| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2025년 8월 5일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동)전화번호: 02-787-0100 |
| 작 성 자: | 성 명: 문 민 식부서 및 직위: 리츠투자부문 상장리츠본부 상장리츠팀 부장전화번호: 02-787-0100 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
제1호 의안) 제26기 재무제표 승인의 건
- 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.
| 재무상태표 | |
| 제 26(당)기 2025년 5월 31일 현재 | |
| 제 25(전)기 2025년 2월 28일 현재 | |
| 주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 26(당)기 | 제 25(전)기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 7,389,686,465 | 7,096,389,391 |
| 1. 현금및현금성자산 | 5,440,772,855 | 5,505,106,642 |
| 2. 단기금융상품 | 784,906,524 | 784,906,524 |
| 3. 매출채권 | 946,758,409 | 581,485,575 |
| 4. 기타유동금융자산 | 163,736,440 | 161,881,451 |
| 5. 기타유동자산 | 36,413,767 | 47,638,799 |
| 6. 당기법인세자산 | 17,098,470 | 15,370,400 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 503,178,864,645 | 504,038,900,484 |
| 1. 투자부동산 | 501,123,688,773 | 501,999,826,968 |
| 2. 장기금융상품 | 1,945,175,872 | 1,929,073,516 |
| 3. 기타비유동금융자산 | 110,000,000 | 110,000,000 |
| 자 산 총 계 | 510,568,551,110 | 511,135,289,875 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 305,122,806,608 | 305,100,982,808 |
| 1. 유동성장기차입금 | 292,000,000,000 | 292,000,000,000 |
| 2. 유동성임대보증금 | 11,031,502,360 | 10,955,431,885 |
| 3. 기타유동금융부채 | 1,096,642,351 | 1,112,878,551 |
| 4. 기타유동부채 | 994,661,897 | 1,032,672,372 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 6,498,188,948 | 6,498,850,405 |
| 1. 임대보증금 | 6,241,645,106 | 6,198,604,285 |
| 2. 기타비유동부채 | 256,543,842 | 300,246,120 |
| 부 채 총 계 | 311,620,995,556 | 311,599,833,213 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 20,200,000,000 | 20,200,000,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 111,226,616,520 | 111,226,616,520 |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 67,520,939,034 | 68,108,840,142 |
| 자 본 총 계 | 198,947,555,554 | 199,535,456,662 |
| 부채 및 자본 총계 | 510,568,551,110 | 511,135,289,875 |
| 포괄손익계산서 | |
| 제26(당)기: 2025년 3월 1일부터 2025년 5월 31일까지 | |
| 제25(전)기: 2024년 12월 1일부터 2025년 2월 28일까지 | |
| 주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 26(당)기 | 제 25(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 7,545,403,594 | 7,523,167,139 |
| Ⅱ. 영업비용 | 2,436,034,549 | 2,425,710,732 |
| Ⅲ. 영업이익 | 5,109,369,045 | 5,097,456,407 |
| 1. 금융수익 | 61,097,651 | 75,811,020 |
| 2. 금융비용 | 1,995,911,294 | 1,974,781,121 |
| 3. 기타수익 | 49,671,027 | 344,495 |
| 4. 기타비용 | - | - |
| Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 | 3,224,226,429 | 3,198,830,801 |
| Ⅴ. 법인세비용 | - | - |
| Ⅵ. 당기순이익 | 3,224,226,429 | 3,198,830,801 |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | - | - |
| Ⅷ. 총포괄이익 | 3,224,226,429 | 3,198,830,801 |
| XI. 주당순손익 | ||
| 기본 및 희석주당이익 | 79 | 79 |
<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>
| 주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 구분 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| (처분예정일 : 2025년 08월 20일) | (처분확정일 : 2025년 05월 22일) | |||
| 미처분이익잉여금 | 67,520,939,034 | 68,108,840,142 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 64,296,712,605 | 64,910,009,341 | ||
| 당기순이익 | 3,224,226,429 | 3,198,830,801 | ||
| 이익잉여금 처분액 | (3,837,523,165) | (3,812,127,537) | ||
| 보통주 현금배당 | (3,837,523,165) | (3,812,127,537) | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 63,683,415,869 | 64,296,712,605 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
제2호 의안) 제26기 현금배당 결의의 건
□ 관련 전문
◇ 당사 정관 제30조①항 5호에 의거하여 아래와 같이 금전 배분을 결의 하고자 함.
□ 배당금 지급내용: 이익잉여금처분계산서 상의 3,837,523,165원을 현금 배당함
- 보통주배당금 : 3,837,523,165원
(당기순이익: 3,224,226,429원 / 감가상각비: 613,296,736원)
□ 배당금 지급 시기 : 정기주주총회 승인일로부터 30일 이내 현금으로 지급 ※ 상기 배당금은 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 제5호 의안) 제28기, 제29기 사업계획 승인의 건
□ 관련규정
○ 부동산투자회사법 제12조 제1항의 1(해당 연도의 사업계획의 확정)
○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항)
제1항의 1. 당해 사업연도의 사업계획의 확정(다만 두 기 이상의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 도래하는 사업연도의 주주총회에서 의결하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음.)
□ 승인을 구하는 사항
○ 예산 적용기간 : 2025. 09. 01 ~ 2026. 02. 28
○ 사업계획 재무요약 (단위:백만원)
| 구 분 |
제28기(E) (25.09~25.11) |
제29기(E) (25.12~26.02) |
| 영업수익 | 7,508 | 8,356 |
| 영업비용 | 2,684 | 2,804 |
| 영업이익 | 4,824 | 5,551 |
| 영업외수익 | 22 | 22 |
| 영업외비용 | 2,351 | 3,273 |
| 당기순이익 | 2,495 | 2,300 |
| 주당 배당금 | 83원 | 78원 |
- 상기 사업계획은 임차인 하나증권(주)의 매수선택권 등 행사 시 변경될 수 있음.
제6호 의안) 제28기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건
□ 관련 규정
○ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항)
① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. 다만, 제4호, 제4호의2 및 제5호의 사항에 대한 결의에 관하여는 「상법」 제434조를 준용한다.
2. 해당 연도의 차입계획 및 사채발행계획
○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제1항
2. 당해 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획
□ 승인을 구하는 사항
: 아래의 차입계획 및 사채발행계획을 승인한다.
- 아 래 -
1. 차입 및 사채발행 계획
- 당 리츠는 주주의 이익 제고를 위한 회사의 성장전략 추진 또는 기존 차입금의 만기 도래에 대비한 리파이낸싱 등을 목적으로 제28기 차입 및 사채발행의 한도를 350,000백만원이내로 하여 필요 시 차입 또는 사채발행을 추진하고자 함.
- 차입계획 및 사채발행계획 승인에 따른 제반업무 및 경미한 변경과 관련한 사항은 이사회에 위임함.
2. 기타사항
- 차입계획 및 사채발행계획과 관련된 금융기관, 금융조건(적용금리, 상환방법 등) 등 세부적인 사항은 주주총회 승인 이후 금리, 금융시장 환경 등 제반 여건을 고려하여 별도의 이사회 승인을 통해 결정함.
제3호 의안) 제27기 이사보수 승인의 건
- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 0 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 대표이사 월 100만원이사 무보수 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 0 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 대표이사 300만원이사 무보수 |
| 최고한도액 | 300만원 |
※ 기타 참고사항
- 퇴직금은 없는 것으로 함.
제4호 의안) 제27기 감사보수 승인의 건
- 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 월 50만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 150만원 |
| 최고한도액 | 150만원 |
※ 기타 참고사항
- 퇴직금은 없는 것으로 함.