전기말
선급비용	69,408	41,554

14. 차입부채14.1 당반기말 및 전기말 현재 차입부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
과목	차입처	이자율(%)	당반기말	전기말
차입금	한국산업은행	5.10	3,000,000	3,000,000
	농협은행	5.34~5.59	11,166,620	13,166,540
	수협은행	-	-	3,000,000
소계			14,166,620	19,166,540
리스부채	-	-	699,650	1,054,769
합계			14,866,270	20,221,309

14.2 당반기말 및 전기말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기말	전기말
최소리스료	731,364	1,102,496
현재가치할인차금	(31,714)	(47,727)
최소리스료의 현재가치	699,650	1,054,769

14.3 당반기 및 전기 중 리스부채 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기	전기
기초	1,054,769	1,781,000
취득	236	16,433
지급	(371,383)	(774,626)
이자비용	16,028	31,962
(반)기말	699,650	1,054,769

14.4 당반기 및 전반기 중 리스 이용으로 발생한 총 현금유출액 및 비용인식액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기	전반기
리스부채에서 발생한 금액
현금유출액	371,383	361,134
비용인식액	16,028	15,943

14.5 당반기 및 전반기 중 리스부채 측정에 포함되지 않은 소액자산리스료는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기	전반기
소액자산리스료	3,250	5,422

(*) 당반기 및 전반기 중 단기리스료와 변동리스료는 발생하지 않았습니다.

15. 충당부채당반기 및 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.<당반기>

(단위: 천원)
구분	기초	전입	감소	상각	반기말
복구충당부채	109,692	-	-	1,103	110,795

<전기>

(단위: 천원)
구분	기초	전입	감소	상각	기말
복구충당부채	107,487	-	-	2,205	109,692

16. 기타부채

당반기말 및 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기말	전기말
기타금융부채
미지급금	867	189
미지급비용	679,408	4,122,159
미지급배당금	70,151	70,151
소계	750,426	4,192,499
기타부채
예수금	118,229	118,943
선수금	107,178	107,178
소계	225,407	226,121
합계	975,833	4,418,620

17. 자본17.1 자본금당사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이고, 1주당 액면금액은 1,000원입니다당반기말 현재 당사가 발행한 보통주 주식수는 53,124,634주입니다. 17.1.1 당반기말 및 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기말	전기말
보통주
발행한 주식수	53,124,634주	54,167,350주
1주의 금액	1,000원	1,000원
자본금	54,527,350	54,167,350
우선주
자본금	500,000	500,000
합계(*)	55,027,350	54,667,350

(*) 보통주 및 우선주에 대한 이익소각으로 인하여 발행주식 액면총액과 납입자본금이 상이합니다.

17.1.2 당반기 및 전기 중 당사의 발행주식수, 자본금 및 주식발행초과금의 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기>

(단위: 천원)
일자	내역	주식수(주)	자본금	주식발행초과금
2024년 01월 01일	기초	54,167,350	54,667,350	31,287,188
2024년 01월 03일	스톡옵션 행사	360,000	360,000	930,466
2024년 03월 27일	자사주 이익소각	(1,402,716)	-	-
2024년 06월 30일	당반기말	53,124,634	55,027,350	32,217,654

<전기>

(단위: 천원)
일자	내역	주식수(주)	자본금	주식발행초과금
2023년 01월 01일	기초	48,480,361	48,980,361	12,009,575
2023년 01월 30일	유상증자	5,686,989	5,686,989	19,277,613
2023년 12월 31일	기말	54,167,350	54,667,350	31,287,188

17.2 자본잉여금

당반기말 및 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기말	전기말
주식발행초과금	32,217,654	31,287,188
감자차익	2,263	2,263
자기주식처분이익	1,708	1,708
합계	32,221,625	31,291,159

17.3 자본조정

당반기말 및 전기말 현재 자본조정의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기말	전기말
주식선택권	1,455,527	1,766,944
자기주식	(39,346)	(9,875,767)
기타자본조정	90,854	90,854
합계	1,507,035	(8,017,969)

17.4 이익잉여금17.4.1 당반기말 및 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기말	전기말
법정적립금(*)	1,889,697	1,889,697
미처분이익잉여금	230,538,853	225,723,172
합계	232,428,550	227,612,869

(*) 법정적립금은 전액 이익준비금으로 상법상의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 주주총회의 결의에 의하여 자본전입 또는 결손보전을 위해서는 사용될 수 있습니다.

17.4.2 당반기 및 전기 중 미처분이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기	전기
기초	225,723,172	204,784,650
당(반)기순이익	14,652,102	20,938,522
자사주 이익소각	(9,836,421)	-
(반)기말	230,538,853	225,723,172

18. 수수료수익 및 비용당반기 및 전반기 중 수수료수익 및 비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기		전반기
	3개월	누적	3개월	누적
수수료수익
조합관리보수	3,340,965	6,920,179	3,987,858	7,853,868
조합성과보수	2,732,262	4,891,363	1,625,270	1,625,270
소계	6,073,227	11,811,542	5,613,128	9,479,138
수수료비용
매매수수료	3,390	5,043	9,386	10,957
소계	3,390	5,043	9,386	10,957
합계	6,069,837	11,806,499	5,603,742	9,468,181

19. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익 및 손실

당반기 및 전반기 중 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익 및 손실의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기		전반기
	3개월	누적	3개월	누적
당기손익-공정가치측정금융자산관련이익
당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익	386,594	679,821	219,514	577,533
당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	1,829,346	3,484,419	18,261,512	19,638,989
소계	2,215,940	4,164,240	18,481,026	20,216,522
당기손익-공정가치측정금융자산관련손실
당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실	100	100	2,984	38,863
당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	2,937,459	3,398,415	1,050,710	1,367,736
소계	2,937,559	3,398,515	1,053,694	1,406,599
순손익	(721,619)	765,725	17,427,332	18,809,923

20. 이자수익 및 비용

당반기 및 전반기 중 이자수익 및 비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기		전반기
	3개월	누적	3개월	누적
이자수익
채권이자수익	-	-	-	575
예치금이자수익	196,080	327,626	129,929	182,560
기타이자수익	95,808	172,086	79,892	144,028
소계	291,888	499,712	209,821	327,163
이자비용
차입금이자비용	198,530	449,268	307,584	729,018
리스부채이자비용	8,018	16,028	7,991	15,944
기타이자비용	90	89	56,986	56,986
소계	206,638	465,385	372,561	801,948
순손익	85,250	34,327	(162,740)	(474,785)

21. 기타영업수익 및 비용

당반기 및 전반기 중 기타영업수익 및 비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기		전반기
	3개월	누적	3개월	누적
기타영업수익
배당금수익	3,833,232	7,942,442	1,154,309	1,530,234
외환차익	6,142	6,142	-	-
외화환산이익	11,796	19,045	48	281
기타의영업수익	4,545	11,364	6,818	13,636
소계	3,855,715	7,978,993	1,161,175	1,544,151
기타영업비용
외환차손	-	13	-	-
외화환산손실	9,842	10,044	78	119
복구충당부채전입액	551	1,103	551	1,102
소계	10,393	11,160	629	1,221
순손익	3,845,322	7,967,833	1,160,546	1,542,930

22. 인건비22.1 당반기 및 전반기 중 인건비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기		전반기
	3개월	누적	3개월	누적
급여	1,394,336	2,652,068	1,259,028	2,579,520
퇴직급여	135,731	273,160	134,336	269,318
복리후생비	148,291	325,451	138,812	337,973
합계	1,678,358	3,250,679	1,532,176	3,186,811

22.2 주식기준보상

22.2.1 당반기말 현재 주식기준보상과 관련된 중요사항은 다음과 같습니다.

구분	약정사항
권리부여일	2018년 8월 3일
부여수량	750,000주
당반기말 잔존수량	525,000주
가득조건	권리부여일로부터 2년 이상 재임
행사기간	2020년 8월 4일부터2027년 8월 4일까지
행사가격	4,000원

22.2.2 공정가치 산정

구분	내용
권리부여일	2018년 8월 3일
옵션가격결정모형	현금흐름할인모형과옵션가치결정모형(이항모형)
무위험이자율	2.54%
예상주가변동성	95.33%
부여일 현재 주가	4,106원
주식선택권의 공정가치	3,554.4원

22.2.3 주식기준보상관련 비용 등

(단위: 천원)
구분	당반기	전반기
결산일 기준 가득수량(*)	525,000	885,000
총보상원가	1,866,060	2,265,312

(*) 당반기말 현재 부여된 주식선택권은 모두 가득되었습니다.

22.2.4 당사의 종업원에게 부여된 주식선택권의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기		전반기
	수량	가중평균행사가격	수량	가중평균행사가격
기초	885,000	3,078	885,000	3,078
행사(*)	360,000	1,734	-	-
반기말	525,000	4,000	885,000	3,078

(*) 당반기 가득된 주식선택권 중 360,000주가 행사되었으며, 행사일 현재 주가의 가중평균금액은 6,040원 입니다.

22.3 확정기여제도확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 당반기 및 전반기 중 각각 273,160천원 및 269,318천원입니다.

23. 일반관리비당반기 및 전반기 중 일반관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기		전반기
	3개월	누적	3개월	누적
임차료 및 관리비	71,554	143,115	69,442	139,109
지급수수료	193,137	581,382	392,488	557,221
접대비	243,553	476,896	255,700	531,897
광고선전비	23,100	23,100	19,800	19,800
유형자산감가상각비	243,993	487,557	243,625	487,188
연수비	2,051	112,259	9,221	11,831
무형자산상각비	2,638	5,280	2,640	7,076
세금과공과	52,475	105,615	37,062	61,236
기타	88,841	154,834	81,143	141,964
합계	921,342	2,090,038	1,111,121	1,957,322

24. 영업외손익

당반기 및 전반기 중 영업외손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기		전반기
	3개월	누적	3개월	누적
영업외수익
기타	-	14	-	101
영업외비용
기부금	-	1,692	6,692	6,692
합계	-	(1,678)	(6,692)	(6,591)

25. 법인세비용25.1 당반기 및 전반기 중 법인세비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기	전반기
법인세 부담액	3,971,612	593,916
과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항	(192,332)	(724,142)
일시적차이로 인한 이연법인세 변동액	(297,143)	4,975,002
자본에 직접 반영된 법인세비용	358,170	-
법인세비용	3,840,307	4,844,776

25.2 당반기 및 전반기 중 법인세비용차감전순손익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기		전반기
법인세비용차감전순이익		18,492,409		24,328,987
적용세율에 따른 세부담액		4,040,746		5,157,997
조정사항		(200,439)		(313,221)
이연법인세 미인식 효과	(192,513)		(444,949)
비과세	(230,680)		(137,084)
기타변동	222,754		268,812
법인세비용		3,840,307		4,844,776
유효세율		20.8%		19.9%

25.3 당반기 및 전기 중 일시적차이와 이연법인세자산(부채)의 변동내역은 다음과 같습니다.<당반기>

(단위: 천원)
구분	차감할(가산할) 일시적 차이			이연법인세자산(부채)
	기초	증감	기말	기초	증감	기말
당기손익-공정가치측정금융자산	(116,598,312)	(51,232)	(116,649,544)	(26,934,210)	(11,835)	(26,946,045)
종속기업투자주식	150,285	(148,508)	1,777	34,716	(34,306)	410
관계기업투자주식	(1,079,143)	1,063,902	(15,241)	(249,282)	245,761	(3,521)
감가상각비	66,675	29,492	96,167	15,402	6,813	22,215
미지급비용	104,928	25,620	130,548	24,238	5,919	30,157
회원권	51,133	-	51,133	11,812	-	11,812
사용권자산	(1,095,533)	367,289	(728,244)	(253,068)	84,844	(168,224)
리스부채	1,054,769	(355,119)	699,650	243,652	(82,033)	161,619
신용손실충당금	421,911	25,690	447,601	97,461	5,935	103,396
동업기업소득배분	57,491	(505,296)	(447,805)	13,280	(116,723)	(103,443)
복구충당부채	109,692	1,103	110,795	25,339	255	25,594
소계	(116,756,104)	452,941	(116,303,163)	(26,970,660)	104,630	(26,866,030)
이연법인세인식제외
당기손익-공정가치측정금융자산	(47,099,983)	(833,391)	(47,933,374)	(10,880,096)	(192,513)	(11,072,609)
소계	(47,099,983)	(833,391)	(47,933,374)	(10,880,096)	(192,513)	(11,072,609)
이연법인세인식액	(69,656,121)	1,286,332	(68,369,789)	(16,090,564)	297,143	(15,793,421)

<전기>

(단위: 천원)
구분	차감할(가산할) 일시적 차이			이연법인세자산(부채)
	기초	증감	기말	기초	증감	기말
당기손익-공정가치측정금융자산	(107,391,838)	(9,206,474)	(116,598,312)	(24,914,906)	(2,019,304)	(26,934,210)
종속기업투자주식	173,028	(22,743)	150,285	40,143	(5,427)	34,716
관계기업투자주식	(1,019,794)	(59,349)	(1,079,143)	(236,592)	(12,690)	(249,282)
감가상각비	7,690	58,985	66,675	1,784	13,618	15,402
미지급비용	4,084,699	(3,979,771)	104,928	947,650	(923,412)	24,238
회원권	51,133	-	51,133	11,863	(51)	11,812
사용권자산	(1,813,814)	718,281	(1,095,533)	(420,805)	167,737	(253,068)
리스부채	1,781,000	(726,231)	1,054,769	413,192	(169,540)	243,652
신용손실충당금	460,499	(38,588)	421,911	106,836	(9,375)	97,461
동업기업소득배분	986,462	(928,971)	57,491	228,859	(215,579)	13,280
복구충당부채	107,487	2,205	109,692	24,937	402	25,339
미수수익	(14,425)	14,425	-	(3,347)	3,347	-
미수금	(344,396)	344,396	-	(79,900)	79,900	-
소계	(102,932,269)	(13,823,835)	(116,756,104)	(23,880,286)	(3,090,374)	(26,970,660)
이연법인세인식제외
당기손익-공정가치측정금융자산	(48,372,159)	1,272,176	(47,099,983)	(11,222,341)	342,245	(10,880,096)
소계	(48,372,159)	1,272,176	(47,099,983)	(11,222,341)	342,245	(10,880,096)
이연법인세인식액	(54,560,110)	(15,096,011)	(69,656,121)	(12,657,945)	(3,432,619)	(16,090,564)

26. 주당이익26.1 기본주당이익26.1.1 당반기 및 전반기의 기본주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)
구분	당반기		전반기
	3개월	누적	3개월	누적
반기순이익	6,310,941,435	14,652,101,724	17,123,347,462	19,484,211,027
가중평균 유통보통주식수	53,120,578	53,116,622	52,836,447	52,246,404
기본주당이익	119	276	324	373

26.1.2 당반기 및 전반기의 기본주당이익 계산시 사용된 가중평균 유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)
구분	당반기		전반기
	주식수	적수	주식수	적수
기초	52,760,578	9,602,425,196	47,971,256	8,682,797,336
주식매입선택권의 행사	360,000	64,800,000	-	-
유상증자	-	-	5,686,989	858,735,339
자기주식 취득	-	-	(897,666)	(84,933,622)
합계	53,120,578	9,667,225,196	52,760,579	9,456,599,053
일수	182		181
가중평균 유통보통주식수	53,116,622		52,246,404

26.2 희석주당이익

26.2.1 희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 당사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 주식선택권이 있습니다. 주식선택권으로 인한 주식수는 주식선택권에 부가된 권리 행사의 금전적 가치에 기초하여 공정가치(회계기간의 평균시장가격)로 취득했을 때 얻게 될 주식수를 계산하고 동 주식수와 주식선택권이 행사된 것으로 가정할 경우 발행될 주식수를 비교하여 산정했습니다.

26.2.2 당반기 및 전반기의 희석주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)
구분	당반기		전반기
	3개월	누적	3개월	누적
반기순이익	6,310,941,435	14,652,101,724	17,123,347,462	19,484,211,027
발행된 가중평균유통보통주식수	53,120,578	53,116,622	52,836,447	52,246,404
주식선택권	159,029	175,029	375,773	379,678
희석주당이익 산정을 위한 가중평균유통보통주식수	53,279,607	53,291,651	53,212,220	52,626,082
희석주당이익	118	275	322	370

27. 금융상품의 범주별 분류27.1 당반기말 및 전기말 현재 금융자산의 범주별 분류 내역은 다음과 같습니다.

<당반기말>

(단위: 천원)
구분	상각후원가측정금융자산	당기손익-공정가치측정 금융자산	합계
현금및현금성자산	28,388,230	-	28,388,230
당기손익-공정가치측정금융자산	-	195,761,351	195,761,351
상각후원가측정금융자산	21,614,584	-	21,614,584
합계	50,002,814	195,761,351	245,764,165

<전기말>

(단위: 천원)
구분	상각후원가측정금융자산	당기손익-공정가치측정 금융자산	합계
현금및현금성자산	9,014,838	-	9,014,838
당기손익-공정가치측정금융자산	-	197,276,037	197,276,037
상각후원가측정금융자산	27,488,880	-	27,488,880
합계	36,503,718	197,276,037	233,779,755

27.2 당반기말 및 전기말 현재 금융부채의 범주별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	상각후원가측정금융부채
	당반기말	전기말
차입부채	14,866,270	20,221,309
기타금융부채	750,426	4,192,499
합계	15,616,696	24,413,808

27.3 당반기 및 전반기 중 금융자산의 범주별 손익은 다음과 같습니다.<당반기>

(단위: 천원)
구분	처분손익	평가손익	이자수익	배당수익	합계
당기손익-공정가치측정금융자산	679,721	86,004	-	296,000	1,061,725
상각후원가측정금융자산	-	-	499,712	-	499,712
합계	679,721	86,004	499,712	296,000	1,561,437

<전반기>

(단위: 천원)
구분	처분손익	평가손익	이자수익	배당수익	합계
당기손익-공정가치측정금융자산	538,670	18,271,253	575	401,925	19,212,423
상각후원가측정금융자산	-	-	326,588	-	326,588
합계	538,670	18,271,253	327,163	401,925	19,539,011

27.4 당반기 및 전반기 중 금융부채의 범주별 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기	전반기
상각후원가측정금융부채
차입부채이자비용	465,296	744,961
기타이자비용	89	56,986
합계	465,385	801,947

28. 금융자산 및 금융부채의 공정가치28.1 당반기말 및 전기말 현재 금융상품의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기말		전기말
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산
현금및현금성자산(*)	28,388,230	28,388,230	9,014,838	9,014,838
당기손익-공정가치측정금융자산	195,761,351	195,761,351	197,276,037	197,276,037
지분증권	136,493,457	136,493,457	136,155,357	136,155,357
채무증권	37,033,073	37,033,073	37,670,937	37,670,937
수익증권	22,234,821	22,234,821	23,449,743	23,449,743
상각후원가측정금융자산(*)	21,614,584	21,614,584	27,488,880	27,488,880
합계	245,764,165	245,764,165	233,779,755	233,779,755
금융부채
차입부채(*)	14,866,270	14,866,270	20,221,309	20,221,309
기타금융부채(*)	750,426	750,426	4,192,499	4,192,499
합계	15,616,696	15,616,696	24,413,808	24,413,808

(*) 공정가치와 장부금액과의 차이가 크지 않은 것으로 판단되어, 장부금액을 공정가치로 공시합니다.

28.2 공정가치로 측정하는 금융상품

28.2.1 당반기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정하는 금융상품의 수준별 공정가치는 다음과 같습니다.<당반기말>

(단위: 천원)
구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
당기손익-공정가치측정금융자산
지분증권	10,597,151	438,855	125,457,451	136,493,457
채무증권	-	-	37,033,073	37,033,073
수익증권	-	3,045,346	19,189,475	22,234,821
합계	10,597,151	3,484,201	181,679,999	195,761,351

<전기말>

(단위: 천원)
구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
당기손익-공정가치측정금융자산
지분증권	9,262,846	1,195,180	125,697,331	136,155,357
채무증권	-	-	37,670,937	37,670,937
수익증권	-	3,948,315	19,501,428	23,449,743
합계	9,262,846	5,143,495	182,869,696	197,276,037

28.2.2 당반기 및 전기말 현재 공정가치로 측정하는 금융상품 중 수준 3으로 분류된 항목의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.

<당반기>

(단위: 천원)
구분	기초	당기손익	취득/전환	매도/결제	기말
당기손익-공정가치측정금융자산
지분증권	125,697,331	(68,877)	-	(171,003)	125,457,451
채무증권	37,670,937	(592,162)	-	(45,702)	37,033,073
수익증권	19,501,428	-	64,582	(376,535)	19,189,475
합계	182,869,696	(661,039)	64,582	(593,240)	181,679,999

<전기>

(단위: 천원)
구분	기초	당기손익	취득/전환	매도/결제	기말
당기손익-공정가치측정금융자산
지분증권	105,665,673	14,199,618	13,076,145	(7,244,105)	125,697,331
채무증권	52,369,057	(646,990)	1,047,552	(15,098,682)	37,670,937
수익증권	18,913,773	-	662,874	(75,219)	19,501,428
합계	176,948,503	13,552,628	14,786,571	(22,418,006)	182,869,696

28.2.3 당반기 및 전기말 현재 공정가치로 측정하는 금융상품 중 수준 2으로 분류된 항목의 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기말	전기말	가치평가기법	투입변수
금융자산
당기손익-공정가치측정금융자산
지분증권	438,855	1,195,180	시장접근법	동일한 자산에 대한 비활성시장의 공시가격
수익증권	3,045,346	3,948,315	시장접근법, 순자산가치	주식 및 채권 등 기초가격
합계	3,484,201	5,143,495

28.2.4 당반기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정하는 금융상품 중 수준 3으로 분류된 항목의 가치평가기법 및 비관측 투입변수에 대한 양적정보는 다음과 같습니다.

<당반기말>

(단위: 천원)
구분	가치평가기법	투입변수	비관측 투입변수 및 범위	관측가능하지 않은 투입변수의 공정가치에 대한 영향
금융자산
당기손익-공정가치측정금융자산
지분증권	이항모형, 현금흐름할인모형, 시장접근법, 순자산가치평가법	영구성장률, 가중평균자본비용, 비교대상기업 순자산가치, 변동성, 주가	변동성 : 15.02 ~ 27.36%가중평균자본비용 : 15.73 ~ 17.45%영구성장률 : 1.00%	변동성, 주가 및 영구성장률이 높아질수록 공정가치가 높게 평가. 가중평균자본비용이 높아질수록 공정가치가 낮게 평가.
채무증권
수익증권

<전기말>

(단위: 천원)
구분	가치평가기법	투입변수	비관측 투입변수 및 범위	관측가능하지 않은 투입변수의 공정가치에 대한 영향
금융자산
당기손익-공정가치측정금융자산
지분증권	이항모형, 현금흐름할인모형, 시장접근법, 순자산가치평가법	영구성장률, 가중평균자본비용, 비교대상기업 순자산가치, 변동성, 주가	변동성 : 21.03 ~ 31.97%가중평균자본비용 : 13.47 ~ 19.21%영구성장률 : 1.00%	변동성, 주가 및 영구성장률이 높아질수록 공정가치가 높게 평가. 가중평균자본비용이 높아질수록 공정가치가 낮게 평가.
채무증권
수익증권

28.2.5 비관측변수에 대한 민감도분석28.2.5.1 금융상품의 민감도 분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장 유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

28.2.5.2 당반기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정하는 금융상품 중 수준 3으로 분류된 항목의 투입변수에 따른 민감도분석은 다음과 같습니다. <당반기말>

(단위: 천원)
구 분	손익인식
	유리한변동	불리한변동
당기손익-공정가치측정금융자산	954,688	(844,108)

<전기말>

(단위: 천원)
구 분	손익인식
	유리한변동	불리한변동
당기손익-공정가치측정금융자산	900,883	(811,239)

(*1) 내재파생상품이 포함된 금융상품의 경우 주요 비관측 변수인 기초자산의 가격 및 변동성 을 각각 10% 증가 또는 감소하여 산출하였습니다.

(*2) 보통주의 경우 영구성장률 및 가중평균자본비용을 각각 0.5%p, 1%p 증가 또는 감소하여 산출하였습니다.

28.3 상각후원가로 측정하는 금융상품28.3.1 당반기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되지는 않으나 공정가치가 공시되는 금융자산의 수준별 공정가치 내역은 다음과 같습니다.

<당반기말>

(단위: 천원)
구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
현금및현금성자산
현금및현금성자산	28,388,230	-	-	28,388,230
소계	28,388,230	-	-	28,388,230
상각후원가측정금융자산
예치금	-	11,000,000	-	11,000,000
대출채권	-	-	805,583	805,583
미수금	-	-	1,394,412	1,394,412
미수수익	-	-	7,832,974	7,832,974
보증금	-	-	581,615	581,615
소계	-	11,000,000	10,614,584	21,614,584
합계	28,388,230	11,000,000	10,614,584	50,002,814

<전기말>

(단위: 천원)
구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
현금및현금성자산
현금및현금성자산	9,014,838	-	-	9,014,838
소계	9,014,838	-	-	9,014,838
상각후원가측정금융자산
예치금	-	14,500,000	-	14,500,000
대출채권	-	-	638,750	638,750
미수금	-	-	4,537,358	4,537,358
미수수익	-	-	7,231,157	7,231,157
보증금	-	-	581,615	581,615
소계	-	14,500,000	12,988,880	27,488,880
합계	9,014,838	14,500,000	12,988,880	36,503,718

28.3.2 당반기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되지는 않으나 공정가치가 공시되는 금융부채의 수준별 공정가치 내역은 다음과 같습니다.

<당반기말>

(단위: 천원)
구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
차입부채
차입금	-	-	14,166,620	14,166,620
리스부채	-	-	699,650	699,650
소계	-	-	14,866,270	14,866,270
기타부채
기타금융부채	-	-	750,426	750,426
합계	-	-	15,616,696	15,616,696

<전기말>

(단위: 천원)
구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
차입부채
차입금	-	-	19,166,540	19,166,540
리스부채	-	-	1,054,769	1,054,769
소계	-	-	20,221,309	20,221,309
기타부채
기타금융부채	-	-	4,192,499	4,192,499
합계	-	-	24,413,808	24,413,808

29. 우발 및 약정사항29.1 조합 재산의 배분에 관한 손실금 충당 약정조합규약에 조합 재산의 배분에 관한 손실금 충당 약정을 규정하고 있는 바, 청산 시 확정될 손실금에 대한 구체적인 손실금 충당 약정은 투자조합별로 다음과 같습니다.

조합명	약정내용
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호, 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호, 미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1호, 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호, 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호	ㆍ업무집행조합원이 출자약정금 총액의 5%를 우선 충당ㆍ손실 충당 후 잔여손실금이 있을 경우 업무집행조합원의 우선손실충당액을 제외한 금액을 납입출자금 총액으로 하여 재산정된 각 조합원별(업무집행조합원 포함) 출자비율에 따라 안분하여 충당
미래에셋사회적기업투자조합2호, MAVI신성장좋은기업투자조합1호, MAVI신성장좋은기업투자조합2호, 미래에셋글로벌투자조합, 코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호, 미래에셋좋은기업세컨더리투자조합2호, 미래에셋 청년창업 투자조합, 미래에셋 청년창업 투자조합 2호, 2016 KIF-미래에셋 ICT전문투자조합, 미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합,한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합, 미래에셋청년창업투자조합3호, 미래에셋-그린프로그 투자조합, 미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합, 미래에셋 콘텐츠판다 iMBC 콘텐츠 투자조합, 미래에셋 Innovative Growth 투자조합, 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 21-1호, 엠에이브이아이(MAVI)신성장좋은기업투자조합3호, 미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합, 미래에셋 세이지 투자조합 2호, 미래에셋 Next Revolution 투자조합, 미래에셋 Next Revolution 투자조합 2호, 미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합 2호, 미래에셋 바이오 프론티어 투자조합, 미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 3호, 미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 4호, 미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합, 미래에셋 이마트 신성장투자조합 1호, 미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 5호, 미래에셋-플럭스 핀테크 혁신 투자조합, 미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 6호	ㆍ조합원별 출자비율에 따라 충당

29.2 출자 약정당반기말 및 전기말 현재 각 조합 및 PEF와 관련한 출자 약정금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
기업(조합)명	당반기말	누적출자금액(*1)
		당반기말		전기말
	출자약정금액	당사	당사 이외	당사	당사 이외
MAVI신성장좋은기업투자조합1호	8,000,000	300,000	7,700,000	300,000	7,700,000
MAVI신성장좋은기업투자조합2호	7,000,000	200,000	6,800,000	200,000	6,800,000
미래에셋 글로벌 투자조합	40,000,000	5,000,000	35,000,000	5,000,000	35,000,000
코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호	2,000,000	750,000	1,250,000	750,000	1,250,000
미래에셋 청년창업 투자조합	14,000,000	2,500,000	11,500,000	2,500,000	11,500,000
미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호	20,000,000	4,400,000	15,600,000	4,400,000	15,600,000
2016 KIF-미래에셋 ICT전문투자조합	30,000,000	4,500,000	25,500,000	4,500,000	25,500,000
미래에셋신성장좋은기업투자조합16-1호	14,000,000	1,456,000	12,544,000	1,456,000	12,544,000
미래에셋신성장좋은기업투자조합17-1호	16,500,000	1,506,000	14,994,000	1,506,000	14,994,000
미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합	25,000,000	6,000,000	19,000,000	6,000,000	19,000,000
미래에셋 청년창업 투자조합 2호	25,000,000	2,500,000	22,500,000	2,500,000	22,500,000
미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1호	15,000,000	3,338,000	11,662,000	3,338,000	11,662,000
한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합	15,000,000	1,000,000	14,000,000	1,000,000	14,000,000
미래에셋 콘텐츠판다 iMBC 콘텐츠 투자조합(*2)	2,050,000	1,050,000	1,000,000	50,000	2,000,000
미래에셋 청년창업 투자조합 3호	20,000,000	3,520,000	16,480,000	3,520,000	16,480,000
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호	22,000,000	3,282,000	18,718,000	3,282,000	18,718,000
미래에셋-그린프로그 투자조합	10,000,000	1,000,000	9,000,000	1,000,000	9,000,000
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호	18,000,000	1,732,000	16,268,000	1,732,000	16,268,000
미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합	100,000,000	16,000,000	84,000,000	16,000,000	84,000,000
미래에셋 Innovative Growth 투자조합	80,100,000	15,000,000	65,100,000	15,000,000	65,100,000
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 21-1호	30,000,000	3,246,000	26,754,000	3,246,000	26,754,000
엠에이브이아이(MAVI)신성장좋은기업투자조합3호	23,000,000	6,900,000	16,100,000	6,900,000	16,100,000
미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합	24,200,000	3,000,000	21,200,000	3,000,000	21,200,000
미래에셋 세이지 투자조합 2호	211,166,000	3,500,000	144,316,200	3,000,000	123,699,600
미래에셋 Next Revolution 투자조합	20,000,000	1,000,000	19,000,000	1,000,000	19,000,000
미래에셋 Next Revolution 투자조합 2호	11,600,000	200,000	11,400,000	200,000	11,400,000
미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합 2호	22,000,000	5,000,000	17,000,000	5,000,000	17,000,000
미래에셋 바이오 프론티어 투자조합	45,050,000	5,000,000	40,050,000	4,000,000	32,040,000
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 3호	28,000,000	2,800,000	25,200,000	2,800,000	25,200,000
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 4호	5,500,000	1,000,000	4,500,000	1,000,000	4,500,000
미래에셋 이마트 신성장투자조합 1호	100,000,000	1,200,000	18,800,000	1,200,000	18,800,000
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 5호	36,000,000	1,000,000	35,000,000	1,000,000	35,000,000
미래에셋-플럭스 핀테크 혁신 투자조합	30,000,000	1,550,000	13,450,000	1,550,000	13,450,000
미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합(*3)	123,000,000	13,500,000	60,300,000	6,750,000	30,150,000
미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정 사모투자합자회사	106,600,000	6,497,105	100,055,420	6,189,178	95,313,347
에스케이에스미래에셋 기업재무안정 사모투자 합자회사	207,000,000	10,000,000	197,000,000	10,000,000	197,000,000
미래에셋이에스지기업재무안정사모투자 합자회사	15,100,000	1,600,000	13,500,000	1,600,000	13,500,000
미래에셋위반도체1호창업벤처전문사모투자 합자회사	100,100,000	10,200,000	57,868,000	8,700,000	49,358,000
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 6호(*4)	3,900,000	39,000	3,861,000	-	-
합계	1,625,866,000	152,266,105	1,233,970,620	141,169,178	1,159,080,947

(*1) 회수된 출자금은 차감되어 있지 않습니다.

(*2) 출자지분 양수도 거래로 출자약정금액이 변경되었습니다.

(*3) 전기 중 출자약정금액이 변경되었습니다.

(*4) 당반기 중 신설되었습니다.

29.3 금융기관 여신한도약정당반기말 및 전기말 현재 금융기관과 체결하고 있는 차입약정은 다음과 같습니다.<당반기말>

(단위: 천원)
금융기관	내용	약정금액	실행금액
한국산업은행	산업운용자금대출(한도)	5,000,000	-

<전기말>

(단위: 천원)
금융기관	내용	약정금액	실행금액
한국산업은행	산업운용자금대출(한도)	5,000,000	-

30. 특수관계자거래 30.1 당반기말 현재 특수관계자의 현황은 다음과 같습니다.

구분	기업(조합)명
최상위 지배기업	미래에셋캐피탈(주)
지배기업	미래에셋증권(주)
종속기업	MAVI신성장좋은기업투자조합1호, MAVI신성장좋은기업투자조합2호, 미래에셋 글로벌 투자조합, 코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호, 미래에셋 청년창업 투자조합, 미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호, 2016 KIF-미래에셋 ICT전문투자조합, 미래에셋신성장좋은기업투자조합16-1호, 미래에셋신성장좋은기업투자조합17-1호, 미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합, 미래에셋 청년창업 투자조합 2호, 미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1호, 미래에셋청년창업투자조합3호, 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호,미래에셋-그린프로그 투자조합, 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호, 미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합, 미래에셋 콘텐츠판다 iMBC 콘텐츠 투자조합, 미래에셋 Innovative Growth 투자조합, 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 21-1호, 엠에이브이아이(MAVI)신성장좋은기업투자조합3호, 미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합, 미래에셋이에스지기업재무안정사모투자 합자회사, 미래에셋 Next Revolution 투자조합, 미래에셋 Next Revolution 투자조합 2호, 한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합, 미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합 2호, 미래에셋 바이오 프론티어 투자조합, 미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 3호, 미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 4호, 미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합
관계기업	미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정 사모투자합자회사, 에스케이에스미래에셋 기업재무안정 사모투자 합자회사, 미래에셋위반도체1호창업벤처전문사모투자 합자회사, 미래에셋 세이지 투자조합 2호, 미래에셋 이마트 신성장투자조합 1호, 미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 5호, 미래에셋-플럭스 핀테크 혁신 투자조합, 미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 6호,
기타 특수관계자	미래에셋컨설팅(주),미래에셋자산운용(주) 등 대규모기업집단 계열회사

30.2 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	기업(조합)명	계정과목	당반기				전반기
			수익		비용		수익		비용
			3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
지배기업	미래에셋증권(주)	이자수익	145,722	206,114	-	-	96,864	149,460	-	-
		수수료비용	-	-	3,861	4,616	-	-	7,556	9,127
		일반관리비	-	-	3,635	42,019	-	-	4,927	37,826
종속기업	미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합 외 30	수수료수익	5,286,593	10,163,936	-	-	4,652,081	7,584,809	-	-
		배당수익	3,833,232	7,646,442	-	-	1,128,309	1,128,309	-	-
		수수료비용	-	-	11,002	11,002	-	-	56,986	56,986
관계기업	미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정 사모투자합자회사 외 7	수수료수익	786,635	1,647,607	-	-	961,047	1,894,329	-	-
기타	미래에셋자산운용(주) 외 대규모기업집단 계열회사	기타영업수익	4,544	11,363	-	-	6,878	13,696	-	-
		일반관리비	-	-	23,541	43,836	-	-	28,910	59,663
합 계			10,056,726	19,675,462	42,039	101,473	6,845,179	10,770,603	98,379	163,602

30.3 당반기말 및 전기말 현재 특수관계자와의 거래로 인한 주요 자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	기업(조합)명	계정과목	당반기말	전기말
지배기업	미래에셋증권(주)	현금및현금성자산	27,547,021	8,781,429
종속기업	미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합 외 30	미수수익	6,935,349	6,159,249
		미수금	1,277,373	1,219,108
관계기업	미래에셋큐리어스 구조혁신 기업재무안정 사모투자합자회사 외 7	미수수익	786,635	919,671
		미지급비용	-	156,639
기타	미래에셋자산운용(주) 외 대규모기업집단 계열회사	선급비용	9,782	14,651
		미지급비용	1,067	1,113
합계			36,557,227	17,251,860

30.4 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 중요한 자금 거래내역은 다음과 같습니다.<당반기>

(단위: 천원)
기업(조합)명	현금유출	현금유입
	출자	분배(*)
MAVI신성장좋은기업투자조합1호	-	23,625
MAVI신성장좋은기업투자조합2호	-	18,000
미래에셋글로벌투자조합	-	989,274
미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호	-	348,397
2016 KIF-미래에셋 ICT전문투자조합	-	157,500
미래에셋신성장좋은기업투자조합 17-1호	-	492,024
미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합	-	216,000
미래에셋청년창업투자조합2호	-	977,000
미래에셋신성장좋은기업투자조합 18-1호	-	2,660,017
미래에셋-그린프로그 투자조합	-	60,000
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호	-	258,545
미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합	-	544,000
미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합 2호	-	4,275,000
미래에셋 바이오 프론티어 투자조합	1,000,000	-
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 3호	-	2,918,000
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 4호	-	1,542,000
미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합	6,750,000	1,531,350
미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정 사모투자합자회사	307,927	3,683,000
에스케이에스미래에셋 기업재무안정 사모투자 합자회사	-	2,952,000
미래에셋위반도체1호창업벤처전문사모투자 합자회사	1,500,000	1,982,517
미래에셋 세이지 투자조합 2호	500,000	-
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 6호	39,000	-
합계	10,096,927	25,628,249

(*) 이익 배분이 포함되어 있습니다.

<전반기>

(단위: 천원)
기업(조합)명	현금유출	현금유입
	출자	분배(*)
MAVI신성장좋은기업투자조합1호	-	16,500
MAVI신성장좋은기업투자조합2호	-	12,000
미래에셋 청년창업 투자조합	-	785,714
미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호	-	905,085
2016 KIF-미래에셋 ICT전문투자조합	-	210,000
미래에셋신성장좋은기업투자조합16-1호	-	92,100
미래에셋신성장좋은기업투자조합17-1호	-	80,911
미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합	-	1,320,000
미래에셋 Innovative Growth 투자조합	-	280,899
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 21-1호	-	55,401
엠에이브이아이(MAVI)신성장좋은기업투자조합3호	-	147,000
미래에셋 바이오 프론티어 투자조합	1,000,000	-
미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합	2,250,000	-
미래에셋큐리어스구조혁신기업재무안정사모투자 합자회사	914,605	957,411
미래에셋위반도체1호창업벤처전문사모투자 합자회사	900,000	-
미래에셋-플럭스 핀테크 혁신 투자조합	775,000	-
합계	5,839,605	4,863,021

(*) 이익 배분이 포함되어 있습니다.

30.5 약정 등30.5.1 손실금 충당 약정 및 출자내역조합규약은 조합 재산의 배분에 관한 손실금 충당 약정을 규정하고 있습니다. 당사가조합에 출자를 하는 경우 다른 조합원들과 동일하게 손실금 충당 약정을 부담하게 됩니다. 조합별 손실금 충당 약정에 대한 자세한 내용은 주석 29.1에 기재되어 있습니다.

30.5.2 출자 약정당반기말 및 전기말 현재 특수관계자인 조합 및 PEF와 관련한 당사의 잔여 출자약정금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
조합명	당반기말	전기말
미래에셋 세이지 투자조합 2호	1,500,000	2,000,000
미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정 사모투자합자회사	2,895	310,822
미래에셋위반도체1호창업벤처전문사모투자 합자회사	4,800,000	6,300,000
미래에셋 바이오 프론티어 투자조합	-	1,000,000
미래에셋 이마트 신성장투자조합 1호	4,800,000	4,800,000
미래에셋-플럭스 핀테크 혁신 투자조합	1,550,000	1,550,000
미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합	9,000,000	15,750,000
합계	21,652,895	31,710,822

30.5.3 당반기말 현재 당사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증 및 담보자산은 없으며, 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증 및 담보자산도 없습니다.

30.6 당반기 및 전반기 중 특수관계자에 대한 배당금 지급내역은 없습니다.

30.7 주요 경영진은 당사의 활동계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원들로 구성되어 있습니다. 당반기 및 전반기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기	전반기
단기종업원급여	546,263	554,397
퇴직급여	124,115	124,115

31. 현금흐름표

31.1 당반기 및 전반기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내용은 다음과 같습니다.<당반기>

(단위: 천원)
구분	기초	순현금흐름	비현금 변동		반기말
			취득	기타
차입금	19,166,540	(4,999,920)	-	-	14,166,620
리스부채	1,054,769	(355,355)	236	-	699,650
합계	20,221,309	(5,355,275)	236	-	14,866,270

<전반기>

(단위: 천원)
구분	기초	순현금흐름	비현금 변동		반기말
			취득	기타
차입금	31,166,610	(10,000,040)	-	-	21,166,570
리스부채	1,781,000	(361,134)	16,433	15,943	1,452,242
합계	32,947,610	(10,361,174)	16,433	15,943	22,618,812

31.2 당반기 및 전반기 중 현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금거래는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당반기	전반기
자기주식의 이익소각	9,836,421	-

32. 영업부문당사는 영업수익을 창출하는 재화나 용역등의 성격 등을 고려하여 당사 전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다. 따라서, 보고부문별 영업 수익 및 법인세비용차감전순이익, 자산 부채총액에 대한 주석기재는 생략하였습니다. 한편, 주요 고객에 대한 의존도는 다음과 같으며, 영업수익(관리보수 및 성과보수, 지분법 수익, 기타 수익의 합계)의 10%이상인 경우에 표시하고 있습니다. <당반기>

(단위: 천원)
구분	영업수익	비율
미래에셋글로벌투자조합	2,951,087	12.95%
미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1호	3,312,133	14.54%

<전반기>

(단위: 천원)
구분	영업수익	비율
미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호	1,871,064	16.96%
미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합	1,169,897	10.60%

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항당사의 배당은 주주가치 제고와 주주환원 확대를 최우선 목표로, 배당가능이익의 범위 내에서 당해년도 이익수준, 경영환경 등을 종합적으로 고려하여 그 수준을 결정하고 있습니다.연간 배당 규모는 매년초 이사회에서 결정한 후, 정기주주총회 개최 전 공시를 통하여 주주에게 안내하고 있으며, 최종적으로 정기주주총회 결정 후 2개월 내에 주주에게 지급합니다.사업 환경 변화 등을 감안하여, 주주가치 제고를 위한 주주환원정책을 적극적으로 시행할 수 있도록 노력하겠습니다.당사 정관에서는 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제11조(동등배당)회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

제56조(이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 주식의 배당은 주식의 권면액으로 하고 주식으로 배당할 이익의 금액 중 주식의 권면액에 미달하는 단주가 있을 때에는 그 부분에 대하여는 금전으로 배당한다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.

④ 배당금은 주주총회의 결의일로부터 2개월 이내에 이를 지급한다. 다만, 주주총회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤ 회사가 귀책사유 없이 이익배당의 지급을 통지받은 주주 또는 등록질권자에게 이익배당금을 지급할 수 없는 경우에는 지급기한이 경과되더라도 그 이자를 지급하지 않는다.

제56조의2(분기배당)① 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

②제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3 상법시행법령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

제57조(배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니 하면 소멸시효가 완성된다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속된다.

나. 주요배당지표

1,0001,0001,000 19,126 24,53956,10314,65220,93941,3863604671,169---------보통주---우선주---보통주---우선주---보통주---우선주---보통주---우선주---

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제26기 2분기	제25기	제24기
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
	주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
	주당 주식배당(주)

다.과거 배당 이력

(단위: 회, %)

---1.15

연속 배당횟수		평균 배당수익률
분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

2024년 06월 30일(단위 : 원, 주)

(기준일 : )

1999.06.08-보통주

2,000,000

5,0005,0002000.03.23유상증자(주주배정)보통주

1,999,500

5,00010,0002005.08.30무상증자보통주

1,959,755

5,0005,0002005.10.21무상감자보통주

3,381,337

5,0005,0002005.11.09유상증자(주주배정)보통주

1,461,192

5,0005,0002007.12.27유상증자(주주배정)전환상환우선주

100,000

5,000

50,000

2010.12.24유상감자전환상환우선주

76,000

5,000

50,000

2011.03.03유상증자(주주배정)보통주

833,333

5,000

6,000

2012.08.14유상감자전환상환우선주

24,000

5,000

50,000

2018.04.23주식매수선택권행사보통주

274,000

5,000

21,752

2018.05.11유상증자(제3자배정)

보통주

60,000

5,000

20,000

2018.09.05주식분할

보통주

20,825,772

1,000

-

2019.03.13유상증자(일반공모)보통주4,635,0001,0004,5002020.01.01무상증자보통주15,333,6081,0001,0002021.01.18주식매수선택권행사보통주150,0001,0004,0002021.04.01주식매수선택권행사보통주45,0001,0004,0002022.03.24주식배당보통주2,284,5381,0001,0002023.01.31유상증자(제3자배정)보통주5,686,9891,0004,3962024.01.03주식매수선택권행사보통주360,0001,0001,734

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용
		종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고
-
-
-
-
-
-
주1)
-
주1)
-
-
-
주2)
-
-
-
-
-
-

주1)	우선주에 대한 이익소각으로 인하여 발행주식 액면총액은 납입자본금과 상이합니다
주2)	코스닥시장에 상장하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

채무증권 발행실적

2024년 06월 30일(단위 : 원, %)

(기준일 : )

-------------------------

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액

2024년 06월 30일(단위 : 원)

(기준일 : )

---------------------------

잔여만기		10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

단기사채 미상환 잔액

2024년 06월 30일(단위 : 원)

(기준일 : )

------------------------

잔여만기		10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

회사채 미상환 잔액

2024년 06월 30일(단위 : 원)

(기준일 : )

------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

신종자본증권 미상환 잔액

2024년 06월 30일(단위 : 원)

(기준일 : )

------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

조건부자본증권 미상환 잔액

2024년 06월 30일(단위 : 원)

(기준일 : )

------------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

사모자금의 사용내역

2024년 06월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

유상증자(제3자배정)-2023.01.30 1. VC 및 PEF 출자25,00025,000 1. VC 및 PEF 출자20,43720,437조합 및 펀드의결성 및 출자시기의 미도래

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획		실제 자금사용 내역		차이발생 사유 등
			사용용도	조달금액	내용	금액

미사용자금의 운용내역

2024년 06월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

예ㆍ적금정기예금, MMDA 등4,563--4,563

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간
계		-

[주] 상기 자금사용 계획에 의거 VC조합 및 PEF의 결성 및 캐피탈콜에 따라 자금집행 예정

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항해당사항 없습니다.

나. 대손충당금 설정현황(1) 계정과목별 대손충당금 설정현황

(단위 : 천원)

구분	제26기 2분기	제 25기	제 24기
창업자대여금	550,000	550,000	550,000

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구분	제26기 2분기	제 25기	제 24기
기초	550,000	550,000	550,000
회수	-	-	-
손상(제각)	-	-	-
기말	550,000	550,000	550,000

다. 재고자산 현황 등해당사항 없습니다. 라. 공정가치 평가내역당사 금융상품의 공정가치와 그 평가방법은 연결재무제표 주석 및 재무제표 주석 부분을 참조하시기 바랍니다.

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성 기준에 따라 분기 및 반기보고서의 본 항목은 기재를 생략합니다.

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 감사의견 등

제26기 2분기(당반기)삼정회계법인---제25기(전기)한미회계법인적정(K-IFRS)-- 수준3으로 분류되는 금융상품의 공정가치 평가제24기(전전기)한미회계법인적정(K-IFRS)-- 수준3으로 분류되는 금융상품의 공정가치 평가

사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항

[감사용역 체결현황]

(단위 : 천원, 시간)

제26기 2분기(당반기)삼정회계법인- 별도 및 연결재무제표에 대한 반기검토 및 기말감사- 내부회계관리제도 감사170,0001,63055,000556제25기(전기)한미회계법인- 별도 및 연결재무제표에 대한 반기검토 및 기말감사- 내부회계관리제도 감사220,0001,749220,0001,720제24기(전전기)한미회계법인- 별도 및 연결재무제표에 대한 반기검토 및 기말감사- 내부회계관리제도 감사220,0001,936220,0001,848

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역
			보수	시간	보수	시간

[회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황]

제26기 2분기(당반기) 2024-02 2024-02 법인세 경정청구 세무조정 및 세무자문 2024.02~2024.04 2024.02~2024.04 9백만원 20백만원 -제25기(전기)-----제24기(전전기)-----

사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고

[내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과]

12024년 02월 07일감사인: 업무수행이사 외 1인 회사: 감사 외 2인대면회의재무제표 및 내부회계관리제도 현장감사 진행경과32024년 03월 07일 감사인: 업무수행이사 외 1인 회사: 감사 외 2인 대면회의재무제표 및 내부회계관리제도 감사결과, 핵심감사사항 및 기타 필수 커뮤니케이션사항

구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용

나. 회계감사인의 변경

변경사유

가. 당사는 제26기 회계감사인을 한미회계법인에서 삼정회계법인으로 변경하였습니다. 이는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조 제1항에 따른 증권선물위원회의 감사인 직권 지정 사유해소로, 동법 제10조 1항에 따라 외부감사인을 삼정회계법인으로 선정하였습니다.

2. 내부통제에 관한 사항

가. 감사의 내부통제의 유효성에 대한 감사 결과

당사의 감사는 매월 일상감사를 진행중에 있으며 전반적인 내부통제시스템의 운영 및 준수여부를 점검하여 그 평가결과를 이사회에 보고하는 등의 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2023 회계연도 중 내부통제시스템이 적정하게 운영되고 있는지 여부를 점검하고 회사의 전반적인 내부통제 수준에 대한 평가결과를 2024년 3월 6일 이사회에 보고하였습니다. 나. 내부회계관리제도 - 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 감사의견

사업연도	회계감사인	검토의견
제 25기	한미회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.
제 24기	한미회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.

- 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검토의견
제 23기	삼덕회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

41---

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황
		선임	해임	중도퇴임

나. 이사회 구성 개요(1) 이사의 구성 현황당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당반기말 현재 당사의 이사회는 총 4명(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)의 이사로 구성되어있습니다. 대표이사 김응석은 당사 이사회 규정에 의거, 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. 김응석 대표이사는 다년간 벤처캐피탈 CEO를 역임하는 등 업계 최고의 전문가로 오랜기간 다양한 투자 경험을 쌓아왔으며, 회사 경영과 관련해서도 관련 법규 및 실무 등에 대한 지식과 경험을 갖춘 경영 분야 전문가로, 높은 전문 지식과 풍부한 경험을 보유하여 이사회 의장으로 선임되었습니다.(2) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부
김선주	('97) 연세대학교 전자공학과 학사 ('01) 연세대학교 전기전자공학과 석사 ('08) University of North Carolina at Chapel Hill, Computer Science 박사 ('09~'11) National University of Singapore, Research Fellow ('19~'20) Facebook, Visiting Scientist('13~현재) 연세대학교 컴퓨터과학과 교수 ('22~현재) 연세대학교 인공지능학과 학과장	없음	상법 제382조 및 제542조의 8에서 규정한 결격요건에해당사항 없음

(3) 주요 이사회 운영규정당사는 이사회의 구성 및 운영에 대하여 이사회규정을 제정하여 운영하고 있으며 주요 내용은 아래와 같습니다.

구분	주요내용
구성	① 이사회는 사외이사를 포함한 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성하며 회사의 중요한 업무 집행에 대하여 심의, 결정한다. 이사회에 부의하여야 할 사항은 별표 제1호와 같다. ② 이사는 필요에 따라 이사회 부의사항의 집행결과 및 중요한 업무집행 현황에 대하여 이사회에 보고한다. ③ 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.
소집	① 이사회의 소집은 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ② 의장 유고시에는 정관에 의하여 정해진 순위에 따라 해당 이사가 의장의 직무를 대행한다. ③ 각 이사는 의제와 이유를 첨부하여 소집권자에게 이사회의 소집을 요청할 수 있다.
의결	① 이사회는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의한다. ② 결의사항에 대하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 당해 의안에 대하여 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우 당해 이사는 출석한 이사 수에 산입하지 아니한다.③ 제 1항에도 불구하고 <별표 제1호> 제 6조 자 목은 아래의 요건을 충족한 후보자를 대상으로 하여 이사 전원의 동의로 결의한다. 1. 공적상 후보자는 최소 5년 이상 상근한 자이어야 한다. 단 계열회사에서 전입온 자의 경우, 당사 상근기간이 최소 3년 이상이고, 계열회사 상근기간을 통산하여 5년 이상이어야 한다. 2. 공적상 후보자는 스톡옵션을 부여 받지 않은 자이어야 한다. 다만, 부여 받은 스톡옵션을 포기한 자는 공적상 후보가 될 수 있다.

다. 이사회의 주요 활동내역

(기준일 : 2024년 06월 30일 )

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명(출석률)
				김응석(100%)	박준엽(100%)	강성범 (100%)	김선주 (75%)
				찬반여부
1차	2024.02.06	제25기 (가)결산재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
		사규 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
		2023년 경영성과 및 2024년 경영계획 보고의 건	-	-	-	-	-
2차	2024.03.06	정기 주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
		자기주식 소각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
		내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-
		내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건	-	-	-	-	-
3차	2024.03.26	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
4차	2024.05.23	1Q 경영현황 및 2Q 경영계획 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 보고서 제출일 현재 이사회내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

마. 이사의 독립성당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서, 상법 제363조 제2항 및 당사 정관 제23조 제3항에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 등 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 총회 2주 전에 주주에게 서면을 통해 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 공고하고 있습니다. 신고서 제출일 현재 구성된 이사회구성원 중 주주제안권에 의해 추천된 이사는 없습니다.

구분	이 사	추천인	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계
사내이사	김응석	이사회	2024.03.31~2025.03.31	O	11회	당사의 투자 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	-
사내이사	박준엽	이사회	2024.03.24~2025.03.24	O	3회	당사의 준법지원 및 재무총괄 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영지원총괄	-	-
사외이사	김선주	이사회	2024.03.31~2025.03.31	O	1회	인공지능 및 컴퓨터과학 전문가로서 이사회의 다양성과 전문성을 제고하기 위함	경영자문	-	-
기타비상무이사	강성범	이사회	2024.03.31~2025.03.31	O	1회	경영분야 전문가	경영자문	-	-

※ 사외이사 선임배경

성명	선임 배경
김선주	김선주 사외이사는 연세대학교 인공지능학과 학과장과 컴퓨터과학과 교수로 재직중인 관련분야 전문가로서 그동안의 경험을 바탕으로 이사회의 다양성과 전문성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 독립적인 직무를 수행 수 있을 것으로 판단되어 주주총회 안건에 대한 이사회 사전심의 (FY2024 2차 이사회)를 통해 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족을 확인하여 사외이사 후보로 추천되었고, 2024.03.26. 정기주주총회를 통해 사외이사로 선임되었습니다. (당사는 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있지 않습니다)

바. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 지원조직

(기준일 : 2024년 06월 30일 )

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)
경영기획팀	2	선임매니저 1명(3.9년)주임 1명(1.2년)

(2) 지원조직의 주요 업무회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

(3) 사외이사 교육 실시 현황

이사회에서 회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답함. 필요 시 사전 설명회도 개최하였음.

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유
미실시

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부 및 구성방법 등당사는 보고서제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다 나. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고
김광수	(' 22~현재)미래에셋벤처투자 감사(' 20~'21) 양지진흥개발(주) 법무담당 등(' 16~'19) 미래에셋금융서비스(' 05~'14) 미래에셋생명(' 99~'05) SK생명(' 05)연세대학교 법무대학원 석사(' 93)연세대학교 법학과 학사	상법 제542조의10 에 의한 결격요건에 해당사항 없음	상근

다. 감사의 독립성당사의 감사는 회사 및 주요주주와의 관계 등에서 독립성을 유지하는 등 상법상 감사로서의 자격요건을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 김광수 감사는 그 선임을 위한 주주총회 안건에 대한 이사회 심의(제24기 9차 이사회)를 통해 감사 후보로 추천되었고, 2022.10.04. 임시주주총회를 통해 감사로 선임되었습니다. 또한 당사는 내부통제제도의 적정성을 기하기 위하여 정관에 감사의 직무에 관하여 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

조항	내용	비고
제46조(감사의 직무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위배하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다. ③ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ④ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.	-

라. 감사의 주요 활동내역

(기준일 : 2024년 06월 30일 )

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사의 성명(출석률)
				김광수(100%)
				찬반여부
1차	2024.02.06	제25기 (가)결산재무제표 승인의 건	가결	찬성
		사규 개정의 건	가결	찬성
		2023년 경영성과 및 2024년 경영계획 보고의 건	-	-
2차	2024.03.06	정기 주주총회 소집의 건	가결	찬성
		자기주식 소각의 건	가결	찬성
		내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-
		내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건	-	-
3차	2024.03.26	대표이사 선임의 건	가결	찬성
4차	2024.05.23	1Q 경영현황 및 2Q 경영계획 보고의 건	-	-

마. 감사의 전문성(1) 감사 교육 실시 현황

이사회에서 회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답함. 필요 시 사전 설명회도 개최하였음

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유
미실시

(2) 감사 지원조직 현황

경영기획팀1선임매니저(2.6년)감사 직무 보조

부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역

바. 준법지원인 등

기업공시서식 작성 기준에 따라 반기보고서의 본 항목은 기재를 생략합니다.

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도

당사 이사회는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였으며, 2020년 3월 개최한 제21기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하였습니다. 한편, 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 투표제도 현황

2024년 06월 30일

(기준일 : )

배제미도입도입--제 25기(2023년도) 정기주총

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제
도입여부
실시여부

※ 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

다. 의결권 현황

2024년 06월 30일(단위 : 주)

(기준일 : )

보통주53,124,634-우선주--보통주4,056자기주식우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주53,120,578-우선주--

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)
	의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
	기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
	의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)

라. 주식 사무

정관 제10조(신주인수권)	① 회사의 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 3 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 신규 영업의 진출, 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 기타 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 기관(기관투자자 및 각종 연기금 포함), 국내외 법인·개인투자자 등 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 법령상 허용되는 범위 내에서 이사회 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 법령상 허용되는 범위 내에서 이사회의 결의로 정한다. 5. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월 이내
주주명부폐쇄시기	-
명의개서대리인	KB국민은행
주주의 특전	없음	공고	회사 홈페이지(http://venture.miraeasset.co.kr)

주) 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 "주권의종류"를 기재하지 않음.

마. 주주총회 의사록 요약

1) 정기주주총회

주총일자	안 건	결의내용
제23기 정기주주총회2022.03.24	제 1호 의안 : 제23기 재무제표(안) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (주식배당:주당 0.05주/현금배당:주당 83원) 제 1-1호 : 제23기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도 재무제표(안) 제 1-2호 : 제23기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결 재무제표(안)제 2호 의안 : 정관 변경 승인의 건제 3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 및 사외이사 포함) 제 3-1호 : 사내이사 선임의 건 제 3-1-1호 : 사내이사 김응석 선임의 건 제 3-1-2호 : 사내이사 박준엽 선임의 건 제 3-2호 : 사외이사 김선주 선임의 건 제 3-3호 : 기타비상무이사 최현만 선임의 건제 4호 의안 : 감사 이봉민 선임의 건제 5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제 6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	가 결가 결가 결가 결가 결가 결가 결가 결가 결가 결가 결
제24기 정기주주총회2023.03.23	제 1호 의안 : 제24기 재무제표(안) 승인의 건 제 1-1호 : 제24기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 재무제표(안) 제 1-2호 : 제24기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 재무제표(안)제 2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 포함)제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제 4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	가 결가 결가 결가 결가 결가 결
제25기 정기주주총회2024.03.26	제 1호 의안 : 제25기 재무제표(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 포함) 제 2-1호 : 사내이사 선임의 건 제 2-1-1호 : 사내이사 김응석 선임의 건 제 2-1-2호 : 사내이사 박준엽 선임의 건 제 2-2호 : 기타비상무이사 강성범 선임의 건 제 2-3호 : 사외이사 김선주 선임의 건제 3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제 4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건제 5호 의안 : 퇴직공로금 지급규정 개정의 건제 6호 의안 : 임직원 퇴직연금 부담금 적용규정 개정의 건	가 결가 결가 결가 결가 결가 결가 결가 결가 결

2) 임시주주총회

주총일자	안 건	결의내용
제24기 임시주주총회2022.10.04	제 1호 의안 : 감사 선임의 건	가 결

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2024년 06월 30일(단위 : 주, %)

(기준일 : )

미래에셋증권㈜최대주주보통주29,747,59954.9229,747,59956.00-미래에셋캐피탈㈜계열회사보통주5,686,98910.505,686,98910.70-미래에셋컨설팅㈜계열회사보통주223,0900.41223,0900.42-김응석발행회사 등기임원보통주474,5500.88834,5501.57주식매수선택권 행사박준엽발행회사 등기임원보통주4640.004640.00-홍동희계열회사 등기임원보통주84,0240.1584,0240.16-김병하계열회사 등기임원보통주5,0710.015,0710.01-김미섭등기임원보통주5,0710.015,0710.01-고영완계열회사 등기임원보통주370.0000장내매도정상기계열회사 등기임원보통주12,2450.0212,2450.02신규선임보통주36,239,14066.9036,599,10368.89-종류주식-----

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
계

나. 최대주주인 미래에셋증권의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
미래에셋증권(주)	-	김미섭	-	-	-	미래에셋캐피탈(주)	30.20
		허선호	0.00	-	-	-	-

주1)	미래에셋증권은 상장회사로 출자자수 수시 변동됩니다.
주2)	지분율은 2023.12.31 기준

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분
법인 또는 단체의 명칭	미래에셋증권(주)
자산총계	128,177,312
부채총계	116,938,446
자본총계	11,238,866
매출액	20,359,463
영업이익	521,036
당기순이익	337,858

주) 2023.12.31 연결재무제표 기준

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 최대주주가 영위하는 사업의 내용은 다음과 같습니다.금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며, 경제규모가 커지고 발전할수록 자본시장을 통한 직접금융의 비중이 커지게 되어 제산업의 안정적인 성장을 뒷받침하는 등 국가경제 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 합니다. 금융투자회사는 자본시장을 통하여 자금의 수요자인 기업과 자금의 공급자인 가계를 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능하게 하고, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하며, 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여함으로써 자본시장과 금융시스템의 핵심적 역할을 수행합니다.또한 금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화, 경기동향 등 여타 변수에도 많은 영향을 받을 뿐 아니라 해외시장의 동향에도 민감하게 반응하는 특성을 지닌 산업입니다.

미래에셋증권이 영위하는 금융투자업은 다음과 같이 5가지로 분류할 수 있습니다.① 투자매매업누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 증권의 발행·인수 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말합니다.② 투자중개업누구의 명의로 하든지 타인의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 그 청약의 권유,청약,청약의 승낙 또는 증권의 발행·인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말합니다.

③ 투자자문업금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 투자판단(종류, 종목, 취득·처분, 취득·처분의 방법·수량·가격 및 시기 등에 대한 판단을 말합니다)에 관한 자문에 응하는 것을 영업으로 하는 것을 말합니다.④ 투자일임업투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로 구분하여 금융투자상품을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 것을 영업으로 하는 것을 말합니다.⑤ 신탁업신탁을 영업으로 하는 것을 말합니다.

(4) 최대주주의 최근 주요 연혁은 다음과 같습니다.

일 자	내 용	비 고
2019년 12월	네이버파이낸셜 주식회사 지분 취득 결정	-
2020년 06월	보통주(미래에셋증권) 주식 소각 (1,300만주)	-
2021년 02월	이사회 산하 "ESG위원회" 설립	-
2021년 03월	보통주(미래에셋증권) 주식 소각 (1,000만주)	-
2021년 03월	상호 변경(변경 전 : 미래에셋대우 주식회사 -> 변경 후 : 미래에셋증권 주식회사)	-
2021년 06월	글로벌 그린본드 발행 (3억 달러)	-
2021년 09월	국내 금융기관 최초 "글로벌 RE100" 가입	-
2022년 01월	보통주(미래에셋증권) 주식 소각 (2,000만주)	-
2023년 02월	보통주(미래에셋증권) 주식 소각 (1,000만주)	-
2023년 02월	REC(재생에너지 공급 인증서) 장기구매계약 체결
2023년 06월	국제표준 안전보건경영시스템 ISO45001 인증 획득
2023년 06월	연금자산 적립금(퇴직연금+개인연금) 30조원 돌파
2023년 07월	서스틴베스트 2023년 상반기 ESG 평가 'A등급' 획득
2023년 12월	인도 증권사 "쉐어칸" 인수 위한 주식매매계약(SPA) 체결

※ 미래에셋증권에 대한 상기 내용 및 기타 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템 및 미래에셋증권 홈페이지(ci.securities.miraeasset.com)를 참조하시기 바랍니다.

다. 최대주주의 최대주주인 미래에셋캐피탈의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

미래에셋캐피탈(주)25이만희---박현주34.32------

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

주) 출자자수 및 지분율은 2023.12.31. 기준입니다.

2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

미래에셋캐피탈(주)166,763,224153,661,00313,102,22112,598,95420,277362,642

구 분

법인 또는 단체의 명칭

자산총계

부채총계

자본총계

매출액

영업이익

당기순이익

주) 2023.12.31 연결재무제표 기준

2. 최대주주의 변동현황

- 해당사항 없음 3. 주식의 분포

가. 주식 소유현황

2024년 06월 30일(단위 : 주)

(기준일 : )

미래에셋증권29,747,59956.00미래에셋캐피탈5,686,98910.7078,0360.15

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고
5% 이상 주주	최대주주
	-
우리사주조합		-

나. 소액주주현황

2024년 06월 30일(단위 : 주)

(기준일 : )

9,4559,45999.9616,067,72253,124,63430.25-

구 분	주주			소유주식			비 고
	소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)
소액주주

4. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

( 기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 원, 천주)

종류			1월	2월	3월	4월	5월	6월
보통주	주가	최고	6,740	7,120	6,200	5,810	5,960	6,230
		최저	5,890	5,920	5,690	5,360	5,580	5,590
		평균	6,351	6,567	5,863	5,553	5,753	5,927
	일간거래량	최고	1,151	1,340	664	319	1,189	498
		최저	162	119	45	37	25	27
	월간거래량		7,921	8,322	3,050	2,087	2,731	3,143

주) 최고, 최저 주가는 일일 종가 기준입니다.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

2024년 06월 30일(단위 : 주)

(기준일 : )

김응석남1968.07대표이사사내이사상근경영총괄

(‘02~현재) 미래에셋벤처투자 대표이사(부회장)

(‘00~’02) 미래에셋캐피탈 투자본부 심사역

(‘97~’00) 장은창업투자 투자본부 과장

(‘97~’97) LG반도체 테크니컬마케팅팀 대리

(‘96~’97) LG전자 멀티미디어연구소 주임연구원

(‘91~’96) 연세대학교 전기전자과 석사

(‘87~’91) 연세대학교 전기공학 학사

834,550--2002.04~2025.03.31박준엽남1977.01사내이사사내이사상근기획/관리총괄(‘19~현재) 미래에셋벤처투자 경영관리본부장(‘17~‘19) 미래에셋증권 경영혁신본부(‘07~‘16) 미래에셋증권 전략기획본부 / 컴플라이언스본부(‘12) 고려대학교 금융법학 석사(‘05) 고려대학교 법학과 학사464--2019.02~2025.03.24

강성범

남1968.09기타비상무이사기타비상무이사비상근관리일반(‘18~‘현재)미래에셋증권 IB1부문대표 부사장(‘17~‘18)미래에셋증권 경영혁신부문대표(‘14~‘17)미래에셋증권 기업금융본부장(‘10~‘14)미래에셋증권 기획실 부서장(‘91)고려대학교 농업경제학---2023.03~2025.03.31

김선주

남1974.04사외이사사외이사비상근경영자문

(‘22~현재)미래에셋벤처투자 사외이사(‘22~현재)연세대학교 인공지능학과 학과장

(‘13~현재)연세대학교 컴퓨터과학과 교수(‘19~’20)Facebook, Visiting Scientist

(‘09~’11)National University of Singapore, Research Fellow

(‘08) University of North Carolina at Chapel Hill, Computer Science 박사

(‘01) 연세대학교 전기전자공학과 석사

(‘97) 연세대학교 전자공학과 학사

---2022.03~2025.03.31

김광수

남1967.04상근감사감사상근감사(' 22~현재)미래에셋벤처투자 감사(' 20~'21) 양지진흥개발(주) 법무담당 등(' 16~'19) 미래에셋금융서비스(' 05~'14) 미래에셋생명(' 99~'05) SK생명(' 05)연세대학교 법무대학원 석사(' 93)연세대학교 법학과 학사---2022.10~2025.03.31

채정훈

남1970.02부사장미등기상근VC본부 총괄

(‘13~현재) 미래에셋벤처투자 부사장

(‘04~’13) 에이티넘인베스트먼트 투자본부 상무

(‘00~’04) 보광창업투자 투자본부 차장

(‘97~’99) 삼성전기 적층박막사업부 기술팀 대리

(‘94~’97) 쌍용중앙연구소 전자재료연구실 연구원

(‘92~‘94) 서울대학교 무기재료공학 석사

(‘88~’92) 서울대학교 무기재료공학 학사

---2013.10~-

김재준

남1974.05전무미등기상근VC투자심사및 관리

(‘09~현재) 미래에셋벤처투자 전무

(‘08~’09) 미래에셋캐피탈 심사역

(‘06~’08) 미래에셋벤처투자 투자본부 과장

(‘02~’06) 마크로젠 생명과학연구소 선임연구원

(‘00~‘02) 고려대학교 의학 석사

(‘93~’00) 고려대학교 응용생명환경화학 학사

114,030 --2009.05~-

한정수

남1974.09전무미등기상근VC투자심사및 관리

(‘08~현재) 미래에셋벤처투자 전무

(‘02~’07) 삼정KPMG

(‘14~‘16) 서울대학교 EMBA(‘93~’99) 한양대학교 경영학 학사

105,000--2008.01~-

홍동희

남1976.11상무미등기상근PE투자심사및 관리

(‘18~현재) 미래에셋벤처투자 상무

(‘17~’18) 오릭스PE코리아 투자본부 이사

(‘11~’16) 이큐파트너스 투자본부 이사

(‘07~’09) 네오플럭스 PE본부 차장

(‘04~’07) 삼정KPMG 과장

(‘09~‘11) 미국코넬대학교 경영대학원 MBA

(‘96~’03) 서울대학교 경제학 학사

84,024--2018.02~-김민겸남1982.06상무미등기상근VC투자심사및 관리

(‘13~현재) 미래에셋벤처투자 상무

(‘09~‘13) 삼정회계법인 BCS-SCG(‘05~‘09) 아이앤에스스트래티직스 전략컨설팅부문(‘01~‘05) University of California, Berkeley Univ. Political Science

16,214--2013.09~-권보람남1982.11이사대우미등기상근PE투자심사및 관리

(‘22~현재) 미래에셋벤처투자 PE본부

(‘15~‘22) 삼정회계법인 Deal Advisory(‘11~‘15) 안진회계법인 Financial Advisory (‘09~‘11) University of Virginia, Commerce

---2022.07~-조진환남1984.09이사대우미등기상근VC투자심사및 관리 (‘17~현재) 미래에셋벤처투자 벤처투자본부 (‘16~‘17) 쿠팡 투자개발실 투자 심사역 (‘14~‘16) (주)프렌트립 전략기획팀 이사 (‘13~‘14) 케이큐브벤처스 투자본부 투자팀장 (‘12~‘13) 더보스턴컨설팅그룹인터내셔널 컨설팅팀 (‘03~‘12) KAIST 산업및시스템공학과 학사 ---2017.11~-

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의관계	재직기간	임기만료일
								의결권있는 주식	의결권없는 주식

주) 등기임원의 재직기간은 임원으로 선임된 날(주주총회/이사회)의 임기시작일 또는 선임일을 기재, 미등기임원의 재직기간은 입사일을 기재.

2024년 6월 30일 기준 현재 당사의 임원 중 타사의 임원 겸직 현황은 아래와 같습니다.

겸직임원		겸직회사
성명	직위	회사명	직위	상근여부	당사와의 관계
채정훈	이사(미등기)	지2터치	기타비상무이사	비상근	당사 운용중인 조합의 피투자회사
채정훈	이사(미등기)	노바칩스	기타비상무이사	비상근	당사 운용중인 조합의 피투자회사
채정훈	이사(미등기)	유티아이	기타비상무이사	비상근	당사 운용중인 조합의 피투자회사
김재준	전무(미등기)	㈜한국바이오플랜트	사외이사	비상근	당사 운용중인 조합의 피투자회사
김재준	전무(미등기)	㈜유쎌	사외이사	비상근	당사 운용중인 조합의 피투자회사
김재준	전무(미등기)	ImmunoMet Therapeutics, Inc	Board of Director	비상근	당사 운용중인 조합의 피투자회사
홍동희	이사(미등기)	에스케이에스미래에셋콘텐츠 유한회사	대표이사	비상근	당사 운용중인 PE 회사
홍동희	이사(미등기)	스파크플러스	기타비상무이사	비상근	당사 운용중인 PE 회사
홍동희	이사(미등기)	씨에이치블루오션 유한회사	사외이사	비상근	당사 운용중인 PE 회사
김민겸	상무(미등기)	The ON Platform Inc.	Board of Director	비상근	당사 운용중인 조합의 피투자회사
조진환	이사(미등기)	씨엠아이파트너스	기타비상무이사	비상근	당사 운용중인 조합의 피투자회사
조진환	이사(미등기)	맘편한세상	기타비상무이사	비상근	당사 운용중인 조합의 피투자회사
조진환	이사(미등기)	세미파이브	기타비상무이사	비상근	당사 운용중인 조합의 피투자회사
조진환	이사(미등기)	세이지리서치	기타비상무이사	비상근	당사 운용중인 조합의 피투자회사
조진환	이사(미등기)	Swit Technologies Inc.	Board of Director	비상근	당사 운용중인 조합의 피투자회사
조진환	이사(미등기)	Mars Auto, Inc.	Board of Director	비상근	당사 운용중인 조합의 피투자회사
조진환	이사(미등기)	Atlas Guide, Inc.	Board of Director	비상근	당사 운용중인 조합의 피투자회사
조진환	이사(미등기)	매스프레소	감사	비상근	당사 운용중인 조합의 피투자회사

나. 직원 현황

2024년 06월 30일(단위 : 천원)

(기준일 : )

미래에셋벤처투자남21-2-235.13,671,766156,427-11-미래에셋벤처투자여9---92.5503,05147,699-30-2-324.34,174,817122,329-

직원										소속 외근로자			비고
사업부문	성별	직 원 수					평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계
		기간의 정함이없는 근로자		기간제근로자		합 계
		전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)
합 계

주) 등기임원을 제외한 기준입니다.

주) 연간급여 총액 및 1인평균 급여액은「소득세법」제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의근로소득 기준(근로소득공제 반영전)입니다.

다. 미등기임원 보수 현황

2024년 06월 30일(단위 : 천원)

(기준일 : )

72,349,241335,606-

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원) 이사45,000,000-감사1500,000-

구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원) 42,054,323513,581-

인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고

2-2. 유형별

(단위 : 천원) 31,972,582657,527-130,00030,000-----151,74151,741-

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원) 김응석대표이사1,838,095- 주식매수선택권 : 2018년 1차 주식매수선택권 525,000주 부여(종목: 미래에셋벤처투자 보통주, 행사가격: 4,000원, 행사기간: 2020.08.04~2027.08.04)- 성과보수 이연지급 예정액 : 2025년 1.5억, 2026년 1억

이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수

2. 산정기준 및 방법

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
김응석	근로소득	급여	384,615	이사회 결의를 통해 마련한 이사의 보수 지급기준에 의거, 직급(부회장),위임업무의 책임ㆍ역할, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려하여 기본연봉을 총 769백만원으로 설정하고, 2024년 1월부터 6월까지 64백만원을 매월 지급함
		상여	250,000	상여는 보수위원회의 결의에 따르며, 계량 목표(사업수익 / 고유 및 조합계정 운용성과 등)의 달성 정도와, 비계량 지표(펀드 운용참여도 / 비즈니스 혁신 / 성장기반 마련 등)의 이행 수준을 종합적으로 평가하여 최종 산정됨 성과급 해당금액은 FY2023 실적에 따라 발생된 성과급에 대해 2024년 중에 실제 지급된 금액임 당사는 성과급지급규정 제3조에 근거하여 보상위원회를 통해 임직원에 대한 성과 분배금의 지급액 및 지급여부, 지급시기 등을 심의 및 결정하고 있음. 고유계정 투자를 통해 발생된 수익과 관련하여 투자발굴에 직접 참여한 부분과 투자심사와 관련한 투자심의위원회 및 투자회수위원회 위원으로서 의견을 개진함으로서 역할을 충실히 수행 조합의 운용과 관련하여 「미래에셋글로벌투자조합」 및 「미래에셋청년창업투자조합2호」 등의 조합에 대표펀드매니저 및 핵심운용인력으로 실제 참가해 펀드의 안정적인 운영을 견인하였으며, 2023년 중 「미래에셋사회적기업투자조합2호」를 높은 수익률로 청산하는데 역할을 수행 FY2023 실적에 따라 산정한 성과보수에서 이연된 금액과 퇴직연금 적립분을 제외하고 2024년 250백만원이 지급되었음 (잔액은 이연지급 스케쥴에 따라 추후 지급 예정)
		주식매수선택권 행사이익	1,203,060	-
		기타 근로소득	420	기타 과세소득 등 420천원
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원) 김응석대표이사1,838,095- 주식매수선택권 : 2018년 1차 주식매수선택권 525,000주 부여(종목: 미래에셋벤처투자 보통주, 행사가격: 4,000원, 행사기간: 2020.08.04~2027.08.04)- 성과보수 이연지급 예정액 : 2025년 1.5억, 2026년 1억김민겸상무1,131,161-

이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수

2. 산정기준 및 방법

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
김응석	근로소득	급여	384,615	이사회 결의를 통해 마련한 이사의 보수 지급기준에 의거, 직급(부회장),위임업무의 책임ㆍ역할, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려하여 기본연봉을 총 769백만원으로 설정하고, 2024년 1월부터 6월까지 64백만원을 매월 지급함
		상여	250,000	상여는 보수위원회의 결의에 따르며, 계량 목표(사업수익 / 고유 및 조합계정 운용성과 등)의 달성 정도와, 비계량 지표(펀드 운용참여도 / 비즈니스 혁신 / 성장기반 마련 등)의 이행 수준을 종합적으로 평가하여 최종 산정됨 성과급 해당금액은 FY2023 실적에 따라 발생된 성과급에 대해 2024년 중에 실제 지급된 금액임 당사는 성과급지급규정 제3조에 근거하여 보상위원회를 통해 임직원에 대한 성과 분배금의 지급액 및 지급여부, 지급시기 등을 심의 및 결정하고 있음. 고유계정 투자를 통해 발생된 수익과 관련하여 투자발굴에 직접 참여한 부분과 투자심사와 관련한 투자심의위원회 및 투자회수위원회 위원으로서 의견을 개진함으로서 역할을 충실히 수행 조합의 운용과 관련하여 「미래에셋글로벌투자조합」 및 「미래에셋청년창업투자조합2호」 등의 조합에 대표펀드매니저 및 핵심운용인력으로 실제 참가해 펀드의 안정적인 운영을 견인하였으며, 2023년 중 「미래에셋사회적기업투자조합2호」를 높은 수익률로 청산하는데 역할을 수행 FY2023 실적에 따라 산정한 성과보수에서 이연된 금액과 퇴직연금 적립분을 제외하고 2024년 250백만원이 지급되었음 (잔액은 이연지급 스케쥴에 따라 추후 지급 예정)
		주식매수선택권 행사이익	1,203,060	-
		기타 근로소득	420	기타 과세소득 등 420천원
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-
김민겸	근로소득	급여	115,385	이사회 결의를 통해 마련한 이사의 보수 지급기준에 의거, 직급(상무),위임업무의 책임ㆍ역할, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려하여 기본연봉을 총 231백만원으로 설정하고, 2024년 1월부터 6월까지 19백만원을 매월 지급함
		상여	1,004,556	상여는 보수위원회의 결의에 따르며, 계량 목표(고유 및 조합계정 운용성과 등)의 달성 정도와, 비계량 지표(펀드 운용참여도 / 해외투자 저변 확대 등)의 이행 수준을 종합적으로 평가하여 최종 산정됨 성과급 해당금액은 FY2023 실적에 따라 발생된 성과급에 대해 2024년 중에 실제 지급된 금액임 당사는 성과급지급규정 제3조에 근거하여 보상위원회를 통해 임직원에 대한 성과 분배금의 지급액 및 지급여부, 지급시기 등을 심의 및 결정하고 있음. 조합의 운용과 관련하여 「미래에셋청년창업투자조합3호」, 「MAVI신성장좋은기업투자조합3호」 및 「미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합」 등의 조합에 대표펀드매니저 및 핵심운용인력으로 실제 참가해 펀드의 안정적인 운영을 견인하였으며, 2023년 중 담당 투자자산을 높은 수익률로 회수하는데 역할을 수행
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	11,220	기타 과세소득 등 11,220천원
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

<주식매수선택권의 부여 및 행사현황>

<표1>

(단위 : 천원) 1-----------1--

구 분	부여받은인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원 또는 감사
업무집행지시자 등
계

<표2>

2024년 06월 30일(단위 : 원, 주)

(기준일 : )

김응석등기임원2015.03.31신주교부보통주285,000135,000-285,000--2017.03.31~2024.03.311,734X-김응석등기임원2015.07.08신주교부보통주475,000225,000-475,000--2017.07.08~2024.07.081,734X-김응석등기임원2018.08.03신주교부보통주525,000----525,0002020.08.04~2027.08.044,000X-

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	최초부여수량	당기변동수량		총변동수량		기말미행사수량	행사기간	행사가격	의무보유여부	의무보유기간
						행사	취소	행사	취소

※ 공시서류작성기준일(2024년 6월 30일) 현재 종가 : 5,940원

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

가. 계열회사 현황(요약)

2024년 06월 30일

(기준일 : ) (단위 : 사)

미래에셋3133136

기업집단의 명칭	계열회사의 수
	상장	비상장	계

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 계열회사간 계통도

- 계열회사간 상호 지분관계

[2024년 6월 30일 기준] (단위 : %, 발행주식총수 기준, 괄호내 의결권 기준 기재)

투자회사	미래에셋캐피탈	미래에셋증권	미래에셋생명보험	미래에셋자산운용	미래에셋벤처투자	에스케이에스미래에셋기업재무안정사모투자합자회사	미래에셋파트너스오호사모투자전문회사	미래에셋파트너스구호사모투자전문회사	미래에셋파트너스제11호사모투자전문회사	오딘제8차	자스민제일호	미래에셋증권글로벌제일호사모투자합자회사	미래에셋컨설팅
피투자회사
미래에셋캐피탈㈜				29.53									9.98
미래에셋증권㈜	25.19 (30.70)	20.53 (24.55)
미래에셋생명보험㈜	13.93 (15.59)	19.67 (22.01)	34.15 (26.29)	12.87 (14.41)									3.81 (4.27)
미래에셋자산운용㈜													36.92
미래에셋컨설팅㈜
미래에셋벤처투자㈜	10.7	56.0			0.01								0.42
미래에셋금융서비스㈜			100
미래에셋파트너스사호사모투자전문회사		3.97	11.91	0
미래에셋파트너스오호사모투자전문회사		12.53		2.51
미래에셋파트너스제9호사모투자합자회사		14.53	11.63	3.1
미래에셋파트너스제11호사모투자합자회사	10	75		15
미래에셋증권코리아제이호사모투자합자회사		29.27
미래에셋증권글로벌제일호사모투자합자회사		26.12
시니안(유)							100
오딘제7차(유)								100
오딘제8차(유)								100
오딘제9차(유)								100
자스민제일호(유)								100
미래에셋이노베이션엑스원(유)									100
미래에셋글로벌유니콘사모투자합자회사	5.36	86.79
미래에셋네이버아시아그로쓰사모투자합자회사	0.17	83.17
에스케이에스미래에셋기업재무안정사모투자합자회사					4.83
에스케이에스미래에셋콘텐츠(유)						100
미래에셋큐리어스구조혁신기업재무안정사모투자합자회사		20.41 (22.05)			6.45 (6.10)
큐리어스에이드(유)
미래에셋이에스지기업재무안정사모투자합자회사					10.60
미래에셋위반도체1호창업벤처전문사모투자합자회사		4			14.99
미래에셋매니지먼트㈜													100
수원학교사랑㈜			85
와이케이디벨롭먼트㈜													50.00 (66.67)
에너지인프라자산운용㈜				90.1
Mirae Asset Securities (HK) Ltd.		100
Mirae Asset Realty(Singapore) PTE.		100
Mirae Asset Securities (UK) Ltd.		100
Mirae Asset Securities Holdings (USA) Inc.		100
Mirae Asset Securities (Vietnam) JSC
Mirae Asset Realty(Vietnam)
Mirae Asset (Brasil) CCTVM LTDA.
Mirae Asset Securities (USA) Inc.
Mirae Asset Securities (Singapore) Pte. Ltd.
Mirae Asset Securities Mongolia UTsK LLC
PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia
Mirae Asset Capital Markets (India) Private Limied		100
Mirae Asset Securities & Investment (USA), LLC.
Mirae Asset Daewoo Global I, LLC												100
Mirae Asset Prevoir Life Insurance Company Limited			50
Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Ltd.				100
Mirae Asset Growth Investment Co. Ltd.
Mirae Asset Growth CMS Investment Co. Ltd.
Mirae Asset Growth QFLP Investment Co. Ltd.
Mirae Asset Growth JW Investment Co, Ltd.
Mirae Asset Growth Xtalpi Investment Company Limited
Mirae Asset Growth 1 Investment Company Limited
Mirae Asset Growth 2 Investment Company Limited
Mirae Asset Growth 4 Investment Company Limited
Mirae Asset Growth 5 Investment Company Limited
Mirae Asset Growth 6 Investment Company Limited
Mirae Asset Growth 7 Investment Company Limited
Mirae Asset Growth 8 Investment Company Limited
Mirae Asset Growth 9 Investment Company Limited
Mirae Asset Growth 10 Investment Company Limited
Mirae Asset Growth 11 Investment Company Limited
Mirae Asset Growth 12 Investment Company Limited
Mirae Asset Growth 13 Investment Company Limited
Mirae Asset Growth 14 Investment Company Limited
Mirae Asset Growth 15 Investment Company Limited
Mirae Asset Growth NEFII Investment Company Limited
Mirae Asset Alpha Growth OFC
Mirae Asset Trustee Company Pvt. Ltd.				100
Mirae Asset Global Investments (India) Pvt. Ltd.				100
Mirae Asset Venture Investments (India) Pvt. Ltd.
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt. Ltd.
Global X Investment Managers (India) Private Limited
Mirae Asset Global Investments (UK) Ltd.				100
MAPS US Logistics GP One LLC				100
Mirae Asset Global Investments (USA) INC.				67.24
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
Mirae Asset Hedge Partners l LLC
Mirae Asset Real Estate Investments LLC
Global X Brasil Gestora De Investimentos Ltd				79.76
Mirae Asset Capital (China) Limited
Global X Investments Canada Inc.
Mirae Asset Global ETFs Holdings Ltd.				100
Global X Management Company, Inc.
Global X Management Company, LLC
Global X Japan Co. Ltd.
Mirae Asset Australia Holdings Pty Ltd				100
Mirae Asset Global Investments (Australia) Ltd.
Mirae Asset Investment Management (Shanghai) Co., Ltd.				100
Mirae Asset Huachen Fund Management Co., Ltd.				25
Shanghai Mirae Asset Huachen Fund Management Co., Ltd.
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Co., LTD				100
Mirae Asset Alternative Investments LLC
Mirae Asset Alternative Investment Management (Shanghai) Co., Ltd.
Mirae Asset Alternative Investment Management (Shenzhen) Co., Ltd.
Mirae Asset General Partners
Mirae Asset General Partners ll
Mirae Asset Real Estate Partners I LLC
Mirae Asset Real Estate Debt Partners I LLC
Mirae Asset Ventures I LLC
Mirae Asset Ventures II LLC
Mirae Asset Ventures III LLC
Mirae Asset Ventures IV LLC
Alexandria III Corp. Limited										100
Mirae Super Foods I, LLC											100
Global X (AUS) Pty Ltd
Global X Management (AUS) Limited
Global X Metal Securities Australia Limited
Gold Bullion Nominees Pty Ltd
Mirae Asset Finance Company(Vietnam)	100
MAC Global Unicorn Investment Limited
Mirae Asset-Naver Asia Growth Investment PTE. LTD
LOGISVALLEY BACNINH COMPANY LIMITED
MAPS Hotels and Resorts Sydney 1 Pty Ltd													100
MAPs Hotels and resorts US 1 LLC													98
MAPs Hotels and resorts Hawaii 1 LLC
MASON STREET TRS, LLC													98
MASON STREET OpCo, LLC
Mirae Asset Alternative Investment Vietnam Company Limited													100
VINA-MAPS Consulting Vietnam LLC
Vina Digital Finance Platform Company Limited
Mirae Asset Financial Services (India) Private Limited	40												0.07
Grooo International Joint Stock Company
LogisValley Vina Co., Ltd.
Horizons GP Holdco Inc.
Global X Management Company (UK) Limited
Mirae Asset Global Index Private Limited
Mirae Asset Capital Life Science, Inc.	40
Goldenberg Hehmeyer LLP
GHCO Europe Single Member Societe Anonyme for the Provision of Investment Services
Stockspot Pty Ltd
Global X Management Company (Europe) Limited
Global X Investments Solutions Pty Limited
Wealthspot, LLC
Mirae Asset Capital Life Science Ventures I, LLC
Mirae Asset Securities & Investments (UK) Ltd.

투자회사	미래에셋매니지먼트	미래에셋글로벌유니콘사모투자합자회사	미래에셋네이버아시아그로쓰사모투자합자회사	미래에셋큐리어스구조혁신기업재무안정사모투자합자회사	Mirae Asset Securities (HK) Ltd.	Mirae Asset Securities (UK) Ltd.	Mirae Asset Realty(Singapore) PTE.	Mirae Asset Securities Holdings (USA) Inc.	Mirae Asset Securities (Vietnam) JSC	Mirae Asset Capital Markets (India) Private Limied	PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia	GHCO Europe Single Member Societe Anonyme for the Provision of Investment Services	Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Ltd.
피투자회사
미래에셋캐피탈㈜	9.49
미래에셋증권㈜
미래에셋생명보험㈜
미래에셋자산운용㈜
미래에셋컨설팅㈜
미래에셋벤처투자㈜
미래에셋금융서비스㈜
미래에셋파트너스사호사모투자전문회사
미래에셋파트너스오호사모투자전문회사
미래에셋파트너스제9호사모투자합자회사
미래에셋파트너스제11호사모투자합자회사
미래에셋증권코리아제이호사모투자합자회사
미래에셋증권글로벌제일호사모투자합자회사
시니안(유)
오딘제7차(유)
오딘제8차(유)
오딘제9차(유)
자스민제일호(유)
미래에셋이노베이션엑스원(유)
미래에셋글로벌유니콘사모투자합자회사
미래에셋네이버아시아그로쓰사모투자합자회사
에스케이에스미래에셋기업재무안정사모투자합자회사
에스케이에스미래에셋콘텐츠(유)
미래에셋큐리어스구조혁신기업재무안정사모투자합자회사
큐리어스에이드(유)				50
미래에셋이에스지기업재무안정사모투자합자회사
미래에셋위반도체1호창업벤처전문사모투자합자회사
미래에셋매니지먼트㈜
수원학교사랑㈜
와이케이디벨롭먼트㈜
에너지인프라자산운용㈜
Mirae Asset Securities (HK) Ltd.
Mirae Asset Realty(Singapore) PTE.
Mirae Asset Securities (UK) Ltd.
Mirae Asset Securities Holdings (USA) Inc.
Mirae Asset Securities (Vietnam) JSC					99.8						0.1
Mirae Asset Realty(Vietnam)							85.01		14.99
Mirae Asset (Brasil) CCTVM LTDA.					99.9
Mirae Asset Securities (USA) Inc.								100
Mirae Asset Securities (Singapore) Pte. Ltd.					100
Mirae Asset Securities Mongolia UTsK LLC					83.16
PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia					99
Mirae Asset Capital Markets (India) Private Limied
Mirae Asset Securities & Investment (USA), LLC.								100
Mirae Asset Daewoo Global I, LLC
Mirae Asset Prevoir Life Insurance Company Limited
Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Ltd.
Mirae Asset Growth Investment Co. Ltd.													100
Mirae Asset Growth CMS Investment Co. Ltd.
Mirae Asset Growth QFLP Investment Co. Ltd.
Mirae Asset Growth JW Investment Co, Ltd.
Mirae Asset Growth Xtalpi Investment Company Limited
Mirae Asset Growth 1 Investment Company Limited
Mirae Asset Growth 2 Investment Company Limited
Mirae Asset Growth 4 Investment Company Limited
Mirae Asset Growth 5 Investment Company Limited
Mirae Asset Growth 6 Investment Company Limited
Mirae Asset Growth 7 Investment Company Limited
Mirae Asset Growth 8 Investment Company Limited
Mirae Asset Growth 9 Investment Company Limited
Mirae Asset Growth 10 Investment Company Limited
Mirae Asset Growth 11 Investment Company Limited
Mirae Asset Growth 12 Investment Company Limited
Mirae Asset Growth 13 Investment Company Limited
Mirae Asset Growth 14 Investment Company Limited
Mirae Asset Growth 15 Investment Company Limited
Mirae Asset Growth NEFII Investment Company Limited
Mirae Asset Alpha Growth OFC
Mirae Asset Trustee Company Pvt. Ltd.
Mirae Asset Global Investments (India) Pvt. Ltd.
Mirae Asset Venture Investments (India) Pvt. Ltd.										40
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt. Ltd.
Global X Investment Managers (India) Private Limited
Mirae Asset Global Investments (UK) Ltd.
MAPS US Logistics GP One LLC
Mirae Asset Global Investments (USA) INC.													32.76
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
Mirae Asset Hedge Partners l LLC
Mirae Asset Real Estate Investments LLC
Global X Brasil Gestora De Investimentos Ltd													20.24
Mirae Asset Capital (China) Limited													100
Global X Investments Canada Inc.
Mirae Asset Global ETFs Holdings Ltd.
Global X Management Company, Inc.
Global X Management Company, LLC
Global X Japan Co. Ltd.
Mirae Asset Australia Holdings Pty Ltd
Mirae Asset Global Investments (Australia) Ltd.
Mirae Asset Investment Management (Shanghai) Co., Ltd.
Mirae Asset Huachen Fund Management Co., Ltd.
Shanghai Mirae Asset Huachen Fund Management Co., Ltd.
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Co., LTD
Mirae Asset Alternative Investments LLC
Mirae Asset Alternative Investment Management (Shanghai) Co., Ltd.
Mirae Asset Alternative Investment Management (Shenzhen) Co., Ltd.
Mirae Asset General Partners
Mirae Asset General Partners ll
Mirae Asset Real Estate Partners I LLC
Mirae Asset Real Estate Debt Partners I LLC
Mirae Asset Ventures I LLC
Mirae Asset Ventures II LLC
Mirae Asset Ventures III LLC
Mirae Asset Ventures IV LLC
Alexandria III Corp. Limited
Mirae Super Foods I, LLC
Global X (AUS) Pty Ltd
Global X Management (AUS) Limited
Global X Metal Securities Australia Limited
Gold Bullion Nominees Pty Ltd
Mirae Asset Finance Company(Vietnam)
MAC Global Unicorn Investment Limited		100
Mirae Asset-Naver Asia Growth Investment PTE. LTD			58.89
LOGISVALLEY BACNINH COMPANY LIMITED
MAPS Hotels and Resorts Sydney 1 Pty Ltd
MAPs Hotels and resorts US 1 LLC
MAPs Hotels and resorts Hawaii 1 LLC
MASON STREET TRS, LLC
MASON STREET OpCo, LLC
Mirae Asset Alternative Investment Vietnam Company Limited
VINA-MAPS Consulting Vietnam LLC
Vina Digital Finance Platform Company Limited
Mirae Asset Financial Services (India) Private Limited										8.93
Grooo International Joint Stock Company
LogisValley Vina Co., Ltd.
Horizons GP Holdco Inc.
Global X Management Company (UK) Limited
Mirae Asset Global Index Private Limited
Mirae Asset Capital Life Science, Inc.
Goldenberg Hehmeyer LLP						99						1
GHCO Europe Single Member Societe Anonyme for the Provision of Investment Services						100
Stockspot Pty Ltd
Global X Management Company (Europe) Limited
Global X Investments Solutions Pty Limited
Wealthspot, LLC
Mirae Asset Capital Life Science Ventures I, LLC
Mirae Asset Securities & Investments (UK) Ltd.						100

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Mirae Asset Securities (Vietnam) JSC
Mirae Asset Realty(Vietnam)
Mirae Asset (Brasil) CCTVM LTDA.
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Mirae Asset Securities Mongolia UTsK LLC
PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia
Mirae Asset Capital Markets (India) Private Limied
Mirae Asset Securities & Investment (USA), LLC.
Mirae Asset Daewoo Global I, LLC
Mirae Asset Prevoir Life Insurance Company Limited
Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Ltd.
Mirae Asset Growth Investment Co. Ltd.
Mirae Asset Growth CMS Investment Co. Ltd.	100
Mirae Asset Growth QFLP Investment Co. Ltd.	100
Mirae Asset Growth JW Investment Co, Ltd.	100
Mirae Asset Growth Xtalpi Investment Company Limited	100
Mirae Asset Growth 1 Investment Company Limited	100
Mirae Asset Growth 2 Investment Company Limited	100
Mirae Asset Growth 4 Investment Company Limited	100
Mirae Asset Growth 5 Investment Company Limited	100
Mirae Asset Growth 6 Investment Company Limited	100
Mirae Asset Growth 7 Investment Company Limited	100
Mirae Asset Growth 8 Investment Company Limited	100
Mirae Asset Growth 9 Investment Company Limited	100
Mirae Asset Growth 10 Investment Company Limited	100
Mirae Asset Growth 11 Investment Company Limited	100
Mirae Asset Growth 12 Investment Company Limited	100
Mirae Asset Growth 13 Investment Company Limited	100
Mirae Asset Growth 14 Investment Company Limited	100
Mirae Asset Growth 15 Investment Company Limited	100
Mirae Asset Growth NEFII Investment Company Limited	100
Mirae Asset Alpha Growth OFC					100
Mirae Asset Trustee Company Pvt. Ltd.
Mirae Asset Global Investments (India) Pvt. Ltd.
Mirae Asset Venture Investments (India) Pvt. Ltd.		60
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt. Ltd.		100
Global X Investment Managers (India) Private Limited		100
Mirae Asset Global Investments (UK) Ltd.
MAPS US Logistics GP One LLC
Mirae Asset Global Investments (USA) INC.
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC			100
Mirae Asset Hedge Partners l LLC			100
Mirae Asset Real Estate Investments LLC			100
Global X Brasil Gestora De Investimentos Ltd
Mirae Asset Capital (China) Limited
Global X Investments Canada Inc.								100
Mirae Asset Global ETFs Holdings Ltd.
Global X Management Company, Inc.								100
Global X Management Company, LLC									100
Global X Japan Co. Ltd.									50
Mirae Asset Australia Holdings Pty Ltd
Mirae Asset Global Investments (Australia) Ltd.											100
Mirae Asset Investment Management (Shanghai) Co., Ltd.
Mirae Asset Huachen Fund Management Co., Ltd.
Shanghai Mirae Asset Huachen Fund Management Co., Ltd.												100
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Co., LTD
Mirae Asset Alternative Investments LLC			100
Mirae Asset Alternative Investment Management (Shanghai) Co., Ltd.					100
Mirae Asset Alternative Investment Management (Shenzhen) Co., Ltd.					100
Mirae Asset General Partners					85
Mirae Asset General Partners ll					60
Mirae Asset Real Estate Partners I LLC				100
Mirae Asset Real Estate Debt Partners I LLC
Mirae Asset Ventures I LLC
Mirae Asset Ventures II LLC
Mirae Asset Ventures III LLC
Mirae Asset Ventures IV LLC
Alexandria III Corp. Limited
Mirae Super Foods I, LLC
Global X (AUS) Pty Ltd								55	45
Global X Management (AUS) Limited										100
Global X Metal Securities Australia Limited										100
Gold Bullion Nominees Pty Ltd										100
Mirae Asset Finance Company(Vietnam)
MAC Global Unicorn Investment Limited
Mirae Asset-Naver Asia Growth Investment PTE. LTD
LOGISVALLEY BACNINH COMPANY LIMITED
MAPS Hotels and Resorts Sydney 1 Pty Ltd
MAPs Hotels and resorts US 1 LLC
MAPs Hotels and resorts Hawaii 1 LLC
MASON STREET TRS, LLC
MASON STREET OpCo, LLC
Mirae Asset Alternative Investment Vietnam Company Limited
VINA-MAPS Consulting Vietnam LLC
Vina Digital Finance Platform Company Limited
Mirae Asset Financial Services (India) Private Limited		51
Grooo International Joint Stock Company
LogisValley Vina Co., Ltd.
Horizons GP Holdco Inc.							100
Global X Management Company (UK) Limited									100
Mirae Asset Global Index Private Limited		50.1							49.9
Mirae Asset Capital Life Science, Inc.			60
Goldenberg Hehmeyer LLP
GHCO Europe Single Member Societe Anonyme for the Provision of Investment Services
Stockspot Pty Ltd											53.42
Global X Management Company (Europe) Limited									100
Global X Investments Solutions Pty Limited										100
Wealthspot, LLC			100
Mirae Asset Capital Life Science Ventures I, LLC													100
Mirae Asset Securities & Investments (UK) Ltd.

투자회사	Mirae Asset Alternative Investments LLC	Mirae Asset-Naver Asia Growth Investment PTE. LTD	MAPs Hotels and resorts US 1 LLC	MASON STREET TRS, LLC	Mirae Asset Alternative Investment Vietnam Company Limited	VINA-MAPS Consulting Vietnam LLC
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Mirae Asset Growth 4 Investment Company Limited
Mirae Asset Growth 5 Investment Company Limited
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Mirae Asset Growth 8 Investment Company Limited
Mirae Asset Growth 9 Investment Company Limited
Mirae Asset Growth 10 Investment Company Limited
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Mirae Asset General Partners
Mirae Asset General Partners ll
Mirae Asset Real Estate Partners I LLC
Mirae Asset Real Estate Debt Partners I LLC	100
Mirae Asset Ventures I LLC	100
Mirae Asset Ventures II LLC	100
Mirae Asset Ventures III LLC	100
Mirae Asset Ventures IV LLC	100
Alexandria III Corp. Limited
Mirae Super Foods I, LLC
Global X (AUS) Pty Ltd
Global X Management (AUS) Limited
Global X Metal Securities Australia Limited
Gold Bullion Nominees Pty Ltd
Mirae Asset Finance Company(Vietnam)
MAC Global Unicorn Investment Limited
Mirae Asset-Naver Asia Growth Investment PTE. LTD
LOGISVALLEY BACNINH COMPANY LIMITED		90			10
MAPS Hotels and Resorts Sydney 1 Pty Ltd
MAPs Hotels and resorts US 1 LLC
MAPs Hotels and resorts Hawaii 1 LLC			100
MASON STREET TRS, LLC
MASON STREET OpCo, LLC				100
Mirae Asset Alternative Investment Vietnam Company Limited
VINA-MAPS Consulting Vietnam LLC					100
Vina Digital Finance Platform Company Limited						100
Mirae Asset Financial Services (India) Private Limited
Grooo International Joint Stock Company					78.52
LogisValley Vina Co., Ltd.		74.18
Horizons GP Holdco Inc.
Global X Management Company (UK) Limited
Mirae Asset Global Index Private Limited
Mirae Asset Capital Life Science, Inc.
Goldenberg Hehmeyer LLP
GHCO Europe Single Member Societe Anonyme for the Provision of Investment Services
Stockspot Pty Ltd
Global X Management Company (Europe) Limited
Global X Investments Solutions Pty Limited
Wealthspot, LLC
Mirae Asset Capital Life Science Ventures I, LLC
Mirae Asset Securities & Investments (UK) Ltd.

다. 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사- 회사명 : 미래에셋증권(주)- 내 용 : 미래에셋증권(주)는 당사의 56.00% 지분을 보유한 최대주주 라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성 명	겸직회사	직위(직급)	상근여부
김응석	Mirae Asset Capital (China) Limited	이사	비상근
홍동희	에스케이에스미래에셋콘텐츠(유)	대표이사	비상근

2. 타법인출자 현황 (요약)

타법인출자 현황(요약)

2024년 06월 30일(단위 : 천원)

(기준일 : )

-3939113,994,315- 1,544,219 - 2,483,051 109,967,045-------124860172,941,646-267,60758,315172,732,354128799286,935,961- 1,811,826 - 2,424,736 282,699,399

출자목적	출자회사수			총 출자금액
	상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)		기말장부가액
					취득(처분)	평가손익
경영참여
일반투자
단순투자
계

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

가. 가지급금 및 대여금당사는 당반기말 현재 해당사항이 없습니다.

나. 담보제공당사는 당반기말 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증당사는 당반기말 현재 해당사항이 없습니다. 라. 기타 당사는 당반기말 현재 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 가. 자산양수도당사는 당반기말 현재 해당사항이 없습니다. 나. 영업양수도당사는 당반기말 현재 해당사항이 없습니다. 다. 증권 등 매수 또는 매도 거래당사는 당반기말 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없음

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음※ 그 밖에 당사와 당사의 대주주 및 특수관계인과의 거래현황은 동 보고서 'III.재무에 관한 사항'의 '3.연결재무제표 주석'의 '30.특수관계자와의 거래', '5.재무제표 주석'의 '30.특수관계자와의 거래' 내용을 참고하시기 바랍니다.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 당사는 당반기말 현재 해당사항이 없습니다.

2. 우발부채 등에 관한 사항

- 당사는 당반기말 현재 해당사항이 없습니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

1) 공정거래위원회의 제재현황

제재일자	처벌/조치		조치 내용	사유 및 근거법령	조치에 대한 회사의이행현황	재발방지를 위한회사의 대책
	기관	대상자
2020.09.23	공정거래위원회	기관	과징금 부과(900만원)	계열사와 합리적인 고려나 비교과정 없이 상당한 규모로 거래하여 특수관계인에게 부당한 이익을 귀속(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의 2)	과징금납부(완료)*	향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 주의
2024.03.15	공정거래위원회	기관	경고	GP로 운용중인 PEF에 대한 계열편입 신고를 신고기한 내에 하지 않음(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제13조 제1항 및 동법 시행령 제20조 제3항)	-	향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 주의

* 상기 2020. 9. 23 공정거래위원회 과징금 부과(9백만원) 건은 불복하여 처분취소소송을 진행 중(과징금 기납부)

2) 금융감독당국의 제재현황

제재일자	제재기관	조치 내용	사유 및 근거법령	조치에 대한 회사의이행현황	재발방지를 위한회사의 대책
2023.10.12	금융감독원	주의 조치	회사가 투자한 투자조합 청산시 취득한 자산의 평가손익에 대한 이연법인세 회계처리를 잘못 적용하여 이연법인세부채를 과소계상(주식회사 등의 외부감사에 관한 법률)	-	향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 주의

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

- 당사는 당반기말 현재 해당사항이 없습니다.

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

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(단위 : 백만원) MAVI신성장좋은기업투자조합1호2015.05.11경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20투자업11,759지배력 보유(K-IFRS 제1110호 문단 7)NMAVI신성장좋은기업투자조합2호2015.06.18경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20투자업10,574지배력 보유(K-IFRS 제1110호 문단 7)N미래에셋글로벌투자조합2015.07.10경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20투자업47,058지배력 보유(K-IFRS 제1110호 문단 7)Y코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호2015.11.16경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20투자업1,966지배력 보유(K-IFRS 제1110호 문단 7)N미래에셋 청년창업 투자조합2016.06.01경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20투자업15,387지배력 보유(K-IFRS 제1110호 문단 7)N미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호2016.07.13경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20투자업19,479지배력 보유(K-IFRS 제1110호 문단 7)N2016 KIF-미래에셋 ICT전문 투자조합2016.11.07경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20투자업80,569지배력 보유(K-IFRS 제1110호 문단 7)Y미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호2016.12.15경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20투자업9,390지배력 보유(K-IFRS 제1110호 문단 7)N미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호2017.05.12경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20투자업13,855지배력 보유(K-IFRS 제1110호 문단 7)N미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합2017.09.19경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20투자업24,451지배력 보유(K-IFRS 제1110호 문단 7)N미래에셋 청년창업 투자조합2호2017.12.28경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20투자업29,556지배력 보유(K-IFRS 제1110호 문단 7)N미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1호2018.05.21경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20투자업18,757지배력 보유(K-IFRS 제1110호 문단 7)N 미래에셋 콘텐츠판다 iMBC 콘텐츠 투자조합2018.08.16경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20투자업1,333지배력 보유(K-IFRS 제1110호 문단 7)N미래에셋청년창업투자조합3호 2018.11.20경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20투자업23,308지배력 보유(K-IFRS 제1110호 문단 7)N미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호2019.03.29경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20투자업49,704지배력 보유(K-IFRS 제1110호 문단 7)Y미래에셋-그린프로그 투자조합2019.04.29경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20투자업18,559지배력 보유(K-IFRS 제1110호 문단 7)N미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호2019.11.15경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20투자업21,092지배력 보유(K-IFRS 제1110호 문단 7)N미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합2019.12.30경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20투자업96,329지배력 보유(K-IFRS 제1110호 문단 7)Y미래에셋 Innovative Growth 투자조합2020.11.12경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20투자업88,336지배력 보유(K-IFRS 제1110호 문단 7)Y미래에셋 신성장 좋은기업투자조합 21-1호2021.05.31경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20투자업28,005지배력 보유(K-IFRS 제1110호 문단 7)N 엠에이브이아이(MAVI)신성장좋은기업투자조합3호2021.06.14경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20투자업18,525지배력 보유(K-IFRS 제1110호 문단 7)N 미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합2021.07.13경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20투자업26,752지배력 보유(K-IFRS 제1110호 문단 7)N미래에셋이에스지기업재무안정사모투자 합자회사2021.05.27서울특별시 강남구테헤란로 521, 18층(삼서동, 파르나스타워)투자업14,431지배력 보유(K-IFRS 제1110호 문단 7)N미래에셋 Next Revolution 투자조합2021.12.14경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20투자업19,677지배력 보유(K-IFRS 제1110호 문단 7)N미래에셋 Next Revolution 투자조합 2호2021.12.14경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20투자업11,408지배력 보유(K-IFRS 제1110호 문단 7)N한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합2021.12.14경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20투자업3,523지배력 보유(K-IFRS 제1110호 문단 7)N 미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합 2호2022.01.13경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20투자업30,604지배력 보유(K-IFRS 제1110호 문단 7)N 미래에셋 바이오 프론티어 투자조합2022.02.23경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20투자업34,390지배력 보유(K-IFRS 제1110호 문단 7)N 미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 3호2022.03.02경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20투자업36,636지배력 보유(K-IFRS 제1110호 문단 7)Y미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 4호2022.03.18경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20투자업9,455지배력 보유(K-IFRS 제1110호 문단 7)N미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합2022.11.07경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20투자업36,684지배력 보유(K-IFRS 제1110호 문단 7)Y

상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부

2. 계열회사 현황(상세)

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2024년 06월 30일

(기준일 : ) (단위 : 사)

3미래에셋증권㈜110111-0011679미래에셋생명보험㈜160111-0014483미래에셋벤처투자㈜110111-1710527133미래에셋캐피탈㈜200111-0076179미래에셋자산운용㈜110111-1441685미래에셋금융서비스㈜110111-5371359미래에셋파트너스사호사모투자전문회사110113-0012607미래에셋파트너스오호사모투자전문회사110113-0013275미래에셋파트너스제9호사모투자합자회사110113-0019843미래에셋파트너스제11호사모투자합자회사110113-0033025시니안(유)110114-0078706오딘제7차(유)110113-0019843오딘제8차(유)110114-0225513오딘제9차(유)110114-0213873자스민제일호(유)110114-0255148미래에셋이노베이션엑스원(유)110114-0296275미래에셋글로벌유니콘사모투자합자회사110113-0022523미래에셋네이버아시아그로쓰사모투자합자회사110113-0023068미래에셋컨설팅㈜110111-3974957미래에셋매니지먼트㈜110111-7962700수원학교사랑㈜135811-0136028미래에셋증권코리아제이호사모투자합자회사110113-0023894미래에셋증권글로벌제일호사모투자합자회사110113-0023399에스케이에스미래에셋기업재무안정사모투자합자회사110113-0025957에스케이에스미래에셋콘텐츠(유)110114-0250354미래에셋큐리어스구조혁신기업재무안정사모투자합자회사110113-0024785큐리어스에이드(유)110114-0333431미래에셋이에스지기업재무안정사모투자합자회사110113-0029983미래에셋위반도체1호창업벤처전문사모투자합자회사110113-0031235와이케이디벨롭먼트㈜206211-0059713에너지인프라자산운용㈜110111-6223260Mirae Asset Securities (HK) Ltd.-Mirae Asset Realty(Singapore) PTE.-Mirae Asset Securities (UK) Ltd.-Mirae Asset Securities Holdings (USA) Inc.-Mirae Asset Securities (Vietnam) JSC-Mirae Asset Realty(Vietnam)-Mirae Asset (Brasil) CCTVM LTDA.-Mirae Asset Securities (USA) Inc.-Mirae Asset Securities (Singapore) Pte. Ltd.-Mirae Asset Securities Mongolia UTsK LLC-PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia-Mirae Asset Capital Markets (India) Private Limied-Mirae Asset Securities & Investment (USA), LLC.-Goldenberg Hehmeyer LLP-GHCO Europe Single Member Societe Anonyme for the Provision of Investment Services -Mirae Asset Securities & Investments (UK) Ltd. -Mirae Asset Daewoo Global I, LLC-Mirae Asset Prevoir Life Insurance Company Limited-Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Ltd.-Mirae Asset Growth Investment Co. Ltd.-Mirae Asset Growth CMS Investment Co. Ltd.-Mirae Asset Growth QFLP Investment Co. Ltd.-Mirae Asset Growth JW Investment Co, Ltd.-Mirae Asset Trustee Company Pvt. Ltd.-Mirae Asset Global Investments (India) Pvt. Ltd.-Mirae Asset Venture Investments (India) Pvt. Ltd.-Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt. Ltd.-Mirae Asset Global Investments (UK) Ltd.-Mirae Asset Global Investments (USA) INC.-Mirae Asset Global Investments (USA) LLC-Mirae Asset Hedge Partners l LLC-Mirae Asset Real Estate Investments LLC-Global X Brasil Gestora De Investimentos Ltda-Mirae Asset Capital (China) Limited -Global X Investments Canada Inc.-Mirae Asset Global ETFs Holdings Ltd.-Global X Management Company, Inc.-Global X Management Company, LLC-Global X Japan Co. Ltd.-Global X Investment Managers (India) Private Limited-Mirae Asset Australia Holdings Pty Ltd-Mirae Asset Global Investments (Australia) Ltd.-Mirae Asset Investment Management (Shanghai) Co., Ltd.-Mirae Asset Huachen Fund Management Co., Ltd.-Shanghai Mirae Asset Huachen Fund Management Co., Ltd.-Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Co., LTD-Mirae Asset Alternative Investments LLC-Mirae Asset Alternative Investment Management (Shanghai) Co., Ltd.-Mirae Asset Alternative Investment Management (Shenzhen) Co., Ltd.-Mirae Asset General Partners-Mirae Asset General Partners ll-Mirae Asset Real Estate Partners I LLC-Mirae Asset Real Estate Debt Partners I LLC-Mirae Asset Ventures I LLC-Mirae Asset Ventures II LLC-Mirae Asset Ventures III LLC-Mirae Asset Ventures IV LLC-Mirae Asset Finance Company(Vietnam)-MAC Global Unicorn Investment Limited-Mirae Asset-Naver Asia Growth Investment PTE. LTD-LOGISVALLEY BACNINH COMPANY LIMITED-MAPS Hotels and Resorts Sydney 1 Pty Ltd-MAPs Hotels and resorts US 1 LLC-MAPs Hotels and resorts Hawaii 1 LLC-MASON STREET TRS, LLC-MASON STREET OpCo, LLC-Mirae Asset Alternative Investment Vietnam Company Limited-VINA-MAPS Consulting Vietnam LLC-Vina Digital Finance Platform Company Limited-Mirae Asset Financial Services (India) Private Limited-Grooo International Joint Stock Company -LogisValley Vina Co., Ltd. -MAPS US Logistics GP One LLC-Mirae Asset Growth Xtalpi Investment Company Limited-Mirae Asset Growth 1 Investment Company Limited-Mirae Asset Growth 2 Investment Company Limited-Mirae Asset Growth 4 Investment Company Limited-Mirae Asset Growth 5 Investment Company Limited-Mirae Asset Growth 6 Investment Company Limited-Mirae Asset Growth 7 Investment Company Limited-Mirae Asset Growth 8 Investment Company Limited-Mirae Asset Growth 9 Investment Company Limited-Mirae Asset Growth 10 Investment Company Limited-Mirae Asset Growth 11 Investment Company Limited-Mirae Asset Growth 12 Investment Company Limited-Mirae Asset Growth 13 Investment Company Limited-Mirae Asset Growth 14 Investment Company Limited-Mirae Asset Growth 15 Investment Company Limited-Mirae Asset Growth NEFII Investment Company Limited-Mirae Asset Alpha Growth Fund OFC-Alexandria III Corp. Limited-Mirae Super Foods I, LLC-Global X (AUS) Pty Ltd-Global X Management (AUS) Limited -Global X Metal Securities Australia Limited-Gold Bullion Nominees Pty Ltd-Global X Management Company (UK) Limited-Horizons GP Holdco Inc.-Mirae Asset Global Index Private Limited-Mirae Asset Capital Life Science, Inc.-Global X Management Company (Europe) Limited-Stockspot Pty Ltd-Global X Investment Solutions Pty Limited-Wealthspot, LLC-Mirae Asset Capital Life Science Ventures I, LLC-

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상장
	비상장

3. 타법인출자 현황(상세)

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2024년 06월 30일(단위 : 천원, 주, %)

(기준일 : )

MAVI신성장좋은기업투자조합1호비상장2015.05.11펀드 운용72,375103.7586,343-2-23,625-73.7562,71811,351,895222,879MAVI신성장좋은기업투자조합2호비상장2015.06.18펀드 운용56,00072.8667,911-2-18,000-62.8649,91110,316,659372,981미래에셋글로벌투자조합비상장2015.07.10펀드 운용12,5001912.5023,992-17-23,992-112.50-39,175,968-1,952,699코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호비상장2015.11.16펀드 운용750,0007537.50729,874---7537.50729,8743,141,9331,176,381미래에셋 청년창업 투자조합비상장2016.06.01펀드 운용633,58663417.86606,236---63417.86606,23616,939,0771,696,170미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호비상장2016.07.13펀드 운용22,0002222.00----2222.00-16,388,450-1,455,3292016 KIF-미래에셋 ICT전문 투자조합비상장2016.11.07펀드 운용1,759,5001,91715.001,906,286-158-157,500-1,76015.001,748,78676,850,963-2,663,791미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호비상장2016.12.15펀드 운용718,73771910.40717,841---71910.40717,84112,565,3613,243,779미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호비상장2017.05.12펀드 운용615,4747729.13772,418-157-156,944-6159.13615,47413,441,1935,053,690미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합비상장2017.09.19펀드 운용3,144,00033624.003,360,000-22-216,000-31424.003,144,00023,501,354228,132미래에셋청년창업투자조합2호비상장2017.12.28펀드 운용623,00016010.001,600,000-98-977,000-6210.00623,00024,462,9024,908,248미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1호비상장2018.05.21펀드 운용1,931,5512,25222.252,252,002-320-320,451-1,93222.251,931,55112,783,2776,256,668한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합비상장2018.07.06펀드 운용133,400136.67240,954---136.67240,9543,522,735-558미래에셋 콘텐츠판다 iMBC 콘텐츠 투자조합비상장2020.05.08펀드 운용1,050,000502.4444,9891,000597,189-1,05051.22642,1781,330,89651미래에셋청년창업투자조합3호비상장2018.11.20펀드 운용3,001,7213,00217.603,001,721---3,00217.603,001,72123,622,630111,551미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호비상장2019.03.29펀드 운용2,829,9222,83014.922,829,922---2,83014.922,829,92251,592,2382,026,255미래에셋-그린프로그 투자조합비상장2019.04.29펀드 운용820,0008810.00880,000-6-60,000-8210.00820,00020,555,3002,655,281미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호비상장2019.11.15펀드 운용1,249,0701,4049.621,404,298-155-155,228-1,2499.621,249,07020,066,2781,530,098미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합비상장2019.12.30펀드 운용13,721,00014,20116.0014,201,000-480-480,000-13,72116.0013,721,000103,455,71111,345,735미래에셋 Innovative Growth 투자조합비상장2020.11.12펀드 운용14,117,02214,11718.7314,117,022---14,11718.7314,117,02288,912,044192,191미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 21-1호비상장2021.05.31펀드 운용3,137,7993,13810.823,137,799---3,13810.823,137,79927,717,773-279,312엠에이브이아이(MAVI)신성장좋은기업투자조합3호비상장2021.06.14펀드 운용6,363,0006,36330.006,363,000---6,36330.006,363,00018,906,926386,145미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합비상장2021.07.13펀드 운용3,000,0003,00012.403,000,000---3,00012.403,000,00027,958,9881,209,245미래에셋이에스지기업재무안정사모투자합자회사비상장2021.11.19펀드 운용1,600,0001,600,000,00010.601,600,000---1,600,000,00010.601,600,00014,422,755-115,782미래에셋 Next Revolution 투자조합비상장2021.12.14펀드 운용1,000,0001,0005.001,000,000---1,0005.001,000,00019,624,619-97,970미래에셋 Next Revolution 투자조합 2호비상장2021.12.14펀드 운용200,0002001.72200,000---2001.72200,00011,375,505-58,373미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합 2호비상장2022.01.13펀드 운용2,435,0005,00022.735,000,000-2,565-2,565,000-2,43522.732,435,00029,421,77817,631,276미래에셋 바이오 프론티어 투자조합비상장2022.02.23펀드 운용5,000,0004,00011.104,000,0001,0001,000,000-5,00011.105,000,00044,399,0711,002,031미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 3호비상장2022.03.02펀드 운용1,049,2002,80010.002,800,000-1,751-1,750,800-1,04910.001,049,20025,970,19318,518,205미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 4호비상장2022.03.18펀드 운용71,6001,00018.181,000,000-928-928,400-7218.1871,6008,666,5567,696,679미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합비상장2022.11.07펀드 운용11,968,6506,75018.296,750,0005,2195,218,650-11,96918.2911,968,65070,184,9114,978,501미래에셋큐리어스구조혁신기업재무안정사모투자 합자회사비상장2019.04.29펀드 운용1,768,8156,500,000,0006.553,644,891--527,118-1,237,2686,500,000,0006.451,880,50529,274,42123,225,001에스케이에스미래에셋 기업재무안정 사모투자 합자회사비상장2019.10.29펀드 운용10,000,00010,000,000,0004.8311,128,301---2,357,17810,000,000,0004.838,771,123187,837,30412,312,905미래에셋 세이지 투자조합 2호비상장2021.05.27펀드 운용8,217,4833,0002.372,979,269500-490,6743,5002.373,469,943147,351,430-393,869미래에셋위반도체1호창업벤처전문사모투자 합자회사비상장2021.10.08펀드 운용3,500,00015,000,000,00014.998,922,296--638,36415,000,000,00014.999,560,66064,065,0317,480,019미래에셋 이마트 신성장투자조합 1호비상장2022.08.17펀드 운용1,200,0001,2006.001,223,883---17,4101,2006.001,206,47320,485,990-290,162미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 5호비상장2022.09.28펀드 운용1,000,0001,0002.78922,068---4,5021,0002.78917,56633,133,225-162,077미래에셋-플럭스 핀테크 혁신 투자조합비상장2022.11.04펀드 운용1,550,0001,55010.331,479,999---34,7141,55010.331,445,28514,163,924-335,946미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 6호비상장2024.05.14펀드 운용39,000---39-38,983391.0038,9833,901,369-1,651(주)큐리언트상장2017.11.23투자945,30233,1070.23154,6109,932-1-1,82143,0390.30152,78848,759,317-19,536,137브이엠(구.에이피티씨(주))상장2020.03.16투자5,165,435495,2300.556,982,743--1,104,363495,2300.558,087,106151,865,315-6,150,806SMIC상장2020.07.14투자489,46177,500-254,052---18,01477,500-236,03861,616,957,5141,163,722,182텔라독상장2020.08.17투자1,601,22520,428-567,624---290,08220,428-277,5425,663,521,878-284,145,078Qualcomm Technologies, Inc.상장2024.06.05투자711,426---2,598743,831-24,9622,598-718,86969,935,008,0009,909,286,000EHANG HOLDINGS 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INC상장2021.09.01투자248,73842,063-108,472---95442,063-107,5183,118,304,000102,121,000(주)티맥스소프트비상장2000.06.14투자312,50025,0000.201,081,125--178,85025,0000.201,259,975430,569,06560,700,174(주)드림바이오스비상장2000.06.23투자181,546135,0006.74181,546---135,0006.74181,54625,910,8423,235,577(주)제노텍상장2000.06.29투자65,977262,8574.70498,640--1-82,011262,8574.70416,62812,233,383-262,924(주)공게임즈비상장2012.09.28투자300,000650,0003.50292,331---650,0003.50292,3313,048,398-3,016,619(주)테크로스홀딩스(구.테크로스)비상장2013.03.05투자288,148143,3570.511,194,881--50,175143,3570.511,245,056244,027,509-24,374,309(주)루키스트엔터테인먼트비상장2015.09.25투자369,32018,46612.47265,091---18,46612.47265,0911,043,645-264,764(주)지피씨알비상장2023.11.23투자500,00069,9300.68699,300---69,9300.68699,30014,541,501-6,400,260(주)버킷플레이스비상장2018.01.12투자500,03013,5221.6127,044,000---13,5221.6027,044,000416,350,301-49,713,012(주)아시안보스비상장2018.02.02투자197,368702.62197,368---702.62197,368232,781-649,681주식회사 스와치온(구,패브릭타임)비상장2018.04.12투자364,2951,1034.724,715,809---1,1034.724,715,8096,090,218-4,562,227(주)매스프레소비상장2018.06.01투자439,3693,4551.163,441,000--37,0313,4551.153,478,03133,252,572-24,058,958(주)뮤즈라이브비상장2021.09.15투자519,99975,1014.693,469,666---75,1011.663,469,66617,268,556-1,642,898(주)다른코스메틱스비상장2018.12.14투자100,00020,0001.02100,000---20,0001.02100,0006,491,018905,007(주)여기어때컴퍼니(구.(주)위드이노베이션)비상장2018.12.31투자159,93010,6620.636,166,112--650,25410,6620.636,816,366172,089,67848,029,424(주)클래스101비상장2019.03.21투자1,013,387405,1201.631,013,387-1-1405,1201.621,013,38710,191,872-25,573,567페리지에어로스페이스(주)(구.페리지항공우주(주))비상장2019.05.24투자501,00016,7001.21501,000-1-116,7001.09501,00027,934,359-20,861,948(주)세미파이브비상장2019.06.27투자900,1045,7421.034,008,915---5,7421.024,008,915140,872,940-42,703,931(주)애스톤사이언스비상장2019.06.28투자499,95055,5501.341,066,560---55,5501.341,066,56011,875,840-8,979,343웰마커바이오(주)비상장2019.07.05투자773,396165,9771.091,206,586--22,621165,9771.091,229,2076,600,32311,646,222SWIT Technologies Inc.비상장2020.02.25투자500,004306,0811.12539,896-142,638306,0811.12582,5352,155,298-3,726,200(주)이노보테라퓨틱스비상장2020.01.07투자500,04270,2800.82500,042---70,2800.82500,04215,057,622-16,936,442(주)부스트이뮨비상장2021.08.13투자199,9985,6001.42199,998---5,6001.42199,99811,099,569-3,897,754(주)백두테크놀로지스비상장2021.09.03투자500,5007156.21500,500---7156.21500,500471,35445,222(주)페일블루비상장2021.12.31투자999,9846,0246.99999,984---6,0246.99999,9841,288,470-2,144,495아이씨뱅큐(주)비상장2005.02.11투자25,15010,0006.3325,150---10,0006.3325,1507,695,63878,692(주)에이치엔에스하이텍상장2012.10.25투자7,29841,7090.56696,540-40,953-683,9159,6017560.0122,22698,318,19031,240,217(주)켐포트비상장2014.01.23투자660,800264,0004.372,758,800---264,0004.372,758,80042,111,005-2,544,828(주)코리아인스트루먼트비상장2014.09.17투자3,565,432410,4709.3612,238,163---1,506,835410,4709.3610,731,328110,231,0339,389,883(주)애드팍테크놀러지비상장2015.10.21투자150,00019,0484.76150,000---19,0484.76150,00013,792,301-668,524(주)리프텍비상장2015.11.30투자137,5262.95543,591---543,59037,5262.9519,850,643-6,029,323리디(주)비상장2018.12.31투자3,317,63277,0225.3748,904,041---77,0225.3748,904,041238,596,780-28,901,476(주)클로버추얼패션비상장2021.07.01투자2,047,680319,9502.6018,795,143---319,9502.6018,795,14374,021,7355,056,679(주)미스틱스토리(구.(주)미스틱엔터테인먼트)비상장2019.10.18투자190,671145,2402.451,436,949-1-716,061145,2402.45720,88939,396,682-5,900,434(주)스마투스비상장2021.12.13투자409,45142,6104.07409,451---42,6104.07409,4511,049,587-310,858모던라이언(주)비상장2022.08.16투자-160,0008.00160,000-160,000-160,000----362,652-1,491,028제너럴바이오(주)비상장2022.12.21투자1,092,499234,0004.15797,238---234,0004.15797,23848,123,149-8,078,473HALC HOLDINGS PTE. LTD.비상장2020.02.17투자535,29414,9210.61580,252-144,91114,9210.61625,16413,379,401-9,479,669NeoImmunetech, Inc.상장2017.12.07투자86,22578,2160.08158,387-1-33,24278,2160.08125,14692,151,554-51,990,362KAHR Medical Ltd비상장2015.12.11투자3,750,9111,665,5270.691,440,396--111,4871,665,5270.601,551,88330,235,141-22,950,031ImmunoMet Therapeutics비상장2016.02.11투자595,26892,1661.14594,194--45,99192,1661.32640,1853,998,792-1,417,994KSV eSports International, Ltd.비상장2018.03.13투자537,750748,5060.45664,005--30,598748,5060.45694,60388,879,338-4,203,7304D Molecular Therapeutics Inc.상장2018.08.29투자125,1956,4130.01167,528-6,413-167,528----438,255,455-130,019,228TimeTree, Inc(구. Jubilee Works, Inc)비상장2019.06.03투자269,72649,0000.32223,602---11,84649,0000.32211,7566,173,107257,014SenseTime Group Inc상장2021.12.31투자1,810,2972,165,0000.01414,532--93,8712,165,0000.01508,4035,947,470,260-1,174,496,123Hummingbird Bioscience Holdings Limited비상장2019.09.30투자1,136,438569,1360.581,229,830--95,189569,1360.581,325,01999,090,03969,615,848StarFive Limited(구,SiFive China Limited)비상장2019.11.27투자590,331169,7330.20645,619--49,971169,7330.20695,59081,434,593-37,219,312MPN Marketplace Networks GmbH비상장2020.06.05투자740,037790.212,353,978--99,796790.212,453,774180,308,21711,656,682Mars Auto, Inc.비상장2022.03.16투자592,750421,5492.85646,819--50,064421,5492.85696,8838,701,632-2,536,756Moloco, Inc.비상장2021.08.24투자2,450,35351,9750.184,322,568-1334,56851,9750.184,657,137738,935,799101,910,308The ON Platform Inc.(구. GAMEON INC.)비상장2021.09.14투자2,678,784935,9942.042,998,254--1232,066935,9942.113,230,31979,603,898-3,145,253OurSpace INC비상장2021.10.06투자358,922--386,820--29,940--416,7604,005,675-215,798LIKELION PTE.LTD.비상장2022.02.22투자407,2588413.44435,999-133,7468413.44469,7463,489-644,815(주)단꿈아이비상장2022.09.06투자500,00010,0000.99428,017---10,35110,0000.99417,66613,891,965-5,253,978--286,935,961--1,811,826-2,424,736--282,699,399--

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도재무현황
					수량	지분율	장부가액	취득(처분)		평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익
								수량	금액
합 계

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